山河智能山河智能财务分析报告
≈≈山河智能002097≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4535│ 0.4888│ 0.2735│ 0.5256│
│基本每股收益 │ 0.3849│ 0.4263│ 0.2479│ 0.4096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4535│ 0.4888│ 0.2735│ 0.5194│
│每股净资产(元) │ 5.2623│ 5.2897│ 5.1607│ 4.8786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2806│ 0.5618│ -0.2318│ 1.6589│
│每股现金流量(元) │ -0.3624│ -0.4263│ -0.1238│ 1.2110│
│每股资本公积金(元) │ 2.1750│ 2.1750│ 2.1723│ 2.1683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2018│ 0.2018│ 0.2017│ 0.2017│
│每股未分配利润(元) │ 1.9967│ 2.0321│ 1.9163│ 1.6428│
│净资产收益率(%) │ 8.6187│ 9.2427│ 5.2998│ 10.6481│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8500│ 9.5300│ 5.4500│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3142│ 8.0610│ 4.8038│ 8.3059│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3200│ --│ 8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2023109.05│1920465.66│1899318.89│1735838.03│
│归属母公司股东权益 │ 572124.46│ 575105.93│ 561225.82│ 530545.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业成本(万元) │ 687597.29│ 519058.66│ 246846.43│ 678577.49│
│投资收益(万元) │ -2681.85│ -2662.24│ -71.74│ -5432.45│
│净利润(万元) │ 50259.05│ 53251.25│ 29664.53│ 57687.64│
│营业利润(万元) │ 57933.83│ 63936.85│ 34663.53│ 67566.97│
│利润总额(万元) │ 58387.00│ 64446.94│ 35224.59│ 66264.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 49309.72│ 53155.37│ 29743.78│ 56492.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -30501.97│ 61076.88│ -25213.29│ 180402.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4704│ 0.3665│ 0.1244│ 0.4731│
│基本每股收益 │ 0.4270│ 0.3284│ 0.0859│ 0.3967│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4704│ 0.3659│ 0.1244│ 0.4695│
│每股净资产(元) │ 4.9487│ 4.9238│ 4.7442│ 4.5739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0185│ 0.2475│ -0.4802│ 0.6779│
│每股现金流量(元) │ -0.3623│ 0.9391│ -0.0171│ 0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 2.1639│ 2.1595│ 2.1679│ 2.1378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.2017│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 1.6297│ 1.5257│ 1.6424│ 1.2589│
│净资产收益率(%) │ 9.5070│ 7.4436│ 2.6229│ 10.1068│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8400│ 7.7100│ 2.6800│ 10.2248│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6293│ 6.6700│ 1.8121│ 8.4847│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9100│ --│ 8.5838│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1730652.56│1744211.05│1672389.27│1570294.54│
│归属母公司股东权益 │ 538172.48│ 535466.22│ 516043.93│ 497521.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业成本(万元) │ 466609.71│ 316803.19│ 116299.08│ 519229.26│
│投资收益(万元) │ 523.68│ -218.36│ -98.26│ -503.97│
│净利润(万元) │ 51571.97│ 40244.52│ 13739.17│ 51733.33│
│营业利润(万元) │ 60868.49│ 47395.79│ 16194.09│ 62972.05│
│利润总额(万元) │ 61620.22│ 47725.65│ 16349.59│ 61806.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 51163.87│ 39858.17│ 13535.14│ 50283.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2006.86│ 26920.30│ -52229.54│ 73741.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4535│ 0.5256│ 0.4731│ 0.4065│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3849│ 0.4096│ 0.3967│ 0.3775│
│每股净资产(元) │ 5.2623│ 4.8786│ 4.5739│ 4.3732│
│每股资本公积金(元) │ 2.1750│ 2.1683│ 2.1378│ 2.2317│
│每股未分配利润(元) │ 1.9967│ 1.6428│ 1.2589│ 0.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2806│ 1.6589│ 0.6779│ 0.6183│
│每股现金流量(元) │ -0.3624│ 1.2110│ 0.1329│ 0.1017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3860│ 2.5844│ 1.9968│ 1.8202│
│应收账款周转率 │ 2.0747│ 2.4577│ 2.1688│ 1.9636│
│总资产周转率 │ 0.4838│ 0.5673│ 0.4953│ 0.4332│
│营业收入增长率(%) │ 40.2650│ 26.2545│ 29.0475│ 45.6412│
│营业利润增长率(%) │ -4.8213│ 7.2968│ 6.2528│ 110.8544│
│利润总额增长率(%) │ -5.2470│ 7.2136│ 4.6984│ 111.8440│
│归属母公司净利润增长率│ -3.6239│ 12.3488│ 17.1358│ 170.8388│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8986│ 10.5422│ 9.9077│ 16.2736│
│净资产增长率(%) │ 6.3088│ 6.6377│ 7.7253│ 7.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5268│ 7.7325│ 8.9349│ 6.1518│
│总资产收益率(%) │ 2.6778│ 2.9062│ 1.6611│ 3.4897│
│净资产收益率(%) │ 8.6187│ 9.2427│ 5.2998│ 10.6481│
│营业利润率(%) │ 6.3708│ 9.2841│ 10.4406│ 7.2053│
│销售毛利率(%) │ 24.3872│ 24.6285│ 25.6505│ 27.6367│
│销售净利率(%) │ 5.5268│ 7.7325│ 8.9349│ 6.1518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3860│ 1.8880│ 0.9614│ 2.5844│
│固定资产周转率 │ 2.0167│ 1.5766│ 0.7577│ 2.1352│
│流动资产周转率 │ 0.7452│ 0.5798│ 0.2803│ 0.9133│
│总资产周转率 │ 0.4838│ 0.3767│ 0.1827│ 0.5673│
│股东权益周转率 │ 1.5955│ 1.2126│ 0.6040│ 1.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3934│ 1.3307│ 1.3501│ 1.3235│
│速动比率(%) │ 1.0481│ 0.8926│ 0.9545│ 0.9229│
│产权比率 │ 2.4111│ 2.3102│ 2.3584│ 2.2463│
│应收账款周转率 │ 2.0747│ 1.5854│ 0.7348│ 2.4577│
│利息保障倍数 │ 4.9407│ 11.5974│ 8.5529│ 6.1151│
│资产负债率 │ 0.7068│ 0.6918│ 0.6969│ 0.6865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.2650│ 57.2364│ 107.8177│ 26.2545│
│营业利润增长率(%) │ -4.8213│ 34.8999│ 114.0505│ 7.2968│
│总资产增长率(%) │ 16.8986│ 10.1051│ 13.5692│ 10.5422│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4703│ 8.7868│ 9.9726│ 7.7846│
│净利润增长率(%) │ -2.5458│ 32.3193│ 115.9121│ 11.5096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2795│ 29.9462│ 29.5488│ 30.5642│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.4719│ 65.5869│ 65.9680│ 64.2945│
│无形资产比率(%) │ 3.8060│ 3.8546│ 3.8739│ 3.7149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2023109.05│ 1920465.66│ 1899318.89│ 1735838.03│
│流动资产 │ 1324568.87│ 1259574.62│ 1252942.18│ 1116048.85│
│非流动资产 │ 698540.17│ 660891.04│ 646376.71│ 619789.18│
│固定资产 │ 467074.25│ 438848.79│ 441631.69│ 434769.02│
│货币资金 │ 293051.67│ 281206.32│ 294675.19│ 301328.27│
│存货 │ 328219.76│ 301709.55│ 265385.13│ 248138.76│
│应收账款 │ 483515.54│ 475642.24│ 510584.29│ 393100.36│
│其他应收款 │ --│ 53690.29│ --│ 54110.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76999.27│ 74026.55│ 73578.46│ 64484.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105660.08│ 101036.76│ 192654.34│ 199268.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 228430.83│ 276039.82│ 244428.55│ 225754.79│
│流动负债 │ 950623.31│ 946569.39│ 928011.82│ 843269.45│
│长期借款 │ 383855.50│ 299187.03│ 318011.58│ 279596.14│
│总负债 │ 1430009.30│ 1328638.15│ 1323570.18│ 1191739.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 236474.11│ 236474.11│ 236237.14│ 235806.02│
│未分配利润 │ 217085.72│ 220931.37│ 208394.67│ 178650.89│
│归属于母公司所│ 572124.46│ 575105.93│ 561225.82│ 530545.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593099.75│ 591827.51│ 575748.71│ 544098.81│
│商誉 │ 482.26│ 482.26│ 482.26│ 482.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1730652.56│ 1744211.05│ 1672389.27│ 1570294.54│
│流动资产 │ 1126073.30│ 1138677.60│ 1116048.85│ 937422.05│
│非流动资产 │ 604579.26│ 605533.45│ 619789.18│ 632872.49│
│固定资产 │ 429372.85│ 438386.62│ 434769.02│ 443605.61│
│货币资金 │ 206278.66│ 259244.13│ 301328.27│ 135036.91│
│存货 │ 244363.40│ 263627.33│ 248138.76│ 276992.94│
│应收账款 │ 476487.71│ 440886.39│ 393100.36│ 369992.02│
│其他应收款 │ --│ 50239.45│ --│ 57482.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48618.66│ 48929.43│ 64484.89│ 52372.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 316675.18│ 346913.95│ 199268.22│ 261509.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29370.74│
│应付账款 │ 163817.50│ 178407.17│ 225754.79│ 162238.05│
│流动负债 │ 833020.43│ 902512.59│ 843269.45│ 820661.61│
│长期借款 │ 276636.81│ 222246.95│ 279596.14│ 169155.62│
│总负债 │ 1183867.29│ 1200186.06│ 1191739.21│ 1065492.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235326.31│ 234846.59│ 235806.02│ 232533.45│
│未分配利润 │ 177226.22│ 165920.53│ 178650.89│ 136939.73│
│归属于母公司所│ 538172.48│ 535466.22│ 516043.93│ 497521.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546785.27│ 544024.99│ 523538.38│ 504801.87│
│商誉 │ 6992.55│ 6992.55│ 482.26│ 6992.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业收入 │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业总成本 │ 859669.07│ 613607.77│ 289173.29│ 854391.37│
│营业成本 │ 687597.29│ 519058.66│ 246846.43│ 678577.49│
│财务费用 │ 13876.30│ 9830.42│ 4663.72│ 22011.98│
│管理费用 │ 39269.04│ 25696.43│ 11802.91│ 52364.79│
│营业利润 │ 57933.83│ 63936.85│ 34663.53│ 67566.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2681.85│ -2662.24│ -71.74│ -5432.45│
│营业外收支净额│ 453.17│ 510.09│ 561.06│ -1302.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58387.00│ 64446.94│ 35224.59│ 66264.86│
│所得税费用 │ 8127.95│ 11195.68│ 5560.06│ 8577.22│
│归属母公司净利│ 49309.72│ 53155.37│ 29743.78│ 56492.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50259.05│ 53251.25│ 29664.53│ 57687.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业收入 │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业总成本 │ 591432.11│ 383496.24│ 148273.43│ 689896.99│
│营业成本 │ 466609.71│ 316803.19│ 116299.08│ 519229.26│
│财务费用 │ 12357.53│ 7055.75│ 1808.18│ 14174.60│
│管理费用 │ 34861.93│ 22841.76│ 12002.28│ 49839.56│
│营业利润 │ 60868.49│ 47395.79│ 16194.09│ 62972.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 523.68│ -218.36│ -98.26│ -503.97│
│营业外收支净额│ 751.73│ 329.87│ 155.51│ -1165.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61620.22│ 47725.65│ 16349.59│ 61806.37│
│所得税费用 │ 10048.25│ 7481.13│ 2610.42│ 10073.04│
│归属母公司净利│ 51163.87│ 39858.17│ 13535.14│ 50283.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51571.97│ 40244.52│ 13739.17│ 51733.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744525.39│ 543430.28│ 222220.55│ 932928.51│
│经营现金流出小计│ 775027.36│ 482353.40│ 247433.83│ 752525.78│
│经营现金流量净额│ -30501.97│ 61076.88│ -25213.29│ 180402.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16145.76│ 4465.19│ 831.71│ 42341.05│
│投资现金流出小计│ 76039.43│ 39268.18│ 16874.70│ 66981.56│
│投资现金流量净额│ -59893.67│ -34802.99│ -16042.99│ -24640.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406422.22│ 224231.79│ 119997.04│ 539671.90│
│筹资现金流出小计│ 354305.22│ 295964.96│ 92259.88│ 561614.88│
│筹资现金流量净额│ 52117.00│ -71733.17│ 27737.16│ -21942.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1117.18│ -883.60│ 56.20│ -2120.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ -46342.88│ -13462.91│ 131698.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744525.39│ 415091.94│ 114876.00│ 717003.31│
│经营现金流出小计│ 775027.36│ 388171.65│ 167105.55│ 643261.40│
│经营现金流量净额│ -30501.97│ 26920.30│ -52229.54│ 73741.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16145.76│ 390.00│ 0.64│ 45621.18│
│投资现金流出小计│ 76039.43│ 17191.41│ 10842.20│ 74018.13│
│投资现金流量净额│ -59893.67│ -16801.41│ -10841.55│ -28396.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406422.22│ 363121.66│ 159101.75│ 427391.27│
│筹资现金流出小计│ 354305.22│ 271392.18│ 98026.45│ 458409.52│
│筹资现金流量净额│ 52117.00│ 91729.47│ 61075.30│ -31018.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1117.18│ 273.61│ 138.50│ 125.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ 102121.97│ -1857.30│ 14452.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 293051.67│ 301328.27│ 135036.91│ 123.15│
│短期借款 │ 105660.08│ 199268.22│ 261509.81│ -23.80│
│应收账款 │ 483515.54│ 393100.36│ 369992.02│ 6.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 57482.33│ --│
│应付账款 │ 228430.83│ 225754.79│ 162238.05│ 39.15│
│在建工程 │ --│ --│ 30075.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 29031.95│ -36640.48│ 179.23│
│流动负债合计 │ 950623.31│ 843269.45│ 820661.61│ 2.75│
│长期借款 │ 383855.50│ 279596.14│ 169155.62│ 65.29│
│负债合计 │1430009.30│1191739.21│1065492.67│ 11.85│
│营业利润 │ 57933.83│ 67566.97│ 62972.05│ 7.30│
│利润总额 │ 58387.00│ 66264.86│ 61806.37│ 7.21│
│归属于母公司所有│ 49309.72│ 56492.82│ 50283.44│ 12.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217085.72│ 178650.89│ 136939.73│ 30.46│
│营业外收支净额 │ 453.17│ -1302.11│ -1165.68│ -11.70│
│购买商品、接受劳│ 598821.32│ 570638.36│ 518194.52│ 10.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744525.39│ 932928.51│ 717003.31│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 775027.36│ 752525.78│ 643261.40│ 16.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30501.97│ 180402.73│ 73741.91│ 144.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16145.76│ 42341.05│ 45621.18│ -7.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76039.43│ 66981.56│ 74018.13│ -9.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59893.67│ -24640.51│ -28396.95│ 13.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75289.43│ 51169.84│ 32759.52│ 56.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 406422.22│ 539671.90│ 427391.27│ 26.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 354305.22│ 561614.88│ 458409.52│ 22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52117.00│ -21942.98│ -31018.25│ 29.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24884.53│ 38476.58│ 40332.12│ -4.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ 131698.88│ 14452.31│ 811.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35734.65│ 32206.02│ 10.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35734.65│ 32206.02│ 10.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 289416.58│ 30.8633│ 5328.96│ 9.4330│
│第三季度│ 210338.36│ 22.4304│ 11305.70│ 20.0126│
│第二季度│ 278222.36│ 29.6696│ 26323.03│ 46.5954│
│第一季度│ 159759.44│ 17.0367│ 13535.14│ 23.9590│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 226383.24│ 30.4797│ 7586.00│ 15.0865│
│第三季度│ 153414.41│ 20.6553│ 11081.96│ 22.0390│
│第二季度│ 197870.27│ 26.6407│ 15823.53│ 31.4687│
│第一季度│ 165067.64│ 22.2243│ 15791.94│ 31.4059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4535│ 0.4888│ 0.2735│ 0.5256│
│基本每股收益 │ 0.3849│ 0.4263│ 0.2479│ 0.4096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4535│ 0.4888│ 0.2735│ 0.5194│
│每股净资产(元) │ 5.2623│ 5.2897│ 5.1607│ 4.8786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2806│ 0.5618│ -0.2318│ 1.6589│
│每股现金流量(元) │ -0.3624│ -0.4263│ -0.1238│ 1.2110│
│每股资本公积金(元) │ 2.1750│ 2.1750│ 2.1723│ 2.1683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2018│ 0.2018│ 0.2017│ 0.2017│
│每股未分配利润(元) │ 1.9967│ 2.0321│ 1.9163│ 1.6428│
│净资产收益率(%) │ 8.6187│ 9.2427│ 5.2998│ 10.6481│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8500│ 9.5300│ 5.4500│ 10.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3142│ 8.0610│ 4.8038│ 8.3059│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3200│ --│ 8.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2023109.05│1920465.66│1899318.89│1735838.03│
│归属母公司股东权益 │ 572124.46│ 575105.93│ 561225.82│ 530545.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业成本(万元) │ 687597.29│ 519058.66│ 246846.43│ 678577.49│
│投资收益(万元) │ -2681.85│ -2662.24│ -71.74│ -5432.45│
│净利润(万元) │ 50259.05│ 53251.25│ 29664.53│ 57687.64│
│营业利润(万元) │ 57933.83│ 63936.85│ 34663.53│ 67566.97│
│利润总额(万元) │ 58387.00│ 64446.94│ 35224.59│ 66264.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 49309.72│ 53155.37│ 29743.78│ 56492.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -30501.97│ 61076.88│ -25213.29│ 180402.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4704│ 0.3665│ 0.1244│ 0.4731│
│基本每股收益 │ 0.4270│ 0.3284│ 0.0859│ 0.3967│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4704│ 0.3659│ 0.1244│ 0.4695│
│每股净资产(元) │ 4.9487│ 4.9238│ 4.7442│ 4.5739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0185│ 0.2475│ -0.4802│ 0.6779│
│每股现金流量(元) │ -0.3623│ 0.9391│ -0.0171│ 0.1329│
│每股资本公积金(元) │ 2.1639│ 2.1595│ 2.1679│ 2.1378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1658│ 0.1658│ 0.2017│ 0.1658│
│每股未分配利润(元) │ 1.6297│ 1.5257│ 1.6424│ 1.2589│
│净资产收益率(%) │ 9.5070│ 7.4436│ 2.6229│ 10.1068│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8400│ 7.7100│ 2.6800│ 10.2248│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6293│ 6.6700│ 1.8121│ 8.4847│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9100│ --│ 8.5838│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1730652.56│1744211.05│1672389.27│1570294.54│
│归属母公司股东权益 │ 538172.48│ 535466.22│ 516043.93│ 497521.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业成本(万元) │ 466609.71│ 316803.19│ 116299.08│ 519229.26│
│投资收益(万元) │ 523.68│ -218.36│ -98.26│ -503.97│
│净利润(万元) │ 51571.97│ 40244.52│ 13739.17│ 51733.33│
│营业利润(万元) │ 60868.49│ 47395.79│ 16194.09│ 62972.05│
│利润总额(万元) │ 61620.22│ 47725.65│ 16349.59│ 61806.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 51163.87│ 39858.17│ 13535.14│ 50283.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2006.86│ 26920.30│ -52229.54│ 73741.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4535│ 0.5256│ 0.4731│ 0.4065│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3849│ 0.4096│ 0.3967│ 0.3775│
│每股净资产(元) │ 5.2623│ 4.8786│ 4.5739│ 4.3732│
│每股资本公积金(元) │ 2.1750│ 2.1683│ 2.1378│ 2.2317│
│每股未分配利润(元) │ 1.9967│ 1.6428│ 1.2589│ 0.9404│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2806│ 1.6589│ 0.6779│ 0.6183│
│每股现金流量(元) │ -0.3624│ 1.2110│ 0.1329│ 0.1017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3860│ 2.5844│ 1.9968│ 1.8202│
│应收账款周转率 │ 2.0747│ 2.4577│ 2.1688│ 1.9636│
│总资产周转率 │ 0.4838│ 0.5673│ 0.4953│ 0.4332│
│营业收入增长率(%) │ 40.2650│ 26.2545│ 29.0475│ 45.6412│
│营业利润增长率(%) │ -4.8213│ 7.2968│ 6.2528│ 110.8544│
│利润总额增长率(%) │ -5.2470│ 7.2136│ 4.6984│ 111.8440│
│归属母公司净利润增长率│ -3.6239│ 12.3488│ 17.1358│ 170.8388│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8986│ 10.5422│ 9.9077│ 16.2736│
│净资产增长率(%) │ 6.3088│ 6.6377│ 7.7253│ 7.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5268│ 7.7325│ 8.9349│ 6.1518│
│总资产收益率(%) │ 2.6778│ 2.9062│ 1.6611│ 3.4897│
│净资产收益率(%) │ 8.6187│ 9.2427│ 5.2998│ 10.6481│
│营业利润率(%) │ 6.3708│ 9.2841│ 10.4406│ 7.2053│
│销售毛利率(%) │ 24.3872│ 24.6285│ 25.6505│ 27.6367│
│销售净利率(%) │ 5.5268│ 7.7325│ 8.9349│ 6.1518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3860│ 1.8880│ 0.9614│ 2.5844│
│固定资产周转率 │ 2.0167│ 1.5766│ 0.7577│ 2.1352│
│流动资产周转率 │ 0.7452│ 0.5798│ 0.2803│ 0.9133│
│总资产周转率 │ 0.4838│ 0.3767│ 0.1827│ 0.5673│
│股东权益周转率 │ 1.5955│ 1.2126│ 0.6040│ 1.7880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3934│ 1.3307│ 1.3501│ 1.3235│
│速动比率(%) │ 1.0481│ 0.8926│ 0.9545│ 0.9229│
│产权比率 │ 2.4111│ 2.3102│ 2.3584│ 2.2463│
│应收账款周转率 │ 2.0747│ 1.5854│ 0.7348│ 2.4577│
│利息保障倍数 │ 4.9407│ 11.5974│ 8.5529│ 6.1151│
│资产负债率 │ 0.7068│ 0.6918│ 0.6969│ 0.6865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.2650│ 57.2364│ 107.8177│ 26.2545│
│营业利润增长率(%) │ -4.8213│ 34.8999│ 114.0505│ 7.2968│
│总资产增长率(%) │ 16.8986│ 10.1051│ 13.5692│ 10.5422│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4703│ 8.7868│ 9.9726│ 7.7846│
│净利润增长率(%) │ -2.5458│ 32.3193│ 115.9121│ 11.5096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2795│ 29.9462│ 29.5488│ 30.5642│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.8512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.4719│ 65.5869│ 65.9680│ 64.2945│
│无形资产比率(%) │ 3.8060│ 3.8546│ 3.8739│ 3.7149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2023109.05│ 1920465.66│ 1899318.89│ 1735838.03│
│流动资产 │ 1324568.87│ 1259574.62│ 1252942.18│ 1116048.85│
│非流动资产 │ 698540.17│ 660891.04│ 646376.71│ 619789.18│
│固定资产 │ 467074.25│ 438848.79│ 441631.69│ 434769.02│
│货币资金 │ 293051.67│ 281206.32│ 294675.19│ 301328.27│
│存货 │ 328219.76│ 301709.55│ 265385.13│ 248138.76│
│应收账款 │ 483515.54│ 475642.24│ 510584.29│ 393100.36│
│其他应收款 │ --│ 53690.29│ --│ 54110.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76999.27│ 74026.55│ 73578.46│ 64484.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105660.08│ 101036.76│ 192654.34│ 199268.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 228430.83│ 276039.82│ 244428.55│ 225754.79│
│流动负债 │ 950623.31│ 946569.39│ 928011.82│ 843269.45│
│长期借款 │ 383855.50│ 299187.03│ 318011.58│ 279596.14│
│总负债 │ 1430009.30│ 1328638.15│ 1323570.18│ 1191739.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 236474.11│ 236474.11│ 236237.14│ 235806.02│
│未分配利润 │ 217085.72│ 220931.37│ 208394.67│ 178650.89│
│归属于母公司所│ 572124.46│ 575105.93│ 561225.82│ 530545.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593099.75│ 591827.51│ 575748.71│ 544098.81│
│商誉 │ 482.26│ 482.26│ 482.26│ 482.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1730652.56│ 1744211.05│ 1672389.27│ 1570294.54│
│流动资产 │ 1126073.30│ 1138677.60│ 1116048.85│ 937422.05│
│非流动资产 │ 604579.26│ 605533.45│ 619789.18│ 632872.49│
│固定资产 │ 429372.85│ 438386.62│ 434769.02│ 443605.61│
│货币资金 │ 206278.66│ 259244.13│ 301328.27│ 135036.91│
│存货 │ 244363.40│ 263627.33│ 248138.76│ 276992.94│
│应收账款 │ 476487.71│ 440886.39│ 393100.36│ 369992.02│
│其他应收款 │ --│ 50239.45│ --│ 57482.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48618.66│ 48929.43│ 64484.89│ 52372.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 316675.18│ 346913.95│ 199268.22│ 261509.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 29370.74│
│应付账款 │ 163817.50│ 178407.17│ 225754.79│ 162238.05│
│流动负债 │ 833020.43│ 902512.59│ 843269.45│ 820661.61│
│长期借款 │ 276636.81│ 222246.95│ 279596.14│ 169155.62│
│总负债 │ 1183867.29│ 1200186.06│ 1191739.21│ 1065492.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 235326.31│ 234846.59│ 235806.02│ 232533.45│
│未分配利润 │ 177226.22│ 165920.53│ 178650.89│ 136939.73│
│归属于母公司所│ 538172.48│ 535466.22│ 516043.93│ 497521.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 546785.27│ 544024.99│ 523538.38│ 504801.87│
│商誉 │ 6992.55│ 6992.55│ 482.26│ 6992.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业收入 │ 909366.52│ 688666.93│ 332008.41│ 937736.75│
│营业总成本 │ 859669.07│ 613607.77│ 289173.29│ 854391.37│
│营业成本 │ 687597.29│ 519058.66│ 246846.43│ 678577.49│
│财务费用 │ 13876.30│ 9830.42│ 4663.72│ 22011.98│
│管理费用 │ 39269.04│ 25696.43│ 11802.91│ 52364.79│
│营业利润 │ 57933.83│ 63936.85│ 34663.53│ 67566.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2681.85│ -2662.24│ -71.74│ -5432.45│
│营业外收支净额│ 453.17│ 510.09│ 561.06│ -1302.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58387.00│ 64446.94│ 35224.59│ 66264.86│
│所得税费用 │ 8127.95│ 11195.68│ 5560.06│ 8577.22│
│归属母公司净利│ 49309.72│ 53155.37│ 29743.78│ 56492.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50259.05│ 53251.25│ 29664.53│ 57687.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业收入 │ 648320.17│ 437981.80│ 159759.44│ 742735.56│
│营业总成本 │ 591432.11│ 383496.24│ 148273.43│ 689896.99│
│营业成本 │ 466609.71│ 316803.19│ 116299.08│ 519229.26│
│财务费用 │ 12357.53│ 7055.75│ 1808.18│ 14174.60│
│管理费用 │ 34861.93│ 22841.76│ 12002.28│ 49839.56│
│营业利润 │ 60868.49│ 47395.79│ 16194.09│ 62972.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 523.68│ -218.36│ -98.26│ -503.97│
│营业外收支净额│ 751.73│ 329.87│ 155.51│ -1165.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61620.22│ 47725.65│ 16349.59│ 61806.37│
│所得税费用 │ 10048.25│ 7481.13│ 2610.42│ 10073.04│
│归属母公司净利│ 51163.87│ 39858.17│ 13535.14│ 50283.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51571.97│ 40244.52│ 13739.17│ 51733.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744525.39│ 543430.28│ 222220.55│ 932928.51│
│经营现金流出小计│ 775027.36│ 482353.40│ 247433.83│ 752525.78│
│经营现金流量净额│ -30501.97│ 61076.88│ -25213.29│ 180402.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16145.76│ 4465.19│ 831.71│ 42341.05│
│投资现金流出小计│ 76039.43│ 39268.18│ 16874.70│ 66981.56│
│投资现金流量净额│ -59893.67│ -34802.99│ -16042.99│ -24640.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406422.22│ 224231.79│ 119997.04│ 539671.90│
│筹资现金流出小计│ 354305.22│ 295964.96│ 92259.88│ 561614.88│
│筹资现金流量净额│ 52117.00│ -71733.17│ 27737.16│ -21942.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1117.18│ -883.60│ 56.20│ -2120.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ -46342.88│ -13462.91│ 131698.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 744525.39│ 415091.94│ 114876.00│ 717003.31│
│经营现金流出小计│ 775027.36│ 388171.65│ 167105.55│ 643261.40│
│经营现金流量净额│ -30501.97│ 26920.30│ -52229.54│ 73741.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16145.76│ 390.00│ 0.64│ 45621.18│
│投资现金流出小计│ 76039.43│ 17191.41│ 10842.20│ 74018.13│
│投资现金流量净额│ -59893.67│ -16801.41│ -10841.55│ -28396.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 406422.22│ 363121.66│ 159101.75│ 427391.27│
│筹资现金流出小计│ 354305.22│ 271392.18│ 98026.45│ 458409.52│
│筹资现金流量净额│ 52117.00│ 91729.47│ 61075.30│ -31018.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1117.18│ 273.61│ 138.50│ 125.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ 102121.97│ -1857.30│ 14452.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 293051.67│ 301328.27│ 135036.91│ 123.15│
│短期借款 │ 105660.08│ 199268.22│ 261509.81│ -23.80│
│应收账款 │ 483515.54│ 393100.36│ 369992.02│ 6.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 57482.33│ --│
│应付账款 │ 228430.83│ 225754.79│ 162238.05│ 39.15│
│在建工程 │ --│ --│ 30075.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 29031.95│ -36640.48│ 179.23│
│流动负债合计 │ 950623.31│ 843269.45│ 820661.61│ 2.75│
│长期借款 │ 383855.50│ 279596.14│ 169155.62│ 65.29│
│负债合计 │1430009.30│1191739.21│1065492.67│ 11.85│
│营业利润 │ 57933.83│ 67566.97│ 62972.05│ 7.30│
│利润总额 │ 58387.00│ 66264.86│ 61806.37│ 7.21│
│归属于母公司所有│ 49309.72│ 56492.82│ 50283.44│ 12.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217085.72│ 178650.89│ 136939.73│ 30.46│
│营业外收支净额 │ 453.17│ -1302.11│ -1165.68│ -11.70│
│购买商品、接受劳│ 598821.32│ 570638.36│ 518194.52│ 10.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 744525.39│ 932928.51│ 717003.31│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 775027.36│ 752525.78│ 643261.40│ 16.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30501.97│ 180402.73│ 73741.91│ 144.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16145.76│ 42341.05│ 45621.18│ -7.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76039.43│ 66981.56│ 74018.13│ -9.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59893.67│ -24640.51│ -28396.95│ 13.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75289.43│ 51169.84│ 32759.52│ 56.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 406422.22│ 539671.90│ 427391.27│ 26.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 354305.22│ 561614.88│ 458409.52│ 22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52117.00│ -21942.98│ -31018.25│ 29.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24884.53│ 38476.58│ 40332.12│ -4.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39395.82│ 131698.88│ 14452.31│ 811.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35734.65│ 32206.02│ 10.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35734.65│ 32206.02│ 10.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 289416.58│ 30.8633│ 5328.96│ 9.4330│
│第三季度│ 210338.36│ 22.4304│ 11305.70│ 20.0126│
│第二季度│ 278222.36│ 29.6696│ 26323.03│ 46.5954│
│第一季度│ 159759.44│ 17.0367│ 13535.14│ 23.9590│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 226383.24│ 30.4797│ 7586.00│ 15.0865│
│第三季度│ 153414.41│ 20.6553│ 11081.96│ 22.0390│
│第二季度│ 197870.27│ 26.6407│ 15823.53│ 31.4687│
│第一季度│ 165067.64│ 22.2243│ 15791.94│ 31.4059│
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