国脉科技国脉科技财务分析报告
≈≈国脉科技002093≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0374│ 0.0121│ 0.0803│
│基本每股收益 │ 0.0629│ 0.0362│ 0.0239│ 0.0412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0374│ 0.0121│ 0.0803│
│每股净资产(元) │ 3.4300│ 3.4096│ 3.3845│ 3.3723│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0128│ -0.1297│ -0.0667│ -0.1726│
│每股现金流量(元) │ -0.2143│ -0.2458│ -0.2399│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1073│ 0.1073│ 0.1073│ 0.1073│
│每股未分配利润(元) │ 0.8960│ 0.8789│ 0.8535│ 0.8414│
│净资产收益率(%) │ 1.8824│ 1.0978│ 0.3576│ 2.3801│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 1.1000│ 0.3600│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8336│ 1.0629│ 0.7067│ 1.2221│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418117.28│ 400849.60│ 404021.39│ 406192.92│
│归属母公司股东权益 │ 345576.64│ 343521.02│ 340989.30│ 339762.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业成本(万元) │ 12128.70│ 6802.94│ 3183.80│ 14976.63│
│投资收益(万元) │ 2545.70│ 1629.25│ 775.64│ 4320.24│
│净利润(万元) │ 6650.58│ 3801.19│ 1176.90│ 8189.89│
│营业利润(万元) │ 7379.51│ 4247.82│ 1181.96│ 10783.67│
│利润总额(万元) │ 7343.65│ 4253.65│ 1181.74│ 9758.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 6505.27│ 3771.07│ 1219.26│ 8086.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -1286.42│ -13063.74│ -6716.18│ -17385.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0548│ 0.0139│ 0.1063│
│基本每股收益 │ 0.0726│ 0.0351│ 0.0046│ 0.0653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0548│ 0.0139│ 0.1059│
│每股净资产(元) │ 3.3874│ 3.3579│ 3.3170│ 3.3029│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1379│ -0.2254│ -0.1781│ 0.1616│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ 0.3629│ -0.2206│ -0.1856│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ 0.8650│ 0.8350│ 0.7941│ 0.7802│
│净资产收益率(%) │ 2.7995│ 1.6316│ 0.4192│ 3.2049│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 1.6500│ 0.4200│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1444│ 1.0467│ 0.1376│ 1.9696│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409113.61│ 413492.16│ 419344.05│ 437364.00│
│归属母公司股东权益 │ 341283.93│ 338306.42│ 334190.39│ 332766.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业成本(万元) │ 10991.25│ 8264.33│ 3199.38│ 23451.32│
│投资收益(万元) │ 4454.49│ 2831.59│ 879.49│ 5476.16│
│净利润(万元) │ 9677.99│ 5513.80│ 1356.81│ 10571.76│
│营业利润(万元) │ 10845.30│ 6318.12│ 1612.95│ 11998.83│
│利润总额(万元) │ 10818.91│ 6311.83│ 1612.95│ 11953.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 9554.27│ 5519.97│ 1400.89│ 10664.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -13891.48│ -22709.39│ -17940.70│ 16284.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0803│ 0.1063│ 0.1309│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0629│ 0.0412│ 0.0653│ 0.0767│
│每股净资产(元) │ 3.4300│ 3.3723│ 3.3029│ 3.1527│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4027│
│每股未分配利润(元) │ 0.8960│ 0.8414│ 0.7802│ 0.7032│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0128│ -0.1726│ 0.1616│ 0.1013│
│每股现金流量(元) │ -0.2143│ 0.0100│ -0.1856│ 0.0424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0859│ 0.1189│ 0.2169│ 0.5666│
│应收账款周转率 │ 1.8964│ 2.2830│ 2.1563│ 3.5836│
│总资产周转率 │ 0.0859│ 0.1033│ 0.1179│ 0.2138│
│营业收入增长率(%) │ 13.1920│ -16.8478│ -46.7076│ -35.1518│
│营业利润增长率(%) │ -31.9567│ -10.1274│ -7.5353│ -29.5701│
│利润总额增长率(%) │ -32.1220│ -18.3609│ -8.0949│ -29.1552│
│归属母公司净利润增长率│ -31.9125│ -24.1738│ -18.1148│ -20.0022│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2008│ -7.1270│ -3.1854│ -3.4764│
│净资产增长率(%) │ 1.2578│ 2.1021│ 4.7638│ 5.9650│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7802│ 17.5205│ 10.9884│ 18.7935│
│总资产收益率(%) │ 1.6079│ 0.9336│ 0.2859│ 1.9418│
│净资产收益率(%) │ 1.8824│ 1.0978│ 0.3576│ 2.3801│
│营业利润率(%) │ 20.8386│ 19.5791│ 11.0357│ 24.7455│
│销售毛利率(%) │ 65.7504│ 59.3691│ 70.2737│ 65.6329│
│销售净利率(%) │ 18.7802│ 27.1082│ 10.9884│ 18.7935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0859│ 0.0487│ 0.0230│ 0.1189│
│固定资产周转率 │ 0.4968│ 0.3044│ 0.1494│ 0.5994│
│流动资产周转率 │ 0.1446│ 0.0910│ 0.0446│ 0.1702│
│总资产周转率 │ 0.0859│ 0.0538│ 0.0264│ 0.1033│
│股东权益周转率 │ 0.1035│ 0.0639│ 0.0318│ 0.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1034│ 5.1627│ 4.6794│ 4.4360│
│速动比率(%) │ 1.6890│ 1.5374│ 1.3778│ 1.4470│
│产权比率 │ 0.2156│ 0.1720│ 0.1890│ 0.1995│
│应收账款周转率 │ 1.8964│ 1.1682│ 0.5840│ 2.2830│
│利息保障倍数 │ 26.1091│ 26.3598│ 24.3799│ 13.2706│
│资产负债率 │ 0.1774│ 0.1474│ 0.1595│ 0.1669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1920│ 6.6652│ 35.7387│ -16.8478│
│营业利润增长率(%) │ -31.9567│ -32.7677│ -26.7203│ -10.1274│
│总资产增长率(%) │ 2.2008│ -3.0575│ -3.6540│ -7.1270│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8285│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0730│ 1.3607│ 1.9671│ 2.0339│
│净利润增长率(%) │ -31.2814│ -31.0605│ -13.2603│ -22.5305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.6506│ 85.6982│ 84.3988│ 83.6455│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5769│ 58.8984│ 59.1412│ 59.2984│
│无形资产比率(%) │ 2.9661│ 3.0909│ 3.0810│ 3.0880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418117.28│ 400849.60│ 404021.39│ 406192.92│
│流动资产 │ 249101.29│ 236093.95│ 238942.94│ 240865.89│
│非流动资产 │ 169015.99│ 164755.65│ 165078.45│ 165327.02│
│固定资产 │ 70481.23│ 70464.66│ 71252.76│ 72085.67│
│货币资金 │ 10524.65│ 7351.97│ 7943.27│ 32115.32│
│存货 │ 146565.43│ 143396.09│ 140985.06│ 135981.72│
│应收账款 │ 19555.47│ 19351.52│ 18887.90│ 17792.72│
│其他应收款 │ --│ 1483.59│ --│ 1573.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12401.78│ 12389.68│ 12447.80│ 12543.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17458.41│ 16311.65│ 16070.46│ 14730.91│
│流动负债 │ 60706.63│ 45730.57│ 51062.85│ 54298.00│
│长期借款 │ 9600.00│ 9600.00│ 9700.00│ 9700.00│
│总负债 │ 74167.49│ 59070.64│ 64433.20│ 67789.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│
│未分配利润 │ 90272.81│ 88545.53│ 85993.71│ 84774.45│
│归属于母公司所│ 345576.64│ 343521.02│ 340989.30│ 339762.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343949.79│ 341778.96│ 339588.19│ 338403.30│
│商誉 │ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409113.61│ 413492.16│ 419344.05│ 437364.00│
│流动资产 │ 241963.08│ 246903.56│ 253802.56│ 271124.00│
│非流动资产 │ 167150.52│ 166588.60│ 165541.49│ 166240.01│
│固定资产 │ 71205.01│ 71777.09│ 72467.93│ 73311.53│
│货币资金 │ 17504.79│ 67670.34│ 8876.95│ 31106.41│
│存货 │ 129460.97│ 123774.01│ 115418.48│ 115856.96│
│应收账款 │ 20376.23│ 21480.69│ 19755.22│ 20383.71│
│其他应收款 │ --│ 1360.03│ --│ 993.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11955.67│ 12030.82│ 12084.92│ 12097.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 22803.26│
│应付账款 │ 15519.14│ 17235.74│ 9715.85│ 16354.26│
│流动负债 │ 55585.02│ 63842.22│ 43175.29│ 61472.24│
│长期借款 │ 9800.00│ 9042.50│ 39735.50│ 40852.00│
│总负债 │ 68815.25│ 76301.20│ 86307.03│ 105706.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141409.82│ 141409.82│ 141409.82│ 141409.82│
│未分配利润 │ 87151.53│ 84123.51│ 80004.43│ 78603.55│
│归属于母公司所│ 341283.93│ 338306.42│ 334190.39│ 332766.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 340298.36│ 337190.96│ 333037.02│ 331657.65│
│商誉 │ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业收入 │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业总成本 │ 29540.25│ 17623.78│ 7861.40│ 36207.34│
│营业成本 │ 12128.70│ 6802.94│ 3183.80│ 14976.63│
│财务费用 │ 294.08│ 174.64│ 50.55│ 816.71│
│管理费用 │ 11611.01│ 7407.88│ 3335.62│ 13181.78│
│营业利润 │ 7379.51│ 4247.82│ 1181.96│ 10783.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2545.70│ 1629.25│ 775.64│ 4320.24│
│营业外收支净额│ -35.85│ 5.83│ -0.22│ -1025.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7343.65│ 4253.65│ 1181.74│ 9758.63│
│所得税费用 │ 693.07│ 452.46│ 4.85│ 1568.74│
│归属母公司净利│ 6505.27│ 3771.07│ 1219.26│ 8086.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6650.58│ 3801.19│ 1176.90│ 8189.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业收入 │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业总成本 │ 24814.83│ 16623.06│ 7733.21│ 47317.62│
│营业成本 │ 10991.25│ 8264.33│ 3199.38│ 23451.32│
│财务费用 │ 604.26│ 621.64│ 461.18│ 1942.32│
│管理费用 │ 8207.65│ 5168.29│ 2392.93│ 12064.62│
│营业利润 │ 10845.30│ 6318.12│ 1612.95│ 11998.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4454.49│ 2831.59│ 879.49│ 5476.16│
│营业外收支净额│ -26.40│ -6.29│ --│ -45.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10818.91│ 6311.83│ 1612.95│ 11953.38│
│所得税费用 │ 1140.91│ 798.02│ 256.14│ 1381.62│
│归属母公司净利│ 9554.27│ 5519.97│ 1400.89│ 10664.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9677.99│ 5513.80│ 1356.81│ 10571.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41044.48│ 14232.55│ 7570.33│ 45215.24│
│经营现金流出小计│ 42330.90│ 27296.29│ 14286.51│ 62600.28│
│经营现金流量净额│ -1286.42│ -13063.74│ -6716.18│ -17385.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79214.44│ 54408.92│ 24156.58│ 198468.75│
│投资现金流出小计│ 97716.70│ 65426.24│ 41385.43│ 145509.57│
│投资现金流量净额│ -18502.26│ -11017.32│ -17228.84│ 52959.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 1801.99│ 682.30│ 227.03│ 64565.22│
│筹资现金流量净额│ -1801.99│ -682.30│ -227.03│ -34565.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21590.67│ -24763.35│ -24172.05│ 1008.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33228.16│ 6381.19│ -1435.68│ 69585.28│
│经营现金流出小计│ 47119.64│ 29090.58│ 16505.02│ 53300.61│
│经营现金流量净额│ -13891.48│ -22709.39│ -17940.70│ 16284.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129763.54│ 115114.55│ 18221.99│ 210811.36│
│投资现金流出小计│ 95148.43│ 42171.89│ 21765.60│ 208044.96│
│投资现金流量净额│ 34615.10│ 72942.66│ -3543.61│ 2766.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 20000.00│ --│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 64325.24│ 33669.35│ 745.15│ 53847.77│
│筹资现金流量净额│ -34325.24│ -13669.35│ -745.15│ -37747.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13601.62│ 36563.93│ -22229.46│ -18696.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10524.65│ 32115.32│ 31106.41│ 3.24│
│应收账款 │ 19555.47│ 17792.72│ 20383.71│ -12.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 993.69│ --│
│应付账款 │ 17458.41│ 14730.91│ 16354.26│ -9.93│
│在建工程 │ --│ --│ 882.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -20124.76│ -15571.00│ -29.25│
│流动负债合计 │ 60706.63│ 54298.00│ 61472.24│ -11.67│
│长期借款 │ 9600.00│ 9700.00│ 40852.00│ -76.26│
│负债合计 │ 74167.49│ 67789.62│ 105706.35│ -35.87│
│营业利润 │ 7379.51│ 10783.67│ 11998.83│ -10.13│
│利润总额 │ 7343.65│ 9758.63│ 11953.38│ -18.36│
│归属于母公司所有│ 6505.27│ 8086.68│ 10664.75│ -24.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90272.81│ 84774.45│ 78603.55│ 7.85│
│营业外收支净额 │ -35.85│ -1025.04│ -45.46│ -2154.82│
│购买商品、接受劳│ 22053.78│ 37542.02│ 31110.95│ 20.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41044.48│ 45215.24│ 69585.28│ -35.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42330.90│ 62600.28│ 53300.61│ 17.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1286.42│ -17385.05│ 16284.67│ -206.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79214.44│ 198468.75│ 210811.36│ -5.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97716.70│ 145509.57│ 208044.96│ -30.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18502.26│ 52959.18│ 2766.40│ 1814.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2102.91│ 2402.20│ 3044.96│ -21.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 16100.00│ 86.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1801.99│ 64565.22│ 53847.77│ 19.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1801.99│ -34565.22│ -37747.77│ 8.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1349.31│ 2274.22│ 4143.09│ -45.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21590.67│ 1008.91│ -18696.71│ 105.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6409.23│ 9812.71│ -165.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6409.23│ 9812.71│ -165.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12292.91│ 28.2087│ -1467.59│ -18.1483│
│第三季度│ 10945.48│ 25.1168│ 4034.30│ 49.8883│
│第二季度│ 12449.57│ 28.5682│ 4119.08│ 50.9367│
│第一季度│ 7890.43│ 18.1063│ 1400.89│ 17.3234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16657.96│ 31.7852│ 1239.04│ 11.6181│
│第三季度│ 10229.74│ 19.5194│ 2149.14│ 20.1518│
│第二季度│ 12328.87│ 23.5248│ 3697.79│ 34.6730│
│第一季度│ 13191.39│ 25.1706│ 3578.78│ 33.5571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0374│ 0.0121│ 0.0803│
│基本每股收益 │ 0.0629│ 0.0362│ 0.0239│ 0.0412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0374│ 0.0121│ 0.0803│
│每股净资产(元) │ 3.4300│ 3.4096│ 3.3845│ 3.3723│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0128│ -0.1297│ -0.0667│ -0.1726│
│每股现金流量(元) │ -0.2143│ -0.2458│ -0.2399│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1073│ 0.1073│ 0.1073│ 0.1073│
│每股未分配利润(元) │ 0.8960│ 0.8789│ 0.8535│ 0.8414│
│净资产收益率(%) │ 1.8824│ 1.0978│ 0.3576│ 2.3801│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 1.1000│ 0.3600│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8336│ 1.0629│ 0.7067│ 1.2221│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418117.28│ 400849.60│ 404021.39│ 406192.92│
│归属母公司股东权益 │ 345576.64│ 343521.02│ 340989.30│ 339762.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业成本(万元) │ 12128.70│ 6802.94│ 3183.80│ 14976.63│
│投资收益(万元) │ 2545.70│ 1629.25│ 775.64│ 4320.24│
│净利润(万元) │ 6650.58│ 3801.19│ 1176.90│ 8189.89│
│营业利润(万元) │ 7379.51│ 4247.82│ 1181.96│ 10783.67│
│利润总额(万元) │ 7343.65│ 4253.65│ 1181.74│ 9758.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 6505.27│ 3771.07│ 1219.26│ 8086.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -1286.42│ -13063.74│ -6716.18│ -17385.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0548│ 0.0139│ 0.1063│
│基本每股收益 │ 0.0726│ 0.0351│ 0.0046│ 0.0653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0548│ 0.0139│ 0.1059│
│每股净资产(元) │ 3.3874│ 3.3579│ 3.3170│ 3.3029│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1379│ -0.2254│ -0.1781│ 0.1616│
│每股现金流量(元) │ -0.1350│ 0.3629│ -0.2206│ -0.1856│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ 0.8650│ 0.8350│ 0.7941│ 0.7802│
│净资产收益率(%) │ 2.7995│ 1.6316│ 0.4192│ 3.2049│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8300│ 1.6500│ 0.4200│ 3.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1444│ 1.0467│ 0.1376│ 1.9696│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 409113.61│ 413492.16│ 419344.05│ 437364.00│
│归属母公司股东权益 │ 341283.93│ 338306.42│ 334190.39│ 332766.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业成本(万元) │ 10991.25│ 8264.33│ 3199.38│ 23451.32│
│投资收益(万元) │ 4454.49│ 2831.59│ 879.49│ 5476.16│
│净利润(万元) │ 9677.99│ 5513.80│ 1356.81│ 10571.76│
│营业利润(万元) │ 10845.30│ 6318.12│ 1612.95│ 11998.83│
│利润总额(万元) │ 10818.91│ 6311.83│ 1612.95│ 11953.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 9554.27│ 5519.97│ 1400.89│ 10664.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -13891.48│ -22709.39│ -17940.70│ 16284.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0646│ 0.0803│ 0.1063│ 0.1309│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0629│ 0.0412│ 0.0653│ 0.0767│
│每股净资产(元) │ 3.4300│ 3.3723│ 3.3029│ 3.1527│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4027│
│每股未分配利润(元) │ 0.8960│ 0.8414│ 0.7802│ 0.7032│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0128│ -0.1726│ 0.1616│ 0.1013│
│每股现金流量(元) │ -0.2143│ 0.0100│ -0.1856│ 0.0424│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0859│ 0.1189│ 0.2169│ 0.5666│
│应收账款周转率 │ 1.8964│ 2.2830│ 2.1563│ 3.5836│
│总资产周转率 │ 0.0859│ 0.1033│ 0.1179│ 0.2138│
│营业收入增长率(%) │ 13.1920│ -16.8478│ -46.7076│ -35.1518│
│营业利润增长率(%) │ -31.9567│ -10.1274│ -7.5353│ -29.5701│
│利润总额增长率(%) │ -32.1220│ -18.3609│ -8.0949│ -29.1552│
│归属母公司净利润增长率│ -31.9125│ -24.1738│ -18.1148│ -20.0022│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2008│ -7.1270│ -3.1854│ -3.4764│
│净资产增长率(%) │ 1.2578│ 2.1021│ 4.7638│ 5.9650│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.7802│ 17.5205│ 10.9884│ 18.7935│
│总资产收益率(%) │ 1.6079│ 0.9336│ 0.2859│ 1.9418│
│净资产收益率(%) │ 1.8824│ 1.0978│ 0.3576│ 2.3801│
│营业利润率(%) │ 20.8386│ 19.5791│ 11.0357│ 24.7455│
│销售毛利率(%) │ 65.7504│ 59.3691│ 70.2737│ 65.6329│
│销售净利率(%) │ 18.7802│ 27.1082│ 10.9884│ 18.7935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0859│ 0.0487│ 0.0230│ 0.1189│
│固定资产周转率 │ 0.4968│ 0.3044│ 0.1494│ 0.5994│
│流动资产周转率 │ 0.1446│ 0.0910│ 0.0446│ 0.1702│
│总资产周转率 │ 0.0859│ 0.0538│ 0.0264│ 0.1033│
│股东权益周转率 │ 0.1035│ 0.0639│ 0.0318│ 0.1301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1034│ 5.1627│ 4.6794│ 4.4360│
│速动比率(%) │ 1.6890│ 1.5374│ 1.3778│ 1.4470│
│产权比率 │ 0.2156│ 0.1720│ 0.1890│ 0.1995│
│应收账款周转率 │ 1.8964│ 1.1682│ 0.5840│ 2.2830│
│利息保障倍数 │ 26.1091│ 26.3598│ 24.3799│ 13.2706│
│资产负债率 │ 0.1774│ 0.1474│ 0.1595│ 0.1669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1920│ 6.6652│ 35.7387│ -16.8478│
│营业利润增长率(%) │ -31.9567│ -32.7677│ -26.7203│ -10.1274│
│总资产增长率(%) │ 2.2008│ -3.0575│ -3.6540│ -7.1270│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.8285│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0730│ 1.3607│ 1.9671│ 2.0339│
│净利润增长率(%) │ -31.2814│ -31.0605│ -13.2603│ -22.5305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.6506│ 85.6982│ 84.3988│ 83.6455│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5788│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.5769│ 58.8984│ 59.1412│ 59.2984│
│无形资产比率(%) │ 2.9661│ 3.0909│ 3.0810│ 3.0880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418117.28│ 400849.60│ 404021.39│ 406192.92│
│流动资产 │ 249101.29│ 236093.95│ 238942.94│ 240865.89│
│非流动资产 │ 169015.99│ 164755.65│ 165078.45│ 165327.02│
│固定资产 │ 70481.23│ 70464.66│ 71252.76│ 72085.67│
│货币资金 │ 10524.65│ 7351.97│ 7943.27│ 32115.32│
│存货 │ 146565.43│ 143396.09│ 140985.06│ 135981.72│
│应收账款 │ 19555.47│ 19351.52│ 18887.90│ 17792.72│
│其他应收款 │ --│ 1483.59│ --│ 1573.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12401.78│ 12389.68│ 12447.80│ 12543.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17458.41│ 16311.65│ 16070.46│ 14730.91│
│流动负债 │ 60706.63│ 45730.57│ 51062.85│ 54298.00│
│长期借款 │ 9600.00│ 9600.00│ 9700.00│ 9700.00│
│总负债 │ 74167.49│ 59070.64│ 64433.20│ 67789.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│
│未分配利润 │ 90272.81│ 88545.53│ 85993.71│ 84774.45│
│归属于母公司所│ 345576.64│ 343521.02│ 340989.30│ 339762.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343949.79│ 341778.96│ 339588.19│ 338403.30│
│商誉 │ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 409113.61│ 413492.16│ 419344.05│ 437364.00│
│流动资产 │ 241963.08│ 246903.56│ 253802.56│ 271124.00│
│非流动资产 │ 167150.52│ 166588.60│ 165541.49│ 166240.01│
│固定资产 │ 71205.01│ 71777.09│ 72467.93│ 73311.53│
│货币资金 │ 17504.79│ 67670.34│ 8876.95│ 31106.41│
│存货 │ 129460.97│ 123774.01│ 115418.48│ 115856.96│
│应收账款 │ 20376.23│ 21480.69│ 19755.22│ 20383.71│
│其他应收款 │ --│ 1360.03│ --│ 993.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11955.67│ 12030.82│ 12084.92│ 12097.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 20000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 22803.26│
│应付账款 │ 15519.14│ 17235.74│ 9715.85│ 16354.26│
│流动负债 │ 55585.02│ 63842.22│ 43175.29│ 61472.24│
│长期借款 │ 9800.00│ 9042.50│ 39735.50│ 40852.00│
│总负债 │ 68815.25│ 76301.20│ 86307.03│ 105706.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141409.82│ 141409.82│ 141409.82│ 141409.82│
│未分配利润 │ 87151.53│ 84123.51│ 80004.43│ 78603.55│
│归属于母公司所│ 341283.93│ 338306.42│ 334190.39│ 332766.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 340298.36│ 337190.96│ 333037.02│ 331657.65│
│商誉 │ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│ 2759.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业收入 │ 35412.66│ 21695.69│ 10710.37│ 43578.38│
│营业总成本 │ 29540.25│ 17623.78│ 7861.40│ 36207.34│
│营业成本 │ 12128.70│ 6802.94│ 3183.80│ 14976.63│
│财务费用 │ 294.08│ 174.64│ 50.55│ 816.71│
│管理费用 │ 11611.01│ 7407.88│ 3335.62│ 13181.78│
│营业利润 │ 7379.51│ 4247.82│ 1181.96│ 10783.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2545.70│ 1629.25│ 775.64│ 4320.24│
│营业外收支净额│ -35.85│ 5.83│ -0.22│ -1025.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7343.65│ 4253.65│ 1181.74│ 9758.63│
│所得税费用 │ 693.07│ 452.46│ 4.85│ 1568.74│
│归属母公司净利│ 6505.27│ 3771.07│ 1219.26│ 8086.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6650.58│ 3801.19│ 1176.90│ 8189.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业收入 │ 31285.47│ 20339.99│ 7890.43│ 52407.97│
│营业总成本 │ 24814.83│ 16623.06│ 7733.21│ 47317.62│
│营业成本 │ 10991.25│ 8264.33│ 3199.38│ 23451.32│
│财务费用 │ 604.26│ 621.64│ 461.18│ 1942.32│
│管理费用 │ 8207.65│ 5168.29│ 2392.93│ 12064.62│
│营业利润 │ 10845.30│ 6318.12│ 1612.95│ 11998.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4454.49│ 2831.59│ 879.49│ 5476.16│
│营业外收支净额│ -26.40│ -6.29│ --│ -45.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10818.91│ 6311.83│ 1612.95│ 11953.38│
│所得税费用 │ 1140.91│ 798.02│ 256.14│ 1381.62│
│归属母公司净利│ 9554.27│ 5519.97│ 1400.89│ 10664.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9677.99│ 5513.80│ 1356.81│ 10571.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41044.48│ 14232.55│ 7570.33│ 45215.24│
│经营现金流出小计│ 42330.90│ 27296.29│ 14286.51│ 62600.28│
│经营现金流量净额│ -1286.42│ -13063.74│ -6716.18│ -17385.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79214.44│ 54408.92│ 24156.58│ 198468.75│
│投资现金流出小计│ 97716.70│ 65426.24│ 41385.43│ 145509.57│
│投资现金流量净额│ -18502.26│ -11017.32│ -17228.84│ 52959.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30000.00│
│筹资现金流出小计│ 1801.99│ 682.30│ 227.03│ 64565.22│
│筹资现金流量净额│ -1801.99│ -682.30│ -227.03│ -34565.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21590.67│ -24763.35│ -24172.05│ 1008.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33228.16│ 6381.19│ -1435.68│ 69585.28│
│经营现金流出小计│ 47119.64│ 29090.58│ 16505.02│ 53300.61│
│经营现金流量净额│ -13891.48│ -22709.39│ -17940.70│ 16284.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 129763.54│ 115114.55│ 18221.99│ 210811.36│
│投资现金流出小计│ 95148.43│ 42171.89│ 21765.60│ 208044.96│
│投资现金流量净额│ 34615.10│ 72942.66│ -3543.61│ 2766.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30000.00│ 20000.00│ --│ 16100.00│
│筹资现金流出小计│ 64325.24│ 33669.35│ 745.15│ 53847.77│
│筹资现金流量净额│ -34325.24│ -13669.35│ -745.15│ -37747.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13601.62│ 36563.93│ -22229.46│ -18696.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10524.65│ 32115.32│ 31106.41│ 3.24│
│应收账款 │ 19555.47│ 17792.72│ 20383.71│ -12.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 993.69│ --│
│应付账款 │ 17458.41│ 14730.91│ 16354.26│ -9.93│
│在建工程 │ --│ --│ 882.08│ --│
│存货的减少 │ --│ -20124.76│ -15571.00│ -29.25│
│流动负债合计 │ 60706.63│ 54298.00│ 61472.24│ -11.67│
│长期借款 │ 9600.00│ 9700.00│ 40852.00│ -76.26│
│负债合计 │ 74167.49│ 67789.62│ 105706.35│ -35.87│
│营业利润 │ 7379.51│ 10783.67│ 11998.83│ -10.13│
│利润总额 │ 7343.65│ 9758.63│ 11953.38│ -18.36│
│归属于母公司所有│ 6505.27│ 8086.68│ 10664.75│ -24.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 90272.81│ 84774.45│ 78603.55│ 7.85│
│营业外收支净额 │ -35.85│ -1025.04│ -45.46│ -2154.82│
│购买商品、接受劳│ 22053.78│ 37542.02│ 31110.95│ 20.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41044.48│ 45215.24│ 69585.28│ -35.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42330.90│ 62600.28│ 53300.61│ 17.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1286.42│ -17385.05│ 16284.67│ -206.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79214.44│ 198468.75│ 210811.36│ -5.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 97716.70│ 145509.57│ 208044.96│ -30.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18502.26│ 52959.18│ 2766.40│ 1814.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2102.91│ 2402.20│ 3044.96│ -21.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 30000.00│ 16100.00│ 86.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1801.99│ 64565.22│ 53847.77│ 19.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1801.99│ -34565.22│ -37747.77│ 8.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1349.31│ 2274.22│ 4143.09│ -45.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21590.67│ 1008.91│ -18696.71│ 105.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6409.23│ 9812.71│ -165.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6409.23│ 9812.71│ -165.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12292.91│ 28.2087│ -1467.59│ -18.1483│
│第三季度│ 10945.48│ 25.1168│ 4034.30│ 49.8883│
│第二季度│ 12449.57│ 28.5682│ 4119.08│ 50.9367│
│第一季度│ 7890.43│ 18.1063│ 1400.89│ 17.3234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16657.96│ 31.7852│ 1239.04│ 11.6181│
│第三季度│ 10229.74│ 19.5194│ 2149.14│ 20.1518│
│第二季度│ 12328.87│ 23.5248│ 3697.79│ 34.6730│
│第一季度│ 13191.39│ 25.1706│ 3578.78│ 33.5571│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘