大港股份大港股份财务分析报告
≈≈大港股份002077≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0600│ 0.0270│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4110│ 5.2912│ 5.1371│ 5.1170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4013│ 0.3257│ 0.0866│ 0.5734│
│每股现金流量(元) │ -0.0988│ 0.1408│ -0.0489│ -0.2198│
│每股资本公积金(元) │ 4.9752│ 4.9752│ 4.9752│ 4.9662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│
│每股未分配利润(元) │ -0.7528│ -0.8725│ -1.0266│ -1.0376│
│净资产收益率(%) │ 5.2753│ 3.1318│ 0.2377│ 3.2957│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 3.1800│ 0.2400│ 3.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0031│ 1.2162│ 0.6420│ 0.4791│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 0.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439371.11│ 461360.47│ 452853.26│ 449036.58│
│归属母公司股东权益 │ 314024.34│ 307074.47│ 298133.28│ 296966.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业成本(万元) │ 33032.52│ 18351.56│ 8711.02│ 50893.36│
│投资收益(万元) │ 7168.26│ 4932.08│ 1702.49│ 4073.07│
│净利润(万元) │ 18603.04│ 10970.78│ 1315.61│ 12572.38│
│营业利润(万元) │ 21006.16│ 13592.25│ 1565.20│ 13407.52│
│利润总额(万元) │ 20785.85│ 13357.46│ 1330.85│ 13342.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16565.85│ 9616.91│ 708.68│ 9787.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 23290.23│ 18903.73│ 5025.14│ 33277.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0500│ 0.0100│ -0.8200│
│基本每股收益 │ 0.0569│ -0.0600│ -0.0382│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0500│ 0.0100│ -0.8200│
│每股净资产(元) │ 5.0213│ 4.8938│ 4.8477│ 4.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2456│ 0.1330│ -0.0041│ 0.5386│
│每股现金流量(元) │ -0.2626│ -0.1716│ -0.3118│ 0.5694│
│每股资本公积金(元) │ 4.8567│ 4.8567│ 4.8567│ 4.8567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│
│每股未分配利润(元) │ -1.0238│ -1.1514│ -1.1975│ -1.2063│
│净资产收益率(%) │ 3.6333│ 1.1224│ 0.1816│ -16.9263│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 1.1300│ 0.1800│ -15.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1485│ -1.2726│ -0.6932│ -24.4043│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -22.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465723.55│ 512399.73│ 541523.19│ 562391.37│
│归属母公司股东权益 │ 291412.37│ 284012.27│ 281335.30│ 280824.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业成本(万元) │ 32218.24│ 22208.48│ 12587.87│ 97357.03│
│投资收益(万元) │ 997.84│ -108.16│ 2.44│ 20432.72│
│净利润(万元) │ 12268.52│ 4192.57│ 716.81│ -47191.85│
│营业利润(万元) │ 15181.32│ 4467.05│ 644.40│ -49943.99│
│利润总额(万元) │ 15158.41│ 4452.73│ 636.86│ -49620.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 10587.98│ 3187.87│ 510.91│ -47533.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14255.17│ 7715.75│ -238.50│ 31258.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ -0.8200│ -0.9800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.0200│ -1.1800│ -1.0200│
│每股净资产(元) │ 5.4110│ 5.1170│ 4.8389│ 5.6738│
│每股资本公积金(元) │ 4.9752│ 4.9662│ 4.8567│ 4.8567│
│每股未分配利润(元) │ -0.7528│ -1.0376│ -1.2063│ -0.3714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4013│ 0.5734│ 0.5386│ 0.2598│
│每股现金流量(元) │ -0.0988│ -0.2198│ 0.5694│ -0.1653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4200│ 1.8477│ 1.1192│ 1.0038│
│应收账款周转率 │ 1.7488│ 1.9993│ 1.0793│ 1.7856│
│总资产周转率 │ 0.1111│ 0.1701│ 0.1452│ 0.2326│
│营业收入增长率(%) │ -7.1129│ -7.7274│ -44.8268│ 28.9358│
│营业利润增长率(%) │ 38.3685│ 126.8451│ 18.5889│-1055.4005│
│利润总额增长率(%) │ 37.1243│ 126.8888│ 19.4809│-1121.6868│
│归属母公司净利润增长率│ 56.4590│ 120.5902│ 16.6690│-1796.0983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6584│ -20.1559│ -22.1167│ -1.2520│
│净资产增长率(%) │ 7.7594│ 5.7481│ -14.7149│ -14.7669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.7066│ 38.4632│ 10.2466│ 14.6131│
│总资产收益率(%) │ 4.1107│ 2.2533│ 0.2646│ 2.4861│
│净资产收益率(%) │ 5.2753│ 3.1318│ 0.2377│ 3.2957│
│营业利润率(%) │ 42.5775│ 47.6540│ 12.1905│ 15.5839│
│销售毛利率(%) │ 33.0463│ 35.6600│ 32.1546│ 40.8455│
│销售净利率(%) │ 37.7066│ 38.4632│ 10.2466│ 14.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4200│ 0.7801│ 0.3712│ 1.8477│
│固定资产周转率 │ 0.6180│ 0.3534│ 0.1597│ 1.1949│
│流动资产周转率 │ 0.4411│ 0.2311│ 0.1106│ 0.3637│
│总资产周转率 │ 0.1111│ 0.0627│ 0.0285│ 0.1701│
│股东权益周转率 │ 0.1564│ 0.0927│ 0.0426│ 0.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5423│ 1.3485│ 1.1735│ 1.1200│
│速动比率(%) │ 1.2131│ 1.0503│ 0.8829│ 0.8441│
│产权比率 │ 0.3336│ 0.4544│ 0.4721│ 0.4741│
│应收账款周转率 │ 1.7488│ 1.0266│ 0.4039│ 1.9993│
│利息保障倍数 │ 6.5904│ 7.1322│ 1.9417│ 2.7433│
│资产负债率 │ 0.2501│ 0.3024│ 0.3108│ 0.3135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1129│ -25.9758│ -38.3771│ -7.7274│
│营业利润增长率(%) │ 38.3685│ 204.2781│ 142.8941│ 126.8451│
│总资产增长率(%) │ -5.6584│ -9.9608│ -16.3742│ -20.1559│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5116│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2619│ 9.6672│ 7.3433│ 6.2828│
│净利润增长率(%) │ 51.6323│ 161.6717│ 83.5363│ 126.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4713│ 66.5585│ 65.8344│ 66.1341│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.3855│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.9495│ 28.7721│ 26.0639│ 25.4073│
│无形资产比率(%) │ 1.1705│ 1.1295│ 1.1412│ 1.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439371.11│ 461360.47│ 452853.26│ 449036.58│
│流动资产 │ 109621.04│ 132742.97│ 118031.09│ 114087.87│
│非流动资产 │ 329750.07│ 328617.50│ 334822.17│ 334948.72│
│固定资产 │ 78438.58│ 80209.89│ 79585.96│ 81217.88│
│货币资金 │ 36170.21│ 57163.36│ 47183.49│ 42264.36│
│存货 │ 23402.23│ 23928.14│ 23810.56│ 23120.98│
│应收账款 │ 22360.82│ 21501.85│ 29511.66│ 34063.41│
│其他应收款 │ --│ 6216.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5143.05│ 5211.17│ 5168.06│ 4981.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31703.66│ 56558.75│ 57690.96│ 56247.53│
│预收账款 │ 471.32│ 468.71│ 459.76│ 468.80│
│应付账款 │ 19264.02│ 23338.98│ 26241.45│ 26430.29│
│流动负债 │ 71075.53│ 98435.95│ 100581.89│ 101868.20│
│长期借款 │ 29039.47│ 30913.07│ 33109.48│ 32825.14│
│总负债 │ 109896.50│ 139520.19│ 140752.64│ 140781.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 288734.69│ 288734.69│ 288734.69│ 288211.19│
│未分配利润 │ -43685.89│ -50634.83│ -59576.02│ -60219.33│
│归属于母公司所│ 314024.34│ 307074.47│ 298133.28│ 296966.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329474.61│ 321840.28│ 312100.62│ 308255.58│
│商誉 │ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465723.55│ 512399.73│ 541523.19│ 562391.37│
│流动资产 │ 135556.77│ 311671.77│ 337346.15│ 359049.02│
│非流动资产 │ 330166.78│ 200727.97│ 204177.04│ 203342.35│
│固定资产 │ 80707.28│ 79801.60│ 61576.31│ 62790.32│
│货币资金 │ 50212.36│ 90341.47│ 110832.84│ 103962.65│
│存货 │ 31733.72│ 31624.90│ 32259.02│ 31966.93│
│应收账款 │ 35641.26│ 52630.68│ 54427.75│ 51999.58│
│其他应收款 │ --│ 124862.06│ --│ 131286.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4751.17│ 4875.57│ 4962.60│ 5045.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79083.48│ 119276.32│ 139147.66│ 145572.81│
│预收账款 │ 1713.56│ 1577.84│ 76.33│ 1727.00│
│应付账款 │ 23911.37│ 23326.89│ 24275.66│ 29842.77│
│流动负债 │ 116952.41│ 173029.77│ 204417.94│ 217048.51│
│长期借款 │ 41033.20│ 39077.54│ 39100.72│ 42680.88│
│总负债 │ 164177.78│ 218929.91│ 250773.13│ 272358.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 281856.30│ 281856.30│ 281856.30│ 281856.30│
│未分配利润 │ -59418.54│ -66818.64│ -69495.61│ -70006.52│
│归属于母公司所│ 291412.37│ 284012.27│ 281335.30│ 280824.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301545.77│ 293469.83│ 290750.06│ 290033.25│
│商誉 │ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业收入 │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业总成本 │ 43674.31│ 27197.05│ 12783.55│ 75294.72│
│营业成本 │ 33032.52│ 18351.56│ 8711.02│ 50893.36│
│财务费用 │ 3568.00│ 2706.02│ 1413.18│ 9159.52│
│管理费用 │ 4588.26│ 2976.75│ 1352.99│ 6647.03│
│营业利润 │ 21006.16│ 13592.25│ 1565.20│ 13407.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7168.26│ 4932.08│ 1702.49│ 4073.07│
│营业外收支净额│ -220.31│ -234.79│ -234.35│ -65.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20785.85│ 13357.46│ 1330.85│ 13342.43│
│所得税费用 │ 2182.81│ 2386.68│ 15.24│ 770.05│
│归属母公司净利│ 16565.85│ 9616.91│ 708.68│ 9787.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18603.04│ 10970.78│ 1315.61│ 12572.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业收入 │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业总成本 │ 39355.30│ 33563.57│ 20025.33│ 166553.26│
│营业成本 │ 32218.24│ 22208.48│ 12587.87│ 97357.03│
│财务费用 │ 7032.49│ 5394.93│ 3330.91│ 13712.10│
│管理费用 │ 4269.12│ 2545.80│ 1249.58│ 7684.09│
│营业利润 │ 15181.32│ 4467.05│ 644.40│ -49943.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 997.84│ -108.16│ 2.44│ 20432.72│
│营业外收支净额│ -22.91│ -14.32│ -7.54│ 323.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15158.41│ 4452.73│ 636.86│ -49620.84│
│所得税费用 │ 2889.88│ 260.16│ -79.95│ -2428.98│
│归属母公司净利│ 10587.98│ 3187.87│ 510.91│ -47533.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12268.52│ 4192.57│ 716.81│ -47191.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65124.87│ 42397.76│ 17248.22│ 88612.15│
│经营现金流出小计│ 41834.64│ 23494.04│ 12223.08│ 55335.07│
│经营现金流量净额│ 23290.23│ 18903.73│ 5025.14│ 33277.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10425.57│ 5740.34│ --│ 78620.44│
│投资现金流出小计│ 8869.79│ 7119.95│ 1786.98│ 31709.70│
│投资现金流量净额│ 1555.77│ -1379.61│ -1786.98│ 46910.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47709.10│ 41024.00│ 21153.32│ 174190.09│
│筹资现金流出小计│ 78283.51│ 50369.84│ 27230.48│ 267073.11│
│筹资现金流量净额│ -30574.41│ -9345.84│ -6077.16│ -92883.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.76│ -4.41│ -0.23│ -59.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5734.16│ 8173.87│ -2839.22│ -12754.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54685.63│ 35875.76│ 15431.70│ 123970.26│
│经营现金流出小计│ 40430.45│ 28160.01│ 15670.20│ 92711.36│
│经营现金流量净额│ 14255.17│ 7715.75│ -238.50│ 31258.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76060.73│ 41752.14│ 33672.07│ 49095.44│
│投资现金流出小计│ 28545.07│ 3917.83│ 2879.26│ 56666.99│
│投资现金流量净额│ 47515.66│ 37834.31│ 30792.81│ -7571.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141689.31│ 77443.06│ 45193.06│ 444205.92│
│筹资现金流出小计│ 218357.44│ 132602.26│ 93457.87│ 435012.27│
│筹资现金流量净额│ -76668.12│ -55159.20│ -48264.80│ 9193.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -345.19│ -351.09│ -387.28│ 163.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15242.49│ -9960.23│ -18097.76│ 33044.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36170.21│ 42264.36│ 103962.65│ -59.35│
│短期借款 │ 31703.66│ 56247.53│ 145572.81│ -61.36│
│应收账款 │ 22360.82│ 34063.41│ 51999.58│ -34.49│
│应付账款 │ 19264.02│ 26430.29│ 29842.77│ -11.43│
│存货的减少 │ --│ 8466.34│ 12071.73│ -29.87│
│流动负债合计 │ 71075.53│ 101868.20│ 217048.51│ -53.07│
│长期借款 │ 29039.47│ 32825.14│ 42680.88│ -23.09│
│负债合计 │ 109896.50│ 140781.01│ 272358.12│ -48.31│
│营业利润 │ 21006.16│ 13407.52│ -49943.99│ 126.85│
│利润总额 │ 20785.85│ 13342.43│ -49620.84│ 126.89│
│归属于母公司所有│ 16565.85│ 9787.19│ -47533.27│ 120.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -43685.89│ -60219.33│ -70006.52│ 13.98│
│营业外收支净额 │ -220.31│ -65.10│ 323.16│ -120.14│
│购买商品、接受劳│ 22434.92│ 34948.26│ 63976.10│ -45.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65124.87│ 88612.15│ 123970.26│ -28.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41834.64│ 55335.07│ 92711.36│ -40.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23290.23│ 33277.08│ 31258.90│ 6.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10425.57│ 78620.44│ 49095.44│ 60.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8869.79│ 31709.70│ 56666.99│ -44.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1555.77│ 46910.74│ -7571.54│ 719.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8867.20│ 8524.61│ 7180.77│ 18.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47709.10│ 174190.09│ 444205.92│ -60.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78283.51│ 267073.11│ 435012.27│ -38.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30574.41│ -92883.02│ 9193.66│ -1110.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3643.03│ 8745.30│ 14749.24│ -40.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5734.16│ -12754.84│ 33044.27│ -138.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2536.11│ -5876.98│ 56.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2536.11│ -5876.98│ 56.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32920.42│ 38.2641│ -800.79│ -8.1821│
│第三季度│ 14582.57│ 16.9496│ 7400.11│ 75.6102│
│第二季度│ 17696.08│ 20.5685│ 2676.96│ 27.3517│
│第一季度│ 20835.62│ 24.2177│ 510.91│ 5.2202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26651.46│ 28.5838│ -18855.80│ 39.6686│
│第三季度│ 24599.62│ 26.3832│ -7658.66│ 16.1122│
│第二季度│ 29551.35│ 31.6940│ -9018.36│ 18.9727│
│第一季度│ 12437.22│ 13.3390│ -12000.45│ 25.2464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0600│ 0.0270│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.4110│ 5.2912│ 5.1371│ 5.1170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4013│ 0.3257│ 0.0866│ 0.5734│
│每股现金流量(元) │ -0.0988│ 0.1408│ -0.0489│ -0.2198│
│每股资本公积金(元) │ 4.9752│ 4.9752│ 4.9752│ 4.9662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│
│每股未分配利润(元) │ -0.7528│ -0.8725│ -1.0266│ -1.0376│
│净资产收益率(%) │ 5.2753│ 3.1318│ 0.2377│ 3.2957│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4200│ 3.1800│ 0.2400│ 3.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0031│ 1.2162│ 0.6420│ 0.4791│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 0.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439371.11│ 461360.47│ 452853.26│ 449036.58│
│归属母公司股东权益 │ 314024.34│ 307074.47│ 298133.28│ 296966.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业成本(万元) │ 33032.52│ 18351.56│ 8711.02│ 50893.36│
│投资收益(万元) │ 7168.26│ 4932.08│ 1702.49│ 4073.07│
│净利润(万元) │ 18603.04│ 10970.78│ 1315.61│ 12572.38│
│营业利润(万元) │ 21006.16│ 13592.25│ 1565.20│ 13407.52│
│利润总额(万元) │ 20785.85│ 13357.46│ 1330.85│ 13342.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 16565.85│ 9616.91│ 708.68│ 9787.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 23290.23│ 18903.73│ 5025.14│ 33277.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0500│ 0.0100│ -0.8200│
│基本每股收益 │ 0.0569│ -0.0600│ -0.0382│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0500│ 0.0100│ -0.8200│
│每股净资产(元) │ 5.0213│ 4.8938│ 4.8477│ 4.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2456│ 0.1330│ -0.0041│ 0.5386│
│每股现金流量(元) │ -0.2626│ -0.1716│ -0.3118│ 0.5694│
│每股资本公积金(元) │ 4.8567│ 4.8567│ 4.8567│ 4.8567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│ 0.1885│
│每股未分配利润(元) │ -1.0238│ -1.1514│ -1.1975│ -1.2063│
│净资产收益率(%) │ 3.6333│ 1.1224│ 0.1816│ -16.9263│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 1.1300│ 0.1800│ -15.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1485│ -1.2726│ -0.6932│ -24.4043│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -22.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465723.55│ 512399.73│ 541523.19│ 562391.37│
│归属母公司股东权益 │ 291412.37│ 284012.27│ 281335.30│ 280824.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业成本(万元) │ 32218.24│ 22208.48│ 12587.87│ 97357.03│
│投资收益(万元) │ 997.84│ -108.16│ 2.44│ 20432.72│
│净利润(万元) │ 12268.52│ 4192.57│ 716.81│ -47191.85│
│营业利润(万元) │ 15181.32│ 4467.05│ 644.40│ -49943.99│
│利润总额(万元) │ 15158.41│ 4452.73│ 636.86│ -49620.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 10587.98│ 3187.87│ 510.91│ -47533.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14255.17│ 7715.75│ -238.50│ 31258.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ -0.8200│ -0.9800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.0200│ -1.1800│ -1.0200│
│每股净资产(元) │ 5.4110│ 5.1170│ 4.8389│ 5.6738│
│每股资本公积金(元) │ 4.9752│ 4.9662│ 4.8567│ 4.8567│
│每股未分配利润(元) │ -0.7528│ -1.0376│ -1.2063│ -0.3714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4013│ 0.5734│ 0.5386│ 0.2598│
│每股现金流量(元) │ -0.0988│ -0.2198│ 0.5694│ -0.1653│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4200│ 1.8477│ 1.1192│ 1.0038│
│应收账款周转率 │ 1.7488│ 1.9993│ 1.0793│ 1.7856│
│总资产周转率 │ 0.1111│ 0.1701│ 0.1452│ 0.2326│
│营业收入增长率(%) │ -7.1129│ -7.7274│ -44.8268│ 28.9358│
│营业利润增长率(%) │ 38.3685│ 126.8451│ 18.5889│-1055.4005│
│利润总额增长率(%) │ 37.1243│ 126.8888│ 19.4809│-1121.6868│
│归属母公司净利润增长率│ 56.4590│ 120.5902│ 16.6690│-1796.0983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6584│ -20.1559│ -22.1167│ -1.2520│
│净资产增长率(%) │ 7.7594│ 5.7481│ -14.7149│ -14.7669│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 37.7066│ 38.4632│ 10.2466│ 14.6131│
│总资产收益率(%) │ 4.1107│ 2.2533│ 0.2646│ 2.4861│
│净资产收益率(%) │ 5.2753│ 3.1318│ 0.2377│ 3.2957│
│营业利润率(%) │ 42.5775│ 47.6540│ 12.1905│ 15.5839│
│销售毛利率(%) │ 33.0463│ 35.6600│ 32.1546│ 40.8455│
│销售净利率(%) │ 37.7066│ 38.4632│ 10.2466│ 14.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4200│ 0.7801│ 0.3712│ 1.8477│
│固定资产周转率 │ 0.6180│ 0.3534│ 0.1597│ 1.1949│
│流动资产周转率 │ 0.4411│ 0.2311│ 0.1106│ 0.3637│
│总资产周转率 │ 0.1111│ 0.0627│ 0.0285│ 0.1701│
│股东权益周转率 │ 0.1564│ 0.0927│ 0.0426│ 0.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5423│ 1.3485│ 1.1735│ 1.1200│
│速动比率(%) │ 1.2131│ 1.0503│ 0.8829│ 0.8441│
│产权比率 │ 0.3336│ 0.4544│ 0.4721│ 0.4741│
│应收账款周转率 │ 1.7488│ 1.0266│ 0.4039│ 1.9993│
│利息保障倍数 │ 6.5904│ 7.1322│ 1.9417│ 2.7433│
│资产负债率 │ 0.2501│ 0.3024│ 0.3108│ 0.3135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1129│ -25.9758│ -38.3771│ -7.7274│
│营业利润增长率(%) │ 38.3685│ 204.2781│ 142.8941│ 126.8451│
│总资产增长率(%) │ -5.6584│ -9.9608│ -16.3742│ -20.1559│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5116│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2619│ 9.6672│ 7.3433│ 6.2828│
│净利润增长率(%) │ 51.6323│ 161.6717│ 83.5363│ 126.6410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4713│ 66.5585│ 65.8344│ 66.1341│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.3855│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.9495│ 28.7721│ 26.0639│ 25.4073│
│无形资产比率(%) │ 1.1705│ 1.1295│ 1.1412│ 1.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439371.11│ 461360.47│ 452853.26│ 449036.58│
│流动资产 │ 109621.04│ 132742.97│ 118031.09│ 114087.87│
│非流动资产 │ 329750.07│ 328617.50│ 334822.17│ 334948.72│
│固定资产 │ 78438.58│ 80209.89│ 79585.96│ 81217.88│
│货币资金 │ 36170.21│ 57163.36│ 47183.49│ 42264.36│
│存货 │ 23402.23│ 23928.14│ 23810.56│ 23120.98│
│应收账款 │ 22360.82│ 21501.85│ 29511.66│ 34063.41│
│其他应收款 │ --│ 6216.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5143.05│ 5211.17│ 5168.06│ 4981.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31703.66│ 56558.75│ 57690.96│ 56247.53│
│预收账款 │ 471.32│ 468.71│ 459.76│ 468.80│
│应付账款 │ 19264.02│ 23338.98│ 26241.45│ 26430.29│
│流动负债 │ 71075.53│ 98435.95│ 100581.89│ 101868.20│
│长期借款 │ 29039.47│ 30913.07│ 33109.48│ 32825.14│
│总负债 │ 109896.50│ 139520.19│ 140752.64│ 140781.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 288734.69│ 288734.69│ 288734.69│ 288211.19│
│未分配利润 │ -43685.89│ -50634.83│ -59576.02│ -60219.33│
│归属于母公司所│ 314024.34│ 307074.47│ 298133.28│ 296966.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329474.61│ 321840.28│ 312100.62│ 308255.58│
│商誉 │ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465723.55│ 512399.73│ 541523.19│ 562391.37│
│流动资产 │ 135556.77│ 311671.77│ 337346.15│ 359049.02│
│非流动资产 │ 330166.78│ 200727.97│ 204177.04│ 203342.35│
│固定资产 │ 80707.28│ 79801.60│ 61576.31│ 62790.32│
│货币资金 │ 50212.36│ 90341.47│ 110832.84│ 103962.65│
│存货 │ 31733.72│ 31624.90│ 32259.02│ 31966.93│
│应收账款 │ 35641.26│ 52630.68│ 54427.75│ 51999.58│
│其他应收款 │ --│ 124862.06│ --│ 131286.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4751.17│ 4875.57│ 4962.60│ 5045.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79083.48│ 119276.32│ 139147.66│ 145572.81│
│预收账款 │ 1713.56│ 1577.84│ 76.33│ 1727.00│
│应付账款 │ 23911.37│ 23326.89│ 24275.66│ 29842.77│
│流动负债 │ 116952.41│ 173029.77│ 204417.94│ 217048.51│
│长期借款 │ 41033.20│ 39077.54│ 39100.72│ 42680.88│
│总负债 │ 164177.78│ 218929.91│ 250773.13│ 272358.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 281856.30│ 281856.30│ 281856.30│ 281856.30│
│未分配利润 │ -59418.54│ -66818.64│ -69495.61│ -70006.52│
│归属于母公司所│ 291412.37│ 284012.27│ 281335.30│ 280824.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 301545.77│ 293469.83│ 290750.06│ 290033.25│
│商誉 │ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│ 9058.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业收入 │ 49336.33│ 28522.77│ 12839.51│ 86034.69│
│营业总成本 │ 43674.31│ 27197.05│ 12783.55│ 75294.72│
│营业成本 │ 33032.52│ 18351.56│ 8711.02│ 50893.36│
│财务费用 │ 3568.00│ 2706.02│ 1413.18│ 9159.52│
│管理费用 │ 4588.26│ 2976.75│ 1352.99│ 6647.03│
│营业利润 │ 21006.16│ 13592.25│ 1565.20│ 13407.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7168.26│ 4932.08│ 1702.49│ 4073.07│
│营业外收支净额│ -220.31│ -234.79│ -234.35│ -65.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20785.85│ 13357.46│ 1330.85│ 13342.43│
│所得税费用 │ 2182.81│ 2386.68│ 15.24│ 770.05│
│归属母公司净利│ 16565.85│ 9616.91│ 708.68│ 9787.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18603.04│ 10970.78│ 1315.61│ 12572.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业收入 │ 53114.28│ 38531.70│ 20835.62│ 93239.65│
│营业总成本 │ 39355.30│ 33563.57│ 20025.33│ 166553.26│
│营业成本 │ 32218.24│ 22208.48│ 12587.87│ 97357.03│
│财务费用 │ 7032.49│ 5394.93│ 3330.91│ 13712.10│
│管理费用 │ 4269.12│ 2545.80│ 1249.58│ 7684.09│
│营业利润 │ 15181.32│ 4467.05│ 644.40│ -49943.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 997.84│ -108.16│ 2.44│ 20432.72│
│营业外收支净额│ -22.91│ -14.32│ -7.54│ 323.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15158.41│ 4452.73│ 636.86│ -49620.84│
│所得税费用 │ 2889.88│ 260.16│ -79.95│ -2428.98│
│归属母公司净利│ 10587.98│ 3187.87│ 510.91│ -47533.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12268.52│ 4192.57│ 716.81│ -47191.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65124.87│ 42397.76│ 17248.22│ 88612.15│
│经营现金流出小计│ 41834.64│ 23494.04│ 12223.08│ 55335.07│
│经营现金流量净额│ 23290.23│ 18903.73│ 5025.14│ 33277.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10425.57│ 5740.34│ --│ 78620.44│
│投资现金流出小计│ 8869.79│ 7119.95│ 1786.98│ 31709.70│
│投资现金流量净额│ 1555.77│ -1379.61│ -1786.98│ 46910.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47709.10│ 41024.00│ 21153.32│ 174190.09│
│筹资现金流出小计│ 78283.51│ 50369.84│ 27230.48│ 267073.11│
│筹资现金流量净额│ -30574.41│ -9345.84│ -6077.16│ -92883.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.76│ -4.41│ -0.23│ -59.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5734.16│ 8173.87│ -2839.22│ -12754.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54685.63│ 35875.76│ 15431.70│ 123970.26│
│经营现金流出小计│ 40430.45│ 28160.01│ 15670.20│ 92711.36│
│经营现金流量净额│ 14255.17│ 7715.75│ -238.50│ 31258.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76060.73│ 41752.14│ 33672.07│ 49095.44│
│投资现金流出小计│ 28545.07│ 3917.83│ 2879.26│ 56666.99│
│投资现金流量净额│ 47515.66│ 37834.31│ 30792.81│ -7571.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141689.31│ 77443.06│ 45193.06│ 444205.92│
│筹资现金流出小计│ 218357.44│ 132602.26│ 93457.87│ 435012.27│
│筹资现金流量净额│ -76668.12│ -55159.20│ -48264.80│ 9193.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -345.19│ -351.09│ -387.28│ 163.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15242.49│ -9960.23│ -18097.76│ 33044.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36170.21│ 42264.36│ 103962.65│ -59.35│
│短期借款 │ 31703.66│ 56247.53│ 145572.81│ -61.36│
│应收账款 │ 22360.82│ 34063.41│ 51999.58│ -34.49│
│应付账款 │ 19264.02│ 26430.29│ 29842.77│ -11.43│
│存货的减少 │ --│ 8466.34│ 12071.73│ -29.87│
│流动负债合计 │ 71075.53│ 101868.20│ 217048.51│ -53.07│
│长期借款 │ 29039.47│ 32825.14│ 42680.88│ -23.09│
│负债合计 │ 109896.50│ 140781.01│ 272358.12│ -48.31│
│营业利润 │ 21006.16│ 13407.52│ -49943.99│ 126.85│
│利润总额 │ 20785.85│ 13342.43│ -49620.84│ 126.89│
│归属于母公司所有│ 16565.85│ 9787.19│ -47533.27│ 120.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -43685.89│ -60219.33│ -70006.52│ 13.98│
│营业外收支净额 │ -220.31│ -65.10│ 323.16│ -120.14│
│购买商品、接受劳│ 22434.92│ 34948.26│ 63976.10│ -45.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65124.87│ 88612.15│ 123970.26│ -28.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41834.64│ 55335.07│ 92711.36│ -40.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23290.23│ 33277.08│ 31258.90│ 6.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10425.57│ 78620.44│ 49095.44│ 60.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8869.79│ 31709.70│ 56666.99│ -44.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1555.77│ 46910.74│ -7571.54│ 719.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8867.20│ 8524.61│ 7180.77│ 18.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47709.10│ 174190.09│ 444205.92│ -60.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78283.51│ 267073.11│ 435012.27│ -38.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30574.41│ -92883.02│ 9193.66│ -1110.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3643.03│ 8745.30│ 14749.24│ -40.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5734.16│ -12754.84│ 33044.27│ -138.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2536.11│ -5876.98│ 56.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2536.11│ -5876.98│ 56.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32920.42│ 38.2641│ -800.79│ -8.1821│
│第三季度│ 14582.57│ 16.9496│ 7400.11│ 75.6102│
│第二季度│ 17696.08│ 20.5685│ 2676.96│ 27.3517│
│第一季度│ 20835.62│ 24.2177│ 510.91│ 5.2202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26651.46│ 28.5838│ -18855.80│ 39.6686│
│第三季度│ 24599.62│ 26.3832│ -7658.66│ 16.1122│
│第二季度│ 29551.35│ 31.6940│ -9018.36│ 18.9727│
│第一季度│ 12437.22│ 13.3390│ -12000.45│ 25.2464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘