财务分析报告
≈≈沙钢股份002075≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3766│ 0.2489│ 0.1025│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3251│ 0.2155│ 0.0868│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3766│ 0.2489│ 0.1025│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.6435│ 2.5172│ 2.4704│ 2.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8661│ 0.3881│ 0.0830│ 0.8676│
│每股现金流量(元) │ 0.2504│ 0.1034│ 0.0810│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0909│ 0.0909│ 0.0909│ 0.0909│
│每股未分配利润(元) │ 1.9033│ 1.7764│ 1.7303│ 1.6283│
│净资产收益率(%) │ 14.1626│ 9.8308│ 4.1260│ 12.4286│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9400│ 10.1300│ 4.2100│ 12.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2277│ 8.5106│ 3.4939│ 10.3507│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 10.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1520644.20│1400916.39│1378739.40│1318922.35│
│归属母公司股东权益 │ 583359.53│ 555487.46│ 545156.46│ 522604.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│1442722.18│
│营业成本(万元) │1174454.02│ 771437.40│ 344117.61│1254584.79│
│投资收益(万元) │ 11286.85│ 6941.03│ 2552.27│ 19358.08│
│净利润(万元) │ 158457.46│ 106444.47│ 42928.63│ 121342.94│
│营业利润(万元) │ 210301.04│ 141090.95│ 57317.33│ 162910.79│
│利润总额(万元) │ 210542.42│ 140957.64│ 57234.37│ 158078.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 82618.65│ 54609.01│ 22493.33│ 64952.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 191125.98│ 85655.42│ 18308.54│ 191465.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1965│ 0.1140│ 0.0445│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1568│ 0.0890│ 0.0321│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1965│ 0.1140│ 0.0445│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.2723│ 2.2394│ 2.2956│ 2.2513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4299│ 0.3966│ 0.0919│ 0.1378│
│每股现金流量(元) │ 0.0313│ 0.0052│ -0.0308│ -0.0591│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 1.5440│ 1.4621│ 1.4923│ 1.4477│
│净资产收益率(%) │ 8.6371│ 5.1051│ 1.9399│ 10.6454│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6800│ 5.0100│ 1.9600│ 11.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8910│ 3.9774│ 1.3985│ 7.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 8.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1224656.84│1207556.65│1189648.87│1151300.89│
│归属母公司股东权益 │ 501447.36│ 494188.43│ 506583.19│ 496801.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│1347456.58│
│营业成本(万元) │ 920615.08│ 579736.04│ 245729.41│1208267.94│
│投资收益(万元) │ 11085.64│ 5797.95│ 3639.94│ 16582.60│
│净利润(万元) │ 80634.55│ 46568.29│ 18296.06│ 96005.26│
│营业利润(万元) │ 108194.28│ 61754.45│ 23637.12│ 118967.56│
│利润总额(万元) │ 106495.30│ 60569.38│ 23174.37│ 121221.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 43310.48│ 25228.97│ 9827.43│ 52886.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 94878.81│ 87512.27│ 20289.05│ 30402.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3766│ 0.3000│ 0.2400│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3251│ 0.2500│ 0.1800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 2.6435│ 2.3682│ 2.2513│ 2.0214│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股未分配利润(元) │ 1.9033│ 1.6283│ 1.4477│ 1.2076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8661│ 0.8676│ 0.1378│ 1.1601│
│每股现金流量(元) │ 0.2504│ -0.0036│ -0.0591│ -0.0569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8738│ 7.5326│ 7.2618│ 6.8316│
│应收账款周转率 │ 660.8325│ 311.4465│ 296.8421│ 300.5964│
│总资产周转率 │ 0.9906│ 1.1681│ 1.1699│ 1.3895│
│营业收入增长率(%) │ 35.3662│ 7.0700│ -8.4138│ 18.5116│
│营业利润增长率(%) │ 94.3735│ 36.9372│ -59.6397│ 55.3780│
│利润总额增长率(%) │ 97.7011│ 30.4050│ -59.1752│ 56.5138│
│归属母公司净利润增长率│ 90.7590│ 22.8147│ -55.0683│ 67.0027│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.1690│ 14.5593│ -0.0735│ 19.3245│
│净资产增长率(%) │ 16.3351│ 5.1938│ 11.3689│ 31.6687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2664│ 11.4666│ 10.4802│ 8.4107│
│总资产收益率(%) │ 11.5439│ 8.1614│ 3.3428│ 9.8245│
│净资产收益率(%) │ 14.1626│ 9.8308│ 4.1260│ 12.4286│
│营业利润率(%) │ 14.9525│ 15.1988│ 13.9930│ 11.2919│
│销售毛利率(%) │ 16.4957│ 16.8981│ 15.9900│ 13.0404│
│销售净利率(%) │ 11.2664│ 11.4666│ 10.4802│ 8.4107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8738│ 3.8332│ 1.8353│ 7.5326│
│固定资产周转率 │ 3.5172│ 2.3725│ 1.0410│ 3.9007│
│流动资产周转率 │ 1.6113│ 1.1107│ 0.4927│ 1.9451│
│总资产周转率 │ 0.9906│ 0.6826│ 0.3037│ 1.1681│
│股东权益周转率 │ 1.6775│ 1.1591│ 0.5059│ 1.8519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6048│ 1.6661│ 1.6866│ 1.6240│
│速动比率(%) │ 1.2153│ 1.1590│ 1.1987│ 1.2177│
│产权比率 │ 0.6694│ 0.9754│ 0.9706│ 0.9804│
│应收账款周转率 │ 660.8325│ 288.6725│ 128.5016│ 311.4465│
│利息保障倍数 │ 99.0522│ 90.2042│ 71.1245│ 148.8147│
│资产负债率 │ 0.4010│ 0.3868│ 0.3838│ 0.3885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3662│ 43.3143│ 49.0454│ 7.0700│
│营业利润增长率(%) │ 94.3735│ 128.4709│ 142.4886│ 36.9372│
│总资产增长率(%) │ 24.1690│ 16.0125│ 15.8946│ 14.5593│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9274│ 15.6772│ 10.3763│ 7.3250│
│净利润增长率(%) │ 96.5131│ 128.5772│ 134.6331│ 26.3920│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3627│ 39.6517│ 39.5402│ 39.6236│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.9462│ 61.9512│ 62.3108│ 60.9399│
│无形资产比率(%) │ 2.8766│ 2.5074│ 2.5459│ 2.6905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1520644.20│ 1400916.39│ 1378739.40│ 1318922.35│
│流动资产 │ 941980.88│ 867884.43│ 859103.21│ 803750.40│
│非流动资产 │ 578663.31│ 533031.95│ 519636.18│ 515171.96│
│固定资产 │ 410609.80│ 393406.23│ 397811.17│ 389147.55│
│货币资金 │ 83169.41│ 45222.79│ 37270.78│ 16969.09│
│存货 │ 228615.82│ 231223.33│ 203715.57│ 171282.29│
│应收账款 │ 398.07│ 2572.97│ 2516.70│ 3858.55│
│其他应收款 │ --│ 870.04│ --│ 886.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43743.45│ 35126.99│ 35102.01│ 35485.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132325.30│ 110291.15│ 95106.31│ 82309.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143494.07│ 156712.38│ 159971.05│ 158698.05│
│流动负债 │ 586978.03│ 520901.30│ 509364.61│ 494934.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 609751.26│ 541820.78│ 529133.53│ 512336.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│未分配利润 │ 420019.02│ 392009.38│ 381831.96│ 359338.63│
│归属于母公司所│ 583359.53│ 555487.46│ 545156.46│ 522604.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 910892.94│ 859095.61│ 849605.87│ 806585.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1224656.84│ 1207556.65│ 1189648.87│ 1151300.89│
│流动资产 │ 706907.85│ 689621.48│ 694781.07│ 679658.28│
│非流动资产 │ 517748.99│ 517935.17│ 494867.80│ 471642.61│
│固定资产 │ 384028.59│ 390920.06│ 387664.12│ 350579.54│
│货币资金 │ 26373.67│ 21869.59│ 14527.38│ 19835.64│
│存货 │ 150540.86│ 172639.65│ 179617.76│ 161825.58│
│应收账款 │ 4785.32│ 5311.23│ 1587.04│ 5406.10│
│其他应收款 │ --│ 1112.99│ --│ 1092.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35793.82│ 36203.42│ 36626.32│ 36992.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70000.00│ 30000.00│ 14300.00│ 20700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 53943.51│ 52617.30│
│应付账款 │ 133353.38│ 164600.70│ 159804.47│ 146962.77│
│流动负债 │ 438576.60│ 445754.59│ 403440.74│ 384364.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 458733.41│ 464890.39│ 419913.43│ 399765.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│未分配利润 │ 340726.86│ 322645.35│ 329311.50│ 319484.07│
│归属于母公司所│ 501447.36│ 494188.43│ 506583.19│ 496801.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 765923.44│ 742666.26│ 769735.44│ 751535.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│ 1442722.18│
│营业收入 │ 1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│ 1442722.18│
│营业总成本 │ 1216325.37│ 800474.83│ 358554.71│ 1302107.89│
│营业成本 │ 1174454.02│ 771437.40│ 344117.61│ 1254584.79│
│财务费用 │ 2145.14│ 1799.61│ 816.18│ 1455.29│
│管理费用 │ 21452.80│ 14962.38│ 6159.63│ 20337.61│
│营业利润 │ 210301.04│ 141090.95│ 57317.33│ 162910.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11286.85│ 6941.03│ 2552.27│ 19358.08│
│营业外收支净额│ 241.38│ -133.30│ -82.97│ -4831.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 210542.42│ 140957.64│ 57234.37│ 158078.92│
│所得税费用 │ 52084.96│ 34513.17│ 14305.74│ 36735.98│
│归属母公司净利│ 82618.65│ 54609.01│ 22493.33│ 64952.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158457.46│ 106444.47│ 42928.63│ 121342.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│ 1347456.58│
│营业收入 │ 1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│ 1347456.58│
│营业总成本 │ 947298.58│ 596113.61│ 255825.45│ 1250336.63│
│营业成本 │ 920615.08│ 579736.04│ 245729.41│ 1208267.94│
│财务费用 │ 1028.59│ 779.03│ 223.91│ -1230.76│
│管理费用 │ 14895.01│ 8455.93│ 4625.57│ 18856.85│
│营业利润 │ 108194.28│ 61754.45│ 23637.12│ 118967.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11085.64│ 5797.95│ 3639.94│ 16582.60│
│营业外收支净额│ -1698.98│ -1185.07│ -462.75│ 2253.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106495.30│ 60569.38│ 23174.37│ 121221.54│
│所得税费用 │ 25860.75│ 14001.09│ 4878.31│ 25216.28│
│归属母公司净利│ 43310.48│ 25228.97│ 9827.43│ 52886.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80634.55│ 46568.29│ 18296.06│ 96005.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1448255.38│ 912330.03│ 410182.62│1454445.50│
│经营现金流出小计│ 1257129.40│ 826674.61│ 391874.07│1262980.32│
│经营现金流量净额│ 191125.98│ 85655.42│ 18308.54│ 191465.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 675815.41│ 467150.54│ 244087.36│2327240.87│
│投资现金流出小计│ 804641.64│ 514934.84│ 256428.26│2513791.12│
│投资现金流量净额│ -128826.23│ -47784.30│ -12340.90│-186550.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113500.00│ 56000.00│ 14000.00│ 93295.00│
│筹资现金流出小计│ 120278.49│ 70753.02│ 2210.72│ 98693.76│
│筹资现金流量净额│ -6778.49│ -14753.02│ 11789.28│ -5398.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -263.58│ -307.95│ 121.20│ -318.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55257.68│ 22810.15│ 17878.12│ -802.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 900407.58│ 632363.45│ 229774.39│1120941.40│
│经营现金流出小计│ 805528.76│ 544851.19│ 209485.34│1090538.93│
│经营现金流量净额│ 94878.81│ 87512.27│ 20289.05│ 30402.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1862827.90│ 1065675.74│ 501734.85│1843169.55│
│投资现金流出小计│ 1933652.07│ 1130838.17│ 522178.04│1779961.96│
│投资现金流量净额│ -70824.17│ -65162.43│ -20443.19│ 63207.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61095.00│ 20600.00│ 600.00│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 78106.70│ 41773.92│ 7207.74│ 143683.95│
│筹资现金流量净额│ -17011.70│ -21173.92│ -6607.74│-106683.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.27│ -33.68│ -42.82│ 37.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6915.67│ 1142.23│ -6804.69│ -13036.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83169.41│ 16969.09│ 19835.64│ -14.45│
│短期借款 │ 132325.30│ 82309.22│ 20700.00│ 297.63│
│应收账款 │ 398.07│ 3858.55│ 5406.10│ -28.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1092.19│ --│
│应付账款 │ 143494.07│ 158698.05│ 146962.77│ 7.99│
│在建工程 │ --│ --│ 59121.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -8936.26│ 10147.18│ -188.07│
│流动负债合计 │ 586978.03│ 494934.91│ 384364.45│ 28.77│
│负债合计 │ 609751.26│ 512336.70│ 399765.33│ 28.16│
│营业利润 │ 210301.04│ 162910.79│ 118967.56│ 36.94│
│利润总额 │ 210542.42│ 158078.92│ 121221.54│ 30.40│
│归属于母公司所有│ 82618.65│ 64952.22│ 52886.35│ 22.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 420019.02│ 359338.63│ 319484.07│ 12.47│
│营业外收支净额 │ 241.38│ -4831.88│ 2253.98│ -314.37│
│购买商品、接受劳│1119353.00│1109530.66│ 930995.11│ 19.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1448255.38│1454445.50│1120941.40│ 29.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1257129.40│1262980.32│1090538.93│ 15.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191125.98│ 191465.18│ 30402.46│ 529.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 675815.41│2327240.87│1843169.55│ 26.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 804641.64│2513791.12│1779961.96│ 41.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-128826.23│-186550.24│ 63207.59│ -395.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36034.64│ 43755.40│ 20568.72│ 112.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113500.00│ 93295.00│ 37000.00│ 152.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120278.49│ 98693.76│ 143683.95│ -31.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6778.49│ -5398.76│-106683.95│ 94.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56278.49│ 50855.27│ 104883.95│ -51.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55257.68│ -802.43│ -13036.17│ 93.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17959.99│ -2788.78│ 744.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17959.99│ -2788.78│ 744.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 403718.62│ 27.9831│ 21641.74│ 33.3195│
│第三季度│ 391264.52│ 27.1199│ 18081.51│ 27.8382│
│第二季度│ 372913.32│ 25.8479│ 15401.54│ 23.7121│
│第一季度│ 274825.72│ 19.0491│ 9827.43│ 15.1302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 354527.62│ 26.3109│ 15857.48│ 29.9841│
│第三季度│ 369451.48│ 27.4184│ 8537.16│ 16.1425│
│第二季度│ 333005.59│ 24.7136│ 18465.05│ 34.9146│
│第一季度│ 290471.89│ 21.5571│ 10026.66│ 18.9589│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3766│ 0.2489│ 0.1025│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3251│ 0.2155│ 0.0868│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3766│ 0.2489│ 0.1025│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.6435│ 2.5172│ 2.4704│ 2.3682│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8661│ 0.3881│ 0.0830│ 0.8676│
│每股现金流量(元) │ 0.2504│ 0.1034│ 0.0810│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0909│ 0.0909│ 0.0909│ 0.0909│
│每股未分配利润(元) │ 1.9033│ 1.7764│ 1.7303│ 1.6283│
│净资产收益率(%) │ 14.1626│ 9.8308│ 4.1260│ 12.4286│
│加权净资产收益率(%) │ 14.9400│ 10.1300│ 4.2100│ 12.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2277│ 8.5106│ 3.4939│ 10.3507│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 10.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1520644.20│1400916.39│1378739.40│1318922.35│
│归属母公司股东权益 │ 583359.53│ 555487.46│ 545156.46│ 522604.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│1442722.18│
│营业成本(万元) │1174454.02│ 771437.40│ 344117.61│1254584.79│
│投资收益(万元) │ 11286.85│ 6941.03│ 2552.27│ 19358.08│
│净利润(万元) │ 158457.46│ 106444.47│ 42928.63│ 121342.94│
│营业利润(万元) │ 210301.04│ 141090.95│ 57317.33│ 162910.79│
│利润总额(万元) │ 210542.42│ 140957.64│ 57234.37│ 158078.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 82618.65│ 54609.01│ 22493.33│ 64952.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 191125.98│ 85655.42│ 18308.54│ 191465.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1965│ 0.1140│ 0.0445│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1568│ 0.0890│ 0.0321│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1965│ 0.1140│ 0.0445│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.2723│ 2.2394│ 2.2956│ 2.2513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4299│ 0.3966│ 0.0919│ 0.1378│
│每股现金流量(元) │ 0.0313│ 0.0052│ -0.0308│ -0.0591│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│ 0.0772│
│每股未分配利润(元) │ 1.5440│ 1.4621│ 1.4923│ 1.4477│
│净资产收益率(%) │ 8.6371│ 5.1051│ 1.9399│ 10.6454│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6800│ 5.0100│ 1.9600│ 11.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8910│ 3.9774│ 1.3985│ 7.9578│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 8.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1224656.84│1207556.65│1189648.87│1151300.89│
│归属母公司股东权益 │ 501447.36│ 494188.43│ 506583.19│ 496801.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│1347456.58│
│营业成本(万元) │ 920615.08│ 579736.04│ 245729.41│1208267.94│
│投资收益(万元) │ 11085.64│ 5797.95│ 3639.94│ 16582.60│
│净利润(万元) │ 80634.55│ 46568.29│ 18296.06│ 96005.26│
│营业利润(万元) │ 108194.28│ 61754.45│ 23637.12│ 118967.56│
│利润总额(万元) │ 106495.30│ 60569.38│ 23174.37│ 121221.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 43310.48│ 25228.97│ 9827.43│ 52886.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 94878.81│ 87512.27│ 20289.05│ 30402.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3766│ 0.3000│ 0.2400│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3251│ 0.2500│ 0.1800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 2.6435│ 2.3682│ 2.2513│ 2.0214│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股未分配利润(元) │ 1.9033│ 1.6283│ 1.4477│ 1.2076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8661│ 0.8676│ 0.1378│ 1.1601│
│每股现金流量(元) │ 0.2504│ -0.0036│ -0.0591│ -0.0569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8738│ 7.5326│ 7.2618│ 6.8316│
│应收账款周转率 │ 660.8325│ 311.4465│ 296.8421│ 300.5964│
│总资产周转率 │ 0.9906│ 1.1681│ 1.1699│ 1.3895│
│营业收入增长率(%) │ 35.3662│ 7.0700│ -8.4138│ 18.5116│
│营业利润增长率(%) │ 94.3735│ 36.9372│ -59.6397│ 55.3780│
│利润总额增长率(%) │ 97.7011│ 30.4050│ -59.1752│ 56.5138│
│归属母公司净利润增长率│ 90.7590│ 22.8147│ -55.0683│ 67.0027│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.1690│ 14.5593│ -0.0735│ 19.3245│
│净资产增长率(%) │ 16.3351│ 5.1938│ 11.3689│ 31.6687│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2664│ 11.4666│ 10.4802│ 8.4107│
│总资产收益率(%) │ 11.5439│ 8.1614│ 3.3428│ 9.8245│
│净资产收益率(%) │ 14.1626│ 9.8308│ 4.1260│ 12.4286│
│营业利润率(%) │ 14.9525│ 15.1988│ 13.9930│ 11.2919│
│销售毛利率(%) │ 16.4957│ 16.8981│ 15.9900│ 13.0404│
│销售净利率(%) │ 11.2664│ 11.4666│ 10.4802│ 8.4107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8738│ 3.8332│ 1.8353│ 7.5326│
│固定资产周转率 │ 3.5172│ 2.3725│ 1.0410│ 3.9007│
│流动资产周转率 │ 1.6113│ 1.1107│ 0.4927│ 1.9451│
│总资产周转率 │ 0.9906│ 0.6826│ 0.3037│ 1.1681│
│股东权益周转率 │ 1.6775│ 1.1591│ 0.5059│ 1.8519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6048│ 1.6661│ 1.6866│ 1.6240│
│速动比率(%) │ 1.2153│ 1.1590│ 1.1987│ 1.2177│
│产权比率 │ 0.6694│ 0.9754│ 0.9706│ 0.9804│
│应收账款周转率 │ 660.8325│ 288.6725│ 128.5016│ 311.4465│
│利息保障倍数 │ 99.0522│ 90.2042│ 71.1245│ 148.8147│
│资产负债率 │ 0.4010│ 0.3868│ 0.3838│ 0.3885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3662│ 43.3143│ 49.0454│ 7.0700│
│营业利润增长率(%) │ 94.3735│ 128.4709│ 142.4886│ 36.9372│
│总资产增长率(%) │ 24.1690│ 16.0125│ 15.8946│ 14.5593│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6360│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.9274│ 15.6772│ 10.3763│ 7.3250│
│净利润增长率(%) │ 96.5131│ 128.5772│ 134.6331│ 26.3920│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3627│ 39.6517│ 39.5402│ 39.6236│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.0821│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.9462│ 61.9512│ 62.3108│ 60.9399│
│无形资产比率(%) │ 2.8766│ 2.5074│ 2.5459│ 2.6905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1520644.20│ 1400916.39│ 1378739.40│ 1318922.35│
│流动资产 │ 941980.88│ 867884.43│ 859103.21│ 803750.40│
│非流动资产 │ 578663.31│ 533031.95│ 519636.18│ 515171.96│
│固定资产 │ 410609.80│ 393406.23│ 397811.17│ 389147.55│
│货币资金 │ 83169.41│ 45222.79│ 37270.78│ 16969.09│
│存货 │ 228615.82│ 231223.33│ 203715.57│ 171282.29│
│应收账款 │ 398.07│ 2572.97│ 2516.70│ 3858.55│
│其他应收款 │ --│ 870.04│ --│ 886.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43743.45│ 35126.99│ 35102.01│ 35485.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 132325.30│ 110291.15│ 95106.31│ 82309.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143494.07│ 156712.38│ 159971.05│ 158698.05│
│流动负债 │ 586978.03│ 520901.30│ 509364.61│ 494934.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 609751.26│ 541820.78│ 529133.53│ 512336.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│未分配利润 │ 420019.02│ 392009.38│ 381831.96│ 359338.63│
│归属于母公司所│ 583359.53│ 555487.46│ 545156.46│ 522604.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 910892.94│ 859095.61│ 849605.87│ 806585.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1224656.84│ 1207556.65│ 1189648.87│ 1151300.89│
│流动资产 │ 706907.85│ 689621.48│ 694781.07│ 679658.28│
│非流动资产 │ 517748.99│ 517935.17│ 494867.80│ 471642.61│
│固定资产 │ 384028.59│ 390920.06│ 387664.12│ 350579.54│
│货币资金 │ 26373.67│ 21869.59│ 14527.38│ 19835.64│
│存货 │ 150540.86│ 172639.65│ 179617.76│ 161825.58│
│应收账款 │ 4785.32│ 5311.23│ 1587.04│ 5406.10│
│其他应收款 │ --│ 1112.99│ --│ 1092.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35793.82│ 36203.42│ 36626.32│ 36992.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70000.00│ 30000.00│ 14300.00│ 20700.00│
│预收账款 │ --│ --│ 53943.51│ 52617.30│
│应付账款 │ 133353.38│ 164600.70│ 159804.47│ 146962.77│
│流动负债 │ 438576.60│ 445754.59│ 403440.74│ 384364.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 458733.41│ 464890.39│ 419913.43│ 399765.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│未分配利润 │ 340726.86│ 322645.35│ 329311.50│ 319484.07│
│归属于母公司所│ 501447.36│ 494188.43│ 506583.19│ 496801.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 765923.44│ 742666.26│ 769735.44│ 751535.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│ 1442722.18│
│营业收入 │ 1406459.65│ 928302.76│ 409615.06│ 1442722.18│
│营业总成本 │ 1216325.37│ 800474.83│ 358554.71│ 1302107.89│
│营业成本 │ 1174454.02│ 771437.40│ 344117.61│ 1254584.79│
│财务费用 │ 2145.14│ 1799.61│ 816.18│ 1455.29│
│管理费用 │ 21452.80│ 14962.38│ 6159.63│ 20337.61│
│营业利润 │ 210301.04│ 141090.95│ 57317.33│ 162910.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11286.85│ 6941.03│ 2552.27│ 19358.08│
│营业外收支净额│ 241.38│ -133.30│ -82.97│ -4831.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 210542.42│ 140957.64│ 57234.37│ 158078.92│
│所得税费用 │ 52084.96│ 34513.17│ 14305.74│ 36735.98│
│归属母公司净利│ 82618.65│ 54609.01│ 22493.33│ 64952.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 158457.46│ 106444.47│ 42928.63│ 121342.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│ 1347456.58│
│营业收入 │ 1039003.56│ 647739.04│ 274825.72│ 1347456.58│
│营业总成本 │ 947298.58│ 596113.61│ 255825.45│ 1250336.63│
│营业成本 │ 920615.08│ 579736.04│ 245729.41│ 1208267.94│
│财务费用 │ 1028.59│ 779.03│ 223.91│ -1230.76│
│管理费用 │ 14895.01│ 8455.93│ 4625.57│ 18856.85│
│营业利润 │ 108194.28│ 61754.45│ 23637.12│ 118967.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11085.64│ 5797.95│ 3639.94│ 16582.60│
│营业外收支净额│ -1698.98│ -1185.07│ -462.75│ 2253.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106495.30│ 60569.38│ 23174.37│ 121221.54│
│所得税费用 │ 25860.75│ 14001.09│ 4878.31│ 25216.28│
│归属母公司净利│ 43310.48│ 25228.97│ 9827.43│ 52886.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80634.55│ 46568.29│ 18296.06│ 96005.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1448255.38│ 912330.03│ 410182.62│1454445.50│
│经营现金流出小计│ 1257129.40│ 826674.61│ 391874.07│1262980.32│
│经营现金流量净额│ 191125.98│ 85655.42│ 18308.54│ 191465.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 675815.41│ 467150.54│ 244087.36│2327240.87│
│投资现金流出小计│ 804641.64│ 514934.84│ 256428.26│2513791.12│
│投资现金流量净额│ -128826.23│ -47784.30│ -12340.90│-186550.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113500.00│ 56000.00│ 14000.00│ 93295.00│
│筹资现金流出小计│ 120278.49│ 70753.02│ 2210.72│ 98693.76│
│筹资现金流量净额│ -6778.49│ -14753.02│ 11789.28│ -5398.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -263.58│ -307.95│ 121.20│ -318.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55257.68│ 22810.15│ 17878.12│ -802.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 900407.58│ 632363.45│ 229774.39│1120941.40│
│经营现金流出小计│ 805528.76│ 544851.19│ 209485.34│1090538.93│
│经营现金流量净额│ 94878.81│ 87512.27│ 20289.05│ 30402.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1862827.90│ 1065675.74│ 501734.85│1843169.55│
│投资现金流出小计│ 1933652.07│ 1130838.17│ 522178.04│1779961.96│
│投资现金流量净额│ -70824.17│ -65162.43│ -20443.19│ 63207.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61095.00│ 20600.00│ 600.00│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 78106.70│ 41773.92│ 7207.74│ 143683.95│
│筹资现金流量净额│ -17011.70│ -21173.92│ -6607.74│-106683.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -127.27│ -33.68│ -42.82│ 37.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6915.67│ 1142.23│ -6804.69│ -13036.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83169.41│ 16969.09│ 19835.64│ -14.45│
│短期借款 │ 132325.30│ 82309.22│ 20700.00│ 297.63│
│应收账款 │ 398.07│ 3858.55│ 5406.10│ -28.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1092.19│ --│
│应付账款 │ 143494.07│ 158698.05│ 146962.77│ 7.99│
│在建工程 │ --│ --│ 59121.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -8936.26│ 10147.18│ -188.07│
│流动负债合计 │ 586978.03│ 494934.91│ 384364.45│ 28.77│
│负债合计 │ 609751.26│ 512336.70│ 399765.33│ 28.16│
│营业利润 │ 210301.04│ 162910.79│ 118967.56│ 36.94│
│利润总额 │ 210542.42│ 158078.92│ 121221.54│ 30.40│
│归属于母公司所有│ 82618.65│ 64952.22│ 52886.35│ 22.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 420019.02│ 359338.63│ 319484.07│ 12.47│
│营业外收支净额 │ 241.38│ -4831.88│ 2253.98│ -314.37│
│购买商品、接受劳│1119353.00│1109530.66│ 930995.11│ 19.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1448255.38│1454445.50│1120941.40│ 29.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1257129.40│1262980.32│1090538.93│ 15.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191125.98│ 191465.18│ 30402.46│ 529.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 675815.41│2327240.87│1843169.55│ 26.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 804641.64│2513791.12│1779961.96│ 41.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-128826.23│-186550.24│ 63207.59│ -395.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36034.64│ 43755.40│ 20568.72│ 112.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113500.00│ 93295.00│ 37000.00│ 152.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120278.49│ 98693.76│ 143683.95│ -31.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6778.49│ -5398.76│-106683.95│ 94.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56278.49│ 50855.27│ 104883.95│ -51.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55257.68│ -802.43│ -13036.17│ 93.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17959.99│ -2788.78│ 744.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17959.99│ -2788.78│ 744.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 403718.62│ 27.9831│ 21641.74│ 33.3195│
│第三季度│ 391264.52│ 27.1199│ 18081.51│ 27.8382│
│第二季度│ 372913.32│ 25.8479│ 15401.54│ 23.7121│
│第一季度│ 274825.72│ 19.0491│ 9827.43│ 15.1302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 354527.62│ 26.3109│ 15857.48│ 29.9841│
│第三季度│ 369451.48│ 27.4184│ 8537.16│ 16.1425│
│第二季度│ 333005.59│ 24.7136│ 18465.05│ 34.9146│
│第一季度│ 290471.89│ 21.5571│ 10026.66│ 18.9589│
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