黑猫股份黑猫股份财务分析报告
≈≈黑猫股份002068≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6283│ 0.6177│ 0.3694│ 0.1334│
│基本每股收益 │ 0.6181│ 0.6101│ 0.3654│ 0.1292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6283│ 0.6177│ 0.3694│ 0.1333│
│每股净资产(元) │ 4.5443│ 4.5513│ 4.3980│ 4.0196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3752│ 0.2582│ 0.0143│ -0.0594│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.2517│ 0.0175│ -0.5930│
│每股资本公积金(元) │ 1.9535│ 1.9449│ 1.9402│ 1.9355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2022│ 0.2031│ 0.2031│ 0.2031│
│每股未分配利润(元) │ 1.4228│ 1.4157│ 1.2674│ 0.8980│
│净资产收益率(%) │ 13.8265│ 13.5728│ 8.3985│ 3.2404│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6700│ 14.2700│ 8.7900│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6014│ 13.4049│ 8.3066│ 3.1376│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1100│ --│ 3.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 712089.52│ 736127.19│ 727215.68│ 693271.53│
│归属母公司股东权益 │ 339969.48│ 338980.30│ 327560.96│ 299373.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业成本(万元) │ 494251.60│ 319865.84│ 143011.31│ 497291.90│
│投资收益(万元) │ -1586.90│ -602.64│ 22.67│ -133.63│
│净利润(万元) │ 50114.40│ 48917.81│ 29211.20│ 8381.49│
│营业利润(万元) │ 55420.92│ 53464.96│ 31111.15│ 11284.79│
│利润总额(万元) │ 55538.46│ 53645.22│ 31172.62│ 10176.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 47005.93│ 46009.10│ 27510.32│ 9700.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 28069.60│ 19231.54│ 1062.43│ -4426.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0055│ -0.0950│ -0.0055│ -0.3801│
│基本每股收益 │ -0.0230│ -0.1100│ -0.0098│ -0.3590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0055│ -0.0950│ -0.0055│ -0.3801│
│每股净资产(元) │ 3.9749│ 3.8701│ 3.9551│ 3.9559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.0632│ -0.4602│ 0.6911│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ -0.6185│ 0.0568│ 0.0732│
│每股资本公积金(元) │ 1.9306│ 1.9306│ 1.9340│ 1.9340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1951│ 0.1951│ 0.1951│ 0.1951│
│每股未分配利润(元) │ 0.8050│ 0.7045│ 0.7940│ 0.7995│
│净资产收益率(%) │ 0.1386│ -2.4542│ -0.1379│ -9.6087│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ -2.4300│ -0.1400│ -8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5802│ -2.9501│ -0.2454│ -9.1228│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -8.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647662.84│ 623145.17│ 716432.68│ 718630.78│
│归属母公司股东权益 │ 289002.00│ 281377.39│ 287561.56│ 287622.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业成本(万元) │ 318739.70│ 202124.04│ 97606.62│ 610407.76│
│投资收益(万元) │ 1206.58│ 719.07│ 103.83│ -680.68│
│净利润(万元) │ -791.65│ -8429.52│ -927.10│ -31829.44│
│营业利润(万元) │ 1047.67│ -6730.97│ 224.94│ -28746.57│
│利润总额(万元) │ 889.67│ -6890.87│ 138.52│ -29952.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 400.69│ -6905.66│ -396.67│ -27636.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 1450.85│ -4593.23│ -33461.63│ 50248.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6283│ 0.1334│ -0.3801│ 0.5518│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6181│ 0.1292│ -0.3590│ 0.5638│
│每股净资产(元) │ 4.5443│ 4.0196│ 3.9559│ 4.6262│
│每股资本公积金(元) │ 1.9535│ 1.9355│ 1.9340│ 1.9340│
│每股未分配利润(元) │ 1.4228│ 0.8980│ 0.7995│ 1.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3752│ -0.0594│ 0.6911│ 1.3580│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ -0.5930│ 0.0732│ 0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6774│ 8.0587│ 9.3574│ 8.4415│
│应收账款周转率 │ 3.9895│ 4.3007│ 5.3050│ 6.1582│
│总资产周转率 │ 0.8275│ 0.7876│ 0.9133│ 1.0804│
│营业收入增长率(%) │ 61.9136│ -15.0428│ -17.0882│ 13.6116│
│营业利润增长率(%) │ 5189.9003│ 139.2561│ -160.3964│ -15.9908│
│利润总额增长率(%) │ 6142.6087│ 133.9766│ -163.7431│ -16.8383│
│归属母公司净利润增长率│11631.2506│ 135.1013│ -168.8916│ -16.5601│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9476│ -3.5288│ 0.5771│ -4.2920│
│净资产增长率(%) │ 17.6357│ 4.0857│ -14.4892│ 5.9393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6188│ 12.3572│ 15.7204│ 1.5075│
│总资产收益率(%) │ 7.3711│ 7.1976│ 4.0469│ 1.1873│
│净资产收益率(%) │ 13.8265│ 13.5728│ 8.3985│ 3.2404│
│营业利润率(%) │ 9.5315│ 13.5058│ 16.7429│ 2.0297│
│销售毛利率(%) │ 14.9969│ 19.1984│ 23.0366│ 10.5554│
│销售净利率(%) │ 8.6188│ 12.3572│ 15.7204│ 1.5075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6774│ 4.3644│ 1.9136│ 8.0587│
│固定资产周转率 │ 2.0069│ 1.3392│ 0.6209│ 1.8517│
│流动资产周转率 │ 1.5925│ 1.0559│ 0.5050│ 1.5656│
│总资产周转率 │ 0.8275│ 0.5539│ 0.2616│ 0.7876│
│股东权益周转率 │ 1.7885│ 1.2351│ 0.5842│ 1.8325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3549│ 1.3082│ 1.1381│ 1.0374│
│速动比率(%) │ 1.0542│ 0.9879│ 0.8507│ 0.8123│
│产权比率 │ 1.0222│ 1.1364│ 1.1874│ 1.2858│
│应收账款周转率 │ 3.9895│ 2.5916│ 1.2504│ 4.3007│
│利息保障倍数 │ 11.8673│ 14.9807│ 14.1846│ 2.4289│
│资产负债率 │ 0.5055│ 0.5233│ 0.5348│ 0.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.9136│ 79.5863│ 69.2866│ -15.0428│
│营业利润增长率(%) │ 5189.9003│ 894.3129│13730.7311│ 139.2561│
│总资产增长率(%) │ 9.9476│ 18.1309│ 1.5051│ -3.5288│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1654│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1406│ 20.9713│ 13.5525│ 3.3090│
│净利润增长率(%) │ 6430.3486│ 680.3153│ 3250.8204│ 126.3325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7425│ 46.0491│ 45.0432│ 43.1827│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.5013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.5966│ 54.5122│ 53.2564│ 50.2779│
│无形资产比率(%) │ 3.1255│ 3.0424│ 3.0992│ 3.2520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 712089.52│ 736127.19│ 727215.68│ 693271.53│
│流动资产 │ 381656.08│ 401279.48│ 387288.75│ 348562.71│
│非流动资产 │ 330433.45│ 334847.72│ 339926.93│ 344708.82│
│固定资产 │ 283126.13│ 289141.33│ 296495.47│ 302038.44│
│货币资金 │ 41637.95│ 45855.45│ 36659.45│ 30546.74│
│存货 │ 84719.42│ 83261.00│ 86151.66│ 63317.96│
│应收账款 │ 153248.20│ 167264.13│ 158967.93│ 138240.38│
│其他应收款 │ --│ 364.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22256.21│ 22396.28│ 22537.95│ 22545.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125735.37│ 135919.96│ 151831.99│ 148565.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60881.59│ 58569.61│ 58348.32│ 62620.18│
│流动负债 │ 281678.27│ 306743.57│ 340298.36│ 336006.25│
│长期借款 │ 70069.44│ 70069.44│ 40000.00│ 40041.56│
│总负债 │ 359955.51│ 385201.94│ 388945.72│ 384934.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146142.51│ 144851.25│ 144504.58│ 144157.90│
│未分配利润 │ 106439.88│ 105443.05│ 94392.20│ 66881.88│
│归属于母公司所│ 339969.48│ 338980.30│ 327560.96│ 299373.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352134.01│ 350925.25│ 338269.96│ 308337.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647662.84│ 623145.17│ 716432.68│ 718630.78│
│流动资产 │ 300035.07│ 273756.52│ 365774.49│ 361687.60│
│非流动资产 │ 347627.77│ 349388.65│ 350658.19│ 356943.18│
│固定资产 │ 290281.25│ 298358.79│ 303108.01│ 298465.17│
│货币资金 │ 25530.05│ 26211.87│ 84571.70│ 79821.32│
│存货 │ 84215.54│ 77783.64│ 90146.07│ 60099.13│
│应收账款 │ 111873.03│ 97500.08│ 104719.58│ 120314.01│
│其他应收款 │ --│ 2945.42│ --│ 2436.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21839.38│ 21968.32│ 22097.27│ 23579.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147550.60│ 169782.18│ 251723.34│ 213618.87│
│预收账款 │ 4375.67│ 5728.70│ 5710.07│ 4200.82│
│应付账款 │ 55725.45│ 58953.04│ 63327.72│ 66604.38│
│流动负债 │ 300709.22│ 313978.82│ 409207.94│ 410600.64│
│长期借款 │ 40000.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 349599.35│ 333055.42│ 418535.37│ 420169.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140368.94│ 140368.94│ 140614.24│ 140614.24│
│未分配利润 │ 58526.91│ 51220.56│ 57729.55│ 58126.22│
│归属于母公司所│ 289002.00│ 281377.39│ 287561.56│ 287622.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298063.49│ 290089.74│ 297897.30│ 298461.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业收入 │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业总成本 │ 526261.09│ 340799.94│ 154087.29│ 541346.67│
│营业成本 │ 494251.60│ 319865.84│ 143011.31│ 497291.90│
│财务费用 │ 5542.59│ 3941.51│ 2364.32│ 10086.56│
│管理费用 │ 15963.19│ 10848.35│ 5892.14│ 21498.11│
│营业利润 │ 55420.92│ 53464.96│ 31111.15│ 11284.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1586.90│ -602.64│ 22.67│ -133.63│
│营业外收支净额│ 117.54│ 180.26│ 61.48│ -1107.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55538.46│ 53645.22│ 31172.62│ 10176.99│
│所得税费用 │ 5424.07│ 4727.41│ 1961.42│ 1795.51│
│归属母公司净利│ 47005.93│ 46009.10│ 27510.32│ 9700.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50114.40│ 48917.81│ 29211.20│ 8381.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业收入 │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业总成本 │ 361869.68│ 231620.80│ 110140.56│ 683999.76│
│营业成本 │ 318739.70│ 202124.04│ 97606.62│ 610407.76│
│财务费用 │ 7829.78│ 5012.68│ 1975.50│ 8409.30│
│管理费用 │ 15422.05│ 10260.36│ 4630.69│ 20201.20│
│营业利润 │ 1047.67│ -6730.97│ 224.94│ -28746.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1206.58│ 719.07│ 103.83│ -680.68│
│营业外收支净额│ -158.01│ -159.91│ -86.42│ -1206.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889.67│ -6890.87│ 138.52│ -29952.94│
│所得税费用 │ 1681.32│ 1538.65│ 1065.62│ 1876.50│
│归属母公司净利│ 400.69│ -6905.66│ -396.67│ -27636.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -791.65│ -8429.52│ -927.10│ -31829.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333628.37│ 208092.74│ 80271.57│ 330137.14│
│经营现金流出小计│ 305558.77│ 188861.20│ 79209.14│ 334563.62│
│经营现金流量净额│ 28069.60│ 19231.54│ 1062.43│ -4426.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3027.70│ 3027.70│ 2992.56│ 12432.56│
│投资现金流出小计│ 14836.43│ 8793.14│ 3326.06│ 20963.49│
│投资现金流量净额│ -11808.73│ -5765.44│ -333.50│ -8530.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213627.18│ 181250.00│ 75217.74│ 393212.50│
│筹资现金流出小计│ 215707.13│ 175977.31│ 74479.68│ 421813.83│
│筹资现金流量净额│ -2079.95│ 5272.69│ 738.06│ -28601.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.40│ 7.05│ -167.16│ -2605.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14258.33│ 18745.83│ 1299.83│ -44164.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222017.81│ 155620.40│ 73089.75│ 347172.46│
│经营现金流出小计│ 220566.96│ 160213.63│ 106551.37│ 296924.09│
│经营现金流量净额│ 1450.85│ -4593.23│ -33461.63│ 50248.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6890.69│ 5477.88│ 5477.88│ 5430.26│
│投资现金流出小计│ 20876.63│ 6953.49│ 3701.93│ 29801.00│
│投资现金流量净额│ -13985.94│ -1475.61│ 1775.96│ -24370.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 368929.92│ 235049.92│ 146500.00│ 275333.94│
│筹资现金流出小计│ 401809.44│ 273364.05│ 110798.28│ 297427.99│
│筹资现金流量净额│ -32879.53│ -38314.13│ 35701.72│ -22094.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1386.65│ -586.48│ 114.72│ 1541.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46801.27│ -44969.45│ 4130.77│ 5324.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41637.95│ 30546.74│ 79821.32│ -61.73│
│短期借款 │ 125735.37│ 148565.70│ 213618.87│ -30.45│
│应收账款 │ 153248.20│ 138240.38│ 120314.01│ 14.90│
│应付账款 │ 60881.59│ 62620.18│ 66604.38│ -5.98│
│存货的减少 │ --│ -13145.13│ -1293.09│ -916.57│
│流动负债合计 │ 281678.27│ 336006.25│ 410600.64│ -18.17│
│长期借款 │ 70069.44│ 40041.56│ --│ --│
│负债合计 │ 359955.51│ 384934.32│ 420169.61│ -8.39│
│营业利润 │ 55420.92│ 11284.79│ -28746.57│ 139.26│
│利润总额 │ 55538.46│ 10176.99│ -29952.94│ 133.98│
│归属于母公司所有│ 47005.93│ 9700.83│ -27636.66│ 135.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106439.88│ 66881.88│ 58126.22│ 15.06│
│营业外收支净额 │ 117.54│ -1107.80│ -1206.37│ 8.17│
│购买商品、接受劳│ 229688.28│ 263048.30│ 202939.32│ 29.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333628.37│ 330137.14│ 347172.46│ -4.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305558.77│ 334563.62│ 296924.09│ 12.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28069.60│ -4426.48│ 50248.37│ -108.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3027.70│ 12432.56│ 5430.26│ 128.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14836.43│ 20963.49│ 29801.00│ -29.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11808.73│ -8530.94│ -24370.74│ 65.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14836.43│ 15047.80│ 14112.92│ 6.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213627.18│ 393212.50│ 275333.94│ 42.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215707.13│ 421813.83│ 297427.99│ 41.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2079.95│ -28601.33│ -22094.05│ -29.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14559.13│ 8081.81│ 32604.07│ -75.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14258.33│ -44164.58│ 5324.88│ -929.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8797.34│ 60355.21│ -85.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8797.34│ 60355.21│ -85.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196865.55│ 35.4089│ 9300.14│ 95.8695│
│第三季度│ 138679.95│ 24.9434│ 7306.35│ 75.3167│
│第二季度│ 110667.22│ 19.9050│ -6508.98│ -67.0972│
│第一季度│ 109764.88│ 19.7427│ -396.67│ -4.0891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170572.01│ 26.0646│ -14949.84│ 54.0942│
│第三季度│ 166712.61│ 25.4748│ -1051.05│ 3.8031│
│第二季度│ 161152.93│ 24.6253│ -4211.09│ 15.2373│
│第一季度│ 155983.32│ 23.8353│ -7424.69│ 26.8653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6283│ 0.6177│ 0.3694│ 0.1334│
│基本每股收益 │ 0.6181│ 0.6101│ 0.3654│ 0.1292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6283│ 0.6177│ 0.3694│ 0.1333│
│每股净资产(元) │ 4.5443│ 4.5513│ 4.3980│ 4.0196│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3752│ 0.2582│ 0.0143│ -0.0594│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.2517│ 0.0175│ -0.5930│
│每股资本公积金(元) │ 1.9535│ 1.9449│ 1.9402│ 1.9355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2022│ 0.2031│ 0.2031│ 0.2031│
│每股未分配利润(元) │ 1.4228│ 1.4157│ 1.2674│ 0.8980│
│净资产收益率(%) │ 13.8265│ 13.5728│ 8.3985│ 3.2404│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6700│ 14.2700│ 8.7900│ 3.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6014│ 13.4049│ 8.3066│ 3.1376│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1100│ --│ 3.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 712089.52│ 736127.19│ 727215.68│ 693271.53│
│归属母公司股东权益 │ 339969.48│ 338980.30│ 327560.96│ 299373.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业成本(万元) │ 494251.60│ 319865.84│ 143011.31│ 497291.90│
│投资收益(万元) │ -1586.90│ -602.64│ 22.67│ -133.63│
│净利润(万元) │ 50114.40│ 48917.81│ 29211.20│ 8381.49│
│营业利润(万元) │ 55420.92│ 53464.96│ 31111.15│ 11284.79│
│利润总额(万元) │ 55538.46│ 53645.22│ 31172.62│ 10176.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 47005.93│ 46009.10│ 27510.32│ 9700.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 28069.60│ 19231.54│ 1062.43│ -4426.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0055│ -0.0950│ -0.0055│ -0.3801│
│基本每股收益 │ -0.0230│ -0.1100│ -0.0098│ -0.3590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0055│ -0.0950│ -0.0055│ -0.3801│
│每股净资产(元) │ 3.9749│ 3.8701│ 3.9551│ 3.9559│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0200│ -0.0632│ -0.4602│ 0.6911│
│每股现金流量(元) │ -0.6437│ -0.6185│ 0.0568│ 0.0732│
│每股资本公积金(元) │ 1.9306│ 1.9306│ 1.9340│ 1.9340│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1951│ 0.1951│ 0.1951│ 0.1951│
│每股未分配利润(元) │ 0.8050│ 0.7045│ 0.7940│ 0.7995│
│净资产收益率(%) │ 0.1386│ -2.4542│ -0.1379│ -9.6087│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ -2.4300│ -0.1400│ -8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5802│ -2.9501│ -0.2454│ -9.1228│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -8.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647662.84│ 623145.17│ 716432.68│ 718630.78│
│归属母公司股东权益 │ 289002.00│ 281377.39│ 287561.56│ 287622.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业成本(万元) │ 318739.70│ 202124.04│ 97606.62│ 610407.76│
│投资收益(万元) │ 1206.58│ 719.07│ 103.83│ -680.68│
│净利润(万元) │ -791.65│ -8429.52│ -927.10│ -31829.44│
│营业利润(万元) │ 1047.67│ -6730.97│ 224.94│ -28746.57│
│利润总额(万元) │ 889.67│ -6890.87│ 138.52│ -29952.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 400.69│ -6905.66│ -396.67│ -27636.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 1450.85│ -4593.23│ -33461.63│ 50248.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6283│ 0.1334│ -0.3801│ 0.5518│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6181│ 0.1292│ -0.3590│ 0.5638│
│每股净资产(元) │ 4.5443│ 4.0196│ 3.9559│ 4.6262│
│每股资本公积金(元) │ 1.9535│ 1.9355│ 1.9340│ 1.9340│
│每股未分配利润(元) │ 1.4228│ 0.8980│ 0.7995│ 1.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3752│ -0.0594│ 0.6911│ 1.3580│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ -0.5930│ 0.0732│ 0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6774│ 8.0587│ 9.3574│ 8.4415│
│应收账款周转率 │ 3.9895│ 4.3007│ 5.3050│ 6.1582│
│总资产周转率 │ 0.8275│ 0.7876│ 0.9133│ 1.0804│
│营业收入增长率(%) │ 61.9136│ -15.0428│ -17.0882│ 13.6116│
│营业利润增长率(%) │ 5189.9003│ 139.2561│ -160.3964│ -15.9908│
│利润总额增长率(%) │ 6142.6087│ 133.9766│ -163.7431│ -16.8383│
│归属母公司净利润增长率│11631.2506│ 135.1013│ -168.8916│ -16.5601│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.9476│ -3.5288│ 0.5771│ -4.2920│
│净资产增长率(%) │ 17.6357│ 4.0857│ -14.4892│ 5.9393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6188│ 12.3572│ 15.7204│ 1.5075│
│总资产收益率(%) │ 7.3711│ 7.1976│ 4.0469│ 1.1873│
│净资产收益率(%) │ 13.8265│ 13.5728│ 8.3985│ 3.2404│
│营业利润率(%) │ 9.5315│ 13.5058│ 16.7429│ 2.0297│
│销售毛利率(%) │ 14.9969│ 19.1984│ 23.0366│ 10.5554│
│销售净利率(%) │ 8.6188│ 12.3572│ 15.7204│ 1.5075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6774│ 4.3644│ 1.9136│ 8.0587│
│固定资产周转率 │ 2.0069│ 1.3392│ 0.6209│ 1.8517│
│流动资产周转率 │ 1.5925│ 1.0559│ 0.5050│ 1.5656│
│总资产周转率 │ 0.8275│ 0.5539│ 0.2616│ 0.7876│
│股东权益周转率 │ 1.7885│ 1.2351│ 0.5842│ 1.8325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3549│ 1.3082│ 1.1381│ 1.0374│
│速动比率(%) │ 1.0542│ 0.9879│ 0.8507│ 0.8123│
│产权比率 │ 1.0222│ 1.1364│ 1.1874│ 1.2858│
│应收账款周转率 │ 3.9895│ 2.5916│ 1.2504│ 4.3007│
│利息保障倍数 │ 11.8673│ 14.9807│ 14.1846│ 2.4289│
│资产负债率 │ 0.5055│ 0.5233│ 0.5348│ 0.5552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.9136│ 79.5863│ 69.2866│ -15.0428│
│营业利润增长率(%) │ 5189.9003│ 894.3129│13730.7311│ 139.2561│
│总资产增长率(%) │ 9.9476│ 18.1309│ 1.5051│ -3.5288│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1654│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1406│ 20.9713│ 13.5525│ 3.3090│
│净利润增长率(%) │ 6430.3486│ 680.3153│ 3250.8204│ 126.3325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7425│ 46.0491│ 45.0432│ 43.1827│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.5013│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.5966│ 54.5122│ 53.2564│ 50.2779│
│无形资产比率(%) │ 3.1255│ 3.0424│ 3.0992│ 3.2520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 712089.52│ 736127.19│ 727215.68│ 693271.53│
│流动资产 │ 381656.08│ 401279.48│ 387288.75│ 348562.71│
│非流动资产 │ 330433.45│ 334847.72│ 339926.93│ 344708.82│
│固定资产 │ 283126.13│ 289141.33│ 296495.47│ 302038.44│
│货币资金 │ 41637.95│ 45855.45│ 36659.45│ 30546.74│
│存货 │ 84719.42│ 83261.00│ 86151.66│ 63317.96│
│应收账款 │ 153248.20│ 167264.13│ 158967.93│ 138240.38│
│其他应收款 │ --│ 364.45│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22256.21│ 22396.28│ 22537.95│ 22545.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125735.37│ 135919.96│ 151831.99│ 148565.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 60881.59│ 58569.61│ 58348.32│ 62620.18│
│流动负债 │ 281678.27│ 306743.57│ 340298.36│ 336006.25│
│长期借款 │ 70069.44│ 70069.44│ 40000.00│ 40041.56│
│总负债 │ 359955.51│ 385201.94│ 388945.72│ 384934.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146142.51│ 144851.25│ 144504.58│ 144157.90│
│未分配利润 │ 106439.88│ 105443.05│ 94392.20│ 66881.88│
│归属于母公司所│ 339969.48│ 338980.30│ 327560.96│ 299373.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 352134.01│ 350925.25│ 338269.96│ 308337.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647662.84│ 623145.17│ 716432.68│ 718630.78│
│流动资产 │ 300035.07│ 273756.52│ 365774.49│ 361687.60│
│非流动资产 │ 347627.77│ 349388.65│ 350658.19│ 356943.18│
│固定资产 │ 290281.25│ 298358.79│ 303108.01│ 298465.17│
│货币资金 │ 25530.05│ 26211.87│ 84571.70│ 79821.32│
│存货 │ 84215.54│ 77783.64│ 90146.07│ 60099.13│
│应收账款 │ 111873.03│ 97500.08│ 104719.58│ 120314.01│
│其他应收款 │ --│ 2945.42│ --│ 2436.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21839.38│ 21968.32│ 22097.27│ 23579.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147550.60│ 169782.18│ 251723.34│ 213618.87│
│预收账款 │ 4375.67│ 5728.70│ 5710.07│ 4200.82│
│应付账款 │ 55725.45│ 58953.04│ 63327.72│ 66604.38│
│流动负债 │ 300709.22│ 313978.82│ 409207.94│ 410600.64│
│长期借款 │ 40000.00│ 10000.00│ --│ --│
│总负债 │ 349599.35│ 333055.42│ 418535.37│ 420169.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140368.94│ 140368.94│ 140614.24│ 140614.24│
│未分配利润 │ 58526.91│ 51220.56│ 57729.55│ 58126.22│
│归属于母公司所│ 289002.00│ 281377.39│ 287561.56│ 287622.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298063.49│ 290089.74│ 297897.30│ 298461.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业收入 │ 581451.07│ 395865.78│ 185817.23│ 555977.60│
│营业总成本 │ 526261.09│ 340799.94│ 154087.29│ 541346.67│
│营业成本 │ 494251.60│ 319865.84│ 143011.31│ 497291.90│
│财务费用 │ 5542.59│ 3941.51│ 2364.32│ 10086.56│
│管理费用 │ 15963.19│ 10848.35│ 5892.14│ 21498.11│
│营业利润 │ 55420.92│ 53464.96│ 31111.15│ 11284.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1586.90│ -602.64│ 22.67│ -133.63│
│营业外收支净额│ 117.54│ 180.26│ 61.48│ -1107.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55538.46│ 53645.22│ 31172.62│ 10176.99│
│所得税费用 │ 5424.07│ 4727.41│ 1961.42│ 1795.51│
│归属母公司净利│ 47005.93│ 46009.10│ 27510.32│ 9700.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50114.40│ 48917.81│ 29211.20│ 8381.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业收入 │ 359112.05│ 220432.09│ 109764.88│ 654420.87│
│营业总成本 │ 361869.68│ 231620.80│ 110140.56│ 683999.76│
│营业成本 │ 318739.70│ 202124.04│ 97606.62│ 610407.76│
│财务费用 │ 7829.78│ 5012.68│ 1975.50│ 8409.30│
│管理费用 │ 15422.05│ 10260.36│ 4630.69│ 20201.20│
│营业利润 │ 1047.67│ -6730.97│ 224.94│ -28746.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1206.58│ 719.07│ 103.83│ -680.68│
│营业外收支净额│ -158.01│ -159.91│ -86.42│ -1206.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889.67│ -6890.87│ 138.52│ -29952.94│
│所得税费用 │ 1681.32│ 1538.65│ 1065.62│ 1876.50│
│归属母公司净利│ 400.69│ -6905.66│ -396.67│ -27636.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -791.65│ -8429.52│ -927.10│ -31829.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333628.37│ 208092.74│ 80271.57│ 330137.14│
│经营现金流出小计│ 305558.77│ 188861.20│ 79209.14│ 334563.62│
│经营现金流量净额│ 28069.60│ 19231.54│ 1062.43│ -4426.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3027.70│ 3027.70│ 2992.56│ 12432.56│
│投资现金流出小计│ 14836.43│ 8793.14│ 3326.06│ 20963.49│
│投资现金流量净额│ -11808.73│ -5765.44│ -333.50│ -8530.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 213627.18│ 181250.00│ 75217.74│ 393212.50│
│筹资现金流出小计│ 215707.13│ 175977.31│ 74479.68│ 421813.83│
│筹资现金流量净额│ -2079.95│ 5272.69│ 738.06│ -28601.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 77.40│ 7.05│ -167.16│ -2605.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14258.33│ 18745.83│ 1299.83│ -44164.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 222017.81│ 155620.40│ 73089.75│ 347172.46│
│经营现金流出小计│ 220566.96│ 160213.63│ 106551.37│ 296924.09│
│经营现金流量净额│ 1450.85│ -4593.23│ -33461.63│ 50248.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6890.69│ 5477.88│ 5477.88│ 5430.26│
│投资现金流出小计│ 20876.63│ 6953.49│ 3701.93│ 29801.00│
│投资现金流量净额│ -13985.94│ -1475.61│ 1775.96│ -24370.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 368929.92│ 235049.92│ 146500.00│ 275333.94│
│筹资现金流出小计│ 401809.44│ 273364.05│ 110798.28│ 297427.99│
│筹资现金流量净额│ -32879.53│ -38314.13│ 35701.72│ -22094.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1386.65│ -586.48│ 114.72│ 1541.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46801.27│ -44969.45│ 4130.77│ 5324.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41637.95│ 30546.74│ 79821.32│ -61.73│
│短期借款 │ 125735.37│ 148565.70│ 213618.87│ -30.45│
│应收账款 │ 153248.20│ 138240.38│ 120314.01│ 14.90│
│应付账款 │ 60881.59│ 62620.18│ 66604.38│ -5.98│
│存货的减少 │ --│ -13145.13│ -1293.09│ -916.57│
│流动负债合计 │ 281678.27│ 336006.25│ 410600.64│ -18.17│
│长期借款 │ 70069.44│ 40041.56│ --│ --│
│负债合计 │ 359955.51│ 384934.32│ 420169.61│ -8.39│
│营业利润 │ 55420.92│ 11284.79│ -28746.57│ 139.26│
│利润总额 │ 55538.46│ 10176.99│ -29952.94│ 133.98│
│归属于母公司所有│ 47005.93│ 9700.83│ -27636.66│ 135.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 106439.88│ 66881.88│ 58126.22│ 15.06│
│营业外收支净额 │ 117.54│ -1107.80│ -1206.37│ 8.17│
│购买商品、接受劳│ 229688.28│ 263048.30│ 202939.32│ 29.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333628.37│ 330137.14│ 347172.46│ -4.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305558.77│ 334563.62│ 296924.09│ 12.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28069.60│ -4426.48│ 50248.37│ -108.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3027.70│ 12432.56│ 5430.26│ 128.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14836.43│ 20963.49│ 29801.00│ -29.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11808.73│ -8530.94│ -24370.74│ 65.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14836.43│ 15047.80│ 14112.92│ 6.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 213627.18│ 393212.50│ 275333.94│ 42.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215707.13│ 421813.83│ 297427.99│ 41.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2079.95│ -28601.33│ -22094.05│ -29.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14559.13│ 8081.81│ 32604.07│ -75.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14258.33│ -44164.58│ 5324.88│ -929.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8797.34│ 60355.21│ -85.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8797.34│ 60355.21│ -85.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196865.55│ 35.4089│ 9300.14│ 95.8695│
│第三季度│ 138679.95│ 24.9434│ 7306.35│ 75.3167│
│第二季度│ 110667.22│ 19.9050│ -6508.98│ -67.0972│
│第一季度│ 109764.88│ 19.7427│ -396.67│ -4.0891│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170572.01│ 26.0646│ -14949.84│ 54.0942│
│第三季度│ 166712.61│ 25.4748│ -1051.05│ 3.8031│
│第二季度│ 161152.93│ 24.6253│ -4211.09│ 15.2373│
│第一季度│ 155983.32│ 23.8353│ -7424.69│ 26.8653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘