瑞泰科技瑞泰科技财务分析报告
≈≈瑞泰科技002066≈≈(更新:22.01.05)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2046│ 0.1518│ 0.1004│ 0.0616│
│基本每股收益 │ --│ 0.1247│ 0.0803│ 0.0504│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1518│ 0.1004│ 0.0616│
│每股净资产(元) │ 2.2800│ 2.2314│ 2.1800│ 2.1412│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4021│ 0.2621│ -0.1103│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3750│ 0.1335│ 0.4460│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4245│ 0.3731│ 0.3343│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8032│ 4.6042│ 2.8770│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3800│ 7.0400│ 4.7100│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5890│ 3.6852│ 2.3559│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391143.12│ 443044.29│ 416844.11│ 407934.03│
│归属母公司股东权益 │ 52764.78│ 51545.05│ 50356.91│ 49461.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 453789.56│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业成本(万元) │ --│ 280540.61│ 193417.32│ 93229.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 9636.04│ 6469.76│ 3682.33│
│营业利润(万元) │ 15000.38│ 11420.00│ 7859.70│ 4415.32│
│利润总额(万元) │ 14968.81│ 11401.47│ 7889.35│ 4473.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 4726.41│ 3506.69│ 2318.55│ 1422.98│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 9287.91│ 6053.75│ -2547.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1201│ 0.0502│ 0.0141│ -0.0416│
│基本每股收益 │ 0.0546│ -0.0049│ -0.0124│ -0.0458│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1201│ 0.0502│ 0.0141│ -0.0416│
│每股净资产(元) │ 2.0800│ 2.0049│ 1.9688│ 1.9131│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2338│ 0.2610│ -0.1927│ -0.3236│
│每股现金流量(元) │ 0.1171│ 0.2238│ 0.3986│ 0.1786│
│每股资本公积金(元) │ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│
│每股未分配利润(元) │ 0.2727│ 0.2028│ 0.1667│ 0.1110│
│净资产收益率(%) │ 5.7744│ 2.5020│ 0.7155│ -2.1764│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 2.3100│ 0.7200│ -2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6249│ -0.2461│ -0.6308│ -2.3976│
│加权净资产收益率 │ 2.7100│ --│ -0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 373879.52│ 404637.81│ 422187.43│ 409141.09│
│归属母公司股东权益 │ 48038.36│ 46313.30│ 45479.94│ 44192.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业成本(万元) │ 355118.40│ 246093.32│ 160684.94│ 70866.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10577.99│ 6204.20│ 3477.69│ 234.70│
│营业利润(万元) │ 12263.19│ 5993.10│ 4094.11│ 839.70│
│利润总额(万元) │ 12414.18│ 6716.17│ 4532.97│ 726.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 2773.93│ 1158.77│ 325.40│ -961.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 28500.20│ 6029.28│ -4451.75│ -7475.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2046│ 0.1201│ 0.1110│ 0.0748│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0546│ 0.0469│ 0.0124│
│每股净资产(元) │ 2.2800│ 2.0800│ 1.9547│ 1.8438│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2727│ 0.1527│ 0.0417│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2338│ 0.7086│ 1.4688│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1171│ -0.4312│ -0.0850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8449│ 3.3363│ 3.4939│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3491│ 5.5385│ 5.2077│
│总资产周转率 │ --│ 1.1158│ 1.0394│ 1.0301│
│营业收入增长率(%) │ 7.6277│ 8.1005│ 3.0088│ 73.9597│
│营业利润增长率(%) │ 22.3204│ 34.0728│ 9.8158│ 107.2477│
│利润总额增长率(%) │ 20.5783│ 22.2083│ 9.4502│ 65.3006│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3868│ 8.1942│ 48.3249│ 13.9096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6174│ -2.0875│ 3.5729│ 0.6061│
│净资产增长率(%) │ 9.8388│ 6.3866│ 6.0197│ 4.2302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8307│ 2.7608│ 3.2648│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2735│ 1.5422│ 0.9013│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8032│ 4.6042│ 2.8770│
│营业利润率(%) │ 3.3056│ 3.3547│ 3.3539│ 3.9147│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.5887│ 17.4652│ 17.3411│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8307│ 2.7608│ 3.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9604│ 2.1486│ 1.0234│
│固定资产周转率 │ --│ 3.6954│ 2.5359│ 1.2165│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2072│ 0.8719│ 0.4270│
│总资产周转率 │ --│ 0.8334│ 0.5927│ 0.2885│
│股东权益周转率 │ --│ 3.0585│ 2.1430│ 1.0479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9907│ 0.9788│ 0.9728│
│速动比率(%) │ --│ 0.6723│ 0.6276│ 0.6044│
│产权比率 │ --│ 2.7804│ 6.0130│ 5.9641│
│应收账款周转率 │ --│ 4.6121│ 3.4582│ 1.4979│
│利息保障倍数 │ --│ 3.3765│ 3.4886│ 4.0261│
│资产负债率 │ --│ 0.7355│ 0.7264│ 0.7231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 12.9301│ 18.6341│ 30.6480│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.5526│ 91.9757│ 425.8239│
│总资产增长率(%) │ --│ 9.4916│ -1.2656│ -0.2950│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.5386│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.1828│ 8.9707│ 10.3714│
│净利润增长率(%) │ --│ 55.3148│ 86.0360│ 1468.9531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4899│ 11.6343│ 12.0805│ 12.1248│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.0657│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.6806│ 69.8456│ 69.1056│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.9197│ 6.3357│ 6.5193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391143.12│ 443044.29│ 416844.11│ 407934.03│
│流动资产 │ --│ 317576.60│ 291147.39│ 281905.23│
│非流动资产 │ --│ 125467.69│ 125696.73│ 126028.80│
│固定资产 │ --│ 91394.01│ 91979.73│ 92594.97│
│货币资金 │ --│ 41057.58│ 28284.18│ 33621.08│
│存货 │ --│ 102067.41│ 92584.59│ 94734.55│
│应收账款 │ --│ 85248.13│ 73159.71│ 88220.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 5657.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26226.84│ 26409.99│ 26594.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 142283.53│ 135388.26│ 144489.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 88253.51│ 84126.57│ 85405.64│
│流动负债 │ --│ 320559.77│ 297446.51│ 289801.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 325848.06│ 302797.14│ 294991.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│
│未分配利润 │ --│ 9806.87│ 8618.73│ 7723.17│
│归属于母公司所│ 52764.78│ 51545.05│ 50356.91│ 49461.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 117196.23│ 114046.98│ 112942.57│
│商誉 │ --│ 455.79│ 455.79│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 373879.52│ 404637.81│ 422187.43│ 409141.09│
│流动资产 │ 246387.44│ 276351.01│ 294709.66│ 280976.01│
│非流动资产 │ 127492.08│ 128286.80│ 127477.77│ 128165.09│
│固定资产 │ 92841.18│ 88459.39│ 89702.50│ 91323.69│
│货币资金 │ 27167.65│ 38758.57│ 38626.67│ 41363.93│
│存货 │ 87458.99│ 98306.59│ 98681.38│ 103995.27│
│应收账款 │ 62370.85│ 83493.10│ 86298.93│ 91315.71│
│其他应收款 │ 2701.05│ --│ 4335.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26778.88│ 26476.21│ 26694.34│ 26870.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125507.37│ 142400.00│ 151023.56│ 140731.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67970.12│ 76809.85│ 74065.31│ 70100.08│
│流动负债 │ 259319.46│ 293946.25│ 311769.42│ 294740.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 264589.91│ 299229.17│ 317529.03│ 306811.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│
│未分配利润 │ 6300.18│ 4685.02│ 3851.66│ 2564.46│
│归属于母公司所│ 48038.36│ 46313.30│ 45479.94│ 44192.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109289.61│ 105408.63│ 104658.40│ 102329.55│
│商誉 │ 455.79│ 455.79│ 455.79│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业收入 │ 453789.56│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业总成本 │ --│ 329209.60│ 226223.80│ 109507.85│
│营业成本 │ --│ 280540.61│ 193417.32│ 93229.11│
│财务费用 │ --│ 4732.17│ 3368.67│ 1478.18│
│管理费用 │ --│ 17433.24│ 12000.33│ 5973.92│
│营业利润 │ 15000.38│ 11420.00│ 7859.70│ 4415.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -18.53│ 29.65│ 57.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14968.81│ 11401.47│ 7889.35│ 4473.13│
│所得税费用 │ --│ 1765.43│ 1419.59│ 790.80│
│归属母公司净利│ 4726.41│ 3506.69│ 2318.55│ 1422.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9636.04│ 6469.76│ 3682.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业收入 │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业总成本 │ 411697.27│ 294377.84│ 192825.62│ 85942.98│
│营业成本 │ 355118.40│ 246093.32│ 160684.94│ 70866.26│
│财务费用 │ 7645.97│ 5903.85│ 3999.18│ 2072.67│
│管理费用 │ 18828.54│ 13823.35│ 9489.05│ 4783.37│
│营业利润 │ 12263.19│ 5993.10│ 4094.11│ 839.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 150.99│ 723.07│ 438.85│ -112.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12414.18│ 6716.17│ 4532.97│ 726.78│
│所得税费用 │ 1836.19│ 511.97│ 1055.28│ 492.08│
│归属母公司净利│ 2773.93│ 1158.77│ 325.40│ -961.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10577.99│ 6204.20│ 3477.69│ 234.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199005.37│ 138392.00│ 62960.93│ 275461.49│
│经营现金流出小计│ 189717.46│ 132338.24│ 65508.48│ 246961.29│
│经营现金流量净额│ 9287.91│ 6053.75│ -2547.55│ 28500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.59│ 17.89│ 3.41│ 205.80│
│投资现金流出小计│ 2084.77│ 836.27│ 494.74│ 5506.40│
│投资现金流量净额│ -2030.18│ -818.38│ -491.33│ -5300.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136080.04│ 76130.04│ 33150.00│ 195479.24│
│筹资现金流出小计│ 134677.14│ 78282.98│ 19804.86│ 215913.58│
│筹资现金流量净额│ 1402.90│ -2152.94│ 13345.14│ -20434.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.12│ 1.07│ -2.59│ -61.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8661.75│ 3083.50│ 10303.67│ 2704.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213677.68│ 132830.61│ 67985.33│ 284709.72│
│经营现金流出小计│ 207648.40│ 137282.36│ 75461.23│ 268341.25│
│经营现金流量净额│ 6029.28│ -4451.75│ -7475.89│ 16368.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135.54│ 13.87│ --│ 190.74│
│投资现金流出小计│ 3932.02│ 1190.36│ 476.75│ 10472.47│
│投资现金流量净额│ -3796.48│ -1176.49│ -476.75│ -10281.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181450.00│ 121500.00│ 47100.00│ 172165.26│
│筹资现金流出小计│ 178533.91│ 106666.44│ 35024.13│ 188203.16│
│筹资现金流量净额│ 2916.09│ 14833.56│ 12075.87│ -16037.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.19│ 2.08│ 1.97│ -9.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5170.08│ 9207.40│ 4125.21│ -9960.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 27167.65│ --│
│短期借款 │ --│ 125507.37│ --│
│应收账款 │ --│ 62370.85│ --│
│应付账款 │ --│ 67970.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 9803.78│ --│
│流动负债合计 │ --│ 259319.46│ --│
│负债合计 │ --│ 264589.91│ --│
│营业利润 │ 15000.38│ 12263.19│ 22.32│
│利润总额 │ 14968.81│ 12414.18│ 20.58│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4726.41│ 2773.93│ 70.39│
│未分配利润 │ --│ 6300.18│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 150.99│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 172522.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 275461.49│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 246961.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 28500.20│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 205.80│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5506.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5300.60│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5506.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195479.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 215913.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -20434.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10698.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2704.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4196.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4196.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120190.12│ 28.5061│ 1615.16│ 58.2265│
│第三季度│ 103901.80│ 24.6429│ 833.36│ 30.0427│
│第二季度│ 111207.57│ 26.3757│ 1287.19│ 46.4033│
│第一季度│ 86329.52│ 20.4752│ -961.79│ -34.6725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103434.33│ 26.5193│ 1533.19│ 59.8004│
│第三季度│ 84126.79│ 21.5691│ 91.50│ 3.5690│
│第二季度│ 88129.34│ 22.5953│ 231.97│ 9.0479│
│第一季度│ 114343.67│ 29.3163│ 707.18│ 27.5827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2046│ 0.1518│ 0.1004│ 0.0616│
│基本每股收益 │ --│ 0.1247│ 0.0803│ 0.0504│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1518│ 0.1004│ 0.0616│
│每股净资产(元) │ 2.2800│ 2.2314│ 2.1800│ 2.1412│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4021│ 0.2621│ -0.1103│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3750│ 0.1335│ 0.4460│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4245│ 0.3731│ 0.3343│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8032│ 4.6042│ 2.8770│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3800│ 7.0400│ 4.7100│ 2.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.5890│ 3.6852│ 2.3559│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391143.12│ 443044.29│ 416844.11│ 407934.03│
│归属母公司股东权益 │ 52764.78│ 51545.05│ 50356.91│ 49461.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 453789.56│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业成本(万元) │ --│ 280540.61│ 193417.32│ 93229.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 9636.04│ 6469.76│ 3682.33│
│营业利润(万元) │ 15000.38│ 11420.00│ 7859.70│ 4415.32│
│利润总额(万元) │ 14968.81│ 11401.47│ 7889.35│ 4473.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 4726.41│ 3506.69│ 2318.55│ 1422.98│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 9287.91│ 6053.75│ -2547.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1201│ 0.0502│ 0.0141│ -0.0416│
│基本每股收益 │ 0.0546│ -0.0049│ -0.0124│ -0.0458│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1201│ 0.0502│ 0.0141│ -0.0416│
│每股净资产(元) │ 2.0800│ 2.0049│ 1.9688│ 1.9131│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2338│ 0.2610│ -0.1927│ -0.3236│
│每股现金流量(元) │ 0.1171│ 0.2238│ 0.3986│ 0.1786│
│每股资本公积金(元) │ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│ 0.0966│
│每股未分配利润(元) │ 0.2727│ 0.2028│ 0.1667│ 0.1110│
│净资产收益率(%) │ 5.7744│ 2.5020│ 0.7155│ -2.1764│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 2.3100│ 0.7200│ -2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6249│ -0.2461│ -0.6308│ -2.3976│
│加权净资产收益率 │ 2.7100│ --│ -0.6300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 373879.52│ 404637.81│ 422187.43│ 409141.09│
│归属母公司股东权益 │ 48038.36│ 46313.30│ 45479.94│ 44192.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业成本(万元) │ 355118.40│ 246093.32│ 160684.94│ 70866.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10577.99│ 6204.20│ 3477.69│ 234.70│
│营业利润(万元) │ 12263.19│ 5993.10│ 4094.11│ 839.70│
│利润总额(万元) │ 12414.18│ 6716.17│ 4532.97│ 726.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 2773.93│ 1158.77│ 325.40│ -961.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 28500.20│ 6029.28│ -4451.75│ -7475.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2046│ 0.1201│ 0.1110│ 0.0748│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0546│ 0.0469│ 0.0124│
│每股净资产(元) │ 2.2800│ 2.0800│ 1.9547│ 1.8438│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7055│ 0.7055│ 0.7055│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2727│ 0.1527│ 0.0417│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2338│ 0.7086│ 1.4688│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1171│ -0.4312│ -0.0850│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.8449│ 3.3363│ 3.4939│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3491│ 5.5385│ 5.2077│
│总资产周转率 │ --│ 1.1158│ 1.0394│ 1.0301│
│营业收入增长率(%) │ 7.6277│ 8.1005│ 3.0088│ 73.9597│
│营业利润增长率(%) │ 22.3204│ 34.0728│ 9.8158│ 107.2477│
│利润总额增长率(%) │ 20.5783│ 22.2083│ 9.4502│ 65.3006│
│归属母公司净利润增长率│ 70.3868│ 8.1942│ 48.3249│ 13.9096│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6174│ -2.0875│ 3.5729│ 0.6061│
│净资产增长率(%) │ 9.8388│ 6.3866│ 6.0197│ 4.2302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.8307│ 2.7608│ 3.2648│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.2735│ 1.5422│ 0.9013│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8032│ 4.6042│ 2.8770│
│营业利润率(%) │ 3.3056│ 3.3547│ 3.3539│ 3.9147│
│销售毛利率(%) │ --│ 17.5887│ 17.4652│ 17.3411│
│销售净利率(%) │ --│ 2.8307│ 2.7608│ 3.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.9604│ 2.1486│ 1.0234│
│固定资产周转率 │ --│ 3.6954│ 2.5359│ 1.2165│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2072│ 0.8719│ 0.4270│
│总资产周转率 │ --│ 0.8334│ 0.5927│ 0.2885│
│股东权益周转率 │ --│ 3.0585│ 2.1430│ 1.0479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9907│ 0.9788│ 0.9728│
│速动比率(%) │ --│ 0.6723│ 0.6276│ 0.6044│
│产权比率 │ --│ 2.7804│ 6.0130│ 5.9641│
│应收账款周转率 │ --│ 4.6121│ 3.4582│ 1.4979│
│利息保障倍数 │ --│ 3.3765│ 3.4886│ 4.0261│
│资产负债率 │ --│ 0.7355│ 0.7264│ 0.7231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 12.9301│ 18.6341│ 30.6480│
│营业利润增长率(%) │ --│ 90.5526│ 91.9757│ 425.8239│
│总资产增长率(%) │ --│ 9.4916│ -1.2656│ -0.2950│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.5386│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.1828│ 8.9707│ 10.3714│
│净利润增长率(%) │ --│ 55.3148│ 86.0360│ 1468.9531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.4899│ 11.6343│ 12.0805│ 12.1248│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.0657│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.6806│ 69.8456│ 69.1056│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.9197│ 6.3357│ 6.5193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391143.12│ 443044.29│ 416844.11│ 407934.03│
│流动资产 │ --│ 317576.60│ 291147.39│ 281905.23│
│非流动资产 │ --│ 125467.69│ 125696.73│ 126028.80│
│固定资产 │ --│ 91394.01│ 91979.73│ 92594.97│
│货币资金 │ --│ 41057.58│ 28284.18│ 33621.08│
│存货 │ --│ 102067.41│ 92584.59│ 94734.55│
│应收账款 │ --│ 85248.13│ 73159.71│ 88220.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 5657.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26226.84│ 26409.99│ 26594.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 142283.53│ 135388.26│ 144489.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 88253.51│ 84126.57│ 85405.64│
│流动负债 │ --│ 320559.77│ 297446.51│ 289801.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 325848.06│ 302797.14│ 294991.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│
│未分配利润 │ --│ 9806.87│ 8618.73│ 7723.17│
│归属于母公司所│ 52764.78│ 51545.05│ 50356.91│ 49461.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 117196.23│ 114046.98│ 112942.57│
│商誉 │ --│ 455.79│ 455.79│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 373879.52│ 404637.81│ 422187.43│ 409141.09│
│流动资产 │ 246387.44│ 276351.01│ 294709.66│ 280976.01│
│非流动资产 │ 127492.08│ 128286.80│ 127477.77│ 128165.09│
│固定资产 │ 92841.18│ 88459.39│ 89702.50│ 91323.69│
│货币资金 │ 27167.65│ 38758.57│ 38626.67│ 41363.93│
│存货 │ 87458.99│ 98306.59│ 98681.38│ 103995.27│
│应收账款 │ 62370.85│ 83493.10│ 86298.93│ 91315.71│
│其他应收款 │ 2701.05│ --│ 4335.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26778.88│ 26476.21│ 26694.34│ 26870.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125507.37│ 142400.00│ 151023.56│ 140731.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67970.12│ 76809.85│ 74065.31│ 70100.08│
│流动负债 │ 259319.46│ 293946.25│ 311769.42│ 294740.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 264589.91│ 299229.17│ 317529.03│ 306811.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│ 16297.15│
│未分配利润 │ 6300.18│ 4685.02│ 3851.66│ 2564.46│
│归属于母公司所│ 48038.36│ 46313.30│ 45479.94│ 44192.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109289.61│ 105408.63│ 104658.40│ 102329.55│
│商誉 │ 455.79│ 455.79│ 455.79│ 455.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业收入 │ 453789.56│ 340415.26│ 234346.42│ 112787.78│
│营业总成本 │ --│ 329209.60│ 226223.80│ 109507.85│
│营业成本 │ --│ 280540.61│ 193417.32│ 93229.11│
│财务费用 │ --│ 4732.17│ 3368.67│ 1478.18│
│管理费用 │ --│ 17433.24│ 12000.33│ 5973.92│
│营业利润 │ 15000.38│ 11420.00│ 7859.70│ 4415.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -18.53│ 29.65│ 57.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14968.81│ 11401.47│ 7889.35│ 4473.13│
│所得税费用 │ --│ 1765.43│ 1419.59│ 790.80│
│归属母公司净利│ 4726.41│ 3506.69│ 2318.55│ 1422.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 9636.04│ 6469.76│ 3682.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业收入 │ 421629.01│ 301438.89│ 197537.09│ 86329.52│
│营业总成本 │ 411697.27│ 294377.84│ 192825.62│ 85942.98│
│营业成本 │ 355118.40│ 246093.32│ 160684.94│ 70866.26│
│财务费用 │ 7645.97│ 5903.85│ 3999.18│ 2072.67│
│管理费用 │ 18828.54│ 13823.35│ 9489.05│ 4783.37│
│营业利润 │ 12263.19│ 5993.10│ 4094.11│ 839.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 150.99│ 723.07│ 438.85│ -112.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12414.18│ 6716.17│ 4532.97│ 726.78│
│所得税费用 │ 1836.19│ 511.97│ 1055.28│ 492.08│
│归属母公司净利│ 2773.93│ 1158.77│ 325.40│ -961.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10577.99│ 6204.20│ 3477.69│ 234.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199005.37│ 138392.00│ 62960.93│ 275461.49│
│经营现金流出小计│ 189717.46│ 132338.24│ 65508.48│ 246961.29│
│经营现金流量净额│ 9287.91│ 6053.75│ -2547.55│ 28500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.59│ 17.89│ 3.41│ 205.80│
│投资现金流出小计│ 2084.77│ 836.27│ 494.74│ 5506.40│
│投资现金流量净额│ -2030.18│ -818.38│ -491.33│ -5300.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136080.04│ 76130.04│ 33150.00│ 195479.24│
│筹资现金流出小计│ 134677.14│ 78282.98│ 19804.86│ 215913.58│
│筹资现金流量净额│ 1402.90│ -2152.94│ 13345.14│ -20434.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.12│ 1.07│ -2.59│ -61.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8661.75│ 3083.50│ 10303.67│ 2704.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213677.68│ 132830.61│ 67985.33│ 284709.72│
│经营现金流出小计│ 207648.40│ 137282.36│ 75461.23│ 268341.25│
│经营现金流量净额│ 6029.28│ -4451.75│ -7475.89│ 16368.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135.54│ 13.87│ --│ 190.74│
│投资现金流出小计│ 3932.02│ 1190.36│ 476.75│ 10472.47│
│投资现金流量净额│ -3796.48│ -1176.49│ -476.75│ -10281.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181450.00│ 121500.00│ 47100.00│ 172165.26│
│筹资现金流出小计│ 178533.91│ 106666.44│ 35024.13│ 188203.16│
│筹资现金流量净额│ 2916.09│ 14833.56│ 12075.87│ -16037.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.19│ 2.08│ 1.97│ -9.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5170.08│ 9207.40│ 4125.21│ -9960.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 27167.65│ --│
│短期借款 │ --│ 125507.37│ --│
│应收账款 │ --│ 62370.85│ --│
│应付账款 │ --│ 67970.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 9803.78│ --│
│流动负债合计 │ --│ 259319.46│ --│
│负债合计 │ --│ 264589.91│ --│
│营业利润 │ 15000.38│ 12263.19│ 22.32│
│利润总额 │ 14968.81│ 12414.18│ 20.58│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4726.41│ 2773.93│ 70.39│
│未分配利润 │ --│ 6300.18│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 150.99│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 172522.21│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 275461.49│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 246961.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 28500.20│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 205.80│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 5506.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5300.60│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5506.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 195479.24│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 215913.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -20434.34│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 10698.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 2704.14│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 4196.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 4196.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120190.12│ 28.5061│ 1615.16│ 58.2265│
│第三季度│ 103901.80│ 24.6429│ 833.36│ 30.0427│
│第二季度│ 111207.57│ 26.3757│ 1287.19│ 46.4033│
│第一季度│ 86329.52│ 20.4752│ -961.79│ -34.6725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103434.33│ 26.5193│ 1533.19│ 59.8004│
│第三季度│ 84126.79│ 21.5691│ 91.50│ 3.5690│
│第二季度│ 88129.34│ 22.5953│ 231.97│ 9.0479│
│第一季度│ 114343.67│ 29.3163│ 707.18│ 27.5827│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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