宏润建设宏润建设财务分析报告
≈≈宏润建设002062≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2323│ 0.1500│ 0.0993│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.3651│ 3.2813│ 3.3385│ 3.2418│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2573│ 0.0400│ -0.0592│ 1.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.0632│ -0.1035│ 0.1377│ -0.0470│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3638│ 0.3638│ 0.3638│ 0.3638│
│每股未分配利润(元) │ 1.9518│ 1.8676│ 1.9253│ 1.8291│
│净资产收益率(%) │ 7.2101│ 4.8302│ 2.8802│ 11.5828│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 4.8000│ 2.9200│ 12.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9799│ 4.6520│ 2.8613│ 8.1707│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6200│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1704683.45│1673986.31│1710784.11│1700022.39│
│归属母公司股东权益 │ 370997.50│ 361761.09│ 368072.43│ 357413.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│1131657.28│
│营业成本(万元) │ 630859.50│ 404461.15│ 228121.00│1020911.22│
│投资收益(万元) │ 770.93│ 726.99│ 724.27│ 269.72│
│净利润(万元) │ 27650.13│ 16754.79│ 10457.02│ 53324.21│
│营业利润(万元) │ 33893.33│ 19433.03│ 12480.45│ 39512.59│
│利润总额(万元) │ 34992.66│ 20550.29│ 12455.50│ 62798.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 26749.30│ 17473.86│ 10601.34│ 41398.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 28371.55│ 4413.81│ -6527.02│ 111722.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2175│ 0.1400│ 0.0891│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0934│ 3.0087│ 3.0002│ 2.9227│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0063│ -0.3599│ -0.2786│ 1.0018│
│每股现金流量(元) │ -0.4915│ -0.6940│ 0.0538│ 0.3099│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3534│ 0.3534│ 0.3534│ 0.3534│
│每股未分配利润(元) │ 1.6957│ 1.6167│ 1.6097│ 1.5299│
│净资产收益率(%) │ 7.2064│ 4.7822│ 2.8960│ 10.8872│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 4.8200│ 2.9400│ 11.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1244│ 4.7122│ 2.8682│ 10.7403│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 11.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1562773.99│1504481.19│1539801.58│1573160.83│
│归属母公司股东权益 │ 341049.68│ 331712.17│ 330775.61│ 322227.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│1194335.69│
│营业成本(万元) │ 639291.28│ 388128.50│ 213220.31│1060100.29│
│投资收益(万元) │ 110.70│ 133.24│ -58.20│ -284.10│
│净利润(万元) │ 24525.74│ 15448.94│ 9368.66│ 38772.53│
│营业利润(万元) │ 29775.59│ 18425.14│ 10937.95│ 52395.06│
│利润总额(万元) │ 29775.39│ 18361.84│ 10801.92│ 52308.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 24577.40│ 15863.19│ 9579.11│ 35081.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -691.23│ -39684.23│ -30712.55│ 110448.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3800│ 0.3200│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2323│ 0.2600│ 0.3100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.3651│ 3.2418│ 2.9227│ 2.7129│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0363│
│每股未分配利润(元) │ 1.9518│ 1.8291│ 1.5299│ 1.2983│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2573│ 1.0134│ 1.0018│ 0.3721│
│每股现金流量(元) │ -0.0632│ -0.0470│ 0.3099│ -0.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8441│ 1.8837│ 1.4480│ 1.2753│
│应收账款周转率 │ 7.2431│ 9.2816│ 13.1657│ 17.5746│
│总资产周转率 │ 0.4233│ 0.6915│ 0.7894│ 0.7180│
│营业收入增长率(%) │ 0.8349│ -5.2480│ 20.7832│ 21.6680│
│营业利润增长率(%) │ 13.8292│ -24.5872│ -4.1781│ 45.1851│
│利润总额增长率(%) │ 17.5221│ 20.0546│ 75.2593│ -19.8467│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8370│ 18.0059│ 16.7754│ 10.4675│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0806│ 8.0641│ 8.2771│ 11.6228│
│净资产增长率(%) │ 8.7811│ 10.9194│ 7.7322│ 8.8894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8374│ 3.6565│ 4.1035│ 4.7120│
│总资产收益率(%) │ 1.6925│ 1.0543│ 0.6434│ 3.2582│
│净资产收益率(%) │ 7.2101│ 4.8302│ 2.8802│ 11.5828│
│营业利润率(%) │ 4.7039│ 4.2410│ 4.8976│ 3.4916│
│销售毛利率(%) │ 12.4456│ 11.7309│ 10.4810│ 9.7862│
│销售净利率(%) │ 3.8374│ 3.6565│ 4.1035│ 4.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8441│ 1.1702│ 0.6545│ 1.8837│
│固定资产周转率 │ 6.4410│ 4.0530│ 2.2246│ 9.4161│
│流动资产周转率 │ 0.5394│ 0.3432│ 0.1884│ 0.8851│
│总资产周转率 │ 0.4233│ 0.2716│ 0.1494│ 0.6915│
│股东权益周转率 │ 1.9309│ 1.2627│ 0.6962│ 3.1736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1647│ 1.1649│ 1.1874│ 1.1469│
│速动比率(%) │ 0.8618│ 0.8296│ 0.8556│ 0.8313│
│产权比率 │ 3.3177│ 3.5660│ 3.5861│ 3.6923│
│应收账款周转率 │ 7.2431│ 4.3295│ 2.2384│ 9.2816│
│利息保障倍数 │ 6.0413│ 5.0831│ 5.3019│ 8.7718│
│资产负债率 │ 0.7684│ 0.7706│ 0.7715│ 0.7763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8349│ 6.0654│ 7.8072│ -5.2480│
│营业利润增长率(%) │ 13.8292│ 5.4702│ 14.1023│ -24.5872│
│总资产增长率(%) │ 9.0806│ 11.2667│ 11.1042│ 8.0641│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3252│ 12.3365│ 14.5600│ 14.2705│
│净利润增长率(%) │ 12.7392│ 8.4526│ 11.6171│ 37.5309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7634│ 21.6108│ 21.5148│ 21.0240│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7074│ 79.0167│ 79.3598│ 79.2420│
│无形资产比率(%) │ 0.4166│ 0.4268│ 0.4124│ 0.4175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1704683.45│ 1673986.31│ 1710784.11│ 1700022.39│
│流动资产 │ 1324664.59│ 1322728.84│ 1357675.60│ 1347131.83│
│非流动资产 │ 380018.86│ 351257.47│ 353108.51│ 352890.56│
│固定资产 │ 108034.14│ 110413.31│ 113404.17│ 115698.39│
│货币资金 │ 285174.45│ 271770.84│ 294379.51│ 279805.55│
│存货 │ 344481.39│ 351584.81│ 357404.86│ 339703.50│
│应收账款 │ 77600.40│ 90315.32│ 106337.12│ 121356.66│
│其他应收款 │ --│ 23718.03│ --│ 25538.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7101.93│ 7143.94│ 7055.13│ 7097.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154363.25│ 174399.83│ 184549.21│ 184055.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 650524.96│ 628744.07│ 667095.89│ 712908.96│
│流动负债 │ 1137365.90│ 1135462.83│ 1143408.61│ 1174535.27│
│长期借款 │ 168271.99│ 150321.84│ 173199.13│ 141983.17│
│总负债 │ 1309868.99│ 1290028.21│ 1319939.70│ 1319692.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 215180.85│ 205905.41│ 212262.90│ 201661.56│
│归属于母公司所│ 370997.50│ 361761.09│ 368072.43│ 357413.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394814.46│ 383958.10│ 390844.41│ 380329.43│
│商誉 │ --│ --│ 66.47│ 66.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1562773.99│ 1504481.19│ 1539801.58│ 1573160.83│
│流动资产 │ 1214136.76│ 1159323.21│ 1194498.59│ 1210106.19│
│非流动资产 │ 348637.24│ 345157.97│ 345302.99│ 363054.64│
│固定资产 │ 118523.99│ 120387.44│ 122553.30│ 124667.68│
│货币资金 │ 230236.46│ 210166.91│ 290998.92│ 287375.08│
│存货 │ 316039.98│ 322841.81│ 330003.81│ 744224.77│
│应收账款 │ 118898.30│ 119541.23│ 104912.53│ 122493.80│
│其他应收款 │ --│ 25001.53│ --│ 28618.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2770.89│ 2791.10│ 2811.31│ 2831.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226089.48│ 247670.95│ 246695.32│ 236984.42│
│预收账款 │ 2810.26│ 815.40│ 2719.61│ 119933.41│
│应付账款 │ 597286.44│ 539790.27│ 528419.12│ 583187.76│
│流动负债 │ 1033458.69│ 998694.56│ 1030241.01│ 1089648.78│
│长期借款 │ 150156.28│ 136459.71│ 140944.90│ 123380.29│
│总负债 │ 1211281.65│ 1162688.40│ 1198631.66│ 1240328.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 186953.08│ 178238.87│ 177467.29│ 168669.98│
│归属于母公司所│ 341049.68│ 331712.17│ 330775.61│ 322227.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351492.34│ 341792.79│ 341169.92│ 332832.60│
│商誉 │ 66.47│ 66.47│ 66.47│ 66.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│ 1131657.28│
│营业收入 │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│ 1131657.28│
│营业总成本 │ 687918.58│ 435826.21│ 245320.53│ 1085274.30│
│营业成本 │ 630859.50│ 404461.15│ 228121.00│ 1020911.22│
│财务费用 │ 6899.55│ 5559.49│ 2895.36│ 8641.72│
│管理费用 │ 9321.84│ 5774.19│ 3784.09│ 10688.85│
│营业利润 │ 33893.33│ 19433.03│ 12480.45│ 39512.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 770.93│ 726.99│ 724.27│ 269.72│
│营业外收支净额│ 1099.33│ 1117.26│ -24.95│ 23285.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34992.66│ 20550.29│ 12455.50│ 62798.14│
│所得税费用 │ 7342.53│ 3795.50│ 1998.47│ 9473.93│
│归属母公司净利│ 26749.30│ 17473.86│ 10601.34│ 41398.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27650.13│ 16754.79│ 10457.02│ 53324.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│ 1194335.69│
│营业收入 │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│ 1194335.69│
│营业总成本 │ 685237.84│ 415581.73│ 225659.49│ 1142298.22│
│营业成本 │ 639291.28│ 388128.50│ 213220.31│ 1060100.29│
│财务费用 │ 6907.76│ 3949.63│ 2587.45│ 13626.15│
│管理费用 │ 8086.41│ 5350.56│ 3381.88│ 13379.50│
│营业利润 │ 29775.59│ 18425.14│ 10937.95│ 52395.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.70│ 133.24│ -58.20│ -284.10│
│营业外收支净额│ -0.20│ -63.30│ -136.03│ -87.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29775.39│ 18361.84│ 10801.92│ 52308.00│
│所得税费用 │ 5249.66│ 2912.90│ 1433.26│ 13535.48│
│归属母公司净利│ 24577.40│ 15863.19│ 9579.11│ 35081.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24525.74│ 15448.94│ 9368.66│ 38772.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 827597.62│ 524030.28│ 284597.11│1306112.74│
│经营现金流出小计│ 799226.07│ 519616.48│ 291124.13│1194390.68│
│经营现金流量净额│ 28371.55│ 4413.81│ -6527.02│ 111722.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8204.82│ 8153.08│ 8093.86│ 13989.59│
│投资现金流出小计│ 27517.10│ 23103.69│ 15652.76│ 38632.89│
│投资现金流量净额│ -19312.28│ -14950.61│ -7558.90│ -24643.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226142.91│ 166841.26│ 74082.91│ 330863.57│
│筹资现金流出小计│ 242170.60│ 167713.72│ 44814.17│ 423114.39│
│筹资现金流量净额│ -16027.69│ -872.46│ 29268.74│ -92250.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.07│ -0.30│ 2.04│ -5.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6967.35│ -11409.57│ 15184.86│ -5177.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 765539.92│ 455208.61│ 270023.25│1229353.23│
│经营现金流出小计│ 766231.15│ 494892.84│ 300735.80│1118904.58│
│经营现金流量净额│ -691.23│ -39684.23│ -30712.55│ 110448.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13254.33│ 13178.99│ 13045.38│ 32098.05│
│投资现金流出小计│ 24752.23│ 17552.83│ 2000.56│ 73951.67│
│投资现金流量净额│ -11497.91│ -4373.83│ 11044.82│ -41853.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254706.13│ 167378.41│ 75292.57│ 316205.61│
│筹资现金流出小计│ 296700.69│ 199828.88│ 49698.57│ 350640.83│
│筹资现金流量净额│ -41994.56│ -32450.47│ 25594.00│ -34435.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.18│ -10.37│ 0.25│ 3.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54186.88│ -76518.90│ 5926.53│ 34163.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 285174.45│ 279805.55│ 287375.08│ -2.63│
│短期借款 │ 154363.25│ 184055.58│ 236984.42│ -22.33│
│应收账款 │ 77600.40│ 121356.66│ 122493.80│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 28618.01│ --│
│应付账款 │ 650524.96│ 712908.96│ 583187.76│ 22.24│
│在建工程 │ --│ --│ 470.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -27801.94│ -25212.93│ -10.27│
│流动负债合计 │1137365.90│1174535.27│1089648.78│ 7.79│
│长期借款 │ 168271.99│ 141983.17│ 123380.29│ 15.08│
│负债合计 │1309868.99│1319692.96│1240328.23│ 6.40│
│营业利润 │ 33893.33│ 39512.59│ 52395.06│ -24.59│
│利润总额 │ 34992.66│ 62798.14│ 52308.00│ 20.05│
│归属于母公司所有│ 26749.30│ 41398.29│ 35081.54│ 18.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215180.85│ 201661.56│ 168669.98│ 19.56│
│营业外收支净额 │ 1099.33│ 23285.56│ -87.06│ 26846.57│
│购买商品、接受劳│ 622367.90│ 980910.70│ 907847.72│ 8.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 827597.62│1306112.74│1229353.23│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 799226.07│1194390.68│1118904.58│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28371.55│ 111722.06│ 110448.65│ 1.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8204.82│ 13989.59│ 32098.05│ -56.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27517.10│ 38632.89│ 73951.67│ -47.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19312.28│ -24643.30│ -41853.62│ 41.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2207.93│ 17939.74│ 12638.93│ 41.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226142.91│ 330863.57│ 316205.61│ 4.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242170.60│ 423114.39│ 350640.83│ 20.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16027.69│ -92250.82│ -34435.22│ -167.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26013.44│ 25902.98│ 31562.08│ -17.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6967.35│ -5177.66│ 34163.44│ -115.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 155352.87│ 100376.28│ 54.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 155352.87│ 100376.28│ 54.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 417088.66│ 36.8564│ 16820.89│ 40.6318│
│第三季度│ 282557.89│ 24.9685│ 8714.21│ 21.0497│
│第二季度│ 195635.37│ 17.2875│ 6284.08│ 15.1796│
│第一季度│ 236375.37│ 20.8875│ 9579.11│ 23.1389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480391.57│ 40.2225│ 11796.93│ 33.6272│
│第三季度│ 276773.46│ 23.1738│ 7921.26│ 22.5796│
│第二季度│ 186716.31│ 15.6335│ 5903.26│ 16.8273│
│第一季度│ 250454.36│ 20.9702│ 9460.08│ 26.9660│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2323│ 0.1500│ 0.0993│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.3651│ 3.2813│ 3.3385│ 3.2418│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2573│ 0.0400│ -0.0592│ 1.0134│
│每股现金流量(元) │ -0.0632│ -0.1035│ 0.1377│ -0.0470│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3638│ 0.3638│ 0.3638│ 0.3638│
│每股未分配利润(元) │ 1.9518│ 1.8676│ 1.9253│ 1.8291│
│净资产收益率(%) │ 7.2101│ 4.8302│ 2.8802│ 11.5828│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 4.8000│ 2.9200│ 12.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9799│ 4.6520│ 2.8613│ 8.1707│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6200│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1704683.45│1673986.31│1710784.11│1700022.39│
│归属母公司股东权益 │ 370997.50│ 361761.09│ 368072.43│ 357413.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│1131657.28│
│营业成本(万元) │ 630859.50│ 404461.15│ 228121.00│1020911.22│
│投资收益(万元) │ 770.93│ 726.99│ 724.27│ 269.72│
│净利润(万元) │ 27650.13│ 16754.79│ 10457.02│ 53324.21│
│营业利润(万元) │ 33893.33│ 19433.03│ 12480.45│ 39512.59│
│利润总额(万元) │ 34992.66│ 20550.29│ 12455.50│ 62798.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 26749.30│ 17473.86│ 10601.34│ 41398.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 28371.55│ 4413.81│ -6527.02│ 111722.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2175│ 0.1400│ 0.0891│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0934│ 3.0087│ 3.0002│ 2.9227│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0063│ -0.3599│ -0.2786│ 1.0018│
│每股现金流量(元) │ -0.4915│ -0.6940│ 0.0538│ 0.3099│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3534│ 0.3534│ 0.3534│ 0.3534│
│每股未分配利润(元) │ 1.6957│ 1.6167│ 1.6097│ 1.5299│
│净资产收益率(%) │ 7.2064│ 4.7822│ 2.8960│ 10.8872│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3600│ 4.8200│ 2.9400│ 11.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1244│ 4.7122│ 2.8682│ 10.7403│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 11.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1562773.99│1504481.19│1539801.58│1573160.83│
│归属母公司股东权益 │ 341049.68│ 331712.17│ 330775.61│ 322227.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│1194335.69│
│营业成本(万元) │ 639291.28│ 388128.50│ 213220.31│1060100.29│
│投资收益(万元) │ 110.70│ 133.24│ -58.20│ -284.10│
│净利润(万元) │ 24525.74│ 15448.94│ 9368.66│ 38772.53│
│营业利润(万元) │ 29775.59│ 18425.14│ 10937.95│ 52395.06│
│利润总额(万元) │ 29775.39│ 18361.84│ 10801.92│ 52308.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 24577.40│ 15863.19│ 9579.11│ 35081.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -691.23│ -39684.23│ -30712.55│ 110448.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3800│ 0.3200│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2323│ 0.2600│ 0.3100│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.3651│ 3.2418│ 2.9227│ 2.7129│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.0363│
│每股未分配利润(元) │ 1.9518│ 1.8291│ 1.5299│ 1.2983│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2573│ 1.0134│ 1.0018│ 0.3721│
│每股现金流量(元) │ -0.0632│ -0.0470│ 0.3099│ -0.4242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8441│ 1.8837│ 1.4480│ 1.2753│
│应收账款周转率 │ 7.2431│ 9.2816│ 13.1657│ 17.5746│
│总资产周转率 │ 0.4233│ 0.6915│ 0.7894│ 0.7180│
│营业收入增长率(%) │ 0.8349│ -5.2480│ 20.7832│ 21.6680│
│营业利润增长率(%) │ 13.8292│ -24.5872│ -4.1781│ 45.1851│
│利润总额增长率(%) │ 17.5221│ 20.0546│ 75.2593│ -19.8467│
│归属母公司净利润增长率│ 8.8370│ 18.0059│ 16.7754│ 10.4675│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0806│ 8.0641│ 8.2771│ 11.6228│
│净资产增长率(%) │ 8.7811│ 10.9194│ 7.7322│ 8.8894│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8374│ 3.6565│ 4.1035│ 4.7120│
│总资产收益率(%) │ 1.6925│ 1.0543│ 0.6434│ 3.2582│
│净资产收益率(%) │ 7.2101│ 4.8302│ 2.8802│ 11.5828│
│营业利润率(%) │ 4.7039│ 4.2410│ 4.8976│ 3.4916│
│销售毛利率(%) │ 12.4456│ 11.7309│ 10.4810│ 9.7862│
│销售净利率(%) │ 3.8374│ 3.6565│ 4.1035│ 4.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8441│ 1.1702│ 0.6545│ 1.8837│
│固定资产周转率 │ 6.4410│ 4.0530│ 2.2246│ 9.4161│
│流动资产周转率 │ 0.5394│ 0.3432│ 0.1884│ 0.8851│
│总资产周转率 │ 0.4233│ 0.2716│ 0.1494│ 0.6915│
│股东权益周转率 │ 1.9309│ 1.2627│ 0.6962│ 3.1736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1647│ 1.1649│ 1.1874│ 1.1469│
│速动比率(%) │ 0.8618│ 0.8296│ 0.8556│ 0.8313│
│产权比率 │ 3.3177│ 3.5660│ 3.5861│ 3.6923│
│应收账款周转率 │ 7.2431│ 4.3295│ 2.2384│ 9.2816│
│利息保障倍数 │ 6.0413│ 5.0831│ 5.3019│ 8.7718│
│资产负债率 │ 0.7684│ 0.7706│ 0.7715│ 0.7763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8349│ 6.0654│ 7.8072│ -5.2480│
│营业利润增长率(%) │ 13.8292│ 5.4702│ 14.1023│ -24.5872│
│总资产增长率(%) │ 9.0806│ 11.2667│ 11.1042│ 8.0641│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.2850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.3252│ 12.3365│ 14.5600│ 14.2705│
│净利润增长率(%) │ 12.7392│ 8.4526│ 11.6171│ 37.5309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7634│ 21.6108│ 21.5148│ 21.0240│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7074│ 79.0167│ 79.3598│ 79.2420│
│无形资产比率(%) │ 0.4166│ 0.4268│ 0.4124│ 0.4175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1704683.45│ 1673986.31│ 1710784.11│ 1700022.39│
│流动资产 │ 1324664.59│ 1322728.84│ 1357675.60│ 1347131.83│
│非流动资产 │ 380018.86│ 351257.47│ 353108.51│ 352890.56│
│固定资产 │ 108034.14│ 110413.31│ 113404.17│ 115698.39│
│货币资金 │ 285174.45│ 271770.84│ 294379.51│ 279805.55│
│存货 │ 344481.39│ 351584.81│ 357404.86│ 339703.50│
│应收账款 │ 77600.40│ 90315.32│ 106337.12│ 121356.66│
│其他应收款 │ --│ 23718.03│ --│ 25538.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7101.93│ 7143.94│ 7055.13│ 7097.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154363.25│ 174399.83│ 184549.21│ 184055.58│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 650524.96│ 628744.07│ 667095.89│ 712908.96│
│流动负债 │ 1137365.90│ 1135462.83│ 1143408.61│ 1174535.27│
│长期借款 │ 168271.99│ 150321.84│ 173199.13│ 141983.17│
│总负债 │ 1309868.99│ 1290028.21│ 1319939.70│ 1319692.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 215180.85│ 205905.41│ 212262.90│ 201661.56│
│归属于母公司所│ 370997.50│ 361761.09│ 368072.43│ 357413.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394814.46│ 383958.10│ 390844.41│ 380329.43│
│商誉 │ --│ --│ 66.47│ 66.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1562773.99│ 1504481.19│ 1539801.58│ 1573160.83│
│流动资产 │ 1214136.76│ 1159323.21│ 1194498.59│ 1210106.19│
│非流动资产 │ 348637.24│ 345157.97│ 345302.99│ 363054.64│
│固定资产 │ 118523.99│ 120387.44│ 122553.30│ 124667.68│
│货币资金 │ 230236.46│ 210166.91│ 290998.92│ 287375.08│
│存货 │ 316039.98│ 322841.81│ 330003.81│ 744224.77│
│应收账款 │ 118898.30│ 119541.23│ 104912.53│ 122493.80│
│其他应收款 │ --│ 25001.53│ --│ 28618.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2770.89│ 2791.10│ 2811.31│ 2831.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 226089.48│ 247670.95│ 246695.32│ 236984.42│
│预收账款 │ 2810.26│ 815.40│ 2719.61│ 119933.41│
│应付账款 │ 597286.44│ 539790.27│ 528419.12│ 583187.76│
│流动负债 │ 1033458.69│ 998694.56│ 1030241.01│ 1089648.78│
│长期借款 │ 150156.28│ 136459.71│ 140944.90│ 123380.29│
│总负债 │ 1211281.65│ 1162688.40│ 1198631.66│ 1240328.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 186953.08│ 178238.87│ 177467.29│ 168669.98│
│归属于母公司所│ 341049.68│ 331712.17│ 330775.61│ 322227.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351492.34│ 341792.79│ 341169.92│ 332832.60│
│商誉 │ 66.47│ 66.47│ 66.47│ 66.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│ 1131657.28│
│营业收入 │ 720534.49│ 458213.92│ 254829.58│ 1131657.28│
│营业总成本 │ 687918.58│ 435826.21│ 245320.53│ 1085274.30│
│营业成本 │ 630859.50│ 404461.15│ 228121.00│ 1020911.22│
│财务费用 │ 6899.55│ 5559.49│ 2895.36│ 8641.72│
│管理费用 │ 9321.84│ 5774.19│ 3784.09│ 10688.85│
│营业利润 │ 33893.33│ 19433.03│ 12480.45│ 39512.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 770.93│ 726.99│ 724.27│ 269.72│
│营业外收支净额│ 1099.33│ 1117.26│ -24.95│ 23285.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34992.66│ 20550.29│ 12455.50│ 62798.14│
│所得税费用 │ 7342.53│ 3795.50│ 1998.47│ 9473.93│
│归属母公司净利│ 26749.30│ 17473.86│ 10601.34│ 41398.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27650.13│ 16754.79│ 10457.02│ 53324.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│ 1194335.69│
│营业收入 │ 714568.62│ 432010.73│ 236375.37│ 1194335.69│
│营业总成本 │ 685237.84│ 415581.73│ 225659.49│ 1142298.22│
│营业成本 │ 639291.28│ 388128.50│ 213220.31│ 1060100.29│
│财务费用 │ 6907.76│ 3949.63│ 2587.45│ 13626.15│
│管理费用 │ 8086.41│ 5350.56│ 3381.88│ 13379.50│
│营业利润 │ 29775.59│ 18425.14│ 10937.95│ 52395.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.70│ 133.24│ -58.20│ -284.10│
│营业外收支净额│ -0.20│ -63.30│ -136.03│ -87.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29775.39│ 18361.84│ 10801.92│ 52308.00│
│所得税费用 │ 5249.66│ 2912.90│ 1433.26│ 13535.48│
│归属母公司净利│ 24577.40│ 15863.19│ 9579.11│ 35081.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24525.74│ 15448.94│ 9368.66│ 38772.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 827597.62│ 524030.28│ 284597.11│1306112.74│
│经营现金流出小计│ 799226.07│ 519616.48│ 291124.13│1194390.68│
│经营现金流量净额│ 28371.55│ 4413.81│ -6527.02│ 111722.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8204.82│ 8153.08│ 8093.86│ 13989.59│
│投资现金流出小计│ 27517.10│ 23103.69│ 15652.76│ 38632.89│
│投资现金流量净额│ -19312.28│ -14950.61│ -7558.90│ -24643.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226142.91│ 166841.26│ 74082.91│ 330863.57│
│筹资现金流出小计│ 242170.60│ 167713.72│ 44814.17│ 423114.39│
│筹资现金流量净额│ -16027.69│ -872.46│ 29268.74│ -92250.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.07│ -0.30│ 2.04│ -5.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6967.35│ -11409.57│ 15184.86│ -5177.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 765539.92│ 455208.61│ 270023.25│1229353.23│
│经营现金流出小计│ 766231.15│ 494892.84│ 300735.80│1118904.58│
│经营现金流量净额│ -691.23│ -39684.23│ -30712.55│ 110448.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13254.33│ 13178.99│ 13045.38│ 32098.05│
│投资现金流出小计│ 24752.23│ 17552.83│ 2000.56│ 73951.67│
│投资现金流量净额│ -11497.91│ -4373.83│ 11044.82│ -41853.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254706.13│ 167378.41│ 75292.57│ 316205.61│
│筹资现金流出小计│ 296700.69│ 199828.88│ 49698.57│ 350640.83│
│筹资现金流量净额│ -41994.56│ -32450.47│ 25594.00│ -34435.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.18│ -10.37│ 0.25│ 3.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54186.88│ -76518.90│ 5926.53│ 34163.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 285174.45│ 279805.55│ 287375.08│ -2.63│
│短期借款 │ 154363.25│ 184055.58│ 236984.42│ -22.33│
│应收账款 │ 77600.40│ 121356.66│ 122493.80│ -0.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 28618.01│ --│
│应付账款 │ 650524.96│ 712908.96│ 583187.76│ 22.24│
│在建工程 │ --│ --│ 470.19│ --│
│存货的减少 │ --│ -27801.94│ -25212.93│ -10.27│
│流动负债合计 │1137365.90│1174535.27│1089648.78│ 7.79│
│长期借款 │ 168271.99│ 141983.17│ 123380.29│ 15.08│
│负债合计 │1309868.99│1319692.96│1240328.23│ 6.40│
│营业利润 │ 33893.33│ 39512.59│ 52395.06│ -24.59│
│利润总额 │ 34992.66│ 62798.14│ 52308.00│ 20.05│
│归属于母公司所有│ 26749.30│ 41398.29│ 35081.54│ 18.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 215180.85│ 201661.56│ 168669.98│ 19.56│
│营业外收支净额 │ 1099.33│ 23285.56│ -87.06│ 26846.57│
│购买商品、接受劳│ 622367.90│ 980910.70│ 907847.72│ 8.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 827597.62│1306112.74│1229353.23│ 6.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 799226.07│1194390.68│1118904.58│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28371.55│ 111722.06│ 110448.65│ 1.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8204.82│ 13989.59│ 32098.05│ -56.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27517.10│ 38632.89│ 73951.67│ -47.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19312.28│ -24643.30│ -41853.62│ 41.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2207.93│ 17939.74│ 12638.93│ 41.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226142.91│ 330863.57│ 316205.61│ 4.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 242170.60│ 423114.39│ 350640.83│ 20.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16027.69│ -92250.82│ -34435.22│ -167.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26013.44│ 25902.98│ 31562.08│ -17.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6967.35│ -5177.66│ 34163.44│ -115.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 155352.87│ 100376.28│ 54.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 155352.87│ 100376.28│ 54.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 417088.66│ 36.8564│ 16820.89│ 40.6318│
│第三季度│ 282557.89│ 24.9685│ 8714.21│ 21.0497│
│第二季度│ 195635.37│ 17.2875│ 6284.08│ 15.1796│
│第一季度│ 236375.37│ 20.8875│ 9579.11│ 23.1389│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480391.57│ 40.2225│ 11796.93│ 33.6272│
│第三季度│ 276773.46│ 23.1738│ 7921.26│ 22.5796│
│第二季度│ 186716.31│ 15.6335│ 5903.26│ 16.8273│
│第一季度│ 250454.36│ 20.9702│ 9460.08│ 26.9660│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘