横店东磁横店东磁财务分析报告
≈≈横店东磁002056≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5443│ 0.3358│ 0.1588│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4663│ 0.2942│ 0.1385│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5443│ 0.3358│ 0.1588│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 3.9874│ 3.7904│ 3.7962│ 3.6579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6677│ 0.3607│ 0.1973│ 0.7285│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.0163│ 0.1245│ 0.0331│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0135│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3156│ 0.3156│ 0.3524│ 0.3524│
│每股未分配利润(元) │ 2.6272│ 2.4187│ 2.4345│ 2.2773│
│净资产收益率(%) │ 13.6505│ 8.8585│ 4.1409│ 16.8590│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2100│ 8.8800│ 4.2200│ 18.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6934│ 7.7608│ 3.6113│ 15.1565│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7800│ --│ 16.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1239088.96│1142756.69│1099002.61│1024012.04│
│归属母公司股东权益 │ 648628.82│ 616582.72│ 623941.41│ 601204.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业成本(万元) │ 726033.44│ 458609.72│ 197227.86│ 609729.96│
│投资收益(万元) │ 4932.69│ 2583.72│ 1836.30│ -1756.94│
│净利润(万元) │ 88684.20│ 54703.17│ 25833.97│ 101509.16│
│营业利润(万元) │ 99055.88│ 61527.60│ 28538.55│ 114784.73│
│利润总额(万元) │ 97349.88│ 60070.52│ 28404.21│ 111991.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 88541.32│ 54620.22│ 25836.71│ 101356.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 108620.40│ 58671.10│ 32427.29│ 119739.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4056│ 0.2113│ 0.0536│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3654│ 0.1700│ 0.0503│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4056│ 0.2113│ 0.0536│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.4519│ 3.2702│ 3.2609│ 3.2365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5902│ 0.2799│ 0.1008│ 0.4520│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0673│ -0.0136│ 0.2776│
│每股资本公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0112│ 0.0085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3046│ 0.3046│ 0.3046│ 0.3046│
│每股未分配利润(元) │ 2.1099│ 1.9176│ 1.9091│ 1.8555│
│净资产收益率(%) │ 11.6297│ 6.3953│ 1.6438│ 12.9911│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 6.3800│ 1.6500│ 13.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3653│ 5.2705│ 1.5437│ 11.0553│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ --│ 11.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1006264.30│ 936505.82│ 872806.09│ 849950.06│
│归属母公司股东权益 │ 567360.91│ 537490.97│ 535967.20│ 531950.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业成本(万元) │ 417542.05│ 243306.57│ 104314.60│ 506664.72│
│投资收益(万元) │ -2132.01│ -295.45│ -235.15│ -3844.49│
│净利润(万元) │ 65948.37│ 34208.87│ 8680.93│ 69345.40│
│营业利润(万元) │ 74264.30│ 39475.22│ 10307.64│ 77026.06│
│利润总额(万元) │ 73014.07│ 39220.71│ 10304.93│ 76655.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 65982.15│ 34374.17│ 8810.15│ 69106.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 97000.91│ 46011.26│ 16572.75│ 74294.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5443│ 0.6200│ 0.4200│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4663│ 0.5500│ 0.3600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9874│ 3.6579│ 3.2365│ 2.8790│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0134│ 0.0085│ 0.0039│
│每股未分配利润(元) │ 2.6272│ 2.2773│ 1.8555│ 1.6183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6677│ 0.7285│ 0.4520│ 0.4191│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.0331│ 0.2776│ -0.0711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7152│ 7.7086│ 6.9012│ 6.5192│
│应收账款周转率 │ 4.7785│ 5.0801│ 4.9032│ 5.7565│
│总资产周转率 │ 0.7960│ 0.8651│ 0.8582│ 0.9724│
│营业收入增长率(%) │ 63.8031│ 23.4953│ 1.1576│ 7.9604│
│营业利润增长率(%) │ 33.3829│ 49.0207│ -2.3778│ 18.0938│
│利润总额增长率(%) │ 33.3303│ 46.0978│ -2.2035│ 19.1179│
│归属母公司净利润增长率│ 34.1898│ 46.6679│ 0.3060│ 19.1877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1375│ 20.4791│ 25.0507│ 3.7869│
│净资产增长率(%) │ 14.3238│ 13.0189│ 12.4160│ 3.7672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8454│ 9.6118│ 10.0998│ 12.5230│
│总资产收益率(%) │ 7.8994│ 5.2618│ 2.6203│ 10.8336│
│净资产收益率(%) │ 13.6505│ 8.8585│ 4.1409│ 16.8590│
│营业利润率(%) │ 10.9969│ 10.8109│ 11.1572│ 14.1608│
│销售毛利率(%) │ 19.3982│ 19.4184│ 22.8937│ 24.7784│
│销售净利率(%) │ 9.8454│ 9.6118│ 10.0998│ 12.5230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7152│ 4.0797│ 1.9626│ 7.7086│
│固定资产周转率 │ 3.2879│ 2.1724│ 0.9678│ 3.2145│
│流动资产周转率 │ 1.1957│ 0.7841│ 0.3579│ 1.3385│
│总资产周转率 │ 0.7960│ 0.5253│ 0.2410│ 0.8651│
│股东权益周转率 │ 1.4739│ 0.9810│ 0.4397│ 1.4243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5077│ 1.5875│ 1.7098│ 1.7674│
│速动比率(%) │ 1.2057│ 1.2719│ 1.4139│ 1.5107│
│产权比率 │ 0.8984│ 0.8466│ 0.7590│ 0.6986│
│应收账款周转率 │ 4.7785│ 3.0955│ 1.4307│ 5.0801│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 35.4946│ --│
│资产负债率 │ 0.4732│ 0.4568│ 0.4309│ 0.4101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.8031│ 79.3580│ 90.9881│ 23.4953│
│营业利润增长率(%) │ 33.3829│ 55.8638│ 176.8679│ 49.0207│
│总资产增长率(%) │ 23.1375│ 22.0234│ 25.9160│ 20.4791│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.1845│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5918│ 15.0423│ 16.2349│ 13.0693│
│净利润增长率(%) │ 34.4752│ 59.9093│ 197.5947│ 46.3820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.3472│ 53.9557│ 56.7734│ 58.7107│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7128│ 67.5231│ 68.1975│ 66.4095│
│无形资产比率(%) │ 2.8125│ 3.0800│ 3.2343│ 3.0746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1239088.96│ 1142756.69│ 1099002.61│ 1024012.04│
│流动资产 │ 826631.14│ 771625.18│ 749492.71│ 680040.97│
│非流动资产 │ 412457.82│ 371131.51│ 349509.90│ 343971.07│
│固定资产 │ 280591.71│ 256629.75│ 261272.71│ 267340.07│
│货币资金 │ 355365.88│ 376920.13│ 398763.62│ 376776.14│
│存货 │ 165558.48│ 136315.42│ 112470.88│ 88510.44│
│应收账款 │ 200143.10│ 190849.99│ 180699.33│ 176861.11│
│其他应收款 │ --│ 8816.69│ --│ 4664.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34849.30│ 35197.38│ 35545.46│ 31484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63636.47│ 67871.24│ 84492.48│ 86882.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 220522.48│ 206203.38│ 187833.58│ 161541.22│
│流动负债 │ 548274.25│ 486060.64│ 438343.47│ 384759.78│
│长期借款 │ 2002.59│ 2025.34│ 2017.75│ 2010.25│
│总负债 │ 586383.41│ 521999.01│ 473551.83│ 419989.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 2224.55│ 2209.50│
│未分配利润 │ 427373.11│ 393452.01│ 400130.83│ 374294.12│
│归属于母公司所│ 648628.82│ 616582.72│ 623941.41│ 601204.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 652705.55│ 620757.68│ 625450.78│ 604022.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1006264.30│ 936505.82│ 872806.09│ 849950.06│
│流动资产 │ 668800.13│ 610486.38│ 560174.43│ 531131.04│
│非流动资产 │ 337464.18│ 326019.44│ 312631.66│ 318819.02│
│固定资产 │ 267048.67│ 230729.10│ 229389.31│ 236991.11│
│货币资金 │ 414245.22│ 367842.31│ 339328.41│ 287688.15│
│存货 │ 76588.52│ 72519.33│ 69378.25│ 69684.90│
│应收账款 │ 161500.52│ 155787.40│ 135064.11│ 142257.67│
│其他应收款 │ --│ 355.58│ --│ 2817.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31720.91│ 32015.62│ 32302.45│ 31878.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83204.86│ 69797.66│ 69476.69│ 32279.11│
│预收账款 │ --│ --│ 5364.68│ 4773.06│
│应付账款 │ 152502.56│ 118411.82│ 104849.16│ 115626.55│
│流动负债 │ 405133.62│ 364340.04│ 308871.09│ 289316.63│
│长期借款 │ 2002.59│ 2277.77│ 2269.24│ 2250.00│
│总负债 │ 436672.24│ 396915.22│ 334713.96│ 315745.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2209.50│ 2209.50│ 1837.32│ 1400.48│
│未分配利润 │ 346789.56│ 315181.58│ 313778.43│ 304968.29│
│归属于母公司所│ 567360.91│ 537490.97│ 535967.20│ 531950.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569592.06│ 539590.60│ 538092.13│ 534205.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业收入 │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业总成本 │ 817656.73│ 516184.58│ 231366.65│ 707266.25│
│营业成本 │ 726033.44│ 458609.72│ 197227.86│ 609729.96│
│财务费用 │ -1289.31│ -211.56│ 823.44│ -11609.05│
│管理费用 │ 28936.51│ 18042.06│ 8766.93│ 38574.08│
│营业利润 │ 99055.88│ 61527.60│ 28538.55│ 114784.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4932.69│ 2583.72│ 1836.30│ -1756.94│
│营业外收支净额│ -1706.00│ -1457.08│ -134.34│ -2793.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97349.88│ 60070.52│ 28404.21│ 111991.42│
│所得税费用 │ 8665.68│ 5367.35│ 2570.24│ 10482.26│
│归属母公司净利│ 88541.32│ 54620.22│ 25836.71│ 101356.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88684.20│ 54703.17│ 25833.97│ 101509.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业收入 │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业总成本 │ 485857.68│ 284890.33│ 124507.66│ 592377.84│
│营业成本 │ 417542.05│ 243306.57│ 104314.60│ 506664.72│
│财务费用 │ -7966.66│ -5784.62│ -1965.22│ -7513.81│
│管理费用 │ 27120.49│ 17058.37│ 8371.81│ 31364.54│
│营业利润 │ 74264.30│ 39475.22│ 10307.64│ 77026.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2132.01│ -295.45│ -235.15│ -3844.49│
│营业外收支净额│ -1250.22│ -254.51│ -2.72│ -370.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73014.07│ 39220.71│ 10304.93│ 76655.08│
│所得税费用 │ 7065.70│ 5011.85│ 1624.00│ 7309.68│
│归属母公司净利│ 65982.15│ 34374.17│ 8810.15│ 69106.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65948.37│ 34208.87│ 8680.93│ 69345.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1058126.27│ 679531.50│ 310142.78│ 905003.02│
│经营现金流出小计│ 949505.87│ 620860.40│ 277715.49│ 785263.77│
│经营现金流量净额│ 108620.40│ 58671.10│ 32427.29│ 119739.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93807.60│ 69424.58│ 14099.78│ 78370.02│
│投资现金流出小计│ 182302.65│ 112605.33│ 56499.73│ 197374.70│
│投资现金流量净额│ -88495.05│ -43180.75│ -42399.94│-119004.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163935.34│ 131385.34│ 80508.32│ 157267.58│
│筹资现金流出小计│ 178054.79│ 140582.71│ 47622.43│ 151917.68│
│筹资现金流量净额│ -14119.45│ -9197.37│ 32885.89│ 5349.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5522.13│ -3634.36│ -2456.04│ -642.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ 2658.61│ 20457.19│ 5442.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1058126.27│ 398050.95│ 199932.80│ 751347.42│
│经营现金流出小计│ 949505.87│ 352039.68│ 183360.05│ 677052.83│
│经营现金流量净额│ 108620.40│ 46011.26│ 16572.75│ 74294.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93807.60│ 73594.15│ 20412.16│ 205581.77│
│投资现金流出小计│ 182302.65│ 163369.69│ 72202.25│ 238906.19│
│投资现金流量净额│ -88495.05│ -89775.53│ -51790.09│ -33324.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163935.34│ 100181.54│ 57389.88│ 81652.40│
│筹资现金流出小计│ 178054.79│ 68440.13│ 24375.54│ 78193.33│
│筹资现金流量净额│ -14119.45│ 31741.41│ 33014.34│ 3459.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5522.13│ 965.92│ -39.52│ 1198.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ -11056.94│ -2242.51│ 45627.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 355365.88│ 376776.14│ 287688.15│ 30.97│
│短期借款 │ 63636.47│ 86882.30│ 32279.11│ 169.16│
│应收账款 │ 200143.10│ 176861.11│ 142257.67│ 24.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 2817.51│ --│
│应付账款 │ 220522.48│ 161541.22│ 115626.55│ 39.71│
│在建工程 │ --│ --│ 15757.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -19771.30│ 4011.58│ -592.86│
│流动负债合计 │ 548274.25│ 384759.78│ 289316.63│ 32.99│
│长期借款 │ 2002.59│ 2010.25│ 2250.00│ -10.66│
│负债合计 │ 586383.41│ 419989.98│ 315745.05│ 33.02│
│营业利润 │ 99055.88│ 114784.73│ 77026.06│ 49.02│
│利润总额 │ 97349.88│ 111991.42│ 76655.08│ 46.10│
│归属于母公司所有│ 88541.32│ 101356.99│ 69106.44│ 46.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 427373.11│ 374294.12│ 304968.29│ 22.73│
│营业外收支净额 │ -1706.00│ -2793.31│ -370.97│ -652.97│
│购买商品、接受劳│ 715663.47│ 551351.70│ 419963.57│ 31.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1058126.27│ 905003.02│ 751347.42│ 20.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949505.87│ 785263.77│ 677052.83│ 15.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108620.40│ 119739.25│ 74294.58│ 61.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93807.60│ 78370.02│ 205581.77│ -61.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182302.65│ 197374.70│ 238906.19│ -17.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88495.05│-119004.68│ -33324.42│ -257.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98001.28│ 68323.28│ 55215.71│ 23.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163935.34│ 157267.58│ 81652.40│ 92.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178054.79│ 151917.68│ 78193.33│ 94.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14119.45│ 5349.91│ 3459.07│ 54.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37558.19│ 25739.86│ 24483.37│ 5.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ 5442.46│ 45627.32│ -88.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62537.41│ 38150.95│ 63.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62537.41│ 38150.95│ 63.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 260671.60│ 32.1587│ 35374.84│ 34.9012│
│第三季度│ 232595.21│ 28.6950│ 31607.99│ 31.1848│
│第二季度│ 183383.71│ 22.6238│ 25564.02│ 25.2218│
│第一季度│ 133928.28│ 16.5225│ 8810.15│ 8.6922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178918.98│ 27.2591│ 19246.40│ 27.8504│
│第三季度│ 169977.00│ 25.8968│ 17727.99│ 25.6532│
│第二季度│ 168299.22│ 25.6411│ 20789.10│ 30.0827│
│第一季度│ 139168.63│ 21.2030│ 11342.94│ 16.4137│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5443│ 0.3358│ 0.1588│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4663│ 0.2942│ 0.1385│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5443│ 0.3358│ 0.1588│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 3.9874│ 3.7904│ 3.7962│ 3.6579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6677│ 0.3607│ 0.1973│ 0.7285│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.0163│ 0.1245│ 0.0331│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.0135│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3156│ 0.3156│ 0.3524│ 0.3524│
│每股未分配利润(元) │ 2.6272│ 2.4187│ 2.4345│ 2.2773│
│净资产收益率(%) │ 13.6505│ 8.8585│ 4.1409│ 16.8590│
│加权净资产收益率(%) │ 14.2100│ 8.8800│ 4.2200│ 18.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6934│ 7.7608│ 3.6113│ 15.1565│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7800│ --│ 16.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1239088.96│1142756.69│1099002.61│1024012.04│
│归属母公司股东权益 │ 648628.82│ 616582.72│ 623941.41│ 601204.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业成本(万元) │ 726033.44│ 458609.72│ 197227.86│ 609729.96│
│投资收益(万元) │ 4932.69│ 2583.72│ 1836.30│ -1756.94│
│净利润(万元) │ 88684.20│ 54703.17│ 25833.97│ 101509.16│
│营业利润(万元) │ 99055.88│ 61527.60│ 28538.55│ 114784.73│
│利润总额(万元) │ 97349.88│ 60070.52│ 28404.21│ 111991.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 88541.32│ 54620.22│ 25836.71│ 101356.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 108620.40│ 58671.10│ 32427.29│ 119739.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4056│ 0.2113│ 0.0536│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.3654│ 0.1700│ 0.0503│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4056│ 0.2113│ 0.0536│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 3.4519│ 3.2702│ 3.2609│ 3.2365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5902│ 0.2799│ 0.1008│ 0.4520│
│每股现金流量(元) │ 0.0029│ -0.0673│ -0.0136│ 0.2776│
│每股资本公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0112│ 0.0085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3046│ 0.3046│ 0.3046│ 0.3046│
│每股未分配利润(元) │ 2.1099│ 1.9176│ 1.9091│ 1.8555│
│净资产收益率(%) │ 11.6297│ 6.3953│ 1.6438│ 12.9911│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 6.3800│ 1.6500│ 13.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3653│ 5.2705│ 1.5437│ 11.0553│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2600│ --│ 11.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1006264.30│ 936505.82│ 872806.09│ 849950.06│
│归属母公司股东权益 │ 567360.91│ 537490.97│ 535967.20│ 531950.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业成本(万元) │ 417542.05│ 243306.57│ 104314.60│ 506664.72│
│投资收益(万元) │ -2132.01│ -295.45│ -235.15│ -3844.49│
│净利润(万元) │ 65948.37│ 34208.87│ 8680.93│ 69345.40│
│营业利润(万元) │ 74264.30│ 39475.22│ 10307.64│ 77026.06│
│利润总额(万元) │ 73014.07│ 39220.71│ 10304.93│ 76655.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 65982.15│ 34374.17│ 8810.15│ 69106.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 97000.91│ 46011.26│ 16572.75│ 74294.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5443│ 0.6200│ 0.4200│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4663│ 0.5500│ 0.3600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9874│ 3.6579│ 3.2365│ 2.8790│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0134│ 0.0085│ 0.0039│
│每股未分配利润(元) │ 2.6272│ 2.2773│ 1.8555│ 1.6183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6677│ 0.7285│ 0.4520│ 0.4191│
│每股现金流量(元) │ 0.0030│ 0.0331│ 0.2776│ -0.0711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7152│ 7.7086│ 6.9012│ 6.5192│
│应收账款周转率 │ 4.7785│ 5.0801│ 4.9032│ 5.7565│
│总资产周转率 │ 0.7960│ 0.8651│ 0.8582│ 0.9724│
│营业收入增长率(%) │ 63.8031│ 23.4953│ 1.1576│ 7.9604│
│营业利润增长率(%) │ 33.3829│ 49.0207│ -2.3778│ 18.0938│
│利润总额增长率(%) │ 33.3303│ 46.0978│ -2.2035│ 19.1179│
│归属母公司净利润增长率│ 34.1898│ 46.6679│ 0.3060│ 19.1877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.1375│ 20.4791│ 25.0507│ 3.7869│
│净资产增长率(%) │ 14.3238│ 13.0189│ 12.4160│ 3.7672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8454│ 9.6118│ 10.0998│ 12.5230│
│总资产收益率(%) │ 7.8994│ 5.2618│ 2.6203│ 10.8336│
│净资产收益率(%) │ 13.6505│ 8.8585│ 4.1409│ 16.8590│
│营业利润率(%) │ 10.9969│ 10.8109│ 11.1572│ 14.1608│
│销售毛利率(%) │ 19.3982│ 19.4184│ 22.8937│ 24.7784│
│销售净利率(%) │ 9.8454│ 9.6118│ 10.0998│ 12.5230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7152│ 4.0797│ 1.9626│ 7.7086│
│固定资产周转率 │ 3.2879│ 2.1724│ 0.9678│ 3.2145│
│流动资产周转率 │ 1.1957│ 0.7841│ 0.3579│ 1.3385│
│总资产周转率 │ 0.7960│ 0.5253│ 0.2410│ 0.8651│
│股东权益周转率 │ 1.4739│ 0.9810│ 0.4397│ 1.4243│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5077│ 1.5875│ 1.7098│ 1.7674│
│速动比率(%) │ 1.2057│ 1.2719│ 1.4139│ 1.5107│
│产权比率 │ 0.8984│ 0.8466│ 0.7590│ 0.6986│
│应收账款周转率 │ 4.7785│ 3.0955│ 1.4307│ 5.0801│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 35.4946│ --│
│资产负债率 │ 0.4732│ 0.4568│ 0.4309│ 0.4101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.8031│ 79.3580│ 90.9881│ 23.4953│
│营业利润增长率(%) │ 33.3829│ 55.8638│ 176.8679│ 49.0207│
│总资产增长率(%) │ 23.1375│ 22.0234│ 25.9160│ 20.4791│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.1845│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.5918│ 15.0423│ 16.2349│ 13.0693│
│净利润增长率(%) │ 34.4752│ 59.9093│ 197.5947│ 46.3820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.3472│ 53.9557│ 56.7734│ 58.7107│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7128│ 67.5231│ 68.1975│ 66.4095│
│无形资产比率(%) │ 2.8125│ 3.0800│ 3.2343│ 3.0746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1239088.96│ 1142756.69│ 1099002.61│ 1024012.04│
│流动资产 │ 826631.14│ 771625.18│ 749492.71│ 680040.97│
│非流动资产 │ 412457.82│ 371131.51│ 349509.90│ 343971.07│
│固定资产 │ 280591.71│ 256629.75│ 261272.71│ 267340.07│
│货币资金 │ 355365.88│ 376920.13│ 398763.62│ 376776.14│
│存货 │ 165558.48│ 136315.42│ 112470.88│ 88510.44│
│应收账款 │ 200143.10│ 190849.99│ 180699.33│ 176861.11│
│其他应收款 │ --│ 8816.69│ --│ 4664.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34849.30│ 35197.38│ 35545.46│ 31484.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63636.47│ 67871.24│ 84492.48│ 86882.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 220522.48│ 206203.38│ 187833.58│ 161541.22│
│流动负债 │ 548274.25│ 486060.64│ 438343.47│ 384759.78│
│长期借款 │ 2002.59│ 2025.34│ 2017.75│ 2010.25│
│总负债 │ 586383.41│ 521999.01│ 473551.83│ 419989.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 2224.55│ 2209.50│
│未分配利润 │ 427373.11│ 393452.01│ 400130.83│ 374294.12│
│归属于母公司所│ 648628.82│ 616582.72│ 623941.41│ 601204.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 652705.55│ 620757.68│ 625450.78│ 604022.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1006264.30│ 936505.82│ 872806.09│ 849950.06│
│流动资产 │ 668800.13│ 610486.38│ 560174.43│ 531131.04│
│非流动资产 │ 337464.18│ 326019.44│ 312631.66│ 318819.02│
│固定资产 │ 267048.67│ 230729.10│ 229389.31│ 236991.11│
│货币资金 │ 414245.22│ 367842.31│ 339328.41│ 287688.15│
│存货 │ 76588.52│ 72519.33│ 69378.25│ 69684.90│
│应收账款 │ 161500.52│ 155787.40│ 135064.11│ 142257.67│
│其他应收款 │ --│ 355.58│ --│ 2817.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31720.91│ 32015.62│ 32302.45│ 31878.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 83204.86│ 69797.66│ 69476.69│ 32279.11│
│预收账款 │ --│ --│ 5364.68│ 4773.06│
│应付账款 │ 152502.56│ 118411.82│ 104849.16│ 115626.55│
│流动负债 │ 405133.62│ 364340.04│ 308871.09│ 289316.63│
│长期借款 │ 2002.59│ 2277.77│ 2269.24│ 2250.00│
│总负债 │ 436672.24│ 396915.22│ 334713.96│ 315745.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2209.50│ 2209.50│ 1837.32│ 1400.48│
│未分配利润 │ 346789.56│ 315181.58│ 313778.43│ 304968.29│
│归属于母公司所│ 567360.91│ 537490.97│ 535967.20│ 531950.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 569592.06│ 539590.60│ 538092.13│ 534205.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业收入 │ 900765.24│ 569124.34│ 255787.08│ 810578.80│
│营业总成本 │ 817656.73│ 516184.58│ 231366.65│ 707266.25│
│营业成本 │ 726033.44│ 458609.72│ 197227.86│ 609729.96│
│财务费用 │ -1289.31│ -211.56│ 823.44│ -11609.05│
│管理费用 │ 28936.51│ 18042.06│ 8766.93│ 38574.08│
│营业利润 │ 99055.88│ 61527.60│ 28538.55│ 114784.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4932.69│ 2583.72│ 1836.30│ -1756.94│
│营业外收支净额│ -1706.00│ -1457.08│ -134.34│ -2793.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97349.88│ 60070.52│ 28404.21│ 111991.42│
│所得税费用 │ 8665.68│ 5367.35│ 2570.24│ 10482.26│
│归属母公司净利│ 88541.32│ 54620.22│ 25836.71│ 101356.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88684.20│ 54703.17│ 25833.97│ 101509.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业收入 │ 549907.20│ 317311.99│ 133928.28│ 656363.82│
│营业总成本 │ 485857.68│ 284890.33│ 124507.66│ 592377.84│
│营业成本 │ 417542.05│ 243306.57│ 104314.60│ 506664.72│
│财务费用 │ -7966.66│ -5784.62│ -1965.22│ -7513.81│
│管理费用 │ 27120.49│ 17058.37│ 8371.81│ 31364.54│
│营业利润 │ 74264.30│ 39475.22│ 10307.64│ 77026.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2132.01│ -295.45│ -235.15│ -3844.49│
│营业外收支净额│ -1250.22│ -254.51│ -2.72│ -370.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 73014.07│ 39220.71│ 10304.93│ 76655.08│
│所得税费用 │ 7065.70│ 5011.85│ 1624.00│ 7309.68│
│归属母公司净利│ 65982.15│ 34374.17│ 8810.15│ 69106.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65948.37│ 34208.87│ 8680.93│ 69345.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1058126.27│ 679531.50│ 310142.78│ 905003.02│
│经营现金流出小计│ 949505.87│ 620860.40│ 277715.49│ 785263.77│
│经营现金流量净额│ 108620.40│ 58671.10│ 32427.29│ 119739.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93807.60│ 69424.58│ 14099.78│ 78370.02│
│投资现金流出小计│ 182302.65│ 112605.33│ 56499.73│ 197374.70│
│投资现金流量净额│ -88495.05│ -43180.75│ -42399.94│-119004.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163935.34│ 131385.34│ 80508.32│ 157267.58│
│筹资现金流出小计│ 178054.79│ 140582.71│ 47622.43│ 151917.68│
│筹资现金流量净额│ -14119.45│ -9197.37│ 32885.89│ 5349.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5522.13│ -3634.36│ -2456.04│ -642.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ 2658.61│ 20457.19│ 5442.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1058126.27│ 398050.95│ 199932.80│ 751347.42│
│经营现金流出小计│ 949505.87│ 352039.68│ 183360.05│ 677052.83│
│经营现金流量净额│ 108620.40│ 46011.26│ 16572.75│ 74294.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93807.60│ 73594.15│ 20412.16│ 205581.77│
│投资现金流出小计│ 182302.65│ 163369.69│ 72202.25│ 238906.19│
│投资现金流量净额│ -88495.05│ -89775.53│ -51790.09│ -33324.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163935.34│ 100181.54│ 57389.88│ 81652.40│
│筹资现金流出小计│ 178054.79│ 68440.13│ 24375.54│ 78193.33│
│筹资现金流量净额│ -14119.45│ 31741.41│ 33014.34│ 3459.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5522.13│ 965.92│ -39.52│ 1198.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ -11056.94│ -2242.51│ 45627.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 355365.88│ 376776.14│ 287688.15│ 30.97│
│短期借款 │ 63636.47│ 86882.30│ 32279.11│ 169.16│
│应收账款 │ 200143.10│ 176861.11│ 142257.67│ 24.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 2817.51│ --│
│应付账款 │ 220522.48│ 161541.22│ 115626.55│ 39.71│
│在建工程 │ --│ --│ 15757.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -19771.30│ 4011.58│ -592.86│
│流动负债合计 │ 548274.25│ 384759.78│ 289316.63│ 32.99│
│长期借款 │ 2002.59│ 2010.25│ 2250.00│ -10.66│
│负债合计 │ 586383.41│ 419989.98│ 315745.05│ 33.02│
│营业利润 │ 99055.88│ 114784.73│ 77026.06│ 49.02│
│利润总额 │ 97349.88│ 111991.42│ 76655.08│ 46.10│
│归属于母公司所有│ 88541.32│ 101356.99│ 69106.44│ 46.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 427373.11│ 374294.12│ 304968.29│ 22.73│
│营业外收支净额 │ -1706.00│ -2793.31│ -370.97│ -652.97│
│购买商品、接受劳│ 715663.47│ 551351.70│ 419963.57│ 31.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1058126.27│ 905003.02│ 751347.42│ 20.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949505.87│ 785263.77│ 677052.83│ 15.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108620.40│ 119739.25│ 74294.58│ 61.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93807.60│ 78370.02│ 205581.77│ -61.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182302.65│ 197374.70│ 238906.19│ -17.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88495.05│-119004.68│ -33324.42│ -257.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98001.28│ 68323.28│ 55215.71│ 23.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163935.34│ 157267.58│ 81652.40│ 92.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178054.79│ 151917.68│ 78193.33│ 94.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14119.45│ 5349.91│ 3459.07│ 54.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37558.19│ 25739.86│ 24483.37│ 5.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483.76│ 5442.46│ 45627.32│ -88.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62537.41│ 38150.95│ 63.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62537.41│ 38150.95│ 63.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 260671.60│ 32.1587│ 35374.84│ 34.9012│
│第三季度│ 232595.21│ 28.6950│ 31607.99│ 31.1848│
│第二季度│ 183383.71│ 22.6238│ 25564.02│ 25.2218│
│第一季度│ 133928.28│ 16.5225│ 8810.15│ 8.6922│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178918.98│ 27.2591│ 19246.40│ 27.8504│
│第三季度│ 169977.00│ 25.8968│ 17727.99│ 25.6532│
│第二季度│ 168299.22│ 25.6411│ 20789.10│ 30.0827│
│第一季度│ 139168.63│ 21.2030│ 11342.94│ 16.4137│
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