得润电子得润电子财务分析报告
≈≈得润电子002055≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0948│ 0.0430│ 0.0286│ 0.2472│
│基本每股收益 │ -0.1055│ 0.0251│ 0.0208│ -0.1669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0948│ 0.0430│ 0.0286│ 0.2472│
│每股净资产(元) │ 4.0898│ 4.2349│ 4.1449│ 4.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9203│ -1.2857│ -0.5890│ -1.3508│
│每股现金流量(元) │ -0.2444│ 0.0164│ 0.1708│ -0.3756│
│每股资本公积金(元) │ 2.0233│ 2.0036│ 2.0865│ 2.0865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1603│ 0.1587│ 0.1587│ 0.1587│
│每股未分配利润(元) │ 1.0012│ 1.1289│ 1.1146│ 1.0859│
│净资产收益率(%) │ -2.3323│ 1.0242│ 0.6910│ 5.9775│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ 1.0400│ 0.6900│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5946│ 0.5991│ 0.5023│ -4.0358│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -4.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 923773.24│ 938257.12│ 984858.49│ 947666.54│
│归属母公司股东权益 │ 191757.49│ 198563.86│ 196255.06│ 197129.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业成本(万元) │ 463136.82│ 316559.02│ 148004.32│ 621957.40│
│投资收益(万元) │ -1506.69│ -322.60│ -184.83│ 19340.53│
│净利润(万元) │ -9651.45│ 212.39│ 2723.08│ 6489.02│
│营业利润(万元) │ -5608.07│ 2968.63│ 3265.67│ 10783.08│
│利润总额(万元) │ -7806.67│ 1624.52│ 3239.99│ 10933.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -4472.29│ 2033.66│ 1356.14│ 11783.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -90035.15│ -60876.53│ -27885.96│ -63958.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4650│ 0.3570│ 0.0267│ -1.2205│
│基本每股收益 │ 0.3532│ 0.2554│ 0.0124│ -1.2879│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4650│ 0.3570│ 0.0267│ -1.2205│
│每股净资产(元) │ 4.4814│ 4.3132│ 3.9751│ 3.9721│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3674│ 1.3436│ 0.2458│ 0.6723│
│每股现金流量(元) │ -0.4964│ -0.2321│ -0.3193│ 0.4921│
│每股资本公积金(元) │ 2.1566│ 2.2537│ 2.0595│ 2.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1441│ 0.1423│ 0.1567│ 0.1422│
│每股未分配利润(元) │ 1.3201│ 1.1964│ 1.0719│ 0.8195│
│净资产收益率(%) │ 10.4814│ 8.2773│ 0.6707│ -30.7277│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0600│ 8.5600│ 0.6700│ -24.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9616│ 5.9213│ 0.3123│ -32.4228│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1200│ --│ -26.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 983355.96│ 975103.52│1000668.65│1022497.89│
│归属母公司股东权益 │ 212188.54│ 206899.63│ 190682.22│ 190538.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业成本(万元) │ 415984.99│ 252381.35│ 112865.67│ 633547.08│
│投资收益(万元) │ 5516.97│ 4199.98│ 612.96│ 8175.11│
│净利润(万元) │ 20357.37│ 17265.89│ 1319.80│ -61981.43│
│营业利润(万元) │ 20361.69│ 16593.39│ 2508.61│ -66512.28│
│利润总额(万元) │ 22852.37│ 19412.72│ 2566.12│ -67251.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 22240.40│ 17125.81│ 1279.00│ -58548.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 64742.49│ 64453.91│ 11790.20│ 32248.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0948│ 0.2472│ -1.2205│ 0.5501│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1055│ -0.1669│ -1.2879│ 0.0216│
│每股净资产(元) │ 4.0898│ 4.1634│ 3.9721│ 5.6214│
│每股资本公积金(元) │ 2.0233│ 2.0865│ 2.2411│ 2.6983│
│每股未分配利润(元) │ 1.0012│ 1.0859│ 0.8195│ 2.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9203│ -1.3508│ 0.6723│ -0.5219│
│每股现金流量(元) │ -0.2444│ -0.3756│ 0.4921│ -1.4528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8084│ 3.8274│ 3.5974│ 3.6862│
│应收账款周转率 │ 3.3228│ 3.7225│ 3.5639│ 3.9925│
│总资产周转率 │ 0.5799│ 0.7382│ 0.7344│ 0.7548│
│营业收入增长率(%) │ 9.3292│ -2.8584│ 0.4307│ 27.3981│
│营业利润增长率(%) │ -127.5423│ 116.2122│ -363.6563│ 70.0715│
│利润总额增长率(%) │ -134.1613│ 116.2575│ -372.5149│ 63.4396│
│归属母公司净利润增长率│ -120.1089│ 120.1260│ -324.3013│ 49.3652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.0591│ -7.3185│ 0.6103│ 6.0038│
│净资产增长率(%) │ -9.6287│ 3.4592│ -29.3396│ 12.7796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7788│ 0.0569│ 1.5196│ 0.8923│
│总资产收益率(%) │ -1.0121│ 0.0222│ 0.2743│ 0.6587│
│净资产收益率(%) │ -2.3323│ 1.0242│ 0.6910│ 5.9775│
│营业利润率(%) │ -1.0336│ 0.7960│ 1.8224│ 1.4828│
│销售毛利率(%) │ 14.6418│ 15.1217│ 17.4066│ 14.4750│
│销售净利率(%) │ -1.7788│ 0.0569│ 1.5196│ 0.8923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8084│ 1.9697│ 0.8836│ 3.8274│
│固定资产周转率 │ 4.4052│ 3.0342│ 1.4796│ 5.9594│
│流动资产周转率 │ 0.9947│ 0.6761│ 0.3109│ 1.1864│
│总资产周转率 │ 0.5799│ 0.3955│ 0.1855│ 0.7382│
│股东权益周转率 │ 2.1225│ 1.4426│ 0.7089│ 2.9044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0620│ 1.0672│ 1.0671│ 1.0640│
│速动比率(%) │ 0.7067│ 0.6806│ 0.6839│ 0.7252│
│产权比率 │ 2.8335│ 3.4649│ 3.7392│ 3.5363│
│应收账款周转率 │ 3.3228│ 2.2329│ 1.0939│ 3.7225│
│利息保障倍数 │ 0.2574│ 1.2062│ 1.5117│ 1.5380│
│资产负债率 │ 0.7391│ 0.7333│ 0.7451│ 0.7356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3292│ 22.0859│ 33.0960│ -2.8584│
│营业利润增长率(%) │ -127.5423│ -82.1096│ 30.1786│ 116.2122│
│总资产增长率(%) │ -6.0591│ -3.7787│ -1.5800│ -7.3185│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5306│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8511│ -6.2075│ -1.3965│ 0.1258│
│净利润增长率(%) │ -147.4101│ -98.7699│ 106.3247│ 110.4693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7581│ 21.1631│ 19.9272│ 20.8016│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0883│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4534│ 57.8843│ 60.1677│ 59.1090│
│无形资产比率(%) │ 7.0038│ 7.0765│ 7.2407│ 7.4171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 923773.24│ 938257.12│ 984858.49│ 947666.54│
│流动资产 │ 530739.02│ 543103.28│ 592566.45│ 560156.34│
│非流动资产 │ 393034.22│ 395153.84│ 392292.03│ 387510.19│
│固定资产 │ 123301.17│ 122802.29│ 119185.19│ 123033.54│
│货币资金 │ 37424.82│ 50834.94│ 59507.09│ 58237.36│
│存货 │ 177569.41│ 169183.10│ 182763.57│ 152249.82│
│应收账款 │ 155165.40│ 162645.38│ 156207.14│ 171412.33│
│其他应收款 │ --│ 20298.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64699.43│ 66395.98│ 71310.24│ 70289.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214120.28│ 222706.03│ 251516.66│ 226582.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 185954.91│ 177739.98│ 178970.21│ 188347.74│
│流动负债 │ 499760.24│ 508908.31│ 555323.31│ 526470.36│
│长期借款 │ 10086.63│ 5473.70│ 2099.05│ 2186.86│
│总负债 │ 682802.16│ 688002.47│ 733846.29│ 697119.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94867.66│ 94867.66│ 98791.26│ 98791.26│
│未分配利润 │ 46945.01│ 53450.96│ 52773.44│ 51417.30│
│归属于母公司所│ 191757.49│ 198563.86│ 196255.06│ 197129.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240971.08│ 250254.65│ 251012.19│ 250546.72│
│商誉 │ 43268.38│ 43268.38│ 43268.38│ 43268.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 983355.96│ 975103.52│ 1000668.65│ 1022497.89│
│流动资产 │ 600307.28│ 596295.31│ 560156.34│ 665805.42│
│非流动资产 │ 383048.68│ 378808.21│ 387510.19│ 356692.47│
│固定资产 │ 125994.27│ 120950.96│ 123033.54│ 121027.10│
│货币资金 │ 58771.02│ 82232.47│ 58237.36│ 74859.99│
│存货 │ 197658.05│ 187824.23│ 152249.82│ 172750.29│
│应收账款 │ 170750.07│ 161985.35│ 171412.33│ 219303.10│
│其他应收款 │ --│ 21158.43│ --│ 35262.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65331.01│ 65550.65│ 70289.33│ 66431.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 231671.73│ 234465.53│ 226582.25│ 250002.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3561.78│
│应付账款 │ 188307.68│ 185510.35│ 188347.74│ 229498.01│
│流动负债 │ 547240.15│ 540403.44│ 526470.36│ 600957.11│
│长期借款 │ 2499.90│ 2202.38│ 2186.86│ 2232.51│
│总负债 │ 713054.02│ 708286.15│ 697119.82│ 772266.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102113.95│ 108108.21│ 98791.26│ 107502.74│
│未分配利润 │ 62503.02│ 57388.43│ 51417.30│ 39310.29│
│归属于母公司所│ 212188.54│ 206899.63│ 190682.22│ 190538.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270301.94│ 266817.37│ 254567.10│ 250231.81│
│商誉 │ 44285.26│ 44285.26│ 43268.38│ 44285.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业收入 │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业总成本 │ 553575.70│ 376214.00│ 176778.11│ 741141.89│
│营业成本 │ 463136.82│ 316559.02│ 148004.32│ 621957.40│
│财务费用 │ 17036.24│ 11263.74│ 6331.94│ 21838.35│
│管理费用 │ 39616.94│ 26285.87│ 14433.54│ 45701.69│
│营业利润 │ -5608.07│ 2968.63│ 3265.67│ 10783.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1506.69│ -322.60│ -184.83│ 19340.53│
│营业外收支净额│ -2198.60│ -1344.11│ -25.68│ 150.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7806.67│ 1624.52│ 3239.99│ 10933.43│
│所得税费用 │ 1844.78│ 1412.13│ 516.91│ 4444.42│
│归属母公司净利│ -4472.29│ 2033.66│ 1356.14│ 11783.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9651.45│ 212.39│ 2723.08│ 6489.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业收入 │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业总成本 │ 500585.77│ 305796.69│ 133255.73│ 825687.46│
│营业成本 │ 415984.99│ 252381.35│ 112865.67│ 633547.08│
│财务费用 │ 10927.72│ 6496.90│ 3314.42│ 20994.78│
│管理费用 │ 37610.48│ 23573.90│ 10142.68│ 50809.22│
│营业利润 │ 20361.69│ 16593.39│ 2508.61│ -66512.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5516.97│ 4199.98│ 612.96│ 8175.11│
│营业外收支净额│ 2490.68│ 2819.32│ 57.51│ -739.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22852.37│ 19412.72│ 2566.12│ -67251.56│
│所得税费用 │ 2495.00│ 2146.83│ 1246.32│ -5270.13│
│归属母公司净利│ 22240.40│ 17125.81│ 1279.00│ -58548.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20357.37│ 17265.89│ 1319.80│ -61981.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 417062.83│ 285234.05│ 145107.44│ 670178.82│
│经营现金流出小计│ 507097.97│ 346110.58│ 172993.40│ 734136.99│
│经营现金流量净额│ -90035.15│ -60876.53│ -27885.96│ -63958.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1193.04│ 1141.73│ 744.39│ 21495.55│
│投资现金流出小计│ 22767.10│ 15189.10│ 9037.79│ 58501.61│
│投资现金流量净额│ -21574.06│ -14047.36│ -8293.40│ -37006.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294819.14│ 205730.79│ 96390.59│ 464395.23│
│筹资现金流出小计│ 194275.19│ 129638.85│ 51975.08│ 380778.94│
│筹资现金流量净额│ 100543.95│ 76091.94│ 44415.51│ 83616.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -393.49│ -389.91│ -151.11│ -436.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11458.76│ 778.14│ 8085.04│ -17784.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554697.49│ 381463.28│ 179114.69│ 714330.59│
│经营现金流出小计│ 489954.99│ 317009.37│ 167324.49│ 682081.64│
│经营现金流量净额│ 64742.49│ 64453.91│ 11790.20│ 32248.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12121.28│ 11905.94│ 4441.51│ 5965.13│
│投资现金流出小计│ 52340.58│ 39222.38│ 9805.79│ 45496.17│
│投资现金流量净额│ -40219.30│ -27316.44│ -5364.28│ -39531.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 389198.37│ 208431.85│ 115379.76│ 652414.42│
│筹资现金流出小计│ 437006.40│ 256601.93│ 136959.23│ 621774.17│
│筹资现金流量净额│ -47808.02│ -48170.08│ -21579.47│ 30640.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -217.53│ -99.10│ -162.20│ 249.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23502.36│ -11131.71│ -15315.75│ 23607.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37424.82│ 58237.36│ 74859.99│ -22.20│
│短期借款 │ 214120.28│ 226582.25│ 250002.07│ -9.37│
│应收账款 │ 155165.40│ 171412.33│ 219303.10│ -21.84│
│应付账款 │ 185954.91│ 188347.74│ 229498.01│ -17.93│
│存货的减少 │ --│ -6784.73│ -7007.40│ 3.18│
│流动负债合计 │ 499760.24│ 526470.36│ 600957.11│ -12.39│
│长期借款 │ 10086.63│ 2186.86│ 2232.51│ -2.04│
│负债合计 │ 682802.16│ 697119.82│ 772266.08│ -9.73│
│营业利润 │ -5608.07│ 10783.08│ -66512.28│ 116.21│
│利润总额 │ -7806.67│ 10933.43│ -67251.56│ 116.26│
│归属于母公司所有│ -4472.29│ 11783.37│ -58548.11│ 120.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46945.01│ 51417.30│ 39310.29│ 30.80│
│营业外收支净额 │ -2198.60│ 150.35│ -739.28│ 120.34│
│购买商品、接受劳│ 364175.43│ 544453.27│ 464756.07│ 17.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417062.83│ 670178.82│ 714330.59│ -6.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507097.97│ 734136.99│ 682081.64│ 7.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90035.15│ -63958.17│ 32248.95│ -298.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1193.04│ 21495.55│ 5965.13│ 260.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22767.10│ 58501.61│ 45496.17│ 28.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21574.06│ -37006.06│ -39531.05│ 6.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22728.37│ 40043.61│ 45285.72│ -11.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 294819.14│ 464395.23│ 652414.42│ -28.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194275.19│ 380778.94│ 621774.17│ -38.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100543.95│ 83616.29│ 30640.25│ 172.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6425.87│ 11146.78│ 15053.29│ -25.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11458.76│ -17784.74│ 23607.42│ -175.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36623.61│ 35116.53│ -204.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36623.61│ 35116.53│ -204.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230941.39│ 31.7566│ -10457.03│ -88.7439│
│第三季度│ 190794.54│ 26.2360│ 5114.59│ 43.4052│
│第二季度│ 170850.01│ 23.4935│ 15846.81│ 134.4845│
│第一季度│ 134636.91│ 18.5138│ 1279.00│ 10.8543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 248924.39│ 33.2510│ -63345.56│ 108.1940│
│第三季度│ 174121.14│ 23.2589│ 2051.53│ -3.5040│
│第二季度│ 169257.34│ 22.6092│ 565.55│ -0.9660│
│第一季度│ 156318.34│ 20.8808│ 2180.37│ -3.7241│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0948│ 0.0430│ 0.0286│ 0.2472│
│基本每股收益 │ -0.1055│ 0.0251│ 0.0208│ -0.1669│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0948│ 0.0430│ 0.0286│ 0.2472│
│每股净资产(元) │ 4.0898│ 4.2349│ 4.1449│ 4.1634│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9203│ -1.2857│ -0.5890│ -1.3508│
│每股现金流量(元) │ -0.2444│ 0.0164│ 0.1708│ -0.3756│
│每股资本公积金(元) │ 2.0233│ 2.0036│ 2.0865│ 2.0865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1603│ 0.1587│ 0.1587│ 0.1587│
│每股未分配利润(元) │ 1.0012│ 1.1289│ 1.1146│ 1.0859│
│净资产收益率(%) │ -2.3323│ 1.0242│ 0.6910│ 5.9775│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3100│ 1.0400│ 0.6900│ 6.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5946│ 0.5991│ 0.5023│ -4.0358│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -4.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 923773.24│ 938257.12│ 984858.49│ 947666.54│
│归属母公司股东权益 │ 191757.49│ 198563.86│ 196255.06│ 197129.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业成本(万元) │ 463136.82│ 316559.02│ 148004.32│ 621957.40│
│投资收益(万元) │ -1506.69│ -322.60│ -184.83│ 19340.53│
│净利润(万元) │ -9651.45│ 212.39│ 2723.08│ 6489.02│
│营业利润(万元) │ -5608.07│ 2968.63│ 3265.67│ 10783.08│
│利润总额(万元) │ -7806.67│ 1624.52│ 3239.99│ 10933.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -4472.29│ 2033.66│ 1356.14│ 11783.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -90035.15│ -60876.53│ -27885.96│ -63958.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4650│ 0.3570│ 0.0267│ -1.2205│
│基本每股收益 │ 0.3532│ 0.2554│ 0.0124│ -1.2879│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4650│ 0.3570│ 0.0267│ -1.2205│
│每股净资产(元) │ 4.4814│ 4.3132│ 3.9751│ 3.9721│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3674│ 1.3436│ 0.2458│ 0.6723│
│每股现金流量(元) │ -0.4964│ -0.2321│ -0.3193│ 0.4921│
│每股资本公积金(元) │ 2.1566│ 2.2537│ 2.0595│ 2.2411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1441│ 0.1423│ 0.1567│ 0.1422│
│每股未分配利润(元) │ 1.3201│ 1.1964│ 1.0719│ 0.8195│
│净资产收益率(%) │ 10.4814│ 8.2773│ 0.6707│ -30.7277│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0600│ 8.5600│ 0.6700│ -24.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9616│ 5.9213│ 0.3123│ -32.4228│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1200│ --│ -26.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 983355.96│ 975103.52│1000668.65│1022497.89│
│归属母公司股东权益 │ 212188.54│ 206899.63│ 190682.22│ 190538.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业成本(万元) │ 415984.99│ 252381.35│ 112865.67│ 633547.08│
│投资收益(万元) │ 5516.97│ 4199.98│ 612.96│ 8175.11│
│净利润(万元) │ 20357.37│ 17265.89│ 1319.80│ -61981.43│
│营业利润(万元) │ 20361.69│ 16593.39│ 2508.61│ -66512.28│
│利润总额(万元) │ 22852.37│ 19412.72│ 2566.12│ -67251.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 22240.40│ 17125.81│ 1279.00│ -58548.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 64742.49│ 64453.91│ 11790.20│ 32248.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0948│ 0.2472│ -1.2205│ 0.5501│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1055│ -0.1669│ -1.2879│ 0.0216│
│每股净资产(元) │ 4.0898│ 4.1634│ 3.9721│ 5.6214│
│每股资本公积金(元) │ 2.0233│ 2.0865│ 2.2411│ 2.6983│
│每股未分配利润(元) │ 1.0012│ 1.0859│ 0.8195│ 2.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9203│ -1.3508│ 0.6723│ -0.5219│
│每股现金流量(元) │ -0.2444│ -0.3756│ 0.4921│ -1.4528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8084│ 3.8274│ 3.5974│ 3.6862│
│应收账款周转率 │ 3.3228│ 3.7225│ 3.5639│ 3.9925│
│总资产周转率 │ 0.5799│ 0.7382│ 0.7344│ 0.7548│
│营业收入增长率(%) │ 9.3292│ -2.8584│ 0.4307│ 27.3981│
│营业利润增长率(%) │ -127.5423│ 116.2122│ -363.6563│ 70.0715│
│利润总额增长率(%) │ -134.1613│ 116.2575│ -372.5149│ 63.4396│
│归属母公司净利润增长率│ -120.1089│ 120.1260│ -324.3013│ 49.3652│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.0591│ -7.3185│ 0.6103│ 6.0038│
│净资产增长率(%) │ -9.6287│ 3.4592│ -29.3396│ 12.7796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7788│ 0.0569│ 1.5196│ 0.8923│
│总资产收益率(%) │ -1.0121│ 0.0222│ 0.2743│ 0.6587│
│净资产收益率(%) │ -2.3323│ 1.0242│ 0.6910│ 5.9775│
│营业利润率(%) │ -1.0336│ 0.7960│ 1.8224│ 1.4828│
│销售毛利率(%) │ 14.6418│ 15.1217│ 17.4066│ 14.4750│
│销售净利率(%) │ -1.7788│ 0.0569│ 1.5196│ 0.8923│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8084│ 1.9697│ 0.8836│ 3.8274│
│固定资产周转率 │ 4.4052│ 3.0342│ 1.4796│ 5.9594│
│流动资产周转率 │ 0.9947│ 0.6761│ 0.3109│ 1.1864│
│总资产周转率 │ 0.5799│ 0.3955│ 0.1855│ 0.7382│
│股东权益周转率 │ 2.1225│ 1.4426│ 0.7089│ 2.9044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0620│ 1.0672│ 1.0671│ 1.0640│
│速动比率(%) │ 0.7067│ 0.6806│ 0.6839│ 0.7252│
│产权比率 │ 2.8335│ 3.4649│ 3.7392│ 3.5363│
│应收账款周转率 │ 3.3228│ 2.2329│ 1.0939│ 3.7225│
│利息保障倍数 │ 0.2574│ 1.2062│ 1.5117│ 1.5380│
│资产负债率 │ 0.7391│ 0.7333│ 0.7451│ 0.7356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3292│ 22.0859│ 33.0960│ -2.8584│
│营业利润增长率(%) │ -127.5423│ -82.1096│ 30.1786│ 116.2122│
│总资产增长率(%) │ -6.0591│ -3.7787│ -1.5800│ -7.3185│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5306│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8511│ -6.2075│ -1.3965│ 0.1258│
│净利润增长率(%) │ -147.4101│ -98.7699│ 106.3247│ 110.4693│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.7581│ 21.1631│ 19.9272│ 20.8016│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0883│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4534│ 57.8843│ 60.1677│ 59.1090│
│无形资产比率(%) │ 7.0038│ 7.0765│ 7.2407│ 7.4171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 923773.24│ 938257.12│ 984858.49│ 947666.54│
│流动资产 │ 530739.02│ 543103.28│ 592566.45│ 560156.34│
│非流动资产 │ 393034.22│ 395153.84│ 392292.03│ 387510.19│
│固定资产 │ 123301.17│ 122802.29│ 119185.19│ 123033.54│
│货币资金 │ 37424.82│ 50834.94│ 59507.09│ 58237.36│
│存货 │ 177569.41│ 169183.10│ 182763.57│ 152249.82│
│应收账款 │ 155165.40│ 162645.38│ 156207.14│ 171412.33│
│其他应收款 │ --│ 20298.99│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64699.43│ 66395.98│ 71310.24│ 70289.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214120.28│ 222706.03│ 251516.66│ 226582.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 185954.91│ 177739.98│ 178970.21│ 188347.74│
│流动负债 │ 499760.24│ 508908.31│ 555323.31│ 526470.36│
│长期借款 │ 10086.63│ 5473.70│ 2099.05│ 2186.86│
│总负债 │ 682802.16│ 688002.47│ 733846.29│ 697119.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94867.66│ 94867.66│ 98791.26│ 98791.26│
│未分配利润 │ 46945.01│ 53450.96│ 52773.44│ 51417.30│
│归属于母公司所│ 191757.49│ 198563.86│ 196255.06│ 197129.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240971.08│ 250254.65│ 251012.19│ 250546.72│
│商誉 │ 43268.38│ 43268.38│ 43268.38│ 43268.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 983355.96│ 975103.52│ 1000668.65│ 1022497.89│
│流动资产 │ 600307.28│ 596295.31│ 560156.34│ 665805.42│
│非流动资产 │ 383048.68│ 378808.21│ 387510.19│ 356692.47│
│固定资产 │ 125994.27│ 120950.96│ 123033.54│ 121027.10│
│货币资金 │ 58771.02│ 82232.47│ 58237.36│ 74859.99│
│存货 │ 197658.05│ 187824.23│ 152249.82│ 172750.29│
│应收账款 │ 170750.07│ 161985.35│ 171412.33│ 219303.10│
│其他应收款 │ --│ 21158.43│ --│ 35262.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65331.01│ 65550.65│ 70289.33│ 66431.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 231671.73│ 234465.53│ 226582.25│ 250002.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3561.78│
│应付账款 │ 188307.68│ 185510.35│ 188347.74│ 229498.01│
│流动负债 │ 547240.15│ 540403.44│ 526470.36│ 600957.11│
│长期借款 │ 2499.90│ 2202.38│ 2186.86│ 2232.51│
│总负债 │ 713054.02│ 708286.15│ 697119.82│ 772266.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102113.95│ 108108.21│ 98791.26│ 107502.74│
│未分配利润 │ 62503.02│ 57388.43│ 51417.30│ 39310.29│
│归属于母公司所│ 212188.54│ 206899.63│ 190682.22│ 190538.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270301.94│ 266817.37│ 254567.10│ 250231.81│
│商誉 │ 44285.26│ 44285.26│ 43268.38│ 44285.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业收入 │ 542580.35│ 372956.55│ 179196.36│ 727222.85│
│营业总成本 │ 553575.70│ 376214.00│ 176778.11│ 741141.89│
│营业成本 │ 463136.82│ 316559.02│ 148004.32│ 621957.40│
│财务费用 │ 17036.24│ 11263.74│ 6331.94│ 21838.35│
│管理费用 │ 39616.94│ 26285.87│ 14433.54│ 45701.69│
│营业利润 │ -5608.07│ 2968.63│ 3265.67│ 10783.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1506.69│ -322.60│ -184.83│ 19340.53│
│营业外收支净额│ -2198.60│ -1344.11│ -25.68│ 150.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7806.67│ 1624.52│ 3239.99│ 10933.43│
│所得税费用 │ 1844.78│ 1412.13│ 516.91│ 4444.42│
│归属母公司净利│ -4472.29│ 2033.66│ 1356.14│ 11783.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9651.45│ 212.39│ 2723.08│ 6489.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业收入 │ 496281.46│ 305486.92│ 134636.91│ 748621.21│
│营业总成本 │ 500585.77│ 305796.69│ 133255.73│ 825687.46│
│营业成本 │ 415984.99│ 252381.35│ 112865.67│ 633547.08│
│财务费用 │ 10927.72│ 6496.90│ 3314.42│ 20994.78│
│管理费用 │ 37610.48│ 23573.90│ 10142.68│ 50809.22│
│营业利润 │ 20361.69│ 16593.39│ 2508.61│ -66512.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5516.97│ 4199.98│ 612.96│ 8175.11│
│营业外收支净额│ 2490.68│ 2819.32│ 57.51│ -739.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22852.37│ 19412.72│ 2566.12│ -67251.56│
│所得税费用 │ 2495.00│ 2146.83│ 1246.32│ -5270.13│
│归属母公司净利│ 22240.40│ 17125.81│ 1279.00│ -58548.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20357.37│ 17265.89│ 1319.80│ -61981.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 417062.83│ 285234.05│ 145107.44│ 670178.82│
│经营现金流出小计│ 507097.97│ 346110.58│ 172993.40│ 734136.99│
│经营现金流量净额│ -90035.15│ -60876.53│ -27885.96│ -63958.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1193.04│ 1141.73│ 744.39│ 21495.55│
│投资现金流出小计│ 22767.10│ 15189.10│ 9037.79│ 58501.61│
│投资现金流量净额│ -21574.06│ -14047.36│ -8293.40│ -37006.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 294819.14│ 205730.79│ 96390.59│ 464395.23│
│筹资现金流出小计│ 194275.19│ 129638.85│ 51975.08│ 380778.94│
│筹资现金流量净额│ 100543.95│ 76091.94│ 44415.51│ 83616.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -393.49│ -389.91│ -151.11│ -436.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11458.76│ 778.14│ 8085.04│ -17784.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 554697.49│ 381463.28│ 179114.69│ 714330.59│
│经营现金流出小计│ 489954.99│ 317009.37│ 167324.49│ 682081.64│
│经营现金流量净额│ 64742.49│ 64453.91│ 11790.20│ 32248.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12121.28│ 11905.94│ 4441.51│ 5965.13│
│投资现金流出小计│ 52340.58│ 39222.38│ 9805.79│ 45496.17│
│投资现金流量净额│ -40219.30│ -27316.44│ -5364.28│ -39531.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 389198.37│ 208431.85│ 115379.76│ 652414.42│
│筹资现金流出小计│ 437006.40│ 256601.93│ 136959.23│ 621774.17│
│筹资现金流量净额│ -47808.02│ -48170.08│ -21579.47│ 30640.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -217.53│ -99.10│ -162.20│ 249.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23502.36│ -11131.71│ -15315.75│ 23607.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37424.82│ 58237.36│ 74859.99│ -22.20│
│短期借款 │ 214120.28│ 226582.25│ 250002.07│ -9.37│
│应收账款 │ 155165.40│ 171412.33│ 219303.10│ -21.84│
│应付账款 │ 185954.91│ 188347.74│ 229498.01│ -17.93│
│存货的减少 │ --│ -6784.73│ -7007.40│ 3.18│
│流动负债合计 │ 499760.24│ 526470.36│ 600957.11│ -12.39│
│长期借款 │ 10086.63│ 2186.86│ 2232.51│ -2.04│
│负债合计 │ 682802.16│ 697119.82│ 772266.08│ -9.73│
│营业利润 │ -5608.07│ 10783.08│ -66512.28│ 116.21│
│利润总额 │ -7806.67│ 10933.43│ -67251.56│ 116.26│
│归属于母公司所有│ -4472.29│ 11783.37│ -58548.11│ 120.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46945.01│ 51417.30│ 39310.29│ 30.80│
│营业外收支净额 │ -2198.60│ 150.35│ -739.28│ 120.34│
│购买商品、接受劳│ 364175.43│ 544453.27│ 464756.07│ 17.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 417062.83│ 670178.82│ 714330.59│ -6.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507097.97│ 734136.99│ 682081.64│ 7.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -90035.15│ -63958.17│ 32248.95│ -298.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1193.04│ 21495.55│ 5965.13│ 260.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22767.10│ 58501.61│ 45496.17│ 28.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21574.06│ -37006.06│ -39531.05│ 6.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22728.37│ 40043.61│ 45285.72│ -11.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 294819.14│ 464395.23│ 652414.42│ -28.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194275.19│ 380778.94│ 621774.17│ -38.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100543.95│ 83616.29│ 30640.25│ 172.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6425.87│ 11146.78│ 15053.29│ -25.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11458.76│ -17784.74│ 23607.42│ -175.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -36623.61│ 35116.53│ -204.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -36623.61│ 35116.53│ -204.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 230941.39│ 31.7566│ -10457.03│ -88.7439│
│第三季度│ 190794.54│ 26.2360│ 5114.59│ 43.4052│
│第二季度│ 170850.01│ 23.4935│ 15846.81│ 134.4845│
│第一季度│ 134636.91│ 18.5138│ 1279.00│ 10.8543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 248924.39│ 33.2510│ -63345.56│ 108.1940│
│第三季度│ 174121.14│ 23.2589│ 2051.53│ -3.5040│
│第二季度│ 169257.34│ 22.6092│ 565.55│ -0.9660│
│第一季度│ 156318.34│ 20.8808│ 2180.37│ -3.7241│
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