云南盐化云南盐化财务分析报告
≈≈云南能投002053≈≈(更新:22.02.11)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3207│ 0.1536│ 0.1682│ 0.1228│
│基本每股收益 │ --│ 0.1440│ 0.1614│ 0.1173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1536│ 0.1682│ 0.1228│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.6247│ 5.6393│ 5.5935│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3131│ 0.1431│ 0.0252│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.0952│ -0.4909│ -0.9149│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2295│ 0.2295│ 0.2295│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6508│ 1.6654│ 1.6200│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7312│ 2.9820│ 2.1956│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 2.7700│ 3.0300│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5610│ 2.8614│ 2.0972│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981696.46│ 974662.20│ 965276.07│ 972859.54│
│归属母公司股东权益 │ 440733.85│ 428030.34│ 429142.00│ 425655.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226708.58│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业成本(万元) │ --│ 97260.46│ 63080.35│ 31094.92│
│投资收益(万元) │ --│ 2330.27│ 1544.27│ 763.07│
│净利润(万元) │ --│ 12677.38│ 13751.94│ 9718.95│
│营业利润(万元) │ 31137.99│ 16688.49│ 17494.95│ 11758.28│
│利润总额(万元) │ 32262.19│ 16430.97│ 17404.67│ 11758.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 24404.22│ 11690.16│ 12797.01│ 9345.52│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 23823.85│ 10886.22│ 1916.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3043│ 0.2271│ 0.2455│ 0.1572│
│基本每股收益 │ 0.2631│ 0.2077│ 0.2307│ 0.1536│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3043│ 0.2271│ 0.2455│ 0.1572│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 5.3939│ 5.4123│ 5.4038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7221│ 0.3345│ 0.3657│ 0.1440│
│每股现金流量(元) │ -0.3683│ -1.4444│ -1.3626│ -1.2228│
│每股资本公积金(元) │ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2295│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ 1.4972│ 1.4653│ 1.4837│ 1.4754│
│净资产收益率(%) │ 5.5631│ 4.2111│ 4.5366│ 2.9098│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 4.2600│ 4.5700│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8109│ 3.8518│ 4.2635│ 2.8436│
│加权净资产收益率 │ 4.9200│ --│ 4.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 955219.03│ 940579.08│ 916759.31│ 895454.82│
│归属母公司股东权益 │ 416242.41│ 410463.85│ 411862.16│ 411216.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业成本(万元) │ 111348.16│ 77473.46│ 48377.52│ 23904.93│
│投资收益(万元) │ 3712.40│ 2290.80│ 1687.88│ 589.20│
│净利润(万元) │ 25955.34│ 19167.34│ 20404.44│ 12625.01│
│营业利润(万元) │ 30184.43│ 23646.18│ 24840.65│ 15264.72│
│利润总额(万元) │ 31157.49│ 23508.14│ 24872.19│ 15117.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 23155.84│ 17284.89│ 18684.47│ 11965.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 54950.56│ 25452.30│ 27826.13│ 10958.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3207│ 0.3043│ 0.3450│ 0.3141│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2631│ 0.1831│ 0.1717│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.4700│ 5.2453│ 4.3348│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7420│ 2.7420│ 4.0311│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4972│ 1.3182│ 1.4135│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7221│ 0.6947│ 0.8550│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3683│ 1.4026│ -0.6362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.9389│ 7.1950│ 5.3730│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4399│ 3.9462│ 6.5617│
│总资产周转率 │ --│ 0.2158│ 0.2968│ 0.3640│
│营业收入增长率(%) │ 13.9080│ 2.9558│ 5.3237│ 26.8481│
│营业利润增长率(%) │ 3.1591│ -13.2191│ 14.3016│ 51.8501│
│利润总额增长率(%) │ 3.5455│ -9.3833│ 13.2427│ 52.1762│
│归属母公司净利润增长率│ 5.3912│ -11.8068│ 9.8437│ 47.4321│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7719│ 7.3756│ 21.4720│ 96.5371│
│净资产增长率(%) │ 5.8839│ 4.2814│ 7.0623│ 57.8877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2435│ 12.9990│ 17.8091│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3238│ 1.4614│ 1.0404│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7312│ 2.9820│ 2.1956│
│营业利润率(%) │ 13.7348│ 10.8517│ 16.5371│ 21.5460│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.7561│ 40.3732│ 43.0214│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2435│ 12.9990│ 17.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.3253│ 6.7809│ 3.4004│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3846│ 0.2629│ 0.1346│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5805│ 0.3998│ 0.2008│
│总资产周转率 │ --│ 0.1594│ 0.1102│ 0.0566│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2849│ 0.1957│ 0.1012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5669│ 1.6064│ 1.5997│
│速动比率(%) │ --│ 1.5086│ 1.4539│ 1.4693│
│产权比率 │ --│ 0.7753│ 0.9686│ 1.0003│
│应收账款周转率 │ --│ 1.5818│ 1.1247│ 0.5679│
│利息保障倍数 │ --│ 3.3651│ 4.7415│ 5.9057│
│资产负债率 │ --│ 0.4367│ 0.4306│ 0.4377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.2459│ 4.2473│ 3.0551│
│营业利润增长率(%) │ --│ -29.4242│ -29.5713│ -22.9708│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.6236│ 5.2922│ 8.6442│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.2322│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.4516│ 3.4407│ 2.9035│
│净利润增长率(%) │ --│ -33.8594│ -32.6032│ -23.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8951│ 43.9158│ 44.4580│ 43.7530│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 41.0317│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 27.3327│ 27.5325│ 28.7987│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4721│ 2.5177│ 2.5179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981696.46│ 974662.20│ 965276.07│ 972859.54│
│流动资产 │ --│ 266401.98│ 265764.63│ 280170.86│
│非流动资产 │ --│ 708260.22│ 699511.44│ 692688.68│
│固定资产 │ --│ 390901.66│ 396068.82│ 402091.50│
│货币资金 │ --│ 54721.66│ 100705.01│ 68411.84│
│存货 │ --│ 9927.59│ 9693.73│ 9377.31│
│应收账款 │ --│ 106912.24│ 100591.43│ 104649.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 1575.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 24094.51│ 24302.55│ 24495.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 56580.00│ 55400.00│ 51470.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 56076.75│ 57313.53│ 55595.60│
│流动负债 │ --│ 170013.53│ 165438.30│ 175143.18│
│长期借款 │ --│ 242888.49│ 240314.35│ 242130.04│
│总负债 │ --│ 425654.69│ 415653.00│ 425775.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│
│未分配利润 │ --│ 125625.30│ 126732.15│ 123280.66│
│归属于母公司所│ 440733.85│ 428030.34│ 429142.00│ 425655.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 549007.51│ 549623.07│ 547084.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 955219.03│ 940579.08│ 916759.31│ 895454.82│
│流动资产 │ 263417.95│ 272046.55│ 304185.92│ 283592.38│
│非流动资产 │ 691801.08│ 668532.54│ 612573.39│ 611862.44│
│固定资产 │ 408745.53│ 389036.45│ 395151.47│ 401707.14│
│货币资金 │ 138032.30│ 56188.27│ 62416.67│ 73056.12│
│存货 │ 8911.61│ 13511.21│ 14276.22│ 13472.64│
│应收账款 │ 87535.37│ 99274.00│ 91431.34│ 88627.70│
│其他应收款 │ 1784.83│ --│ 10457.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24483.43│ 23239.68│ 23442.95│ 23610.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51410.00│ 51000.00│ 26980.00│ 10980.00│
│预收账款 │ --│ 5738.09│ 5327.66│ 4468.50│
│应付账款 │ 59222.35│ 56235.66│ 59168.23│ 59000.75│
│流动负债 │ 175955.33│ 155078.37│ 135776.42│ 107444.15│
│长期借款 │ 233625.29│ 249940.88│ 244573.83│ 251495.32│
│总负债 │ 417972.04│ 409888.91│ 385418.34│ 363806.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│
│未分配利润 │ 113935.14│ 111509.65│ 112909.23│ 112278.32│
│归属于母公司所│ 416242.41│ 410463.85│ 411862.16│ 411216.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537246.99│ 530690.17│ 531340.97│ 531647.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业收入 │ 226708.58│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业总成本 │ --│ 140638.24│ 90027.86│ 44239.51│
│营业成本 │ --│ 97260.46│ 63080.35│ 31094.92│
│财务费用 │ --│ 6918.72│ 4706.83│ 2396.87│
│管理费用 │ --│ 17189.99│ 10434.42│ 4938.23│
│营业利润 │ 31137.99│ 16688.49│ 17494.95│ 11758.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2330.27│ 1544.27│ 763.07│
│营业外收支净额│ --│ -257.51│ -90.28│ 0.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32262.19│ 16430.97│ 17404.67│ 11758.29│
│所得税费用 │ --│ 3753.59│ 3652.74│ 2039.34│
│归属母公司净利│ 24404.22│ 11690.16│ 12797.01│ 9345.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12677.38│ 13751.94│ 9718.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业收入 │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业总成本 │ 173108.17│ 118270.25│ 79141.22│ 38377.66│
│营业成本 │ 111348.16│ 77473.46│ 48377.52│ 23904.93│
│财务费用 │ 8485.54│ 6142.60│ 4065.41│ 2051.09│
│管理费用 │ 22135.02│ 14283.38│ 8691.26│ 4086.51│
│营业利润 │ 30184.43│ 23646.18│ 24840.65│ 15264.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3712.40│ 2290.80│ 1687.88│ 589.20│
│营业外收支净额│ 973.06│ -138.03│ 31.54│ -146.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31157.49│ 23508.14│ 24872.19│ 15117.83│
│所得税费用 │ 5202.15│ 4340.81│ 4467.74│ 2492.82│
│归属母公司净利│ 23155.84│ 17284.89│ 18684.47│ 11965.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25955.34│ 19167.34│ 20404.44│ 12625.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137440.44│ 87684.16│ 39345.81│ 192064.26│
│经营现金流出小计│ 113616.60│ 76797.94│ 37429.53│ 137113.70│
│经营现金流量净额│ 23823.85│ 10886.22│ 1916.29│ 54950.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 247421.21│ 186807.99│ 66195.51│ 521275.46│
│投资现金流出小计│ 346970.07│ 226510.82│ 144403.45│ 627252.47│
│投资现金流量净额│ -99548.86│ -39702.83│ -78207.94│-105977.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81358.09│ 47490.01│ 15134.47│ 86221.34│
│筹资现金流出小计│ 88976.46│ 56033.39│ 8463.28│ 63218.69│
│筹资现金流量净额│ -7618.37│ -8543.37│ 6671.19│ 23002.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83343.38│ -37359.99│ -69620.46│ -28023.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116568.15│ 88307.41│ 37910.93│ 176353.38│
│经营现金流出小计│ 91115.85│ 60481.27│ 26952.39│ 123491.58│
│经营现金流量净额│ 25452.30│ 27826.13│ 10958.54│ 52861.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 377163.58│ 219809.93│ 105514.37│ 88283.42│
│投资现金流出小计│ 537652.25│ 350605.62│ 199965.18│ 141733.17│
│投资现金流量净额│ -160488.67│ -130795.69│ -94450.81│ -53449.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78698.86│ 44755.32│ 16771.12│ 151143.36│
│筹资现金流出小计│ 53579.12│ 45474.00│ 26327.63│ 43823.90│
│筹资现金流量净额│ 25119.74│ -718.68│ -9556.51│ 107319.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109916.63│ -103688.24│ -93048.78│ 106731.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 138032.30│ --│
│短期借款 │ --│ 51410.00│ --│
│应收账款 │ --│ 87535.37│ --│
│应付账款 │ --│ 59222.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 1312.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 175955.33│ --│
│长期借款 │ --│ 233625.29│ --│
│负债合计 │ --│ 417972.04│ --│
│营业利润 │ 31137.99│ 30184.43│ 3.16│
│利润总额 │ 32262.19│ 31157.49│ 3.55│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 24404.22│ 23155.84│ 5.39│
│未分配利润 │ --│ 113935.14│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 973.06│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 70150.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 192064.26│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 137113.70│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 54950.56│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 521275.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 627252.47│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -105977.01│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 57217.35│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 86221.34│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 63218.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23002.65│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 21100.79│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -28023.81│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6952.94│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6952.94│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 47994.29│ --│ -1106.85│ --│
│第二季度│ 51218.92│ --│ 3451.49│ --│
│第一季度│ 54573.00│ --│ 9345.52│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60787.99│ 30.5425│ 5870.95│ 25.3541│
│第三季度│ 36758.18│ 18.4689│ -1399.58│ -6.0442│
│第二季度│ 48526.49│ 24.3818│ 6718.74│ 29.0153│
│第一季度│ 52955.19│ 26.6069│ 11965.73│ 51.6748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3207│ 0.1536│ 0.1682│ 0.1228│
│基本每股收益 │ --│ 0.1440│ 0.1614│ 0.1173│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1536│ 0.1682│ 0.1228│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.6247│ 5.6393│ 5.5935│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3131│ 0.1431│ 0.0252│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.0952│ -0.4909│ -0.9149│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2295│ 0.2295│ 0.2295│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6508│ 1.6654│ 1.6200│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7312│ 2.9820│ 2.1956│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 2.7700│ 3.0300│ 2.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.5610│ 2.8614│ 2.0972│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.9100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 981696.46│ 974662.20│ 965276.07│ 972859.54│
│归属母公司股东权益 │ 440733.85│ 428030.34│ 429142.00│ 425655.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226708.58│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业成本(万元) │ --│ 97260.46│ 63080.35│ 31094.92│
│投资收益(万元) │ --│ 2330.27│ 1544.27│ 763.07│
│净利润(万元) │ --│ 12677.38│ 13751.94│ 9718.95│
│营业利润(万元) │ 31137.99│ 16688.49│ 17494.95│ 11758.28│
│利润总额(万元) │ 32262.19│ 16430.97│ 17404.67│ 11758.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 24404.22│ 11690.16│ 12797.01│ 9345.52│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 23823.85│ 10886.22│ 1916.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3043│ 0.2271│ 0.2455│ 0.1572│
│基本每股收益 │ 0.2631│ 0.2077│ 0.2307│ 0.1536│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3043│ 0.2271│ 0.2455│ 0.1572│
│每股净资产(元) │ 5.4700│ 5.3939│ 5.4123│ 5.4038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7221│ 0.3345│ 0.3657│ 0.1440│
│每股现金流量(元) │ -0.3683│ -1.4444│ -1.3626│ -1.2228│
│每股资本公积金(元) │ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2295│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ 1.4972│ 1.4653│ 1.4837│ 1.4754│
│净资产收益率(%) │ 5.5631│ 4.2111│ 4.5366│ 2.9098│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6900│ 4.2600│ 4.5700│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8109│ 3.8518│ 4.2635│ 2.8436│
│加权净资产收益率 │ 4.9200│ --│ 4.3000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 955219.03│ 940579.08│ 916759.31│ 895454.82│
│归属母公司股东权益 │ 416242.41│ 410463.85│ 411862.16│ 411216.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业成本(万元) │ 111348.16│ 77473.46│ 48377.52│ 23904.93│
│投资收益(万元) │ 3712.40│ 2290.80│ 1687.88│ 589.20│
│净利润(万元) │ 25955.34│ 19167.34│ 20404.44│ 12625.01│
│营业利润(万元) │ 30184.43│ 23646.18│ 24840.65│ 15264.72│
│利润总额(万元) │ 31157.49│ 23508.14│ 24872.19│ 15117.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 23155.84│ 17284.89│ 18684.47│ 11965.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 54950.56│ 25452.30│ 27826.13│ 10958.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3207│ 0.3043│ 0.3450│ 0.3141│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2631│ 0.1831│ 0.1717│
│每股净资产(元) │ 5.7900│ 5.4700│ 5.2453│ 4.3348│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7420│ 2.7420│ 4.0311│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4972│ 1.3182│ 1.4135│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7221│ 0.6947│ 0.8550│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3683│ 1.4026│ -0.6362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.9389│ 7.1950│ 5.3730│
│应收账款周转率 │ --│ 2.4399│ 3.9462│ 6.5617│
│总资产周转率 │ --│ 0.2158│ 0.2968│ 0.3640│
│营业收入增长率(%) │ 13.9080│ 2.9558│ 5.3237│ 26.8481│
│营业利润增长率(%) │ 3.1591│ -13.2191│ 14.3016│ 51.8501│
│利润总额增长率(%) │ 3.5455│ -9.3833│ 13.2427│ 52.1762│
│归属母公司净利润增长率│ 5.3912│ -11.8068│ 9.8437│ 47.4321│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7719│ 7.3756│ 21.4720│ 96.5371│
│净资产增长率(%) │ 5.8839│ 4.2814│ 7.0623│ 57.8877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2435│ 12.9990│ 17.8091│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3238│ 1.4614│ 1.0404│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.7312│ 2.9820│ 2.1956│
│营业利润率(%) │ 13.7348│ 10.8517│ 16.5371│ 21.5460│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.7561│ 40.3732│ 43.0214│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2435│ 12.9990│ 17.8091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 10.3253│ 6.7809│ 3.4004│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3846│ 0.2629│ 0.1346│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5805│ 0.3998│ 0.2008│
│总资产周转率 │ --│ 0.1594│ 0.1102│ 0.0566│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2849│ 0.1957│ 0.1012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5669│ 1.6064│ 1.5997│
│速动比率(%) │ --│ 1.5086│ 1.4539│ 1.4693│
│产权比率 │ --│ 0.7753│ 0.9686│ 1.0003│
│应收账款周转率 │ --│ 1.5818│ 1.1247│ 0.5679│
│利息保障倍数 │ --│ 3.3651│ 4.7415│ 5.9057│
│资产负债率 │ --│ 0.4367│ 0.4306│ 0.4377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 11.2459│ 4.2473│ 3.0551│
│营业利润增长率(%) │ --│ -29.4242│ -29.5713│ -22.9708│
│总资产增长率(%) │ --│ 3.6236│ 5.2922│ 8.6442│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.2322│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.4516│ 3.4407│ 2.9035│
│净利润增长率(%) │ --│ -33.8594│ -32.6032│ -23.0183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8951│ 43.9158│ 44.4580│ 43.7530│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 41.0317│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 27.3327│ 27.5325│ 28.7987│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4721│ 2.5177│ 2.5179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 981696.46│ 974662.20│ 965276.07│ 972859.54│
│流动资产 │ --│ 266401.98│ 265764.63│ 280170.86│
│非流动资产 │ --│ 708260.22│ 699511.44│ 692688.68│
│固定资产 │ --│ 390901.66│ 396068.82│ 402091.50│
│货币资金 │ --│ 54721.66│ 100705.01│ 68411.84│
│存货 │ --│ 9927.59│ 9693.73│ 9377.31│
│应收账款 │ --│ 106912.24│ 100591.43│ 104649.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 1575.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 24094.51│ 24302.55│ 24495.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 56580.00│ 55400.00│ 51470.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 56076.75│ 57313.53│ 55595.60│
│流动负债 │ --│ 170013.53│ 165438.30│ 175143.18│
│长期借款 │ --│ 242888.49│ 240314.35│ 242130.04│
│总负债 │ --│ 425654.69│ 415653.00│ 425775.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│
│未分配利润 │ --│ 125625.30│ 126732.15│ 123280.66│
│归属于母公司所│ 440733.85│ 428030.34│ 429142.00│ 425655.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 549007.51│ 549623.07│ 547084.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 955219.03│ 940579.08│ 916759.31│ 895454.82│
│流动资产 │ 263417.95│ 272046.55│ 304185.92│ 283592.38│
│非流动资产 │ 691801.08│ 668532.54│ 612573.39│ 611862.44│
│固定资产 │ 408745.53│ 389036.45│ 395151.47│ 401707.14│
│货币资金 │ 138032.30│ 56188.27│ 62416.67│ 73056.12│
│存货 │ 8911.61│ 13511.21│ 14276.22│ 13472.64│
│应收账款 │ 87535.37│ 99274.00│ 91431.34│ 88627.70│
│其他应收款 │ 1784.83│ --│ 10457.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24483.43│ 23239.68│ 23442.95│ 23610.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51410.00│ 51000.00│ 26980.00│ 10980.00│
│预收账款 │ --│ 5738.09│ 5327.66│ 4468.50│
│应付账款 │ 59222.35│ 56235.66│ 59168.23│ 59000.75│
│流动负债 │ 175955.33│ 155078.37│ 135776.42│ 107444.15│
│长期借款 │ 233625.29│ 249940.88│ 244573.83│ 251495.32│
│总负债 │ 417972.04│ 409888.91│ 385418.34│ 363806.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│
│未分配利润 │ 113935.14│ 111509.65│ 112909.23│ 112278.32│
│归属于母公司所│ 416242.41│ 410463.85│ 411862.16│ 411216.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 537246.99│ 530690.17│ 531340.97│ 531647.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业收入 │ 226708.58│ 153786.21│ 105791.92│ 54573.00│
│营业总成本 │ --│ 140638.24│ 90027.86│ 44239.51│
│营业成本 │ --│ 97260.46│ 63080.35│ 31094.92│
│财务费用 │ --│ 6918.72│ 4706.83│ 2396.87│
│管理费用 │ --│ 17189.99│ 10434.42│ 4938.23│
│营业利润 │ 31137.99│ 16688.49│ 17494.95│ 11758.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 2330.27│ 1544.27│ 763.07│
│营业外收支净额│ --│ -257.51│ -90.28│ 0.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32262.19│ 16430.97│ 17404.67│ 11758.29│
│所得税费用 │ --│ 3753.59│ 3652.74│ 2039.34│
│归属母公司净利│ 24404.22│ 11690.16│ 12797.01│ 9345.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12677.38│ 13751.94│ 9718.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业收入 │ 199027.85│ 138239.86│ 101481.68│ 52955.19│
│营业总成本 │ 173108.17│ 118270.25│ 79141.22│ 38377.66│
│营业成本 │ 111348.16│ 77473.46│ 48377.52│ 23904.93│
│财务费用 │ 8485.54│ 6142.60│ 4065.41│ 2051.09│
│管理费用 │ 22135.02│ 14283.38│ 8691.26│ 4086.51│
│营业利润 │ 30184.43│ 23646.18│ 24840.65│ 15264.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3712.40│ 2290.80│ 1687.88│ 589.20│
│营业外收支净额│ 973.06│ -138.03│ 31.54│ -146.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31157.49│ 23508.14│ 24872.19│ 15117.83│
│所得税费用 │ 5202.15│ 4340.81│ 4467.74│ 2492.82│
│归属母公司净利│ 23155.84│ 17284.89│ 18684.47│ 11965.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25955.34│ 19167.34│ 20404.44│ 12625.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 137440.44│ 87684.16│ 39345.81│ 192064.26│
│经营现金流出小计│ 113616.60│ 76797.94│ 37429.53│ 137113.70│
│经营现金流量净额│ 23823.85│ 10886.22│ 1916.29│ 54950.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 247421.21│ 186807.99│ 66195.51│ 521275.46│
│投资现金流出小计│ 346970.07│ 226510.82│ 144403.45│ 627252.47│
│投资现金流量净额│ -99548.86│ -39702.83│ -78207.94│-105977.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81358.09│ 47490.01│ 15134.47│ 86221.34│
│筹资现金流出小计│ 88976.46│ 56033.39│ 8463.28│ 63218.69│
│筹资现金流量净额│ -7618.37│ -8543.37│ 6671.19│ 23002.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83343.38│ -37359.99│ -69620.46│ -28023.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116568.15│ 88307.41│ 37910.93│ 176353.38│
│经营现金流出小计│ 91115.85│ 60481.27│ 26952.39│ 123491.58│
│经营现金流量净额│ 25452.30│ 27826.13│ 10958.54│ 52861.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 377163.58│ 219809.93│ 105514.37│ 88283.42│
│投资现金流出小计│ 537652.25│ 350605.62│ 199965.18│ 141733.17│
│投资现金流量净额│ -160488.67│ -130795.69│ -94450.81│ -53449.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78698.86│ 44755.32│ 16771.12│ 151143.36│
│筹资现金流出小计│ 53579.12│ 45474.00│ 26327.63│ 43823.90│
│筹资现金流量净额│ 25119.74│ -718.68│ -9556.51│ 107319.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109916.63│ -103688.24│ -93048.78│ 106731.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 138032.30│ --│
│短期借款 │ --│ 51410.00│ --│
│应收账款 │ --│ 87535.37│ --│
│应付账款 │ --│ 59222.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 1312.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 175955.33│ --│
│长期借款 │ --│ 233625.29│ --│
│负债合计 │ --│ 417972.04│ --│
│营业利润 │ 31137.99│ 30184.43│ 3.16│
│利润总额 │ 32262.19│ 31157.49│ 3.55│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 24404.22│ 23155.84│ 5.39│
│未分配利润 │ --│ 113935.14│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 973.06│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 70150.91│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 192064.26│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 137113.70│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 54950.56│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 521275.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 627252.47│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -105977.01│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 57217.35│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 86221.34│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 63218.69│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23002.65│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 21100.79│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -28023.81│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6952.94│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6952.94│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 47994.29│ --│ -1106.85│ --│
│第二季度│ 51218.92│ --│ 3451.49│ --│
│第一季度│ 54573.00│ --│ 9345.52│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60787.99│ 30.5425│ 5870.95│ 25.3541│
│第三季度│ 36758.18│ 18.4689│ -1399.58│ -6.0442│
│第二季度│ 48526.49│ 24.3818│ 6718.74│ 29.0153│
│第一季度│ 52955.19│ 26.6069│ 11965.73│ 51.6748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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