同洲电子同洲电子财务分析报告
≈≈ST同洲002052≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0348│ -0.0215│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.0828│ -0.0412│ -0.0232│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0348│ -0.0215│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.2332│ 0.2755│ 0.3078│ 0.3098│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0242│ -0.0205│ -0.0073│ -0.0093│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ -0.0436│ -0.0080│ -0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -2.1285│ -2.0863│ -2.0520│ -2.0515│
│净资产收益率(%) │ -33.0134│ -12.6432│ -6.9886│ -66.5312│
│加权净资产收益率(%) │ -28.3500│ -11.9000│ -4.3000│ -50.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.4975│ -14.9653│ -7.5256│ -64.6435│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.0900│ --│ -49.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 56776.24│ 59276.13│ 69836.26│ 69338.55│
│归属母公司股东权益 │ 17394.87│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业成本(万元) │ 9613.36│ 5990.44│ 3221.49│ 25813.64│
│投资收益(万元) │ -146.65│ -15.77│ --│ 299.76│
│净利润(万元) │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│营业利润(万元) │ -5687.00│ -2599.69│ -1573.28│ -15265.77│
│利润总额(万元) │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15371.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -5742.63│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1807.67│ -1529.12│ -544.44│ -690.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0867│ -0.0425│ -0.0293│ -0.2724│
│基本每股收益 │ -0.1014│ -0.0541│ -0.0334│ -0.2602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0867│ -0.0425│ -0.0293│ -0.2724│
│每股净资产(元) │ 0.4560│ 0.4977│ 0.5113│ 0.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0232│ -0.0565│ -0.0651│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ -0.0899│ -0.0971│ -0.5750│
│每股资本公积金(元) │ 1.1759│ 1.1759│ 1.1759│ 1.2319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -1.8455│ -1.8013│ -1.7881│ -1.8454│
│净资产收益率(%) │ -19.0086│ -8.5351│ -5.7293│ -49.2666│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4600│ -8.2100│ -5.5900│ -39.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.2305│ -10.8640│ -6.5350│ -48.4456│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4500│ --│ -38.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 78106.78│ 84541.45│ 89347.32│ 95413.56│
│归属母公司股东权益 │ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业成本(万元) │ 18594.91│ 14279.80│ 6776.00│ 64549.60│
│投资收益(万元) │ -41.35│ -51.24│ -44.51│ 72.78│
│净利润(万元) │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│营业利润(万元) │ -6491.30│ -3176.61│ -2186.38│ -19291.52│
│利润总额(万元) │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20256.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1727.56│ -4214.41│ -4859.78│ -4173.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0770│ -0.2100│ -0.2724│ -0.4436│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0828│ -0.2000│ -0.2602│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.2332│ 0.3098│ 0.5371│ 0.8010│
│每股资本公积金(元) │ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│ 1.1759│
│每股未分配利润(元) │ -2.1285│ -2.0515│ -1.8454│ -1.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0242│ -0.0093│ -0.0559│ 0.0026│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ -0.0550│ -0.5750│ 0.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4458│ 5.2602│ 8.9160│ 5.0384│
│应收账款周转率 │ 0.7083│ 1.0687│ 2.1223│ 1.9613│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.3502│ 0.6377│ 0.4789│
│营业收入增长率(%) │ -53.5894│ -63.1244│ -1.9868│ 18.6171│
│营业利润增长率(%) │ 12.3904│ 20.8680│ 40.2430│-1779.8590│
│利润总额增长率(%) │ 11.1370│ 24.1155│ 38.7371│-3750.1998│
│归属母公司净利润增长率│ 11.1858│ 24.3308│ 38.5968│-3802.0089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.3095│ -27.3284│ -37.1442│ -16.3655│
│净资产增长率(%) │ -48.8622│ -38.8548│ -36.7456│ -35.5375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -52.0929│ -35.8264│ -44.0840│ -53.3018│
│总资产收益率(%) │ -8.5197│ -3.6128│ -2.0162│ -18.6655│
│净资产收益率(%) │ -33.0134│ -12.6432│ -6.9886│ -66.5312│
│营业利润率(%) │ -51.5598│ -35.8508│ -43.2210│ -52.9200│
│销售毛利率(%) │ 12.8427│ 21.4424│ 11.4999│ 10.5150│
│销售净利率(%) │ -52.0929│ -17.4335│ -44.0840│ -53.3018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4458│ 1.5691│ 0.8673│ 5.2602│
│固定资产周转率 │ 0.5836│ 0.3811│ 0.1912│ 1.4385│
│流动资产周转率 │ 0.3392│ 0.2160│ 0.0938│ 0.5847│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1128│ 0.0523│ 0.3502│
│股东权益周转率 │ 0.4291│ 0.2515│ 0.1191│ 0.9472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7043│ 0.7732│ 0.8665│ 0.8570│
│速动比率(%) │ 0.5931│ 0.5154│ 0.6883│ 0.6864│
│产权比率 │ 2.2646│ 1.8848│ 2.0414│ 2.0003│
│应收账款周转率 │ 0.7083│ 0.4411│ 0.1980│ 1.0687│
│利息保障倍数 │ --│-1311.4236│ --│ -70.9047│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6534│ 0.6712│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -53.5894│ -60.1077│ -57.9258│ -63.1244│
│营业利润增长率(%) │ 12.3904│ 18.1615│ 28.0416│ 20.8680│
│总资产增长率(%) │ -27.3095│ -29.8851│ -21.8373│ -27.3284│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0563│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -48.8715│ -44.6575│ -39.8009│ -38.8548│
│净利润增长率(%) │ 11.1370│ 18.0198│ 26.5685│ 24.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6376│ 34.6649│ 32.8791│ 33.3304│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.0803│ 48.6514│ 56.2997│ 55.2532│
│无形资产比率(%) │ 3.9426│ 3.7413│ 3.2086│ 3.2648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 56776.24│ 59276.13│ 69836.26│ 69338.55│
│流动资产 │ 26730.45│ 28838.64│ 39317.57│ 38311.79│
│非流动资产 │ 30045.79│ 30437.49│ 30518.69│ 31026.76│
│固定资产 │ 18537.04│ 18793.62│ 18818.99│ 19262.50│
│货币资金 │ 3375.73│ 2568.91│ 6173.47│ 6772.15│
│存货 │ 4220.65│ 3995.01│ 3788.67│ 3640.53│
│应收账款 │ 12469.02│ 14202.94│ 18085.40│ 18674.91│
│其他应收款 │ --│ 1758.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2238.44│ 2217.71│ 2240.75│ 2263.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3650.00│ 4404.84│ 4404.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4863.30│ 4686.53│ 4582.43│ 6170.92│
│流动负债 │ 37953.52│ 37297.39│ 45375.45│ 44703.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39384.52│ 38728.11│ 46874.71│ 46227.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91893.01│ 91893.01│ 91893.01│ 91893.01│
│未分配利润 │ -158777.20│ -155632.49│ -153068.33│ -153034.57│
│归属于母公司所│ 17394.87│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17391.71│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 78106.78│ 84541.45│ 89347.32│ 95413.56│
│流动资产 │ 44643.36│ 50560.62│ 54890.61│ 60365.78│
│非流动资产 │ 33463.42│ 33980.83│ 34456.70│ 35047.78│
│固定资产 │ 19318.79│ 19794.48│ 20246.41│ 20707.23│
│货币资金 │ 6374.95│ 3263.02│ 2785.45│ 10130.24│
│存货 │ 3637.44│ 2831.28│ 5386.25│ 6174.09│
│应收账款 │ 24307.38│ 33424.46│ 35270.39│ 35307.83│
│其他应收款 │ --│ 5331.87│ --│ 5387.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2090.77│ 2084.78│ 2100.12│ 2188.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5160.60│ 5167.97│ 5168.13│ 7461.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5056.08│ 6836.98│ 10613.25│ 10811.90│
│流动负债 │ 42460.27│ 45766.60│ 49543.38│ 55940.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44091.09│ 47412.63│ 51204.63│ 57616.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87718.62│ 87718.62│ 87718.62│ 91893.01│
│未分配利润 │ -137664.08│ -134367.15│ -133383.49│ -137658.67│
│归属于母公司所│ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业收入 │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业总成本 │ 17057.93│ 11538.42│ 5341.07│ 42667.61│
│营业成本 │ 9613.36│ 5990.44│ 3221.49│ 25813.64│
│财务费用 │ -3.76│ 13.81│ -226.03│ 2127.37│
│管理费用 │ 4602.06│ 2991.75│ 1140.28│ 7022.50│
│营业利润 │ -5687.00│ -2599.69│ -1573.28│ -15265.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -146.65│ -15.77│ --│ 299.76│
│营业外收支净额│ -58.79│ 1.77│ -31.42│ -105.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15371.37│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 4.53│
│归属母公司净利│ -5742.63│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业收入 │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业总成本 │ 31292.47│ 22126.76│ 11099.73│ 97937.35│
│营业成本 │ 18594.91│ 14279.80│ 6776.00│ 64549.60│
│财务费用 │ 700.70│ -4.09│ -137.82│ 1903.22│
│管理费用 │ 6468.15│ 4116.54│ 2159.56│ 7600.58│
│营业利润 │ -6491.30│ -3176.61│ -2186.38│ -19291.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -41.35│ -51.24│ -44.51│ 72.78│
│营业外收支净额│ 25.40│ 7.64│ 1.08│ -964.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20256.26│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 63.64│
│归属母公司净利│ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23659.21│ 15599.20│ 7718.74│ 48526.62│
│经营现金流出小计│ 25466.88│ 17128.32│ 8263.18│ 49216.99│
│经营现金流量净额│ -1807.67│ -1529.12│ -544.44│ -690.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199.68│ 51.78│ 0.70│ 843.11│
│投资现金流出小计│ 1265.85│ 1179.03│ 5.21│ 573.96│
│投资现金流量净额│ -1066.16│ -1127.25│ -4.52│ 269.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 259.51│ --│ 10172.68│
│筹资现金流出小计│ 4575.74│ 858.20│ 57.20│ 13583.71│
│筹资现金流量净额│ 424.26│ -598.69│ -57.20│ -3411.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.74│ -0.68│ 6.79│ -268.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2448.83│ -3255.73│ -599.37│ -4100.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37276.76│ 40123.09│ 10148.97│ 90363.85│
│经营现金流出小计│ 39004.33│ 44337.50│ 15008.75│ 94537.47│
│经营现金流量净额│ -1727.56│ -4214.41│ -4859.78│ -4173.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 842.77│ 6.32│ 5.66│ 204.43│
│投资现金流出小计│ 134.77│ 90.04│ 70.04│ 557.68│
│投资现金流量净额│ 708.00│ -83.72│ -64.38│ -353.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5265.98│ 5265.98│ 5265.98│ 42636.52│
│筹资现金流出小计│ 7722.00│ 7656.89│ 7585.77│ 81388.38│
│筹资现金流量净额│ -2456.02│ -2390.91│ -2319.79│ -38751.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.10│ -17.87│ -2.47│ 386.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3652.68│ -6706.91│ -7246.42│ -42891.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3375.73│ 6772.15│ 10130.24│ -33.15│
│短期借款 │ 5000.00│ 4404.84│ 7461.57│ -40.97│
│应收账款 │ 12469.02│ 18674.91│ 35307.83│ -47.11│
│应付账款 │ 4863.30│ 6170.92│ 10811.90│ -42.92│
│存货的减少 │ --│ 2617.48│ 637.32│ 310.70│
│流动负债合计 │ 37953.52│ 44703.85│ 55940.50│ -20.09│
│负债合计 │ 39384.52│ 46227.76│ 57616.96│ -19.77│
│营业利润 │ -5687.00│ -15265.77│ -19291.52│ 20.87│
│利润总额 │ -5745.79│ -15371.37│ -20256.26│ 24.12│
│归属于母公司所有│ -5742.63│ -15375.90│ -20319.90│ 24.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-158777.20│-153034.57│-137658.67│ -11.17│
│营业外收支净额 │ -58.79│ -105.60│ -964.73│ 89.05│
│购买商品、接受劳│ 9385.57│ 29505.88│ 60994.25│ -51.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23659.21│ 48526.62│ 90363.85│ -46.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25466.88│ 49216.99│ 94537.47│ -47.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1807.67│ -690.36│ -4173.62│ 83.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199.68│ 843.11│ 204.43│ 312.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1265.85│ 573.96│ 557.68│ 2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1066.16│ 269.15│ -353.24│ 176.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1265.85│ 573.96│ 557.32│ 2.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 10172.68│ 42636.52│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4575.74│ 13583.71│ 81388.38│ -83.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 424.26│ -3411.03│ -38751.86│ 91.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 175.74│ 236.66│ 2592.97│ -90.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2448.83│ -4100.91│ -42891.91│ 90.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6791.23│ -257.27│ -2539.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6791.23│ -257.27│ -2539.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5080.99│ 17.6137│ -8910.00│ 57.9478│
│第三季度│ 5588.39│ 19.3726│ -3296.93│ 21.4422│
│第二季度│ 9525.89│ 33.0223│ -983.67│ 6.3975│
│第一季度│ 8651.61│ 29.9915│ -2185.30│ 14.2125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11003.64│ 14.0662│ -17428.44│ 85.7703│
│第三季度│ 13011.65│ 16.6331│ -3916.67│ 19.2750│
│第二季度│ 24065.97│ 30.7640│ -37.76│ 0.1858│
│第一季度│ 30146.34│ 38.5367│ 1062.96│ -5.2311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0348│ -0.0215│ -0.2100│
│基本每股收益 │ -0.0828│ -0.0412│ -0.0232│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0770│ -0.0348│ -0.0215│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.2332│ 0.2755│ 0.3078│ 0.3098│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0242│ -0.0205│ -0.0073│ -0.0093│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ -0.0436│ -0.0080│ -0.0550│
│每股资本公积金(元) │ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -2.1285│ -2.0863│ -2.0520│ -2.0515│
│净资产收益率(%) │ -33.0134│ -12.6432│ -6.9886│ -66.5312│
│加权净资产收益率(%) │ -28.3500│ -11.9000│ -4.3000│ -50.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -35.4975│ -14.9653│ -7.5256│ -64.6435│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.0900│ --│ -49.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 56776.24│ 59276.13│ 69836.26│ 69338.55│
│归属母公司股东权益 │ 17394.87│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业成本(万元) │ 9613.36│ 5990.44│ 3221.49│ 25813.64│
│投资收益(万元) │ -146.65│ -15.77│ --│ 299.76│
│净利润(万元) │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│营业利润(万元) │ -5687.00│ -2599.69│ -1573.28│ -15265.77│
│利润总额(万元) │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15371.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -5742.63│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1807.67│ -1529.12│ -544.44│ -690.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0867│ -0.0425│ -0.0293│ -0.2724│
│基本每股收益 │ -0.1014│ -0.0541│ -0.0334│ -0.2602│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0867│ -0.0425│ -0.0293│ -0.2724│
│每股净资产(元) │ 0.4560│ 0.4977│ 0.5113│ 0.5371│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0232│ -0.0565│ -0.0651│ -0.0559│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ -0.0899│ -0.0971│ -0.5750│
│每股资本公积金(元) │ 1.1759│ 1.1759│ 1.1759│ 1.2319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ -1.8455│ -1.8013│ -1.7881│ -1.8454│
│净资产收益率(%) │ -19.0086│ -8.5351│ -5.7293│ -49.2666│
│加权净资产收益率(%) │ -17.4600│ -8.2100│ -5.5900│ -39.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.2305│ -10.8640│ -6.5350│ -48.4456│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.4500│ --│ -38.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 78106.78│ 84541.45│ 89347.32│ 95413.56│
│归属母公司股东权益 │ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业成本(万元) │ 18594.91│ 14279.80│ 6776.00│ 64549.60│
│投资收益(万元) │ -41.35│ -51.24│ -44.51│ 72.78│
│净利润(万元) │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│营业利润(万元) │ -6491.30│ -3176.61│ -2186.38│ -19291.52│
│利润总额(万元) │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20256.26│
│归属母公司净利润(万元)│ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -1727.56│ -4214.41│ -4859.78│ -4173.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0770│ -0.2100│ -0.2724│ -0.4436│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0828│ -0.2000│ -0.2602│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.2332│ 0.3098│ 0.5371│ 0.8010│
│每股资本公积金(元) │ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│ 1.1759│
│每股未分配利润(元) │ -2.1285│ -2.0515│ -1.8454│ -1.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0242│ -0.0093│ -0.0559│ 0.0026│
│每股现金流量(元) │ -0.0328│ -0.0550│ -0.5750│ 0.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4458│ 5.2602│ 8.9160│ 5.0384│
│应收账款周转率 │ 0.7083│ 1.0687│ 2.1223│ 1.9613│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.3502│ 0.6377│ 0.4789│
│营业收入增长率(%) │ -53.5894│ -63.1244│ -1.9868│ 18.6171│
│营业利润增长率(%) │ 12.3904│ 20.8680│ 40.2430│-1779.8590│
│利润总额增长率(%) │ 11.1370│ 24.1155│ 38.7371│-3750.1998│
│归属母公司净利润增长率│ 11.1858│ 24.3308│ 38.5968│-3802.0089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.3095│ -27.3284│ -37.1442│ -16.3655│
│净资产增长率(%) │ -48.8622│ -38.8548│ -36.7456│ -35.5375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -52.0929│ -35.8264│ -44.0840│ -53.3018│
│总资产收益率(%) │ -8.5197│ -3.6128│ -2.0162│ -18.6655│
│净资产收益率(%) │ -33.0134│ -12.6432│ -6.9886│ -66.5312│
│营业利润率(%) │ -51.5598│ -35.8508│ -43.2210│ -52.9200│
│销售毛利率(%) │ 12.8427│ 21.4424│ 11.4999│ 10.5150│
│销售净利率(%) │ -52.0929│ -17.4335│ -44.0840│ -53.3018│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4458│ 1.5691│ 0.8673│ 5.2602│
│固定资产周转率 │ 0.5836│ 0.3811│ 0.1912│ 1.4385│
│流动资产周转率 │ 0.3392│ 0.2160│ 0.0938│ 0.5847│
│总资产周转率 │ 0.1749│ 0.1128│ 0.0523│ 0.3502│
│股东权益周转率 │ 0.4291│ 0.2515│ 0.1191│ 0.9472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7043│ 0.7732│ 0.8665│ 0.8570│
│速动比率(%) │ 0.5931│ 0.5154│ 0.6883│ 0.6864│
│产权比率 │ 2.2646│ 1.8848│ 2.0414│ 2.0003│
│应收账款周转率 │ 0.7083│ 0.4411│ 0.1980│ 1.0687│
│利息保障倍数 │ --│-1311.4236│ --│ -70.9047│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6534│ 0.6712│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -53.5894│ -60.1077│ -57.9258│ -63.1244│
│营业利润增长率(%) │ 12.3904│ 18.1615│ 28.0416│ 20.8680│
│总资产增长率(%) │ -27.3095│ -29.8851│ -21.8373│ -27.3284│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0563│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -48.8715│ -44.6575│ -39.8009│ -38.8548│
│净利润增长率(%) │ 11.1370│ 18.0198│ 26.5685│ 24.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6376│ 34.6649│ 32.8791│ 33.3304│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7052│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.0803│ 48.6514│ 56.2997│ 55.2532│
│无形资产比率(%) │ 3.9426│ 3.7413│ 3.2086│ 3.2648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 56776.24│ 59276.13│ 69836.26│ 69338.55│
│流动资产 │ 26730.45│ 28838.64│ 39317.57│ 38311.79│
│非流动资产 │ 30045.79│ 30437.49│ 30518.69│ 31026.76│
│固定资产 │ 18537.04│ 18793.62│ 18818.99│ 19262.50│
│货币资金 │ 3375.73│ 2568.91│ 6173.47│ 6772.15│
│存货 │ 4220.65│ 3995.01│ 3788.67│ 3640.53│
│应收账款 │ 12469.02│ 14202.94│ 18085.40│ 18674.91│
│其他应收款 │ --│ 1758.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2238.44│ 2217.71│ 2240.75│ 2263.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3650.00│ 4404.84│ 4404.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4863.30│ 4686.53│ 4582.43│ 6170.92│
│流动负债 │ 37953.52│ 37297.39│ 45375.45│ 44703.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39384.52│ 38728.11│ 46874.71│ 46227.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91893.01│ 91893.01│ 91893.01│ 91893.01│
│未分配利润 │ -158777.20│ -155632.49│ -153068.33│ -153034.57│
│归属于母公司所│ 17394.87│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17391.71│ 20548.01│ 22961.56│ 23110.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 78106.78│ 84541.45│ 89347.32│ 95413.56│
│流动资产 │ 44643.36│ 50560.62│ 54890.61│ 60365.78│
│非流动资产 │ 33463.42│ 33980.83│ 34456.70│ 35047.78│
│固定资产 │ 19318.79│ 19794.48│ 20246.41│ 20707.23│
│货币资金 │ 6374.95│ 3263.02│ 2785.45│ 10130.24│
│存货 │ 3637.44│ 2831.28│ 5386.25│ 6174.09│
│应收账款 │ 24307.38│ 33424.46│ 35270.39│ 35307.83│
│其他应收款 │ --│ 5331.87│ --│ 5387.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2090.77│ 2084.78│ 2100.12│ 2188.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5160.60│ 5167.97│ 5168.13│ 7461.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5056.08│ 6836.98│ 10613.25│ 10811.90│
│流动负债 │ 42460.27│ 45766.60│ 49543.38│ 55940.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44091.09│ 47412.63│ 51204.63│ 57616.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87718.62│ 87718.62│ 87718.62│ 91893.01│
│未分配利润 │ -137664.08│ -134367.15│ -133383.49│ -137658.67│
│归属于母公司所│ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34015.69│ 37128.82│ 38142.69│ 37796.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业收入 │ 11029.90│ 7251.43│ 3640.09│ 28846.88│
│营业总成本 │ 17057.93│ 11538.42│ 5341.07│ 42667.61│
│营业成本 │ 9613.36│ 5990.44│ 3221.49│ 25813.64│
│财务费用 │ -3.76│ 13.81│ -226.03│ 2127.37│
│管理费用 │ 4602.06│ 2991.75│ 1140.28│ 7022.50│
│营业利润 │ -5687.00│ -2599.69│ -1573.28│ -15265.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -146.65│ -15.77│ --│ 299.76│
│营业外收支净额│ -58.79│ 1.77│ -31.42│ -105.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15371.37│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 4.53│
│归属母公司净利│ -5742.63│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5745.79│ -2597.93│ -1604.70│ -15375.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业收入 │ 23765.89│ 18177.50│ 8651.61│ 78227.60│
│营业总成本 │ 31292.47│ 22126.76│ 11099.73│ 97937.35│
│营业成本 │ 18594.91│ 14279.80│ 6776.00│ 64549.60│
│财务费用 │ 700.70│ -4.09│ -137.82│ 1903.22│
│管理费用 │ 6468.15│ 4116.54│ 2159.56│ 7600.58│
│营业利润 │ -6491.30│ -3176.61│ -2186.38│ -19291.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -41.35│ -51.24│ -44.51│ 72.78│
│营业外收支净额│ 25.40│ 7.64│ 1.08│ -964.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20256.26│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 63.64│
│归属母公司净利│ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6465.90│ -3168.97│ -2185.30│ -20319.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23659.21│ 15599.20│ 7718.74│ 48526.62│
│经营现金流出小计│ 25466.88│ 17128.32│ 8263.18│ 49216.99│
│经营现金流量净额│ -1807.67│ -1529.12│ -544.44│ -690.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199.68│ 51.78│ 0.70│ 843.11│
│投资现金流出小计│ 1265.85│ 1179.03│ 5.21│ 573.96│
│投资现金流量净额│ -1066.16│ -1127.25│ -4.52│ 269.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 259.51│ --│ 10172.68│
│筹资现金流出小计│ 4575.74│ 858.20│ 57.20│ 13583.71│
│筹资现金流量净额│ 424.26│ -598.69│ -57.20│ -3411.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.74│ -0.68│ 6.79│ -268.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2448.83│ -3255.73│ -599.37│ -4100.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37276.76│ 40123.09│ 10148.97│ 90363.85│
│经营现金流出小计│ 39004.33│ 44337.50│ 15008.75│ 94537.47│
│经营现金流量净额│ -1727.56│ -4214.41│ -4859.78│ -4173.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 842.77│ 6.32│ 5.66│ 204.43│
│投资现金流出小计│ 134.77│ 90.04│ 70.04│ 557.68│
│投资现金流量净额│ 708.00│ -83.72│ -64.38│ -353.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5265.98│ 5265.98│ 5265.98│ 42636.52│
│筹资现金流出小计│ 7722.00│ 7656.89│ 7585.77│ 81388.38│
│筹资现金流量净额│ -2456.02│ -2390.91│ -2319.79│ -38751.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.10│ -17.87│ -2.47│ 386.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3652.68│ -6706.91│ -7246.42│ -42891.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3375.73│ 6772.15│ 10130.24│ -33.15│
│短期借款 │ 5000.00│ 4404.84│ 7461.57│ -40.97│
│应收账款 │ 12469.02│ 18674.91│ 35307.83│ -47.11│
│应付账款 │ 4863.30│ 6170.92│ 10811.90│ -42.92│
│存货的减少 │ --│ 2617.48│ 637.32│ 310.70│
│流动负债合计 │ 37953.52│ 44703.85│ 55940.50│ -20.09│
│负债合计 │ 39384.52│ 46227.76│ 57616.96│ -19.77│
│营业利润 │ -5687.00│ -15265.77│ -19291.52│ 20.87│
│利润总额 │ -5745.79│ -15371.37│ -20256.26│ 24.12│
│归属于母公司所有│ -5742.63│ -15375.90│ -20319.90│ 24.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-158777.20│-153034.57│-137658.67│ -11.17│
│营业外收支净额 │ -58.79│ -105.60│ -964.73│ 89.05│
│购买商品、接受劳│ 9385.57│ 29505.88│ 60994.25│ -51.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23659.21│ 48526.62│ 90363.85│ -46.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25466.88│ 49216.99│ 94537.47│ -47.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1807.67│ -690.36│ -4173.62│ 83.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199.68│ 843.11│ 204.43│ 312.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1265.85│ 573.96│ 557.68│ 2.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1066.16│ 269.15│ -353.24│ 176.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1265.85│ 573.96│ 557.32│ 2.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 10172.68│ 42636.52│ -76.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4575.74│ 13583.71│ 81388.38│ -83.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 424.26│ -3411.03│ -38751.86│ 91.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 175.74│ 236.66│ 2592.97│ -90.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2448.83│ -4100.91│ -42891.91│ 90.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6791.23│ -257.27│ -2539.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6791.23│ -257.27│ -2539.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5080.99│ 17.6137│ -8910.00│ 57.9478│
│第三季度│ 5588.39│ 19.3726│ -3296.93│ 21.4422│
│第二季度│ 9525.89│ 33.0223│ -983.67│ 6.3975│
│第一季度│ 8651.61│ 29.9915│ -2185.30│ 14.2125│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11003.64│ 14.0662│ -17428.44│ 85.7703│
│第三季度│ 13011.65│ 16.6331│ -3916.67│ 19.2750│
│第二季度│ 24065.97│ 30.7640│ -37.76│ 0.1858│
│第一季度│ 30146.34│ 38.5367│ 1062.96│ -5.2311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘