三花股份三花股份财务分析报告
≈≈三花智控002050≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3247│ 0.2000│ 0.0892│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 2.7938│ 2.9062│ 2.8023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3232│ 0.2298│ 0.0529│ 0.5812│
│每股现金流量(元) │ 0.6846│ 0.7781│ 0.0586│ 0.2357│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0934│ 0.0915│ 0.0878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1776│ 0.1776│ 0.1776│ 0.1776│
│每股未分配利润(元) │ 1.7511│ 1.6203│ 1.7404│ 1.6402│
│净资产收益率(%) │ 12.0409│ 7.8885│ 3.4497│ 14.5275│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 8.0400│ 3.5100│ 15.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8612│ 6.8917│ 3.0769│ 12.6243│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0200│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2188078.77│2100749.93│1770184.08│1703253.07│
│归属母公司股东权益 │1073979.42│1044407.71│1043805.16│1006479.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│1210983.34│
│营业成本(万元) │ 853676.33│ 560181.15│ 247985.17│ 850039.13│
│投资收益(万元) │ 10775.30│ 9740.02│ 6893.83│ 8907.89│
│净利润(万元) │ 131197.07│ 83647.71│ 36385.32│ 147332.34│
│营业利润(万元) │ 157694.60│ 100821.62│ 45135.32│ 170181.44│
│利润总额(万元) │ 157320.14│ 100708.42│ 44855.47│ 169202.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 129317.15│ 82388.12│ 36007.63│ 146215.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 116060.62│ 82521.66│ 18995.15│ 208734.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2717│ 0.1600│ 0.1010│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.6528│ 3.4376│ 3.3596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4371│ 0.3075│ 0.1878│ 0.6871│
│每股现金流量(元) │ 0.2092│ 0.1976│ 0.0677│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 0.0730│ 0.0679│ 0.3792│ 0.3944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1559│ 0.1559│ 0.2025│ 0.2024│
│每股未分配利润(元) │ 1.5587│ 1.5335│ 1.9852│ 1.9085│
│净资产收益率(%) │ 11.3661│ 6.7529│ 2.2234│ 15.2955│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3700│ 6.7400│ 2.2500│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9605│ 6.1097│ 2.8082│ 14.5436│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 15.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610652.49│1554072.52│1496928.60│1479019.02│
│归属母公司股东权益 │ 960972.94│ 952897.36│ 950631.44│ 929163.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│1128748.94│
│营业成本(万元) │ 612757.09│ 383962.60│ 182620.06│ 794684.44│
│投资收益(万元) │ 3981.79│ -810.99│ -1551.21│ 2533.55│
│净利润(万元) │ 109782.31│ 64086.75│ 21116.17│ 143381.50│
│营业利润(万元) │ 127559.37│ 73977.20│ 24795.18│ 166398.93│
│利润总额(万元) │ 127254.27│ 73988.49│ 24798.73│ 166306.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 109224.85│ 64348.17│ 21135.97│ 142120.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 157020.91│ 110465.14│ 51930.51│ 190016.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4100│ 0.4000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3247│ 0.3600│ 0.4900│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 2.8023│ 3.3596│ 4.0433│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0878│ 0.3944│ 0.7989│
│每股未分配利润(元) │ 1.7511│ 1.6402│ 1.9085│ 2.1068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3232│ 0.5812│ 0.6871│ 0.6043│
│每股现金流量(元) │ 0.6846│ 0.2357│ 0.5023│ -0.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1383│ 3.7875│ 3.7773│ 3.9853│
│应收账款周转率 │ 4.4397│ 5.7298│ 6.0735│ 6.2322│
│总资产周转率 │ 0.6024│ 0.7611│ 0.7860│ 0.8247│
│营业收入增长率(%) │ 36.3853│ 7.2854│ 4.1667│ 13.0959│
│营业利润增长率(%) │ 23.6245│ 2.2732│ 7.6094│ 5.0282│
│利润总额增长率(%) │ 23.6266│ 1.7412│ 8.0404│ 4.2452│
│归属母公司净利润增长率│ 18.3954│ 2.8817│ 9.9706│ 4.5631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.8505│ 15.1610│ 6.1585│ 12.8297│
│净资产增长率(%) │ 11.7596│ 8.3211│ 7.8561│ 9.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1944│ 10.9000│ 10.6758│ 12.1663│
│总资产收益率(%) │ 6.9074│ 4.5774│ 2.2274│ 9.2596│
│净资产收益率(%) │ 12.0409│ 7.8885│ 3.4497│ 14.5275│
│营业利润率(%) │ 13.4553│ 13.1379│ 13.2431│ 14.0532│
│销售毛利率(%) │ 27.1600│ 27.0035│ 27.2390│ 29.8059│
│销售净利率(%) │ 11.1944│ 10.9000│ 10.6758│ 12.1663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1383│ 2.1440│ 0.9527│ 3.7875│
│固定资产周转率 │ 2.9682│ 1.9664│ 0.8771│ 3.3550│
│流动资产周转率 │ 0.8661│ 0.5798│ 0.2892│ 1.1194│
│总资产周转率 │ 0.6024│ 0.4035│ 0.1962│ 0.7611│
│股东权益周转率 │ 1.1408│ 0.7619│ 0.3390│ 1.2409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1490│ 2.2879│ 2.1781│ 2.4504│
│速动比率(%) │ 1.7141│ 1.8037│ 1.6038│ 1.9157│
│产权比率 │ 1.0173│ 1.0018│ 0.6871│ 0.6835│
│应收账款周转率 │ 4.4397│ 2.8128│ 1.3902│ 5.7298│
│利息保障倍数 │ 60.3338│ 20.3562│ --│ 136.3541│
│资产负债率 │ 0.5043│ 0.4981│ 0.4052│ 0.4039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3853│ 44.2991│ 37.2249│ 7.2854│
│营业利润增长率(%) │ 23.6245│ 36.2874│ 82.0327│ 2.2732│
│总资产增长率(%) │ 35.8505│ 35.1771│ 18.2544│ 15.1610│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8124│ 9.8382│ 9.9154│ 8.4068│
│净利润增长率(%) │ 19.5066│ 30.5226│ 72.3102│ 2.7555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0832│ 49.7159│ 58.9659│ 59.0916│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8771│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7496│ 70.8652│ 67.7047│ 68.0131│
│无形资产比率(%) │ 3.1590│ 3.0622│ 3.3329│ 2.9807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2188078.77│ 2100749.93│ 1770184.08│ 1703253.07│
│流动资产 │ 1548057.11│ 1488699.82│ 1198497.75│ 1158435.30│
│非流动资产 │ 640021.66│ 612050.12│ 571686.34│ 544817.77│
│固定资产 │ 405767.23│ 396561.56│ 393203.75│ 383940.81│
│货币资金 │ 599979.01│ 630188.82│ 371238.25│ 348968.76│
│存货 │ 313256.45│ 291780.38│ 289809.87│ 230776.17│
│应收账款 │ 292400.94│ 310085.69│ 254771.94│ 235561.33│
│其他应收款 │ --│ 9815.52│ --│ 7693.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69121.29│ 64330.01│ 58998.70│ 50769.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51661.34│ 52138.12│ 35293.98│ 38308.83│
│预收账款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│应付账款 │ 250020.82│ 249167.58│ 241000.32│ 227966.18│
│流动负债 │ 720373.70│ 650674.32│ 550237.31│ 472760.25│
│长期借款 │ 75781.17│ 91742.57│ 123427.47│ 170791.90│
│总负债 │ 1103423.61│ 1046286.81│ 717205.41│ 687977.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34676.19│ 33551.45│ 32855.25│ 31541.74│
│未分配利润 │ 628863.36│ 581934.33│ 625099.30│ 589091.67│
│归属于母公司所│ 1073979.42│ 1044407.71│ 1043805.16│ 1006479.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1084655.16│ 1054463.12│ 1052978.67│ 1015275.28│
│商誉 │ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610652.49│ 1554072.52│ 1496928.60│ 1479019.02│
│流动资产 │ 1099104.95│ 1058255.55│ 1001679.85│ 1005119.06│
│非流动资产 │ 511547.53│ 495816.96│ 495248.74│ 473899.96│
│固定资产 │ 364575.27│ 362596.77│ 361360.48│ 337960.82│
│货币资金 │ 340581.13│ 341204.08│ 285506.94│ 266371.98│
│存货 │ 192112.76│ 190289.64│ 208499.00│ 218083.86│
│应收账款 │ 239111.97│ 213060.77│ 182002.63│ 187132.35│
│其他应收款 │ --│ 6625.65│ --│ 9739.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51445.88│ 52101.37│ 52128.40│ 52586.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84268.22│ 126737.82│ 104586.05│ 129561.06│
│预收账款 │ 3373.42│ 3129.63│ 2043.72│ 2345.32│
│应付账款 │ 175756.96│ 156508.68│ 152285.78│ 158776.38│
│流动负债 │ 426296.76│ 435818.19│ 418965.82│ 470827.77│
│长期借款 │ 175550.54│ 125911.38│ 86750.64│ 39288.23│
│总负债 │ 640585.08│ 594058.02│ 538938.41│ 542477.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26238.43│ 24374.03│ 104875.02│ 109080.00│
│未分配利润 │ 559907.74│ 550853.65│ 548975.20│ 527839.23│
│归属于母公司所│ 960972.94│ 952897.36│ 950631.44│ 929163.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 970067.41│ 960014.50│ 957990.19│ 936541.85│
│商誉 │ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│ 1210983.34│
│营业收入 │ 1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│ 1210983.34│
│营业总成本 │ 1031964.64│ 673599.49│ 298867.08│ 1059266.54│
│营业成本 │ 853676.33│ 560181.15│ 247985.17│ 850039.13│
│财务费用 │ 2568.58│ 4930.44│ -892.11│ 12886.01│
│管理费用 │ 58627.61│ 37443.15│ 18676.00│ 76408.44│
│营业利润 │ 157694.60│ 100821.62│ 45135.32│ 170181.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10775.30│ 9740.02│ 6893.83│ 8907.89│
│营业外收支净额│ -374.46│ -113.20│ -279.85│ -978.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157320.14│ 100708.42│ 44855.47│ 169202.62│
│所得税费用 │ 26123.07│ 17060.71│ 8470.15│ 21870.29│
│归属母公司净利│ 129317.15│ 82388.12│ 36007.63│ 146215.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 131197.07│ 83647.71│ 36385.32│ 147332.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│ 1128748.94│
│营业收入 │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│ 1128748.94│
│营业总成本 │ 751870.24│ 465884.84│ 218016.01│ 977899.32│
│营业成本 │ 612757.09│ 383962.60│ 182620.06│ 794684.44│
│财务费用 │ 4016.35│ -2989.34│ -3952.29│ -777.28│
│管理费用 │ 49971.37│ 31535.07│ 15248.26│ 59578.11│
│营业利润 │ 127559.37│ 73977.20│ 24795.18│ 166398.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3981.79│ -810.99│ -1551.21│ 2533.55│
│营业外收支净额│ -305.09│ 11.29│ 3.56│ -92.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127254.27│ 73988.49│ 24798.73│ 166306.85│
│所得税费用 │ 17471.97│ 9901.73│ 3682.57│ 22925.35│
│归属母公司净利│ 109224.85│ 64348.17│ 21135.97│ 142120.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109782.31│ 64086.75│ 21116.17│ 143381.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1253766.97│ 819739.72│ 370007.37│1236763.87│
│经营现金流出小计│ 1137706.35│ 737218.06│ 351012.23│1028029.49│
│经营现金流量净额│ 116060.62│ 82521.66│ 18995.15│ 208734.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47112.94│ 67809.38│ 54602.88│ 64463.69│
│投资现金流出小计│ 158026.20│ 99110.43│ 47514.12│ 143981.15│
│投资现金流量净额│ -110913.25│ -31301.05│ 7088.77│ -79517.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 367165.23│ 327165.63│ --│ 216351.68│
│筹资现金流出小计│ 121365.07│ 97183.51│ 5047.22│ 255903.28│
│筹资现金流量净额│ 245800.16│ 229982.12│ -5047.22│ -39551.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5082.11│ -1724.66│ 4.57│ -5029.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245865.42│ 279478.07│ 21041.27│ 84636.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930651.61│ 594351.04│ 302047.29│1252073.53│
│经营现金流出小计│ 773630.70│ 483885.90│ 250116.78│1062057.17│
│经营现金流量净额│ 157020.91│ 110465.14│ 51930.51│ 190016.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39339.43│ 30306.39│ 12745.50│ 112370.62│
│投资现金流出小计│ 115557.48│ 98245.62│ 57724.12│ 90078.62│
│投资现金流量净额│ -76218.05│ -67939.23│ -44978.62│ 22292.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201194.64│ 152410.28│ 81943.52│ 228395.29│
│筹资现金流出小计│ 201093.44│ 121380.96│ 69623.51│ 301776.76│
│筹资现金流量净额│ 101.21│ 31029.32│ 12320.01│ -73381.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5764.95│ -2565.61│ -547.61│ -2.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75139.11│ 70989.62│ 18724.28│ 138924.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 599979.01│ 348968.76│ 266371.98│ 31.01│
│短期借款 │ 51661.34│ 38308.83│ 129561.06│ -70.43│
│应收账款 │ 292400.94│ 235561.33│ 187132.35│ 25.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 9739.48│ --│
│应付账款 │ 250020.82│ 227966.18│ 158776.38│ 43.58│
│在建工程 │ --│ --│ 48095.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -18821.33│ -18175.56│ -3.55│
│流动负债合计 │ 720373.70│ 472760.25│ 470827.77│ 0.41│
│长期借款 │ 75781.17│ 170791.90│ 39288.23│ 334.72│
│负债合计 │1103423.61│ 687977.80│ 542477.17│ 26.82│
│营业利润 │ 157694.60│ 170181.44│ 166398.93│ 2.27│
│利润总额 │ 157320.14│ 169202.62│ 166306.85│ 1.74│
│归属于母公司所有│ 129317.15│ 146215.88│ 142120.42│ 2.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 628863.36│ 589091.67│ 527839.23│ 11.60│
│营业外收支净额 │ -374.46│ -978.82│ -92.08│ -963.01│
│购买商品、接受劳│ 869233.68│ 754574.24│ 801758.52│ -5.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1253766.97│1236763.87│1252073.53│ -1.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1137706.35│1028029.49│1062057.17│ -3.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116060.62│ 208734.38│ 190016.36│ 9.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47112.94│ 64463.69│ 112370.62│ -42.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158026.20│ 143981.15│ 90078.62│ 59.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110913.25│ -79517.45│ 22292.00│ -456.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 138911.26│ 114936.15│ 86913.57│ 32.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 367165.23│ 216351.68│ 228395.29│ -5.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121365.07│ 255903.28│ 301776.76│ -15.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245800.16│ -39551.60│ -73381.46│ 46.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95777.16│ 84282.49│ 59516.63│ 41.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245865.42│ 84636.10│ 138924.02│ -39.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 101283.07│ 11337.89│ 793.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 101283.07│ 11337.89│ 793.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351661.74│ 29.0394│ 36991.03│ 25.2989│
│第三季度│ 327503.74│ 27.0444│ 44876.68│ 30.6921│
│第二季度│ 283450.60│ 23.4066│ 43212.21│ 29.5537│
│第一季度│ 248367.27│ 20.5096│ 21135.97│ 14.4553│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266666.57│ 23.6250│ 36490.51│ 25.6758│
│第三季度│ 278971.67│ 24.7151│ 36333.06│ 25.5650│
│第二季度│ 304999.17│ 27.0210│ 43428.26│ 30.5574│
│第一季度│ 278111.54│ 24.6389│ 25868.59│ 18.2019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.3247│ 0.2000│ 0.0892│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 2.7938│ 2.9062│ 2.8023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3232│ 0.2298│ 0.0529│ 0.5812│
│每股现金流量(元) │ 0.6846│ 0.7781│ 0.0586│ 0.2357│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0934│ 0.0915│ 0.0878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1776│ 0.1776│ 0.1776│ 0.1776│
│每股未分配利润(元) │ 1.7511│ 1.6203│ 1.7404│ 1.6402│
│净资产收益率(%) │ 12.0409│ 7.8885│ 3.4497│ 14.5275│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4300│ 8.0400│ 3.5100│ 15.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8612│ 6.8917│ 3.0769│ 12.6243│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0200│ --│ 13.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2188078.77│2100749.93│1770184.08│1703253.07│
│归属母公司股东权益 │1073979.42│1044407.71│1043805.16│1006479.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│1210983.34│
│营业成本(万元) │ 853676.33│ 560181.15│ 247985.17│ 850039.13│
│投资收益(万元) │ 10775.30│ 9740.02│ 6893.83│ 8907.89│
│净利润(万元) │ 131197.07│ 83647.71│ 36385.32│ 147332.34│
│营业利润(万元) │ 157694.60│ 100821.62│ 45135.32│ 170181.44│
│利润总额(万元) │ 157320.14│ 100708.42│ 44855.47│ 169202.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 129317.15│ 82388.12│ 36007.63│ 146215.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 116060.62│ 82521.66│ 18995.15│ 208734.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2717│ 0.1600│ 0.1010│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0600│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.6528│ 3.4376│ 3.3596│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4371│ 0.3075│ 0.1878│ 0.6871│
│每股现金流量(元) │ 0.2092│ 0.1976│ 0.0677│ 0.5023│
│每股资本公积金(元) │ 0.0730│ 0.0679│ 0.3792│ 0.3944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1559│ 0.1559│ 0.2025│ 0.2024│
│每股未分配利润(元) │ 1.5587│ 1.5335│ 1.9852│ 1.9085│
│净资产收益率(%) │ 11.3661│ 6.7529│ 2.2234│ 15.2955│
│加权净资产收益率(%) │ 11.3700│ 6.7400│ 2.2500│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9605│ 6.1097│ 2.8082│ 14.5436│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1000│ --│ 15.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1610652.49│1554072.52│1496928.60│1479019.02│
│归属母公司股东权益 │ 960972.94│ 952897.36│ 950631.44│ 929163.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│1128748.94│
│营业成本(万元) │ 612757.09│ 383962.60│ 182620.06│ 794684.44│
│投资收益(万元) │ 3981.79│ -810.99│ -1551.21│ 2533.55│
│净利润(万元) │ 109782.31│ 64086.75│ 21116.17│ 143381.50│
│营业利润(万元) │ 127559.37│ 73977.20│ 24795.18│ 166398.93│
│利润总额(万元) │ 127254.27│ 73988.49│ 24798.73│ 166306.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 109224.85│ 64348.17│ 21135.97│ 142120.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 157020.91│ 110465.14│ 51930.51│ 190016.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.4100│ 0.4000│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3247│ 0.3600│ 0.4900│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 2.8765│ 2.8023│ 3.3596│ 4.0433│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0878│ 0.3944│ 0.7989│
│每股未分配利润(元) │ 1.7511│ 1.6402│ 1.9085│ 2.1068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3232│ 0.5812│ 0.6871│ 0.6043│
│每股现金流量(元) │ 0.6846│ 0.2357│ 0.5023│ -0.0906│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1383│ 3.7875│ 3.7773│ 3.9853│
│应收账款周转率 │ 4.4397│ 5.7298│ 6.0735│ 6.2322│
│总资产周转率 │ 0.6024│ 0.7611│ 0.7860│ 0.8247│
│营业收入增长率(%) │ 36.3853│ 7.2854│ 4.1667│ 13.0959│
│营业利润增长率(%) │ 23.6245│ 2.2732│ 7.6094│ 5.0282│
│利润总额增长率(%) │ 23.6266│ 1.7412│ 8.0404│ 4.2452│
│归属母公司净利润增长率│ 18.3954│ 2.8817│ 9.9706│ 4.5631│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.8505│ 15.1610│ 6.1585│ 12.8297│
│净资产增长率(%) │ 11.7596│ 8.3211│ 7.8561│ 9.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1944│ 10.9000│ 10.6758│ 12.1663│
│总资产收益率(%) │ 6.9074│ 4.5774│ 2.2274│ 9.2596│
│净资产收益率(%) │ 12.0409│ 7.8885│ 3.4497│ 14.5275│
│营业利润率(%) │ 13.4553│ 13.1379│ 13.2431│ 14.0532│
│销售毛利率(%) │ 27.1600│ 27.0035│ 27.2390│ 29.8059│
│销售净利率(%) │ 11.1944│ 10.9000│ 10.6758│ 12.1663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1383│ 2.1440│ 0.9527│ 3.7875│
│固定资产周转率 │ 2.9682│ 1.9664│ 0.8771│ 3.3550│
│流动资产周转率 │ 0.8661│ 0.5798│ 0.2892│ 1.1194│
│总资产周转率 │ 0.6024│ 0.4035│ 0.1962│ 0.7611│
│股东权益周转率 │ 1.1408│ 0.7619│ 0.3390│ 1.2409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1490│ 2.2879│ 2.1781│ 2.4504│
│速动比率(%) │ 1.7141│ 1.8037│ 1.6038│ 1.9157│
│产权比率 │ 1.0173│ 1.0018│ 0.6871│ 0.6835│
│应收账款周转率 │ 4.4397│ 2.8128│ 1.3902│ 5.7298│
│利息保障倍数 │ 60.3338│ 20.3562│ --│ 136.3541│
│资产负债率 │ 0.5043│ 0.4981│ 0.4052│ 0.4039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.3853│ 44.2991│ 37.2249│ 7.2854│
│营业利润增长率(%) │ 23.6245│ 36.2874│ 82.0327│ 2.2732│
│总资产增长率(%) │ 35.8505│ 35.1771│ 18.2544│ 15.1610│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.8124│ 9.8382│ 9.9154│ 8.4068│
│净利润增长率(%) │ 19.5066│ 30.5226│ 72.3102│ 2.7555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0832│ 49.7159│ 58.9659│ 59.0916│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.8771│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.7496│ 70.8652│ 67.7047│ 68.0131│
│无形资产比率(%) │ 3.1590│ 3.0622│ 3.3329│ 2.9807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2188078.77│ 2100749.93│ 1770184.08│ 1703253.07│
│流动资产 │ 1548057.11│ 1488699.82│ 1198497.75│ 1158435.30│
│非流动资产 │ 640021.66│ 612050.12│ 571686.34│ 544817.77│
│固定资产 │ 405767.23│ 396561.56│ 393203.75│ 383940.81│
│货币资金 │ 599979.01│ 630188.82│ 371238.25│ 348968.76│
│存货 │ 313256.45│ 291780.38│ 289809.87│ 230776.17│
│应收账款 │ 292400.94│ 310085.69│ 254771.94│ 235561.33│
│其他应收款 │ --│ 9815.52│ --│ 7693.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69121.29│ 64330.01│ 58998.70│ 50769.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51661.34│ 52138.12│ 35293.98│ 38308.83│
│预收账款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│应付账款 │ 250020.82│ 249167.58│ 241000.32│ 227966.18│
│流动负债 │ 720373.70│ 650674.32│ 550237.31│ 472760.25│
│长期借款 │ 75781.17│ 91742.57│ 123427.47│ 170791.90│
│总负债 │ 1103423.61│ 1046286.81│ 717205.41│ 687977.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34676.19│ 33551.45│ 32855.25│ 31541.74│
│未分配利润 │ 628863.36│ 581934.33│ 625099.30│ 589091.67│
│归属于母公司所│ 1073979.42│ 1044407.71│ 1043805.16│ 1006479.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1084655.16│ 1054463.12│ 1052978.67│ 1015275.28│
│商誉 │ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1610652.49│ 1554072.52│ 1496928.60│ 1479019.02│
│流动资产 │ 1099104.95│ 1058255.55│ 1001679.85│ 1005119.06│
│非流动资产 │ 511547.53│ 495816.96│ 495248.74│ 473899.96│
│固定资产 │ 364575.27│ 362596.77│ 361360.48│ 337960.82│
│货币资金 │ 340581.13│ 341204.08│ 285506.94│ 266371.98│
│存货 │ 192112.76│ 190289.64│ 208499.00│ 218083.86│
│应收账款 │ 239111.97│ 213060.77│ 182002.63│ 187132.35│
│其他应收款 │ --│ 6625.65│ --│ 9739.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51445.88│ 52101.37│ 52128.40│ 52586.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84268.22│ 126737.82│ 104586.05│ 129561.06│
│预收账款 │ 3373.42│ 3129.63│ 2043.72│ 2345.32│
│应付账款 │ 175756.96│ 156508.68│ 152285.78│ 158776.38│
│流动负债 │ 426296.76│ 435818.19│ 418965.82│ 470827.77│
│长期借款 │ 175550.54│ 125911.38│ 86750.64│ 39288.23│
│总负债 │ 640585.08│ 594058.02│ 538938.41│ 542477.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26238.43│ 24374.03│ 104875.02│ 109080.00│
│未分配利润 │ 559907.74│ 550853.65│ 548975.20│ 527839.23│
│归属于母公司所│ 960972.94│ 952897.36│ 950631.44│ 929163.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 970067.41│ 960014.50│ 957990.19│ 936541.85│
│商誉 │ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│ 3195.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│ 1210983.34│
│营业收入 │ 1171988.04│ 767408.18│ 340821.69│ 1210983.34│
│营业总成本 │ 1031964.64│ 673599.49│ 298867.08│ 1059266.54│
│营业成本 │ 853676.33│ 560181.15│ 247985.17│ 850039.13│
│财务费用 │ 2568.58│ 4930.44│ -892.11│ 12886.01│
│管理费用 │ 58627.61│ 37443.15│ 18676.00│ 76408.44│
│营业利润 │ 157694.60│ 100821.62│ 45135.32│ 170181.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10775.30│ 9740.02│ 6893.83│ 8907.89│
│营业外收支净额│ -374.46│ -113.20│ -279.85│ -978.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 157320.14│ 100708.42│ 44855.47│ 169202.62│
│所得税费用 │ 26123.07│ 17060.71│ 8470.15│ 21870.29│
│归属母公司净利│ 129317.15│ 82388.12│ 36007.63│ 146215.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 131197.07│ 83647.71│ 36385.32│ 147332.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│ 1128748.94│
│营业收入 │ 859321.60│ 531817.86│ 248367.27│ 1128748.94│
│营业总成本 │ 751870.24│ 465884.84│ 218016.01│ 977899.32│
│营业成本 │ 612757.09│ 383962.60│ 182620.06│ 794684.44│
│财务费用 │ 4016.35│ -2989.34│ -3952.29│ -777.28│
│管理费用 │ 49971.37│ 31535.07│ 15248.26│ 59578.11│
│营业利润 │ 127559.37│ 73977.20│ 24795.18│ 166398.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3981.79│ -810.99│ -1551.21│ 2533.55│
│营业外收支净额│ -305.09│ 11.29│ 3.56│ -92.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127254.27│ 73988.49│ 24798.73│ 166306.85│
│所得税费用 │ 17471.97│ 9901.73│ 3682.57│ 22925.35│
│归属母公司净利│ 109224.85│ 64348.17│ 21135.97│ 142120.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109782.31│ 64086.75│ 21116.17│ 143381.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1253766.97│ 819739.72│ 370007.37│1236763.87│
│经营现金流出小计│ 1137706.35│ 737218.06│ 351012.23│1028029.49│
│经营现金流量净额│ 116060.62│ 82521.66│ 18995.15│ 208734.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47112.94│ 67809.38│ 54602.88│ 64463.69│
│投资现金流出小计│ 158026.20│ 99110.43│ 47514.12│ 143981.15│
│投资现金流量净额│ -110913.25│ -31301.05│ 7088.77│ -79517.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 367165.23│ 327165.63│ --│ 216351.68│
│筹资现金流出小计│ 121365.07│ 97183.51│ 5047.22│ 255903.28│
│筹资现金流量净额│ 245800.16│ 229982.12│ -5047.22│ -39551.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5082.11│ -1724.66│ 4.57│ -5029.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245865.42│ 279478.07│ 21041.27│ 84636.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930651.61│ 594351.04│ 302047.29│1252073.53│
│经营现金流出小计│ 773630.70│ 483885.90│ 250116.78│1062057.17│
│经营现金流量净额│ 157020.91│ 110465.14│ 51930.51│ 190016.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39339.43│ 30306.39│ 12745.50│ 112370.62│
│投资现金流出小计│ 115557.48│ 98245.62│ 57724.12│ 90078.62│
│投资现金流量净额│ -76218.05│ -67939.23│ -44978.62│ 22292.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201194.64│ 152410.28│ 81943.52│ 228395.29│
│筹资现金流出小计│ 201093.44│ 121380.96│ 69623.51│ 301776.76│
│筹资现金流量净额│ 101.21│ 31029.32│ 12320.01│ -73381.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5764.95│ -2565.61│ -547.61│ -2.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75139.11│ 70989.62│ 18724.28│ 138924.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 599979.01│ 348968.76│ 266371.98│ 31.01│
│短期借款 │ 51661.34│ 38308.83│ 129561.06│ -70.43│
│应收账款 │ 292400.94│ 235561.33│ 187132.35│ 25.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 9739.48│ --│
│应付账款 │ 250020.82│ 227966.18│ 158776.38│ 43.58│
│在建工程 │ --│ --│ 48095.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -18821.33│ -18175.56│ -3.55│
│流动负债合计 │ 720373.70│ 472760.25│ 470827.77│ 0.41│
│长期借款 │ 75781.17│ 170791.90│ 39288.23│ 334.72│
│负债合计 │1103423.61│ 687977.80│ 542477.17│ 26.82│
│营业利润 │ 157694.60│ 170181.44│ 166398.93│ 2.27│
│利润总额 │ 157320.14│ 169202.62│ 166306.85│ 1.74│
│归属于母公司所有│ 129317.15│ 146215.88│ 142120.42│ 2.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 628863.36│ 589091.67│ 527839.23│ 11.60│
│营业外收支净额 │ -374.46│ -978.82│ -92.08│ -963.01│
│购买商品、接受劳│ 869233.68│ 754574.24│ 801758.52│ -5.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1253766.97│1236763.87│1252073.53│ -1.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1137706.35│1028029.49│1062057.17│ -3.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116060.62│ 208734.38│ 190016.36│ 9.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47112.94│ 64463.69│ 112370.62│ -42.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158026.20│ 143981.15│ 90078.62│ 59.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110913.25│ -79517.45│ 22292.00│ -456.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 138911.26│ 114936.15│ 86913.57│ 32.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 367165.23│ 216351.68│ 228395.29│ -5.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121365.07│ 255903.28│ 301776.76│ -15.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 245800.16│ -39551.60│ -73381.46│ 46.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 95777.16│ 84282.49│ 59516.63│ 41.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 245865.42│ 84636.10│ 138924.02│ -39.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 101283.07│ 11337.89│ 793.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 101283.07│ 11337.89│ 793.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351661.74│ 29.0394│ 36991.03│ 25.2989│
│第三季度│ 327503.74│ 27.0444│ 44876.68│ 30.6921│
│第二季度│ 283450.60│ 23.4066│ 43212.21│ 29.5537│
│第一季度│ 248367.27│ 20.5096│ 21135.97│ 14.4553│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 266666.57│ 23.6250│ 36490.51│ 25.6758│
│第三季度│ 278971.67│ 24.7151│ 36333.06│ 25.5650│
│第二季度│ 304999.17│ 27.0210│ 43428.26│ 30.5574│
│第一季度│ 278111.54│ 24.6389│ 25868.59│ 18.2019│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘