成霖股份成霖股份财务分析报告
≈≈宝鹰股份002047≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0042│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0184│ 0.0200│ 0.0092│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0041│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1239│ 3.1581│ 3.1370│ 3.1170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3926│ 0.1578│ 0.1579│ 0.5935│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.0457│ 0.0189│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 1.2857│ 1.2825│ 1.2786│ 1.2760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ 1.4413│ 1.4824│ 1.4619│ 1.4471│
│净资产收益率(%) │ 0.1345│ 1.4316│ 0.4727│ 2.6542│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ 1.7700│ 0.4700│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5883│ 0.7194│ 0.4343│ 2.4599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1272628.05│1274894.04│1219402.38│1202884.66│
│归属母公司股东权益 │ 419002.94│ 423600.94│ 420758.54│ 418084.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业成本(万元) │ 305028.46│ 201323.77│ 81715.14│ 499416.91│
│投资收益(万元) │ 72.16│ 70.37│ -48.05│ 72.92│
│净利润(万元) │ 540.88│ 6012.92│ 1952.65│ 10249.99│
│营业利润(万元) │ -2169.51│ 3725.20│ 2476.34│ 14111.94│
│利润总额(万元) │ 848.84│ 6758.30│ 2499.10│ 14061.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 563.56│ 6064.42│ 1988.91│ 11096.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 52663.41│ 21162.09│ 21184.71│ 79601.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1055│ 0.0700│ 0.0095│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1703│ 3.1447│ 3.0588│ 3.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1016│ -0.2185│ -0.1814│ 0.5557│
│每股现金流量(元) │ 0.0593│ 0.3167│ 0.0273│ -0.3279│
│每股资本公积金(元) │ 1.2789│ 1.2749│ 1.2669│ 1.2669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1286│ 0.1286│ 0.1286│ 0.1286│
│每股未分配利润(元) │ 1.4844│ 1.4532│ 1.3874│ 1.3745│
│净资产收益率(%) │ 3.4658│ 2.5009│ 0.4218│ 5.1088│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 2.5500│ 0.4500│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3235│ 2.3463│ 0.4021│ 4.9339│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 4.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1164397.87│1137368.44│1007320.88│1020893.36│
│归属母公司股东权益 │ 425233.09│ 421794.55│ 410274.78│ 408910.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业成本(万元) │ 360249.41│ 227527.38│ 77204.19│ 558160.48│
│投资收益(万元) │ 473.43│ 413.01│ 2.70│ 58.14│
│净利润(万元) │ 14438.85│ 10434.82│ 1655.20│ 19972.86│
│营业利润(万元) │ 17914.25│ 12764.61│ 2211.57│ 22521.28│
│利润总额(万元) │ 17859.23│ 12762.92│ 2208.50│ 22416.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 14737.66│ 10548.47│ 1730.58│ 20890.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 13625.87│ -29307.85│ -24328.84│ 74537.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0042│ 0.0800│ 0.1600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0184│ 0.0800│ 0.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.1239│ 3.1170│ 3.0486│ 2.9488│
│每股资本公积金(元) │ 1.2857│ 1.2760│ 1.2669│ 1.2669│
│每股未分配利润(元) │ 1.4413│ 1.4471│ 1.3745│ 1.2463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3926│ 0.5935│ 0.5557│ -0.5960│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.0537│ -0.3279│ -0.6337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 46.6927│ 23.1664│ 15.4857│ 17.5424│
│应收账款周转率 │ 1.1955│ 1.2774│ 1.0368│ 1.2230│
│总资产周转率 │ 0.2873│ 0.5356│ 0.6862│ 0.7778│
│营业收入增长率(%) │ -16.9648│ -10.8125│ -2.6107│ -4.3078│
│营业利润增长率(%) │ -112.1105│ -37.3395│ -35.6084│ -20.4599│
│利润总额增长率(%) │ -95.2471│ -37.2726│ -35.4882│ -23.6609│
│归属母公司净利润增长率│ -96.1761│ -46.8803│ -26.7287│ -22.2642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2949│ 17.8267│ 10.3426│ 10.4450│
│净资产增长率(%) │ -1.4651│ 2.2435│ 3.3846│ 6.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1521│ 2.5175│ 1.9879│ 1.7213│
│总资产收益率(%) │ 0.0444│ 0.4985│ 0.1754│ 0.9219│
│净资产收益率(%) │ 0.1345│ 1.4316│ 0.4727│ 2.6542│
│营业利润率(%) │ -0.6102│ 1.5597│ 2.5210│ 2.3698│
│销售毛利率(%) │ 14.2102│ 15.7095│ 16.8113│ 16.1335│
│销售净利率(%) │ 0.1521│ 2.5175│ 1.9879│ 1.7213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 46.6927│ 38.3831│ 16.4196│ 23.1664│
│固定资产周转率 │ 54.3219│ 36.7644│ 15.7040│ 104.3884│
│流动资产周转率 │ 0.3035│ 0.2031│ 0.0852│ 0.5586│
│总资产周转率 │ 0.2873│ 0.1928│ 0.0811│ 0.5356│
│股东权益周转率 │ 0.8342│ 0.5595│ 0.2340│ 1.4255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4276│ 1.4430│ 1.4599│ 1.4654│
│速动比率(%) │ 1.4184│ 1.4075│ 1.4229│ 1.4313│
│产权比率 │ 2.0104│ 2.0009│ 1.8892│ 1.8681│
│应收账款周转率 │ 1.1955│ 0.9032│ 0.4271│ 1.2774│
│利息保障倍数 │ 0.9508│ 1.6652│ 1.7856│ 1.7610│
│资产负债率 │ 0.6678│ 0.6648│ 0.6519│ 0.6493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.9648│ -12.4984│ 5.9448│ -10.8125│
│营业利润增长率(%) │ -112.1105│ -70.8162│ 11.9718│ -37.3395│
│总资产增长率(%) │ 9.2949│ 12.0916│ 21.0540│ 17.8267│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.8953│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6073│ 0.1977│ 2.2557│ 1.9838│
│净利润增长率(%) │ -96.2540│ -42.3764│ 17.9706│ -48.6804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9242│ 33.2264│ 34.5053│ 34.7568│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5276│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.1995│ 94.7540│ 95.1666│ 95.1463│
│无形资产比率(%) │ 1.8469│ 1.8603│ 1.9619│ 2.0064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1272628.05│ 1274894.04│ 1219402.38│ 1202884.66│
│流动资产 │ 1198808.69│ 1208013.00│ 1160463.82│ 1144500.08│
│非流动资产 │ 73819.35│ 66881.04│ 58938.57│ 58384.58│
│固定资产 │ 6823.98│ 6726.69│ 6243.39│ 6266.62│
│货币资金 │ 148424.08│ 195864.35│ 182733.62│ 148949.74│
│存货 │ 7732.28│ 5157.16│ 4620.31│ 5333.07│
│应收账款 │ 342154.29│ 276236.15│ 207267.20│ 252674.61│
│其他应收款 │ --│ 18482.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23504.12│ 23716.94│ 23923.00│ 24134.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185841.24│ 274550.82│ 220748.75│ 250939.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 224832.23│ 193518.50│ 135608.09│ 142732.01│
│流动负债 │ 839756.24│ 837167.33│ 794902.04│ 781028.60│
│长期借款 │ 6804.82│ 6804.82│ --│ --│
│总负债 │ 849883.46│ 847589.82│ 794902.04│ 781028.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172446.50│ 172020.85│ 171499.47│ 171153.29│
│未分配利润 │ 193326.80│ 198827.66│ 196084.08│ 194095.17│
│归属于母公司所│ 419002.94│ 423600.94│ 420758.54│ 418084.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422744.59│ 427304.22│ 424500.34│ 421856.06│
│商誉 │ 2233.81│ 2233.81│ 2233.81│ 2233.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1164397.87│ 1137368.44│ 1007320.88│ 1020893.36│
│流动资产 │ 1105732.87│ 1079031.45│ 969644.10│ 987692.81│
│非流动资产 │ 58664.99│ 58336.99│ 37676.77│ 33200.55│
│固定资产 │ 4687.48│ 4842.99│ 4980.11│ 5142.51│
│货币资金 │ 154622.91│ 149569.17│ 112787.28│ 115358.26│
│存货 │ 6642.82│ 7207.40│ 14070.98│ 37782.56│
│应收账款 │ 275770.75│ 340675.04│ 593045.31│ 679647.33│
│其他应收款 │ --│ 30526.59│ --│ 28866.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24350.14│ 24543.58│ 75.49│ 84.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 278926.81│ 285312.50│ 231858.60│ 202812.19│
│预收账款 │ --│ --│ 323.11│ 22762.47│
│应付账款 │ 126874.99│ 108574.95│ 63967.93│ 114042.55│
│流动负债 │ 734747.31│ 710907.28│ 592184.71│ 607243.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 734747.31│ 710907.28│ 592184.71│ 607243.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171544.73│ 171005.04│ 169925.66│ 169925.66│
│未分配利润 │ 199104.97│ 194915.78│ 186097.89│ 184367.31│
│归属于母公司所│ 425233.09│ 421794.55│ 410274.78│ 408910.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429650.56│ 426461.16│ 415136.17│ 413650.18│
│商誉 │ 6686.46│ 6686.46│ 6686.46│ 6686.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业收入 │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业总成本 │ 358700.20│ 230970.59│ 93990.29│ 557891.70│
│营业成本 │ 305028.46│ 201323.77│ 81715.14│ 499416.91│
│财务费用 │ 17757.12│ 10789.54│ 3181.06│ 19822.30│
│管理费用 │ 14348.51│ 8845.00│ 4704.86│ 14714.67│
│营业利润 │ -2169.51│ 3725.20│ 2476.34│ 14111.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72.16│ 70.37│ -48.05│ 72.92│
│营业外收支净额│ 3018.34│ 3033.10│ 22.77│ -50.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 848.84│ 6758.30│ 2499.10│ 14061.20│
│所得税费用 │ 307.96│ 745.39│ 546.45│ 3811.21│
│归属母公司净利│ 563.56│ 6064.42│ 1988.91│ 11096.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 540.88│ 6012.92│ 1952.65│ 10249.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业收入 │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业总成本 │ 411566.91│ 256974.59│ 90621.03│ 646139.81│
│营业成本 │ 360249.41│ 227527.38│ 77204.19│ 558160.48│
│财务费用 │ 16125.47│ 11210.66│ 4920.41│ 22118.14│
│管理费用 │ 11398.98│ 7048.63│ 2789.45│ 13117.03│
│营业利润 │ 17914.25│ 12764.61│ 2211.57│ 22521.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 473.43│ 413.01│ 2.70│ 58.14│
│营业外收支净额│ -55.02│ -1.69│ -3.07│ -104.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17859.23│ 12762.92│ 2208.50│ 22416.37│
│所得税费用 │ 3420.38│ 2328.09│ 553.30│ 2443.52│
│归属母公司净利│ 14737.66│ 10548.47│ 1730.58│ 20890.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14438.85│ 10434.82│ 1655.20│ 19972.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 378618.17│ 247129.27│ 147143.28│ 473337.02│
│经营现金流出小计│ 325954.76│ 225967.18│ 125958.57│ 393735.60│
│经营现金流量净额│ 52663.41│ 21162.09│ 21184.71│ 79601.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1590.43│ 1590.43│ --│ 5409.26│
│投资现金流出小计│ 21224.45│ 14310.46│ 288.91│ 14938.78│
│投资现金流量净额│ -19634.02│ -12720.03│ -288.91│ -9529.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357021.14│ 295554.14│ 145758.59│ 434084.42│
│筹资现金流出小计│ 397201.19│ 297510.50│ 164095.33│ 496822.80│
│筹资现金流量净额│ -40180.05│ -1956.36│ -18336.75│ -62738.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -926.26│ -353.64│ -20.23│ -134.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8076.92│ 6132.06│ 2538.82│ 7198.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375052.65│ 232044.54│ 146849.03│ 578547.48│
│经营现金流出小计│ 361426.78│ 261352.39│ 171177.87│ 504010.24│
│经营现金流量净额│ 13625.87│ -29307.85│ -24328.84│ 74537.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2741.50│ 2676.01│ 6.56│ 4338.99│
│投资现金流出小计│ 13968.67│ 13847.41│ 4933.46│ 2856.05│
│投资现金流量净额│ -11227.17│ -11171.40│ -4926.90│ 1482.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 350306.71│ 250181.34│ 125289.94│ 363488.15│
│筹资现金流出小计│ 344693.47│ 167241.45│ 92352.69│ 483530.57│
│筹资现金流量净额│ 5613.24│ 82939.89│ 32937.25│-120042.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.54│ 17.00│ -20.54│ 39.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7954.41│ 42477.64│ 3660.97│ -43982.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148424.08│ 148949.74│ 115358.26│ 29.12│
│短期借款 │ 185841.24│ 250939.66│ 202812.19│ 23.73│
│应收账款 │ 342154.29│ 252674.61│ 679647.33│ -62.82│
│应付账款 │ 224832.23│ 142732.01│ 114042.55│ 25.16│
│存货的减少 │ --│ 2305.05│ -3477.87│ 166.28│
│流动负债合计 │ 839756.24│ 781028.60│ 607243.18│ 28.62│
│负债合计 │ 849883.46│ 781028.60│ 607243.18│ 28.62│
│营业利润 │ -2169.51│ 14111.94│ 22521.28│ -37.34│
│利润总额 │ 848.84│ 14061.20│ 22416.37│ -37.27│
│归属于母公司所有│ 563.56│ 11096.89│ 20890.37│ -46.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193326.80│ 194095.17│ 184367.31│ 5.28│
│营业外收支净额 │ 3018.34│ -50.74│ -104.91│ 51.63│
│购买商品、接受劳│ 265758.06│ 320262.28│ 426576.07│ -24.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378618.17│ 473337.02│ 578547.48│ -18.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325954.76│ 393735.60│ 504010.24│ -21.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52663.41│ 79601.42│ 74537.24│ 6.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1590.43│ 5409.26│ 4338.99│ 24.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21224.45│ 14938.78│ 2856.05│ 423.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19634.02│ -9529.53│ 1482.94│ -742.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21224.45│ 13266.95│ 277.73│ 4676.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357021.14│ 434084.42│ 363488.15│ 19.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397201.19│ 496822.80│ 483530.57│ 2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40180.05│ -62738.38│-120042.42│ 47.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19024.02│ 21215.81│ 25057.30│ -15.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8076.92│ 7198.95│ -43982.64│ 116.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56442.34│ 129826.96│ -56.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56442.34│ 129826.96│ -56.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167294.37│ 28.0935│ -3640.77│ -32.8089│
│第三季度│ 155234.86│ 26.0684│ 4189.19│ 37.7510│
│第二季度│ 180244.33│ 30.2682│ 8817.89│ 79.4626│
│第一季度│ 92716.77│ 15.5698│ 1730.58│ 15.5952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178062.87│ 26.6688│ -7524.62│ -36.0196│
│第三季度│ 161982.34│ 24.2604│ 8669.92│ 41.5020│
│第二季度│ 179473.36│ 26.8800│ 11238.16│ 53.7959│
│第一季度│ 148164.75│ 22.1909│ 8506.91│ 40.7217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0042│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0184│ 0.0200│ 0.0092│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0041│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.1239│ 3.1581│ 3.1370│ 3.1170│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3926│ 0.1578│ 0.1579│ 0.5935│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.0457│ 0.0189│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 1.2857│ 1.2825│ 1.2786│ 1.2760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│ 0.1316│
│每股未分配利润(元) │ 1.4413│ 1.4824│ 1.4619│ 1.4471│
│净资产收益率(%) │ 0.1345│ 1.4316│ 0.4727│ 2.6542│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ 1.7700│ 0.4700│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5883│ 0.7194│ 0.4343│ 2.4599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1272628.05│1274894.04│1219402.38│1202884.66│
│归属母公司股东权益 │ 419002.94│ 423600.94│ 420758.54│ 418084.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业成本(万元) │ 305028.46│ 201323.77│ 81715.14│ 499416.91│
│投资收益(万元) │ 72.16│ 70.37│ -48.05│ 72.92│
│净利润(万元) │ 540.88│ 6012.92│ 1952.65│ 10249.99│
│营业利润(万元) │ -2169.51│ 3725.20│ 2476.34│ 14111.94│
│利润总额(万元) │ 848.84│ 6758.30│ 2499.10│ 14061.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 563.56│ 6064.42│ 1988.91│ 11096.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 52663.41│ 21162.09│ 21184.71│ 79601.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1055│ 0.0700│ 0.0095│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1703│ 3.1447│ 3.0588│ 3.0486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1016│ -0.2185│ -0.1814│ 0.5557│
│每股现金流量(元) │ 0.0593│ 0.3167│ 0.0273│ -0.3279│
│每股资本公积金(元) │ 1.2789│ 1.2749│ 1.2669│ 1.2669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1286│ 0.1286│ 0.1286│ 0.1286│
│每股未分配利润(元) │ 1.4844│ 1.4532│ 1.3874│ 1.3745│
│净资产收益率(%) │ 3.4658│ 2.5009│ 0.4218│ 5.1088│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 2.5500│ 0.4500│ 5.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3235│ 2.3463│ 0.4021│ 4.9339│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 4.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1164397.87│1137368.44│1007320.88│1020893.36│
│归属母公司股东权益 │ 425233.09│ 421794.55│ 410274.78│ 408910.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业成本(万元) │ 360249.41│ 227527.38│ 77204.19│ 558160.48│
│投资收益(万元) │ 473.43│ 413.01│ 2.70│ 58.14│
│净利润(万元) │ 14438.85│ 10434.82│ 1655.20│ 19972.86│
│营业利润(万元) │ 17914.25│ 12764.61│ 2211.57│ 22521.28│
│利润总额(万元) │ 17859.23│ 12762.92│ 2208.50│ 22416.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 14737.66│ 10548.47│ 1730.58│ 20890.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 13625.87│ -29307.85│ -24328.84│ 74537.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0042│ 0.0800│ 0.1600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0184│ 0.0800│ 0.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.1239│ 3.1170│ 3.0486│ 2.9488│
│每股资本公积金(元) │ 1.2857│ 1.2760│ 1.2669│ 1.2669│
│每股未分配利润(元) │ 1.4413│ 1.4471│ 1.3745│ 1.2463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3926│ 0.5935│ 0.5557│ -0.5960│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.0537│ -0.3279│ -0.6337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 46.6927│ 23.1664│ 15.4857│ 17.5424│
│应收账款周转率 │ 1.1955│ 1.2774│ 1.0368│ 1.2230│
│总资产周转率 │ 0.2873│ 0.5356│ 0.6862│ 0.7778│
│营业收入增长率(%) │ -16.9648│ -10.8125│ -2.6107│ -4.3078│
│营业利润增长率(%) │ -112.1105│ -37.3395│ -35.6084│ -20.4599│
│利润总额增长率(%) │ -95.2471│ -37.2726│ -35.4882│ -23.6609│
│归属母公司净利润增长率│ -96.1761│ -46.8803│ -26.7287│ -22.2642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2949│ 17.8267│ 10.3426│ 10.4450│
│净资产增长率(%) │ -1.4651│ 2.2435│ 3.3846│ 6.0492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.1521│ 2.5175│ 1.9879│ 1.7213│
│总资产收益率(%) │ 0.0444│ 0.4985│ 0.1754│ 0.9219│
│净资产收益率(%) │ 0.1345│ 1.4316│ 0.4727│ 2.6542│
│营业利润率(%) │ -0.6102│ 1.5597│ 2.5210│ 2.3698│
│销售毛利率(%) │ 14.2102│ 15.7095│ 16.8113│ 16.1335│
│销售净利率(%) │ 0.1521│ 2.5175│ 1.9879│ 1.7213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 46.6927│ 38.3831│ 16.4196│ 23.1664│
│固定资产周转率 │ 54.3219│ 36.7644│ 15.7040│ 104.3884│
│流动资产周转率 │ 0.3035│ 0.2031│ 0.0852│ 0.5586│
│总资产周转率 │ 0.2873│ 0.1928│ 0.0811│ 0.5356│
│股东权益周转率 │ 0.8342│ 0.5595│ 0.2340│ 1.4255│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4276│ 1.4430│ 1.4599│ 1.4654│
│速动比率(%) │ 1.4184│ 1.4075│ 1.4229│ 1.4313│
│产权比率 │ 2.0104│ 2.0009│ 1.8892│ 1.8681│
│应收账款周转率 │ 1.1955│ 0.9032│ 0.4271│ 1.2774│
│利息保障倍数 │ 0.9508│ 1.6652│ 1.7856│ 1.7610│
│资产负债率 │ 0.6678│ 0.6648│ 0.6519│ 0.6493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.9648│ -12.4984│ 5.9448│ -10.8125│
│营业利润增长率(%) │ -112.1105│ -70.8162│ 11.9718│ -37.3395│
│总资产增长率(%) │ 9.2949│ 12.0916│ 21.0540│ 17.8267│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.8953│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.6073│ 0.1977│ 2.2557│ 1.9838│
│净利润增长率(%) │ -96.2540│ -42.3764│ 17.9706│ -48.6804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9242│ 33.2264│ 34.5053│ 34.7568│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5276│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.1995│ 94.7540│ 95.1666│ 95.1463│
│无形资产比率(%) │ 1.8469│ 1.8603│ 1.9619│ 2.0064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1272628.05│ 1274894.04│ 1219402.38│ 1202884.66│
│流动资产 │ 1198808.69│ 1208013.00│ 1160463.82│ 1144500.08│
│非流动资产 │ 73819.35│ 66881.04│ 58938.57│ 58384.58│
│固定资产 │ 6823.98│ 6726.69│ 6243.39│ 6266.62│
│货币资金 │ 148424.08│ 195864.35│ 182733.62│ 148949.74│
│存货 │ 7732.28│ 5157.16│ 4620.31│ 5333.07│
│应收账款 │ 342154.29│ 276236.15│ 207267.20│ 252674.61│
│其他应收款 │ --│ 18482.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23504.12│ 23716.94│ 23923.00│ 24134.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185841.24│ 274550.82│ 220748.75│ 250939.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 224832.23│ 193518.50│ 135608.09│ 142732.01│
│流动负债 │ 839756.24│ 837167.33│ 794902.04│ 781028.60│
│长期借款 │ 6804.82│ 6804.82│ --│ --│
│总负债 │ 849883.46│ 847589.82│ 794902.04│ 781028.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172446.50│ 172020.85│ 171499.47│ 171153.29│
│未分配利润 │ 193326.80│ 198827.66│ 196084.08│ 194095.17│
│归属于母公司所│ 419002.94│ 423600.94│ 420758.54│ 418084.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422744.59│ 427304.22│ 424500.34│ 421856.06│
│商誉 │ 2233.81│ 2233.81│ 2233.81│ 2233.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1164397.87│ 1137368.44│ 1007320.88│ 1020893.36│
│流动资产 │ 1105732.87│ 1079031.45│ 969644.10│ 987692.81│
│非流动资产 │ 58664.99│ 58336.99│ 37676.77│ 33200.55│
│固定资产 │ 4687.48│ 4842.99│ 4980.11│ 5142.51│
│货币资金 │ 154622.91│ 149569.17│ 112787.28│ 115358.26│
│存货 │ 6642.82│ 7207.40│ 14070.98│ 37782.56│
│应收账款 │ 275770.75│ 340675.04│ 593045.31│ 679647.33│
│其他应收款 │ --│ 30526.59│ --│ 28866.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24350.14│ 24543.58│ 75.49│ 84.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 278926.81│ 285312.50│ 231858.60│ 202812.19│
│预收账款 │ --│ --│ 323.11│ 22762.47│
│应付账款 │ 126874.99│ 108574.95│ 63967.93│ 114042.55│
│流动负债 │ 734747.31│ 710907.28│ 592184.71│ 607243.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 734747.31│ 710907.28│ 592184.71│ 607243.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 171544.73│ 171005.04│ 169925.66│ 169925.66│
│未分配利润 │ 199104.97│ 194915.78│ 186097.89│ 184367.31│
│归属于母公司所│ 425233.09│ 421794.55│ 410274.78│ 408910.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429650.56│ 426461.16│ 415136.17│ 413650.18│
│商誉 │ 6686.46│ 6686.46│ 6686.46│ 6686.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业收入 │ 355553.31│ 238845.24│ 98228.62│ 595490.32│
│营业总成本 │ 358700.20│ 230970.59│ 93990.29│ 557891.70│
│营业成本 │ 305028.46│ 201323.77│ 81715.14│ 499416.91│
│财务费用 │ 17757.12│ 10789.54│ 3181.06│ 19822.30│
│管理费用 │ 14348.51│ 8845.00│ 4704.86│ 14714.67│
│营业利润 │ -2169.51│ 3725.20│ 2476.34│ 14111.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72.16│ 70.37│ -48.05│ 72.92│
│营业外收支净额│ 3018.34│ 3033.10│ 22.77│ -50.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 848.84│ 6758.30│ 2499.10│ 14061.20│
│所得税费用 │ 307.96│ 745.39│ 546.45│ 3811.21│
│归属母公司净利│ 563.56│ 6064.42│ 1988.91│ 11096.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 540.88│ 6012.92│ 1952.65│ 10249.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业收入 │ 428195.95│ 272961.10│ 92716.77│ 667683.33│
│营业总成本 │ 411566.91│ 256974.59│ 90621.03│ 646139.81│
│营业成本 │ 360249.41│ 227527.38│ 77204.19│ 558160.48│
│财务费用 │ 16125.47│ 11210.66│ 4920.41│ 22118.14│
│管理费用 │ 11398.98│ 7048.63│ 2789.45│ 13117.03│
│营业利润 │ 17914.25│ 12764.61│ 2211.57│ 22521.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 473.43│ 413.01│ 2.70│ 58.14│
│营业外收支净额│ -55.02│ -1.69│ -3.07│ -104.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17859.23│ 12762.92│ 2208.50│ 22416.37│
│所得税费用 │ 3420.38│ 2328.09│ 553.30│ 2443.52│
│归属母公司净利│ 14737.66│ 10548.47│ 1730.58│ 20890.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14438.85│ 10434.82│ 1655.20│ 19972.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 378618.17│ 247129.27│ 147143.28│ 473337.02│
│经营现金流出小计│ 325954.76│ 225967.18│ 125958.57│ 393735.60│
│经营现金流量净额│ 52663.41│ 21162.09│ 21184.71│ 79601.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1590.43│ 1590.43│ --│ 5409.26│
│投资现金流出小计│ 21224.45│ 14310.46│ 288.91│ 14938.78│
│投资现金流量净额│ -19634.02│ -12720.03│ -288.91│ -9529.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357021.14│ 295554.14│ 145758.59│ 434084.42│
│筹资现金流出小计│ 397201.19│ 297510.50│ 164095.33│ 496822.80│
│筹资现金流量净额│ -40180.05│ -1956.36│ -18336.75│ -62738.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -926.26│ -353.64│ -20.23│ -134.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8076.92│ 6132.06│ 2538.82│ 7198.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375052.65│ 232044.54│ 146849.03│ 578547.48│
│经营现金流出小计│ 361426.78│ 261352.39│ 171177.87│ 504010.24│
│经营现金流量净额│ 13625.87│ -29307.85│ -24328.84│ 74537.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2741.50│ 2676.01│ 6.56│ 4338.99│
│投资现金流出小计│ 13968.67│ 13847.41│ 4933.46│ 2856.05│
│投资现金流量净额│ -11227.17│ -11171.40│ -4926.90│ 1482.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 350306.71│ 250181.34│ 125289.94│ 363488.15│
│筹资现金流出小计│ 344693.47│ 167241.45│ 92352.69│ 483530.57│
│筹资现金流量净额│ 5613.24│ 82939.89│ 32937.25│-120042.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -57.54│ 17.00│ -20.54│ 39.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7954.41│ 42477.64│ 3660.97│ -43982.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 148424.08│ 148949.74│ 115358.26│ 29.12│
│短期借款 │ 185841.24│ 250939.66│ 202812.19│ 23.73│
│应收账款 │ 342154.29│ 252674.61│ 679647.33│ -62.82│
│应付账款 │ 224832.23│ 142732.01│ 114042.55│ 25.16│
│存货的减少 │ --│ 2305.05│ -3477.87│ 166.28│
│流动负债合计 │ 839756.24│ 781028.60│ 607243.18│ 28.62│
│负债合计 │ 849883.46│ 781028.60│ 607243.18│ 28.62│
│营业利润 │ -2169.51│ 14111.94│ 22521.28│ -37.34│
│利润总额 │ 848.84│ 14061.20│ 22416.37│ -37.27│
│归属于母公司所有│ 563.56│ 11096.89│ 20890.37│ -46.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193326.80│ 194095.17│ 184367.31│ 5.28│
│营业外收支净额 │ 3018.34│ -50.74│ -104.91│ 51.63│
│购买商品、接受劳│ 265758.06│ 320262.28│ 426576.07│ -24.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 378618.17│ 473337.02│ 578547.48│ -18.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325954.76│ 393735.60│ 504010.24│ -21.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52663.41│ 79601.42│ 74537.24│ 6.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1590.43│ 5409.26│ 4338.99│ 24.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21224.45│ 14938.78│ 2856.05│ 423.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19634.02│ -9529.53│ 1482.94│ -742.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21224.45│ 13266.95│ 277.73│ 4676.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357021.14│ 434084.42│ 363488.15│ 19.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 397201.19│ 496822.80│ 483530.57│ 2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40180.05│ -62738.38│-120042.42│ 47.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19024.02│ 21215.81│ 25057.30│ -15.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8076.92│ 7198.95│ -43982.64│ 116.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56442.34│ 129826.96│ -56.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56442.34│ 129826.96│ -56.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167294.37│ 28.0935│ -3640.77│ -32.8089│
│第三季度│ 155234.86│ 26.0684│ 4189.19│ 37.7510│
│第二季度│ 180244.33│ 30.2682│ 8817.89│ 79.4626│
│第一季度│ 92716.77│ 15.5698│ 1730.58│ 15.5952│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 178062.87│ 26.6688│ -7524.62│ -36.0196│
│第三季度│ 161982.34│ 24.2604│ 8669.92│ 41.5020│
│第二季度│ 179473.36│ 26.8800│ 11238.16│ 53.7959│
│第一季度│ 148164.75│ 22.1909│ 8506.91│ 40.7217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘