兔 宝 宝兔 宝 宝财务分析报告
≈≈兔宝宝002043≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7200│ 0.4200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5288│ 0.3300│ 0.0905│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.7200│ 0.4200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.7700│ 2.4726│ 2.2560│ 2.3297│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1804│ 0.2252│ -0.3669│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3460│ 0.2962│ 0.0048│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0893│ 0.1694│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6585│ 1.5504│ 1.4674│
│净资产收益率(%) │ --│ 28.4581│ 17.9492│ 5.6972│
│加权净资产收益率(%) │ 37.1500│ 28.0500│ 15.9200│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 20.9019│ 13.9485│ 3.9661│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 560502.81│ 525589.17│ 548230.80│ 497517.77│
│归属母公司股东权益 │ 214109.43│ 183939.70│ 174784.43│ 180495.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 950326.15│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业成本(万元) │ --│ 524552.57│ 316330.58│ 114261.49│
│投资收益(万元) │ --│ 3753.83│ 3033.71│ 1908.79│
│净利润(万元) │ --│ 54032.01│ 32572.96│ 10376.20│
│营业利润(万元) │ 94759.35│ 68990.07│ 41475.49│ 12841.09│
│利润总额(万元) │ 95949.70│ 69882.03│ 42242.22│ 13026.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 71611.73│ 52345.75│ 31372.39│ 10283.26│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 13418.55│ 17448.78│ -28426.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2600│ 0.0600│ -0.0400│
│基本每股收益 │ 0.5500│ 0.3209│ 0.1300│ -0.0320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2600│ 0.0600│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.1279│ 1.9381│ 2.0879│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0489│ 0.1618│ -0.1898│ -0.6109│
│每股现金流量(元) │ -0.1740│ -0.3372│ -0.4093│ -0.6741│
│每股资本公积金(元) │ 0.1435│ 0.1368│ 0.1368│ 0.1368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1671│ 0.1671│ 0.1671│
│每股未分配利润(元) │ 1.3347│ 1.0838│ 0.8900│ 1.0395│
│净资产收益率(%) │ 21.6443│ 11.7061│ 2.8518│ -1.7516│
│加权净资产收益率(%) │ 22.5900│ 10.3300│ 2.6000│ -1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.3790│ 14.4478│ 6.3067│ -1.4024│
│加权净资产收益率 │ 23.3500│ --│ 5.7400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527956.50│ 493358.86│ 441041.52│ 410836.35│
│归属母公司股东权益 │ 186060.56│ 164862.19│ 150153.03│ 161758.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业成本(万元) │ 523907.83│ 308519.91│ 156001.65│ 38573.23│
│投资收益(万元) │ 7712.92│ 4878.38│ 3212.81│ 1697.39│
│净利润(万元) │ 44345.43│ 20031.20│ 4231.86│ -3546.62│
│营业利润(万元) │ 56092.76│ 25416.32│ 6347.15│ -2952.49│
│利润总额(万元) │ 56472.15│ 25413.99│ 6039.60│ -3297.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 40271.49│ 19298.99│ 4282.05│ -2833.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 81265.42│ 12536.68│ -14704.01│ -47330.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.5400│ 0.5100│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5500│ 0.3700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.7700│ 2.4000│ 2.3815│ 2.0572│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1435│ 0.1367│ 0.2674│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3347│ 1.0761│ 0.8496│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0489│ 0.9002│ 0.3738│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1740│ 0.5167│ 0.0897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.2707│ 11.5737│ 11.3132│
│应收账款周转率 │ --│ 13.0610│ 44.4033│ 51.7960│
│总资产周转率 │ --│ 1.4305│ 1.3733│ 1.5237│
│营业收入增长率(%) │ 46.9783│ 39.5940│ 7.5555│ 4.5369│
│营业利润增长率(%) │ 68.9333│ 19.7005│ 18.1108│ -9.3071│
│利润总额增长率(%) │ 69.9062│ 18.6965│ 18.3178│ -9.2407│
│归属母公司净利润增长率│ 77.8224│ 2.1357│ 19.1756│ -9.3266│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1646│ 40.4097│ 25.9447│ 11.9458│
│净资产增长率(%) │ 15.0751│ 0.8427│ 11.3186│ -14.1565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.5551│ 8.5054│ 7.5892│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.6054│ 6.5852│ 2.2846│
│净资产收益率(%) │ --│ 28.4581│ 17.9492│ 5.6972│
│营业利润率(%) │ 9.9712│ 10.9235│ 10.8300│ 9.3920│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.9455│ 17.4004│ 16.4286│
│销售净利率(%) │ --│ 8.5551│ 8.5054│ 7.5892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.8199│ 3.7080│ 1.4096│
│固定资产周转率 │ --│ 13.9307│ 8.5770│ 3.0427│
│流动资产周转率 │ --│ 1.9681│ 1.1311│ 0.4302│
│总资产周转率 │ --│ 1.1990│ 0.7117│ 0.2667│
│股东权益周转率 │ --│ 3.3409│ 2.0974│ 0.7182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0022│ 1.0495│ 1.0853│
│速动比率(%) │ --│ 0.6666│ 0.6299│ 0.6439│
│产权比率 │ --│ 1.7053│ 2.0108│ 1.6408│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5315│ 4.4537│ 1.6013│
│利息保障倍数 │ --│ 20.7744│ 25.2772│ 14.7019│
│资产负债率 │ --│ 0.6304│ 0.6411│ 0.5953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 64.4906│ 95.1641│ 188.0052│
│营业利润增长率(%) │ --│ 171.4400│ 553.4510│ 534.9234│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.5328│ 24.3037│ 21.0988│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.2516│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.6987│ 16.8323│ 12.2460│
│净利润增长率(%) │ --│ 169.7392│ 669.7079│ 392.5660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1995│ 34.9969│ 31.8815│ 36.2792│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.1631│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 58.1570│ 62.2071│ 60.1859│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9376│ 1.9108│ 2.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 560502.81│ 525589.17│ 548230.80│ 497517.77│
│流动资产 │ --│ 305666.80│ 341038.42│ 299435.58│
│非流动资产 │ --│ 219922.37│ 207192.37│ 198082.19│
│固定资产 │ --│ 46124.87│ 44752.40│ 45321.49│
│货币资金 │ --│ 45190.07│ 95279.84│ 71204.08│
│存货 │ --│ 102357.92│ 92718.80│ 84219.04│
│应收账款 │ --│ 80128.27│ 84387.22│ 83181.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 1123.28│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10183.87│ 10475.49│ 10341.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 87842.25│ 94807.01│ 94632.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 115544.86│ 128824.32│ 103223.15│
│流动负债 │ --│ 304991.24│ 324944.40│ 275889.33│
│长期借款 │ --│ 15018.46│ 15018.46│ 15027.10│
│总负债 │ --│ 331309.39│ 351460.30│ 296159.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6641.68│ 13120.70│ 12110.70│
│未分配利润 │ --│ 123378.15│ 120120.38│ 113686.15│
│归属于母公司所│ 214109.43│ 183939.70│ 174784.43│ 180495.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 194279.78│ 196770.50│ 201357.87│
│商誉 │ --│ 87989.11│ 87989.11│ 87989.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527956.50│ 493358.86│ 441041.52│ 410836.35│
│流动资产 │ 336132.26│ 306284.09│ 261440.08│ 226584.42│
│非流动资产 │ 191824.24│ 187074.76│ 179601.44│ 184251.92│
│固定资产 │ 44549.04│ 43135.68│ 32606.11│ 32392.36│
│货币资金 │ 70326.83│ 56888.04│ 48138.05│ 27300.75│
│存货 │ 77904.09│ 88261.98│ 73587.49│ 66721.26│
│应收账款 │ 87588.66│ 67965.59│ 60465.32│ 49854.49│
│其他应收款 │ 19079.95│ --│ 38307.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10777.51│ 10353.70│ 11078.37│ 11380.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73657.51│ 106797.91│ 84389.61│ 90683.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 132612.40│ 97212.70│ 79407.46│ 49731.39│
│流动负债 │ 291716.96│ 265594.63│ 224634.09│ 178880.29│
│长期借款 │ 24040.59│ 41053.93│ 44663.36│ 49071.05│
│总负债 │ 321094.51│ 309553.54│ 272620.20│ 231446.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11114.99│ 10598.03│ 10598.03│ 10598.03│
│未分配利润 │ 103402.88│ 83967.80│ 68950.86│ 80537.60│
│归属于母公司所│ 186060.56│ 164862.19│ 150153.03│ 161758.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206861.99│ 183805.31│ 168421.32│ 179389.79│
│商誉 │ 87989.11│ 87227.91│ 87227.91│ 87193.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业收入 │ 950326.15│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业总成本 │ --│ 576308.25│ 348634.79│ 128557.82│
│营业成本 │ --│ 524552.57│ 316330.58│ 114261.49│
│财务费用 │ --│ 3505.81│ 2051.40│ 950.67│
│管理费用 │ --│ 18820.28│ 12220.32│ 5849.19│
│营业利润 │ 94759.35│ 68990.07│ 41475.49│ 12841.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3753.83│ 3033.71│ 1908.79│
│营业外收支净额│ --│ 891.96│ 766.72│ 184.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95949.70│ 69882.03│ 42242.22│ 13026.02│
│所得税费用 │ --│ 15850.02│ 9669.25│ 2649.82│
│归属母公司净利│ 71611.73│ 52345.75│ 31372.39│ 10283.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 54032.01│ 32572.96│ 10376.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业收入 │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业总成本 │ 582467.11│ 354293.63│ 183373.24│ 50128.02│
│营业成本 │ 523907.83│ 308519.91│ 156001.65│ 38573.23│
│财务费用 │ 6565.65│ 4842.93│ 3094.45│ 1358.82│
│管理费用 │ 19294.56│ 13135.18│ 8655.25│ 4329.41│
│营业利润 │ 56092.76│ 25416.32│ 6347.15│ -2952.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7712.92│ 4878.38│ 3212.81│ 1697.39│
│营业外收支净额│ 379.39│ -2.33│ -307.55│ -345.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56472.15│ 25413.99│ 6039.60│ -3297.97│
│所得税费用 │ 12126.72│ 5382.79│ 1807.74│ 248.65│
│归属母公司净利│ 40271.49│ 19298.99│ 4282.05│ -2833.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44345.43│ 20031.20│ 4231.86│ -3546.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 673486.01│ 413758.30│ 168294.09│ 681385.50│
│经营现金流出小计│ 660067.46│ 396309.52│ 196720.29│ 600120.08│
│经营现金流量净额│ 13418.55│ 17448.78│ -28426.20│ 81265.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 195763.79│ 145974.93│ 86514.75│ 336634.91│
│投资现金流出小计│ 186037.45│ 115841.72│ 67434.31│ 376988.17│
│投资现金流量净额│ 9726.35│ 30133.21│ 19080.44│ -40353.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126214.06│ 83369.81│ 65051.19│ 187855.51│
│筹资现金流出小计│ 174954.70│ 107862.68│ 55309.25│ 241446.83│
│筹资现金流量净额│ -48740.64│ -24492.88│ 9741.94│ -53591.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.29│ -138.99│ -25.47│ -800.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25737.04│ 22950.12│ 370.72│ -13479.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454752.63│ 236061.06│ 60672.80│ 528632.38│
│经营现金流出小计│ 442215.95│ 250765.07│ 108003.29│ 458890.97│
│经营现金流量净额│ 12536.68│ -14704.01│ -47330.49│ 69741.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258849.57│ 152230.04│ 93773.57│ 332035.98│
│投资现金流出小计│ 323125.65│ 200147.85│ 143357.98│ 354032.35│
│投资现金流量净额│ -64276.09│ -47917.81│ -49584.41│ -21996.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190835.52│ 123621.10│ 51882.67│ 143428.47│
│筹资现金流出小计│ 165048.66│ 92733.19│ 7205.22│ 151427.21│
│筹资现金流量净额│ 25786.86│ 30887.90│ 44677.45│ -7998.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -172.66│ 27.02│ 12.90│ 284.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26125.21│ -31706.90│ -52224.56│ 40030.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 70326.83│ --│
│短期借款 │ --│ 73657.51│ --│
│应收账款 │ --│ 87588.66│ --│
│应付账款 │ --│ 132612.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -20964.22│ --│
│流动负债合计 │ --│ 291716.96│ --│
│长期借款 │ --│ 24040.59│ --│
│负债合计 │ --│ 321094.51│ --│
│营业利润 │ 94759.35│ 56092.76│ 68.93│
│利润总额 │ 95949.70│ 56472.15│ 69.91│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 71611.73│ 40271.49│ 77.82│
│未分配利润 │ --│ 103402.88│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 379.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 508864.94│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 681385.50│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 600120.08│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 81265.42│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 336634.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 376988.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40353.25│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10350.32│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 187855.51│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 241446.83│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -53591.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 24611.95│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -13479.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 96488.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 96488.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 248607.86│ --│ 20973.36│ --│
│第二季度│ 246245.44│ --│ 21089.12│ --│
│第一季度│ 136723.24│ --│ 10283.26│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262616.63│ 40.6165│ 20972.50│ 52.0778│
│第三季度│ 187730.03│ 29.0345│ 15016.94│ 37.2893│
│第二季度│ 148756.54│ 23.0068│ 7115.37│ 17.6685│
│第一季度│ 47472.48│ 7.3421│ -2833.32│ -7.0356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7200│ 0.4200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.5288│ 0.3300│ 0.0905│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.7200│ 0.4200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.7700│ 2.4726│ 2.2560│ 2.3297│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1804│ 0.2252│ -0.3669│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3460│ 0.2962│ 0.0048│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0893│ 0.1694│ 0.1563│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6585│ 1.5504│ 1.4674│
│净资产收益率(%) │ --│ 28.4581│ 17.9492│ 5.6972│
│加权净资产收益率(%) │ 37.1500│ 28.0500│ 15.9200│ 5.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 20.9019│ 13.9485│ 3.9661│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 560502.81│ 525589.17│ 548230.80│ 497517.77│
│归属母公司股东权益 │ 214109.43│ 183939.70│ 174784.43│ 180495.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 950326.15│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业成本(万元) │ --│ 524552.57│ 316330.58│ 114261.49│
│投资收益(万元) │ --│ 3753.83│ 3033.71│ 1908.79│
│净利润(万元) │ --│ 54032.01│ 32572.96│ 10376.20│
│营业利润(万元) │ 94759.35│ 68990.07│ 41475.49│ 12841.09│
│利润总额(万元) │ 95949.70│ 69882.03│ 42242.22│ 13026.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 71611.73│ 52345.75│ 31372.39│ 10283.26│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 13418.55│ 17448.78│ -28426.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2600│ 0.0600│ -0.0400│
│基本每股收益 │ 0.5500│ 0.3209│ 0.1300│ -0.0320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2600│ 0.0600│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.4000│ 2.1279│ 1.9381│ 2.0879│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0489│ 0.1618│ -0.1898│ -0.6109│
│每股现金流量(元) │ -0.1740│ -0.3372│ -0.4093│ -0.6741│
│每股资本公积金(元) │ 0.1435│ 0.1368│ 0.1368│ 0.1368│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1870│ 0.1671│ 0.1671│ 0.1671│
│每股未分配利润(元) │ 1.3347│ 1.0838│ 0.8900│ 1.0395│
│净资产收益率(%) │ 21.6443│ 11.7061│ 2.8518│ -1.7516│
│加权净资产收益率(%) │ 22.5900│ 10.3300│ 2.6000│ -1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.3790│ 14.4478│ 6.3067│ -1.4024│
│加权净资产收益率 │ 23.3500│ --│ 5.7400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 527956.50│ 493358.86│ 441041.52│ 410836.35│
│归属母公司股东权益 │ 186060.56│ 164862.19│ 150153.03│ 161758.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业成本(万元) │ 523907.83│ 308519.91│ 156001.65│ 38573.23│
│投资收益(万元) │ 7712.92│ 4878.38│ 3212.81│ 1697.39│
│净利润(万元) │ 44345.43│ 20031.20│ 4231.86│ -3546.62│
│营业利润(万元) │ 56092.76│ 25416.32│ 6347.15│ -2952.49│
│利润总额(万元) │ 56472.15│ 25413.99│ 6039.60│ -3297.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 40271.49│ 19298.99│ 4282.05│ -2833.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 81265.42│ 12536.68│ -14704.01│ -47330.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.5400│ 0.5100│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5500│ 0.3700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.7700│ 2.4000│ 2.3815│ 2.0572│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1435│ 0.1367│ 0.2674│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3347│ 1.0761│ 0.8496│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0489│ 0.9002│ 0.3738│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1740│ 0.5167│ 0.0897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.2707│ 11.5737│ 11.3132│
│应收账款周转率 │ --│ 13.0610│ 44.4033│ 51.7960│
│总资产周转率 │ --│ 1.4305│ 1.3733│ 1.5237│
│营业收入增长率(%) │ 46.9783│ 39.5940│ 7.5555│ 4.5369│
│营业利润增长率(%) │ 68.9333│ 19.7005│ 18.1108│ -9.3071│
│利润总额增长率(%) │ 69.9062│ 18.6965│ 18.3178│ -9.2407│
│归属母公司净利润增长率│ 77.8224│ 2.1357│ 19.1756│ -9.3266│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1646│ 40.4097│ 25.9447│ 11.9458│
│净资产增长率(%) │ 15.0751│ 0.8427│ 11.3186│ -14.1565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.5551│ 8.5054│ 7.5892│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.6054│ 6.5852│ 2.2846│
│净资产收益率(%) │ --│ 28.4581│ 17.9492│ 5.6972│
│营业利润率(%) │ 9.9712│ 10.9235│ 10.8300│ 9.3920│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.9455│ 17.4004│ 16.4286│
│销售净利率(%) │ --│ 8.5551│ 8.5054│ 7.5892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.8199│ 3.7080│ 1.4096│
│固定资产周转率 │ --│ 13.9307│ 8.5770│ 3.0427│
│流动资产周转率 │ --│ 1.9681│ 1.1311│ 0.4302│
│总资产周转率 │ --│ 1.1990│ 0.7117│ 0.2667│
│股东权益周转率 │ --│ 3.3409│ 2.0974│ 0.7182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0022│ 1.0495│ 1.0853│
│速动比率(%) │ --│ 0.6666│ 0.6299│ 0.6439│
│产权比率 │ --│ 1.7053│ 2.0108│ 1.6408│
│应收账款周转率 │ --│ 7.5315│ 4.4537│ 1.6013│
│利息保障倍数 │ --│ 20.7744│ 25.2772│ 14.7019│
│资产负债率 │ --│ 0.6304│ 0.6411│ 0.5953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 64.4906│ 95.1641│ 188.0052│
│营业利润增长率(%) │ --│ 171.4400│ 553.4510│ 534.9234│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.5328│ 24.3037│ 21.0988│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 37.2516│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.6987│ 16.8323│ 12.2460│
│净利润增长率(%) │ --│ 169.7392│ 669.7079│ 392.5660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1995│ 34.9969│ 31.8815│ 36.2792│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.1631│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 58.1570│ 62.2071│ 60.1859│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.9376│ 1.9108│ 2.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 560502.81│ 525589.17│ 548230.80│ 497517.77│
│流动资产 │ --│ 305666.80│ 341038.42│ 299435.58│
│非流动资产 │ --│ 219922.37│ 207192.37│ 198082.19│
│固定资产 │ --│ 46124.87│ 44752.40│ 45321.49│
│货币资金 │ --│ 45190.07│ 95279.84│ 71204.08│
│存货 │ --│ 102357.92│ 92718.80│ 84219.04│
│应收账款 │ --│ 80128.27│ 84387.22│ 83181.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 1123.28│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10183.87│ 10475.49│ 10341.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 87842.25│ 94807.01│ 94632.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 115544.86│ 128824.32│ 103223.15│
│流动负债 │ --│ 304991.24│ 324944.40│ 275889.33│
│长期借款 │ --│ 15018.46│ 15018.46│ 15027.10│
│总负债 │ --│ 331309.39│ 351460.30│ 296159.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6641.68│ 13120.70│ 12110.70│
│未分配利润 │ --│ 123378.15│ 120120.38│ 113686.15│
│归属于母公司所│ 214109.43│ 183939.70│ 174784.43│ 180495.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 194279.78│ 196770.50│ 201357.87│
│商誉 │ --│ 87989.11│ 87989.11│ 87989.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 527956.50│ 493358.86│ 441041.52│ 410836.35│
│流动资产 │ 336132.26│ 306284.09│ 261440.08│ 226584.42│
│非流动资产 │ 191824.24│ 187074.76│ 179601.44│ 184251.92│
│固定资产 │ 44549.04│ 43135.68│ 32606.11│ 32392.36│
│货币资金 │ 70326.83│ 56888.04│ 48138.05│ 27300.75│
│存货 │ 77904.09│ 88261.98│ 73587.49│ 66721.26│
│应收账款 │ 87588.66│ 67965.59│ 60465.32│ 49854.49│
│其他应收款 │ 19079.95│ --│ 38307.14│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10777.51│ 10353.70│ 11078.37│ 11380.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 73657.51│ 106797.91│ 84389.61│ 90683.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 132612.40│ 97212.70│ 79407.46│ 49731.39│
│流动负债 │ 291716.96│ 265594.63│ 224634.09│ 178880.29│
│长期借款 │ 24040.59│ 41053.93│ 44663.36│ 49071.05│
│总负债 │ 321094.51│ 309553.54│ 272620.20│ 231446.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11114.99│ 10598.03│ 10598.03│ 10598.03│
│未分配利润 │ 103402.88│ 83967.80│ 68950.86│ 80537.60│
│归属于母公司所│ 186060.56│ 164862.19│ 150153.03│ 161758.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206861.99│ 183805.31│ 168421.32│ 179389.79│
│商誉 │ 87989.11│ 87227.91│ 87227.91│ 87193.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业收入 │ 950326.15│ 631576.54│ 382968.68│ 136723.24│
│营业总成本 │ --│ 576308.25│ 348634.79│ 128557.82│
│营业成本 │ --│ 524552.57│ 316330.58│ 114261.49│
│财务费用 │ --│ 3505.81│ 2051.40│ 950.67│
│管理费用 │ --│ 18820.28│ 12220.32│ 5849.19│
│营业利润 │ 94759.35│ 68990.07│ 41475.49│ 12841.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3753.83│ 3033.71│ 1908.79│
│营业外收支净额│ --│ 891.96│ 766.72│ 184.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95949.70│ 69882.03│ 42242.22│ 13026.02│
│所得税费用 │ --│ 15850.02│ 9669.25│ 2649.82│
│归属母公司净利│ 71611.73│ 52345.75│ 31372.39│ 10283.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 54032.01│ 32572.96│ 10376.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业收入 │ 646575.69│ 383959.06│ 196229.03│ 47472.48│
│营业总成本 │ 582467.11│ 354293.63│ 183373.24│ 50128.02│
│营业成本 │ 523907.83│ 308519.91│ 156001.65│ 38573.23│
│财务费用 │ 6565.65│ 4842.93│ 3094.45│ 1358.82│
│管理费用 │ 19294.56│ 13135.18│ 8655.25│ 4329.41│
│营业利润 │ 56092.76│ 25416.32│ 6347.15│ -2952.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7712.92│ 4878.38│ 3212.81│ 1697.39│
│营业外收支净额│ 379.39│ -2.33│ -307.55│ -345.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56472.15│ 25413.99│ 6039.60│ -3297.97│
│所得税费用 │ 12126.72│ 5382.79│ 1807.74│ 248.65│
│归属母公司净利│ 40271.49│ 19298.99│ 4282.05│ -2833.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44345.43│ 20031.20│ 4231.86│ -3546.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 673486.01│ 413758.30│ 168294.09│ 681385.50│
│经营现金流出小计│ 660067.46│ 396309.52│ 196720.29│ 600120.08│
│经营现金流量净额│ 13418.55│ 17448.78│ -28426.20│ 81265.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 195763.79│ 145974.93│ 86514.75│ 336634.91│
│投资现金流出小计│ 186037.45│ 115841.72│ 67434.31│ 376988.17│
│投资现金流量净额│ 9726.35│ 30133.21│ 19080.44│ -40353.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126214.06│ 83369.81│ 65051.19│ 187855.51│
│筹资现金流出小计│ 174954.70│ 107862.68│ 55309.25│ 241446.83│
│筹资现金流量净额│ -48740.64│ -24492.88│ 9741.94│ -53591.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.29│ -138.99│ -25.47│ -800.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25737.04│ 22950.12│ 370.72│ -13479.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454752.63│ 236061.06│ 60672.80│ 528632.38│
│经营现金流出小计│ 442215.95│ 250765.07│ 108003.29│ 458890.97│
│经营现金流量净额│ 12536.68│ -14704.01│ -47330.49│ 69741.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 258849.57│ 152230.04│ 93773.57│ 332035.98│
│投资现金流出小计│ 323125.65│ 200147.85│ 143357.98│ 354032.35│
│投资现金流量净额│ -64276.09│ -47917.81│ -49584.41│ -21996.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 190835.52│ 123621.10│ 51882.67│ 143428.47│
│筹资现金流出小计│ 165048.66│ 92733.19│ 7205.22│ 151427.21│
│筹资现金流量净额│ 25786.86│ 30887.90│ 44677.45│ -7998.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -172.66│ 27.02│ 12.90│ 284.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26125.21│ -31706.90│ -52224.56│ 40030.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 70326.83│ --│
│短期借款 │ --│ 73657.51│ --│
│应收账款 │ --│ 87588.66│ --│
│应付账款 │ --│ 132612.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -20964.22│ --│
│流动负债合计 │ --│ 291716.96│ --│
│长期借款 │ --│ 24040.59│ --│
│负债合计 │ --│ 321094.51│ --│
│营业利润 │ 94759.35│ 56092.76│ 68.93│
│利润总额 │ 95949.70│ 56472.15│ 69.91│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 71611.73│ 40271.49│ 77.82│
│未分配利润 │ --│ 103402.88│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 379.39│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 508864.94│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 681385.50│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 600120.08│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 81265.42│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 336634.91│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 376988.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40353.25│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10350.32│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 187855.51│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 241446.83│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -53591.31│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 24611.95│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -13479.46│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 96488.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 96488.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 248607.86│ --│ 20973.36│ --│
│第二季度│ 246245.44│ --│ 21089.12│ --│
│第一季度│ 136723.24│ --│ 10283.26│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262616.63│ 40.6165│ 20972.50│ 52.0778│
│第三季度│ 187730.03│ 29.0345│ 15016.94│ 37.2893│
│第二季度│ 148756.54│ 23.0068│ 7115.37│ 17.6685│
│第一季度│ 47472.48│ 7.3421│ -2833.32│ -7.0356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================