华孚色纺华孚色纺财务分析报告
≈≈华孚时尚002042≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0900│ -0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1904│ 0.1400│ 0.0400│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0900│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7260│ 3.8603│ 3.8032│ 3.7003│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7970│ 1.1748│ 0.5997│ 0.5452│
│每股现金流量(元) │ 0.5780│ -0.4895│ -0.5144│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 2.1460│ 1.5851│ 1.5851│ 1.5851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1672│ 0.1530│ 0.1532│ 0.1530│
│每股未分配利润(元) │ 1.6572│ 1.5768│ 1.5264│ 1.3781│
│净资产收益率(%) │ 6.2019│ 5.1428│ 2.2707│ -7.9013│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6200│ 5.2300│ 2.2700│ -7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7232│ 3.7209│ 1.0099│ -13.4205│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ -12.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1813815.37│1641938.44│1700439.02│1761007.56│
│归属母公司股东权益 │ 718056.65│ 586530.86│ 577853.81│ 562221.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│1423172.79│
│营业成本(万元) │1167005.29│ 788161.49│ 355342.80│1401616.88│
│投资收益(万元) │ 2805.49│ 1711.07│ 1567.55│ 22195.20│
│净利润(万元) │ 46419.37│ 31389.51│ 14028.53│ -47006.16│
│营业利润(万元) │ 48101.36│ 33126.30│ 15095.56│ -47678.42│
│利润总额(万元) │ 49623.16│ 32667.74│ 15204.85│ -47389.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 44532.98│ 30164.29│ 13121.37│ -44423.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 273033.91│ 178503.20│ 91124.41│ 82835.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1200│ -0.0200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ -0.2684│ -0.2000│ -0.0448│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1200│ -0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8086│ 3.8835│ 4.0900│ 4.1469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8866│ 0.3558│ 0.2470│ 1.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ -0.5519│ -0.1907│ 0.1562│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5862│ 1.5862│ 1.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1409│ 0.1409│ 0.1409│ 0.1409│
│每股未分配利润(元) │ 1.5223│ 1.5580│ 1.7949│ 1.8150│
│净资产收益率(%) │ -4.2114│ -3.2108│ -0.4899│ 6.3849│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ -3.0700│ -0.4800│ 6.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0639│ -5.1256│ -1.0980│ 0.8152│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9000│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1703288.52│1720691.94│1830055.74│1833587.55│
│归属母公司股东权益 │ 578670.79│ 590042.69│ 621429.56│ 630074.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│1588687.17│
│营业成本(万元) │ 843686.23│ 546260.79│ 216905.28│1463817.53│
│投资收益(万元) │ 16459.29│ 12281.43│ 3604.85│ 9417.65│
│净利润(万元) │ -24766.67│ -18964.02│ -3412.35│ 41069.51│
│营业利润(万元) │ -20408.30│ -15020.79│ -3048.11│ 44389.67│
│利润总额(万元) │ -24150.02│ -18843.90│ -2617.76│ 45219.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -24370.17│ -18945.06│ -3044.19│ 40229.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 134705.58│ 54063.38│ 37525.42│ 189292.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ -0.3100│ 0.2700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1904│ -0.5200│ 0.0300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.7260│ 3.7003│ 4.1469│ 4.5571│
│每股资本公积金(元) │ 2.1460│ 1.5851│ 1.5862│ 1.7029│
│每股未分配利润(元) │ 1.6572│ 1.3781│ 1.8150│ 1.8952│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7970│ 0.5452│ 1.2459│ -0.3166│
│每股现金流量(元) │ 0.5780│ 0.0984│ 0.1562│ 0.0580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6584│ 2.6348│ 2.6631│ 2.4801│
│应收账款周转率 │ 12.2924│ 19.2038│ 20.0415│ 17.7221│
│总资产周转率 │ 0.7114│ 0.7918│ 0.8635│ 0.8296│
│营业收入增长率(%) │ 46.8437│ -10.4183│ 11.0390│ 13.5825│
│营业利润增长率(%) │ 335.6951│ -207.4088│ -47.9407│ 7.6120│
│利润总额增长率(%) │ 305.4788│ -204.7986│ -47.6938│ 10.0238│
│归属母公司净利润增长率│ 282.7356│ -210.4242│ -46.1439│ 10.2756│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4890│ -3.9584│ -1.0765│ 15.6212│
│净资产增长率(%) │ 24.0872│ -10.7690│ -9.7696│ 1.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6507│ 3.6692│ 3.6489│ -3.3029│
│总资产收益率(%) │ 2.6396│ 1.8670│ 0.7947│ -2.6154│
│净资产收益率(%) │ 6.2019│ 5.1428│ 2.2707│ -7.9013│
│营业利润率(%) │ 3.7830│ 3.8722│ 3.9265│ -3.3501│
│销售毛利率(%) │ 8.2193│ 7.8697│ 7.5721│ 1.5146│
│销售净利率(%) │ 3.6507│ 3.6692│ 3.6489│ -3.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6584│ 1.6603│ 0.7071│ 2.6348│
│固定资产周转率 │ 2.5849│ 1.7747│ 0.7914│ 2.7908│
│流动资产周转率 │ 1.1672│ 0.8532│ 0.3721│ 1.3000│
│总资产周转率 │ 0.7114│ 0.5028│ 0.2221│ 0.7918│
│股东权益周转率 │ 1.8579│ 1.3711│ 0.6039│ 2.2466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2019│ 1.0270│ 1.0312│ 0.9870│
│速动比率(%) │ 0.8131│ 0.4369│ 0.3966│ 0.3959│
│产权比率 │ 1.4054│ 1.7401│ 1.8749│ 2.0669│
│应收账款周转率 │ 12.2924│ 9.3939│ 4.5131│ 19.2038│
│利息保障倍数 │ 3.4238│ 3.4443│ 4.8619│ -0.8080│
│资产负债率 │ 0.5843│ 0.6216│ 0.6371│ 0.6599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.8437│ 53.9791│ 66.7153│ -10.4183│
│营业利润增长率(%) │ 335.6951│ 320.5364│ 595.2435│ -207.4088│
│总资产增长率(%) │ 6.4890│ -4.5769│ -7.0827│ -3.9584│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.6637│ -0.8335│ -5.9639│ -10.3287│
│净利润增长率(%) │ 287.4268│ 265.5214│ 511.1101│ -214.4551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5882│ 35.7219│ 33.9826│ 31.9262│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6580│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.0332│ 57.9685│ 59.5676│ 59.8248│
│无形资产比率(%) │ 4.8489│ 5.3299│ 5.0617│ 5.0332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1813815.37│ 1641938.44│ 1700439.02│ 1761007.56│
│流动资产 │ 1125166.99│ 951807.46│ 1012911.52│ 1053519.66│
│非流动资产 │ 688648.38│ 690130.98│ 687527.49│ 707487.90│
│固定资产 │ 491088.04│ 470995.28│ 478451.54│ 493099.37│
│货币资金 │ 374422.94│ 212026.96│ 193258.26│ 270919.93│
│存货 │ 363981.56│ 435453.57│ 491069.27│ 513987.51│
│应收账款 │ 134291.92│ 109550.50│ 97784.94│ 72586.77│
│其他应收款 │ --│ 48271.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87950.60│ 87514.28│ 86071.38│ 88634.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 667525.97│ 673924.63│ 706164.42│ 841355.16│
│预收账款 │ 1076.66│ 947.84│ 966.42│ 938.20│
│应付账款 │ 127414.80│ 87964.76│ 88409.39│ 69152.42│
│流动负债 │ 936119.73│ 926779.66│ 982246.37│ 1067353.66│
│长期借款 │ 111494.04│ 82531.15│ 89025.53│ 81441.53│
│总负债 │ 1059770.32│ 1020620.22│ 1083414.66│ 1162035.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326053.03│ 240843.37│ 240843.37│ 240843.37│
│未分配利润 │ 251787.92│ 239571.61│ 231920.69│ 209384.47│
│归属于母公司所│ 718056.65│ 586530.86│ 577853.81│ 562221.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 754045.04│ 621318.23│ 617024.36│ 598972.44│
│商誉 │ 958.58│ 958.58│ 958.58│ 958.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1703288.52│ 1720691.94│ 1830055.74│ 1833587.55│
│流动资产 │ 1036152.23│ 1037406.24│ 1138157.07│ 1135942.16│
│非流动资产 │ 667136.29│ 683285.70│ 691898.67│ 697645.39│
│固定资产 │ 507032.18│ 522504.30│ 516652.76│ 526803.85│
│货币资金 │ 255074.32│ 261109.03│ 296428.08│ 254711.35│
│存货 │ 360073.09│ 483520.63│ 519155.07│ 549947.70│
│应收账款 │ 80339.41│ 70031.36│ 78258.30│ 75631.40│
│其他应收款 │ --│ 65971.07│ --│ 63504.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80264.26│ 81238.49│ 79474.59│ 79904.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758989.82│ 752153.87│ 836245.77│ 818137.38│
│预收账款 │ 871.37│ 850.15│ 103792.58│ 103270.07│
│应付账款 │ 59597.65│ 71640.88│ 50514.01│ 54226.20│
│流动负债 │ 964862.71│ 962014.50│ 1052374.99│ 1045599.12│
│长期借款 │ 106056.18│ 112056.18│ 100961.06│ 106223.68│
│总负债 │ 1088563.07│ 1094151.68│ 1173898.88│ 1165623.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 241004.76│ 241004.76│ 241004.76│ 241004.76│
│未分配利润 │ 231288.77│ 236713.88│ 272706.98│ 275771.22│
│归属于母公司所│ 578670.79│ 590042.69│ 621429.56│ 630074.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 614725.45│ 626540.26│ 656156.86│ 667964.12│
│商誉 │ 958.58│ 958.58│ 958.58│ 958.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│ 1423172.79│
│营业收入 │ 1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│ 1423172.79│
│营业总成本 │ 1236557.28│ 833994.88│ 377285.49│ 1497759.93│
│营业成本 │ 1167005.29│ 788161.49│ 355342.80│ 1401616.88│
│财务费用 │ 20389.50│ 13248.83│ 3937.11│ 34599.70│
│管理费用 │ 27377.81│ 18072.95│ 8403.68│ 36040.21│
│营业利润 │ 48101.36│ 33126.30│ 15095.56│ -47678.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2805.49│ 1711.07│ 1567.55│ 22195.20│
│营业外收支净额│ 1521.80│ -458.57│ 109.30│ 289.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49623.16│ 32667.74│ 15204.85│ -47389.07│
│所得税费用 │ 3203.79│ 1278.22│ 1176.33│ -382.91│
│归属母公司净利│ 44532.98│ 30164.29│ 13121.37│ -44423.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46419.37│ 31389.51│ 14028.53│ -47006.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│ 1588687.17│
│营业收入 │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│ 1588687.17│
│营业总成本 │ 916695.31│ 592608.09│ 238552.01│ 1587598.48│
│营业成本 │ 843686.23│ 546260.79│ 216905.28│ 1463817.53│
│财务费用 │ 21033.43│ 13474.82│ 6133.19│ 36513.96│
│管理费用 │ 25116.96│ 16117.63│ 7836.94│ 45912.22│
│营业利润 │ -20408.30│ -15020.79│ -3048.11│ 44389.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16459.29│ 12281.43│ 3604.85│ 9417.65│
│营业外收支净额│ -3741.72│ -3823.11│ 430.35│ 829.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24150.02│ -18843.90│ -2617.76│ 45219.19│
│所得税费用 │ 616.65│ 120.12│ 794.59│ 4149.68│
│归属母公司净利│ -24370.17│ -18945.06│ -3044.19│ 40229.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24766.67│ -18964.02│ -3412.35│ 41069.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1382023.70│ 972999.22│ 444670.24│1612306.06│
│经营现金流出小计│ 1108989.79│ 794496.02│ 353545.83│1529470.88│
│经营现金流量净额│ 273033.91│ 178503.20│ 91124.41│ 82835.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33075.45│ 26843.36│ 34025.45│ 78665.30│
│投资现金流出小计│ 102250.15│ 57351.02│ 29561.39│ 114824.81│
│投资现金流量净额│ -69174.70│ -30507.66│ 4464.07│ -36159.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 936206.42│ 588852.03│ 344106.28│1175598.80│
│筹资现金流出小计│ 1047170.76│ 808370.32│ 515314.88│1206011.18│
│筹资现金流量净额│ -110964.34│ -219518.30│ -171208.61│ -30412.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5080.09│ -2848.37│ -2529.75│ -1313.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87814.78│ -74371.12│ -78149.88│ 14950.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875243.09│ 566452.49│ 254675.08│1979228.00│
│经营现金流出小计│ 740537.51│ 512389.11│ 217149.66│1789935.75│
│经营现金流量净额│ 134705.58│ 54063.38│ 37525.42│ 189292.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86181.45│ 63978.70│ 60535.47│ 20176.35│
│投资现金流出小计│ 114419.56│ 39190.82│ 51067.20│ 126076.87│
│投资现金流量净额│ -28238.11│ 24787.89│ 9468.27│-105900.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 924021.45│ 680145.43│ 396805.64│1379503.26│
│筹资现金流出小计│ 1065284.65│ 839797.81│ 473296.56│1437199.15│
│筹资现金流量净额│ -141263.20│ -159652.38│ -76490.92│ -57695.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3015.33│ -3047.60│ 528.33│ -1969.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37811.05│ -83848.72│ -28968.89│ 23726.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 374422.94│ 270919.93│ 254711.35│ 6.36│
│短期借款 │ 667525.97│ 841355.16│ 818137.38│ 2.84│
│应收账款 │ 134291.92│ 72586.77│ 75631.40│ -4.03│
│应付账款 │ 127414.80│ 69152.42│ 54226.20│ 27.53│
│存货的减少 │ --│ 32872.46│ -1417.47│ 2419.09│
│流动负债合计 │ 936119.73│1067353.66│1045599.12│ 2.08│
│长期借款 │ 111494.04│ 81441.53│ 106223.68│ -23.33│
│负债合计 │1059770.32│1162035.12│1165623.43│ -0.31│
│营业利润 │ 48101.36│ -47678.42│ 44389.67│ -207.41│
│利润总额 │ 49623.16│ -47389.07│ 45219.19│ -204.80│
│归属于母公司所有│ 44532.98│ -44423.04│ 40229.45│ -210.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251787.92│ 209384.47│ 275771.22│ -24.07│
│营业外收支净额 │ 1521.80│ 289.34│ 829.52│ -65.12│
│购买商品、接受劳│ 997624.54│1385508.40│1611546.63│ -14.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1382023.70│1612306.06│1979228.00│ -18.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1108989.79│1529470.88│1789935.75│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 273033.91│ 82835.17│ 189292.25│ -56.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33075.45│ 78665.30│ 20176.35│ 289.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102250.15│ 114824.81│ 126076.87│ -8.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69174.70│ -36159.51│-105900.52│ 65.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9375.78│ 90723.18│ 77487.53│ 17.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 936206.42│1175598.80│1379503.26│ -14.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1047170.76│1206011.18│1437199.15│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110964.34│ -30412.38│ -57695.89│ 47.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28067.98│ 47221.14│ 71563.64│ -34.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87814.78│ 14950.00│ 23726.32│ -36.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15491.63│ 70414.09│ -78.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15491.63│ 70414.09│ -78.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 557276.42│ 39.1573│ -20052.88│ 45.1407│
│第三季度│ 310310.53│ 21.8041│ -5425.11│ 12.2124│
│第二季度│ 324980.68│ 22.8349│ -15900.86│ 35.7942│
│第一季度│ 230605.16│ 16.2036│ -3044.19│ 6.8527│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 482638.09│ 30.3797│ -496.12│ -1.2332│
│第三季度│ 371182.42│ 23.3641│ 5576.10│ 13.8607│
│第二季度│ 371435.60│ 23.3800│ 17938.55│ 44.5906│
│第一季度│ 363431.06│ 22.8762│ 17210.92│ 42.7819│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0900│ -0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1904│ 0.1400│ 0.0400│ -0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0900│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7260│ 3.8603│ 3.8032│ 3.7003│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7970│ 1.1748│ 0.5997│ 0.5452│
│每股现金流量(元) │ 0.5780│ -0.4895│ -0.5144│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 2.1460│ 1.5851│ 1.5851│ 1.5851│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1672│ 0.1530│ 0.1532│ 0.1530│
│每股未分配利润(元) │ 1.6572│ 1.5768│ 1.5264│ 1.3781│
│净资产收益率(%) │ 6.2019│ 5.1428│ 2.2707│ -7.9013│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6200│ 5.2300│ 2.2700│ -7.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7232│ 3.7209│ 1.0099│ -13.4205│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ -12.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1813815.37│1641938.44│1700439.02│1761007.56│
│归属母公司股东权益 │ 718056.65│ 586530.86│ 577853.81│ 562221.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│1423172.79│
│营业成本(万元) │1167005.29│ 788161.49│ 355342.80│1401616.88│
│投资收益(万元) │ 2805.49│ 1711.07│ 1567.55│ 22195.20│
│净利润(万元) │ 46419.37│ 31389.51│ 14028.53│ -47006.16│
│营业利润(万元) │ 48101.36│ 33126.30│ 15095.56│ -47678.42│
│利润总额(万元) │ 49623.16│ 32667.74│ 15204.85│ -47389.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 44532.98│ 30164.29│ 13121.37│ -44423.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 273033.91│ 178503.20│ 91124.41│ 82835.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1200│ -0.0200│ 0.2700│
│基本每股收益 │ -0.2684│ -0.2000│ -0.0448│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1200│ -0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.8086│ 3.8835│ 4.0900│ 4.1469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8866│ 0.3558│ 0.2470│ 1.2459│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ -0.5519│ -0.1907│ 0.1562│
│每股资本公积金(元) │ 1.5862│ 1.5862│ 1.5862│ 1.5862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1409│ 0.1409│ 0.1409│ 0.1409│
│每股未分配利润(元) │ 1.5223│ 1.5580│ 1.7949│ 1.8150│
│净资产收益率(%) │ -4.2114│ -3.2108│ -0.4899│ 6.3849│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0000│ -3.0700│ -0.4800│ 6.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0639│ -5.1256│ -1.0980│ 0.8152│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.9000│ --│ 0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1703288.52│1720691.94│1830055.74│1833587.55│
│归属母公司股东权益 │ 578670.79│ 590042.69│ 621429.56│ 630074.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│1588687.17│
│营业成本(万元) │ 843686.23│ 546260.79│ 216905.28│1463817.53│
│投资收益(万元) │ 16459.29│ 12281.43│ 3604.85│ 9417.65│
│净利润(万元) │ -24766.67│ -18964.02│ -3412.35│ 41069.51│
│营业利润(万元) │ -20408.30│ -15020.79│ -3048.11│ 44389.67│
│利润总额(万元) │ -24150.02│ -18843.90│ -2617.76│ 45219.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -24370.17│ -18945.06│ -3044.19│ 40229.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 134705.58│ 54063.38│ 37525.42│ 189292.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ -0.3100│ 0.2700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1904│ -0.5200│ 0.0300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.7260│ 3.7003│ 4.1469│ 4.5571│
│每股资本公积金(元) │ 2.1460│ 1.5851│ 1.5862│ 1.7029│
│每股未分配利润(元) │ 1.6572│ 1.3781│ 1.8150│ 1.8952│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7970│ 0.5452│ 1.2459│ -0.3166│
│每股现金流量(元) │ 0.5780│ 0.0984│ 0.1562│ 0.0580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6584│ 2.6348│ 2.6631│ 2.4801│
│应收账款周转率 │ 12.2924│ 19.2038│ 20.0415│ 17.7221│
│总资产周转率 │ 0.7114│ 0.7918│ 0.8635│ 0.8296│
│营业收入增长率(%) │ 46.8437│ -10.4183│ 11.0390│ 13.5825│
│营业利润增长率(%) │ 335.6951│ -207.4088│ -47.9407│ 7.6120│
│利润总额增长率(%) │ 305.4788│ -204.7986│ -47.6938│ 10.0238│
│归属母公司净利润增长率│ 282.7356│ -210.4242│ -46.1439│ 10.2756│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4890│ -3.9584│ -1.0765│ 15.6212│
│净资产增长率(%) │ 24.0872│ -10.7690│ -9.7696│ 1.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6507│ 3.6692│ 3.6489│ -3.3029│
│总资产收益率(%) │ 2.6396│ 1.8670│ 0.7947│ -2.6154│
│净资产收益率(%) │ 6.2019│ 5.1428│ 2.2707│ -7.9013│
│营业利润率(%) │ 3.7830│ 3.8722│ 3.9265│ -3.3501│
│销售毛利率(%) │ 8.2193│ 7.8697│ 7.5721│ 1.5146│
│销售净利率(%) │ 3.6507│ 3.6692│ 3.6489│ -3.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6584│ 1.6603│ 0.7071│ 2.6348│
│固定资产周转率 │ 2.5849│ 1.7747│ 0.7914│ 2.7908│
│流动资产周转率 │ 1.1672│ 0.8532│ 0.3721│ 1.3000│
│总资产周转率 │ 0.7114│ 0.5028│ 0.2221│ 0.7918│
│股东权益周转率 │ 1.8579│ 1.3711│ 0.6039│ 2.2466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2019│ 1.0270│ 1.0312│ 0.9870│
│速动比率(%) │ 0.8131│ 0.4369│ 0.3966│ 0.3959│
│产权比率 │ 1.4054│ 1.7401│ 1.8749│ 2.0669│
│应收账款周转率 │ 12.2924│ 9.3939│ 4.5131│ 19.2038│
│利息保障倍数 │ 3.4238│ 3.4443│ 4.8619│ -0.8080│
│资产负债率 │ 0.5843│ 0.6216│ 0.6371│ 0.6599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.8437│ 53.9791│ 66.7153│ -10.4183│
│营业利润增长率(%) │ 335.6951│ 320.5364│ 595.2435│ -207.4088│
│总资产增长率(%) │ 6.4890│ -4.5769│ -7.0827│ -3.9584│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4665│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.6637│ -0.8335│ -5.9639│ -10.3287│
│净利润增长率(%) │ 287.4268│ 265.5214│ 511.1101│ -214.4551│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5882│ 35.7219│ 33.9826│ 31.9262│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.6580│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.0332│ 57.9685│ 59.5676│ 59.8248│
│无形资产比率(%) │ 4.8489│ 5.3299│ 5.0617│ 5.0332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1813815.37│ 1641938.44│ 1700439.02│ 1761007.56│
│流动资产 │ 1125166.99│ 951807.46│ 1012911.52│ 1053519.66│
│非流动资产 │ 688648.38│ 690130.98│ 687527.49│ 707487.90│
│固定资产 │ 491088.04│ 470995.28│ 478451.54│ 493099.37│
│货币资金 │ 374422.94│ 212026.96│ 193258.26│ 270919.93│
│存货 │ 363981.56│ 435453.57│ 491069.27│ 513987.51│
│应收账款 │ 134291.92│ 109550.50│ 97784.94│ 72586.77│
│其他应收款 │ --│ 48271.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87950.60│ 87514.28│ 86071.38│ 88634.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 667525.97│ 673924.63│ 706164.42│ 841355.16│
│预收账款 │ 1076.66│ 947.84│ 966.42│ 938.20│
│应付账款 │ 127414.80│ 87964.76│ 88409.39│ 69152.42│
│流动负债 │ 936119.73│ 926779.66│ 982246.37│ 1067353.66│
│长期借款 │ 111494.04│ 82531.15│ 89025.53│ 81441.53│
│总负债 │ 1059770.32│ 1020620.22│ 1083414.66│ 1162035.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326053.03│ 240843.37│ 240843.37│ 240843.37│
│未分配利润 │ 251787.92│ 239571.61│ 231920.69│ 209384.47│
│归属于母公司所│ 718056.65│ 586530.86│ 577853.81│ 562221.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 754045.04│ 621318.23│ 617024.36│ 598972.44│
│商誉 │ 958.58│ 958.58│ 958.58│ 958.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1703288.52│ 1720691.94│ 1830055.74│ 1833587.55│
│流动资产 │ 1036152.23│ 1037406.24│ 1138157.07│ 1135942.16│
│非流动资产 │ 667136.29│ 683285.70│ 691898.67│ 697645.39│
│固定资产 │ 507032.18│ 522504.30│ 516652.76│ 526803.85│
│货币资金 │ 255074.32│ 261109.03│ 296428.08│ 254711.35│
│存货 │ 360073.09│ 483520.63│ 519155.07│ 549947.70│
│应收账款 │ 80339.41│ 70031.36│ 78258.30│ 75631.40│
│其他应收款 │ --│ 65971.07│ --│ 63504.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80264.26│ 81238.49│ 79474.59│ 79904.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 758989.82│ 752153.87│ 836245.77│ 818137.38│
│预收账款 │ 871.37│ 850.15│ 103792.58│ 103270.07│
│应付账款 │ 59597.65│ 71640.88│ 50514.01│ 54226.20│
│流动负债 │ 964862.71│ 962014.50│ 1052374.99│ 1045599.12│
│长期借款 │ 106056.18│ 112056.18│ 100961.06│ 106223.68│
│总负债 │ 1088563.07│ 1094151.68│ 1173898.88│ 1165623.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 241004.76│ 241004.76│ 241004.76│ 241004.76│
│未分配利润 │ 231288.77│ 236713.88│ 272706.98│ 275771.22│
│归属于母公司所│ 578670.79│ 590042.69│ 621429.56│ 630074.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 614725.45│ 626540.26│ 656156.86│ 667964.12│
│商誉 │ 958.58│ 958.58│ 958.58│ 958.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│ 1423172.79│
│营业收入 │ 1271514.62│ 855486.01│ 384454.10│ 1423172.79│
│营业总成本 │ 1236557.28│ 833994.88│ 377285.49│ 1497759.93│
│营业成本 │ 1167005.29│ 788161.49│ 355342.80│ 1401616.88│
│财务费用 │ 20389.50│ 13248.83│ 3937.11│ 34599.70│
│管理费用 │ 27377.81│ 18072.95│ 8403.68│ 36040.21│
│营业利润 │ 48101.36│ 33126.30│ 15095.56│ -47678.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2805.49│ 1711.07│ 1567.55│ 22195.20│
│营业外收支净额│ 1521.80│ -458.57│ 109.30│ 289.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49623.16│ 32667.74│ 15204.85│ -47389.07│
│所得税费用 │ 3203.79│ 1278.22│ 1176.33│ -382.91│
│归属母公司净利│ 44532.98│ 30164.29│ 13121.37│ -44423.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46419.37│ 31389.51│ 14028.53│ -47006.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│ 1588687.17│
│营业收入 │ 865896.38│ 555585.85│ 230605.16│ 1588687.17│
│营业总成本 │ 916695.31│ 592608.09│ 238552.01│ 1587598.48│
│营业成本 │ 843686.23│ 546260.79│ 216905.28│ 1463817.53│
│财务费用 │ 21033.43│ 13474.82│ 6133.19│ 36513.96│
│管理费用 │ 25116.96│ 16117.63│ 7836.94│ 45912.22│
│营业利润 │ -20408.30│ -15020.79│ -3048.11│ 44389.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16459.29│ 12281.43│ 3604.85│ 9417.65│
│营业外收支净额│ -3741.72│ -3823.11│ 430.35│ 829.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24150.02│ -18843.90│ -2617.76│ 45219.19│
│所得税费用 │ 616.65│ 120.12│ 794.59│ 4149.68│
│归属母公司净利│ -24370.17│ -18945.06│ -3044.19│ 40229.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -24766.67│ -18964.02│ -3412.35│ 41069.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1382023.70│ 972999.22│ 444670.24│1612306.06│
│经营现金流出小计│ 1108989.79│ 794496.02│ 353545.83│1529470.88│
│经营现金流量净额│ 273033.91│ 178503.20│ 91124.41│ 82835.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33075.45│ 26843.36│ 34025.45│ 78665.30│
│投资现金流出小计│ 102250.15│ 57351.02│ 29561.39│ 114824.81│
│投资现金流量净额│ -69174.70│ -30507.66│ 4464.07│ -36159.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 936206.42│ 588852.03│ 344106.28│1175598.80│
│筹资现金流出小计│ 1047170.76│ 808370.32│ 515314.88│1206011.18│
│筹资现金流量净额│ -110964.34│ -219518.30│ -171208.61│ -30412.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5080.09│ -2848.37│ -2529.75│ -1313.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87814.78│ -74371.12│ -78149.88│ 14950.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 875243.09│ 566452.49│ 254675.08│1979228.00│
│经营现金流出小计│ 740537.51│ 512389.11│ 217149.66│1789935.75│
│经营现金流量净额│ 134705.58│ 54063.38│ 37525.42│ 189292.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86181.45│ 63978.70│ 60535.47│ 20176.35│
│投资现金流出小计│ 114419.56│ 39190.82│ 51067.20│ 126076.87│
│投资现金流量净额│ -28238.11│ 24787.89│ 9468.27│-105900.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 924021.45│ 680145.43│ 396805.64│1379503.26│
│筹资现金流出小计│ 1065284.65│ 839797.81│ 473296.56│1437199.15│
│筹资现金流量净额│ -141263.20│ -159652.38│ -76490.92│ -57695.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3015.33│ -3047.60│ 528.33│ -1969.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37811.05│ -83848.72│ -28968.89│ 23726.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 374422.94│ 270919.93│ 254711.35│ 6.36│
│短期借款 │ 667525.97│ 841355.16│ 818137.38│ 2.84│
│应收账款 │ 134291.92│ 72586.77│ 75631.40│ -4.03│
│应付账款 │ 127414.80│ 69152.42│ 54226.20│ 27.53│
│存货的减少 │ --│ 32872.46│ -1417.47│ 2419.09│
│流动负债合计 │ 936119.73│1067353.66│1045599.12│ 2.08│
│长期借款 │ 111494.04│ 81441.53│ 106223.68│ -23.33│
│负债合计 │1059770.32│1162035.12│1165623.43│ -0.31│
│营业利润 │ 48101.36│ -47678.42│ 44389.67│ -207.41│
│利润总额 │ 49623.16│ -47389.07│ 45219.19│ -204.80│
│归属于母公司所有│ 44532.98│ -44423.04│ 40229.45│ -210.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251787.92│ 209384.47│ 275771.22│ -24.07│
│营业外收支净额 │ 1521.80│ 289.34│ 829.52│ -65.12│
│购买商品、接受劳│ 997624.54│1385508.40│1611546.63│ -14.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1382023.70│1612306.06│1979228.00│ -18.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1108989.79│1529470.88│1789935.75│ -14.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 273033.91│ 82835.17│ 189292.25│ -56.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33075.45│ 78665.30│ 20176.35│ 289.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102250.15│ 114824.81│ 126076.87│ -8.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69174.70│ -36159.51│-105900.52│ 65.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9375.78│ 90723.18│ 77487.53│ 17.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 936206.42│1175598.80│1379503.26│ -14.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1047170.76│1206011.18│1437199.15│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-110964.34│ -30412.38│ -57695.89│ 47.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28067.98│ 47221.14│ 71563.64│ -34.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 87814.78│ 14950.00│ 23726.32│ -36.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15491.63│ 70414.09│ -78.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15491.63│ 70414.09│ -78.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 557276.42│ 39.1573│ -20052.88│ 45.1407│
│第三季度│ 310310.53│ 21.8041│ -5425.11│ 12.2124│
│第二季度│ 324980.68│ 22.8349│ -15900.86│ 35.7942│
│第一季度│ 230605.16│ 16.2036│ -3044.19│ 6.8527│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 482638.09│ 30.3797│ -496.12│ -1.2332│
│第三季度│ 371182.42│ 23.3641│ 5576.10│ 13.8607│
│第二季度│ 371435.60│ 23.3800│ 17938.55│ 44.5906│
│第一季度│ 363431.06│ 22.8762│ 17210.92│ 42.7819│
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