黔源电力黔源电力财务分析报告
≈≈黔源电力002039≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0288│ 0.3703│ 0.1441│ 1.4527│
│基本每股收益 │ 1.0276│ 0.3686│ 0.1434│ 1.4347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0288│ 0.3703│ 0.1441│ 1.4527│
│每股净资产(元) │ 11.0794│ 10.4209│ 10.5525│ 10.4085│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6471│ 1.8803│ 0.9071│ 7.0743│
│每股现金流量(元) │ 3.4297│ 2.3891│ 3.6414│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│
│每股未分配利润(元) │ 5.5452│ 4.8867│ 5.0205│ 4.8765│
│净资产收益率(%) │ 9.2861│ 3.5532│ 1.3655│ 13.9571│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5900│ 3.5400│ 1.3700│ 14.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2749│ 3.5376│ 1.3591│ 13.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5200│ --│ 14.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1846688.72│1796650.65│1759135.75│1643246.02│
│归属母公司股东权益 │ 338364.40│ 318251.69│ 322270.93│ 317872.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业成本(万元) │ 77168.13│ 39911.93│ 18361.05│ 126847.50│
│投资收益(万元) │ -24.82│ -233.85│ -136.70│ 458.17│
│净利润(万元) │ 53447.66│ 19078.03│ 7357.13│ 70416.81│
│营业利润(万元) │ 62051.45│ 22387.49│ 8589.63│ 82672.24│
│利润总额(万元) │ 61970.98│ 22413.57│ 8599.64│ 82797.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 31420.93│ 11308.22│ 4400.49│ 44365.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 111383.44│ 57424.14│ 27704.05│ 216047.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4813│ 0.5241│ 0.1689│ 0.9503│
│基本每股收益 │ 1.4634│ 0.5143│ 0.1682│ 0.9219│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4813│ 0.5241│ 0.1689│ 0.9503│
│每股净资产(元) │ 10.4321│ 9.4749│ 9.4518│ 9.2828│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2150│ 2.2258│ 0.9733│ 6.4660│
│每股现金流量(元) │ -0.1750│ 0.8382│ -0.0661│ -0.5298│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7098│ 0.7098│ 0.7859│ 0.7098│
│每股未分配利润(元) │ 4.9812│ 4.0240│ 4.8765│ 3.8298│
│净资产收益率(%) │ 14.1998│ 5.5315│ 1.7872│ 10.2371│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0600│ 5.5600│ 1.8000│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0285│ 5.4284│ 1.7803│ 9.9317│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 10.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639593.31│1562574.67│1539624.08│1549084.92│
│归属母公司股东权益 │ 318595.20│ 289361.20│ 288655.21│ 283496.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业成本(万元) │ 88340.10│ 42541.83│ 17787.58│ 105918.76│
│投资收益(万元) │ 374.98│ 374.98│ --│ 489.00│
│净利润(万元) │ 74311.72│ 26136.84│ 8461.57│ 44644.38│
│营业利润(万元) │ 86081.03│ 30474.86│ 9922.20│ 53255.96│
│利润总额(万元) │ 86213.43│ 30329.02│ 9922.70│ 53029.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 45240.01│ 16006.01│ 5158.92│ 29021.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 128727.01│ 67974.63│ 29725.39│ 197470.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0288│ 1.4527│ 0.9503│ 1.2043│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0276│ 1.4347│ 0.9219│ 1.0272│
│每股净资产(元) │ 11.0794│ 10.4085│ 9.2828│ 8.6208│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股未分配利润(元) │ 5.5452│ 4.8765│ 3.8298│ 3.2474│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6471│ 7.0743│ 6.4660│ 5.9533│
│每股现金流量(元) │ 3.4297│ 0.0017│ -0.5298│ 0.6181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 622.5891│12508.8856│ 3371.2599│ 1672.3198│
│应收账款周转率 │ 11.0986│ 76.0821│ 31.4567│ 24.2885│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.1661│ 0.1351│ 0.1412│
│营业收入增长率(%) │ -17.4388│ 21.8998│ -8.9708│ -1.2710│
│营业利润增长率(%) │ -27.9151│ 55.2357│ -19.9801│ 7.2176│
│利润总额增长率(%) │ -28.1191│ 56.1349│ -19.9312│ 7.0324│
│归属母公司净利润增长率│ -30.5462│ 52.8701│ -21.0923│ 14.8103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6309│ 6.0785│ -7.2940│ -2.4763│
│净资产增长率(%) │ 6.2051│ 12.1259│ 7.6800│ 11.7204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.8335│ 21.7753│ 17.7854│ 26.5667│
│总资产收益率(%) │ 3.0662│ 1.1359│ 0.4461│ 4.4116│
│净资产收益率(%) │ 9.2861│ 3.5532│ 1.3655│ 13.9571│
│营业利润率(%) │ 34.6360│ 25.5526│ 20.7649│ 31.1904│
│销售毛利率(%) │ 56.9262│ 54.4453│ 55.6133│ 52.1432│
│销售净利率(%) │ 29.8335│ 21.7753│ 17.7854│ 26.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 622.5891│ 4977.8031│ 2223.0667│12508.8856│
│固定资产周转率 │ 0.1185│ 0.0585│ 0.0296│ 0.1838│
│流动资产周转率 │ 1.4893│ 0.9631│ 0.3889│ 5.1734│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.0509│ 0.0243│ 0.1661│
│股东权益周转率 │ 0.3095│ 0.1630│ 0.0771│ 0.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6161│ 0.3485│ 0.5127│ 0.1331│
│速动比率(%) │ 0.6153│ 0.3433│ 0.5005│ 0.1202│
│产权比率 │ 2.0865│ 3.8734│ 3.7111│ 3.4210│
│应收账款周转率 │ 11.0986│ 7.5860│ 5.3804│ 76.0821│
│利息保障倍数 │ 2.9098│ 2.1049│ 1.7280│ 2.8073│
│资产负债率 │ 0.6760│ 0.6861│ 0.6799│ 0.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.4388│ -13.0179│ 0.1163│ 21.8998│
│营业利润增长率(%) │ -27.9151│ -26.5378│ -13.4302│ 55.2357│
│总资产增长率(%) │ 12.6309│ 14.9801│ 14.2575│ 6.0785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.7501│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9568│ 10.3128│ 10.5351│ 10.9340│
│净利润增长率(%) │ -28.0764│ -27.0071│ -13.0525│ 57.7283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.3228│ 17.7136│ 18.3198│ 19.3442│
│固定资产比率(%) │ --│ 88.4895│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4223│ 7.4488│ 9.3583│ 2.9283│
│无形资产比率(%) │ 0.1654│ 0.1784│ 0.1902│ 0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1846688.72│ 1796650.65│ 1759135.75│ 1643246.02│
│流动资产 │ 192467.03│ 133829.20│ 164624.40│ 48118.81│
│非流动资产 │ 1654221.68│ 1662821.45│ 1594511.35│ 1595127.21│
│固定资产 │ 1618762.12│ 1589847.84│ 1392987.98│ 1405431.95│
│货币资金 │ 121087.23│ 89307.54│ 127553.06│ 16345.56│
│存货 │ 239.75│ 7.89│ 8.38│ 8.14│
│应收账款 │ 30521.54│ 21336.44│ 13614.16│ 1762.30│
│其他应收款 │ --│ 437.02│ --│ 670.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3054.37│ 3204.83│ 3346.10│ 3478.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111380.14│ 157814.45│ 173014.45│ 163014.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 100582.12│ 93356.07│ 28098.53│ 31068.59│
│流动负债 │ 312392.42│ 384040.01│ 321068.37│ 361657.84│
│长期借款 │ 904387.91│ 847001.91│ 873231.91│ 724086.91│
│总负债 │ 1248376.44│ 1232708.00│ 1195987.03│ 1087452.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│
│未分配利润 │ 169350.62│ 149237.91│ 153324.53│ 148926.31│
│归属于母公司所│ 338364.40│ 318251.69│ 322270.93│ 317872.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598312.27│ 563942.65│ 563148.71│ 555793.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639593.31│ 1562574.67│ 1539624.08│ 1549084.92│
│流动资产 │ 109901.28│ 97788.98│ 48118.81│ 54351.02│
│非流动资产 │ 1529692.03│ 1464785.69│ 1595127.21│ 1494733.89│
│固定资产 │ 1415937.84│ 1448607.08│ 1405431.95│ 1478104.10│
│货币资金 │ 10950.10│ 41892.88│ 16345.56│ 16294.47│
│存货 │ 20.87│ 12.21│ 8.14│ 12.14│
│应收账款 │ 51158.54│ 35930.42│ 1762.30│ 5205.34│
│其他应收款 │ --│ 514.26│ --│ 132.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3416.66│ 3546.75│ 3478.00│ 3825.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214020.00│ 151520.00│ 163014.45│ 107100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27845.59│ 27371.97│ 31068.59│ 29117.07│
│流动负债 │ 391361.84│ 342073.25│ 361657.84│ 291559.21│
│长期借款 │ 663695.45│ 681013.70│ 724086.91│ 725232.20│
│总负债 │ 1080196.89│ 1051353.13│ 1087452.17│ 1048071.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│
│未分配利润 │ 152124.92│ 122890.92│ 148926.31│ 116960.79│
│归属于母公司所│ 318595.20│ 289361.20│ 288655.21│ 283496.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559396.43│ 511221.54│ 509474.85│ 501013.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业收入 │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业总成本 │ 117502.53│ 64184.19│ 32056.66│ 183014.57│
│营业成本 │ 77168.13│ 39911.93│ 18361.05│ 126847.50│
│财务费用 │ 32438.86│ 20292.35│ 11813.41│ 45818.47│
│管理费用 │ 4446.33│ 2857.33│ 1363.49│ 6998.08│
│营业利润 │ 62051.45│ 22387.49│ 8589.63│ 82672.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.82│ -233.85│ -136.70│ 458.17│
│营业外收支净额│ -80.47│ 26.08│ 10.01│ 125.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61970.98│ 22413.57│ 8599.64│ 82797.89│
│所得税费用 │ 8523.32│ 3335.53│ 1242.51│ 12381.08│
│归属母公司净利│ 31420.93│ 11308.22│ 4400.49│ 44365.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53447.66│ 19078.03│ 7357.13│ 70416.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业收入 │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业总成本 │ 131357.11│ 69040.10│ 31419.49│ 165855.28│
│营业成本 │ 88340.10│ 42541.83│ 17787.58│ 105918.76│
│财务费用 │ 34196.52│ 22851.74│ 11441.22│ 49758.11│
│管理费用 │ 3757.74│ 2372.02│ 1056.94│ 5461.29│
│营业利润 │ 86081.03│ 30474.86│ 9922.20│ 53255.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 374.98│ 374.98│ --│ 489.00│
│营业外收支净额│ 132.41│ -145.84│ --│ -226.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86213.43│ 30329.02│ 9922.70│ 53029.73│
│所得税费用 │ 11901.71│ 4192.18│ 1461.13│ 8385.35│
│归属母公司净利│ 45240.01│ 16006.01│ 5158.92│ 29021.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74311.72│ 26136.84│ 8461.57│ 44644.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160610.88│ 83941.39│ 39517.00│ 303357.78│
│经营现金流出小计│ 49227.44│ 26517.25│ 11812.95│ 87310.14│
│经营现金流量净额│ 111383.44│ 57424.14│ 27704.05│ 216047.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63.54│ 51.15│ 8.13│ 765.35│
│投资现金流出小计│ 43294.77│ 31058.57│ 15656.38│ 180396.43│
│投资现金流量净额│ -43231.22│ -31007.42│ -15648.25│-179631.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 342480.00│ 184220.00│ 160000.00│ 332498.66│
│筹资现金流出小计│ 305890.55│ 137674.74│ 60848.30│ 368864.12│
│筹资现金流量净额│ 36589.45│ 46545.26│ 99151.70│ -36365.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104741.67│ 72961.98│ 111207.50│ 51.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179309.21│ 93349.81│ 40506.64│ 280317.59│
│经营现金流出小计│ 50582.20│ 25375.18│ 10781.25│ 82846.62│
│经营现金流量净额│ 128727.01│ 67974.63│ 29725.39│ 197470.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.38│ 375.04│ --│ 5422.29│
│投资现金流出小计│ 98374.00│ 1369.07│ 491.52│ 12316.95│
│投资现金流量净额│ -97998.62│ -994.03│ -491.52│ -6894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261020.00│ 123820.00│ 45300.00│ 141100.00│
│筹资现金流出小计│ 297092.76│ 165202.19│ 76551.70│ 347856.76│
│筹资现金流量净额│ -36072.76│ -41382.19│ -31251.70│-206756.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5344.37│ 25598.42│ -2017.83│ -16180.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121087.23│ 16345.56│ 16294.47│ 0.31│
│短期借款 │ 111380.14│ 163014.45│ 107100.00│ 52.21│
│应收账款 │ 30521.54│ 1762.30│ 5205.34│ -66.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 132.96│ --│
│应付账款 │ 100582.12│ 31068.59│ 29117.07│ 6.70│
│在建工程 │ --│ --│ 2811.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 3.99│ 38.56│ -89.65│
│流动负债合计 │ 312392.42│ 361657.84│ 291559.21│ 24.04│
│长期借款 │ 904387.91│ 724086.91│ 725232.20│ -0.16│
│负债合计 │1248376.44│1087452.17│1048071.64│ 3.76│
│营业利润 │ 62051.45│ 82672.24│ 53255.96│ 55.24│
│利润总额 │ 61970.98│ 82797.89│ 53029.73│ 56.13│
│归属于母公司所有│ 31420.93│ 44365.68│ 29021.82│ 52.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169350.62│ 148926.31│ 116960.79│ 27.33│
│营业外收支净额 │ -80.47│ 125.65│ -226.23│ 155.54│
│购买商品、接受劳│ 3721.05│ 11115.52│ 11100.93│ 0.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160610.88│ 303357.78│ 280317.59│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49227.44│ 87310.14│ 82846.62│ 5.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111383.44│ 216047.64│ 197470.98│ 9.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63.54│ 765.35│ 5422.29│ -85.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43294.77│ 180396.43│ 12316.95│ 1364.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43231.22│-179631.08│ -6894.66│ -2505.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43294.77│ 179625.39│ 12275.33│ 1363.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342480.00│ 332498.66│ 141100.00│ 135.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305890.55│ 368864.12│ 347856.76│ 6.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36589.45│ -36365.46│-206756.76│ 82.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48384.36│ 65269.90│ 67552.72│ -3.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104741.67│ 51.09│ -16180.45│ 100.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8911.68│ -5750.38│ 254.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8911.68│ -5750.38│ 254.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48062.24│ 18.1328│ -874.33│ -1.9707│
│第三季度│ 116268.84│ 43.8657│ 29234.00│ 65.8933│
│第二季度│ 59407.50│ 22.4131│ 10847.10│ 24.4493│
│第一季度│ 41318.08│ 15.5884│ 5158.92│ 11.6282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44305.51│ 20.3761│ 445.91│ 1.5365│
│第三季度│ 88702.32│ 40.7943│ 19189.08│ 66.1195│
│第二季度│ 53012.40│ 24.3804│ 8701.33│ 29.9820│
│第一季度│ 31417.95│ 14.4491│ 685.50│ 2.3620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0288│ 0.3703│ 0.1441│ 1.4527│
│基本每股收益 │ 1.0276│ 0.3686│ 0.1434│ 1.4347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0288│ 0.3703│ 0.1441│ 1.4527│
│每股净资产(元) │ 11.0794│ 10.4209│ 10.5525│ 10.4085│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6471│ 1.8803│ 0.9071│ 7.0743│
│每股现金流量(元) │ 3.4297│ 2.3891│ 3.6414│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│
│每股未分配利润(元) │ 5.5452│ 4.8867│ 5.0205│ 4.8765│
│净资产收益率(%) │ 9.2861│ 3.5532│ 1.3655│ 13.9571│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5900│ 3.5400│ 1.3700│ 14.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2749│ 3.5376│ 1.3591│ 13.7842│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5200│ --│ 14.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1846688.72│1796650.65│1759135.75│1643246.02│
│归属母公司股东权益 │ 338364.40│ 318251.69│ 322270.93│ 317872.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业成本(万元) │ 77168.13│ 39911.93│ 18361.05│ 126847.50│
│投资收益(万元) │ -24.82│ -233.85│ -136.70│ 458.17│
│净利润(万元) │ 53447.66│ 19078.03│ 7357.13│ 70416.81│
│营业利润(万元) │ 62051.45│ 22387.49│ 8589.63│ 82672.24│
│利润总额(万元) │ 61970.98│ 22413.57│ 8599.64│ 82797.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 31420.93│ 11308.22│ 4400.49│ 44365.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 111383.44│ 57424.14│ 27704.05│ 216047.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4813│ 0.5241│ 0.1689│ 0.9503│
│基本每股收益 │ 1.4634│ 0.5143│ 0.1682│ 0.9219│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4813│ 0.5241│ 0.1689│ 0.9503│
│每股净资产(元) │ 10.4321│ 9.4749│ 9.4518│ 9.2828│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2150│ 2.2258│ 0.9733│ 6.4660│
│每股现金流量(元) │ -0.1750│ 0.8382│ -0.0661│ -0.5298│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7098│ 0.7098│ 0.7859│ 0.7098│
│每股未分配利润(元) │ 4.9812│ 4.0240│ 4.8765│ 3.8298│
│净资产收益率(%) │ 14.1998│ 5.5315│ 1.7872│ 10.2371│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0600│ 5.5600│ 1.8000│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0285│ 5.4284│ 1.7803│ 9.9317│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4500│ --│ 10.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639593.31│1562574.67│1539624.08│1549084.92│
│归属母公司股东权益 │ 318595.20│ 289361.20│ 288655.21│ 283496.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业成本(万元) │ 88340.10│ 42541.83│ 17787.58│ 105918.76│
│投资收益(万元) │ 374.98│ 374.98│ --│ 489.00│
│净利润(万元) │ 74311.72│ 26136.84│ 8461.57│ 44644.38│
│营业利润(万元) │ 86081.03│ 30474.86│ 9922.20│ 53255.96│
│利润总额(万元) │ 86213.43│ 30329.02│ 9922.70│ 53029.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 45240.01│ 16006.01│ 5158.92│ 29021.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 128727.01│ 67974.63│ 29725.39│ 197470.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0288│ 1.4527│ 0.9503│ 1.2043│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0276│ 1.4347│ 0.9219│ 1.0272│
│每股净资产(元) │ 11.0794│ 10.4085│ 9.2828│ 8.6208│
│每股资本公积金(元) │ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│ 3.7461│
│每股未分配利润(元) │ 5.5452│ 4.8765│ 3.8298│ 3.2474│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6471│ 7.0743│ 6.4660│ 5.9533│
│每股现金流量(元) │ 3.4297│ 0.0017│ -0.5298│ 0.6181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 622.5891│12508.8856│ 3371.2599│ 1672.3198│
│应收账款周转率 │ 11.0986│ 76.0821│ 31.4567│ 24.2885│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.1661│ 0.1351│ 0.1412│
│营业收入增长率(%) │ -17.4388│ 21.8998│ -8.9708│ -1.2710│
│营业利润增长率(%) │ -27.9151│ 55.2357│ -19.9801│ 7.2176│
│利润总额增长率(%) │ -28.1191│ 56.1349│ -19.9312│ 7.0324│
│归属母公司净利润增长率│ -30.5462│ 52.8701│ -21.0923│ 14.8103│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6309│ 6.0785│ -7.2940│ -2.4763│
│净资产增长率(%) │ 6.2051│ 12.1259│ 7.6800│ 11.7204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.8335│ 21.7753│ 17.7854│ 26.5667│
│总资产收益率(%) │ 3.0662│ 1.1359│ 0.4461│ 4.4116│
│净资产收益率(%) │ 9.2861│ 3.5532│ 1.3655│ 13.9571│
│营业利润率(%) │ 34.6360│ 25.5526│ 20.7649│ 31.1904│
│销售毛利率(%) │ 56.9262│ 54.4453│ 55.6133│ 52.1432│
│销售净利率(%) │ 29.8335│ 21.7753│ 17.7854│ 26.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 622.5891│ 4977.8031│ 2223.0667│12508.8856│
│固定资产周转率 │ 0.1185│ 0.0585│ 0.0296│ 0.1838│
│流动资产周转率 │ 1.4893│ 0.9631│ 0.3889│ 5.1734│
│总资产周转率 │ 0.1027│ 0.0509│ 0.0243│ 0.1661│
│股东权益周转率 │ 0.3095│ 0.1630│ 0.0771│ 0.5016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6161│ 0.3485│ 0.5127│ 0.1331│
│速动比率(%) │ 0.6153│ 0.3433│ 0.5005│ 0.1202│
│产权比率 │ 2.0865│ 3.8734│ 3.7111│ 3.4210│
│应收账款周转率 │ 11.0986│ 7.5860│ 5.3804│ 76.0821│
│利息保障倍数 │ 2.9098│ 2.1049│ 1.7280│ 2.8073│
│资产负债率 │ 0.6760│ 0.6861│ 0.6799│ 0.6618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.4388│ -13.0179│ 0.1163│ 21.8998│
│营业利润增长率(%) │ -27.9151│ -26.5378│ -13.4302│ 55.2357│
│总资产增长率(%) │ 12.6309│ 14.9801│ 14.2575│ 6.0785│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.7501│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9568│ 10.3128│ 10.5351│ 10.9340│
│净利润增长率(%) │ -28.0764│ -27.0071│ -13.0525│ 57.7283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.3228│ 17.7136│ 18.3198│ 19.3442│
│固定资产比率(%) │ --│ 88.4895│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.4223│ 7.4488│ 9.3583│ 2.9283│
│无形资产比率(%) │ 0.1654│ 0.1784│ 0.1902│ 0.2117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1846688.72│ 1796650.65│ 1759135.75│ 1643246.02│
│流动资产 │ 192467.03│ 133829.20│ 164624.40│ 48118.81│
│非流动资产 │ 1654221.68│ 1662821.45│ 1594511.35│ 1595127.21│
│固定资产 │ 1618762.12│ 1589847.84│ 1392987.98│ 1405431.95│
│货币资金 │ 121087.23│ 89307.54│ 127553.06│ 16345.56│
│存货 │ 239.75│ 7.89│ 8.38│ 8.14│
│应收账款 │ 30521.54│ 21336.44│ 13614.16│ 1762.30│
│其他应收款 │ --│ 437.02│ --│ 670.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3054.37│ 3204.83│ 3346.10│ 3478.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111380.14│ 157814.45│ 173014.45│ 163014.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 100582.12│ 93356.07│ 28098.53│ 31068.59│
│流动负债 │ 312392.42│ 384040.01│ 321068.37│ 361657.84│
│长期借款 │ 904387.91│ 847001.91│ 873231.91│ 724086.91│
│总负债 │ 1248376.44│ 1232708.00│ 1195987.03│ 1087452.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│
│未分配利润 │ 169350.62│ 149237.91│ 153324.53│ 148926.31│
│归属于母公司所│ 338364.40│ 318251.69│ 322270.93│ 317872.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598312.27│ 563942.65│ 563148.71│ 555793.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639593.31│ 1562574.67│ 1539624.08│ 1549084.92│
│流动资产 │ 109901.28│ 97788.98│ 48118.81│ 54351.02│
│非流动资产 │ 1529692.03│ 1464785.69│ 1595127.21│ 1494733.89│
│固定资产 │ 1415937.84│ 1448607.08│ 1405431.95│ 1478104.10│
│货币资金 │ 10950.10│ 41892.88│ 16345.56│ 16294.47│
│存货 │ 20.87│ 12.21│ 8.14│ 12.14│
│应收账款 │ 51158.54│ 35930.42│ 1762.30│ 5205.34│
│其他应收款 │ --│ 514.26│ --│ 132.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3416.66│ 3546.75│ 3478.00│ 3825.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214020.00│ 151520.00│ 163014.45│ 107100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27845.59│ 27371.97│ 31068.59│ 29117.07│
│流动负债 │ 391361.84│ 342073.25│ 361657.84│ 291559.21│
│长期借款 │ 663695.45│ 681013.70│ 724086.91│ 725232.20│
│总负债 │ 1080196.89│ 1051353.13│ 1087452.17│ 1048071.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│ 114406.01│
│未分配利润 │ 152124.92│ 122890.92│ 148926.31│ 116960.79│
│归属于母公司所│ 318595.20│ 289361.20│ 288655.21│ 283496.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559396.43│ 511221.54│ 509474.85│ 501013.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业收入 │ 179153.20│ 87613.20│ 41366.15│ 265056.65│
│营业总成本 │ 117502.53│ 64184.19│ 32056.66│ 183014.57│
│营业成本 │ 77168.13│ 39911.93│ 18361.05│ 126847.50│
│财务费用 │ 32438.86│ 20292.35│ 11813.41│ 45818.47│
│管理费用 │ 4446.33│ 2857.33│ 1363.49│ 6998.08│
│营业利润 │ 62051.45│ 22387.49│ 8589.63│ 82672.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.82│ -233.85│ -136.70│ 458.17│
│营业外收支净额│ -80.47│ 26.08│ 10.01│ 125.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61970.98│ 22413.57│ 8599.64│ 82797.89│
│所得税费用 │ 8523.32│ 3335.53│ 1242.51│ 12381.08│
│归属母公司净利│ 31420.93│ 11308.22│ 4400.49│ 44365.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53447.66│ 19078.03│ 7357.13│ 70416.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业收入 │ 216994.41│ 100725.57│ 41318.08│ 217438.18│
│营业总成本 │ 131357.11│ 69040.10│ 31419.49│ 165855.28│
│营业成本 │ 88340.10│ 42541.83│ 17787.58│ 105918.76│
│财务费用 │ 34196.52│ 22851.74│ 11441.22│ 49758.11│
│管理费用 │ 3757.74│ 2372.02│ 1056.94│ 5461.29│
│营业利润 │ 86081.03│ 30474.86│ 9922.20│ 53255.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 374.98│ 374.98│ --│ 489.00│
│营业外收支净额│ 132.41│ -145.84│ --│ -226.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 86213.43│ 30329.02│ 9922.70│ 53029.73│
│所得税费用 │ 11901.71│ 4192.18│ 1461.13│ 8385.35│
│归属母公司净利│ 45240.01│ 16006.01│ 5158.92│ 29021.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74311.72│ 26136.84│ 8461.57│ 44644.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160610.88│ 83941.39│ 39517.00│ 303357.78│
│经营现金流出小计│ 49227.44│ 26517.25│ 11812.95│ 87310.14│
│经营现金流量净额│ 111383.44│ 57424.14│ 27704.05│ 216047.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63.54│ 51.15│ 8.13│ 765.35│
│投资现金流出小计│ 43294.77│ 31058.57│ 15656.38│ 180396.43│
│投资现金流量净额│ -43231.22│ -31007.42│ -15648.25│-179631.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 342480.00│ 184220.00│ 160000.00│ 332498.66│
│筹资现金流出小计│ 305890.55│ 137674.74│ 60848.30│ 368864.12│
│筹资现金流量净额│ 36589.45│ 46545.26│ 99151.70│ -36365.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104741.67│ 72961.98│ 111207.50│ 51.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179309.21│ 93349.81│ 40506.64│ 280317.59│
│经营现金流出小计│ 50582.20│ 25375.18│ 10781.25│ 82846.62│
│经营现金流量净额│ 128727.01│ 67974.63│ 29725.39│ 197470.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 375.38│ 375.04│ --│ 5422.29│
│投资现金流出小计│ 98374.00│ 1369.07│ 491.52│ 12316.95│
│投资现金流量净额│ -97998.62│ -994.03│ -491.52│ -6894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 261020.00│ 123820.00│ 45300.00│ 141100.00│
│筹资现金流出小计│ 297092.76│ 165202.19│ 76551.70│ 347856.76│
│筹资现金流量净额│ -36072.76│ -41382.19│ -31251.70│-206756.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5344.37│ 25598.42│ -2017.83│ -16180.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 121087.23│ 16345.56│ 16294.47│ 0.31│
│短期借款 │ 111380.14│ 163014.45│ 107100.00│ 52.21│
│应收账款 │ 30521.54│ 1762.30│ 5205.34│ -66.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 132.96│ --│
│应付账款 │ 100582.12│ 31068.59│ 29117.07│ 6.70│
│在建工程 │ --│ --│ 2811.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 3.99│ 38.56│ -89.65│
│流动负债合计 │ 312392.42│ 361657.84│ 291559.21│ 24.04│
│长期借款 │ 904387.91│ 724086.91│ 725232.20│ -0.16│
│负债合计 │1248376.44│1087452.17│1048071.64│ 3.76│
│营业利润 │ 62051.45│ 82672.24│ 53255.96│ 55.24│
│利润总额 │ 61970.98│ 82797.89│ 53029.73│ 56.13│
│归属于母公司所有│ 31420.93│ 44365.68│ 29021.82│ 52.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 169350.62│ 148926.31│ 116960.79│ 27.33│
│营业外收支净额 │ -80.47│ 125.65│ -226.23│ 155.54│
│购买商品、接受劳│ 3721.05│ 11115.52│ 11100.93│ 0.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160610.88│ 303357.78│ 280317.59│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49227.44│ 87310.14│ 82846.62│ 5.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111383.44│ 216047.64│ 197470.98│ 9.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 63.54│ 765.35│ 5422.29│ -85.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43294.77│ 180396.43│ 12316.95│ 1364.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43231.22│-179631.08│ -6894.66│ -2505.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43294.77│ 179625.39│ 12275.33│ 1363.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 342480.00│ 332498.66│ 141100.00│ 135.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305890.55│ 368864.12│ 347856.76│ 6.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36589.45│ -36365.46│-206756.76│ 82.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 48384.36│ 65269.90│ 67552.72│ -3.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 104741.67│ 51.09│ -16180.45│ 100.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8911.68│ -5750.38│ 254.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8911.68│ -5750.38│ 254.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48062.24│ 18.1328│ -874.33│ -1.9707│
│第三季度│ 116268.84│ 43.8657│ 29234.00│ 65.8933│
│第二季度│ 59407.50│ 22.4131│ 10847.10│ 24.4493│
│第一季度│ 41318.08│ 15.5884│ 5158.92│ 11.6282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44305.51│ 20.3761│ 445.91│ 1.5365│
│第三季度│ 88702.32│ 40.7943│ 19189.08│ 66.1195│
│第二季度│ 53012.40│ 24.3804│ 8701.33│ 29.9820│
│第一季度│ 31417.95│ 14.4491│ 685.50│ 2.3620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘