双鹭药业双鹭药业财务分析报告
≈≈双鹭药业002038≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2935│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0651│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2935│ 0.0900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.1620│ 5.1322│ 4.9532│ 4.8422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2740│ 0.1913│ 0.0754│ 0.4048│
│每股现金流量(元) │ 0.0905│ 0.1554│ 0.1449│ -0.6163│
│每股资本公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6156│ 0.6156│ 0.6156│ 0.6156│
│每股未分配利润(元) │ 3.5452│ 3.5144│ 3.3310│ 3.2208│
│净资产收益率(%) │ 8.2203│ 5.7191│ 1.8046│ 7.3314│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 5.8800│ 1.8900│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2626│ 2.8270│ 1.3053│ 2.6267│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573088.34│ 571307.39│ 551595.13│ 539482.88│
│归属母公司股东权益 │ 530322.71│ 527252.23│ 508869.98│ 497460.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业成本(万元) │ 13969.05│ 9773.31│ 3113.15│ 16342.17│
│投资收益(万元) │ 8183.86│ 5299.32│ 2428.00│ 6294.88│
│净利润(万元) │ 43260.29│ 29758.85│ 8953.06│ 36145.33│
│营业利润(万元) │ 47842.69│ 33542.00│ 10466.48│ 41288.05│
│利润总额(万元) │ 47841.20│ 33540.15│ 10473.06│ 41277.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 43594.06│ 30154.26│ 9183.00│ 36470.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 28148.20│ 19652.35│ 7748.21│ 41583.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2952│ 0.1915│ 0.0599│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.1454│ 0.0833│ 0.0417│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2952│ 0.1915│ 0.0599│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.7813│ 4.8689│ 4.7873│ 4.6802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1853│ 0.0586│ 0.0400│ 0.6481│
│每股现金流量(元) │ -0.7057│ -0.3132│ -0.4458│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5821│ 0.5821│ 0.5821│ 0.5821│
│每股未分配利润(元) │ 3.1945│ 3.2909│ 3.2005│ 3.0993│
│净资产收益率(%) │ 6.1732│ 3.9340│ 1.2521│ 10.1240│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.0100│ 1.2700│ 10.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0396│ 1.7098│ 0.8707│ 8.5403│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532352.75│ 540833.93│ 530745.43│ 522496.62│
│归属母公司股东权益 │ 491210.31│ 500206.01│ 491828.26│ 480819.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业成本(万元) │ 12710.77│ 8269.66│ 2416.96│ 41737.91│
│投资收益(万元) │ 5815.63│ 3604.86│ 1195.18│ 3210.20│
│净利润(万元) │ 30221.14│ 19503.57│ 6014.49│ 47949.82│
│营业利润(万元) │ 34551.43│ 22280.83│ 6645.68│ 56090.10│
│利润总额(万元) │ 34548.77│ 22270.84│ 6641.29│ 56088.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 30323.62│ 19678.03│ 6158.28│ 48678.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 19041.04│ 6019.42│ 4112.96│ 66582.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4243│ 0.3600│ 0.4700│ 0.8344│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2200│ 0.1300│ 0.4000│ 0.8089│
│每股净资产(元) │ 5.1620│ 4.8422│ 4.6802│ 6.5672│
│每股资本公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0073│ 0.0109│
│每股未分配利润(元) │ 3.5452│ 3.2208│ 3.0993│ 4.7786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2740│ 0.4048│ 0.6481│ 0.7084│
│每股现金流量(元) │ 0.0905│ -0.6163│ 0.0817│ -0.3980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1804│ 1.4831│ 2.3213│ 1.7013│
│应收账款周转率 │ 2.2306│ 2.1201│ 3.1774│ 3.4262│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.2096│ 0.3975│ 0.4528│
│营业收入增长率(%) │ 8.4213│ -45.1775│ -6.3562│ 74.5039│
│营业利润增长率(%) │ 38.4680│ -26.3898│ -17.7126│ 9.6543│
│利润总额增长率(%) │ 38.4744│ -26.4061│ -16.4905│ 7.8741│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7627│ -25.0779│ -14.8160│ 7.0982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6520│ 3.2510│ 4.7450│ 8.7941│
│净资产增长率(%) │ 7.9625│ 3.4610│ 6.9000│ 5.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 47.3628│ 47.6501│ 35.4110│ 32.4834│
│总资产收益率(%) │ 7.8268│ 5.3516│ 1.6544│ 6.8072│
│净资产收益率(%) │ 8.2203│ 5.7191│ 1.8046│ 7.3314│
│营业利润率(%) │ 52.3798│ 53.7077│ 41.3968│ 37.1051│
│销售毛利率(%) │ 84.7062│ 84.6049│ 87.6869│ 85.3135│
│销售净利率(%) │ 47.3628│ 36.3087│ 35.4110│ 32.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1804│ 0.8089│ 0.2786│ 1.4831│
│固定资产周转率 │ 1.8236│ 1.2270│ 0.4861│ 2.2249│
│流动资产周转率 │ 0.4086│ 0.2731│ 0.1131│ 0.4387│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.1124│ 0.0463│ 0.2096│
│股东权益周转率 │ 0.1783│ 0.1212│ 0.0504│ 0.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.5765│ 7.3847│ 7.0860│ 7.0080│
│速动比率(%) │ 7.1593│ 4.4212│ 4.3632│ 4.1472│
│产权比率 │ 0.0773│ 0.0805│ 0.0805│ 0.0824│
│应收账款周转率 │ 2.2306│ 1.5064│ 0.5874│ 2.1201│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0718│ 0.0743│ 0.0743│ 0.0760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4213│ 16.2649│ 29.8841│ -45.1775│
│营业利润增长率(%) │ 38.4680│ 50.5420│ 57.4929│ -26.3898│
│总资产增长率(%) │ 7.6520│ 5.6345│ 3.9284│ 3.2510│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0365│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0234│ 5.4809│ 3.5492│ 3.3918│
│净利润增长率(%) │ 43.1458│ 52.5816│ 48.8582│ -24.6184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.5377│ 92.2887│ 92.2543│ 92.2106│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.5042│ 41.4166│ 41.0104│ 40.9158│
│无形资产比率(%) │ 7.3964│ 7.6489│ 7.5894│ 7.8478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573088.34│ 571307.39│ 551595.13│ 539482.88│
│流动资产 │ 226394.10│ 236615.86│ 226211.59│ 220733.67│
│非流动资产 │ 346694.24│ 334691.54│ 325383.54│ 318749.20│
│固定资产 │ 48030.57│ 49653.08│ 51871.59│ 52145.28│
│货币资金 │ 75728.70│ 82318.59│ 81236.65│ 66348.00│
│存货 │ 12465.24│ 12960.14│ 11146.00│ 11203.22│
│应收账款 │ 37309.10│ 38332.57│ 41500.35│ 44586.18│
│其他应收款 │ --│ 169.00│ --│ 153.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42387.83│ 43698.61│ 41862.94│ 42337.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 550.00│ 550.00│ 551.04│
│预收账款 │ 178.22│ 151.57│ 61.01│ 77.53│
│应付账款 │ 18308.06│ 18903.46│ 18277.86│ 17992.72│
│流动负债 │ 29881.14│ 32041.30│ 31923.70│ 31497.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41123.09│ 42449.74│ 40978.78│ 41009.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1759.01│ 1759.01│ 1759.01│ 1759.01│
│未分配利润 │ 364214.01│ 361047.71│ 342214.16│ 330893.45│
│归属于母公司所│ 530322.71│ 527252.23│ 508869.98│ 497460.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531965.25│ 528857.65│ 510616.35│ 498473.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532352.75│ 540833.93│ 530745.43│ 522496.62│
│流动资产 │ 217336.90│ 242327.30│ 248510.37│ 286534.17│
│非流动资产 │ 315015.85│ 298506.63│ 282235.07│ 235962.45│
│固定资产 │ 51430.51│ 51741.62│ 52334.13│ 47880.40│
│货币资金 │ 52758.15│ 93323.82│ 80285.42│ 126086.38│
│存货 │ 12764.88│ 11825.78│ 16319.94│ 10834.58│
│应收账款 │ 47596.21│ 52943.28│ 53466.85│ 60383.72│
│其他应收款 │ --│ 27.37│ --│ 26.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44122.76│ 38660.80│ 39579.92│ 40742.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 559.83│ 559.83│ 560.61│ 393.59│
│预收账款 │ 1067.49│ 1233.93│ 1203.76│ 26.12│
│应付账款 │ 18388.20│ 17532.36│ 18645.88│ 17850.58│
│流动负债 │ 31220.56│ 31587.21│ 31377.77│ 33263.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39898.90│ 39456.35│ 37630.82│ 40375.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.37│ 747.37│ 747.37│ 747.37│
│未分配利润 │ 328184.44│ 338085.84│ 328799.37│ 318407.82│
│归属于母公司所│ 491210.31│ 500206.01│ 491828.26│ 480819.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492453.85│ 501377.58│ 493114.61│ 482120.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业收入 │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业总成本 │ 69840.22│ 46731.68│ 17915.16│ 94693.84│
│营业成本 │ 13969.05│ 9773.31│ 3113.15│ 16342.17│
│财务费用 │ -1265.01│ -887.62│ -290.88│ -1000.45│
│管理费用 │ 7207.28│ 5172.63│ 2110.58│ 9654.57│
│营业利润 │ 47842.69│ 33542.00│ 10466.48│ 41288.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8183.86│ 5299.32│ 2428.00│ 6294.88│
│营业外收支净额│ -1.48│ -1.85│ 6.58│ -10.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47841.20│ 33540.15│ 10473.06│ 41277.92│
│所得税费用 │ 4580.92│ 3781.30│ 1520.00│ 5132.59│
│归属母公司净利│ 43594.06│ 30154.26│ 9183.00│ 36470.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43260.29│ 29758.85│ 8953.06│ 36145.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业收入 │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业总成本 │ 70557.38│ 44172.01│ 15197.98│ 154520.40│
│营业成本 │ 12710.77│ 8269.66│ 2416.96│ 41737.91│
│财务费用 │ -245.24│ -723.07│ 1054.02│ -2523.65│
│管理费用 │ 6578.97│ 4412.08│ 1875.27│ 9753.67│
│营业利润 │ 34551.43│ 22280.83│ 6645.68│ 56090.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5815.63│ 3604.86│ 1195.18│ 3210.20│
│营业外收支净额│ -2.66│ -9.98│ -4.39│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34548.77│ 22270.84│ 6641.29│ 56088.81│
│所得税费用 │ 4327.64│ 2767.28│ 626.81│ 8138.99│
│归属母公司净利│ 30323.62│ 19678.03│ 6158.28│ 48678.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30221.14│ 19503.57│ 6014.49│ 47949.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106612.77│ 72344.98│ 30288.13│ 139905.95│
│经营现金流出小计│ 78464.58│ 52692.62│ 22539.93│ 98322.21│
│经营现金流量净额│ 28148.20│ 19652.35│ 7748.21│ 41583.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17627.18│ 11956.99│ 9770.16│ 97600.45│
│投资现金流出小计│ 26553.90│ 16545.44│ 3531.59│ 181814.69│
│投资现金流量净额│ -8926.72│ -4588.45│ 6238.57│ -84214.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1450.00│ 1450.00│ 900.00│ 717.02│
│筹资现金流出小计│ 11373.50│ 550.00│ --│ 21409.49│
│筹资现金流量净额│ -9923.50│ 900.00│ 900.00│ -20692.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.42│ 0.37│ 1.88│ 8.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9296.56│ 15964.27│ 14888.65│ -63314.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102618.70│ 62957.18│ 29580.94│ 237770.82│
│经营现金流出小计│ 83577.67│ 56937.75│ 25467.98│ 171188.16│
│经营现金流量净额│ 19041.04│ 6019.42│ 4112.96│ 66582.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32894.41│ 32820.58│ 472.64│ 46947.18│
│投资现金流出小计│ 103642.55│ 70838.20│ 50302.34│ 85264.77│
│投资现金流量净额│ -70748.14│ -38017.62│ -49829.69│ -38317.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 626.78│ 626.78│ 167.02│ 660.31│
│筹资现金流出小计│ 21364.50│ 817.50│ 267.50│ 20555.62│
│筹资现金流量净额│ -20737.72│ -190.72│ -100.48│ -19895.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.64│ 14.78│ 16.26│ 21.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72499.46│ -32174.14│ -45800.96│ 8391.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75728.70│ 66348.00│ 126086.38│ -47.38│
│短期借款 │ --│ 551.04│ 393.59│ 40.00│
│应收账款 │ 37309.10│ 44586.18│ 60383.72│ -26.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 26.35│ --│
│应付账款 │ 18308.06│ 17992.72│ 17850.58│ 0.80│
│在建工程 │ --│ --│ 10915.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -368.63│ 14292.20│ -102.58│
│流动负债合计 │ 29881.14│ 31497.55│ 33263.45│ -5.31│
│负债合计 │ 41123.09│ 41009.39│ 40375.70│ 1.57│
│营业利润 │ 47842.69│ 41288.05│ 56090.10│ -26.39│
│利润总额 │ 47841.20│ 41277.92│ 56088.81│ -26.41│
│归属于母公司所有│ 43594.06│ 36470.87│ 48678.36│ -25.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 364214.01│ 330893.45│ 318407.82│ 3.92│
│营业外收支净额 │ -1.48│ -10.13│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 25608.21│ 7780.26│ 28888.22│ -73.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106612.77│ 139905.95│ 237770.82│ -41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78464.58│ 98322.21│ 171188.16│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28148.20│ 41583.74│ 66582.66│ -37.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17627.18│ 97600.45│ 46947.18│ 107.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26553.90│ 181814.69│ 85264.77│ 113.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8926.72│ -84214.24│ -38317.58│ -119.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11472.55│ 25594.81│ 27278.23│ -6.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1450.00│ 717.02│ 660.31│ 8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11373.50│ 21409.49│ 20555.62│ 4.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9923.50│ -20692.47│ -19895.31│ -4.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10273.50│ 20582.16│ 20555.62│ 0.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9296.56│ -63314.85│ 8391.13│ -854.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2271.52│ 1508.57│ -250.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2271.52│ 1508.57│ -250.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27029.74│ 24.2913│ 6147.25│ 16.8552│
│第三季度│ 30527.60│ 27.4348│ 10645.59│ 29.1893│
│第二季度│ 34250.01│ 30.7801│ 13519.75│ 37.0700│
│第一季度│ 19466.03│ 17.4939│ 6158.28│ 16.8855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45387.32│ 22.3616│ -1625.90│ -3.3401│
│第三季度│ 52554.58│ 25.8927│ 14618.78│ 30.0314│
│第二季度│ 58466.31│ 28.8053│ 15629.79│ 32.1083│
│第一季度│ 46562.16│ 22.9404│ 20055.69│ 41.2004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2935│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0651│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4243│ 0.2935│ 0.0900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 5.1620│ 5.1322│ 4.9532│ 4.8422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2740│ 0.1913│ 0.0754│ 0.4048│
│每股现金流量(元) │ 0.0905│ 0.1554│ 0.1449│ -0.6163│
│每股资本公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6156│ 0.6156│ 0.6156│ 0.6156│
│每股未分配利润(元) │ 3.5452│ 3.5144│ 3.3310│ 3.2208│
│净资产收益率(%) │ 8.2203│ 5.7191│ 1.8046│ 7.3314│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 5.8800│ 1.8900│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2626│ 2.8270│ 1.3053│ 2.6267│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 2.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573088.34│ 571307.39│ 551595.13│ 539482.88│
│归属母公司股东权益 │ 530322.71│ 527252.23│ 508869.98│ 497460.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业成本(万元) │ 13969.05│ 9773.31│ 3113.15│ 16342.17│
│投资收益(万元) │ 8183.86│ 5299.32│ 2428.00│ 6294.88│
│净利润(万元) │ 43260.29│ 29758.85│ 8953.06│ 36145.33│
│营业利润(万元) │ 47842.69│ 33542.00│ 10466.48│ 41288.05│
│利润总额(万元) │ 47841.20│ 33540.15│ 10473.06│ 41277.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 43594.06│ 30154.26│ 9183.00│ 36470.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 28148.20│ 19652.35│ 7748.21│ 41583.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2952│ 0.1915│ 0.0599│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.1454│ 0.0833│ 0.0417│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2952│ 0.1915│ 0.0599│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.7813│ 4.8689│ 4.7873│ 4.6802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1853│ 0.0586│ 0.0400│ 0.6481│
│每股现金流量(元) │ -0.7057│ -0.3132│ -0.4458│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│ 0.0073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5821│ 0.5821│ 0.5821│ 0.5821│
│每股未分配利润(元) │ 3.1945│ 3.2909│ 3.2005│ 3.0993│
│净资产收益率(%) │ 6.1732│ 3.9340│ 1.2521│ 10.1240│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.0100│ 1.2700│ 10.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0396│ 1.7098│ 0.8707│ 8.5403│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7400│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532352.75│ 540833.93│ 530745.43│ 522496.62│
│归属母公司股东权益 │ 491210.31│ 500206.01│ 491828.26│ 480819.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业成本(万元) │ 12710.77│ 8269.66│ 2416.96│ 41737.91│
│投资收益(万元) │ 5815.63│ 3604.86│ 1195.18│ 3210.20│
│净利润(万元) │ 30221.14│ 19503.57│ 6014.49│ 47949.82│
│营业利润(万元) │ 34551.43│ 22280.83│ 6645.68│ 56090.10│
│利润总额(万元) │ 34548.77│ 22270.84│ 6641.29│ 56088.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 30323.62│ 19678.03│ 6158.28│ 48678.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 19041.04│ 6019.42│ 4112.96│ 66582.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4243│ 0.3600│ 0.4700│ 0.8344│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2200│ 0.1300│ 0.4000│ 0.8089│
│每股净资产(元) │ 5.1620│ 4.8422│ 4.6802│ 6.5672│
│每股资本公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0073│ 0.0109│
│每股未分配利润(元) │ 3.5452│ 3.2208│ 3.0993│ 4.7786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2740│ 0.4048│ 0.6481│ 0.7084│
│每股现金流量(元) │ 0.0905│ -0.6163│ 0.0817│ -0.3980│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1804│ 1.4831│ 2.3213│ 1.7013│
│应收账款周转率 │ 2.2306│ 2.1201│ 3.1774│ 3.4262│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.2096│ 0.3975│ 0.4528│
│营业收入增长率(%) │ 8.4213│ -45.1775│ -6.3562│ 74.5039│
│营业利润增长率(%) │ 38.4680│ -26.3898│ -17.7126│ 9.6543│
│利润总额增长率(%) │ 38.4744│ -26.4061│ -16.4905│ 7.8741│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7627│ -25.0779│ -14.8160│ 7.0982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6520│ 3.2510│ 4.7450│ 8.7941│
│净资产增长率(%) │ 7.9625│ 3.4610│ 6.9000│ 5.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 47.3628│ 47.6501│ 35.4110│ 32.4834│
│总资产收益率(%) │ 7.8268│ 5.3516│ 1.6544│ 6.8072│
│净资产收益率(%) │ 8.2203│ 5.7191│ 1.8046│ 7.3314│
│营业利润率(%) │ 52.3798│ 53.7077│ 41.3968│ 37.1051│
│销售毛利率(%) │ 84.7062│ 84.6049│ 87.6869│ 85.3135│
│销售净利率(%) │ 47.3628│ 36.3087│ 35.4110│ 32.4834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1804│ 0.8089│ 0.2786│ 1.4831│
│固定资产周转率 │ 1.8236│ 1.2270│ 0.4861│ 2.2249│
│流动资产周转率 │ 0.4086│ 0.2731│ 0.1131│ 0.4387│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.1124│ 0.0463│ 0.2096│
│股东权益周转率 │ 0.1783│ 0.1212│ 0.0504│ 0.2270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.5765│ 7.3847│ 7.0860│ 7.0080│
│速动比率(%) │ 7.1593│ 4.4212│ 4.3632│ 4.1472│
│产权比率 │ 0.0773│ 0.0805│ 0.0805│ 0.0824│
│应收账款周转率 │ 2.2306│ 1.5064│ 0.5874│ 2.1201│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0718│ 0.0743│ 0.0743│ 0.0760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4213│ 16.2649│ 29.8841│ -45.1775│
│营业利润增长率(%) │ 38.4680│ 50.5420│ 57.4929│ -26.3898│
│总资产增长率(%) │ 7.6520│ 5.6345│ 3.9284│ 3.2510│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0365│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0234│ 5.4809│ 3.5492│ 3.3918│
│净利润增长率(%) │ 43.1458│ 52.5816│ 48.8582│ -24.6184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.5377│ 92.2887│ 92.2543│ 92.2106│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.5042│ 41.4166│ 41.0104│ 40.9158│
│无形资产比率(%) │ 7.3964│ 7.6489│ 7.5894│ 7.8478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573088.34│ 571307.39│ 551595.13│ 539482.88│
│流动资产 │ 226394.10│ 236615.86│ 226211.59│ 220733.67│
│非流动资产 │ 346694.24│ 334691.54│ 325383.54│ 318749.20│
│固定资产 │ 48030.57│ 49653.08│ 51871.59│ 52145.28│
│货币资金 │ 75728.70│ 82318.59│ 81236.65│ 66348.00│
│存货 │ 12465.24│ 12960.14│ 11146.00│ 11203.22│
│应收账款 │ 37309.10│ 38332.57│ 41500.35│ 44586.18│
│其他应收款 │ --│ 169.00│ --│ 153.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42387.83│ 43698.61│ 41862.94│ 42337.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 550.00│ 550.00│ 551.04│
│预收账款 │ 178.22│ 151.57│ 61.01│ 77.53│
│应付账款 │ 18308.06│ 18903.46│ 18277.86│ 17992.72│
│流动负债 │ 29881.14│ 32041.30│ 31923.70│ 31497.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41123.09│ 42449.74│ 40978.78│ 41009.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1759.01│ 1759.01│ 1759.01│ 1759.01│
│未分配利润 │ 364214.01│ 361047.71│ 342214.16│ 330893.45│
│归属于母公司所│ 530322.71│ 527252.23│ 508869.98│ 497460.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531965.25│ 528857.65│ 510616.35│ 498473.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532352.75│ 540833.93│ 530745.43│ 522496.62│
│流动资产 │ 217336.90│ 242327.30│ 248510.37│ 286534.17│
│非流动资产 │ 315015.85│ 298506.63│ 282235.07│ 235962.45│
│固定资产 │ 51430.51│ 51741.62│ 52334.13│ 47880.40│
│货币资金 │ 52758.15│ 93323.82│ 80285.42│ 126086.38│
│存货 │ 12764.88│ 11825.78│ 16319.94│ 10834.58│
│应收账款 │ 47596.21│ 52943.28│ 53466.85│ 60383.72│
│其他应收款 │ --│ 27.37│ --│ 26.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44122.76│ 38660.80│ 39579.92│ 40742.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 559.83│ 559.83│ 560.61│ 393.59│
│预收账款 │ 1067.49│ 1233.93│ 1203.76│ 26.12│
│应付账款 │ 18388.20│ 17532.36│ 18645.88│ 17850.58│
│流动负债 │ 31220.56│ 31587.21│ 31377.77│ 33263.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 39898.90│ 39456.35│ 37630.82│ 40375.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 747.37│ 747.37│ 747.37│ 747.37│
│未分配利润 │ 328184.44│ 338085.84│ 328799.37│ 318407.82│
│归属于母公司所│ 491210.31│ 500206.01│ 491828.26│ 480819.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492453.85│ 501377.58│ 493114.61│ 482120.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业收入 │ 91338.03│ 62452.89│ 25283.28│ 111273.38│
│营业总成本 │ 69840.22│ 46731.68│ 17915.16│ 94693.84│
│营业成本 │ 13969.05│ 9773.31│ 3113.15│ 16342.17│
│财务费用 │ -1265.01│ -887.62│ -290.88│ -1000.45│
│管理费用 │ 7207.28│ 5172.63│ 2110.58│ 9654.57│
│营业利润 │ 47842.69│ 33542.00│ 10466.48│ 41288.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8183.86│ 5299.32│ 2428.00│ 6294.88│
│营业外收支净额│ -1.48│ -1.85│ 6.58│ -10.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47841.20│ 33540.15│ 10473.06│ 41277.92│
│所得税费用 │ 4580.92│ 3781.30│ 1520.00│ 5132.59│
│归属母公司净利│ 43594.06│ 30154.26│ 9183.00│ 36470.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43260.29│ 29758.85│ 8953.06│ 36145.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业收入 │ 84243.64│ 53716.04│ 19466.03│ 202970.37│
│营业总成本 │ 70557.38│ 44172.01│ 15197.98│ 154520.40│
│营业成本 │ 12710.77│ 8269.66│ 2416.96│ 41737.91│
│财务费用 │ -245.24│ -723.07│ 1054.02│ -2523.65│
│管理费用 │ 6578.97│ 4412.08│ 1875.27│ 9753.67│
│营业利润 │ 34551.43│ 22280.83│ 6645.68│ 56090.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5815.63│ 3604.86│ 1195.18│ 3210.20│
│营业外收支净额│ -2.66│ -9.98│ -4.39│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34548.77│ 22270.84│ 6641.29│ 56088.81│
│所得税费用 │ 4327.64│ 2767.28│ 626.81│ 8138.99│
│归属母公司净利│ 30323.62│ 19678.03│ 6158.28│ 48678.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30221.14│ 19503.57│ 6014.49│ 47949.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106612.77│ 72344.98│ 30288.13│ 139905.95│
│经营现金流出小计│ 78464.58│ 52692.62│ 22539.93│ 98322.21│
│经营现金流量净额│ 28148.20│ 19652.35│ 7748.21│ 41583.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17627.18│ 11956.99│ 9770.16│ 97600.45│
│投资现金流出小计│ 26553.90│ 16545.44│ 3531.59│ 181814.69│
│投资现金流量净额│ -8926.72│ -4588.45│ 6238.57│ -84214.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1450.00│ 1450.00│ 900.00│ 717.02│
│筹资现金流出小计│ 11373.50│ 550.00│ --│ 21409.49│
│筹资现金流量净额│ -9923.50│ 900.00│ 900.00│ -20692.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.42│ 0.37│ 1.88│ 8.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9296.56│ 15964.27│ 14888.65│ -63314.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102618.70│ 62957.18│ 29580.94│ 237770.82│
│经营现金流出小计│ 83577.67│ 56937.75│ 25467.98│ 171188.16│
│经营现金流量净额│ 19041.04│ 6019.42│ 4112.96│ 66582.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32894.41│ 32820.58│ 472.64│ 46947.18│
│投资现金流出小计│ 103642.55│ 70838.20│ 50302.34│ 85264.77│
│投资现金流量净额│ -70748.14│ -38017.62│ -49829.69│ -38317.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 626.78│ 626.78│ 167.02│ 660.31│
│筹资现金流出小计│ 21364.50│ 817.50│ 267.50│ 20555.62│
│筹资现金流量净额│ -20737.72│ -190.72│ -100.48│ -19895.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.64│ 14.78│ 16.26│ 21.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72499.46│ -32174.14│ -45800.96│ 8391.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75728.70│ 66348.00│ 126086.38│ -47.38│
│短期借款 │ --│ 551.04│ 393.59│ 40.00│
│应收账款 │ 37309.10│ 44586.18│ 60383.72│ -26.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 26.35│ --│
│应付账款 │ 18308.06│ 17992.72│ 17850.58│ 0.80│
│在建工程 │ --│ --│ 10915.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -368.63│ 14292.20│ -102.58│
│流动负债合计 │ 29881.14│ 31497.55│ 33263.45│ -5.31│
│负债合计 │ 41123.09│ 41009.39│ 40375.70│ 1.57│
│营业利润 │ 47842.69│ 41288.05│ 56090.10│ -26.39│
│利润总额 │ 47841.20│ 41277.92│ 56088.81│ -26.41│
│归属于母公司所有│ 43594.06│ 36470.87│ 48678.36│ -25.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 364214.01│ 330893.45│ 318407.82│ 3.92│
│营业外收支净额 │ -1.48│ -10.13│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 25608.21│ 7780.26│ 28888.22│ -73.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106612.77│ 139905.95│ 237770.82│ -41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78464.58│ 98322.21│ 171188.16│ -42.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28148.20│ 41583.74│ 66582.66│ -37.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17627.18│ 97600.45│ 46947.18│ 107.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26553.90│ 181814.69│ 85264.77│ 113.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8926.72│ -84214.24│ -38317.58│ -119.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11472.55│ 25594.81│ 27278.23│ -6.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1450.00│ 717.02│ 660.31│ 8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11373.50│ 21409.49│ 20555.62│ 4.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9923.50│ -20692.47│ -19895.31│ -4.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10273.50│ 20582.16│ 20555.62│ 0.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9296.56│ -63314.85│ 8391.13│ -854.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2271.52│ 1508.57│ -250.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2271.52│ 1508.57│ -250.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27029.74│ 24.2913│ 6147.25│ 16.8552│
│第三季度│ 30527.60│ 27.4348│ 10645.59│ 29.1893│
│第二季度│ 34250.01│ 30.7801│ 13519.75│ 37.0700│
│第一季度│ 19466.03│ 17.4939│ 6158.28│ 16.8855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45387.32│ 22.3616│ -1625.90│ -3.3401│
│第三季度│ 52554.58│ 25.8927│ 14618.78│ 30.0314│
│第二季度│ 58466.31│ 28.8053│ 15629.79│ 32.1083│
│第一季度│ 46562.16│ 22.9404│ 20055.69│ 41.2004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘