中捷股份中捷股份财务分析报告
≈≈ST中捷002021≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0303│ 0.0215│ 0.0128│ -0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0225│ 0.0215│ 0.0115│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0303│ 0.0215│ 0.0128│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.9462│ 0.9376│ 0.9293│ 0.9165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4151│ 0.3100│ -0.0365│ -0.0529│
│每股现金流量(元) │ 0.0268│ 0.1562│ 0.1450│ -0.4268│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -0.8367│ -0.8455│ -0.8538│ -0.8670│
│净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.2900│ 1.4126│ -12.4604│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2500│ 2.3200│ 1.4200│ -11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3730│ 1.8878│ 1.2691│ -13.0399│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ -0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142258.32│ 121115.52│ 93697.33│ 86186.02│
│归属母公司股东权益 │ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业成本(万元) │ 64507.26│ 44128.10│ 20478.97│ 45449.24│
│投资收益(万元) │ 228.52│ 100.53│ 38.17│ 394.10│
│净利润(万元) │ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│营业利润(万元) │ 2323.08│ 1705.63│ 1039.65│ -7552.53│
│利润总额(万元) │ 2279.42│ 1661.95│ 1011.84│ -7986.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 28551.06│ 21324.77│ -2509.65│ -3637.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0374│ -0.0193│ -0.0110│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0382│ -0.0191│ -0.0069│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0374│ -0.0193│ -0.0110│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.9933│ 1.0114│ 1.0197│ 1.0305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0472│ -0.0952│ -0.1141│ 0.0453│
│每股现金流量(元) │ -0.4282│ -0.5118│ -0.4960│ 0.5013│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -0.7902│ -0.7721│ -0.7636│ -0.7528│
│净资产收益率(%) │ -3.7667│ -1.9083│ -1.0585│ 1.4472│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7000│ -1.8900│ -1.0500│ 0.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8440│ -1.8315│ -0.6746│ -27.5293│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9000│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89814.37│ 97095.84│ 104211.45│ 116443.75│
│归属母公司股东权益 │ 68322.31│ 69563.22│ 70137.08│ 70876.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业成本(万元) │ 31097.89│ 18768.59│ 9474.32│ 58276.52│
│投资收益(万元) │ 313.82│ 32.17│ --│ 11745.87│
│净利润(万元) │ -2573.54│ -1327.49│ -742.44│ 1025.68│
│营业利润(万元) │ -2144.32│ -877.86│ -358.17│ -7041.78│
│利润总额(万元) │ -2558.99│ -1272.34│ -737.06│ 1201.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -2573.53│ -1327.48│ -742.43│ 1025.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -3246.36│ -6548.53│ -7851.10│ 3113.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0303│ -0.1100│ 0.0100│ -0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0225│ -0.1200│ -0.2800│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.9462│ 0.9165│ 1.0305│ 1.0164│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股未分配利润(元) │ -0.8367│ -0.8670│ -0.7528│ -0.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4151│ -0.0529│ 0.0453│ 0.0278│
│每股现金流量(元) │ 0.0268│ -0.4268│ 0.5013│ -0.0922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9731│ 2.0080│ 1.9577│ 2.9588│
│应收账款周转率 │ 5.5065│ 3.7908│ 4.1244│ 5.3372│
│总资产周转率 │ 0.6624│ 0.5187│ 0.5629│ 0.7352│
│营业收入增长率(%) │ 103.4292│ -25.6419│ -38.0723│ 13.8481│
│营业利润增长率(%) │ 208.3365│ -7.2530│ 68.6756│ -142.2659│
│利润总额增长率(%) │ 189.0749│ -764.4727│ 105.2576│ -157.3661│
│归属母公司净利润增长率│ 180.9254│ -865.8005│ 104.3129│ -155.1554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.3915│ -25.9848│ -13.5442│ -23.3754│
│净资产增长率(%) │ -4.7416│ -11.0565│ 1.3842│ -25.3794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7526│ 2.8679│ 3.8172│ -14.9467│
│总资产收益率(%) │ 1.7948│ 1.3536│ 0.9125│ -7.7531│
│净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.2900│ 1.4126│ -12.4604│
│营业利润率(%) │ 3.0704│ 3.3122│ 4.3952│ -14.3711│
│销售毛利率(%) │ 14.7408│ 14.3069│ 13.4240│ 13.5182│
│销售净利率(%) │ 2.7526│ 2.8679│ 3.8172│ -14.9467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9731│ 1.7024│ 0.8335│ 2.0080│
│固定资产周转率 │ 3.7104│ 2.5313│ 1.1495│ 2.3846│
│流动资产周转率 │ 0.9079│ 0.7059│ 0.3990│ 0.7734│
│总资产周转率 │ 0.6624│ 0.4968│ 0.2630│ 0.5187│
│股东权益周转率 │ 1.1343│ 0.7683│ 0.3529│ 0.7849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4446│ 1.6025│ 2.1310│ 2.3980│
│速动比率(%) │ 0.9130│ 0.9937│ 1.2705│ 1.3150│
│产权比率 │ 1.1858│ 0.8781│ 0.4659│ 0.3672│
│应收账款周转率 │ 5.5065│ 3.6778│ 1.6098│ 3.7908│
│利息保障倍数 │ 4.3395│ 8.6420│ --│ -23.0686│
│资产负债率 │ 0.5425│ 0.4675│ 0.3178│ 0.2686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 103.4292│ 127.8341│ 105.7915│ -25.6419│
│营业利润增长率(%) │ 208.3365│ 294.2929│ 390.2642│ -7.2530│
│总资产增长率(%) │ 58.3915│ 24.7381│ -10.0892│ -25.9848│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4203│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7414│ -7.2934│ -8.8679│ -11.0563│
│净利润增长率(%) │ 180.9250│ 211.2485│ 221.6155│ -865.8394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7497│ 53.2463│ 68.2167│ 73.1442│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2883│ 74.8154│ 67.5391│ 64.1581│
│无形资产比率(%) │ 2.6404│ 2.9452│ 3.7671│ 4.1306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142258.32│ 121115.52│ 93697.33│ 86186.02│
│流动资产 │ 111371.67│ 90613.08│ 63282.34│ 55295.31│
│非流动资产 │ 30886.65│ 30502.44│ 30414.99│ 30890.71│
│固定资产 │ 20004.19│ 19909.62│ 20379.47│ 20778.12│
│货币资金 │ 11147.63│ 20042.33│ 19639.91│ 9728.44│
│存货 │ 40984.28│ 27441.81│ 24736.28│ 24401.36│
│应收账款 │ 14966.62│ 15489.61│ 16874.78│ 12513.90│
│其他应收款 │ --│ 344.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3756.12│ 3567.05│ 3529.64│ 3560.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9116.23│ 7982.65│ 5350.55│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25670.09│ 22632.23│ 17789.38│ 17342.17│
│流动负债 │ 77097.78│ 56545.17│ 29696.28│ 23059.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77175.57│ 56625.97│ 29780.08│ 23145.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│
│未分配利润 │ -57548.59│ -58154.41│ -58728.30│ -59631.22│
│归属于母公司所│ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89814.37│ 97095.84│ 104211.45│ 116443.75│
│流动资产 │ 55920.41│ 62901.73│ 69026.33│ 80603.31│
│非流动资产 │ 33893.96│ 34194.11│ 35185.11│ 35840.44│
│固定资产 │ 21438.45│ 21980.21│ 22660.44│ 23299.26│
│货币资金 │ 12670.72│ 7509.88│ 10089.84│ 43313.26│
│存货 │ 19974.48│ 18793.37│ 19182.88│ 20866.59│
│应收账款 │ 13864.80│ 14758.68│ 14571.73│ 15212.79│
│其他应收款 │ --│ 553.56│ --│ 673.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3587.41│ 3617.61│ 3650.91│ 3677.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8993.95│ 13844.74│ 15668.52│
│预收账款 │ --│ --│ 416.14│ 642.69│
│应付账款 │ 13178.01│ 9692.23│ 10113.54│ 18759.26│
│流动负债 │ 21397.58│ 27385.71│ 33929.22│ 45205.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21492.20│ 27532.78│ 34074.51│ 45567.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│
│未分配利润 │ -54349.73│ -53103.68│ -52518.63│ -51776.20│
│归属于母公司所│ 68322.31│ 69563.22│ 70137.08│ 70876.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68322.17│ 69563.06│ 70136.94│ 70876.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业收入 │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业总成本 │ 73918.86│ 50050.08│ 22466.15│ 56917.24│
│营业成本 │ 64507.26│ 44128.10│ 20478.97│ 45449.24│
│财务费用 │ 679.86│ 371.55│ -176.00│ 1698.56│
│管理费用 │ 3731.05│ 2544.30│ 1155.59│ 5073.96│
│营业利润 │ 2323.08│ 1705.63│ 1039.65│ -7552.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.52│ 100.53│ 38.17│ 394.10│
│营业外收支净额│ -43.66│ -43.68│ -27.81│ -434.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2279.42│ 1661.95│ 1011.84│ -7986.63│
│所得税费用 │ 196.78│ 185.14│ 108.92│ -131.61│
│归属母公司净利│ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业收入 │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业总成本 │ 39809.00│ 23839.62│ 11962.37│ 78651.20│
│营业成本 │ 31097.89│ 18768.59│ 9474.32│ 58276.52│
│财务费用 │ 1035.66│ 201.14│ 52.92│ 1736.09│
│管理费用 │ 3670.21│ 2513.51│ 1240.38│ 8491.32│
│营业利润 │ -2144.32│ -877.86│ -358.17│ -7041.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 313.82│ 32.17│ --│ 11745.87│
│营业外收支净额│ -414.67│ -394.47│ -378.89│ 8243.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2558.99│ -1272.34│ -737.06│ 1201.95│
│所得税费用 │ 14.55│ 55.16│ 5.38│ 176.28│
│归属母公司净利│ -2573.53│ -1327.48│ -742.43│ 1025.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2573.54│ -1327.49│ -742.44│ 1025.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241256.26│ 187202.82│ 22947.53│ 66002.22│
│经营现金流出小计│ 212705.20│ 165878.05│ 25457.19│ 69640.20│
│经营现金流量净额│ 28551.06│ 21324.77│ -2509.65│ -3637.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17111.25│ 14805.15│ 7389.66│ 34688.69│
│投资现金流出小计│ 52133.00│ 33086.70│ 326.41│ 42785.36│
│投资现金流量净额│ -35021.75│ -18281.55│ 7063.25│ -8096.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15186.85│ 8673.56│ 5468.21│ 10814.54│
│筹资现金流出小计│ 6993.92│ 979.77│ 117.74│ 28182.47│
│筹资现金流量净额│ 8192.93│ 7693.80│ 5350.46│ -17367.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 124.03│ 3.98│ 70.41│ -252.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1846.27│ 10740.99│ 9974.47│ -29354.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43323.70│ 26055.85│ 12842.55│ 81148.29│
│经营现金流出小计│ 46570.06│ 32604.38│ 20693.64│ 78034.57│
│经营现金流量净额│ -3246.36│ -6548.53│ -7851.10│ 3113.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25414.33│ 4614.79│ 11.13│ 36337.55│
│投资现金流出小计│ 33779.37│ 25275.25│ 24107.63│ 2015.00│
│投资现金流量净额│ -8365.04│ -20660.46│ -24096.51│ 34322.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10777.00│ 8777.00│ 5777.00│ 25971.10│
│筹资现金流出小计│ 28105.24│ 16978.41│ 8173.36│ 29202.53│
│筹资现金流量净额│ -17328.24│ -8201.41│ -2396.36│ -3231.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -515.52│ 206.39│ 227.05│ 276.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29455.16│ -35204.01│ -34116.92│ 34481.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11147.63│ 9728.44│ 43313.26│ -77.54│
│短期借款 │ 9116.23│ --│ 15668.52│ --│
│应收账款 │ 14966.62│ 12513.90│ 15212.79│ -17.74│
│应付账款 │ 25670.09│ 17342.17│ 18759.26│ -7.55│
│存货的减少 │ --│ -3905.65│ 17802.47│ -121.94│
│流动负债合计 │ 77097.78│ 23059.17│ 45205.18│ -48.99│
│负债合计 │ 77175.57│ 23145.98│ 45567.42│ -49.20│
│营业利润 │ 2323.08│ -7552.53│ -7041.78│ -7.25│
│利润总额 │ 2279.42│ -7986.63│ 1201.95│ -764.47│
│归属于母公司所有│ 2082.64│ -7855.02│ 1025.73│ -865.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57548.59│ -59631.22│ -51776.20│ -15.17│
│营业外收支净额 │ -43.66│ -434.11│ 8243.73│ -105.27│
│购买商品、接受劳│ 198050.46│ 54230.82│ 52064.70│ 4.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241256.26│ 66002.22│ 81148.29│ -18.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212705.20│ 69640.20│ 78034.57│ -10.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28551.06│ -3637.98│ 3113.71│ -216.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17111.25│ 34688.69│ 36337.55│ -4.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52133.00│ 42785.36│ 2015.00│ 2023.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35021.75│ -8096.67│ 34322.55│ -123.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2446.37│ 1385.36│ 2005.00│ -30.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15186.85│ 10814.54│ 25971.10│ -58.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6993.92│ 28182.47│ 29202.53│ -3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8192.93│ -17367.94│ -3231.43│ -437.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 928.46│ 509.72│ 1128.03│ -54.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1846.27│ -29354.93│ 34481.66│ -185.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6790.69│ -13550.19│ 49.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6790.69│ -13550.19│ 49.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15361.14│ 29.2295│ -5281.50│ 67.2372│
│第三季度│ 14590.20│ 27.7625│ -1246.05│ 15.8631│
│第二季度│ 11107.88│ 21.1363│ -585.05│ 7.4481│
│第一季度│ 11494.32│ 21.8716│ -742.43│ 9.4517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14263.03│ 20.1808│ 5762.45│ 561.7918│
│第三季度│ 13723.79│ 19.4178│ -1781.59│ -173.6902│
│第二季度│ 16140.42│ 22.8371│ -2633.71│ -256.7649│
│第一季度│ 26549.01│ 37.5643│ -321.43│ -31.3366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0303│ 0.0215│ 0.0128│ -0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0225│ 0.0215│ 0.0115│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0303│ 0.0215│ 0.0128│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 0.9462│ 0.9376│ 0.9293│ 0.9165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4151│ 0.3100│ -0.0365│ -0.0529│
│每股现金流量(元) │ 0.0268│ 0.1562│ 0.1450│ -0.4268│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -0.8367│ -0.8455│ -0.8538│ -0.8670│
│净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.2900│ 1.4126│ -12.4604│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2500│ 2.3200│ 1.4200│ -11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3730│ 1.8878│ 1.2691│ -13.0399│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9100│ --│ -0.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142258.32│ 121115.52│ 93697.33│ 86186.02│
│归属母公司股东权益 │ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业成本(万元) │ 64507.26│ 44128.10│ 20478.97│ 45449.24│
│投资收益(万元) │ 228.52│ 100.53│ 38.17│ 394.10│
│净利润(万元) │ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│营业利润(万元) │ 2323.08│ 1705.63│ 1039.65│ -7552.53│
│利润总额(万元) │ 2279.42│ 1661.95│ 1011.84│ -7986.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 28551.06│ 21324.77│ -2509.65│ -3637.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0374│ -0.0193│ -0.0110│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0382│ -0.0191│ -0.0069│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0374│ -0.0193│ -0.0110│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.9933│ 1.0114│ 1.0197│ 1.0305│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0472│ -0.0952│ -0.1141│ 0.0453│
│每股现金流量(元) │ -0.4282│ -0.5118│ -0.4960│ 0.5013│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│ 0.0623│
│每股未分配利润(元) │ -0.7902│ -0.7721│ -0.7636│ -0.7528│
│净资产收益率(%) │ -3.7667│ -1.9083│ -1.0585│ 1.4472│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7000│ -1.8900│ -1.0500│ 0.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8440│ -1.8315│ -0.6746│ -27.5293│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9000│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89814.37│ 97095.84│ 104211.45│ 116443.75│
│归属母公司股东权益 │ 68322.31│ 69563.22│ 70137.08│ 70876.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业成本(万元) │ 31097.89│ 18768.59│ 9474.32│ 58276.52│
│投资收益(万元) │ 313.82│ 32.17│ --│ 11745.87│
│净利润(万元) │ -2573.54│ -1327.49│ -742.44│ 1025.68│
│营业利润(万元) │ -2144.32│ -877.86│ -358.17│ -7041.78│
│利润总额(万元) │ -2558.99│ -1272.34│ -737.06│ 1201.95│
│归属母公司净利润(万元)│ -2573.53│ -1327.48│ -742.43│ 1025.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -3246.36│ -6548.53│ -7851.10│ 3113.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ │
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0303│ -0.1100│ 0.0100│ -0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0225│ -0.1200│ -0.2800│ -0.4300│
│每股净资产(元) │ 0.9462│ 0.9165│ 1.0305│ 1.0164│
│每股资本公积金(元) │ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│ 0.7275│
│每股未分配利润(元) │ -0.8367│ -0.8670│ -0.7528│ -0.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4151│ -0.0529│ 0.0453│ 0.0278│
│每股现金流量(元) │ 0.0268│ -0.4268│ 0.5013│ -0.0922│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9731│ 2.0080│ 1.9577│ 2.9588│
│应收账款周转率 │ 5.5065│ 3.7908│ 4.1244│ 5.3372│
│总资产周转率 │ 0.6624│ 0.5187│ 0.5629│ 0.7352│
│营业收入增长率(%) │ 103.4292│ -25.6419│ -38.0723│ 13.8481│
│营业利润增长率(%) │ 208.3365│ -7.2530│ 68.6756│ -142.2659│
│利润总额增长率(%) │ 189.0749│ -764.4727│ 105.2576│ -157.3661│
│归属母公司净利润增长率│ 180.9254│ -865.8005│ 104.3129│ -155.1554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.3915│ -25.9848│ -13.5442│ -23.3754│
│净资产增长率(%) │ -4.7416│ -11.0565│ 1.3842│ -25.3794│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7526│ 2.8679│ 3.8172│ -14.9467│
│总资产收益率(%) │ 1.7948│ 1.3536│ 0.9125│ -7.7531│
│净资产收益率(%) │ 3.2000│ 2.2900│ 1.4126│ -12.4604│
│营业利润率(%) │ 3.0704│ 3.3122│ 4.3952│ -14.3711│
│销售毛利率(%) │ 14.7408│ 14.3069│ 13.4240│ 13.5182│
│销售净利率(%) │ 2.7526│ 2.8679│ 3.8172│ -14.9467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9731│ 1.7024│ 0.8335│ 2.0080│
│固定资产周转率 │ 3.7104│ 2.5313│ 1.1495│ 2.3846│
│流动资产周转率 │ 0.9079│ 0.7059│ 0.3990│ 0.7734│
│总资产周转率 │ 0.6624│ 0.4968│ 0.2630│ 0.5187│
│股东权益周转率 │ 1.1343│ 0.7683│ 0.3529│ 0.7849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4446│ 1.6025│ 2.1310│ 2.3980│
│速动比率(%) │ 0.9130│ 0.9937│ 1.2705│ 1.3150│
│产权比率 │ 1.1858│ 0.8781│ 0.4659│ 0.3672│
│应收账款周转率 │ 5.5065│ 3.6778│ 1.6098│ 3.7908│
│利息保障倍数 │ 4.3395│ 8.6420│ --│ -23.0686│
│资产负债率 │ 0.5425│ 0.4675│ 0.3178│ 0.2686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 103.4292│ 127.8341│ 105.7915│ -25.6419│
│营业利润增长率(%) │ 208.3365│ 294.2929│ 390.2642│ -7.2530│
│总资产增长率(%) │ 58.3915│ 24.7381│ -10.0892│ -25.9848│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4203│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.7414│ -7.2934│ -8.8679│ -11.0563│
│净利润增长率(%) │ 180.9250│ 211.2485│ 221.6155│ -865.8394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7497│ 53.2463│ 68.2167│ 73.1442│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.2883│ 74.8154│ 67.5391│ 64.1581│
│无形资产比率(%) │ 2.6404│ 2.9452│ 3.7671│ 4.1306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142258.32│ 121115.52│ 93697.33│ 86186.02│
│流动资产 │ 111371.67│ 90613.08│ 63282.34│ 55295.31│
│非流动资产 │ 30886.65│ 30502.44│ 30414.99│ 30890.71│
│固定资产 │ 20004.19│ 19909.62│ 20379.47│ 20778.12│
│货币资金 │ 11147.63│ 20042.33│ 19639.91│ 9728.44│
│存货 │ 40984.28│ 27441.81│ 24736.28│ 24401.36│
│应收账款 │ 14966.62│ 15489.61│ 16874.78│ 12513.90│
│其他应收款 │ --│ 344.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3756.12│ 3567.05│ 3529.64│ 3560.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9116.23│ 7982.65│ 5350.55│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25670.09│ 22632.23│ 17789.38│ 17342.17│
│流动负债 │ 77097.78│ 56545.17│ 29696.28│ 23059.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77175.57│ 56625.97│ 29780.08│ 23145.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│
│未分配利润 │ -57548.59│ -58154.41│ -58728.30│ -59631.22│
│归属于母公司所│ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65082.75│ 64489.55│ 63917.25│ 63040.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89814.37│ 97095.84│ 104211.45│ 116443.75│
│流动资产 │ 55920.41│ 62901.73│ 69026.33│ 80603.31│
│非流动资产 │ 33893.96│ 34194.11│ 35185.11│ 35840.44│
│固定资产 │ 21438.45│ 21980.21│ 22660.44│ 23299.26│
│货币资金 │ 12670.72│ 7509.88│ 10089.84│ 43313.26│
│存货 │ 19974.48│ 18793.37│ 19182.88│ 20866.59│
│应收账款 │ 13864.80│ 14758.68│ 14571.73│ 15212.79│
│其他应收款 │ --│ 553.56│ --│ 673.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3587.41│ 3617.61│ 3650.91│ 3677.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8993.95│ 13844.74│ 15668.52│
│预收账款 │ --│ --│ 416.14│ 642.69│
│应付账款 │ 13178.01│ 9692.23│ 10113.54│ 18759.26│
│流动负债 │ 21397.58│ 27385.71│ 33929.22│ 45205.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21492.20│ 27532.78│ 34074.51│ 45567.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│ 50035.29│
│未分配利润 │ -54349.73│ -53103.68│ -52518.63│ -51776.20│
│归属于母公司所│ 68322.31│ 69563.22│ 70137.08│ 70876.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68322.17│ 69563.06│ 70136.94│ 70876.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业收入 │ 75660.20│ 51495.53│ 23654.34│ 52553.53│
│营业总成本 │ 73918.86│ 50050.08│ 22466.15│ 56917.24│
│营业成本 │ 64507.26│ 44128.10│ 20478.97│ 45449.24│
│财务费用 │ 679.86│ 371.55│ -176.00│ 1698.56│
│管理费用 │ 3731.05│ 2544.30│ 1155.59│ 5073.96│
│营业利润 │ 2323.08│ 1705.63│ 1039.65│ -7552.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 228.52│ 100.53│ 38.17│ 394.10│
│营业外收支净额│ -43.66│ -43.68│ -27.81│ -434.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2279.42│ 1661.95│ 1011.84│ -7986.63│
│所得税费用 │ 196.78│ 185.14│ 108.92│ -131.61│
│归属母公司净利│ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2082.64│ 1476.82│ 902.93│ -7855.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业收入 │ 37192.40│ 22602.20│ 11494.32│ 70676.25│
│营业总成本 │ 39809.00│ 23839.62│ 11962.37│ 78651.20│
│营业成本 │ 31097.89│ 18768.59│ 9474.32│ 58276.52│
│财务费用 │ 1035.66│ 201.14│ 52.92│ 1736.09│
│管理费用 │ 3670.21│ 2513.51│ 1240.38│ 8491.32│
│营业利润 │ -2144.32│ -877.86│ -358.17│ -7041.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 313.82│ 32.17│ --│ 11745.87│
│营业外收支净额│ -414.67│ -394.47│ -378.89│ 8243.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2558.99│ -1272.34│ -737.06│ 1201.95│
│所得税费用 │ 14.55│ 55.16│ 5.38│ 176.28│
│归属母公司净利│ -2573.53│ -1327.48│ -742.43│ 1025.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2573.54│ -1327.49│ -742.44│ 1025.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241256.26│ 187202.82│ 22947.53│ 66002.22│
│经营现金流出小计│ 212705.20│ 165878.05│ 25457.19│ 69640.20│
│经营现金流量净额│ 28551.06│ 21324.77│ -2509.65│ -3637.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17111.25│ 14805.15│ 7389.66│ 34688.69│
│投资现金流出小计│ 52133.00│ 33086.70│ 326.41│ 42785.36│
│投资现金流量净额│ -35021.75│ -18281.55│ 7063.25│ -8096.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15186.85│ 8673.56│ 5468.21│ 10814.54│
│筹资现金流出小计│ 6993.92│ 979.77│ 117.74│ 28182.47│
│筹资现金流量净额│ 8192.93│ 7693.80│ 5350.46│ -17367.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 124.03│ 3.98│ 70.41│ -252.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1846.27│ 10740.99│ 9974.47│ -29354.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43323.70│ 26055.85│ 12842.55│ 81148.29│
│经营现金流出小计│ 46570.06│ 32604.38│ 20693.64│ 78034.57│
│经营现金流量净额│ -3246.36│ -6548.53│ -7851.10│ 3113.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25414.33│ 4614.79│ 11.13│ 36337.55│
│投资现金流出小计│ 33779.37│ 25275.25│ 24107.63│ 2015.00│
│投资现金流量净额│ -8365.04│ -20660.46│ -24096.51│ 34322.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10777.00│ 8777.00│ 5777.00│ 25971.10│
│筹资现金流出小计│ 28105.24│ 16978.41│ 8173.36│ 29202.53│
│筹资现金流量净额│ -17328.24│ -8201.41│ -2396.36│ -3231.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -515.52│ 206.39│ 227.05│ 276.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29455.16│ -35204.01│ -34116.92│ 34481.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11147.63│ 9728.44│ 43313.26│ -77.54│
│短期借款 │ 9116.23│ --│ 15668.52│ --│
│应收账款 │ 14966.62│ 12513.90│ 15212.79│ -17.74│
│应付账款 │ 25670.09│ 17342.17│ 18759.26│ -7.55│
│存货的减少 │ --│ -3905.65│ 17802.47│ -121.94│
│流动负债合计 │ 77097.78│ 23059.17│ 45205.18│ -48.99│
│负债合计 │ 77175.57│ 23145.98│ 45567.42│ -49.20│
│营业利润 │ 2323.08│ -7552.53│ -7041.78│ -7.25│
│利润总额 │ 2279.42│ -7986.63│ 1201.95│ -764.47│
│归属于母公司所有│ 2082.64│ -7855.02│ 1025.73│ -865.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57548.59│ -59631.22│ -51776.20│ -15.17│
│营业外收支净额 │ -43.66│ -434.11│ 8243.73│ -105.27│
│购买商品、接受劳│ 198050.46│ 54230.82│ 52064.70│ 4.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 241256.26│ 66002.22│ 81148.29│ -18.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212705.20│ 69640.20│ 78034.57│ -10.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28551.06│ -3637.98│ 3113.71│ -216.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17111.25│ 34688.69│ 36337.55│ -4.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52133.00│ 42785.36│ 2015.00│ 2023.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -35021.75│ -8096.67│ 34322.55│ -123.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2446.37│ 1385.36│ 2005.00│ -30.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15186.85│ 10814.54│ 25971.10│ -58.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6993.92│ 28182.47│ 29202.53│ -3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8192.93│ -17367.94│ -3231.43│ -437.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 928.46│ 509.72│ 1128.03│ -54.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1846.27│ -29354.93│ 34481.66│ -185.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6790.69│ -13550.19│ 49.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6790.69│ -13550.19│ 49.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15361.14│ 29.2295│ -5281.50│ 67.2372│
│第三季度│ 14590.20│ 27.7625│ -1246.05│ 15.8631│
│第二季度│ 11107.88│ 21.1363│ -585.05│ 7.4481│
│第一季度│ 11494.32│ 21.8716│ -742.43│ 9.4517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14263.03│ 20.1808│ 5762.45│ 561.7918│
│第三季度│ 13723.79│ 19.4178│ -1781.59│ -173.6902│
│第二季度│ 16140.42│ 22.8371│ -2633.71│ -256.7649│
│第一季度│ 26549.01│ 37.5643│ -321.43│ -31.3366│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘