东信和平东信和平财务分析报告
≈≈东信和平002017≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│
│基本每股收益 │ --│ 0.0617│ 0.0507│ 0.0164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1994│ 3.1870│ 3.1810│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3509│ 0.3071│ 0.0858│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3703│ 0.3470│ 0.1709│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8709│ 0.8592│ 0.8520│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.0007│ 1.6386│ 0.4750│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0900│ 2.0000│ 1.6400│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9296│ 1.5911│ 0.5147│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228585.20│ 229566.91│ 224943.17│ 220453.80│
│归属母公司股东权益 │ 144239.69│ 142847.07│ 142293.85│ 142026.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107248.58│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业成本(万元) │ --│ 53761.62│ 38478.53│ 17965.16│
│投资收益(万元) │ --│ -179.64│ -203.58│ -139.66│
│净利润(万元) │ --│ 3076.89│ 2485.25│ 756.50│
│营业利润(万元) │ 5346.19│ 3547.00│ 2832.61│ 871.82│
│利润总额(万元) │ 5360.77│ 3539.88│ 2833.49│ 871.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 4405.90│ 2857.94│ 2331.66│ 674.61│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 15668.76│ 13713.14│ 3829.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0572│ 0.0250│ 0.0106│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0511│ 0.0246│ 0.0096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0572│ 0.0250│ 0.0106│
│每股净资产(元) │ 3.1600│ 3.1466│ 3.1203│ 3.1306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3030│ -0.0411│ -0.1441│ -0.1670│
│每股现金流量(元) │ 0.2436│ 0.0089│ -0.0717│ -0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2100│ 0.2018│ 0.2018│ 0.2018│
│每股未分配利润(元) │ 0.8369│ 0.8192│ 0.7907│ 0.8063│
│净资产收益率(%) │ 2.5094│ 1.6999│ 0.8015│ 0.3383│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.7000│ 0.8000│ 0.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0838│ 1.5185│ 0.7893│ 0.3077│
│加权净资产收益率 │ 2.0900│ --│ 0.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208176.85│ 214334.65│ 213580.19│ 215866.51│
│归属母公司股东权益 │ 141310.10│ 140489.89│ 139317.83│ 139778.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业成本(万元) │ 79313.93│ 49618.79│ 30965.37│ 13144.75│
│投资收益(万元) │ -246.68│ -140.10│ -65.67│ -0.31│
│净利润(万元) │ 3673.00│ 2555.48│ 1169.28│ 446.21│
│营业利润(万元) │ 4122.40│ 2778.71│ 1428.84│ 602.62│
│利润总额(万元) │ 4088.12│ 2753.46│ 1408.81│ 583.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 3546.06│ 2388.15│ 1116.63│ 472.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 13527.19│ -1836.97│ -6435.44│ -7454.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0790│ 0.0940│ 0.0906│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0660│ 0.0791│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1600│ 3.1247│ 2.8087│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 0.6146│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8369│ 0.7957│ 0.9616│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3030│ 0.4044│ 0.2685│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2436│ 1.1108│ 0.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0327│ 2.0666│ 2.1020│
│应收账款周转率 │ --│ 9.1185│ 9.8081│ 9.0038│
│总资产周转率 │ --│ 0.5086│ 0.6293│ 0.7204│
│营业收入增长率(%) │ 0.9223│ -9.8442│ 2.2561│ -3.1179│
│营业利润增长率(%) │ 29.6863│ -13.0347│ -8.8316│ 22.6116│
│利润总额增长率(%) │ 31.1306│ -13.3773│ -8.5989│ 22.3713│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2478│ -10.2571│ 0.7823│ 3.9194│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8034│ -0.7634│ 27.2468│ 6.2560│
│净资产增长率(%) │ 2.0732│ 1.2882│ 43.4244│ 3.3772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.1457│ 4.6928│ 3.1059│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3863│ 1.1335│ 0.3468│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.0007│ 1.6386│ 0.4750│
│营业利润率(%) │ 4.9849│ 4.7791│ 5.3487│ 3.5793│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.5629│ 27.3421│ 26.2422│
│销售净利率(%) │ --│ 4.1457│ 4.6928│ 3.1059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4848│ 1.1224│ 0.4947│
│固定资产周转率 │ --│ 4.2886│ 3.0192│ 1.4171│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3967│ 0.2863│ 0.1335│
│总资产周转率 │ --│ 0.3391│ 0.2446│ 0.1137│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5214│ 0.3746│ 0.1723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5277│ 2.5880│ 2.6609│
│速动比率(%) │ --│ 2.0576│ 2.1057│ 2.0913│
│产权比率 │ --│ 0.5989│ 0.5762│ 0.5481│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7621│ 4.1472│ 1.9616│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3746│ 0.3645│ 0.3531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.0896│ 25.3320│ 34.6813│
│营业利润增长率(%) │ --│ 27.6489│ 98.2455│ 44.6720│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.1068│ 5.3202│ 2.1251│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.1409│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.7558│ 2.2530│ 1.7904│
│净利润增长率(%) │ --│ 20.4039│ 112.5457│ 69.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1011│ 62.2246│ 63.2577│ 64.4244│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.9804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.1314│ 86.0085│ 85.5050│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1860│ 0.1970│ 0.2087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228585.20│ 229566.91│ 224943.17│ 220453.80│
│流动资产 │ --│ 197729.22│ 193470.23│ 188499.11│
│非流动资产 │ --│ 31837.69│ 31472.94│ 31954.69│
│固定资产 │ --│ 17482.66│ 17951.30│ 17246.59│
│货币资金 │ --│ 141342.65│ 140296.55│ 132438.49│
│存货 │ --│ 36776.28│ 32922.89│ 36993.51│
│应收账款 │ --│ 14646.12│ 14424.69│ 13718.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 1124.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 426.88│ 443.19│ 460.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5188.32│ 5168.08│ 5257.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 25360.15│ 24721.34│ 29656.57│
│流动负债 │ --│ 78224.21│ 74756.29│ 70839.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 85985.64│ 81993.49│ 77840.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│
│未分配利润 │ --│ 38886.38│ 38360.10│ 38042.50│
│归属于母公司所│ 144239.69│ 142847.07│ 142293.85│ 142026.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 143581.27│ 142949.69│ 142613.05│
│商誉 │ --│ 107.62│ 107.62│ 107.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208176.85│ 214334.65│ 213580.19│ 215866.51│
│流动资产 │ 176418.73│ 181253.77│ 180253.81│ 181890.69│
│非流动资产 │ 31699.20│ 33080.88│ 33326.37│ 33975.82│
│固定资产 │ 17129.42│ 17616.22│ 18344.02│ 19023.91│
│货币资金 │ 124810.14│ 114349.57│ 110738.98│ 108592.72│
│存货 │ 35640.45│ 44330.55│ 46603.65│ 48715.45│
│应收账款 │ 11114.77│ 17333.21│ 16196.64│ 18121.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 1265.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 478.28│ 492.90│ 511.07│ 529.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22943.14│ 25684.98│ 24725.61│ 32890.12│
│流动负债 │ 59894.17│ 66572.68│ 67008.59│ 69155.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66314.84│ 73230.87│ 73780.15│ 75761.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│
│未分配利润 │ 37367.89│ 36576.86│ 35305.33│ 36001.06│
│归属于母公司所│ 141310.10│ 140489.89│ 139317.83│ 139778.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141803.10│ 141103.78│ 139800.04│ 140104.58│
│商誉 │ 107.62│ 107.62│ 107.62│ 107.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业收入 │ 107248.58│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业总成本 │ --│ 69989.85│ 49316.05│ 23169.68│
│营业成本 │ --│ 53761.62│ 38478.53│ 17965.16│
│财务费用 │ --│ -1067.73│ -599.12│ -283.47│
│管理费用 │ --│ 3076.17│ 2144.54│ 1022.29│
│营业利润 │ 5346.19│ 3547.00│ 2832.61│ 871.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -179.64│ -203.58│ -139.66│
│营业外收支净额│ --│ -7.12│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5360.77│ 3539.88│ 2833.49│ 871.82│
│所得税费用 │ --│ 462.99│ 348.25│ 115.32│
│归属母公司净利│ 4405.90│ 2857.94│ 2331.66│ 674.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3076.89│ 2485.25│ 756.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业收入 │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业总成本 │ 102895.88│ 64934.89│ 40423.30│ 18001.70│
│营业成本 │ 79313.93│ 49618.79│ 30965.37│ 13144.75│
│财务费用 │ -1787.37│ -746.84│ -654.29│ -218.92│
│管理费用 │ 4519.86│ 2996.42│ 2012.14│ 986.34│
│营业利润 │ 4122.40│ 2778.71│ 1428.84│ 602.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -246.68│ -140.10│ -65.67│ -0.31│
│营业外收支净额│ -34.28│ -25.25│ -20.02│ -18.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4088.12│ 2753.46│ 1408.81│ 583.80│
│所得税费用 │ 415.11│ 197.99│ 239.54│ 137.59│
│归属母公司净利│ 3546.06│ 2388.15│ 1116.63│ 472.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3673.00│ 2555.48│ 1169.28│ 446.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89899.53│ 60063.28│ 28088.12│ 132601.25│
│经营现金流出小计│ 74230.77│ 46350.13│ 24258.40│ 119074.06│
│经营现金流量净额│ 15668.76│ 13713.14│ 3829.72│ 13527.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.35│ 3.10│ --│ 1621.13│
│投资现金流出小计│ 2866.25│ 2039.12│ 1479.72│ 2496.70│
│投资现金流量净额│ -2858.90│ -2036.02│ -1479.72│ -875.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5214.56│ 5214.56│ 5214.56│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 1379.23│ 1364.41│ 9.84│ 6421.24│
│筹资现金流量净额│ 3835.33│ 3850.15│ 5204.72│ -1421.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.24│ -34.62│ 73.63│ -354.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16532.96│ 15492.64│ 7628.35│ 10876.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83185.63│ 46875.50│ 18741.97│ 147393.38│
│经营现金流出小计│ 85022.60│ 53310.95│ 26196.66│ 129339.08│
│经营现金流量净额│ -1836.97│ -6435.44│ -7454.69│ 18054.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 641.30│ 641.30│ 602.84│ 4.56│
│投资现金流出小计│ 1675.31│ 877.42│ 374.24│ 2474.67│
│投资现金流量净额│ -1034.00│ -236.12│ 228.60│ -2470.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 2000.00│ 42529.63│
│筹资现金流出小计│ 1392.09│ 1355.40│ --│ 8826.78│
│筹资现金流量净额│ 3607.91│ 3644.60│ 2000.00│ 33702.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -340.29│ -173.81│ -134.12│ 307.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 396.64│ -3200.77│ -5360.21│ 49594.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 124810.14│ --│
│应收账款 │ --│ 11114.77│ --│
│应付账款 │ --│ 22943.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 6876.79│ --│
│流动负债合计 │ --│ 59894.17│ --│
│负债合计 │ --│ 66314.84│ --│
│营业利润 │ 5346.19│ 4122.40│ 29.69│
│利润总额 │ 5360.77│ 4088.12│ 31.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4405.90│ 3546.06│ 24.25│
│未分配利润 │ --│ 37367.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -34.28│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 78364.65│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 132601.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 119074.06│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 13527.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1621.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2496.70│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -875.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2496.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6421.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1421.24│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1421.24│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10876.28│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -5756.50│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -5756.50│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21259.91│ --│ 526.28│ --│
│第二季度│ 28601.51│ --│ 1657.05│ --│
│第一季度│ 24356.98│ --│ 674.61│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38234.14│ 35.9788│ 1157.91│ 32.6535│
│第三季度│ 25779.79│ 24.2591│ 1271.52│ 35.8574│
│第二季度│ 24169.65│ 22.7439│ 643.73│ 18.1534│
│第一季度│ 18084.90│ 17.0181│ 472.90│ 13.3358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│
│基本每股收益 │ --│ 0.0617│ 0.0507│ 0.0164│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0640│ 0.0522│ 0.0151│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1994│ 3.1870│ 3.1810│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3509│ 0.3071│ 0.0858│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3703│ 0.3470│ 0.1709│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8709│ 0.8592│ 0.8520│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.0007│ 1.6386│ 0.4750│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0900│ 2.0000│ 1.6400│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9296│ 1.5911│ 0.5147│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.5900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228585.20│ 229566.91│ 224943.17│ 220453.80│
│归属母公司股东权益 │ 144239.69│ 142847.07│ 142293.85│ 142026.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107248.58│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业成本(万元) │ --│ 53761.62│ 38478.53│ 17965.16│
│投资收益(万元) │ --│ -179.64│ -203.58│ -139.66│
│净利润(万元) │ --│ 3076.89│ 2485.25│ 756.50│
│营业利润(万元) │ 5346.19│ 3547.00│ 2832.61│ 871.82│
│利润总额(万元) │ 5360.77│ 3539.88│ 2833.49│ 871.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 4405.90│ 2857.94│ 2331.66│ 674.61│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 15668.76│ 13713.14│ 3829.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0572│ 0.0250│ 0.0106│
│基本每股收益 │ 0.0660│ 0.0511│ 0.0246│ 0.0096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0572│ 0.0250│ 0.0106│
│每股净资产(元) │ 3.1600│ 3.1466│ 3.1203│ 3.1306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3030│ -0.0411│ -0.1441│ -0.1670│
│每股现金流量(元) │ 0.2436│ 0.0089│ -0.0717│ -0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│ 1.1377│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2100│ 0.2018│ 0.2018│ 0.2018│
│每股未分配利润(元) │ 0.8369│ 0.8192│ 0.7907│ 0.8063│
│净资产收益率(%) │ 2.5094│ 1.6999│ 0.8015│ 0.3383│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5200│ 1.7000│ 0.8000│ 0.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0838│ 1.5185│ 0.7893│ 0.3077│
│加权净资产收益率 │ 2.0900│ --│ 0.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 208176.85│ 214334.65│ 213580.19│ 215866.51│
│归属母公司股东权益 │ 141310.10│ 140489.89│ 139317.83│ 139778.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业成本(万元) │ 79313.93│ 49618.79│ 30965.37│ 13144.75│
│投资收益(万元) │ -246.68│ -140.10│ -65.67│ -0.31│
│净利润(万元) │ 3673.00│ 2555.48│ 1169.28│ 446.21│
│营业利润(万元) │ 4122.40│ 2778.71│ 1428.84│ 602.62│
│利润总额(万元) │ 4088.12│ 2753.46│ 1408.81│ 583.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 3546.06│ 2388.15│ 1116.63│ 472.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 13527.19│ -1836.97│ -6435.44│ -7454.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0790│ 0.0940│ 0.0906│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0660│ 0.0791│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.2300│ 3.1600│ 3.1247│ 2.8087│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1377│ 1.1377│ 0.6146│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8369│ 0.7957│ 0.9616│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3030│ 0.4044│ 0.2685│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2436│ 1.1108│ 0.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0327│ 2.0666│ 2.1020│
│应收账款周转率 │ --│ 9.1185│ 9.8081│ 9.0038│
│总资产周转率 │ --│ 0.5086│ 0.6293│ 0.7204│
│营业收入增长率(%) │ 0.9223│ -9.8442│ 2.2561│ -3.1179│
│营业利润增长率(%) │ 29.6863│ -13.0347│ -8.8316│ 22.6116│
│利润总额增长率(%) │ 31.1306│ -13.3773│ -8.5989│ 22.3713│
│归属母公司净利润增长率│ 24.2478│ -10.2571│ 0.7823│ 3.9194│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.8034│ -0.7634│ 27.2468│ 6.2560│
│净资产增长率(%) │ 2.0732│ 1.2882│ 43.4244│ 3.3772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.1457│ 4.6928│ 3.1059│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.3863│ 1.1335│ 0.3468│
│净资产收益率(%) │ --│ 2.0007│ 1.6386│ 0.4750│
│营业利润率(%) │ 4.9849│ 4.7791│ 5.3487│ 3.5793│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.5629│ 27.3421│ 26.2422│
│销售净利率(%) │ --│ 4.1457│ 4.6928│ 3.1059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4848│ 1.1224│ 0.4947│
│固定资产周转率 │ --│ 4.2886│ 3.0192│ 1.4171│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3967│ 0.2863│ 0.1335│
│总资产周转率 │ --│ 0.3391│ 0.2446│ 0.1137│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5214│ 0.3746│ 0.1723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5277│ 2.5880│ 2.6609│
│速动比率(%) │ --│ 2.0576│ 2.1057│ 2.0913│
│产权比率 │ --│ 0.5989│ 0.5762│ 0.5481│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7621│ 4.1472│ 1.9616│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3746│ 0.3645│ 0.3531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.0896│ 25.3320│ 34.6813│
│营业利润增长率(%) │ --│ 27.6489│ 98.2455│ 44.6720│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.1068│ 5.3202│ 2.1251│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.1409│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.7558│ 2.2530│ 1.7904│
│净利润增长率(%) │ --│ 20.4039│ 112.5457│ 69.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1011│ 62.2246│ 63.2577│ 64.4244│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.9804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 86.1314│ 86.0085│ 85.5050│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.1860│ 0.1970│ 0.2087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228585.20│ 229566.91│ 224943.17│ 220453.80│
│流动资产 │ --│ 197729.22│ 193470.23│ 188499.11│
│非流动资产 │ --│ 31837.69│ 31472.94│ 31954.69│
│固定资产 │ --│ 17482.66│ 17951.30│ 17246.59│
│货币资金 │ --│ 141342.65│ 140296.55│ 132438.49│
│存货 │ --│ 36776.28│ 32922.89│ 36993.51│
│应收账款 │ --│ 14646.12│ 14424.69│ 13718.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 1124.48│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 426.88│ 443.19│ 460.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5188.32│ 5168.08│ 5257.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 25360.15│ 24721.34│ 29656.57│
│流动负债 │ --│ 78224.21│ 74756.29│ 70839.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 85985.64│ 81993.49│ 77840.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│
│未分配利润 │ --│ 38886.38│ 38360.10│ 38042.50│
│归属于母公司所│ 144239.69│ 142847.07│ 142293.85│ 142026.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 143581.27│ 142949.69│ 142613.05│
│商誉 │ --│ 107.62│ 107.62│ 107.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 208176.85│ 214334.65│ 213580.19│ 215866.51│
│流动资产 │ 176418.73│ 181253.77│ 180253.81│ 181890.69│
│非流动资产 │ 31699.20│ 33080.88│ 33326.37│ 33975.82│
│固定资产 │ 17129.42│ 17616.22│ 18344.02│ 19023.91│
│货币资金 │ 124810.14│ 114349.57│ 110738.98│ 108592.72│
│存货 │ 35640.45│ 44330.55│ 46603.65│ 48715.45│
│应收账款 │ 11114.77│ 17333.21│ 16196.64│ 18121.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 1265.84│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 478.28│ 492.90│ 511.07│ 529.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5000.00│ 5000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22943.14│ 25684.98│ 24725.61│ 32890.12│
│流动负债 │ 59894.17│ 66572.68│ 67008.59│ 69155.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66314.84│ 73230.87│ 73780.15│ 75761.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│ 50797.17│
│未分配利润 │ 37367.89│ 36576.86│ 35305.33│ 36001.06│
│归属于母公司所│ 141310.10│ 140489.89│ 139317.83│ 139778.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 141803.10│ 141103.78│ 139800.04│ 140104.58│
│商誉 │ 107.62│ 107.62│ 107.62│ 107.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业收入 │ 107248.58│ 74218.40│ 52958.48│ 24356.98│
│营业总成本 │ --│ 69989.85│ 49316.05│ 23169.68│
│营业成本 │ --│ 53761.62│ 38478.53│ 17965.16│
│财务费用 │ --│ -1067.73│ -599.12│ -283.47│
│管理费用 │ --│ 3076.17│ 2144.54│ 1022.29│
│营业利润 │ 5346.19│ 3547.00│ 2832.61│ 871.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -179.64│ -203.58│ -139.66│
│营业外收支净额│ --│ -7.12│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5360.77│ 3539.88│ 2833.49│ 871.82│
│所得税费用 │ --│ 462.99│ 348.25│ 115.32│
│归属母公司净利│ 4405.90│ 2857.94│ 2331.66│ 674.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 3076.89│ 2485.25│ 756.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业收入 │ 106268.47│ 68034.34│ 42254.54│ 18084.90│
│营业总成本 │ 102895.88│ 64934.89│ 40423.30│ 18001.70│
│营业成本 │ 79313.93│ 49618.79│ 30965.37│ 13144.75│
│财务费用 │ -1787.37│ -746.84│ -654.29│ -218.92│
│管理费用 │ 4519.86│ 2996.42│ 2012.14│ 986.34│
│营业利润 │ 4122.40│ 2778.71│ 1428.84│ 602.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -246.68│ -140.10│ -65.67│ -0.31│
│营业外收支净额│ -34.28│ -25.25│ -20.02│ -18.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4088.12│ 2753.46│ 1408.81│ 583.80│
│所得税费用 │ 415.11│ 197.99│ 239.54│ 137.59│
│归属母公司净利│ 3546.06│ 2388.15│ 1116.63│ 472.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3673.00│ 2555.48│ 1169.28│ 446.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 89899.53│ 60063.28│ 28088.12│ 132601.25│
│经营现金流出小计│ 74230.77│ 46350.13│ 24258.40│ 119074.06│
│经营现金流量净额│ 15668.76│ 13713.14│ 3829.72│ 13527.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.35│ 3.10│ --│ 1621.13│
│投资现金流出小计│ 2866.25│ 2039.12│ 1479.72│ 2496.70│
│投资现金流量净额│ -2858.90│ -2036.02│ -1479.72│ -875.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5214.56│ 5214.56│ 5214.56│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 1379.23│ 1364.41│ 9.84│ 6421.24│
│筹资现金流量净额│ 3835.33│ 3850.15│ 5204.72│ -1421.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.24│ -34.62│ 73.63│ -354.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16532.96│ 15492.64│ 7628.35│ 10876.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83185.63│ 46875.50│ 18741.97│ 147393.38│
│经营现金流出小计│ 85022.60│ 53310.95│ 26196.66│ 129339.08│
│经营现金流量净额│ -1836.97│ -6435.44│ -7454.69│ 18054.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 641.30│ 641.30│ 602.84│ 4.56│
│投资现金流出小计│ 1675.31│ 877.42│ 374.24│ 2474.67│
│投资现金流量净额│ -1034.00│ -236.12│ 228.60│ -2470.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 2000.00│ 42529.63│
│筹资现金流出小计│ 1392.09│ 1355.40│ --│ 8826.78│
│筹资现金流量净额│ 3607.91│ 3644.60│ 2000.00│ 33702.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -340.29│ -173.81│ -134.12│ 307.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 396.64│ -3200.77│ -5360.21│ 49594.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 124810.14│ --│
│应收账款 │ --│ 11114.77│ --│
│应付账款 │ --│ 22943.14│ --│
│存货的减少 │ --│ 6876.79│ --│
│流动负债合计 │ --│ 59894.17│ --│
│负债合计 │ --│ 66314.84│ --│
│营业利润 │ 5346.19│ 4122.40│ 29.69│
│利润总额 │ 5360.77│ 4088.12│ 31.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4405.90│ 3546.06│ 24.25│
│未分配利润 │ --│ 37367.89│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -34.28│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 78364.65│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 132601.25│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 119074.06│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 13527.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1621.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2496.70│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -875.57│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2496.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6421.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1421.24│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1421.24│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10876.28│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -5756.50│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -5756.50│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 21259.91│ --│ 526.28│ --│
│第二季度│ 28601.51│ --│ 1657.05│ --│
│第一季度│ 24356.98│ --│ 674.61│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38234.14│ 35.9788│ 1157.91│ 32.6535│
│第三季度│ 25779.79│ 24.2591│ 1271.52│ 35.8574│
│第二季度│ 24169.65│ 22.7439│ 643.73│ 18.1534│
│第一季度│ 18084.90│ 17.0181│ 472.90│ 13.3358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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