霞客环保霞客环保财务分析报告
≈≈协鑫能科002015≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5951│ 0.3685│ 0.1145│ 0.5928│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.3241│ 0.1094│ 0.5036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5951│ 0.3685│ 0.1145│ 0.5928│
│每股净资产(元) │ 4.4363│ 4.4222│ 4.3488│ 4.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0897│ 0.9013│ 0.4568│ 1.6883│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ -0.0382│ 0.2703│ 0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 2.8786│ 2.7734│ 2.7734│ 2.9745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0627│ 0.0627│ 0.0627│ 0.0627│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.5731│ 0.5036│ 0.3995│
│净资产收益率(%) │ 13.4137│ 8.3329│ 2.6337│ 13.9976│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1200│ 8.7000│ 2.6700│ 15.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0711│ 7.3292│ 2.5165│ 11.8901│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6500│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2758122.27│2856139.02│2837825.08│2987974.90│
│归属母公司股东权益 │ 599987.99│ 598083.54│ 588161.35│ 601314.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│1130593.17│
│营业成本(万元) │ 652236.15│ 457995.08│ 215249.65│ 852022.21│
│投资收益(万元) │ 25981.69│ 10607.13│ 6603.96│ 5508.66│
│净利润(万元) │ 105080.27│ 69732.69│ 22661.63│ 103347.24│
│营业利润(万元) │ 126159.29│ 84616.84│ 29360.24│ 132687.68│
│利润总额(万元) │ 125496.12│ 83908.60│ 29375.11│ 149984.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 80480.51│ 49837.72│ 15490.50│ 80176.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 147380.97│ 121902.85│ 61777.64│ 228340.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4726│ 0.2593│ 0.0665│ 0.4093│
│基本每股收益 │ 0.3978│ 0.2196│ 0.0308│ 0.3171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4726│ 0.2593│ 0.0665│ 0.4093│
│每股净资产(元) │ 4.0974│ 3.8615│ 3.6206│ 3.5725│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5445│ 1.0270│ 0.4058│ 1.2059│
│每股现金流量(元) │ 0.7909│ 0.8383│ 0.3630│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 2.7638│ 2.7579│ 2.7120│ 2.7192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│
│每股未分配利润(元) │ 0.3238│ 0.1098│ -0.0820│ -0.1443│
│净资产收益率(%) │ 11.4177│ 6.7670│ 1.8355│ 11.4580│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2200│ 7.0500│ 1.8500│ 12.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7083│ 5.6871│ 0.8488│ 6.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2859488.12│2773195.74│2455799.26│2408199.52│
│归属母公司股东权益 │ 554152.35│ 522255.96│ 489666.66│ 483206.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│1089883.52│
│营业成本(万元) │ 619603.93│ 413429.80│ 208079.93│ 867069.08│
│投资收益(万元) │ 835.03│ 2696.35│ 1125.22│ 12002.70│
│净利润(万元) │ 91777.17│ 50575.28│ 14275.58│ 83653.33│
│营业利润(万元) │ 111932.16│ 65554.44│ 15483.60│ 113796.43│
│利润总额(万元) │ 128852.20│ 71851.98│ 22067.57│ 122013.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 63919.42│ 35062.51│ 8987.66│ 55370.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 208890.85│ 138901.61│ 54878.95│ 163087.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.5951│ 0.5928│ 0.4093│ 0.2606│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4024│ 0.5036│ 0.3171│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 4.4363│ 4.2351│ 3.5725│ 1.3330│
│每股资本公积金(元) │ 2.8786│ 2.9745│ 2.7192│ 9.9481│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.3995│ -0.1443│ -1.8405│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0897│ 1.6883│ 1.2059│ 2.4880│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.1184│ 0.0261│ 4.7986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.2876│ 41.4058│ 51.9394│ 3.4595│
│应收账款周转率 │ 4.0241│ 6.0322│ 11.2313│ 13.0008│
│总资产周转率 │ 0.3062│ 0.4325│ 0.8816│ 0.9629│
│营业收入增长率(%) │ 4.1188│ 3.7352│ 33.5076│ 1891.5773│
│营业利润增长率(%) │ 12.7105│ 16.6009│ 142.0933│ 4659.6445│
│利润总额增长率(%) │ -2.6046│ 22.9251│ 34.1823│ 9320.3351│
│归属母公司净利润增长率│ 25.9093│ 44.7998│ 66.8605│ 4336.4992│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.5449│ 24.0751│ 18.3659│ 5955.3555│
│净资产增长率(%) │ 8.2713│ 24.4424│ 31.8250│ 1132.8691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3027│ 11.4808│ 8.1483│ 9.1410│
│总资产收益率(%) │ 3.7411│ 2.4775│ 0.8562│ 3.8304│
│净资产收益率(%) │ 13.4137│ 8.3329│ 2.6337│ 13.9976│
│营业利润率(%) │ 14.7706│ 13.9313│ 10.5569│ 11.7361│
│销售毛利率(%) │ 23.6369│ 24.5956│ 22.6042│ 24.6394│
│销售净利率(%) │ 12.3027│ 11.4808│ 8.1483│ 9.1410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.2876│ 19.2421│ 10.6214│ 41.4058│
│固定资产周转率 │ 0.6787│ 0.4626│ 0.2320│ 0.9565│
│流动资产周转率 │ 1.2032│ 0.8764│ 0.3863│ 1.6873│
│总资产周转率 │ 0.3062│ 0.2140│ 0.0983│ 0.4325│
│股东权益周转率 │ 1.0251│ 0.7223│ 0.3412│ 1.3811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9317│ 0.8494│ 0.8405│ 0.8292│
│速动比率(%) │ 0.9085│ 0.7196│ 0.6640│ 0.6228│
│产权比率 │ 2.4018│ 3.3311│ 3.3742│ 3.4622│
│应收账款周转率 │ 3.9716│ 3.0296│ 1.4870│ 5.9428│
│利息保障倍数 │ 2.8444│ 3.0463│ 2.4487│ 3.7568│
│资产负债率 │ 0.7060│ 0.6975│ 0.6993│ 0.7092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1188│ 14.0887│ 10.5033│ 3.7352│
│营业利润增长率(%) │ 12.7105│ 29.0787│ 89.6215│ 16.6009│
│总资产增长率(%) │ -3.5449│ 2.9909│ 15.5561│ 17.1161│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1253│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2380│ 5.5966│ 9.8146│ 13.0649│
│净利润增长率(%) │ 14.4950│ 37.8790│ 58.7440│ 23.5423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7535│ 20.9403│ 20.7258│ 20.1245│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.1657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.7595│ 23.6962│ 25.7475│ 25.1497│
│无形资产比率(%) │ 6.4141│ 6.4342│ 5.6319│ 5.5374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2758122.27│ 2856139.02│ 2837825.08│ 2987974.90│
│流动资产 │ 710477.77│ 676796.10│ 730669.94│ 730592.32│
│非流动资产 │ 2047644.50│ 2179342.92│ 2107155.14│ 2257382.57│
│固定资产 │ 1209092.46│ 1318557.72│ 1090172.06│ 1438802.46│
│货币资金 │ 309885.68│ 291614.37│ 324860.72│ 298384.72│
│存货 │ 17716.88│ 26132.52│ 19060.47│ 21471.01│
│应收账款 │ 238910.86│ 209768.39│ 182856.97│ 191205.51│
│其他应收款 │ --│ 38211.09│ --│ 26444.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176909.59│ 183768.88│ 159823.83│ 165455.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224633.92│ 233154.38│ 264289.35│ 274100.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 81261.76│ 45273.22│ 30828.22│ 26726.73│
│流动负债 │ 762527.84│ 796778.15│ 869305.17│ 888143.49│
│长期借款 │ 586846.84│ 536159.06│ 568186.36│ 552028.59│
│总负债 │ 1947338.48│ 1992296.74│ 1984551.20│ 2119130.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389322.07│ 375088.10│ 375086.62│ 402289.26│
│未分配利润 │ 65883.49│ 77508.85│ 68111.48│ 54030.36│
│归属于母公司所│ 599987.99│ 598083.54│ 588161.35│ 601314.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 810783.79│ 863842.29│ 853273.88│ 868844.39│
│商誉 │ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2859488.12│ 2773195.74│ 2455799.26│ 2408199.52│
│流动资产 │ 812127.43│ 739381.45│ 650345.75│ 630869.40│
│非流动资产 │ 2047360.69│ 2033814.30│ 1805453.50│ 1777330.11│
│固定资产 │ 1174292.33│ 1053789.79│ 1045503.55│ 1056358.00│
│货币资金 │ 377854.63│ 410373.63│ 341916.46│ 296318.07│
│存货 │ 14946.65│ 15434.54│ 16860.95│ 19683.67│
│应收账款 │ 181501.27│ 183977.53│ 169793.10│ 189285.82│
│其他应收款 │ --│ 21894.50│ --│ 17733.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135019.71│ 135610.27│ 123006.95│ 121675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269024.00│ 315045.56│ 379508.74│ 352426.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8825.51│
│应付账款 │ 30103.84│ 37780.76│ 28129.09│ 30894.88│
│流动负债 │ 875637.56│ 775597.51│ 731655.11│ 728905.42│
│长期借款 │ 576846.76│ 552358.67│ 527876.99│ 488984.04│
│总负债 │ 2003888.16│ 1955136.81│ 1678785.86│ 1639752.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 373795.16│ 372997.11│ 366783.60│ 367755.89│
│未分配利润 │ 43799.42│ 14848.03│ -11084.98│ -19518.10│
│归属于母公司所│ 554152.35│ 522255.96│ 489666.66│ 483206.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 855599.96│ 818058.93│ 777013.40│ 768447.21│
│商誉 │ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│ 1130593.17│
│营业收入 │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│ 1130593.17│
│营业总成本 │ 772519.95│ 537222.77│ 255211.82│ 980615.53│
│营业成本 │ 652236.15│ 457995.08│ 215249.65│ 852022.21│
│财务费用 │ 66050.40│ 43607.05│ 20276.63│ 62551.93│
│管理费用 │ 42939.18│ 28975.44│ 16278.05│ 51559.77│
│营业利润 │ 126159.29│ 84616.84│ 29360.24│ 132687.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25981.69│ 10607.13│ 6603.96│ 5508.66│
│营业外收支净额│ -663.17│ -708.24│ 14.87│ 17297.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125496.12│ 83908.60│ 29375.11│ 149984.68│
│所得税费用 │ 20415.84│ 14175.91│ 6713.49│ 46637.44│
│归属母公司净利│ 80480.51│ 49837.72│ 15490.50│ 80176.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105080.27│ 69732.69│ 22661.63│ 103347.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│ 1089883.52│
│营业收入 │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│ 1089883.52│
│营业总成本 │ 716558.21│ 474153.78│ 239781.31│ 1008081.45│
│营业成本 │ 619603.93│ 413429.80│ 208079.93│ 867069.08│
│财务费用 │ 47566.66│ 30861.79│ 15336.44│ 61038.08│
│管理费用 │ 38732.68│ 24043.62│ 13906.10│ 58848.56│
│营业利润 │ 111932.16│ 65554.44│ 15483.60│ 113796.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 835.03│ 2696.35│ 1125.22│ 12002.70│
│营业外收支净额│ 16920.04│ 6297.54│ 6583.97│ 8216.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128852.20│ 71851.98│ 22067.57│ 122013.09│
│所得税费用 │ 37075.03│ 21276.71│ 7791.99│ 38359.76│
│归属母公司净利│ 63919.42│ 35062.51│ 8987.66│ 55370.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 91777.17│ 50575.28│ 14275.58│ 83653.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 902934.16│ 681665.16│ 313354.44│1201573.65│
│经营现金流出小计│ 755553.18│ 559762.31│ 251576.80│ 973233.47│
│经营现金流量净额│ 147380.97│ 121902.85│ 61777.64│ 228340.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133714.05│ 64790.08│ 25212.85│ 83231.98│
│投资现金流出小计│ 101399.03│ 63655.49│ 54506.69│ 399275.47│
│投资现金流量净额│ 32315.02│ 1134.59│ -29293.84│-316043.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 618035.14│ 262564.15│ 105959.88│ 921450.66│
│筹资现金流出小计│ 771318.44│ 390772.22│ 101971.69│ 817548.48│
│筹资现金流量净额│ -153283.30│ -128208.07│ 3988.19│ 103902.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.02│ 2.14│ 83.53│ -183.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26296.67│ -5168.49│ 36555.52│ 16015.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 941065.08│ 618929.55│ 299732.60│1137688.14│
│经营现金流出小计│ 732174.23│ 480027.94│ 244853.65│ 974600.39│
│经营现金流量净额│ 208890.85│ 138901.61│ 54878.95│ 163087.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52909.35│ 37628.17│ 34885.96│ 212999.45│
│投资现金流出小计│ 209400.25│ 146239.65│ 58487.54│ 328260.59│
│投资现金流量净额│ -156490.90│ -108611.48│ -23601.58│-115261.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 571208.74│ 472963.04│ 207150.37│ 729733.10│
│筹资现金流出小计│ 516436.99│ 389882.88│ 189371.73│ 774336.01│
│筹资现金流量净额│ 54771.75│ 83080.15│ 17778.64│ -44602.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -204.67│ 3.64│ 44.60│ 307.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 106967.03│ 113373.93│ 49100.61│ 3530.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 309885.68│ 298384.72│ 296318.07│ 0.70│
│短期借款 │ 224633.92│ 274100.29│ 352426.21│ -22.22│
│应收账款 │ 238910.86│ 191205.51│ 189285.82│ 1.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 17733.14│ --│
│应付账款 │ 81261.76│ 26726.73│ 30894.88│ -13.49│
│在建工程 │ --│ --│ 260699.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -1787.34│ 1948.19│ -191.74│
│流动负债合计 │ 762527.84│ 888143.49│ 728905.42│ 21.85│
│长期借款 │ 586846.84│ 552028.59│ 488984.04│ 12.89│
│负债合计 │1947338.48│2119130.50│1639752.30│ 29.23│
│营业利润 │ 126159.29│ 132687.68│ 113796.43│ 16.60│
│利润总额 │ 125496.12│ 149984.68│ 122013.09│ 22.93│
│归属于母公司所有│ 80480.51│ 80176.18│ 55370.35│ 44.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65883.49│ 54030.36│ -19518.10│ 376.82│
│营业外收支净额 │ -663.17│ 17297.00│ 8216.66│ 110.51│
│购买商品、接受劳│ 604463.15│ 780704.65│ 802098.36│ -2.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 902934.16│1201573.65│1137688.14│ 5.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 755553.18│ 973233.47│ 974600.39│ -0.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147380.97│ 228340.18│ 163087.75│ 40.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133714.05│ 83231.98│ 212999.45│ -60.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101399.03│ 399275.47│ 328260.59│ 21.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32315.02│-316043.50│-115261.15│ -174.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92079.03│ 364094.61│ 195586.46│ 86.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 618035.14│ 921450.66│ 729733.10│ 26.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 771318.44│ 817548.48│ 774336.01│ 5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-153283.30│ 103902.17│ -44602.91│ 332.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71669.58│ 96073.44│ 74531.80│ 28.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26296.67│ 16015.33│ 3530.71│ 353.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106145.43│ 28131.73│ 277.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106145.43│ 28131.73│ 277.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 310256.45│ 27.4419│ 16256.76│ 20.2763│
│第三季度│ 287956.60│ 25.4695│ 28856.91│ 35.9919│
│第二季度│ 280699.52│ 24.8276│ 26074.85│ 32.5219│
│第一季度│ 251680.60│ 22.2609│ 8987.66│ 11.2099│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 308487.61│ 28.3046│ 12306.17│ 22.2252│
│第三季度│ 275399.47│ 25.2687│ 16244.79│ 29.3384│
│第二季度│ 288133.53│ 26.4371│ 23560.11│ 42.5500│
│第一季度│ 217862.91│ 19.9896│ 3259.28│ 5.8863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5951│ 0.3685│ 0.1145│ 0.5928│
│基本每股收益 │ 0.4024│ 0.3241│ 0.1094│ 0.5036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5951│ 0.3685│ 0.1145│ 0.5928│
│每股净资产(元) │ 4.4363│ 4.4222│ 4.3488│ 4.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0897│ 0.9013│ 0.4568│ 1.6883│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ -0.0382│ 0.2703│ 0.1184│
│每股资本公积金(元) │ 2.8786│ 2.7734│ 2.7734│ 2.9745│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0627│ 0.0627│ 0.0627│ 0.0627│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.5731│ 0.5036│ 0.3995│
│净资产收益率(%) │ 13.4137│ 8.3329│ 2.6337│ 13.9976│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1200│ 8.7000│ 2.6700│ 15.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0711│ 7.3292│ 2.5165│ 11.8901│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6500│ --│ 12.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2758122.27│2856139.02│2837825.08│2987974.90│
│归属母公司股东权益 │ 599987.99│ 598083.54│ 588161.35│ 601314.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│1130593.17│
│营业成本(万元) │ 652236.15│ 457995.08│ 215249.65│ 852022.21│
│投资收益(万元) │ 25981.69│ 10607.13│ 6603.96│ 5508.66│
│净利润(万元) │ 105080.27│ 69732.69│ 22661.63│ 103347.24│
│营业利润(万元) │ 126159.29│ 84616.84│ 29360.24│ 132687.68│
│利润总额(万元) │ 125496.12│ 83908.60│ 29375.11│ 149984.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 80480.51│ 49837.72│ 15490.50│ 80176.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 147380.97│ 121902.85│ 61777.64│ 228340.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4726│ 0.2593│ 0.0665│ 0.4093│
│基本每股收益 │ 0.3978│ 0.2196│ 0.0308│ 0.3171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4726│ 0.2593│ 0.0665│ 0.4093│
│每股净资产(元) │ 4.0974│ 3.8615│ 3.6206│ 3.5725│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5445│ 1.0270│ 0.4058│ 1.2059│
│每股现金流量(元) │ 0.7909│ 0.8383│ 0.3630│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 2.7638│ 2.7579│ 2.7120│ 2.7192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│ 0.0133│
│每股未分配利润(元) │ 0.3238│ 0.1098│ -0.0820│ -0.1443│
│净资产收益率(%) │ 11.4177│ 6.7670│ 1.8355│ 11.4580│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2200│ 7.0500│ 1.8500│ 12.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7083│ 5.6871│ 0.8488│ 6.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 9.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2859488.12│2773195.74│2455799.26│2408199.52│
│归属母公司股东权益 │ 554152.35│ 522255.96│ 489666.66│ 483206.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│1089883.52│
│营业成本(万元) │ 619603.93│ 413429.80│ 208079.93│ 867069.08│
│投资收益(万元) │ 835.03│ 2696.35│ 1125.22│ 12002.70│
│净利润(万元) │ 91777.17│ 50575.28│ 14275.58│ 83653.33│
│营业利润(万元) │ 111932.16│ 65554.44│ 15483.60│ 113796.43│
│利润总额(万元) │ 128852.20│ 71851.98│ 22067.57│ 122013.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 63919.42│ 35062.51│ 8987.66│ 55370.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 208890.85│ 138901.61│ 54878.95│ 163087.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.5951│ 0.5928│ 0.4093│ 0.2606│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4024│ 0.5036│ 0.3171│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 4.4363│ 4.2351│ 3.5725│ 1.3330│
│每股资本公积金(元) │ 2.8786│ 2.9745│ 2.7192│ 9.9481│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.3995│ -0.1443│ -1.8405│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0897│ 1.6883│ 1.2059│ 2.4880│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.1184│ 0.0261│ 4.7986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.2876│ 41.4058│ 51.9394│ 3.4595│
│应收账款周转率 │ 4.0241│ 6.0322│ 11.2313│ 13.0008│
│总资产周转率 │ 0.3062│ 0.4325│ 0.8816│ 0.9629│
│营业收入增长率(%) │ 4.1188│ 3.7352│ 33.5076│ 1891.5773│
│营业利润增长率(%) │ 12.7105│ 16.6009│ 142.0933│ 4659.6445│
│利润总额增长率(%) │ -2.6046│ 22.9251│ 34.1823│ 9320.3351│
│归属母公司净利润增长率│ 25.9093│ 44.7998│ 66.8605│ 4336.4992│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.5449│ 24.0751│ 18.3659│ 5955.3555│
│净资产增长率(%) │ 8.2713│ 24.4424│ 31.8250│ 1132.8691│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3027│ 11.4808│ 8.1483│ 9.1410│
│总资产收益率(%) │ 3.7411│ 2.4775│ 0.8562│ 3.8304│
│净资产收益率(%) │ 13.4137│ 8.3329│ 2.6337│ 13.9976│
│营业利润率(%) │ 14.7706│ 13.9313│ 10.5569│ 11.7361│
│销售毛利率(%) │ 23.6369│ 24.5956│ 22.6042│ 24.6394│
│销售净利率(%) │ 12.3027│ 11.4808│ 8.1483│ 9.1410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.2876│ 19.2421│ 10.6214│ 41.4058│
│固定资产周转率 │ 0.6787│ 0.4626│ 0.2320│ 0.9565│
│流动资产周转率 │ 1.2032│ 0.8764│ 0.3863│ 1.6873│
│总资产周转率 │ 0.3062│ 0.2140│ 0.0983│ 0.4325│
│股东权益周转率 │ 1.0251│ 0.7223│ 0.3412│ 1.3811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9317│ 0.8494│ 0.8405│ 0.8292│
│速动比率(%) │ 0.9085│ 0.7196│ 0.6640│ 0.6228│
│产权比率 │ 2.4018│ 3.3311│ 3.3742│ 3.4622│
│应收账款周转率 │ 3.9716│ 3.0296│ 1.4870│ 5.9428│
│利息保障倍数 │ 2.8444│ 3.0463│ 2.4487│ 3.7568│
│资产负债率 │ 0.7060│ 0.6975│ 0.6993│ 0.7092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1188│ 14.0887│ 10.5033│ 3.7352│
│营业利润增长率(%) │ 12.7105│ 29.0787│ 89.6215│ 16.6009│
│总资产增长率(%) │ -3.5449│ 2.9909│ 15.5561│ 17.1161│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1253│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2380│ 5.5966│ 9.8146│ 13.0649│
│净利润增长率(%) │ 14.4950│ 37.8790│ 58.7440│ 23.5423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7535│ 20.9403│ 20.7258│ 20.1245│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.1657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.7595│ 23.6962│ 25.7475│ 25.1497│
│无形资产比率(%) │ 6.4141│ 6.4342│ 5.6319│ 5.5374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2758122.27│ 2856139.02│ 2837825.08│ 2987974.90│
│流动资产 │ 710477.77│ 676796.10│ 730669.94│ 730592.32│
│非流动资产 │ 2047644.50│ 2179342.92│ 2107155.14│ 2257382.57│
│固定资产 │ 1209092.46│ 1318557.72│ 1090172.06│ 1438802.46│
│货币资金 │ 309885.68│ 291614.37│ 324860.72│ 298384.72│
│存货 │ 17716.88│ 26132.52│ 19060.47│ 21471.01│
│应收账款 │ 238910.86│ 209768.39│ 182856.97│ 191205.51│
│其他应收款 │ --│ 38211.09│ --│ 26444.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176909.59│ 183768.88│ 159823.83│ 165455.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224633.92│ 233154.38│ 264289.35│ 274100.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 81261.76│ 45273.22│ 30828.22│ 26726.73│
│流动负债 │ 762527.84│ 796778.15│ 869305.17│ 888143.49│
│长期借款 │ 586846.84│ 536159.06│ 568186.36│ 552028.59│
│总负债 │ 1947338.48│ 1992296.74│ 1984551.20│ 2119130.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 389322.07│ 375088.10│ 375086.62│ 402289.26│
│未分配利润 │ 65883.49│ 77508.85│ 68111.48│ 54030.36│
│归属于母公司所│ 599987.99│ 598083.54│ 588161.35│ 601314.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 810783.79│ 863842.29│ 853273.88│ 868844.39│
│商誉 │ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2859488.12│ 2773195.74│ 2455799.26│ 2408199.52│
│流动资产 │ 812127.43│ 739381.45│ 650345.75│ 630869.40│
│非流动资产 │ 2047360.69│ 2033814.30│ 1805453.50│ 1777330.11│
│固定资产 │ 1174292.33│ 1053789.79│ 1045503.55│ 1056358.00│
│货币资金 │ 377854.63│ 410373.63│ 341916.46│ 296318.07│
│存货 │ 14946.65│ 15434.54│ 16860.95│ 19683.67│
│应收账款 │ 181501.27│ 183977.53│ 169793.10│ 189285.82│
│其他应收款 │ --│ 21894.50│ --│ 17733.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135019.71│ 135610.27│ 123006.95│ 121675.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 269024.00│ 315045.56│ 379508.74│ 352426.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8825.51│
│应付账款 │ 30103.84│ 37780.76│ 28129.09│ 30894.88│
│流动负债 │ 875637.56│ 775597.51│ 731655.11│ 728905.42│
│长期借款 │ 576846.76│ 552358.67│ 527876.99│ 488984.04│
│总负债 │ 2003888.16│ 1955136.81│ 1678785.86│ 1639752.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 373795.16│ 372997.11│ 366783.60│ 367755.89│
│未分配利润 │ 43799.42│ 14848.03│ -11084.98│ -19518.10│
│归属于母公司所│ 554152.35│ 522255.96│ 489666.66│ 483206.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 855599.96│ 818058.93│ 777013.40│ 768447.21│
│商誉 │ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│ 1438.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│ 1130593.17│
│营业收入 │ 854124.44│ 607385.48│ 278115.35│ 1130593.17│
│营业总成本 │ 772519.95│ 537222.77│ 255211.82│ 980615.53│
│营业成本 │ 652236.15│ 457995.08│ 215249.65│ 852022.21│
│财务费用 │ 66050.40│ 43607.05│ 20276.63│ 62551.93│
│管理费用 │ 42939.18│ 28975.44│ 16278.05│ 51559.77│
│营业利润 │ 126159.29│ 84616.84│ 29360.24│ 132687.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25981.69│ 10607.13│ 6603.96│ 5508.66│
│营业外收支净额│ -663.17│ -708.24│ 14.87│ 17297.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125496.12│ 83908.60│ 29375.11│ 149984.68│
│所得税费用 │ 20415.84│ 14175.91│ 6713.49│ 46637.44│
│归属母公司净利│ 80480.51│ 49837.72│ 15490.50│ 80176.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105080.27│ 69732.69│ 22661.63│ 103347.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│ 1089883.52│
│营业收入 │ 820336.72│ 532380.12│ 251680.60│ 1089883.52│
│营业总成本 │ 716558.21│ 474153.78│ 239781.31│ 1008081.45│
│营业成本 │ 619603.93│ 413429.80│ 208079.93│ 867069.08│
│财务费用 │ 47566.66│ 30861.79│ 15336.44│ 61038.08│
│管理费用 │ 38732.68│ 24043.62│ 13906.10│ 58848.56│
│营业利润 │ 111932.16│ 65554.44│ 15483.60│ 113796.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 835.03│ 2696.35│ 1125.22│ 12002.70│
│营业外收支净额│ 16920.04│ 6297.54│ 6583.97│ 8216.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128852.20│ 71851.98│ 22067.57│ 122013.09│
│所得税费用 │ 37075.03│ 21276.71│ 7791.99│ 38359.76│
│归属母公司净利│ 63919.42│ 35062.51│ 8987.66│ 55370.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 91777.17│ 50575.28│ 14275.58│ 83653.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 902934.16│ 681665.16│ 313354.44│1201573.65│
│经营现金流出小计│ 755553.18│ 559762.31│ 251576.80│ 973233.47│
│经营现金流量净额│ 147380.97│ 121902.85│ 61777.64│ 228340.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133714.05│ 64790.08│ 25212.85│ 83231.98│
│投资现金流出小计│ 101399.03│ 63655.49│ 54506.69│ 399275.47│
│投资现金流量净额│ 32315.02│ 1134.59│ -29293.84│-316043.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 618035.14│ 262564.15│ 105959.88│ 921450.66│
│筹资现金流出小计│ 771318.44│ 390772.22│ 101971.69│ 817548.48│
│筹资现金流量净额│ -153283.30│ -128208.07│ 3988.19│ 103902.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -116.02│ 2.14│ 83.53│ -183.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26296.67│ -5168.49│ 36555.52│ 16015.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 941065.08│ 618929.55│ 299732.60│1137688.14│
│经营现金流出小计│ 732174.23│ 480027.94│ 244853.65│ 974600.39│
│经营现金流量净额│ 208890.85│ 138901.61│ 54878.95│ 163087.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52909.35│ 37628.17│ 34885.96│ 212999.45│
│投资现金流出小计│ 209400.25│ 146239.65│ 58487.54│ 328260.59│
│投资现金流量净额│ -156490.90│ -108611.48│ -23601.58│-115261.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 571208.74│ 472963.04│ 207150.37│ 729733.10│
│筹资现金流出小计│ 516436.99│ 389882.88│ 189371.73│ 774336.01│
│筹资现金流量净额│ 54771.75│ 83080.15│ 17778.64│ -44602.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -204.67│ 3.64│ 44.60│ 307.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 106967.03│ 113373.93│ 49100.61│ 3530.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 309885.68│ 298384.72│ 296318.07│ 0.70│
│短期借款 │ 224633.92│ 274100.29│ 352426.21│ -22.22│
│应收账款 │ 238910.86│ 191205.51│ 189285.82│ 1.01│
│其他应收款 │ --│ --│ 17733.14│ --│
│应付账款 │ 81261.76│ 26726.73│ 30894.88│ -13.49│
│在建工程 │ --│ --│ 260699.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -1787.34│ 1948.19│ -191.74│
│流动负债合计 │ 762527.84│ 888143.49│ 728905.42│ 21.85│
│长期借款 │ 586846.84│ 552028.59│ 488984.04│ 12.89│
│负债合计 │1947338.48│2119130.50│1639752.30│ 29.23│
│营业利润 │ 126159.29│ 132687.68│ 113796.43│ 16.60│
│利润总额 │ 125496.12│ 149984.68│ 122013.09│ 22.93│
│归属于母公司所有│ 80480.51│ 80176.18│ 55370.35│ 44.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65883.49│ 54030.36│ -19518.10│ 376.82│
│营业外收支净额 │ -663.17│ 17297.00│ 8216.66│ 110.51│
│购买商品、接受劳│ 604463.15│ 780704.65│ 802098.36│ -2.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 902934.16│1201573.65│1137688.14│ 5.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 755553.18│ 973233.47│ 974600.39│ -0.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147380.97│ 228340.18│ 163087.75│ 40.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133714.05│ 83231.98│ 212999.45│ -60.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 101399.03│ 399275.47│ 328260.59│ 21.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32315.02│-316043.50│-115261.15│ -174.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92079.03│ 364094.61│ 195586.46│ 86.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 618035.14│ 921450.66│ 729733.10│ 26.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 771318.44│ 817548.48│ 774336.01│ 5.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-153283.30│ 103902.17│ -44602.91│ 332.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 71669.58│ 96073.44│ 74531.80│ 28.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26296.67│ 16015.33│ 3530.71│ 353.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106145.43│ 28131.73│ 277.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106145.43│ 28131.73│ 277.32│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 310256.45│ 27.4419│ 16256.76│ 20.2763│
│第三季度│ 287956.60│ 25.4695│ 28856.91│ 35.9919│
│第二季度│ 280699.52│ 24.8276│ 26074.85│ 32.5219│
│第一季度│ 251680.60│ 22.2609│ 8987.66│ 11.2099│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 308487.61│ 28.3046│ 12306.17│ 22.2252│
│第三季度│ 275399.47│ 25.2687│ 16244.79│ 29.3384│
│第二季度│ 288133.53│ 26.4371│ 23560.11│ 42.5500│
│第一季度│ 217862.91│ 19.9896│ 3259.28│ 5.8863│
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