传化股份传化股份财务分析报告
≈≈传化智联002010≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0423│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2765│ 0.1570│ 0.0397│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0422│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.0258│ 4.9383│ 4.5565│ 4.5416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1461│ 0.0942│ 0.0025│ 0.6591│
│每股现金流量(元) │ -0.2917│ -0.2115│ -0.2421│ 0.5265│
│每股资本公积金(元) │ 2.0613│ 2.0550│ 1.8227│ 1.8218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0957│ 0.0957│ 0.0889│ 0.0889│
│每股未分配利润(元) │ 1.8248│ 1.6978│ 1.5543│ 1.5120│
│净资产收益率(%) │ 6.0668│ 3.6020│ 0.9277│ 10.1287│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 3.5900│ 0.9300│ 10.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7841│ 3.4283│ 0.8702│ 8.4448│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 8.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3827297.24│3671411.65│3524234.81│3466175.79│
│归属母公司股东权益 │1543649.89│1516792.57│1506871.14│1501932.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2536786.19│1600311.68│ 710143.50│2164051.20│
│营业成本(万元) │2278999.13│1430580.82│ 634499.76│1882820.86│
│投资收益(万元) │ 6388.60│ 3022.16│ 447.92│ 75738.53│
│净利润(万元) │ 96557.14│ 56817.64│ 14215.52│ 158343.58│
│营业利润(万元) │ 120703.58│ 69218.34│ 20624.56│ 187674.35│
│利润总额(万元) │ 120731.70│ 69243.79│ 20614.11│ 187146.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 93649.49│ 54634.77│ 13979.71│ 152126.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 44885.50│ 28930.79│ 812.91│ 217969.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0046│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1728│ 0.1400│ 0.0009│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0046│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 4.4955│ 4.4637│ 4.4897│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3019│ 0.2861│ 0.0234│ 0.4343│
│每股现金流量(元) │ 0.1138│ 0.1062│ 0.1490│ -0.4759│
│每股资本公积金(元) │ 1.8433│ 1.9926│ 1.9935│ 1.9934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0775│ 0.0775│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 1.2816│ 1.2262│ 1.1821│ 1.1774│
│净资产收益率(%) │ 4.6287│ 3.3082│ 0.1041│ 10.9538│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5200│ 3.3000│ 0.1000│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9993│ 3.0243│ 0.0198│ 6.9628│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 7.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3366895.22│3194067.77│3158824.76│3048353.46│
│归属母公司股东权益 │1437181.63│1464555.51│1454204.89│1462676.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│2027965.97│
│营业成本(万元) │1259129.41│ 760551.67│ 307058.93│1749852.64│
│投资收益(万元) │ 17228.49│ 15693.82│ 423.19│ 19395.55│
│净利润(万元) │ 71406.64│ 50425.77│ 453.12│ 163803.66│
│营业利润(万元) │ 93391.00│ 68678.10│ 2038.00│ 204002.13│
│利润总额(万元) │ 93426.64│ 68698.75│ 2037.76│ 199753.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 66522.91│ 48450.52│ 1513.38│ 160218.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 98363.08│ 93218.10│ 7624.03│ 141471.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4700│ 0.4900│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2765│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.0258│ 4.5416│ 4.4897│ 3.7330│
│每股资本公积金(元) │ 2.0613│ 1.8218│ 1.9934│ 1.8658│
│每股未分配利润(元) │ 1.8248│ 1.5120│ 1.1774│ 0.7908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1461│ 0.6591│ 0.4343│ 0.1429│
│每股现金流量(元) │ -0.2917│ 0.5265│ -0.4759│ 0.0853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.8386│ 12.7700│ 9.8564│ 10.5345│
│应收账款周转率 │ 14.9054│ 18.4759│ 13.9726│ 12.4064│
│总资产周转率 │ 0.6956│ 0.6600│ 0.6669│ 0.7504│
│营业收入增长率(%) │ 74.3020│ 6.7104│ 0.0790│ 5.1045│
│营业利润增长率(%) │ 29.2454│ -8.0037│ 58.8908│ 55.0742│
│利润总额增长率(%) │ 29.2262│ -6.3115│ 60.2740│ 44.9838│
│归属母公司净利润增长率│ 40.7778│ -5.0510│ 95.6308│ 74.4719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6744│ 13.7065│ 1.8507│ 24.2980│
│净资产增长率(%) │ 7.4081│ 2.6839│ 20.2703│ 6.3448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8063│ 3.5504│ 2.0018│ 7.3170│
│总资产收益率(%) │ 2.6843│ 1.6552│ 0.4254│ 4.8612│
│净资产收益率(%) │ 6.0668│ 3.6020│ 0.9277│ 10.1287│
│营业利润率(%) │ 4.7581│ 4.3253│ 2.9043│ 8.6724│
│销售毛利率(%) │ 9.8720│ 10.2981│ 10.3461│ 12.4129│
│销售净利率(%) │ 3.8186│ 3.5626│ 2.0086│ 7.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.8386│ 9.3523│ 4.1586│ 12.7700│
│固定资产周转率 │ 16.2105│ 9.9721│ 4.3807│ 12.8238│
│流动资产周转率 │ 1.7834│ 1.1632│ 0.5334│ 1.8028│
│总资产周转率 │ 0.6956│ 0.4469│ 0.2025│ 0.6600│
│股东权益周转率 │ 1.5808│ 0.9787│ 0.4360│ 1.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1566│ 1.2880│ 1.2881│ 1.3470│
│速动比率(%) │ 1.0340│ 0.9546│ 0.9470│ 1.0351│
│产权比率 │ 1.3088│ 1.3428│ 1.2598│ 1.2328│
│应收账款周转率 │ 14.9535│ 10.3819│ 5.0068│ 18.5996│
│利息保障倍数 │ 4.8735│ 4.7547│ 3.2594│ 6.4132│
│资产负债率 │ 0.5669│ 0.5548│ 0.5387│ 0.5342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.9060│ 83.0803│ 99.1403│ 6.7180│
│营业利润增长率(%) │ 29.2454│ 0.7866│ 912.0018│ -8.0037│
│总资产增长率(%) │ 13.6744│ 14.9447│ 11.5679│ 13.7065│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8175│ -0.0527│ -0.3502│ -1.4796│
│净利润增长率(%) │ 35.2215│ 12.6758│ 3037.2850│ -3.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3326│ 41.3136│ 42.7574│ 43.3311│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2462│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1102│ 38.2268│ 37.3058│ 38.8927│
│无形资产比率(%) │ 2.8266│ 3.3215│ 3.5277│ 3.6992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3827297.24│ 3671411.65│ 3524234.81│ 3466175.79│
│流动资产 │ 1496865.27│ 1403463.19│ 1314743.85│ 1348089.30│
│非流动资产 │ 2330431.98│ 2267948.46│ 2209490.96│ 2118086.50│
│固定资产 │ 149021.31│ 155895.40│ 159146.57│ 163958.70│
│货币资金 │ 466768.81│ 453036.67│ 434942.87│ 522795.06│
│存货 │ 158682.79│ 157441.66│ 156661.44│ 148488.79│
│应收账款 │ 229946.58│ 198946.94│ 174330.14│ 109343.10│
│其他应收款 │ --│ 227495.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108181.30│ 121947.17│ 124326.17│ 128219.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 586378.26│ 441563.78│ 405647.44│ 426525.94│
│预收账款 │ 26249.23│ 24535.66│ 22753.88│ 22864.26│
│应付账款 │ 133065.49│ 123683.19│ 119398.81│ 116682.28│
│流动负债 │ 1294200.24│ 1089680.55│ 1020669.26│ 1000831.12│
│长期借款 │ 664900.41│ 741586.46│ 670705.07│ 561275.34│
│总负债 │ 2169624.06│ 2036771.22│ 1898337.09│ 1851597.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 633108.63│ 631178.57│ 602777.30│ 602471.96│
│未分配利润 │ 560484.07│ 521469.35│ 514020.99│ 500041.28│
│归属于母公司所│ 1543649.89│ 1516792.57│ 1506871.14│ 1501932.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1657673.18│ 1634640.43│ 1625897.72│ 1614578.29│
│商誉 │ 35254.12│ 35549.27│ 35579.61│ 36168.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3366895.22│ 3194067.77│ 3158824.76│ 3048353.46│
│流动资产 │ 1207565.94│ 1111292.61│ 1127851.65│ 1052658.73│
│非流动资产 │ 2159329.28│ 2082775.16│ 2030973.11│ 1995694.73│
│固定资产 │ 153156.36│ 159648.43│ 168466.91│ 171300.93│
│货币资金 │ 382314.93│ 369107.91│ 374572.73│ 327589.95│
│存货 │ 142272.37│ 146034.25│ 158195.64│ 146393.64│
│应收账款 │ 184690.72│ 169110.09│ 169515.90│ 123355.07│
│其他应收款 │ --│ 114945.33│ --│ 121687.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199395.13│ 206832.63│ 206091.40│ 205744.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 442463.35│ 376869.45│ 407318.51│ 264033.53│
│预收账款 │ 20770.38│ 19350.41│ 14374.42│ 80138.44│
│应付账款 │ 110253.05│ 103831.77│ 115257.33│ 130987.47│
│流动负债 │ 988396.85│ 865730.12│ 911582.95│ 755110.70│
│长期借款 │ 426499.62│ 293373.71│ 219109.83│ 148478.15│
│总负债 │ 1815020.65│ 1558565.27│ 1527212.45│ 1409526.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 600503.91│ 649146.51│ 649456.39│ 649412.38│
│未分配利润 │ 417530.18│ 399457.79│ 385098.80│ 383585.42│
│归属于母公司所│ 1437181.63│ 1464555.51│ 1454204.89│ 1462676.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1551874.57│ 1635502.50│ 1631612.31│ 1638826.53│
│商誉 │ 36111.98│ 36046.43│ 35768.27│ 35780.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2536786.19│ 1600311.68│ 710143.50│ 2164051.20│
│营业收入 │ 2536786.19│ 1600311.68│ 710143.50│ 2164051.20│
│营业总成本 │ 2497703.00│ 1564653.16│ 698856.65│ 2118233.48│
│营业成本 │ 2278999.13│ 1430580.82│ 634499.76│ 1882820.86│
│财务费用 │ 31042.48│ 18892.42│ 9123.74│ 38829.80│
│管理费用 │ 66527.92│ 44358.12│ 20506.84│ 78154.08│
│营业利润 │ 120703.58│ 69218.34│ 20624.56│ 187674.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6388.60│ 3022.16│ 447.92│ 75738.53│
│营业外收支净额│ 28.12│ 25.45│ -10.45│ -528.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120731.70│ 69243.79│ 20614.11│ 187146.18│
│所得税费用 │ 24174.56│ 12426.15│ 6398.59│ 28802.59│
│归属母公司净利│ 93649.49│ 54634.77│ 13979.71│ 152126.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96557.14│ 56817.64│ 14215.52│ 158343.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│ 2027965.97│
│营业收入 │ 1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│ 2027965.97│
│营业总成本 │ 1445969.76│ 869045.73│ 362211.15│ 2033677.12│
│营业成本 │ 1259129.41│ 760551.67│ 307058.93│ 1749852.64│
│财务费用 │ 27311.78│ 17278.36│ 7164.76│ 36886.94│
│管理费用 │ 58912.88│ 38180.86│ 17858.87│ 86600.44│
│营业利润 │ 93391.00│ 68678.10│ 2038.00│ 204002.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17228.49│ 15693.82│ 423.19│ 19395.55│
│营业外收支净额│ 35.64│ 20.65│ -0.23│ -4248.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93426.64│ 68698.75│ 2037.76│ 199753.64│
│所得税费用 │ 22019.99│ 18272.98│ 1584.65│ 35949.99│
│归属母公司净利│ 66522.91│ 48450.52│ 1513.38│ 160218.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71406.64│ 50425.77│ 453.12│ 163803.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2961434.08│ 1874152.75│ 812891.43│2543375.53│
│经营现金流出小计│ 2916548.58│ 1845221.97│ 812078.52│2325405.92│
│经营现金流量净额│ 44885.50│ 28930.79│ 812.91│ 217969.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41268.96│ 19253.26│ 6646.31│ 141449.57│
│投资现金流出小计│ 247909.09│ 153006.56│ 74863.69│ 329085.20│
│投资现金流量净额│ -206640.13│ -133753.30│ -68217.38│-187635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 905741.68│ 563261.84│ 289175.98│1049909.10│
│筹资现金流出小计│ 832868.06│ 522905.94│ 301692.07│ 902242.68│
│筹资现金流量净额│ 72873.62│ 40355.90│ -12516.09│ 147666.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -717.81│ -491.57│ -150.81│ -3892.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89598.83│ -64958.19│ -80071.38│ 174107.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677089.62│ 1059322.29│ 429785.90│2405530.19│
│经营现金流出小计│ 1578726.54│ 966104.19│ 422161.87│2264058.80│
│经营现金流量净额│ 98363.08│ 93218.10│ 7624.03│ 141471.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55430.88│ 24864.15│ 4238.79│ 123743.65│
│投资现金流出小计│ 255994.77│ 155274.86│ 65990.98│ 361140.16│
│投资现金流量净额│ -200563.89│ -130410.71│ -61752.19│-237396.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 761554.95│ 466183.71│ 280209.59│ 903636.78│
│筹资现金流出小计│ 622071.66│ 394787.49│ 177533.82│ 962303.68│
│筹资现金流量净额│ 139483.29│ 71396.22│ 102675.76│ -58666.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.32│ 400.96│ -0.83│ -447.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37067.15│ 34604.58│ 48546.77│-155039.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 466768.81│ 522795.06│ 327589.95│ 59.59│
│短期借款 │ 586378.26│ 426525.94│ 264033.53│ 61.54│
│应收账款 │ 229946.58│ 109343.10│ 123355.07│ -11.36│
│应付账款 │ 133065.49│ 116682.28│ 130987.47│ -10.92│
│存货的减少 │ --│ -6021.70│ 55203.71│ -110.91│
│流动负债合计 │1294200.24│1000831.12│ 755110.70│ 32.54│
│长期借款 │ 664900.41│ 561275.34│ 148478.15│ 278.02│
│负债合计 │2169624.06│1851597.50│1409526.93│ 31.36│
│营业利润 │ 120703.58│ 187674.35│ 204002.13│ -8.00│
│利润总额 │ 120731.70│ 187146.18│ 199753.64│ -6.31│
│归属于母公司所有│ 93649.49│ 152126.08│ 160218.72│ -5.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 560484.07│ 500041.28│ 383585.42│ 30.36│
│营业外收支净额 │ 28.12│ -528.18│ -4248.49│ 87.57│
│购买商品、接受劳│2450368.28│1956552.59│1850754.08│ 5.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2961434.08│2543375.53│2405530.19│ 5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2916548.58│2325405.92│2264058.80│ 2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44885.50│ 217969.61│ 141471.39│ 54.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41268.96│ 141449.57│ 123743.65│ 14.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247909.09│ 329085.20│ 361140.16│ -8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-206640.13│-187635.63│-237396.50│ 20.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 220049.78│ 224387.84│ 295395.97│ -24.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 905741.68│1049909.10│ 903636.78│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 832868.06│ 902242.68│ 962303.68│ -6.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72873.62│ 147666.41│ -58666.91│ 351.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 88073.52│ 95323.08│ 67898.42│ 40.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89598.83│ 174107.44│-155039.37│ 212.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 218953.75│ -40834.20│ 636.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 218953.75│ -40834.20│ 636.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 703951.47│ 32.7472│ 85603.17│ 56.2712│
│第三季度│ 574602.42│ 26.7300│ 18072.40│ 11.8799│
│第二季度│ 515713.71│ 23.9905│ 46937.13│ 30.8541│
│第一季度│ 355388.45│ 16.5323│ 1513.38│ 0.9948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 500113.19│ 24.8277│ 77489.59│ 48.3649│
│第三季度│ 570163.29│ 28.3053│ 20659.36│ 12.8945│
│第二季度│ 470241.44│ 23.3448│ 46036.50│ 28.7335│
│第一季度│ 473815.98│ 23.5222│ 16033.27│ 10.0071│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0423│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.2765│ 0.1570│ 0.0397│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0422│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 5.0258│ 4.9383│ 4.5565│ 4.5416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1461│ 0.0942│ 0.0025│ 0.6591│
│每股现金流量(元) │ -0.2917│ -0.2115│ -0.2421│ 0.5265│
│每股资本公积金(元) │ 2.0613│ 2.0550│ 1.8227│ 1.8218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0957│ 0.0957│ 0.0889│ 0.0889│
│每股未分配利润(元) │ 1.8248│ 1.6978│ 1.5543│ 1.5120│
│净资产收益率(%) │ 6.0668│ 3.6020│ 0.9277│ 10.1287│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 3.5900│ 0.9300│ 10.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7841│ 3.4283│ 0.8702│ 8.4448│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4200│ --│ 8.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3827297.24│3671411.65│3524234.81│3466175.79│
│归属母公司股东权益 │1543649.89│1516792.57│1506871.14│1501932.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2536786.19│1600311.68│ 710143.50│2164051.20│
│营业成本(万元) │2278999.13│1430580.82│ 634499.76│1882820.86│
│投资收益(万元) │ 6388.60│ 3022.16│ 447.92│ 75738.53│
│净利润(万元) │ 96557.14│ 56817.64│ 14215.52│ 158343.58│
│营业利润(万元) │ 120703.58│ 69218.34│ 20624.56│ 187674.35│
│利润总额(万元) │ 120731.70│ 69243.79│ 20614.11│ 187146.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 93649.49│ 54634.77│ 13979.71│ 152126.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 44885.50│ 28930.79│ 812.91│ 217969.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0046│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1728│ 0.1400│ 0.0009│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0046│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 4.4115│ 4.4955│ 4.4637│ 4.4897│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3019│ 0.2861│ 0.0234│ 0.4343│
│每股现金流量(元) │ 0.1138│ 0.1062│ 0.1490│ -0.4759│
│每股资本公积金(元) │ 1.8433│ 1.9926│ 1.9935│ 1.9934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0775│ 0.0775│ 0.0775│ 0.0775│
│每股未分配利润(元) │ 1.2816│ 1.2262│ 1.1821│ 1.1774│
│净资产收益率(%) │ 4.6287│ 3.3082│ 0.1041│ 10.9538│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5200│ 3.3000│ 0.1000│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9993│ 3.0243│ 0.0198│ 6.9628│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0200│ --│ 7.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3366895.22│3194067.77│3158824.76│3048353.46│
│归属母公司股东权益 │1437181.63│1464555.51│1454204.89│1462676.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│2027965.97│
│营业成本(万元) │1259129.41│ 760551.67│ 307058.93│1749852.64│
│投资收益(万元) │ 17228.49│ 15693.82│ 423.19│ 19395.55│
│净利润(万元) │ 71406.64│ 50425.77│ 453.12│ 163803.66│
│营业利润(万元) │ 93391.00│ 68678.10│ 2038.00│ 204002.13│
│利润总额(万元) │ 93426.64│ 68698.75│ 2037.76│ 199753.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 66522.91│ 48450.52│ 1513.38│ 160218.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 98363.08│ 93218.10│ 7624.03│ 141471.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4700│ 0.4900│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2765│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.0258│ 4.5416│ 4.4897│ 3.7330│
│每股资本公积金(元) │ 2.0613│ 1.8218│ 1.9934│ 1.8658│
│每股未分配利润(元) │ 1.8248│ 1.5120│ 1.1774│ 0.7908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1461│ 0.6591│ 0.4343│ 0.1429│
│每股现金流量(元) │ -0.2917│ 0.5265│ -0.4759│ 0.0853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.8386│ 12.7700│ 9.8564│ 10.5345│
│应收账款周转率 │ 14.9054│ 18.4759│ 13.9726│ 12.4064│
│总资产周转率 │ 0.6956│ 0.6600│ 0.6669│ 0.7504│
│营业收入增长率(%) │ 74.3020│ 6.7104│ 0.0790│ 5.1045│
│营业利润增长率(%) │ 29.2454│ -8.0037│ 58.8908│ 55.0742│
│利润总额增长率(%) │ 29.2262│ -6.3115│ 60.2740│ 44.9838│
│归属母公司净利润增长率│ 40.7778│ -5.0510│ 95.6308│ 74.4719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6744│ 13.7065│ 1.8507│ 24.2980│
│净资产增长率(%) │ 7.4081│ 2.6839│ 20.2703│ 6.3448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8063│ 3.5504│ 2.0018│ 7.3170│
│总资产收益率(%) │ 2.6843│ 1.6552│ 0.4254│ 4.8612│
│净资产收益率(%) │ 6.0668│ 3.6020│ 0.9277│ 10.1287│
│营业利润率(%) │ 4.7581│ 4.3253│ 2.9043│ 8.6724│
│销售毛利率(%) │ 9.8720│ 10.2981│ 10.3461│ 12.4129│
│销售净利率(%) │ 3.8186│ 3.5626│ 2.0086│ 7.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.8386│ 9.3523│ 4.1586│ 12.7700│
│固定资产周转率 │ 16.2105│ 9.9721│ 4.3807│ 12.8238│
│流动资产周转率 │ 1.7834│ 1.1632│ 0.5334│ 1.8028│
│总资产周转率 │ 0.6956│ 0.4469│ 0.2025│ 0.6600│
│股东权益周转率 │ 1.5808│ 0.9787│ 0.4360│ 1.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1566│ 1.2880│ 1.2881│ 1.3470│
│速动比率(%) │ 1.0340│ 0.9546│ 0.9470│ 1.0351│
│产权比率 │ 1.3088│ 1.3428│ 1.2598│ 1.2328│
│应收账款周转率 │ 14.9535│ 10.3819│ 5.0068│ 18.5996│
│利息保障倍数 │ 4.8735│ 4.7547│ 3.2594│ 6.4132│
│资产负债率 │ 0.5669│ 0.5548│ 0.5387│ 0.5342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 74.9060│ 83.0803│ 99.1403│ 6.7180│
│营业利润增长率(%) │ 29.2454│ 0.7866│ 912.0018│ -8.0037│
│总资产增长率(%) │ 13.6744│ 14.9447│ 11.5679│ 13.7065│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8175│ -0.0527│ -0.3502│ -1.4796│
│净利润增长率(%) │ 35.2215│ 12.6758│ 3037.2850│ -3.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3326│ 41.3136│ 42.7574│ 43.3311│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.2462│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1102│ 38.2268│ 37.3058│ 38.8927│
│无形资产比率(%) │ 2.8266│ 3.3215│ 3.5277│ 3.6992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3827297.24│ 3671411.65│ 3524234.81│ 3466175.79│
│流动资产 │ 1496865.27│ 1403463.19│ 1314743.85│ 1348089.30│
│非流动资产 │ 2330431.98│ 2267948.46│ 2209490.96│ 2118086.50│
│固定资产 │ 149021.31│ 155895.40│ 159146.57│ 163958.70│
│货币资金 │ 466768.81│ 453036.67│ 434942.87│ 522795.06│
│存货 │ 158682.79│ 157441.66│ 156661.44│ 148488.79│
│应收账款 │ 229946.58│ 198946.94│ 174330.14│ 109343.10│
│其他应收款 │ --│ 227495.91│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 108181.30│ 121947.17│ 124326.17│ 128219.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 586378.26│ 441563.78│ 405647.44│ 426525.94│
│预收账款 │ 26249.23│ 24535.66│ 22753.88│ 22864.26│
│应付账款 │ 133065.49│ 123683.19│ 119398.81│ 116682.28│
│流动负债 │ 1294200.24│ 1089680.55│ 1020669.26│ 1000831.12│
│长期借款 │ 664900.41│ 741586.46│ 670705.07│ 561275.34│
│总负债 │ 2169624.06│ 2036771.22│ 1898337.09│ 1851597.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 633108.63│ 631178.57│ 602777.30│ 602471.96│
│未分配利润 │ 560484.07│ 521469.35│ 514020.99│ 500041.28│
│归属于母公司所│ 1543649.89│ 1516792.57│ 1506871.14│ 1501932.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1657673.18│ 1634640.43│ 1625897.72│ 1614578.29│
│商誉 │ 35254.12│ 35549.27│ 35579.61│ 36168.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3366895.22│ 3194067.77│ 3158824.76│ 3048353.46│
│流动资产 │ 1207565.94│ 1111292.61│ 1127851.65│ 1052658.73│
│非流动资产 │ 2159329.28│ 2082775.16│ 2030973.11│ 1995694.73│
│固定资产 │ 153156.36│ 159648.43│ 168466.91│ 171300.93│
│货币资金 │ 382314.93│ 369107.91│ 374572.73│ 327589.95│
│存货 │ 142272.37│ 146034.25│ 158195.64│ 146393.64│
│应收账款 │ 184690.72│ 169110.09│ 169515.90│ 123355.07│
│其他应收款 │ --│ 114945.33│ --│ 121687.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199395.13│ 206832.63│ 206091.40│ 205744.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 442463.35│ 376869.45│ 407318.51│ 264033.53│
│预收账款 │ 20770.38│ 19350.41│ 14374.42│ 80138.44│
│应付账款 │ 110253.05│ 103831.77│ 115257.33│ 130987.47│
│流动负债 │ 988396.85│ 865730.12│ 911582.95│ 755110.70│
│长期借款 │ 426499.62│ 293373.71│ 219109.83│ 148478.15│
│总负债 │ 1815020.65│ 1558565.27│ 1527212.45│ 1409526.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 600503.91│ 649146.51│ 649456.39│ 649412.38│
│未分配利润 │ 417530.18│ 399457.79│ 385098.80│ 383585.42│
│归属于母公司所│ 1437181.63│ 1464555.51│ 1454204.89│ 1462676.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1551874.57│ 1635502.50│ 1631612.31│ 1638826.53│
│商誉 │ 36111.98│ 36046.43│ 35768.27│ 35780.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2536786.19│ 1600311.68│ 710143.50│ 2164051.20│
│营业收入 │ 2536786.19│ 1600311.68│ 710143.50│ 2164051.20│
│营业总成本 │ 2497703.00│ 1564653.16│ 698856.65│ 2118233.48│
│营业成本 │ 2278999.13│ 1430580.82│ 634499.76│ 1882820.86│
│财务费用 │ 31042.48│ 18892.42│ 9123.74│ 38829.80│
│管理费用 │ 66527.92│ 44358.12│ 20506.84│ 78154.08│
│营业利润 │ 120703.58│ 69218.34│ 20624.56│ 187674.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6388.60│ 3022.16│ 447.92│ 75738.53│
│营业外收支净额│ 28.12│ 25.45│ -10.45│ -528.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120731.70│ 69243.79│ 20614.11│ 187146.18│
│所得税费用 │ 24174.56│ 12426.15│ 6398.59│ 28802.59│
│归属母公司净利│ 93649.49│ 54634.77│ 13979.71│ 152126.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96557.14│ 56817.64│ 14215.52│ 158343.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│ 2027965.97│
│营业收入 │ 1455396.95│ 878251.64│ 358699.97│ 2027965.97│
│营业总成本 │ 1445969.76│ 869045.73│ 362211.15│ 2033677.12│
│营业成本 │ 1259129.41│ 760551.67│ 307058.93│ 1749852.64│
│财务费用 │ 27311.78│ 17278.36│ 7164.76│ 36886.94│
│管理费用 │ 58912.88│ 38180.86│ 17858.87│ 86600.44│
│营业利润 │ 93391.00│ 68678.10│ 2038.00│ 204002.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17228.49│ 15693.82│ 423.19│ 19395.55│
│营业外收支净额│ 35.64│ 20.65│ -0.23│ -4248.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93426.64│ 68698.75│ 2037.76│ 199753.64│
│所得税费用 │ 22019.99│ 18272.98│ 1584.65│ 35949.99│
│归属母公司净利│ 66522.91│ 48450.52│ 1513.38│ 160218.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71406.64│ 50425.77│ 453.12│ 163803.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2961434.08│ 1874152.75│ 812891.43│2543375.53│
│经营现金流出小计│ 2916548.58│ 1845221.97│ 812078.52│2325405.92│
│经营现金流量净额│ 44885.50│ 28930.79│ 812.91│ 217969.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41268.96│ 19253.26│ 6646.31│ 141449.57│
│投资现金流出小计│ 247909.09│ 153006.56│ 74863.69│ 329085.20│
│投资现金流量净额│ -206640.13│ -133753.30│ -68217.38│-187635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 905741.68│ 563261.84│ 289175.98│1049909.10│
│筹资现金流出小计│ 832868.06│ 522905.94│ 301692.07│ 902242.68│
│筹资现金流量净额│ 72873.62│ 40355.90│ -12516.09│ 147666.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -717.81│ -491.57│ -150.81│ -3892.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89598.83│ -64958.19│ -80071.38│ 174107.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1677089.62│ 1059322.29│ 429785.90│2405530.19│
│经营现金流出小计│ 1578726.54│ 966104.19│ 422161.87│2264058.80│
│经营现金流量净额│ 98363.08│ 93218.10│ 7624.03│ 141471.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55430.88│ 24864.15│ 4238.79│ 123743.65│
│投资现金流出小计│ 255994.77│ 155274.86│ 65990.98│ 361140.16│
│投资现金流量净额│ -200563.89│ -130410.71│ -61752.19│-237396.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 761554.95│ 466183.71│ 280209.59│ 903636.78│
│筹资现金流出小计│ 622071.66│ 394787.49│ 177533.82│ 962303.68│
│筹资现金流量净额│ 139483.29│ 71396.22│ 102675.76│ -58666.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.32│ 400.96│ -0.83│ -447.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37067.15│ 34604.58│ 48546.77│-155039.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 466768.81│ 522795.06│ 327589.95│ 59.59│
│短期借款 │ 586378.26│ 426525.94│ 264033.53│ 61.54│
│应收账款 │ 229946.58│ 109343.10│ 123355.07│ -11.36│
│应付账款 │ 133065.49│ 116682.28│ 130987.47│ -10.92│
│存货的减少 │ --│ -6021.70│ 55203.71│ -110.91│
│流动负债合计 │1294200.24│1000831.12│ 755110.70│ 32.54│
│长期借款 │ 664900.41│ 561275.34│ 148478.15│ 278.02│
│负债合计 │2169624.06│1851597.50│1409526.93│ 31.36│
│营业利润 │ 120703.58│ 187674.35│ 204002.13│ -8.00│
│利润总额 │ 120731.70│ 187146.18│ 199753.64│ -6.31│
│归属于母公司所有│ 93649.49│ 152126.08│ 160218.72│ -5.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 560484.07│ 500041.28│ 383585.42│ 30.36│
│营业外收支净额 │ 28.12│ -528.18│ -4248.49│ 87.57│
│购买商品、接受劳│2450368.28│1956552.59│1850754.08│ 5.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2961434.08│2543375.53│2405530.19│ 5.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2916548.58│2325405.92│2264058.80│ 2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44885.50│ 217969.61│ 141471.39│ 54.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41268.96│ 141449.57│ 123743.65│ 14.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247909.09│ 329085.20│ 361140.16│ -8.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-206640.13│-187635.63│-237396.50│ 20.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 220049.78│ 224387.84│ 295395.97│ -24.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 905741.68│1049909.10│ 903636.78│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 832868.06│ 902242.68│ 962303.68│ -6.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72873.62│ 147666.41│ -58666.91│ 351.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 88073.52│ 95323.08│ 67898.42│ 40.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -89598.83│ 174107.44│-155039.37│ 212.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 218953.75│ -40834.20│ 636.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 218953.75│ -40834.20│ 636.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 703951.47│ 32.7472│ 85603.17│ 56.2712│
│第三季度│ 574602.42│ 26.7300│ 18072.40│ 11.8799│
│第二季度│ 515713.71│ 23.9905│ 46937.13│ 30.8541│
│第一季度│ 355388.45│ 16.5323│ 1513.38│ 0.9948│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 500113.19│ 24.8277│ 77489.59│ 48.3649│
│第三季度│ 570163.29│ 28.3053│ 20659.36│ 12.8945│
│第二季度│ 470241.44│ 23.3448│ 46036.50│ 28.7335│
│第一季度│ 473815.98│ 23.5222│ 16033.27│ 10.0071│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘