华兰生物华兰生物财务分析报告
≈≈华兰生物002007≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5803│ 0.2508│ 0.1384│ 0.8873│
│基本每股收益 │ 0.5349│ 0.2170│ 0.1185│ 0.8126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5803│ 0.2512│ 0.1382│ 0.8862│
│每股净资产(元) │ 4.4366│ 4.1075│ 4.2928│ 4.1267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.4061│ 0.1495│ 0.7264│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.1352│ 0.3102│ 0.1972│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0569│ 0.0564│ 0.0559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│
│每股未分配利润(元) │ 3.0899│ 2.7613│ 2.9492│ 2.8107│
│净资产收益率(%) │ 13.0563│ 6.1024│ 3.2280│ 21.4265│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5100│ 5.9400│ 3.3500│ 23.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0347│ 5.2831│ 2.7646│ 19.6256│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 21.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1137215.64│ 953351.02│1036819.31│1003863.71│
│归属母公司股东权益 │ 809390.40│ 749350.94│ 783162.18│ 752853.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业成本(万元) │ 103819.49│ 51690.51│ 22974.04│ 137123.63│
│投资收益(万元) │ 7438.51│ 1103.97│ 1270.69│ 8477.02│
│净利润(万元) │ 118735.03│ 44987.38│ 25077.03│ 184416.39│
│营业利润(万元) │ 138958.21│ 53400.68│ 30526.82│ 215050.14│
│利润总额(万元) │ 138565.19│ 53088.58│ 30281.01│ 214737.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 105676.30│ 45728.29│ 25280.59│ 161310.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 87492.22│ 74091.58│ 27280.84│ 132529.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5302│ 0.2811│ 0.1354│ 0.7065│
│基本每股收益 │ 0.4795│ 0.2549│ 0.1737│ 0.8168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5296│ 0.2811│ 0.1352│ 0.7060│
│每股净资产(元) │ 3.8155│ 3.5657│ 4.8425│ 4.6635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3098│ 0.2586│ 0.0683│ 0.9713│
│每股现金流量(元) │ -0.1484│ 0.0785│ -0.1729│ 0.1262│
│每股资本公积金(元) │ 0.0490│ 0.2780│ 0.3562│ 0.3534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2846│ 0.2846│ 0.3701│ 0.3701│
│每股未分配利润(元) │ 2.4818│ 2.0031│ 3.1162│ 2.9399│
│净资产收益率(%) │ 13.8517│ 7.8668│ 3.6396│ 19.6152│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1300│ 7.3200│ 3.7100│ 19.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5656│ 7.1531│ 3.5885│ 17.5276│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 17.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883323.43│ 780914.53│ 779131.27│ 758319.80│
│归属母公司股东权益 │ 696082.47│ 650509.82│ 679425.10│ 654312.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业成本(万元) │ 98760.73│ 55915.56│ 26147.32│ 129669.98│
│投资收益(万元) │ 5577.73│ 3334.87│ 175.00│ 13863.64│
│净利润(万元) │ 106802.47│ 50531.48│ 23742.90│ 137887.67│
│营业利润(万元) │ 129818.24│ 59911.03│ 29401.81│ 161519.89│
│利润总额(万元) │ 129690.71│ 59837.19│ 29201.83│ 161023.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 96419.03│ 51174.00│ 24728.64│ 128344.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 56526.44│ 47175.77│ 9588.71│ 136276.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5803│ 0.8873│ 0.7065│ 0.8168│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5349│ 0.8126│ 0.8168│ 1.0772│
│每股净资产(元) │ 4.4366│ 4.1267│ 4.6635│ 5.9427│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0559│ 0.3534│ 0.4242│
│每股未分配利润(元) │ 3.0899│ 2.8107│ 2.9399│ 4.0185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.7264│ 0.9713│ 1.3898│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.1972│ 0.1262│ 0.2443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7953│ 1.1749│ 1.0974│ 0.9332│
│应收账款周转率 │ 1.7251│ 3.6959│ 3.9479│ 3.8115│
│总资产周转率 │ 0.3140│ 0.5701│ 0.5257│ 0.5493│
│营业收入增长率(%) │ 9.3817│ 35.7645│ 15.0158│ 35.8386│
│营业利润增长率(%) │ 7.0406│ 33.1416│ 16.0820│ 51.9011│
│利润总额增长率(%) │ 6.8428│ 33.3579│ 15.8560│ 50.5015│
│归属母公司净利润增长率│ 9.6011│ 25.6852│ 12.6314│ 38.8256│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.7428│ 32.3800│ 16.7894│ 24.4044│
│净资产增长率(%) │ 16.2779│ 15.0603│ 18.3806│ 18.4388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.3265│ 34.9119│ 40.2278│ 36.7129│
│总资产收益率(%) │ 11.7528│ 5.1881│ 2.7619│ 20.9304│
│净资产收益率(%) │ 13.0563│ 6.1024│ 3.2280│ 21.4265│
│营业利润率(%) │ 41.3434│ 41.4410│ 48.9701│ 42.8113│
│销售毛利率(%) │ 69.1112│ 59.8862│ 63.1458│ 72.7020│
│销售净利率(%) │ 35.3265│ 34.9119│ 40.2278│ 36.7129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7953│ 0.3858│ 0.1794│ 1.1749│
│固定资产周转率 │ 2.2970│ 0.9117│ 0.4469│ 3.8463│
│流动资产周转率 │ 0.4209│ 0.1804│ 0.0820│ 0.7613│
│总资产周转率 │ 0.3140│ 0.1317│ 0.0611│ 0.5701│
│股东权益周转率 │ 0.4149│ 0.1730│ 0.0803│ 0.6705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3606│ 4.8237│ 3.9556│ 3.9195│
│速动比率(%) │ 2.7902│ 3.7095│ 3.2118│ 3.2846│
│产权比率 │ 0.2928│ 0.1969│ 0.2511│ 0.2575│
│应收账款周转率 │ 1.7251│ 0.9100│ 0.3898│ 3.6959│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2265│ 0.1548│ 0.1897│ 0.1931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3817│ -7.0639│ -7.9943│ 35.7645│
│营业利润增长率(%) │ 7.0406│ -10.8667│ 3.8263│ 33.1416│
│总资产增长率(%) │ 28.7428│ 22.0814│ 33.0738│ 32.3800│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7055│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7819│ 17.8155│ 17.9118│ 17.6711│
│净利润增长率(%) │ 11.1725│ -10.9716│ 5.6191│ 33.7439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1730│ 78.6018│ 75.5351│ 74.9956│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1025│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.3980│ 71.0358│ 74.2075│ 74.8311│
│无形资产比率(%) │ 1.8159│ 2.0223│ 1.8677│ 1.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1137215.64│ 953351.02│ 1036819.31│ 1003863.71│
│流动资产 │ 846065.27│ 677220.20│ 769397.95│ 751202.45│
│非流动资产 │ 291150.38│ 276130.82│ 267421.36│ 252661.27│
│固定资产 │ 153945.52│ 143979.38│ 140299.95│ 138697.55│
│货币资金 │ 162518.19│ 125118.79│ 159168.18│ 103832.80│
│存货 │ 143619.44│ 150471.88│ 138693.31│ 117465.02│
│应收账款 │ 214303.65│ 107844.88│ 144465.06│ 175360.86│
│其他应收款 │ --│ 937.08│ --│ 762.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20651.19│ 19279.16│ 19364.95│ 19524.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110000.00│ 30000.00│ 70000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15921.57│ 13072.51│ 11265.50│ 9143.08│
│流动负债 │ 251756.71│ 140395.22│ 194508.94│ 191658.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 257579.22│ 147553.69│ 196673.39│ 193822.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10470.73│ 10379.28│ 10287.84│ 10196.39│
│未分配利润 │ 563712.46│ 503764.45│ 538047.75│ 512767.16│
│归属于母公司所│ 809390.40│ 749350.94│ 783162.18│ 752853.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879636.42│ 805797.33│ 840145.92│ 810041.25│
│商誉 │ 109.83│ 109.83│ 109.83│ 109.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883323.43│ 780914.53│ 779131.27│ 758319.80│
│流动资产 │ 657349.81│ 574062.69│ 584671.43│ 568488.21│
│非流动资产 │ 225973.62│ 206851.84│ 194459.84│ 189831.59│
│固定资产 │ 121460.35│ 120277.95│ 119717.44│ 122500.82│
│货币资金 │ 41751.72│ 97206.20│ 107467.52│ 106352.71│
│存货 │ 118711.19│ 124406.34│ 114254.37│ 115957.36│
│应收账款 │ 160267.08│ 71297.26│ 108512.58│ 96463.06│
│其他应收款 │ --│ 793.08│ --│ 1000.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19683.66│ 19843.02│ 19992.05│ 20150.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 676.65│ 580.95│ 1451.66│
│应付账款 │ 8715.14│ 7186.17│ 8163.98│ 6460.44│
│流动负债 │ 142657.31│ 96456.39│ 66132.52│ 69447.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142776.08│ 96965.78│ 66610.46│ 69925.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8941.07│ 50714.23│ 49970.50│ 49586.80│
│未分配利润 │ 452775.88│ 365430.07│ 437219.85│ 412491.21│
│归属于母公司所│ 696082.47│ 650509.82│ 679425.10│ 654312.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 740547.36│ 683948.75│ 712520.81│ 688394.20│
│商誉 │ 109.83│ 109.83│ 109.83│ 109.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业收入 │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业总成本 │ 207432.93│ 85495.96│ 37645.86│ 293904.50│
│营业成本 │ 103819.49│ 51690.51│ 22974.04│ 137123.63│
│财务费用 │ -1537.81│ -935.93│ -419.52│ -1091.30│
│管理费用 │ 19855.47│ 13114.43│ 6723.09│ 25290.61│
│营业利润 │ 138958.21│ 53400.68│ 30526.82│ 215050.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7438.51│ 1103.97│ 1270.69│ 8477.02│
│营业外收支净额│ -393.01│ -312.10│ -245.81│ -312.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138565.19│ 53088.58│ 30281.01│ 214737.73│
│所得税费用 │ 19830.17│ 8101.20│ 5203.98│ 30321.34│
│归属母公司净利│ 105676.30│ 45728.29│ 25280.59│ 161310.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118735.03│ 44987.38│ 25077.03│ 184416.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业收入 │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业总成本 │ 188008.26│ 84137.30│ 38864.00│ 226937.04│
│营业成本 │ 98760.73│ 55915.56│ 26147.32│ 129669.98│
│财务费用 │ -569.94│ -467.48│ -101.12│ 378.86│
│管理费用 │ 16587.05│ 10945.73│ 5452.11│ 21757.99│
│营业利润 │ 129818.24│ 59911.03│ 29401.81│ 161519.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5577.73│ 3334.87│ 175.00│ 13863.64│
│营业外收支净额│ -127.53│ -73.85│ -199.98│ -496.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129690.71│ 59837.19│ 29201.83│ 161023.68│
│所得税费用 │ 22888.24│ 9305.70│ 5458.92│ 23136.01│
│归属母公司净利│ 96419.03│ 51174.00│ 24728.64│ 128344.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106802.47│ 50531.48│ 23742.90│ 137887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332292.49│ 233698.59│ 106641.10│ 392732.19│
│经营现金流出小计│ 244800.27│ 159607.01│ 79360.26│ 260202.89│
│经营现金流量净额│ 87492.22│ 74091.58│ 27280.84│ 132529.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1082452.44│ 588797.46│ 265308.54│1142167.10│
│投资现金流出小计│ 1120575.14│ 581730.91│ 260876.44│1216105.78│
│投资现金流量净额│ -38122.69│ 7066.54│ 4432.10│ -73938.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 110000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 45502.20│
│筹资现金流出小计│ 95552.84│ 86494.26│ 5124.35│ 68122.01│
│筹资现金流量净额│ 14447.16│ -56494.26│ 24875.65│ -22619.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ --│ --│ 0.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63816.37│ 24663.87│ 56588.60│ 35971.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236382.17│ 158037.39│ 57594.95│ 365048.04│
│经营现金流出小计│ 179855.73│ 110861.61│ 48006.24│ 228772.01│
│经营现金流量净额│ 56526.44│ 47175.77│ 9588.71│ 136276.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 890834.16│ 537771.49│ 197636.59│ 756160.26│
│投资现金流出小计│ 960014.14│ 559551.06│ 236853.66│ 840656.80│
│投资现金流量净额│ -69179.98│ -21779.57│ -39217.07│ -84496.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45502.20│ 45502.20│ 5502.20│ 4988.52│
│筹资现金流出小计│ 59924.63│ 56577.05│ 132.68│ 39064.55│
│筹资现金流量净额│ -14422.43│ -11074.85│ 5369.52│ -34076.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 0.44│ 0.69│ -0.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27075.53│ 14321.79│ -24258.15│ 17703.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162518.19│ 103832.80│ 106352.71│ -2.37│
│短期借款 │ 110000.00│ 40000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 214303.65│ 175360.86│ 96463.06│ 81.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 1000.38│ --│
│应付账款 │ 15921.57│ 9143.08│ 6460.44│ 41.52│
│在建工程 │ --│ --│ 10980.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -4870.17│ -545.02│ -793.58│
│流动负债合计 │ 251756.71│ 191658.01│ 69447.66│ 175.97│
│负债合计 │ 257579.22│ 193822.46│ 69925.60│ 177.18│
│营业利润 │ 138958.21│ 215050.14│ 161519.89│ 33.14│
│利润总额 │ 138565.19│ 214737.73│ 161023.68│ 33.36│
│归属于母公司所有│ 105676.30│ 161310.53│ 128344.90│ 25.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 563712.46│ 512767.16│ 412491.21│ 24.31│
│营业外收支净额 │ -393.01│ -312.42│ -496.21│ 37.04│
│购买商品、接受劳│ 90911.28│ 101975.35│ 92014.72│ 10.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332292.49│ 392732.19│ 365048.04│ 7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244800.27│ 260202.89│ 228772.01│ 13.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87492.22│ 132529.30│ 136276.03│ -2.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1082452.44│1142167.10│ 756160.26│ 51.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1120575.14│1216105.78│ 840656.80│ 44.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38122.69│ -73938.68│ -84496.54│ 12.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47494.18│ 62144.07│ 27295.10│ 127.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110000.00│ 45502.20│ 4988.52│ 812.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95552.84│ 68122.01│ 39064.55│ 74.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14447.16│ -22619.81│ -34076.03│ 33.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55552.84│ 57150.10│ 39064.55│ 46.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63816.37│ 35971.27│ 17703.08│ 103.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67369.17│ 1173.50│ 5640.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67369.17│ 1173.50│ 5640.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 195041.07│ 38.8280│ 64891.50│ 40.2277│
│第三季度│ 168625.54│ 33.5693│ 45245.03│ 28.0484│
│第二季度│ 70899.88│ 14.1145│ 26445.35│ 16.3941│
│第一季度│ 67754.14│ 13.4882│ 24728.64│ 15.3298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106150.11│ 28.6897│ 31963.41│ 24.9043│
│第三季度│ 123583.19│ 33.4014│ 45683.80│ 35.5946│
│第二季度│ 70682.21│ 19.1036│ 24747.09│ 19.2817│
│第一季度│ 69578.69│ 18.8053│ 25950.61│ 20.2194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5803│ 0.2508│ 0.1384│ 0.8873│
│基本每股收益 │ 0.5349│ 0.2170│ 0.1185│ 0.8126│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5803│ 0.2512│ 0.1382│ 0.8862│
│每股净资产(元) │ 4.4366│ 4.1075│ 4.2928│ 4.1267│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.4061│ 0.1495│ 0.7264│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.1352│ 0.3102│ 0.1972│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0569│ 0.0564│ 0.0559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│
│每股未分配利润(元) │ 3.0899│ 2.7613│ 2.9492│ 2.8107│
│净资产收益率(%) │ 13.0563│ 6.1024│ 3.2280│ 21.4265│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5100│ 5.9400│ 3.3500│ 23.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0347│ 5.2831│ 2.7646│ 19.6256│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1400│ --│ 21.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1137215.64│ 953351.02│1036819.31│1003863.71│
│归属母公司股东权益 │ 809390.40│ 749350.94│ 783162.18│ 752853.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业成本(万元) │ 103819.49│ 51690.51│ 22974.04│ 137123.63│
│投资收益(万元) │ 7438.51│ 1103.97│ 1270.69│ 8477.02│
│净利润(万元) │ 118735.03│ 44987.38│ 25077.03│ 184416.39│
│营业利润(万元) │ 138958.21│ 53400.68│ 30526.82│ 215050.14│
│利润总额(万元) │ 138565.19│ 53088.58│ 30281.01│ 214737.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 105676.30│ 45728.29│ 25280.59│ 161310.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 87492.22│ 74091.58│ 27280.84│ 132529.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5302│ 0.2811│ 0.1354│ 0.7065│
│基本每股收益 │ 0.4795│ 0.2549│ 0.1737│ 0.8168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5296│ 0.2811│ 0.1352│ 0.7060│
│每股净资产(元) │ 3.8155│ 3.5657│ 4.8425│ 4.6635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3098│ 0.2586│ 0.0683│ 0.9713│
│每股现金流量(元) │ -0.1484│ 0.0785│ -0.1729│ 0.1262│
│每股资本公积金(元) │ 0.0490│ 0.2780│ 0.3562│ 0.3534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2846│ 0.2846│ 0.3701│ 0.3701│
│每股未分配利润(元) │ 2.4818│ 2.0031│ 3.1162│ 2.9399│
│净资产收益率(%) │ 13.8517│ 7.8668│ 3.6396│ 19.6152│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1300│ 7.3200│ 3.7100│ 19.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5656│ 7.1531│ 3.5885│ 17.5276│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6600│ --│ 17.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 883323.43│ 780914.53│ 779131.27│ 758319.80│
│归属母公司股东权益 │ 696082.47│ 650509.82│ 679425.10│ 654312.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业成本(万元) │ 98760.73│ 55915.56│ 26147.32│ 129669.98│
│投资收益(万元) │ 5577.73│ 3334.87│ 175.00│ 13863.64│
│净利润(万元) │ 106802.47│ 50531.48│ 23742.90│ 137887.67│
│营业利润(万元) │ 129818.24│ 59911.03│ 29401.81│ 161519.89│
│利润总额(万元) │ 129690.71│ 59837.19│ 29201.83│ 161023.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 96419.03│ 51174.00│ 24728.64│ 128344.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 56526.44│ 47175.77│ 9588.71│ 136276.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5803│ 0.8873│ 0.7065│ 0.8168│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5349│ 0.8126│ 0.8168│ 1.0772│
│每股净资产(元) │ 4.4366│ 4.1267│ 4.6635│ 5.9427│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0559│ 0.3534│ 0.4242│
│每股未分配利润(元) │ 3.0899│ 2.8107│ 2.9399│ 4.0185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4796│ 0.7264│ 0.9713│ 1.3898│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.1972│ 0.1262│ 0.2443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7953│ 1.1749│ 1.0974│ 0.9332│
│应收账款周转率 │ 1.7251│ 3.6959│ 3.9479│ 3.8115│
│总资产周转率 │ 0.3140│ 0.5701│ 0.5257│ 0.5493│
│营业收入增长率(%) │ 9.3817│ 35.7645│ 15.0158│ 35.8386│
│营业利润增长率(%) │ 7.0406│ 33.1416│ 16.0820│ 51.9011│
│利润总额增长率(%) │ 6.8428│ 33.3579│ 15.8560│ 50.5015│
│归属母公司净利润增长率│ 9.6011│ 25.6852│ 12.6314│ 38.8256│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.7428│ 32.3800│ 16.7894│ 24.4044│
│净资产增长率(%) │ 16.2779│ 15.0603│ 18.3806│ 18.4388│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.3265│ 34.9119│ 40.2278│ 36.7129│
│总资产收益率(%) │ 11.7528│ 5.1881│ 2.7619│ 20.9304│
│净资产收益率(%) │ 13.0563│ 6.1024│ 3.2280│ 21.4265│
│营业利润率(%) │ 41.3434│ 41.4410│ 48.9701│ 42.8113│
│销售毛利率(%) │ 69.1112│ 59.8862│ 63.1458│ 72.7020│
│销售净利率(%) │ 35.3265│ 34.9119│ 40.2278│ 36.7129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7953│ 0.3858│ 0.1794│ 1.1749│
│固定资产周转率 │ 2.2970│ 0.9117│ 0.4469│ 3.8463│
│流动资产周转率 │ 0.4209│ 0.1804│ 0.0820│ 0.7613│
│总资产周转率 │ 0.3140│ 0.1317│ 0.0611│ 0.5701│
│股东权益周转率 │ 0.4149│ 0.1730│ 0.0803│ 0.6705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3606│ 4.8237│ 3.9556│ 3.9195│
│速动比率(%) │ 2.7902│ 3.7095│ 3.2118│ 3.2846│
│产权比率 │ 0.2928│ 0.1969│ 0.2511│ 0.2575│
│应收账款周转率 │ 1.7251│ 0.9100│ 0.3898│ 3.6959│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2265│ 0.1548│ 0.1897│ 0.1931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3817│ -7.0639│ -7.9943│ 35.7645│
│营业利润增长率(%) │ 7.0406│ -10.8667│ 3.8263│ 33.1416│
│总资产增长率(%) │ 28.7428│ 22.0814│ 33.0738│ 32.3800│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7055│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7819│ 17.8155│ 17.9118│ 17.6711│
│净利润增长率(%) │ 11.1725│ -10.9716│ 5.6191│ 33.7439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.1730│ 78.6018│ 75.5351│ 74.9956│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.1025│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.3980│ 71.0358│ 74.2075│ 74.8311│
│无形资产比率(%) │ 1.8159│ 2.0223│ 1.8677│ 1.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1137215.64│ 953351.02│ 1036819.31│ 1003863.71│
│流动资产 │ 846065.27│ 677220.20│ 769397.95│ 751202.45│
│非流动资产 │ 291150.38│ 276130.82│ 267421.36│ 252661.27│
│固定资产 │ 153945.52│ 143979.38│ 140299.95│ 138697.55│
│货币资金 │ 162518.19│ 125118.79│ 159168.18│ 103832.80│
│存货 │ 143619.44│ 150471.88│ 138693.31│ 117465.02│
│应收账款 │ 214303.65│ 107844.88│ 144465.06│ 175360.86│
│其他应收款 │ --│ 937.08│ --│ 762.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20651.19│ 19279.16│ 19364.95│ 19524.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110000.00│ 30000.00│ 70000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15921.57│ 13072.51│ 11265.50│ 9143.08│
│流动负债 │ 251756.71│ 140395.22│ 194508.94│ 191658.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 257579.22│ 147553.69│ 196673.39│ 193822.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10470.73│ 10379.28│ 10287.84│ 10196.39│
│未分配利润 │ 563712.46│ 503764.45│ 538047.75│ 512767.16│
│归属于母公司所│ 809390.40│ 749350.94│ 783162.18│ 752853.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 879636.42│ 805797.33│ 840145.92│ 810041.25│
│商誉 │ 109.83│ 109.83│ 109.83│ 109.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 883323.43│ 780914.53│ 779131.27│ 758319.80│
│流动资产 │ 657349.81│ 574062.69│ 584671.43│ 568488.21│
│非流动资产 │ 225973.62│ 206851.84│ 194459.84│ 189831.59│
│固定资产 │ 121460.35│ 120277.95│ 119717.44│ 122500.82│
│货币资金 │ 41751.72│ 97206.20│ 107467.52│ 106352.71│
│存货 │ 118711.19│ 124406.34│ 114254.37│ 115957.36│
│应收账款 │ 160267.08│ 71297.26│ 108512.58│ 96463.06│
│其他应收款 │ --│ 793.08│ --│ 1000.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19683.66│ 19843.02│ 19992.05│ 20150.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ 676.65│ 580.95│ 1451.66│
│应付账款 │ 8715.14│ 7186.17│ 8163.98│ 6460.44│
│流动负债 │ 142657.31│ 96456.39│ 66132.52│ 69447.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 142776.08│ 96965.78│ 66610.46│ 69925.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8941.07│ 50714.23│ 49970.50│ 49586.80│
│未分配利润 │ 452775.88│ 365430.07│ 437219.85│ 412491.21│
│归属于母公司所│ 696082.47│ 650509.82│ 679425.10│ 654312.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 740547.36│ 683948.75│ 712520.81│ 688394.20│
│商誉 │ 109.83│ 109.83│ 109.83│ 109.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业收入 │ 336107.46│ 128859.69│ 62337.63│ 502320.63│
│营业总成本 │ 207432.93│ 85495.96│ 37645.86│ 293904.50│
│营业成本 │ 103819.49│ 51690.51│ 22974.04│ 137123.63│
│财务费用 │ -1537.81│ -935.93│ -419.52│ -1091.30│
│管理费用 │ 19855.47│ 13114.43│ 6723.09│ 25290.61│
│营业利润 │ 138958.21│ 53400.68│ 30526.82│ 215050.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7438.51│ 1103.97│ 1270.69│ 8477.02│
│营业外收支净额│ -393.01│ -312.10│ -245.81│ -312.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138565.19│ 53088.58│ 30281.01│ 214737.73│
│所得税费用 │ 19830.17│ 8101.20│ 5203.98│ 30321.34│
│归属母公司净利│ 105676.30│ 45728.29│ 25280.59│ 161310.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118735.03│ 44987.38│ 25077.03│ 184416.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业收入 │ 307279.56│ 138654.02│ 67754.14│ 369994.20│
│营业总成本 │ 188008.26│ 84137.30│ 38864.00│ 226937.04│
│营业成本 │ 98760.73│ 55915.56│ 26147.32│ 129669.98│
│财务费用 │ -569.94│ -467.48│ -101.12│ 378.86│
│管理费用 │ 16587.05│ 10945.73│ 5452.11│ 21757.99│
│营业利润 │ 129818.24│ 59911.03│ 29401.81│ 161519.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5577.73│ 3334.87│ 175.00│ 13863.64│
│营业外收支净额│ -127.53│ -73.85│ -199.98│ -496.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129690.71│ 59837.19│ 29201.83│ 161023.68│
│所得税费用 │ 22888.24│ 9305.70│ 5458.92│ 23136.01│
│归属母公司净利│ 96419.03│ 51174.00│ 24728.64│ 128344.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106802.47│ 50531.48│ 23742.90│ 137887.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332292.49│ 233698.59│ 106641.10│ 392732.19│
│经营现金流出小计│ 244800.27│ 159607.01│ 79360.26│ 260202.89│
│经营现金流量净额│ 87492.22│ 74091.58│ 27280.84│ 132529.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1082452.44│ 588797.46│ 265308.54│1142167.10│
│投资现金流出小计│ 1120575.14│ 581730.91│ 260876.44│1216105.78│
│投资现金流量净额│ -38122.69│ 7066.54│ 4432.10│ -73938.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 110000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 45502.20│
│筹资现金流出小计│ 95552.84│ 86494.26│ 5124.35│ 68122.01│
│筹资现金流量净额│ 14447.16│ -56494.26│ 24875.65│ -22619.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.32│ --│ --│ 0.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63816.37│ 24663.87│ 56588.60│ 35971.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236382.17│ 158037.39│ 57594.95│ 365048.04│
│经营现金流出小计│ 179855.73│ 110861.61│ 48006.24│ 228772.01│
│经营现金流量净额│ 56526.44│ 47175.77│ 9588.71│ 136276.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 890834.16│ 537771.49│ 197636.59│ 756160.26│
│投资现金流出小计│ 960014.14│ 559551.06│ 236853.66│ 840656.80│
│投资现金流量净额│ -69179.98│ -21779.57│ -39217.07│ -84496.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45502.20│ 45502.20│ 5502.20│ 4988.52│
│筹资现金流出小计│ 59924.63│ 56577.05│ 132.68│ 39064.55│
│筹资现金流量净额│ -14422.43│ -11074.85│ 5369.52│ -34076.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 0.44│ 0.69│ -0.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27075.53│ 14321.79│ -24258.15│ 17703.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 162518.19│ 103832.80│ 106352.71│ -2.37│
│短期借款 │ 110000.00│ 40000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 214303.65│ 175360.86│ 96463.06│ 81.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 1000.38│ --│
│应付账款 │ 15921.57│ 9143.08│ 6460.44│ 41.52│
│在建工程 │ --│ --│ 10980.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -4870.17│ -545.02│ -793.58│
│流动负债合计 │ 251756.71│ 191658.01│ 69447.66│ 175.97│
│负债合计 │ 257579.22│ 193822.46│ 69925.60│ 177.18│
│营业利润 │ 138958.21│ 215050.14│ 161519.89│ 33.14│
│利润总额 │ 138565.19│ 214737.73│ 161023.68│ 33.36│
│归属于母公司所有│ 105676.30│ 161310.53│ 128344.90│ 25.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 563712.46│ 512767.16│ 412491.21│ 24.31│
│营业外收支净额 │ -393.01│ -312.42│ -496.21│ 37.04│
│购买商品、接受劳│ 90911.28│ 101975.35│ 92014.72│ 10.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332292.49│ 392732.19│ 365048.04│ 7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244800.27│ 260202.89│ 228772.01│ 13.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87492.22│ 132529.30│ 136276.03│ -2.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1082452.44│1142167.10│ 756160.26│ 51.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1120575.14│1216105.78│ 840656.80│ 44.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38122.69│ -73938.68│ -84496.54│ 12.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47494.18│ 62144.07│ 27295.10│ 127.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110000.00│ 45502.20│ 4988.52│ 812.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95552.84│ 68122.01│ 39064.55│ 74.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14447.16│ -22619.81│ -34076.03│ 33.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55552.84│ 57150.10│ 39064.55│ 46.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63816.37│ 35971.27│ 17703.08│ 103.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 67369.17│ 1173.50│ 5640.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 67369.17│ 1173.50│ 5640.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 195041.07│ 38.8280│ 64891.50│ 40.2277│
│第三季度│ 168625.54│ 33.5693│ 45245.03│ 28.0484│
│第二季度│ 70899.88│ 14.1145│ 26445.35│ 16.3941│
│第一季度│ 67754.14│ 13.4882│ 24728.64│ 15.3298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106150.11│ 28.6897│ 31963.41│ 24.9043│
│第三季度│ 123583.19│ 33.4014│ 45683.80│ 35.5946│
│第二季度│ 70682.21│ 19.1036│ 24747.09│ 19.2817│
│第一季度│ 69578.69│ 18.8053│ 25950.61│ 20.2194│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘