隆平高科隆平高科财务分析报告
≈≈隆平高科000998≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2305│ -0.0441│ 0.0313│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.5386│ -0.0757│ 0.0703│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2305│ -0.0441│ 0.0313│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.9945│ 4.2770│ 4.1983│ 4.1843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4583│ -0.1975│ -0.1758│ 1.0367│
│每股现金流量(元) │ -0.3817│ -0.4345│ 0.0996│ -0.1602│
│每股资本公积金(元) │ 2.4661│ 2.4487│ 2.4232│ 2.3607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 1.6802│ 1.7544│ 1.7236│
│净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.0139│ 0.7330│ 2.1033│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5200│ -1.0300│ 0.7300│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.2488│ -1.7390│ 1.6455│ 1.1035│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7700│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1416270.19│1368750.88│1377474.52│1385086.08│
│归属母公司股东权益 │ 526062.86│ 563266.87│ 552899.37│ 551065.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业成本(万元) │ 61420.73│ 66212.94│ 49871.37│ 202075.55│
│投资收益(万元) │ 43317.38│ -1844.05│ -626.33│ 12584.47│
│净利润(万元) │ -27620.68│ -1427.45│ 6140.78│ 23238.77│
│营业利润(万元) │ -26538.89│ -375.37│ 5877.02│ 27329.25│
│利润总额(万元) │ -26690.68│ -538.79│ 6126.83│ 25005.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -29827.70│ -5711.05│ 4052.51│ 11590.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 60356.86│ -26009.68│ -23151.74│ 136523.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2625│ -0.0569│ 0.0185│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.3349│ -0.0920│ 0.0325│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2625│ -0.0569│ 0.0185│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.3398│ 4.6201│ 4.6990│ 4.6901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5225│ 0.0232│ -0.1318│ 0.0691│
│每股现金流量(元) │ -0.2670│ -0.4314│ -0.3533│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.3013│ 2.3011│ 2.2786│ 2.2786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.5765│ 1.6478│ 1.6356│
│净资产收益率(%) │ -5.9439│ -1.2094│ 0.3872│ -4.8289│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.2000│ 0.3900│ -4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5834│ -1.9567│ 0.6809│ -5.3177│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9400│ --│ -5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1491866.26│1459442.15│1515461.79│1539185.18│
│归属母公司股东权益 │ 571541.56│ 608456.79│ 618841.23│ 607324.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业成本(万元) │ 51908.27│ 63914.53│ 45998.65│ 192301.21│
│投资收益(万元) │ -5132.83│ -3771.09│ -2137.40│ -15016.68│
│净利润(万元) │ -30072.02│ -1186.83│ 4112.37│ -18044.76│
│营业利润(万元) │ -28027.38│ 93.40│ 4450.97│ -14802.33│
│利润总额(万元) │ -29171.31│ -488.92│ 4280.73│ -16811.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -33972.13│ -7358.63│ 2395.89│ -29388.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 68807.66│ 3054.25│ -17353.93│ 9098.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2305│ 0.0900│ -0.2300│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5386│ 0.0500│ -0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9945│ 4.1843│ 4.6901│ 5.2040│
│每股资本公积金(元) │ 2.4661│ 2.3607│ 2.2786│ 2.2331│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 1.7236│ 1.6356│ 2.0174│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4583│ 1.0367│ 0.0691│ -0.0109│
│每股现金流量(元) │ -0.3817│ -0.1602│ -0.1046│ 0.8438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2500│ 0.7382│ 0.6497│ 0.7909│
│应收账款周转率 │ 1.3764│ 4.0311│ 3.6947│ 5.3536│
│总资产周转率 │ 0.0590│ 0.2250│ 0.2036│ 0.2526│
│营业收入增长率(%) │ -12.3977│ 5.1441│ -12.5758│ 12.2162│
│营业利润增长率(%) │ 5.3108│ 284.6280│ -115.7406│ -2.1091│
│利润总额增长率(%) │ 8.5037│ 248.7407│ -117.8896│ -0.8566│
│归属母公司净利润增长率│ 12.1995│ 139.4375│ -137.1541│ 2.4917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0672│ -10.0117│ 0.1830│ 18.3955│
│净资产增长率(%) │ -7.9572│ -9.2635│ -11.3852│ 15.6206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.3967│ -1.2747│ 7.2210│ 7.0623│
│总资产收益率(%) │ -1.8995│ -0.1009│ 0.4245│ 1.5894│
│净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.0139│ 0.7330│ 2.1033│
│营业利润率(%) │ -32.0887│ -0.3352│ 6.9108│ 8.3054│
│销售毛利率(%) │ 25.7349│ 40.8716│ 41.3560│ 38.5887│
│销售净利率(%) │ -33.3967│ -1.2747│ 7.2210│ 7.0623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2500│ 0.2820│ 0.2166│ 0.7382│
│固定资产周转率 │ 0.5897│ 0.7975│ 0.6002│ 2.2775│
│流动资产周转率 │ 0.1349│ 0.1881│ 0.1389│ 0.4974│
│总资产周转率 │ 0.0590│ 0.0813│ 0.0616│ 0.2250│
│股东权益周转率 │ 0.1332│ 0.1687│ 0.1283│ 0.5022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9337│ 1.3189│ 1.3845│ 1.3187│
│速动比率(%) │ 0.5632│ 0.6291│ 0.7884│ 0.6525│
│产权比率 │ 1.3692│ 1.2897│ 1.3461│ 1.3724│
│应收账款周转率 │ 1.3764│ 1.3486│ 0.9584│ 4.0311│
│利息保障倍数 │ -1.6542│ 0.9159│ 2.1308│ 2.1326│
│资产负债率 │ 0.5779│ 0.5307│ 0.5403│ 0.5460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3977│ -1.0566│ 5.4429│ 5.1441│
│营业利润增长率(%) │ 5.3108│ -501.8835│ 32.0391│ 284.6280│
│总资产增长率(%) │ -5.0672│ -6.2141│ -9.1053│ -10.0117│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8410│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1812│ -6.2520│ -8.5398│ -7.7498│
│净利润增长率(%) │ 8.1516│ -20.2744│ 49.3245│ 228.7840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1442│ 41.1519│ 40.1386│ 39.7856│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1046│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5653│ 42.4841│ 44.7124│ 43.9655│
│无形资产比率(%) │ 7.8508│ 8.3986│ 8.6179│ 8.8876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1416270.19│ 1368750.88│ 1377474.52│ 1385086.08│
│流动资产 │ 617002.56│ 581501.04│ 615901.71│ 608959.59│
│非流动资产 │ 799267.63│ 787249.84│ 761572.80│ 776126.49│
│固定资产 │ 137960.66│ 138307.28│ 140859.31│ 142527.83│
│货币资金 │ 112967.88│ 106186.55│ 180498.11│ 162782.61│
│存货 │ 244793.23│ 223010.97│ 213973.26│ 246583.87│
│应收账款 │ 46672.10│ 92563.85│ 103960.62│ 73503.67│
│其他应收款 │ --│ 50536.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111188.34│ 114955.46│ 118708.91│ 123100.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259000.00│ 294000.00│ 314000.00│ 282800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31184.65│ 20708.69│ 23284.99│ 38579.00│
│流动负债 │ 660849.51│ 440903.77│ 444841.10│ 461798.78│
│长期借款 │ 143995.77│ 272696.58│ 288203.45│ 286356.27│
│总负债 │ 818481.91│ 726444.60│ 744274.42│ 756260.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324781.74│ 322484.04│ 319122.40│ 310903.68│
│未分配利润 │ 197163.86│ 221280.51│ 231044.07│ 226991.57│
│归属于母公司所│ 526062.86│ 563266.87│ 552899.37│ 551065.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 597788.28│ 642306.28│ 633200.09│ 628825.59│
│商誉 │ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1491866.26│ 1459442.15│ 1515461.79│ 1539185.18│
│流动资产 │ 669546.18│ 630177.09│ 681724.56│ 714076.60│
│非流动资产 │ 822320.08│ 829265.06│ 833737.23│ 825108.58│
│固定资产 │ 140633.97│ 142351.54│ 143057.95│ 146428.96│
│货币资金 │ 150547.59│ 128901.86│ 139512.87│ 186239.43│
│存货 │ 309350.94│ 269023.39│ 283720.26│ 300920.80│
│应收账款 │ 65687.91│ 104286.13│ 109590.87│ 89754.69│
│其他应收款 │ --│ 65866.59│ --│ 82092.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107544.13│ 110602.30│ 115767.52│ 119032.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 309930.05│ 314630.05│ 347679.59│ 352847.42│
│预收账款 │ --│ --│ 54615.54│ 65852.95│
│应付账款 │ 24439.65│ 20388.33│ 41872.31│ 57678.13│
│流动负债 │ 667842.81│ 725492.56│ 779958.41│ 814348.76│
│长期借款 │ 172502.00│ 40400.00│ 35400.00│ 35400.00│
│总负债 │ 847828.21│ 774300.93│ 823138.86│ 857532.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 303079.97│ 303054.35│ 300081.66│ 300081.66│
│未分配利润 │ 181125.04│ 207626.14│ 217012.23│ 215401.28│
│归属于母公司所│ 571541.56│ 608456.79│ 618841.23│ 607324.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644038.05│ 685141.22│ 692322.92│ 681652.25│
│商誉 │ 162454.31│ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业收入 │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业总成本 │ 147598.48│ 108365.19│ 73724.40│ 302915.42│
│营业成本 │ 61420.73│ 66212.94│ 49871.37│ 202075.55│
│财务费用 │ 9757.40│ 4173.42│ 5418.28│ 7468.86│
│管理费用 │ 22863.56│ 15125.75│ 8901.56│ 34824.05│
│营业利润 │ -26538.89│ -375.37│ 5877.02│ 27329.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 43317.38│ -1844.05│ -626.33│ 12584.47│
│营业外收支净额│ -151.79│ -163.43│ 249.81│ -2323.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26690.68│ -538.79│ 6126.83│ 25005.98│
│所得税费用 │ 929.99│ 888.66│ -13.95│ 1767.21│
│归属母公司净利│ -29827.70│ -5711.05│ 4052.51│ 11590.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27620.68│ -1427.45│ 6140.78│ 23238.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业收入 │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业总成本 │ 120080.68│ 116171.40│ 76203.21│ 321243.90│
│营业成本 │ 51908.27│ 63914.53│ 45998.65│ 192301.21│
│财务费用 │ 16374.01│ 18570.92│ 11969.20│ 29315.28│
│管理费用 │ 24277.91│ 15580.82│ 8694.50│ 35516.46│
│营业利润 │ -28027.38│ 93.40│ 4450.97│ -14802.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5132.83│ -3771.09│ -2137.40│ -15016.68│
│营业外收支净额│ -1143.93│ -582.33│ -170.24│ -2009.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29171.31│ -488.92│ 4280.73│ -16811.79│
│所得税费用 │ 900.70│ 697.91│ 168.36│ 1232.97│
│归属母公司净利│ -33972.13│ -7358.63│ 2395.89│ -29388.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30072.02│ -1186.83│ 4112.37│ -18044.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236317.49│ 98181.28│ 41758.19│ 378527.62│
│经营现金流出小计│ 175960.63│ 124190.96│ 64909.94│ 242003.84│
│经营现金流量净额│ 60356.86│ -26009.68│ -23151.74│ 136523.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46132.56│ 16178.59│ 15503.14│ 12706.65│
│投资现金流出小计│ 110739.91│ 44913.07│ 14341.59│ 66275.27│
│投资现金流量净额│ -64607.34│ -28734.48│ 1161.55│ -53568.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 257375.78│ 212700.74│ 128700.00│ 603603.15│
│筹资现金流出小计│ 303343.50│ 215102.11│ 93625.86│ 707274.47│
│筹资现金流量净额│ -45967.72│ -2401.37│ 35074.14│-103671.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.02│ -71.32│ 36.23│ -376.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50274.22│ -57216.85│ 13120.18│ -21092.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210860.73│ 104620.84│ 50631.33│ 324054.29│
│经营现金流出小计│ 142053.07│ 101566.60│ 67985.26│ 314956.24│
│经营现金流量净额│ 68807.66│ 3054.25│ -17353.93│ 9098.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27180.70│ 24715.02│ 10387.03│ 33039.81│
│投资现金流出小计│ 60507.13│ 27034.69│ 25735.80│ 61838.42│
│投资现金流量净额│ -33326.43│ -2319.67│ -15348.77│ -28798.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404359.59│ 200487.09│ 114800.00│ 473974.99│
│筹资现金流出小计│ 474952.93│ 258073.69│ 128668.72│ 468148.05│
│筹资现金流量净额│ -70593.34│ -57586.60│ -13868.72│ 5826.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.42│ 41.75│ 44.01│ 104.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35164.54│ -56810.27│ -46527.40│ -13769.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112967.88│ 162782.61│ 186239.43│ -12.59│
│短期借款 │ 259000.00│ 282800.00│ 352847.42│ -19.85│
│应收账款 │ 46672.10│ 73503.67│ 89754.69│ -18.11│
│应付账款 │ 31184.65│ 38579.00│ 57678.13│ -33.11│
│存货的减少 │ --│ 41537.67│ -15870.43│ 361.73│
│流动负债合计 │ 660849.51│ 461798.78│ 814348.76│ -43.29│
│长期借款 │ 143995.77│ 286356.27│ 35400.00│ 708.92│
│负债合计 │ 818481.91│ 756260.49│ 857532.93│ -11.81│
│营业利润 │ -26538.89│ 27329.25│ -14802.33│ 284.63│
│利润总额 │ -26690.68│ 25005.98│ -16811.79│ 248.74│
│归属于母公司所有│ -29827.70│ 11590.29│ -29388.98│ 139.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197163.86│ 226991.57│ 215401.28│ 5.38│
│营业外收支净额 │ -151.79│ -2323.26│ -2009.46│ -15.62│
│购买商品、接受劳│ 96851.77│ 148231.04│ 200636.92│ -26.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236317.49│ 378527.62│ 324054.29│ 16.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175960.63│ 242003.84│ 314956.24│ -23.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60356.86│ 136523.78│ 9098.05│ 1400.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46132.56│ 12706.65│ 33039.81│ -61.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110739.91│ 66275.27│ 61838.42│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64607.34│ -53568.62│ -28798.61│ -86.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30600.17│ 29991.38│ 33624.13│ -10.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257375.78│ 603603.15│ 473974.99│ 27.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 303343.50│ 707274.47│ 468148.05│ 51.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45967.72│-103671.32│ 5826.95│ -1879.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21203.52│ 35958.72│ 58252.78│ -38.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50274.22│ -21092.85│ -13769.06│ -53.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10524.74│ -17036.74│ 161.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10524.74│ -17036.74│ 161.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 234643.42│ 71.3088│ 45562.41│ 393.1086│
│第三季度│ -18768.24│ -5.7037│ -26613.50│ -229.6190│
│第二季度│ 32526.43│ 9.8849│ -9754.52│ -84.1612│
│第一季度│ 80651.15│ 24.5101│ 2395.89│ 20.6716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193022.70│ 61.6776│ -2520.22│ 8.5754│
│第三季度│ -4435.00│ -1.4171│ -33718.42│ 114.7315│
│第二季度│ 50411.10│ 16.1081│ -6589.16│ 22.4205│
│第一季度│ 73955.28│ 23.6314│ 13438.82│ -45.7274│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2305│ -0.0441│ 0.0313│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.5386│ -0.0757│ 0.0703│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2305│ -0.0441│ 0.0313│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.9945│ 4.2770│ 4.1983│ 4.1843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4583│ -0.1975│ -0.1758│ 1.0367│
│每股现金流量(元) │ -0.3817│ -0.4345│ 0.0996│ -0.1602│
│每股资本公积金(元) │ 2.4661│ 2.4487│ 2.4232│ 2.3607│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 1.6802│ 1.7544│ 1.7236│
│净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.0139│ 0.7330│ 2.1033│
│加权净资产收益率(%) │ -5.5200│ -1.0300│ 0.7300│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.2488│ -1.7390│ 1.6455│ 1.1035│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7700│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1416270.19│1368750.88│1377474.52│1385086.08│
│归属母公司股东权益 │ 526062.86│ 563266.87│ 552899.37│ 551065.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业成本(万元) │ 61420.73│ 66212.94│ 49871.37│ 202075.55│
│投资收益(万元) │ 43317.38│ -1844.05│ -626.33│ 12584.47│
│净利润(万元) │ -27620.68│ -1427.45│ 6140.78│ 23238.77│
│营业利润(万元) │ -26538.89│ -375.37│ 5877.02│ 27329.25│
│利润总额(万元) │ -26690.68│ -538.79│ 6126.83│ 25005.98│
│归属母公司净利润(万元)│ -29827.70│ -5711.05│ 4052.51│ 11590.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 60356.86│ -26009.68│ -23151.74│ 136523.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2625│ -0.0569│ 0.0185│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.3349│ -0.0920│ 0.0325│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2625│ -0.0569│ 0.0185│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.3398│ 4.6201│ 4.6990│ 4.6901│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5225│ 0.0232│ -0.1318│ 0.0691│
│每股现金流量(元) │ -0.2670│ -0.4314│ -0.3533│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 2.3013│ 2.3011│ 2.2786│ 2.2786│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│ 0.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.3753│ 1.5765│ 1.6478│ 1.6356│
│净资产收益率(%) │ -5.9439│ -1.2094│ 0.3872│ -4.8289│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.2000│ 0.3900│ -4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5834│ -1.9567│ 0.6809│ -5.3177│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9400│ --│ -5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1491866.26│1459442.15│1515461.79│1539185.18│
│归属母公司股东权益 │ 571541.56│ 608456.79│ 618841.23│ 607324.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业成本(万元) │ 51908.27│ 63914.53│ 45998.65│ 192301.21│
│投资收益(万元) │ -5132.83│ -3771.09│ -2137.40│ -15016.68│
│净利润(万元) │ -30072.02│ -1186.83│ 4112.37│ -18044.76│
│营业利润(万元) │ -28027.38│ 93.40│ 4450.97│ -14802.33│
│利润总额(万元) │ -29171.31│ -488.92│ 4280.73│ -16811.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -33972.13│ -7358.63│ 2395.89│ -29388.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 68807.66│ 3054.25│ -17353.93│ 9098.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2305│ 0.0900│ -0.2300│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5386│ 0.0500│ -0.2500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.9945│ 4.1843│ 4.6901│ 5.2040│
│每股资本公积金(元) │ 2.4661│ 2.3607│ 2.2786│ 2.2331│
│每股未分配利润(元) │ 1.4971│ 1.7236│ 1.6356│ 2.0174│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4583│ 1.0367│ 0.0691│ -0.0109│
│每股现金流量(元) │ -0.3817│ -0.1602│ -0.1046│ 0.8438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2500│ 0.7382│ 0.6497│ 0.7909│
│应收账款周转率 │ 1.3764│ 4.0311│ 3.6947│ 5.3536│
│总资产周转率 │ 0.0590│ 0.2250│ 0.2036│ 0.2526│
│营业收入增长率(%) │ -12.3977│ 5.1441│ -12.5758│ 12.2162│
│营业利润增长率(%) │ 5.3108│ 284.6280│ -115.7406│ -2.1091│
│利润总额增长率(%) │ 8.5037│ 248.7407│ -117.8896│ -0.8566│
│归属母公司净利润增长率│ 12.1995│ 139.4375│ -137.1541│ 2.4917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0672│ -10.0117│ 0.1830│ 18.3955│
│净资产增长率(%) │ -7.9572│ -9.2635│ -11.3852│ 15.6206│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.3967│ -1.2747│ 7.2210│ 7.0623│
│总资产收益率(%) │ -1.8995│ -0.1009│ 0.4245│ 1.5894│
│净资产收益率(%) │ -5.6700│ -1.0139│ 0.7330│ 2.1033│
│营业利润率(%) │ -32.0887│ -0.3352│ 6.9108│ 8.3054│
│销售毛利率(%) │ 25.7349│ 40.8716│ 41.3560│ 38.5887│
│销售净利率(%) │ -33.3967│ -1.2747│ 7.2210│ 7.0623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2500│ 0.2820│ 0.2166│ 0.7382│
│固定资产周转率 │ 0.5897│ 0.7975│ 0.6002│ 2.2775│
│流动资产周转率 │ 0.1349│ 0.1881│ 0.1389│ 0.4974│
│总资产周转率 │ 0.0590│ 0.0813│ 0.0616│ 0.2250│
│股东权益周转率 │ 0.1332│ 0.1687│ 0.1283│ 0.5022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9337│ 1.3189│ 1.3845│ 1.3187│
│速动比率(%) │ 0.5632│ 0.6291│ 0.7884│ 0.6525│
│产权比率 │ 1.3692│ 1.2897│ 1.3461│ 1.3724│
│应收账款周转率 │ 1.3764│ 1.3486│ 0.9584│ 4.0311│
│利息保障倍数 │ -1.6542│ 0.9159│ 2.1308│ 2.1326│
│资产负债率 │ 0.5779│ 0.5307│ 0.5403│ 0.5460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.3977│ -1.0566│ 5.4429│ 5.1441│
│营业利润增长率(%) │ 5.3108│ -501.8835│ 32.0391│ 284.6280│
│总资产增长率(%) │ -5.0672│ -6.2141│ -9.1053│ -10.0117│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8410│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1812│ -6.2520│ -8.5398│ -7.7498│
│净利润增长率(%) │ 8.1516│ -20.2744│ 49.3245│ 228.7840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1442│ 41.1519│ 40.1386│ 39.7856│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1046│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.5653│ 42.4841│ 44.7124│ 43.9655│
│无形资产比率(%) │ 7.8508│ 8.3986│ 8.6179│ 8.8876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1416270.19│ 1368750.88│ 1377474.52│ 1385086.08│
│流动资产 │ 617002.56│ 581501.04│ 615901.71│ 608959.59│
│非流动资产 │ 799267.63│ 787249.84│ 761572.80│ 776126.49│
│固定资产 │ 137960.66│ 138307.28│ 140859.31│ 142527.83│
│货币资金 │ 112967.88│ 106186.55│ 180498.11│ 162782.61│
│存货 │ 244793.23│ 223010.97│ 213973.26│ 246583.87│
│应收账款 │ 46672.10│ 92563.85│ 103960.62│ 73503.67│
│其他应收款 │ --│ 50536.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 111188.34│ 114955.46│ 118708.91│ 123100.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259000.00│ 294000.00│ 314000.00│ 282800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31184.65│ 20708.69│ 23284.99│ 38579.00│
│流动负债 │ 660849.51│ 440903.77│ 444841.10│ 461798.78│
│长期借款 │ 143995.77│ 272696.58│ 288203.45│ 286356.27│
│总负债 │ 818481.91│ 726444.60│ 744274.42│ 756260.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 324781.74│ 322484.04│ 319122.40│ 310903.68│
│未分配利润 │ 197163.86│ 221280.51│ 231044.07│ 226991.57│
│归属于母公司所│ 526062.86│ 563266.87│ 552899.37│ 551065.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 597788.28│ 642306.28│ 633200.09│ 628825.59│
│商誉 │ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1491866.26│ 1459442.15│ 1515461.79│ 1539185.18│
│流动资产 │ 669546.18│ 630177.09│ 681724.56│ 714076.60│
│非流动资产 │ 822320.08│ 829265.06│ 833737.23│ 825108.58│
│固定资产 │ 140633.97│ 142351.54│ 143057.95│ 146428.96│
│货币资金 │ 150547.59│ 128901.86│ 139512.87│ 186239.43│
│存货 │ 309350.94│ 269023.39│ 283720.26│ 300920.80│
│应收账款 │ 65687.91│ 104286.13│ 109590.87│ 89754.69│
│其他应收款 │ --│ 65866.59│ --│ 82092.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107544.13│ 110602.30│ 115767.52│ 119032.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 309930.05│ 314630.05│ 347679.59│ 352847.42│
│预收账款 │ --│ --│ 54615.54│ 65852.95│
│应付账款 │ 24439.65│ 20388.33│ 41872.31│ 57678.13│
│流动负债 │ 667842.81│ 725492.56│ 779958.41│ 814348.76│
│长期借款 │ 172502.00│ 40400.00│ 35400.00│ 35400.00│
│总负债 │ 847828.21│ 774300.93│ 823138.86│ 857532.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 303079.97│ 303054.35│ 300081.66│ 300081.66│
│未分配利润 │ 181125.04│ 207626.14│ 217012.23│ 215401.28│
│归属于母公司所│ 571541.56│ 608456.79│ 618841.23│ 607324.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644038.05│ 685141.22│ 692322.92│ 681652.25│
│商誉 │ 162454.31│ 162273.29│ 162273.29│ 162273.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业收入 │ 82704.73│ 111981.72│ 85040.92│ 329052.77│
│营业总成本 │ 147598.48│ 108365.19│ 73724.40│ 302915.42│
│营业成本 │ 61420.73│ 66212.94│ 49871.37│ 202075.55│
│财务费用 │ 9757.40│ 4173.42│ 5418.28│ 7468.86│
│管理费用 │ 22863.56│ 15125.75│ 8901.56│ 34824.05│
│营业利润 │ -26538.89│ -375.37│ 5877.02│ 27329.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 43317.38│ -1844.05│ -626.33│ 12584.47│
│营业外收支净额│ -151.79│ -163.43│ 249.81│ -2323.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26690.68│ -538.79│ 6126.83│ 25005.98│
│所得税费用 │ 929.99│ 888.66│ -13.95│ 1767.21│
│归属母公司净利│ -29827.70│ -5711.05│ 4052.51│ 11590.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27620.68│ -1427.45│ 6140.78│ 23238.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业收入 │ 94409.34│ 113177.59│ 80651.15│ 312954.07│
│营业总成本 │ 120080.68│ 116171.40│ 76203.21│ 321243.90│
│营业成本 │ 51908.27│ 63914.53│ 45998.65│ 192301.21│
│财务费用 │ 16374.01│ 18570.92│ 11969.20│ 29315.28│
│管理费用 │ 24277.91│ 15580.82│ 8694.50│ 35516.46│
│营业利润 │ -28027.38│ 93.40│ 4450.97│ -14802.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5132.83│ -3771.09│ -2137.40│ -15016.68│
│营业外收支净额│ -1143.93│ -582.33│ -170.24│ -2009.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -29171.31│ -488.92│ 4280.73│ -16811.79│
│所得税费用 │ 900.70│ 697.91│ 168.36│ 1232.97│
│归属母公司净利│ -33972.13│ -7358.63│ 2395.89│ -29388.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -30072.02│ -1186.83│ 4112.37│ -18044.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 236317.49│ 98181.28│ 41758.19│ 378527.62│
│经营现金流出小计│ 175960.63│ 124190.96│ 64909.94│ 242003.84│
│经营现金流量净额│ 60356.86│ -26009.68│ -23151.74│ 136523.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46132.56│ 16178.59│ 15503.14│ 12706.65│
│投资现金流出小计│ 110739.91│ 44913.07│ 14341.59│ 66275.27│
│投资现金流量净额│ -64607.34│ -28734.48│ 1161.55│ -53568.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 257375.78│ 212700.74│ 128700.00│ 603603.15│
│筹资现金流出小计│ 303343.50│ 215102.11│ 93625.86│ 707274.47│
│筹资现金流量净额│ -45967.72│ -2401.37│ 35074.14│-103671.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.02│ -71.32│ 36.23│ -376.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50274.22│ -57216.85│ 13120.18│ -21092.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210860.73│ 104620.84│ 50631.33│ 324054.29│
│经营现金流出小计│ 142053.07│ 101566.60│ 67985.26│ 314956.24│
│经营现金流量净额│ 68807.66│ 3054.25│ -17353.93│ 9098.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27180.70│ 24715.02│ 10387.03│ 33039.81│
│投资现金流出小计│ 60507.13│ 27034.69│ 25735.80│ 61838.42│
│投资现金流量净额│ -33326.43│ -2319.67│ -15348.77│ -28798.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 404359.59│ 200487.09│ 114800.00│ 473974.99│
│筹资现金流出小计│ 474952.93│ 258073.69│ 128668.72│ 468148.05│
│筹资现金流量净额│ -70593.34│ -57586.60│ -13868.72│ 5826.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.42│ 41.75│ 44.01│ 104.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35164.54│ -56810.27│ -46527.40│ -13769.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112967.88│ 162782.61│ 186239.43│ -12.59│
│短期借款 │ 259000.00│ 282800.00│ 352847.42│ -19.85│
│应收账款 │ 46672.10│ 73503.67│ 89754.69│ -18.11│
│应付账款 │ 31184.65│ 38579.00│ 57678.13│ -33.11│
│存货的减少 │ --│ 41537.67│ -15870.43│ 361.73│
│流动负债合计 │ 660849.51│ 461798.78│ 814348.76│ -43.29│
│长期借款 │ 143995.77│ 286356.27│ 35400.00│ 708.92│
│负债合计 │ 818481.91│ 756260.49│ 857532.93│ -11.81│
│营业利润 │ -26538.89│ 27329.25│ -14802.33│ 284.63│
│利润总额 │ -26690.68│ 25005.98│ -16811.79│ 248.74│
│归属于母公司所有│ -29827.70│ 11590.29│ -29388.98│ 139.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 197163.86│ 226991.57│ 215401.28│ 5.38│
│营业外收支净额 │ -151.79│ -2323.26│ -2009.46│ -15.62│
│购买商品、接受劳│ 96851.77│ 148231.04│ 200636.92│ -26.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236317.49│ 378527.62│ 324054.29│ 16.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175960.63│ 242003.84│ 314956.24│ -23.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60356.86│ 136523.78│ 9098.05│ 1400.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46132.56│ 12706.65│ 33039.81│ -61.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110739.91│ 66275.27│ 61838.42│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64607.34│ -53568.62│ -28798.61│ -86.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30600.17│ 29991.38│ 33624.13│ -10.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 257375.78│ 603603.15│ 473974.99│ 27.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 303343.50│ 707274.47│ 468148.05│ 51.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45967.72│-103671.32│ 5826.95│ -1879.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21203.52│ 35958.72│ 58252.78│ -38.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50274.22│ -21092.85│ -13769.06│ -53.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10524.74│ -17036.74│ 161.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10524.74│ -17036.74│ 161.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 234643.42│ 71.3088│ 45562.41│ 393.1086│
│第三季度│ -18768.24│ -5.7037│ -26613.50│ -229.6190│
│第二季度│ 32526.43│ 9.8849│ -9754.52│ -84.1612│
│第一季度│ 80651.15│ 24.5101│ 2395.89│ 20.6716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193022.70│ 61.6776│ -2520.22│ 8.5754│
│第三季度│ -4435.00│ -1.4171│ -33718.42│ 114.7315│
│第二季度│ 50411.10│ 16.1081│ -6589.16│ 22.4205│
│第一季度│ 73955.28│ 23.6314│ 13438.82│ -45.7274│
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