广州友谊广州友谊财务分析报告
≈≈越秀金控000987≈≈(更新:22.01.21)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6640│ 0.5400│ 0.4530│ 0.2070│
│基本每股收益 │ --│ 0.5153│ 0.4480│ 0.2054│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5400│ 0.4530│ 0.2070│
│每股净资产(元) │ 6.7630│ 6.6312│ 8.6691│ 8.6702│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5620│ -1.8341│ -0.1374│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5765│ 1.8602│ 2.5029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.6309│ 5.2534│ 5.2530│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2070│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7367│ 2.0680│ 2.0719│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1483│ 5.2247│ 2.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1700│ 8.3200│ 5.2000│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.7763│ 5.1649│ 2.3673│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15351910.04│14650286.02│14171879.33│13627627.02│
│归属母公司股东权益 │2513464.94│2464421.53│2386505.21│2386817.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1333721.89│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业成本(万元) │ --│ --│ --│ 162789.47│
│投资收益(万元) │ --│ 144695.42│ 95613.38│ 39382.69│
│净利润(万元) │ --│ 275675.74│ 170391.27│ 79648.67│
│营业利润(万元) │ 402099.91│ 345713.14│ 215160.33│ 100609.98│
│利润总额(万元) │ 406297.54│ 348175.91│ 216681.58│ 100840.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 246815.83│ 200808.56│ 124688.90│ 56941.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-580499.66│-504904.36│ -37836.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2420│ 1.2140│ 1.4670│ 1.2810│
│基本每股收益 │ 0.5800│ 0.4885│ 0.2670│ 0.0895│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6760│ 1.2140│ 1.4670│ 1.2810│
│每股净资产(元) │ 6.3090│ 8.4847│ 8.3136│ 8.1681│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.8913│ -1.1492│ -1.4232│ -0.5182│
│每股现金流量(元) │ -4.6062│ -4.2233│ -4.9110│ -4.1819│
│每股资本公积金(元) │ 5.2722│ 5.1430│ 5.1430│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2371│ 0.2371│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.8651│ 1.9847│ 1.8128│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.6819│ 19.3128│ 17.6423│ 15.6773│
│加权净资产收益率(%) │ 22.2700│ 21.9300│ 20.1700│ 18.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8112│ 5.7563│ 3.2173│ 1.0953│
│加权净资产收益率 │ 7.7100│ --│ 3.6800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12404611.98│11798240.78│11257504.51│11158719.57│
│归属母公司股东权益 │2344696.92│2335750.90│2288625.12│2248585.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业成本(万元) │ 801384.60│ --│ --│ 142162.05│
│投资收益(万元) │ 421415.10│ 394543.92│ 367847.26│ 336607.39│
│净利润(万元) │ 524889.73│ 501503.05│ 433418.24│ 366970.13│
│营业利润(万元) │ 623635.67│ 566625.75│ 461497.21│ 381364.67│
│利润总额(万元) │ 624953.65│ 570648.47│ 465240.63│ 382529.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 461480.54│ 451099.15│ 403767.15│ 352517.42│
│经营现金流量净额(万元)│-520661.92│-316348.13│-391789.00│-142650.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6640│ 1.2420│ 0.4280│ 0.1950│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5800│ 0.0860│ 0.1830│
│每股净资产(元) │ 6.7630│ 6.3090│ 6.1880│ 6.1126│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2722│ 4.2735│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8651│ 0.5166│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8913│ 1.2284│ 0.1167│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.6062│ 2.3669│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ --│ 0.0792│ 0.0768│
│营业收入增长率(%) │ 37.6859│ -2.4428│ 48.8428│ 25.2436│
│营业利润增长率(%) │ -35.5233│ 166.2731│ 232.8573│ -33.0228│
│利润总额增长率(%) │ -34.9876│ 168.8886│ 209.8378│ -31.5709│
│归属母公司净利润增长率│ -46.5165│ 291.4541│ 161.9839│ -28.9481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7597│ 8.3053│ 18.1962│ 26.2720│
│净资产增长率(%) │ 7.1979│ 37.6417│ 1.2327│ 30.5717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 27.7809│ 29.1879│ 33.9484│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.0846│ 1.3401│ 0.6427│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1483│ 5.2247│ 2.3857│
│营业利润率(%) │ 30.1487│ 34.8388│ 36.8569│ 42.8826│
│销售毛利率(%) │ --│ 2.3948│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 57.4728│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.0114│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 126.0963│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1370│ 0.0821│ 0.0340│
│总资产周转率 │ --│ 0.0734│ --│ --│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3073│ 0.1870│ 0.0762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4126│ 1.3978│ 1.4961│
│速动比率(%) │ --│ 1.3957│ 0.9039│ 0.9807│
│产权比率 │ --│ 3.3241│ 4.5635│ 4.3391│
│应收账款周转率 │ --│ 159.4844│ 75.2720│ 40.0295│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7687│ 0.7685│ 0.7600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 72.3397│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ -38.9874│ -53.3778│ -73.6184│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.1735│ 25.8883│ 22.1254│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.0663│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3492│ 10.7552│ 13.2039│
│净利润增长率(%) │ --│ -45.0301│ -60.6866│ -78.2956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3723│ 16.8217│ 16.8397│ 17.5146│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.0544│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 54.5482│ 54.5261│ 53.5111│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0219│ 0.0234│ 0.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15351910.04│ 14650286.02│ 14171879.33│ 13627627.02│
│流动资产 │ --│ 7991461.53│ 7727376.84│ 7292286.75│
│非流动资产 │ --│ 6658824.49│ 6444502.49│ 6335340.27│
│固定资产 │ --│ 7799.97│ 7707.71│ 7729.64│
│货币资金 │ --│ 1415505.65│ 1344390.91│ 1566389.35│
│存货 │ --│ 95420.03│ 86223.00│ 54064.63│
│应收账款 │ --│ 6045.49│ 9112.38│ 5323.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 14756.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3203.47│ 3318.10│ 3585.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1316708.69│ 1559232.82│ 1605306.79│
│预收账款 │ --│ 364620.16│ 353458.50│ 323366.44│
│应付账款 │ --│ 421.71│ 213.67│ 617.62│
│流动负债 │ --│ 5657450.87│ 5528131.20│ 4874240.38│
│长期借款 │ --│ 3099411.94│ 3110424.36│ 3139339.74│
│总负债 │ --│ 11262194.48│ 10890803.26│ 10356631.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1349374.45│ 1446187.65│ 1446077.31│
│未分配利润 │ --│ 645418.03│ 569298.37│ 570373.16│
│归属于母公司所│ 2513464.94│ 2464421.53│ 2386505.21│ 2386817.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3388091.54│ 3281076.07│ 3270995.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12404611.98│ 11798240.78│ 11257504.51│ 11158719.57│
│流动资产 │ 6492256.25│ 6217757.82│ 5596768.71│ --│
│非流动资产 │ 5912355.73│ 5580482.96│ 5660735.80│ --│
│固定资产 │ 7941.81│ 7511.72│ 7787.95│ --│
│货币资金 │ 813069.29│ 996885.69│ 798050.88│ --│
│存货 │ 38126.51│ 46226.27│ 13025.76│ --│
│应收账款 │ 6398.65│ 6499.22│ 4986.23│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 13063.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3815.49│ 2509.20│ 2600.50│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1391872.59│ 1170668.51│ 1169991.79│ --│
│预收账款 │ 354790.39│ 313286.68│ 294938.10│ --│
│应付账款 │ 1808.83│ 2073.31│ 2892.92│ --│
│流动负债 │ 4486603.26│ 4318835.89│ 4429156.18│ --│
│长期借款 │ 2746400.47│ 2474389.00│ 2265318.93│ --│
│总负债 │ 9272070.31│ 8727904.21│ 8295046.53│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1451365.29│ 1415799.46│ 1415813.34│ --│
│未分配利润 │ 513431.59│ 546367.08│ 499035.08│ --│
│归属于母公司所│ 2344696.92│ 2335750.90│ 2288625.12│ 2248585.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3132541.67│ 3070336.58│ 2962457.98│ 2889471.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业收入 │ 1333721.89│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业总成本 │ --│ 819105.09│ 459833.05│ 162789.47│
│营业成本 │ --│ --│ --│ 162789.47│
│财务费用 │ --│ --│ -12439.82│ -5280.22│
│管理费用 │ --│ --│ 51037.74│ 23889.63│
│营业利润 │ 402099.91│ 345713.14│ 215160.33│ 100609.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 144695.42│ 95613.38│ 39382.69│
│营业外收支净额│ --│ 2462.77│ 1521.26│ 230.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 406297.54│ 348175.91│ 216681.58│ 100840.40│
│所得税费用 │ --│ 72500.17│ 46290.32│ 21191.73│
│归属母公司净利│ 246815.83│ 200808.56│ 124688.90│ 56941.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 275675.74│ 170391.27│ 79648.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业收入 │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业总成本 │ 801384.60│ 569266.19│ 303533.95│ 145830.97│
│营业成本 │ 801384.60│ --│ --│ 142162.05│
│财务费用 │ -15061.74│ -10965.19│ -7133.23│ -2477.54│
│管理费用 │ 98844.23│ 60277.40│ 35691.13│ 17095.67│
│营业利润 │ 623635.67│ 566625.75│ 461497.21│ 381364.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 421415.10│ 394543.92│ 367847.26│ 336607.39│
│营业外收支净额│ 1317.98│ 4022.72│ 3743.43│ 1164.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 624953.65│ 570648.47│ 465240.63│ 382529.08│
│所得税费用 │ 100063.92│ 69145.42│ 31822.39│ 15558.95│
│归属母公司净利│ 461480.54│ 451099.15│ 403767.15│ 352517.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 524889.73│ 501503.05│ 433418.24│ 366970.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3383106.20│ 2220313.57│ 1212693.28│3653160.35│
│经营现金流出小计│ 3963605.86│ 2725217.93│ 1250529.64│4173822.26│
│经营现金流量净额│ -580499.66│ -504904.36│ -37836.37│-520661.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 883292.81│ 471074.36│ 113648.04│ 282160.84│
│投资现金流出小计│ 1051975.33│ 730653.29│ 374054.83│2222489.17│
│投资现金流量净额│ -168682.51│ -259578.94│ -260406.78│-1940328.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5110273.98│ 3587622.21│ 2290417.18│5651595.38│
│筹资现金流出小计│ 3775200.10│ 2311058.79│ 1303168.80│4458628.19│
│筹资现金流量净额│ 1335073.88│ 1276563.42│ 987248.38│1192967.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.82│ 14.38│ 1.16│ -17.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 585888.88│ 512094.51│ 689006.39│-1268040.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2361361.03│ 1266394.48│ 561089.92│5847430.04│
│经营现金流出小计│ 2677709.15│ 1658183.48│ 703740.83│5509276.69│
│经营现金流量净额│ -316348.13│ -391789.00│ -142650.90│ 338153.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227270.25│ 58327.05│ -1486469.53│ 346291.03│
│投资现金流出小计│ 1935032.26│ 1642645.67│ 56728.12│ 296883.53│
│投资现金流量净额│ -1707762.01│ -1584318.62│ -1543197.64│ 49407.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4071439.47│ 2697771.44│ 1231150.37│4054679.67│
│筹资现金流出小计│ 3209951.64│ 2073597.76│ 696540.57│3790282.23│
│筹资现金流量净额│ 861487.82│ 624173.68│ 534609.80│ 264397.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.61│ 5.81│ 5.89│ -369.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1162627.92│ -1351928.13│ -1151232.85│ 651588.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 813069.29│ --│
│短期借款 │ --│ 1391872.59│ --│
│应收账款 │ --│ 6398.65│ --│
│应付账款 │ --│ 1808.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -33016.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 4486603.26│ --│
│长期借款 │ --│ 2746400.47│ --│
│负债合计 │ --│ 9272070.31│ --│
│营业利润 │ 402099.91│ 623635.67│ -35.52│
│利润总额 │ 406297.54│ 624953.65│ -34.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 246815.83│ 461480.54│ -46.52│
│未分配利润 │ --│ 513431.59│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1317.98│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 3772458.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3653160.35│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 4173822.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -520661.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 282160.84│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2222489.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1940328.33│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3371.95│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5651595.38│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4458628.19│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1192967.19│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 240884.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1268040.86│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 465119.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 465119.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ --│ --│ 76119.66│ --│
│第二季度│ --│ --│ 67747.33│ --│
│第一季度│ --│ --│ 56941.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 10381.40│ 2.2496│
│第三季度│ --│ --│ 47331.99│ 10.2566│
│第二季度│ --│ --│ 51249.73│ 11.1055│
│第一季度│ --│ --│ 352517.42│ 76.3884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6640│ 0.5400│ 0.4530│ 0.2070│
│基本每股收益 │ --│ 0.5153│ 0.4480│ 0.2054│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5400│ 0.4530│ 0.2070│
│每股净资产(元) │ 6.7630│ 6.6312│ 8.6691│ 8.6702│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5620│ -1.8341│ -0.1374│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5765│ 1.8602│ 2.5029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.6309│ 5.2534│ 5.2530│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2070│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7367│ 2.0680│ 2.0719│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1483│ 5.2247│ 2.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1700│ 8.3200│ 5.2000│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.7763│ 5.1649│ 2.3673│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15351910.04│14650286.02│14171879.33│13627627.02│
│归属母公司股东权益 │2513464.94│2464421.53│2386505.21│2386817.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1333721.89│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业成本(万元) │ --│ --│ --│ 162789.47│
│投资收益(万元) │ --│ 144695.42│ 95613.38│ 39382.69│
│净利润(万元) │ --│ 275675.74│ 170391.27│ 79648.67│
│营业利润(万元) │ 402099.91│ 345713.14│ 215160.33│ 100609.98│
│利润总额(万元) │ 406297.54│ 348175.91│ 216681.58│ 100840.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 246815.83│ 200808.56│ 124688.90│ 56941.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-580499.66│-504904.36│ -37836.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2420│ 1.2140│ 1.4670│ 1.2810│
│基本每股收益 │ 0.5800│ 0.4885│ 0.2670│ 0.0895│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6760│ 1.2140│ 1.4670│ 1.2810│
│每股净资产(元) │ 6.3090│ 8.4847│ 8.3136│ 8.1681│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.8913│ -1.1492│ -1.4232│ -0.5182│
│每股现金流量(元) │ -4.6062│ -4.2233│ -4.9110│ -4.1819│
│每股资本公积金(元) │ 5.2722│ 5.1430│ 5.1430│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2371│ 0.2371│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.8651│ 1.9847│ 1.8128│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.6819│ 19.3128│ 17.6423│ 15.6773│
│加权净资产收益率(%) │ 22.2700│ 21.9300│ 20.1700│ 18.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8112│ 5.7563│ 3.2173│ 1.0953│
│加权净资产收益率 │ 7.7100│ --│ 3.6800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12404611.98│11798240.78│11257504.51│11158719.57│
│归属母公司股东权益 │2344696.92│2335750.90│2288625.12│2248585.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业成本(万元) │ 801384.60│ --│ --│ 142162.05│
│投资收益(万元) │ 421415.10│ 394543.92│ 367847.26│ 336607.39│
│净利润(万元) │ 524889.73│ 501503.05│ 433418.24│ 366970.13│
│营业利润(万元) │ 623635.67│ 566625.75│ 461497.21│ 381364.67│
│利润总额(万元) │ 624953.65│ 570648.47│ 465240.63│ 382529.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 461480.54│ 451099.15│ 403767.15│ 352517.42│
│经营现金流量净额(万元)│-520661.92│-316348.13│-391789.00│-142650.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6640│ 1.2420│ 0.4280│ 0.1950│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5800│ 0.0860│ 0.1830│
│每股净资产(元) │ 6.7630│ 6.3090│ 6.1880│ 6.1126│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.2722│ 4.2735│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8651│ 0.5166│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.8913│ 1.2284│ 0.1167│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.6062│ 2.3669│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ --│ --│ 0.0792│ 0.0768│
│营业收入增长率(%) │ 37.6859│ -2.4428│ 48.8428│ 25.2436│
│营业利润增长率(%) │ -35.5233│ 166.2731│ 232.8573│ -33.0228│
│利润总额增长率(%) │ -34.9876│ 168.8886│ 209.8378│ -31.5709│
│归属母公司净利润增长率│ -46.5165│ 291.4541│ 161.9839│ -28.9481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7597│ 8.3053│ 18.1962│ 26.2720│
│净资产增长率(%) │ 7.1979│ 37.6417│ 1.2327│ 30.5717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 27.7809│ 29.1879│ 33.9484│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.0846│ 1.3401│ 0.6427│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.1483│ 5.2247│ 2.3857│
│营业利润率(%) │ 30.1487│ 34.8388│ 36.8569│ 42.8826│
│销售毛利率(%) │ --│ 2.3948│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 57.4728│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.0114│ --│ --│
│固定资产周转率 │ --│ 126.0963│ --│ --│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1370│ 0.0821│ 0.0340│
│总资产周转率 │ --│ 0.0734│ --│ --│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3073│ 0.1870│ 0.0762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4126│ 1.3978│ 1.4961│
│速动比率(%) │ --│ 1.3957│ 0.9039│ 0.9807│
│产权比率 │ --│ 3.3241│ 4.5635│ 4.3391│
│应收账款周转率 │ --│ 159.4844│ 75.2720│ 40.0295│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.7687│ 0.7685│ 0.7600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 72.3397│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ -38.9874│ -53.3778│ -73.6184│
│总资产增长率(%) │ --│ 24.1735│ 25.8883│ 22.1254│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.0663│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3492│ 10.7552│ 13.2039│
│净利润增长率(%) │ --│ -45.0301│ -60.6866│ -78.2956│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3723│ 16.8217│ 16.8397│ 17.5146│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.0544│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 54.5482│ 54.5261│ 53.5111│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0219│ 0.0234│ 0.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15351910.04│ 14650286.02│ 14171879.33│ 13627627.02│
│流动资产 │ --│ 7991461.53│ 7727376.84│ 7292286.75│
│非流动资产 │ --│ 6658824.49│ 6444502.49│ 6335340.27│
│固定资产 │ --│ 7799.97│ 7707.71│ 7729.64│
│货币资金 │ --│ 1415505.65│ 1344390.91│ 1566389.35│
│存货 │ --│ 95420.03│ 86223.00│ 54064.63│
│应收账款 │ --│ 6045.49│ 9112.38│ 5323.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 14756.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 3203.47│ 3318.10│ 3585.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1316708.69│ 1559232.82│ 1605306.79│
│预收账款 │ --│ 364620.16│ 353458.50│ 323366.44│
│应付账款 │ --│ 421.71│ 213.67│ 617.62│
│流动负债 │ --│ 5657450.87│ 5528131.20│ 4874240.38│
│长期借款 │ --│ 3099411.94│ 3110424.36│ 3139339.74│
│总负债 │ --│ 11262194.48│ 10890803.26│ 10356631.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1349374.45│ 1446187.65│ 1446077.31│
│未分配利润 │ --│ 645418.03│ 569298.37│ 570373.16│
│归属于母公司所│ 2513464.94│ 2464421.53│ 2386505.21│ 2386817.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3388091.54│ 3281076.07│ 3270995.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12404611.98│ 11798240.78│ 11257504.51│ 11158719.57│
│流动资产 │ 6492256.25│ 6217757.82│ 5596768.71│ --│
│非流动资产 │ 5912355.73│ 5580482.96│ 5660735.80│ --│
│固定资产 │ 7941.81│ 7511.72│ 7787.95│ --│
│货币资金 │ 813069.29│ 996885.69│ 798050.88│ --│
│存货 │ 38126.51│ 46226.27│ 13025.76│ --│
│应收账款 │ 6398.65│ 6499.22│ 4986.23│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 13063.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3815.49│ 2509.20│ 2600.50│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1391872.59│ 1170668.51│ 1169991.79│ --│
│预收账款 │ 354790.39│ 313286.68│ 294938.10│ --│
│应付账款 │ 1808.83│ 2073.31│ 2892.92│ --│
│流动负债 │ 4486603.26│ 4318835.89│ 4429156.18│ --│
│长期借款 │ 2746400.47│ 2474389.00│ 2265318.93│ --│
│总负债 │ 9272070.31│ 8727904.21│ 8295046.53│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1451365.29│ 1415799.46│ 1415813.34│ --│
│未分配利润 │ 513431.59│ 546367.08│ 499035.08│ --│
│归属于母公司所│ 2344696.92│ 2335750.90│ 2288625.12│ 2248585.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3132541.67│ 3070336.58│ 2962457.98│ 2889471.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业收入 │ 1333721.89│ 992322.69│ 583772.87│ 234617.15│
│营业总成本 │ --│ 819105.09│ 459833.05│ 162789.47│
│营业成本 │ --│ --│ --│ 162789.47│
│财务费用 │ --│ --│ -12439.82│ -5280.22│
│管理费用 │ --│ --│ 51037.74│ 23889.63│
│营业利润 │ 402099.91│ 345713.14│ 215160.33│ 100609.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 144695.42│ 95613.38│ 39382.69│
│营业外收支净额│ --│ 2462.77│ 1521.26│ 230.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 406297.54│ 348175.91│ 216681.58│ 100840.40│
│所得税费用 │ --│ 72500.17│ 46290.32│ 21191.73│
│归属母公司净利│ 246815.83│ 200808.56│ 124688.90│ 56941.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 275675.74│ 170391.27│ 79648.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业收入 │ 968669.66│ 706119.12│ 387236.16│ 179954.15│
│营业总成本 │ 801384.60│ 569266.19│ 303533.95│ 145830.97│
│营业成本 │ 801384.60│ --│ --│ 142162.05│
│财务费用 │ -15061.74│ -10965.19│ -7133.23│ -2477.54│
│管理费用 │ 98844.23│ 60277.40│ 35691.13│ 17095.67│
│营业利润 │ 623635.67│ 566625.75│ 461497.21│ 381364.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 421415.10│ 394543.92│ 367847.26│ 336607.39│
│营业外收支净额│ 1317.98│ 4022.72│ 3743.43│ 1164.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 624953.65│ 570648.47│ 465240.63│ 382529.08│
│所得税费用 │ 100063.92│ 69145.42│ 31822.39│ 15558.95│
│归属母公司净利│ 461480.54│ 451099.15│ 403767.15│ 352517.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 524889.73│ 501503.05│ 433418.24│ 366970.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3383106.20│ 2220313.57│ 1212693.28│3653160.35│
│经营现金流出小计│ 3963605.86│ 2725217.93│ 1250529.64│4173822.26│
│经营现金流量净额│ -580499.66│ -504904.36│ -37836.37│-520661.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 883292.81│ 471074.36│ 113648.04│ 282160.84│
│投资现金流出小计│ 1051975.33│ 730653.29│ 374054.83│2222489.17│
│投资现金流量净额│ -168682.51│ -259578.94│ -260406.78│-1940328.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5110273.98│ 3587622.21│ 2290417.18│5651595.38│
│筹资现金流出小计│ 3775200.10│ 2311058.79│ 1303168.80│4458628.19│
│筹资现金流量净额│ 1335073.88│ 1276563.42│ 987248.38│1192967.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.82│ 14.38│ 1.16│ -17.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 585888.88│ 512094.51│ 689006.39│-1268040.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2361361.03│ 1266394.48│ 561089.92│5847430.04│
│经营现金流出小计│ 2677709.15│ 1658183.48│ 703740.83│5509276.69│
│经营现金流量净额│ -316348.13│ -391789.00│ -142650.90│ 338153.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 227270.25│ 58327.05│ -1486469.53│ 346291.03│
│投资现金流出小计│ 1935032.26│ 1642645.67│ 56728.12│ 296883.53│
│投资现金流量净额│ -1707762.01│ -1584318.62│ -1543197.64│ 49407.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4071439.47│ 2697771.44│ 1231150.37│4054679.67│
│筹资现金流出小计│ 3209951.64│ 2073597.76│ 696540.57│3790282.23│
│筹资现金流量净额│ 861487.82│ 624173.68│ 534609.80│ 264397.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.61│ 5.81│ 5.89│ -369.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1162627.92│ -1351928.13│ -1151232.85│ 651588.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 813069.29│ --│
│短期借款 │ --│ 1391872.59│ --│
│应收账款 │ --│ 6398.65│ --│
│应付账款 │ --│ 1808.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -33016.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 4486603.26│ --│
│长期借款 │ --│ 2746400.47│ --│
│负债合计 │ --│ 9272070.31│ --│
│营业利润 │ 402099.91│ 623635.67│ -35.52│
│利润总额 │ 406297.54│ 624953.65│ -34.99│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 246815.83│ 461480.54│ -46.52│
│未分配利润 │ --│ 513431.59│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1317.98│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 3772458.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3653160.35│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 4173822.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -520661.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 282160.84│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2222489.17│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -1940328.33│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 3371.95│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5651595.38│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4458628.19│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1192967.19│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 240884.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -1268040.86│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 465119.42│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 465119.42│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ --│ --│ 76119.66│ --│
│第二季度│ --│ --│ 67747.33│ --│
│第一季度│ --│ --│ 56941.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 10381.40│ 2.2496│
│第三季度│ --│ --│ 47331.99│ 10.2566│
│第二季度│ --│ --│ 51249.73│ 11.1055│
│第一季度│ --│ --│ 352517.42│ 76.3884│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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