金马股份金马股份财务分析报告
≈≈*ST众泰000980≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3700│ -0.1300│ -5.3300│
│基本每股收益 │ -0.4836│ -0.3600│ -0.1301│ -5.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3700│ -0.1300│ -5.3300│
│每股净资产(元) │ -2.6696│ -2.5524│ -2.3069│ -2.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1069│ -0.1268│ 0.0113│ -0.6941│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ -0.0110│ 0.0036│ -0.5817│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│
│每股未分配利润(元) │ -10.2742│ -10.1570│ -9.9115│ -9.7859│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 5.6000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948601.52│ 906442.15│ 968105.00│ 958453.18│
│归属母公司股东权益 │-541307.13│-517549.85│-467771.07│-442289.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业成本(万元) │ 56182.82│ 34820.04│ 20048.17│ 139275.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1354.91│
│净利润(万元) │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│-1080394.47│
│营业利润(万元) │ -97897.33│ -73182.57│ -25400.44│-1012941.34│
│利润总额(万元) │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│-1040037.28│
│归属母公司净利润(万元)│ -99017.17│ -75259.88│ -25481.10│-1080145.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -21683.42│ -25701.42│ 2298.41│-140750.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.5100│ -0.2100│ -5.5200│
│基本每股收益 │ -0.7668│ -0.5000│ -0.2112│ -5.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7700│ -0.5100│ -0.2100│ -5.5200│
│每股净资产(元) │ 2.3749│ 2.6358│ 3.8781│ 3.1458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8250│ -0.8499│ -0.4745│ -2.8560│
│每股现金流量(元) │ -0.5456│ -0.5582│ -0.5001│ -0.6325│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│
│每股未分配利润(元) │ -5.2297│ -4.9688│ -9.7859│ -4.4588│
│净资产收益率(%) │ -32.4575│ -19.3487│ -5.3086│ -175.4351│
│加权净资产收益率(%) │ -27.9300│ -17.6400│ -5.1700│ -93.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -32.3219│ -18.8393│ -5.3391│ -174.5075│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.1800│ --│ -92.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1902531.33│1970865.25│2021359.89│2043657.98│
│归属母公司股东权益 │ 481554.88│ 534446.91│ 786360.57│ 637855.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业成本(万元) │ 107976.46│ 77604.93│ 21817.59│ 316077.73│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 31.40│
│净利润(万元) │-156302.57│-103540.76│ -41824.24│-1119132.51│
│营业利润(万元) │-156582.16│-108068.35│ -41846.74│-1164865.57│
│利润总额(万元) │-161295.56│-111473.66│ -41824.24│-1178114.61│
│归属母公司净利润(万元)│-156300.74│-103408.71│ -41744.41│-1119022.38│
│经营现金流量净额(万元)│-167291.59│-172334.85│ -96208.10│-579097.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4900│ -5.3300│ -5.5200│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4836│ -5.2500│ -5.4900│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ -2.6696│ -2.1813│ 3.1458│ 8.6645│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股未分配利润(元) │ -10.2742│ -9.7859│ -4.4588│ 1.0599│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1069│ -0.6941│ -2.8560│ -1.1410│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ -0.5817│ -0.6325│ -1.0073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6214│ 1.6286│ 1.6548│ 4.7061│
│应收账款周转率 │ 0.1961│ 0.3357│ 0.5500│ 2.7156│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0891│ 0.1129│ 0.4490│
│营业收入增长率(%) │ -37.6450│ -55.1829│ -79.7768│ -29.0318│
│营业利润增长率(%) │ 37.4786│ 13.0422│ -759.3513│ -198.9701│
│利润总额增长率(%) │ 38.6138│ 11.7202│-1874.3759│ -51.6304│
│归属母公司净利润增长率│ 36.6496│ 3.4742│-1498.9759│ -29.6050│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -50.1400│ -53.1011│ -37.0778│ -2.0882│
│净资产增长率(%) │ -212.4082│ -169.3401│ -63.6938│ 4.5804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -161.8476│ -196.1926│ -124.6162│ -807.3671│
│总资产收益率(%) │ -6.9455│ -5.2409│ -1.7120│ -71.9756│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -160.0235│ -190.4271│ -123.6974│ -756.9601│
│销售毛利率(%) │ 8.1632│ 9.3954│ 2.3676│ -4.0789│
│销售净利率(%) │ -161.8476│ -196.1926│ -124.6162│ -807.3671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6214│ 1.0887│ 0.6441│ 1.6286│
│固定资产周转率 │ 0.3215│ 0.1979│ 0.1029│ 0.4924│
│流动资产周转率 │ 0.1119│ 0.0741│ 0.0379│ 0.1548│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0412│ 0.0213│ 0.0891│
│股东权益周转率 │ -2.1035│ 4.2210│ 0.1283│ 1.3575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3906│ 0.3688│ 0.4006│ 0.3917│
│速动比率(%) │ 0.3633│ 0.2653│ 0.3026│ 0.2931│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.1961│ 0.1212│ 0.0614│ 0.3357│
│利息保障倍数 │ -4.9960│ -6.7228│ -3.6834│ -32.5244│
│资产负债率 │ 1.5699│ 1.5704│ 1.4826│ 1.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.6450│ -50.0762│ -2.1260│ -55.1829│
│营业利润增长率(%) │ 37.4786│ 32.2812│ 39.3013│ 13.0422│
│总资产增长率(%) │ -50.1400│ -54.0079│ -52.1063│ -53.1011│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.6958│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -212.0563│ -196.5979│ -159.3514│ -169.1363│
│净利润增长率(%) │ 36.6528│ 27.1801│ 38.8175│ 3.4614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -57.0637│ -57.0968│ -48.3182│ -46.1462│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3153│ 55.8847│ 57.2658│ 55.3467│
│无形资产比率(%) │ 21.0215│ 22.5638│ 21.7303│ 22.5524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948601.52│ 906442.15│ 968105.00│ 958453.18│
│流动资产 │ 562665.47│ 506562.86│ 554392.82│ 530472.67│
│非流动资产 │ 385936.05│ 399879.29│ 413712.18│ 427980.51│
│固定资产 │ 177081.43│ 184986.22│ 195785.50│ 203455.79│
│货币资金 │ 79666.48│ 16040.34│ 43214.67│ 21898.04│
│存货 │ 39324.39│ 33992.22│ 32272.51│ 29975.57│
│应收账款 │ 290464.80│ 300507.77│ 335238.29│ 333411.07│
│其他应收款 │ --│ 45352.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199410.57│ 204527.93│ 210372.41│ 216153.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 487165.63│ 492446.47│ 528274.65│ 533574.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 470235.20│ 473938.00│ 481349.55│ 478643.28│
│流动负债 │ 1440533.81│ 1373599.31│ 1383891.70│ 1354182.02│
│长期借款 │ 12856.20│ 12800.32│ 12698.49│ 8611.04│
│总负债 │ 1489237.90│ 1423463.61│ 1435317.25│ 1400076.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│
│未分配利润 │ -2083266.42│ -2059509.13│ -2009730.36│ -1984249.25│
│归属于母公司所│ -541307.13│ -517549.85│ -467771.07│ -442289.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -540636.38│ -517021.45│ -467212.26│ -441623.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1902531.33│ 1970865.25│ 2021359.89│ 2043657.98│
│流动资产 │ 1111025.16│ 1147289.79│ 530472.67│ 1198547.64│
│非流动资产 │ 791506.17│ 823575.46│ 427980.51│ 845110.33│
│固定资产 │ 295981.71│ 317277.43│ 203455.79│ 340117.88│
│货币资金 │ 30092.28│ 69985.80│ 21898.04│ 219853.04│
│存货 │ 109719.23│ 129462.60│ 29975.57│ 141057.43│
│应收账款 │ 418339.98│ 416898.53│ 333411.07│ 463900.88│
│其他应收款 │ --│ 231890.71│ --│ 209341.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 250757.80│ 259511.86│ 216153.95│ 271188.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 490295.75│ 491053.28│ 533574.65│ 477267.73│
│预收账款 │ --│ 9921.54│ 35052.96│ 82632.86│
│应付账款 │ 483401.40│ 457889.35│ 478643.28│ 435653.63│
│流动负债 │ 1375096.54│ 1391810.28│ 1354182.02│ 1365066.71│
│长期借款 │ 8600.00│ 8812.46│ 8611.04│ 8812.46│
│总负债 │ 1420062.58│ 1435634.69│ 1400076.33│ 1404886.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│
│未分配利润 │ -1060404.41│ -1007512.38│ -1984249.25│ -904103.67│
│归属于母公司所│ 481554.88│ 534446.91│ 786360.57│ 637855.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482468.74│ 535230.56│ 787196.44│ 638771.32│
│商誉 │ 15180.50│ 16565.61│ --│ 16565.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业收入 │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业总成本 │ 160146.24│ 86711.31│ 46171.69│ 315788.04│
│营业成本 │ 56182.82│ 34820.04│ 20048.17│ 139275.22│
│财务费用 │ 16553.66│ 9816.27│ 5463.78│ 31482.36│
│管理费用 │ 54491.77│ 38180.53│ 17034.46│ 107739.08│
│营业利润 │ -97897.33│ -73182.57│ -25400.44│ -1012941.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1354.91│
│营业外收支净额│ -1115.90│ -2215.74│ -188.67│ -27095.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│ -1040037.28│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 40357.18│
│归属母公司净利│ -99017.17│ -75259.88│ -25481.10│ -1080145.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│ -1080394.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业收入 │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业总成本 │ 258779.86│ 148432.73│ 63044.54│ 1470539.64│
│营业成本 │ 107976.46│ 77604.93│ 21817.59│ 316077.73│
│财务费用 │ 21807.36│ 9302.50│ 6697.50│ 24276.18│
│管理费用 │ 66800.75│ 41799.59│ 23667.95│ 108582.97│
│营业利润 │ -156582.16│ -108068.35│ -41846.74│ -1164865.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 31.40│
│营业外收支净额│ -4713.41│ -3405.31│ 22.50│ -13249.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -161295.56│ -111473.66│ -41824.24│ -1178114.61│
│所得税费用 │ -4992.99│ -7932.90│ --│ -58982.10│
│归属母公司净利│ -156300.74│ -103408.71│ -41744.41│ -1119022.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -156302.57│ -103540.76│ -41824.24│ -1119132.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78367.72│ 58701.12│ 53330.59│ 139415.52│
│经营现金流出小计│ 100051.15│ 84402.54│ 51032.18│ 280165.86│
│经营现金流量净额│ -21683.42│ -25701.42│ 2298.41│-140750.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1516.59│ 1516.59│ 45.93│ 11495.98│
│投资现金流出小计│ 1887.77│ 1521.36│ 220.40│ 3537.06│
│投资现金流量净额│ -371.18│ -4.77│ -174.47│ 7958.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70006.63│ 66909.24│ 4000.00│ 424680.61│
│筹资现金流出小计│ 51469.49│ 43434.97│ 5399.94│ 409789.20│
│筹资现金流量净额│ 18537.14│ 23474.27│ -1399.94│ 14891.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.45│ -1.37│ --│ -56.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3518.92│ -2233.29│ 724.01│-117956.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176367.67│ 123227.47│ 45541.97│ 238267.41│
│经营现金流出小计│ 343659.26│ 295562.31│ 141750.07│ 817365.40│
│经营现金流量净额│ -167291.59│ -172334.85│ -96208.10│-579097.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9676.70│ 318.28│ 33.50│ 12022.89│
│投资现金流出小计│ 10337.72│ 9969.69│ 229.53│ 180496.64│
│投资现金流量净额│ -661.02│ -9651.41│ -196.04│-168473.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185227.10│ 169071.89│ 28560.79│1437840.88│
│筹资现金流出小计│ 127913.47│ 100266.12│ 33559.16│ 818518.58│
│筹资现金流量净额│ 57313.63│ 68805.77│ -4998.38│ 619322.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 0.58│ --│ -9.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -110638.55│ -113179.91│ -101402.52│-128259.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79666.48│ 21898.04│ 219853.04│ -90.04│
│短期借款 │ 487165.63│ 533574.65│ 477267.73│ 11.80│
│应收账款 │ 290464.80│ 333411.07│ 463900.88│ -28.13│
│应付账款 │ 470235.20│ 478643.28│ 435653.63│ 9.87│
│存货的减少 │ --│ 65538.58│ 66699.98│ -1.74│
│流动负债合计 │1440533.81│1354182.02│1365066.71│ -0.80│
│长期借款 │ 12856.20│ 8611.04│ 8812.46│ -2.29│
│负债合计 │1489237.90│1400076.33│1404886.66│ -0.34│
│营业利润 │ -97897.33│-1012941.34│-1164865.57│ 13.04│
│利润总额 │ -99013.23│-1040037.28│-1178114.61│ 11.72│
│归属于母公司所有│ -99017.17│-1080145.58│-1119022.38│ 3.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-2083266.42│-1984249.25│-904103.67│ -119.47│
│营业外收支净额 │ -1115.90│ -27095.94│ -13249.04│ -104.51│
│购买商品、接受劳│ 70560.61│ 169253.80│ 470758.98│ -64.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78367.72│ 139415.52│ 238267.41│ -41.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100051.15│ 280165.86│ 817365.40│ -65.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21683.42│-140750.35│-579097.99│ 75.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1516.59│ 11495.98│ 12022.89│ -4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1887.77│ 3537.06│ 180496.64│ -98.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -371.18│ 7958.92│-168473.74│ 104.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 587.77│ 3062.43│ 176747.20│ -98.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70006.63│ 424680.61│1437840.88│ -70.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51469.49│ 409789.20│ 818518.58│ -49.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18537.14│ 14891.41│ 619322.30│ -97.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1797.87│ 7694.10│ 19361.09│ -60.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3518.92│-117956.42│-128259.30│ 8.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-131583.92│-421109.68│ 68.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-131583.92│-421109.68│ 68.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35706.41│ 26.6830│ -923844.85│ 85.5297│
│第三季度│ 21131.81│ 15.7916│ -52892.03│ 4.8967│
│第二季度│ 55998.41│ 41.8470│ -61664.30│ 5.7089│
│第一季度│ 20980.37│ 15.6784│ -41744.41│ 3.8647│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -60481.16│ -20.2559│ -1043024.69│ 93.2086│
│第三季度│ 28865.59│ 9.6675│ -46956.52│ 4.1962│
│第二季度│ -66707.48│ -22.3412│ -39633.40│ 3.5418│
│第一季度│ 396907.76│ 132.9297│ 10592.23│ -0.9466│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3700│ -0.1300│ -5.3300│
│基本每股收益 │ -0.4836│ -0.3600│ -0.1301│ -5.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3700│ -0.1300│ -5.3300│
│每股净资产(元) │ -2.6696│ -2.5524│ -2.3069│ -2.1813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1069│ -0.1268│ 0.0113│ -0.6941│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ -0.0110│ 0.0036│ -0.5817│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│
│每股未分配利润(元) │ -10.2742│ -10.1570│ -9.9115│ -9.7859│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ 5.6000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 948601.52│ 906442.15│ 968105.00│ 958453.18│
│归属母公司股东权益 │-541307.13│-517549.85│-467771.07│-442289.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业成本(万元) │ 56182.82│ 34820.04│ 20048.17│ 139275.22│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -1354.91│
│净利润(万元) │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│-1080394.47│
│营业利润(万元) │ -97897.33│ -73182.57│ -25400.44│-1012941.34│
│利润总额(万元) │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│-1040037.28│
│归属母公司净利润(万元)│ -99017.17│ -75259.88│ -25481.10│-1080145.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -21683.42│ -25701.42│ 2298.41│-140750.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.7700│ -0.5100│ -0.2100│ -5.5200│
│基本每股收益 │ -0.7668│ -0.5000│ -0.2112│ -5.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.7700│ -0.5100│ -0.2100│ -5.5200│
│每股净资产(元) │ 2.3749│ 2.6358│ 3.8781│ 3.1458│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8250│ -0.8499│ -0.4745│ -2.8560│
│每股现金流量(元) │ -0.5456│ -0.5582│ -0.5001│ -0.6325│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│ 0.1165│
│每股未分配利润(元) │ -5.2297│ -4.9688│ -9.7859│ -4.4588│
│净资产收益率(%) │ -32.4575│ -19.3487│ -5.3086│ -175.4351│
│加权净资产收益率(%) │ -27.9300│ -17.6400│ -5.1700│ -93.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -32.3219│ -18.8393│ -5.3391│ -174.5075│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.1800│ --│ -92.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1902531.33│1970865.25│2021359.89│2043657.98│
│归属母公司股东权益 │ 481554.88│ 534446.91│ 786360.57│ 637855.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业成本(万元) │ 107976.46│ 77604.93│ 21817.59│ 316077.73│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 31.40│
│净利润(万元) │-156302.57│-103540.76│ -41824.24│-1119132.51│
│营业利润(万元) │-156582.16│-108068.35│ -41846.74│-1164865.57│
│利润总额(万元) │-161295.56│-111473.66│ -41824.24│-1178114.61│
│归属母公司净利润(万元)│-156300.74│-103408.71│ -41744.41│-1119022.38│
│经营现金流量净额(万元)│-167291.59│-172334.85│ -96208.10│-579097.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│无法发表意│标准无保留│
│ │ │ │ 见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4900│ -5.3300│ -5.5200│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4836│ -5.2500│ -5.4900│ -0.6100│
│每股净资产(元) │ -2.6696│ -2.1813│ 3.1458│ 8.6645│
│每股资本公积金(元) │ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│ 6.4881│
│每股未分配利润(元) │ -10.2742│ -9.7859│ -4.4588│ 1.0599│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1069│ -0.6941│ -2.8560│ -1.1410│
│每股现金流量(元) │ -0.0174│ -0.5817│ -0.6325│ -1.0073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6214│ 1.6286│ 1.6548│ 4.7061│
│应收账款周转率 │ 0.1961│ 0.3357│ 0.5500│ 2.7156│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0891│ 0.1129│ 0.4490│
│营业收入增长率(%) │ -37.6450│ -55.1829│ -79.7768│ -29.0318│
│营业利润增长率(%) │ 37.4786│ 13.0422│ -759.3513│ -198.9701│
│利润总额增长率(%) │ 38.6138│ 11.7202│-1874.3759│ -51.6304│
│归属母公司净利润增长率│ 36.6496│ 3.4742│-1498.9759│ -29.6050│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -50.1400│ -53.1011│ -37.0778│ -2.0882│
│净资产增长率(%) │ -212.4082│ -169.3401│ -63.6938│ 4.5804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -161.8476│ -196.1926│ -124.6162│ -807.3671│
│总资产收益率(%) │ -6.9455│ -5.2409│ -1.7120│ -71.9756│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -160.0235│ -190.4271│ -123.6974│ -756.9601│
│销售毛利率(%) │ 8.1632│ 9.3954│ 2.3676│ -4.0789│
│销售净利率(%) │ -161.8476│ -196.1926│ -124.6162│ -807.3671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6214│ 1.0887│ 0.6441│ 1.6286│
│固定资产周转率 │ 0.3215│ 0.1979│ 0.1029│ 0.4924│
│流动资产周转率 │ 0.1119│ 0.0741│ 0.0379│ 0.1548│
│总资产周转率 │ 0.0642│ 0.0412│ 0.0213│ 0.0891│
│股东权益周转率 │ -2.1035│ 4.2210│ 0.1283│ 1.3575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3906│ 0.3688│ 0.4006│ 0.3917│
│速动比率(%) │ 0.3633│ 0.2653│ 0.3026│ 0.2931│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.1961│ 0.1212│ 0.0614│ 0.3357│
│利息保障倍数 │ -4.9960│ -6.7228│ -3.6834│ -32.5244│
│资产负债率 │ 1.5699│ 1.5704│ 1.4826│ 1.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -37.6450│ -50.0762│ -2.1260│ -55.1829│
│营业利润增长率(%) │ 37.4786│ 32.2812│ 39.3013│ 13.0422│
│总资产增长率(%) │ -50.1400│ -54.0079│ -52.1063│ -53.1011│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.6958│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -212.0563│ -196.5979│ -159.3514│ -169.1363│
│净利润增长率(%) │ 36.6528│ 27.1801│ 38.8175│ 3.4614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -57.0637│ -57.0968│ -48.3182│ -46.1462│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3153│ 55.8847│ 57.2658│ 55.3467│
│无形资产比率(%) │ 21.0215│ 22.5638│ 21.7303│ 22.5524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 948601.52│ 906442.15│ 968105.00│ 958453.18│
│流动资产 │ 562665.47│ 506562.86│ 554392.82│ 530472.67│
│非流动资产 │ 385936.05│ 399879.29│ 413712.18│ 427980.51│
│固定资产 │ 177081.43│ 184986.22│ 195785.50│ 203455.79│
│货币资金 │ 79666.48│ 16040.34│ 43214.67│ 21898.04│
│存货 │ 39324.39│ 33992.22│ 32272.51│ 29975.57│
│应收账款 │ 290464.80│ 300507.77│ 335238.29│ 333411.07│
│其他应收款 │ --│ 45352.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 199410.57│ 204527.93│ 210372.41│ 216153.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 487165.63│ 492446.47│ 528274.65│ 533574.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 470235.20│ 473938.00│ 481349.55│ 478643.28│
│流动负债 │ 1440533.81│ 1373599.31│ 1383891.70│ 1354182.02│
│长期借款 │ 12856.20│ 12800.32│ 12698.49│ 8611.04│
│总负债 │ 1489237.90│ 1423463.61│ 1435317.25│ 1400076.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│
│未分配利润 │ -2083266.42│ -2059509.13│ -2009730.36│ -1984249.25│
│归属于母公司所│ -541307.13│ -517549.85│ -467771.07│ -442289.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -540636.38│ -517021.45│ -467212.26│ -441623.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1902531.33│ 1970865.25│ 2021359.89│ 2043657.98│
│流动资产 │ 1111025.16│ 1147289.79│ 530472.67│ 1198547.64│
│非流动资产 │ 791506.17│ 823575.46│ 427980.51│ 845110.33│
│固定资产 │ 295981.71│ 317277.43│ 203455.79│ 340117.88│
│货币资金 │ 30092.28│ 69985.80│ 21898.04│ 219853.04│
│存货 │ 109719.23│ 129462.60│ 29975.57│ 141057.43│
│应收账款 │ 418339.98│ 416898.53│ 333411.07│ 463900.88│
│其他应收款 │ --│ 231890.71│ --│ 209341.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 250757.80│ 259511.86│ 216153.95│ 271188.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 490295.75│ 491053.28│ 533574.65│ 477267.73│
│预收账款 │ --│ 9921.54│ 35052.96│ 82632.86│
│应付账款 │ 483401.40│ 457889.35│ 478643.28│ 435653.63│
│流动负债 │ 1375096.54│ 1391810.28│ 1354182.02│ 1365066.71│
│长期借款 │ 8600.00│ 8812.46│ 8611.04│ 8812.46│
│总负债 │ 1420062.58│ 1435634.69│ 1400076.33│ 1404886.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│ 1315571.04│
│未分配利润 │ -1060404.41│ -1007512.38│ -1984249.25│ -904103.67│
│归属于母公司所│ 481554.88│ 534446.91│ 786360.57│ 637855.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482468.74│ 535230.56│ 787196.44│ 638771.32│
│商誉 │ 15180.50│ 16565.61│ --│ 16565.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业收入 │ 61176.83│ 38430.75│ 20534.33│ 133817.00│
│营业总成本 │ 160146.24│ 86711.31│ 46171.69│ 315788.04│
│营业成本 │ 56182.82│ 34820.04│ 20048.17│ 139275.22│
│财务费用 │ 16553.66│ 9816.27│ 5463.78│ 31482.36│
│管理费用 │ 54491.77│ 38180.53│ 17034.46│ 107739.08│
│营业利润 │ -97897.33│ -73182.57│ -25400.44│ -1012941.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -1354.91│
│营业外收支净额│ -1115.90│ -2215.74│ -188.67│ -27095.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│ -1040037.28│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 40357.18│
│归属母公司净利│ -99017.17│ -75259.88│ -25481.10│ -1080145.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -99013.23│ -75398.31│ -25589.11│ -1080394.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业收入 │ 98110.60│ 76978.79│ 20980.37│ 298584.71│
│营业总成本 │ 258779.86│ 148432.73│ 63044.54│ 1470539.64│
│营业成本 │ 107976.46│ 77604.93│ 21817.59│ 316077.73│
│财务费用 │ 21807.36│ 9302.50│ 6697.50│ 24276.18│
│管理费用 │ 66800.75│ 41799.59│ 23667.95│ 108582.97│
│营业利润 │ -156582.16│ -108068.35│ -41846.74│ -1164865.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 31.40│
│营业外收支净额│ -4713.41│ -3405.31│ 22.50│ -13249.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -161295.56│ -111473.66│ -41824.24│ -1178114.61│
│所得税费用 │ -4992.99│ -7932.90│ --│ -58982.10│
│归属母公司净利│ -156300.74│ -103408.71│ -41744.41│ -1119022.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -156302.57│ -103540.76│ -41824.24│ -1119132.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78367.72│ 58701.12│ 53330.59│ 139415.52│
│经营现金流出小计│ 100051.15│ 84402.54│ 51032.18│ 280165.86│
│经营现金流量净额│ -21683.42│ -25701.42│ 2298.41│-140750.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1516.59│ 1516.59│ 45.93│ 11495.98│
│投资现金流出小计│ 1887.77│ 1521.36│ 220.40│ 3537.06│
│投资现金流量净额│ -371.18│ -4.77│ -174.47│ 7958.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70006.63│ 66909.24│ 4000.00│ 424680.61│
│筹资现金流出小计│ 51469.49│ 43434.97│ 5399.94│ 409789.20│
│筹资现金流量净额│ 18537.14│ 23474.27│ -1399.94│ 14891.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.45│ -1.37│ --│ -56.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3518.92│ -2233.29│ 724.01│-117956.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176367.67│ 123227.47│ 45541.97│ 238267.41│
│经营现金流出小计│ 343659.26│ 295562.31│ 141750.07│ 817365.40│
│经营现金流量净额│ -167291.59│ -172334.85│ -96208.10│-579097.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9676.70│ 318.28│ 33.50│ 12022.89│
│投资现金流出小计│ 10337.72│ 9969.69│ 229.53│ 180496.64│
│投资现金流量净额│ -661.02│ -9651.41│ -196.04│-168473.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185227.10│ 169071.89│ 28560.79│1437840.88│
│筹资现金流出小计│ 127913.47│ 100266.12│ 33559.16│ 818518.58│
│筹资现金流量净额│ 57313.63│ 68805.77│ -4998.38│ 619322.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.44│ 0.58│ --│ -9.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -110638.55│ -113179.91│ -101402.52│-128259.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79666.48│ 21898.04│ 219853.04│ -90.04│
│短期借款 │ 487165.63│ 533574.65│ 477267.73│ 11.80│
│应收账款 │ 290464.80│ 333411.07│ 463900.88│ -28.13│
│应付账款 │ 470235.20│ 478643.28│ 435653.63│ 9.87│
│存货的减少 │ --│ 65538.58│ 66699.98│ -1.74│
│流动负债合计 │1440533.81│1354182.02│1365066.71│ -0.80│
│长期借款 │ 12856.20│ 8611.04│ 8812.46│ -2.29│
│负债合计 │1489237.90│1400076.33│1404886.66│ -0.34│
│营业利润 │ -97897.33│-1012941.34│-1164865.57│ 13.04│
│利润总额 │ -99013.23│-1040037.28│-1178114.61│ 11.72│
│归属于母公司所有│ -99017.17│-1080145.58│-1119022.38│ 3.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-2083266.42│-1984249.25│-904103.67│ -119.47│
│营业外收支净额 │ -1115.90│ -27095.94│ -13249.04│ -104.51│
│购买商品、接受劳│ 70560.61│ 169253.80│ 470758.98│ -64.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78367.72│ 139415.52│ 238267.41│ -41.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100051.15│ 280165.86│ 817365.40│ -65.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21683.42│-140750.35│-579097.99│ 75.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1516.59│ 11495.98│ 12022.89│ -4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1887.77│ 3537.06│ 180496.64│ -98.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -371.18│ 7958.92│-168473.74│ 104.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 587.77│ 3062.43│ 176747.20│ -98.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70006.63│ 424680.61│1437840.88│ -70.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51469.49│ 409789.20│ 818518.58│ -49.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18537.14│ 14891.41│ 619322.30│ -97.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1797.87│ 7694.10│ 19361.09│ -60.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3518.92│-117956.42│-128259.30│ 8.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-131583.92│-421109.68│ 68.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-131583.92│-421109.68│ 68.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35706.41│ 26.6830│ -923844.85│ 85.5297│
│第三季度│ 21131.81│ 15.7916│ -52892.03│ 4.8967│
│第二季度│ 55998.41│ 41.8470│ -61664.30│ 5.7089│
│第一季度│ 20980.37│ 15.6784│ -41744.41│ 3.8647│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -60481.16│ -20.2559│ -1043024.69│ 93.2086│
│第三季度│ 28865.59│ 9.6675│ -46956.52│ 4.1962│
│第二季度│ -66707.48│ -22.3412│ -39633.40│ 3.5418│
│第一季度│ 396907.76│ 132.9297│ 10592.23│ -0.9466│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘