浪潮信息浪潮信息财务分析报告
≈≈浪潮信息000977≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9292│ 0.5525│ 0.1661│ 1.0428│
│基本每股收益 │ 0.8308│ 0.4860│ 0.1350│ 1.0018│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9218│ 0.5482│ 0.1647│ 1.0324│
│每股净资产(元) │ 9.3867│ 9.0312│ 8.7522│ 8.5648│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.8323│ -1.6344│ -0.6486│ 1.6030│
│每股现金流量(元) │ 0.5220│ -2.7826│ -2.1861│ 2.4773│
│每股资本公积金(元) │ 4.5381│ 4.5261│ 4.5116│ 4.4975│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│
│每股未分配利润(元) │ 3.5766│ 3.2343│ 2.9579│ 2.7918│
│净资产收益率(%) │ 8.6354│ 5.3101│ 1.6402│ 10.1503│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9600│ 5.4100│ 1.6600│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7208│ 4.6707│ 1.3333│ 9.7518│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 11.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4867428.87│3499580.21│3518338.74│3832286.57│
│归属母公司股东权益 │1564216.37│1512542.46│1471980.71│1444733.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4624708.65│2855509.45│1166459.04│6303799.04│
│营业成本(万元) │4016798.48│2473266.34│1019507.55│5566050.88│
│投资收益(万元) │ 12045.96│ 8437.32│ 5676.69│ 13150.54│
│净利润(万元) │ 135496.30│ 80256.86│ 22553.97│ 150897.21│
│营业利润(万元) │ 151813.64│ 91950.83│ 27297.21│ 174330.91│
│利润总额(万元) │ 152383.09│ 92421.67│ 27629.56│ 168537.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 135076.67│ 80318.16│ 24143.40│ 146644.86│
│经营现金流量净额(万元)│-847855.32│-237589.30│ -94290.27│ 233031.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4519│ 0.2972│ 0.1058│ 0.7204│
│基本每股收益 │ 0.4370│ 0.2604│ 0.0895│ 0.6213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4471│ 0.2924│ 0.1042│ 0.7145│
│每股净资产(元) │ 8.0511│ 7.8427│ 7.6969│ 6.9422│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7977│ -3.6483│ -3.9990│ 0.6712│
│每股现金流量(元) │ 1.3102│ -1.8250│ -2.4405│ 0.9478│
│每股资本公积金(元) │ 4.4845│ 4.3774│ 4.3500│ 3.4414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1860│ 0.1876│ 0.1876│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ 2.3545│ 2.2200│ 2.1032│ 2.2451│
│净资产收益率(%) │ 4.5861│ 3.2984│ 1.1287│ 9.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.6400│ 1.3600│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4349│ 2.8900│ 0.9547│ 8.0526│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1900│ --│ 8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3884964.56│3982858.83│3036893.94│2940908.50│
│归属母公司股东权益 │1370057.11│1229902.84│1208890.53│ 994711.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4550306.91│3028629.22│1123514.02│5165328.02│
│营业成本(万元) │4023597.52│2668965.98│ 991251.12│4546831.40│
│投资收益(万元) │ 8101.48│ 2939.95│ 905.37│ 16277.50│
│净利润(万元) │ 63493.24│ 38351.84│ 11589.44│ 95538.96│
│营业利润(万元) │ 83538.17│ 46835.85│ 15653.27│ 102696.65│
│利润总额(万元) │ 77470.94│ 46803.03│ 15531.06│ 103087.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 62832.06│ 40566.96│ 13645.23│ 92874.72│
│经营现金流量净额(万元)│-552074.63│-525764.48│-576301.80│ 86534.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9292│ 1.0428│ 0.7204│ 0.5108│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8308│ 1.0018│ 0.6213│ 0.4759│
│每股净资产(元) │ 9.3867│ 8.5648│ 6.9422│ 6.1884│
│每股资本公积金(元) │ 4.5381│ 4.4975│ 3.4414│ 3.3195│
│每股未分配利润(元) │ 3.5766│ 2.7918│ 2.2451│ 1.6630│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.8323│ 1.6030│ 0.6712│ 1.0319│
│每股现金流量(元) │ 0.5220│ 2.4773│ 0.9478│ 2.1360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6528│ 5.7056│ 5.4179│ 6.3265│
│应收账款周转率 │ 4.4153│ 6.9059│ 6.8815│ 10.5461│
│总资产周转率 │ 1.0632│ 1.8614│ 1.8780│ 2.1592│
│营业收入增长率(%) │ 1.6351│ 22.0406│ 10.0392│ 84.1670│
│营业利润增长率(%) │ 81.7297│ 69.7533│ 31.0400│ 54.9363│
│利润总额增长率(%) │ 96.6971│ 63.4896│ 30.5570│ 56.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 114.9805│ 57.8953│ 41.0189│ 54.0469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2889│ 30.3096│ 14.8825│ 43.1606│
│净资产增长率(%) │ 14.1716│ 45.2415│ 10.8280│ 23.3139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9298│ 2.8106│ 1.9335│ 2.3938│
│总资产收益率(%) │ 3.0962│ 2.1452│ 0.6881│ 4.4557│
│净资产收益率(%) │ 8.6354│ 5.3101│ 1.6402│ 10.1503│
│营业利润率(%) │ 3.2827│ 3.2201│ 2.3402│ 2.7655│
│销售毛利率(%) │ 13.1448│ 13.3862│ 12.5981│ 11.7032│
│销售净利率(%) │ 2.9298│ 2.8106│ 1.9335│ 2.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6528│ 2.1296│ 0.9201│ 5.7056│
│固定资产周转率 │ 44.8713│ 27.1067│ 10.9238│ 65.9864│
│流动资产周转率 │ 1.1286│ 0.8363│ 0.3411│ 2.0097│
│总资产周转率 │ 1.0632│ 0.7789│ 0.3174│ 1.8614│
│股东权益周转率 │ 3.0762│ 2.0293│ 0.8479│ 5.0158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5004│ 1.8418│ 1.7046│ 1.5830│
│速动比率(%) │ 0.8720│ 1.1127│ 1.0799│ 1.0369│
│产权比率 │ 2.0378│ 1.2886│ 1.3654│ 1.6263│
│应收账款周转率 │ 4.4153│ 3.2033│ 1.3280│ 6.9059│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 16.7646│
│资产负债率 │ 0.6708│ 0.5569│ 0.5713│ 0.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6351│ -5.7161│ 3.8224│ 22.0406│
│营业利润增长率(%) │ 81.7297│ 96.3257│ 74.3867│ 69.7533│
│总资产增长率(%) │ 25.2889│ -12.1340│ 15.8532│ 30.3096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.3651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0827│ 22.6868│ 21.3588│ 43.8430│
│净利润增长率(%) │ 113.4027│ 109.2647│ 94.6079│ 57.9431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1364│ 43.2207│ 41.8374│ 37.6990│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.8669│ 92.8847│ 92.7135│ 93.3677│
│无形资产比率(%) │ 0.8503│ 1.3642│ 1.4366│ 1.3823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4867428.87│ 3499580.21│ 3518338.74│ 3832286.57│
│流动资产 │ 4617579.78│ 3250572.94│ 3261976.34│ 3578118.50│
│非流动资产 │ 249849.09│ 249007.27│ 256362.41│ 254168.06│
│固定资产 │ 99749.33│ 104304.19│ 107180.62│ 106382.69│
│货币资金 │ 1073474.75│ 592582.26│ 689614.56│ 1013366.08│
│存货 │ 1934051.25│ 1228459.15│ 1121695.80│ 1094325.65│
│应收账款 │ 1274138.36│ 962101.64│ 935924.07│ 820735.19│
│其他应收款 │ --│ 5321.40│ --│ 7595.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41388.97│ 47739.53│ 50544.10│ 52974.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 579741.66│ 100054.90│ 150126.86│ 269131.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1460068.54│ 1194346.60│ 1021414.41│ 1001182.56│
│流动负债 │ 3077478.84│ 1764853.46│ 1913603.60│ 2260294.46│
│长期借款 │ 146679.09│ 145621.77│ 61053.18│ 61029.04│
│总负债 │ 3265139.35│ 1949067.22│ 2009915.63│ 2349521.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 659710.21│ 657969.46│ 655864.44│ 653810.75│
│未分配利润 │ 519931.58│ 470173.07│ 429989.24│ 405845.84│
│归属于母公司所│ 1564216.37│ 1512542.46│ 1471980.71│ 1444733.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1602289.52│ 1550512.99│ 1508423.12│ 1482765.03│
│商誉 │ 64.30│ 64.30│ 64.30│ 64.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3884964.56│ 3982858.83│ 3036893.94│ 2940908.50│
│流动资产 │ 3638490.52│ 3728461.12│ 2784007.78│ 2695380.10│
│非流动资产 │ 246474.04│ 254397.71│ 252886.16│ 245528.40│
│固定资产 │ 93210.61│ 89635.26│ 89692.86│ 84680.80│
│货币资金 │ 860837.45│ 407357.52│ 319130.98│ 670469.83│
│存货 │ 1368509.95│ 1522439.49│ 1247919.61│ 856762.13│
│应收账款 │ 950063.84│ 1062476.13│ 997696.58│ 1004903.62│
│其他应收款 │ --│ 5194.52│ --│ 8574.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52453.41│ 65597.35│ 66057.60│ 70127.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 522488.77│ 493226.39│ 294119.29│ 160744.67│
│预收账款 │ --│ 17287.65│ --│ 131781.77│
│应付账款 │ 906238.78│ 1283538.58│ 1145464.82│ 1140006.95│
│流动负债 │ 2441585.29│ 2679610.43│ 1753805.22│ 1840366.18│
│长期借款 │ 11598.43│ 12163.73│ 12274.68│ 12171.84│
│总负债 │ 2480466.78│ 2719060.70│ 1793948.78│ 1910086.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 651920.13│ 630828.46│ 626879.74│ 443684.28│
│未分配利润 │ 342272.07│ 319927.91│ 303094.01│ 289448.78│
│归属于母公司所│ 1370057.11│ 1229902.84│ 1208890.53│ 994711.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1404497.78│ 1263798.14│ 1242945.16│ 1030821.76│
│商誉 │ 64.30│ 64.30│ 64.30│ 64.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4624708.65│ 2855509.45│ 1166459.04│ 6303799.04│
│营业收入 │ 4624708.65│ 2855509.45│ 1166459.04│ 6303799.04│
│营业总成本 │ 4512174.09│ 2757455.20│ 1133959.20│ 6120745.96│
│营业成本 │ 4016798.48│ 2473266.34│ 1019507.55│ 5566050.88│
│财务费用 │ -12382.82│ -13647.65│ -602.93│ 13442.07│
│管理费用 │ 70951.22│ 50541.55│ 19469.62│ 82140.15│
│营业利润 │ 151813.64│ 91950.83│ 27297.21│ 174330.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12045.96│ 8437.32│ 5676.69│ 13150.54│
│营业外收支净额│ 569.45│ 470.85│ 332.35│ -5793.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152383.09│ 92421.67│ 27629.56│ 168537.47│
│所得税费用 │ 16886.79│ 12164.81│ 5075.59│ 17640.26│
│归属母公司净利│ 135076.67│ 80318.16│ 24143.40│ 146644.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135496.30│ 80256.86│ 22553.97│ 150897.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4550306.91│ 3028629.22│ 1123514.02│ 5165328.02│
│营业收入 │ 4550306.91│ 3028629.22│ 1123514.02│ 5165328.02│
│营业总成本 │ 4492897.16│ 2924147.62│ 1113849.61│ 5101859.65│
│营业成本 │ 4023597.52│ 2668965.98│ 991251.12│ 4546831.40│
│财务费用 │ 12167.96│ 2312.48│ 7616.67│ 11874.64│
│管理费用 │ 62488.14│ 43215.43│ 15455.29│ 78030.20│
│营业利润 │ 83538.17│ 46835.85│ 15653.27│ 102696.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8101.48│ 2939.95│ 905.37│ 16277.50│
│营业外收支净额│ -6067.24│ -32.82│ -122.21│ 390.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77470.94│ 46803.03│ 15531.06│ 103087.61│
│所得税费用 │ 13977.70│ 8451.18│ 3941.62│ 7548.65│
│归属母公司净利│ 62832.06│ 40566.96│ 13645.23│ 92874.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63493.24│ 38351.84│ 11589.44│ 95538.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4742630.95│ 2903984.99│ 1299072.19│8364247.32│
│经营现金流出小计│ 5590486.27│ 3141574.29│ 1393362.46│8131215.87│
│经营现金流量净额│ -847855.32│ -237589.30│ -94290.27│ 233031.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2838181.76│ 2248641.55│ 1403411.36│4735207.38│
│投资现金流出小计│ 2659011.44│ 2209153.90│ 1404237.60│5132216.20│
│投资现金流量净额│ 179170.32│ 39487.65│ -826.24│-397008.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1188959.52│ 205000.00│ 20000.00│1536407.03│
│筹资现金流出小计│ 442903.90│ 410457.39│ 242597.74│1004896.32│
│筹资现金流量净额│ 746055.62│ -205457.39│ -222597.74│ 531510.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1492.24│ -955.01│ -76.99│ -7406.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75878.38│ -404514.05│ -317791.24│ 360127.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5818918.26│ 3595030.13│ 1272577.25│5855585.30│
│经营现金流出小计│ 6370992.89│ 4120794.61│ 1848879.05│5769050.38│
│经营现金流量净额│ -552074.63│ -525764.48│ -576301.80│ 86534.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3368998.52│ 2047399.35│ 1061310.60│6558536.59│
│投资现金流出小计│ 3572205.49│ 2589323.53│ 1154175.92│6249691.28│
│投资现金流量净额│ -203206.97│ -541924.18│ -92865.33│ 308845.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1369829.19│ 1074750.13│ 530951.27│ 808487.22│
│筹资现金流出小计│ 425152.60│ 274144.35│ 215730.79│1089654.70│
│筹资现金流量净额│ 944676.59│ 800605.78│ 315220.47│-281167.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1067.53│ 4078.23│ 2240.44│ 7982.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 190462.52│ -263004.65│ -351706.21│ 122194.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1073474.75│1013366.08│ 670469.83│ 51.14│
│短期借款 │ 579741.66│ 269131.70│ 160744.67│ 67.43│
│应收账款 │1274138.36│ 820735.19│1004903.62│ -18.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 8574.96│ --│
│应付账款 │1460068.54│1001182.56│1140006.95│ -12.18│
│在建工程 │ --│ --│ 10651.43│ --│
│存货的减少 │ --│-282044.61│ -47942.83│ -488.29│
│流动负债合计 │3077478.84│2260294.46│1840366.18│ 22.82│
│长期借款 │ 146679.09│ 61029.04│ 12171.84│ 401.40│
│负债合计 │3265139.35│2349521.53│1910086.74│ 23.01│
│营业利润 │ 151813.64│ 174330.91│ 102696.65│ 69.75│
│利润总额 │ 152383.09│ 168537.47│ 103087.61│ 63.49│
│归属于母公司所有│ 135076.67│ 146644.86│ 92874.72│ 57.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519931.58│ 405845.84│ 289448.78│ 40.21│
│营业外收支净额 │ 569.45│ -5793.43│ 390.96│ -1581.85│
│购买商品、接受劳│5087536.12│7539601.87│5305191.97│ 42.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4742630.95│8364247.32│5855585.30│ 42.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5590486.27│8131215.87│5769050.38│ 40.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-847855.32│ 233031.44│ 86534.92│ 169.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2838181.76│4735207.38│6558536.59│ -27.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2659011.44│5132216.20│6249691.28│ -17.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179170.32│-397008.82│ 308845.31│ -228.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23171.44│ 44925.65│ 43531.28│ 3.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1188959.52│1536407.03│ 808487.22│ 90.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 442903.90│1004896.32│1089654.70│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 746055.62│ 531510.71│-281167.49│ 289.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33307.03│ 32017.02│ 33515.05│ -4.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75878.38│ 360127.20│ 122194.87│ 194.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211125.30│ 541694.25│ -61.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211125.30│ 541694.25│ -61.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1753492.13│ 27.8164│ 83812.81│ 57.1536│
│第三季度│ 1521677.69│ 24.1391│ 22265.09│ 15.1830│
│第二季度│ 1905115.20│ 30.2217│ 26921.74│ 18.3585│
│第一季度│ 1123514.02│ 17.8228│ 13645.23│ 9.3049│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1342295.27│ 25.9866│ 41105.78│ 44.2594│
│第三季度│ 1668955.52│ 32.3107│ 24442.69│ 26.3179│
│第二季度│ 1184705.21│ 22.9357│ 18096.40│ 19.4847│
│第一季度│ 969372.02│ 18.7669│ 9229.86│ 9.9380│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9292│ 0.5525│ 0.1661│ 1.0428│
│基本每股收益 │ 0.8308│ 0.4860│ 0.1350│ 1.0018│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9218│ 0.5482│ 0.1647│ 1.0324│
│每股净资产(元) │ 9.3867│ 9.0312│ 8.7522│ 8.5648│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.8323│ -1.6344│ -0.6486│ 1.6030│
│每股现金流量(元) │ 0.5220│ -2.7826│ -2.1861│ 2.4773│
│每股资本公积金(元) │ 4.5381│ 4.5261│ 4.5116│ 4.4975│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│ 0.2805│
│每股未分配利润(元) │ 3.5766│ 3.2343│ 2.9579│ 2.7918│
│净资产收益率(%) │ 8.6354│ 5.3101│ 1.6402│ 10.1503│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9600│ 5.4100│ 1.6600│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7208│ 4.6707│ 1.3333│ 9.7518│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 11.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4867428.87│3499580.21│3518338.74│3832286.57│
│归属母公司股东权益 │1564216.37│1512542.46│1471980.71│1444733.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4624708.65│2855509.45│1166459.04│6303799.04│
│营业成本(万元) │4016798.48│2473266.34│1019507.55│5566050.88│
│投资收益(万元) │ 12045.96│ 8437.32│ 5676.69│ 13150.54│
│净利润(万元) │ 135496.30│ 80256.86│ 22553.97│ 150897.21│
│营业利润(万元) │ 151813.64│ 91950.83│ 27297.21│ 174330.91│
│利润总额(万元) │ 152383.09│ 92421.67│ 27629.56│ 168537.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 135076.67│ 80318.16│ 24143.40│ 146644.86│
│经营现金流量净额(万元)│-847855.32│-237589.30│ -94290.27│ 233031.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4519│ 0.2972│ 0.1058│ 0.7204│
│基本每股收益 │ 0.4370│ 0.2604│ 0.0895│ 0.6213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4471│ 0.2924│ 0.1042│ 0.7145│
│每股净资产(元) │ 8.0511│ 7.8427│ 7.6969│ 6.9422│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.7977│ -3.6483│ -3.9990│ 0.6712│
│每股现金流量(元) │ 1.3102│ -1.8250│ -2.4405│ 0.9478│
│每股资本公积金(元) │ 4.4845│ 4.3774│ 4.3500│ 3.4414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1860│ 0.1876│ 0.1876│ 0.2097│
│每股未分配利润(元) │ 2.3545│ 2.2200│ 2.1032│ 2.2451│
│净资产收益率(%) │ 4.5861│ 3.2984│ 1.1287│ 9.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.6400│ 1.3600│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4349│ 2.8900│ 0.9547│ 8.0526│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1900│ --│ 8.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3884964.56│3982858.83│3036893.94│2940908.50│
│归属母公司股东权益 │1370057.11│1229902.84│1208890.53│ 994711.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4550306.91│3028629.22│1123514.02│5165328.02│
│营业成本(万元) │4023597.52│2668965.98│ 991251.12│4546831.40│
│投资收益(万元) │ 8101.48│ 2939.95│ 905.37│ 16277.50│
│净利润(万元) │ 63493.24│ 38351.84│ 11589.44│ 95538.96│
│营业利润(万元) │ 83538.17│ 46835.85│ 15653.27│ 102696.65│
│利润总额(万元) │ 77470.94│ 46803.03│ 15531.06│ 103087.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 62832.06│ 40566.96│ 13645.23│ 92874.72│
│经营现金流量净额(万元)│-552074.63│-525764.48│-576301.80│ 86534.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9292│ 1.0428│ 0.7204│ 0.5108│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8308│ 1.0018│ 0.6213│ 0.4759│
│每股净资产(元) │ 9.3867│ 8.5648│ 6.9422│ 6.1884│
│每股资本公积金(元) │ 4.5381│ 4.4975│ 3.4414│ 3.3195│
│每股未分配利润(元) │ 3.5766│ 2.7918│ 2.2451│ 1.6630│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.8323│ 1.6030│ 0.6712│ 1.0319│
│每股现金流量(元) │ 0.5220│ 2.4773│ 0.9478│ 2.1360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6528│ 5.7056│ 5.4179│ 6.3265│
│应收账款周转率 │ 4.4153│ 6.9059│ 6.8815│ 10.5461│
│总资产周转率 │ 1.0632│ 1.8614│ 1.8780│ 2.1592│
│营业收入增长率(%) │ 1.6351│ 22.0406│ 10.0392│ 84.1670│
│营业利润增长率(%) │ 81.7297│ 69.7533│ 31.0400│ 54.9363│
│利润总额增长率(%) │ 96.6971│ 63.4896│ 30.5570│ 56.0584│
│归属母公司净利润增长率│ 114.9805│ 57.8953│ 41.0189│ 54.0469│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.2889│ 30.3096│ 14.8825│ 43.1606│
│净资产增长率(%) │ 14.1716│ 45.2415│ 10.8280│ 23.3139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9298│ 2.8106│ 1.9335│ 2.3938│
│总资产收益率(%) │ 3.0962│ 2.1452│ 0.6881│ 4.4557│
│净资产收益率(%) │ 8.6354│ 5.3101│ 1.6402│ 10.1503│
│营业利润率(%) │ 3.2827│ 3.2201│ 2.3402│ 2.7655│
│销售毛利率(%) │ 13.1448│ 13.3862│ 12.5981│ 11.7032│
│销售净利率(%) │ 2.9298│ 2.8106│ 1.9335│ 2.3938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6528│ 2.1296│ 0.9201│ 5.7056│
│固定资产周转率 │ 44.8713│ 27.1067│ 10.9238│ 65.9864│
│流动资产周转率 │ 1.1286│ 0.8363│ 0.3411│ 2.0097│
│总资产周转率 │ 1.0632│ 0.7789│ 0.3174│ 1.8614│
│股东权益周转率 │ 3.0762│ 2.0293│ 0.8479│ 5.0158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5004│ 1.8418│ 1.7046│ 1.5830│
│速动比率(%) │ 0.8720│ 1.1127│ 1.0799│ 1.0369│
│产权比率 │ 2.0378│ 1.2886│ 1.3654│ 1.6263│
│应收账款周转率 │ 4.4153│ 3.2033│ 1.3280│ 6.9059│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 16.7646│
│资产负债率 │ 0.6708│ 0.5569│ 0.5713│ 0.6131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6351│ -5.7161│ 3.8224│ 22.0406│
│营业利润增长率(%) │ 81.7297│ 96.3257│ 74.3867│ 69.7533│
│总资产增长率(%) │ 25.2889│ -12.1340│ 15.8532│ 30.3096│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.3651│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0827│ 22.6868│ 21.3588│ 43.8430│
│净利润增长率(%) │ 113.4027│ 109.2647│ 94.6079│ 57.9431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.1364│ 43.2207│ 41.8374│ 37.6990│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.9805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.8669│ 92.8847│ 92.7135│ 93.3677│
│无形资产比率(%) │ 0.8503│ 1.3642│ 1.4366│ 1.3823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4867428.87│ 3499580.21│ 3518338.74│ 3832286.57│
│流动资产 │ 4617579.78│ 3250572.94│ 3261976.34│ 3578118.50│
│非流动资产 │ 249849.09│ 249007.27│ 256362.41│ 254168.06│
│固定资产 │ 99749.33│ 104304.19│ 107180.62│ 106382.69│
│货币资金 │ 1073474.75│ 592582.26│ 689614.56│ 1013366.08│
│存货 │ 1934051.25│ 1228459.15│ 1121695.80│ 1094325.65│
│应收账款 │ 1274138.36│ 962101.64│ 935924.07│ 820735.19│
│其他应收款 │ --│ 5321.40│ --│ 7595.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41388.97│ 47739.53│ 50544.10│ 52974.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 579741.66│ 100054.90│ 150126.86│ 269131.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1460068.54│ 1194346.60│ 1021414.41│ 1001182.56│
│流动负债 │ 3077478.84│ 1764853.46│ 1913603.60│ 2260294.46│
│长期借款 │ 146679.09│ 145621.77│ 61053.18│ 61029.04│
│总负债 │ 3265139.35│ 1949067.22│ 2009915.63│ 2349521.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 659710.21│ 657969.46│ 655864.44│ 653810.75│
│未分配利润 │ 519931.58│ 470173.07│ 429989.24│ 405845.84│
│归属于母公司所│ 1564216.37│ 1512542.46│ 1471980.71│ 1444733.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1602289.52│ 1550512.99│ 1508423.12│ 1482765.03│
│商誉 │ 64.30│ 64.30│ 64.30│ 64.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3884964.56│ 3982858.83│ 3036893.94│ 2940908.50│
│流动资产 │ 3638490.52│ 3728461.12│ 2784007.78│ 2695380.10│
│非流动资产 │ 246474.04│ 254397.71│ 252886.16│ 245528.40│
│固定资产 │ 93210.61│ 89635.26│ 89692.86│ 84680.80│
│货币资金 │ 860837.45│ 407357.52│ 319130.98│ 670469.83│
│存货 │ 1368509.95│ 1522439.49│ 1247919.61│ 856762.13│
│应收账款 │ 950063.84│ 1062476.13│ 997696.58│ 1004903.62│
│其他应收款 │ --│ 5194.52│ --│ 8574.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52453.41│ 65597.35│ 66057.60│ 70127.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 522488.77│ 493226.39│ 294119.29│ 160744.67│
│预收账款 │ --│ 17287.65│ --│ 131781.77│
│应付账款 │ 906238.78│ 1283538.58│ 1145464.82│ 1140006.95│
│流动负债 │ 2441585.29│ 2679610.43│ 1753805.22│ 1840366.18│
│长期借款 │ 11598.43│ 12163.73│ 12274.68│ 12171.84│
│总负债 │ 2480466.78│ 2719060.70│ 1793948.78│ 1910086.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 651920.13│ 630828.46│ 626879.74│ 443684.28│
│未分配利润 │ 342272.07│ 319927.91│ 303094.01│ 289448.78│
│归属于母公司所│ 1370057.11│ 1229902.84│ 1208890.53│ 994711.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1404497.78│ 1263798.14│ 1242945.16│ 1030821.76│
│商誉 │ 64.30│ 64.30│ 64.30│ 64.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4624708.65│ 2855509.45│ 1166459.04│ 6303799.04│
│营业收入 │ 4624708.65│ 2855509.45│ 1166459.04│ 6303799.04│
│营业总成本 │ 4512174.09│ 2757455.20│ 1133959.20│ 6120745.96│
│营业成本 │ 4016798.48│ 2473266.34│ 1019507.55│ 5566050.88│
│财务费用 │ -12382.82│ -13647.65│ -602.93│ 13442.07│
│管理费用 │ 70951.22│ 50541.55│ 19469.62│ 82140.15│
│营业利润 │ 151813.64│ 91950.83│ 27297.21│ 174330.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12045.96│ 8437.32│ 5676.69│ 13150.54│
│营业外收支净额│ 569.45│ 470.85│ 332.35│ -5793.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152383.09│ 92421.67│ 27629.56│ 168537.47│
│所得税费用 │ 16886.79│ 12164.81│ 5075.59│ 17640.26│
│归属母公司净利│ 135076.67│ 80318.16│ 24143.40│ 146644.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 135496.30│ 80256.86│ 22553.97│ 150897.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4550306.91│ 3028629.22│ 1123514.02│ 5165328.02│
│营业收入 │ 4550306.91│ 3028629.22│ 1123514.02│ 5165328.02│
│营业总成本 │ 4492897.16│ 2924147.62│ 1113849.61│ 5101859.65│
│营业成本 │ 4023597.52│ 2668965.98│ 991251.12│ 4546831.40│
│财务费用 │ 12167.96│ 2312.48│ 7616.67│ 11874.64│
│管理费用 │ 62488.14│ 43215.43│ 15455.29│ 78030.20│
│营业利润 │ 83538.17│ 46835.85│ 15653.27│ 102696.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8101.48│ 2939.95│ 905.37│ 16277.50│
│营业外收支净额│ -6067.24│ -32.82│ -122.21│ 390.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77470.94│ 46803.03│ 15531.06│ 103087.61│
│所得税费用 │ 13977.70│ 8451.18│ 3941.62│ 7548.65│
│归属母公司净利│ 62832.06│ 40566.96│ 13645.23│ 92874.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63493.24│ 38351.84│ 11589.44│ 95538.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4742630.95│ 2903984.99│ 1299072.19│8364247.32│
│经营现金流出小计│ 5590486.27│ 3141574.29│ 1393362.46│8131215.87│
│经营现金流量净额│ -847855.32│ -237589.30│ -94290.27│ 233031.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2838181.76│ 2248641.55│ 1403411.36│4735207.38│
│投资现金流出小计│ 2659011.44│ 2209153.90│ 1404237.60│5132216.20│
│投资现金流量净额│ 179170.32│ 39487.65│ -826.24│-397008.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1188959.52│ 205000.00│ 20000.00│1536407.03│
│筹资现金流出小计│ 442903.90│ 410457.39│ 242597.74│1004896.32│
│筹资现金流量净额│ 746055.62│ -205457.39│ -222597.74│ 531510.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1492.24│ -955.01│ -76.99│ -7406.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75878.38│ -404514.05│ -317791.24│ 360127.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5818918.26│ 3595030.13│ 1272577.25│5855585.30│
│经营现金流出小计│ 6370992.89│ 4120794.61│ 1848879.05│5769050.38│
│经营现金流量净额│ -552074.63│ -525764.48│ -576301.80│ 86534.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3368998.52│ 2047399.35│ 1061310.60│6558536.59│
│投资现金流出小计│ 3572205.49│ 2589323.53│ 1154175.92│6249691.28│
│投资现金流量净额│ -203206.97│ -541924.18│ -92865.33│ 308845.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1369829.19│ 1074750.13│ 530951.27│ 808487.22│
│筹资现金流出小计│ 425152.60│ 274144.35│ 215730.79│1089654.70│
│筹资现金流量净额│ 944676.59│ 800605.78│ 315220.47│-281167.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1067.53│ 4078.23│ 2240.44│ 7982.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 190462.52│ -263004.65│ -351706.21│ 122194.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1073474.75│1013366.08│ 670469.83│ 51.14│
│短期借款 │ 579741.66│ 269131.70│ 160744.67│ 67.43│
│应收账款 │1274138.36│ 820735.19│1004903.62│ -18.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 8574.96│ --│
│应付账款 │1460068.54│1001182.56│1140006.95│ -12.18│
│在建工程 │ --│ --│ 10651.43│ --│
│存货的减少 │ --│-282044.61│ -47942.83│ -488.29│
│流动负债合计 │3077478.84│2260294.46│1840366.18│ 22.82│
│长期借款 │ 146679.09│ 61029.04│ 12171.84│ 401.40│
│负债合计 │3265139.35│2349521.53│1910086.74│ 23.01│
│营业利润 │ 151813.64│ 174330.91│ 102696.65│ 69.75│
│利润总额 │ 152383.09│ 168537.47│ 103087.61│ 63.49│
│归属于母公司所有│ 135076.67│ 146644.86│ 92874.72│ 57.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 519931.58│ 405845.84│ 289448.78│ 40.21│
│营业外收支净额 │ 569.45│ -5793.43│ 390.96│ -1581.85│
│购买商品、接受劳│5087536.12│7539601.87│5305191.97│ 42.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4742630.95│8364247.32│5855585.30│ 42.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5590486.27│8131215.87│5769050.38│ 40.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-847855.32│ 233031.44│ 86534.92│ 169.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2838181.76│4735207.38│6558536.59│ -27.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2659011.44│5132216.20│6249691.28│ -17.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179170.32│-397008.82│ 308845.31│ -228.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23171.44│ 44925.65│ 43531.28│ 3.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1188959.52│1536407.03│ 808487.22│ 90.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 442903.90│1004896.32│1089654.70│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 746055.62│ 531510.71│-281167.49│ 289.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 33307.03│ 32017.02│ 33515.05│ -4.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 75878.38│ 360127.20│ 122194.87│ 194.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 211125.30│ 541694.25│ -61.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 211125.30│ 541694.25│ -61.03│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1753492.13│ 27.8164│ 83812.81│ 57.1536│
│第三季度│ 1521677.69│ 24.1391│ 22265.09│ 15.1830│
│第二季度│ 1905115.20│ 30.2217│ 26921.74│ 18.3585│
│第一季度│ 1123514.02│ 17.8228│ 13645.23│ 9.3049│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1342295.27│ 25.9866│ 41105.78│ 44.2594│
│第三季度│ 1668955.52│ 32.3107│ 24442.69│ 26.3179│
│第二季度│ 1184705.21│ 22.9357│ 18096.40│ 19.4847│
│第一季度│ 969372.02│ 18.7669│ 9229.86│ 9.9380│
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