煤 气 化煤 气 化财务分析报告
≈≈蓝焰控股000968≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2351│ 0.1700│ 0.0974│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.7460│ 4.7328│ 4.6618│ 4.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1662│ 0.0711│ 0.0042│ 0.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.3485│ -0.0579│ -0.1096│ 0.1744│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4475│ 0.4475│ 0.4475│ 0.4475│
│每股未分配利润(元) │ 2.2794│ 2.2664│ 2.1962│ 2.0914│
│净资产收益率(%) │ 5.0154│ 3.6970│ 2.2480│ 2.8327│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 3.7700│ 2.2700│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9124│ 3.6219│ 2.1891│ 1.8075│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6900│ --│ 1.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1080619.41│1085457.41│1061322.15│1045630.76│
│归属母公司股东权益 │ 459177.08│ 457899.06│ 451031.09│ 440818.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业成本(万元) │ 92849.73│ 59376.55│ 26639.34│ 104570.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 18596.15│ 13028.43│ 9023.31│ 9836.01│
│营业利润(万元) │ 24094.29│ 16977.94│ 11381.26│ 12328.09│
│利润总额(万元) │ 24082.66│ 16954.80│ 11374.45│ 15780.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 23029.60│ 16928.67│ 10139.33│ 12487.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 16079.19│ 6877.73│ 407.65│ 48169.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2100│ 0.1000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.1979│ 0.2100│ 0.0994│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2100│ 0.1000│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 4.6861│ 4.6630│ 4.6015│ 4.4976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3275│ 0.1516│ 0.0189│ 0.8916│
│每股现金流量(元) │ 0.0558│ 0.2129│ -0.0122│ 0.2885│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│
│每股未分配利润(元) │ 2.2488│ 2.2260│ 2.1648│ 2.0619│
│净资产收益率(%) │ 5.0545│ 4.5900│ 2.2360│ 12.8097│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 4.6500│ 2.2600│ 13.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1688│ 4.5436│ 2.2234│ 12.3662│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6000│ --│ 13.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 894386.97│ 879826.81│ 865138.53│ 880284.38│
│归属母公司股东权益 │ 453383.71│ 451142.27│ 445193.16│ 435148.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业成本(万元) │ 78863.12│ 52008.84│ 22679.69│ 109765.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 20304.96│ 17774.74│ 9229.47│ 53703.05│
│营业利润(万元) │ 22007.39│ 22661.86│ 11450.83│ 65985.41│
│利润总额(万元) │ 25721.48│ 22668.23│ 11397.24│ 65931.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 22916.50│ 20707.55│ 9954.69│ 55741.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 31684.90│ 14666.05│ 1827.14│ 86262.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2351│ 0.0800│ 0.5600│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 4.7460│ 4.5563│ 4.4976│ 3.9693│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股未分配利润(元) │ 2.2794│ 2.0914│ 2.0619│ 1.6102│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1662│ 0.4979│ 0.8916│ 0.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.3485│ 0.1744│ 0.2885│ -0.2478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.5280│ 7.6185│ 6.1057│ 4.4643│
│应收账款周转率 │ 1.0103│ 1.0001│ 1.0094│ 1.5497│
│总资产周转率 │ 0.1311│ 0.1496│ 0.2249│ 0.3044│
│营业收入增长率(%) │ 37.7426│ -23.6337│ -19.1313│ 22.5674│
│营业利润增长率(%) │ 9.4827│ -81.3169│ -19.6513│ 37.2114│
│利润总额增长率(%) │ -6.3714│ -76.0660│ -19.3574│ 36.9461│
│归属母公司净利润增长率│ 0.4935│ -77.5978│ -17.8575│ 38.6561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.8224│ 18.7833│ 10.3271│ 8.5161│
│净资产增长率(%) │ 1.2778│ 1.3031│ 13.3098│ 21.4986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3442│ 14.7619│ 20.8354│ 6.8259│
│总资产收益率(%) │ 1.8831│ 1.3259│ 0.9368│ 1.0214│
│净资产收益率(%) │ 5.0154│ 3.6970│ 2.2480│ 2.8327│
│营业利润率(%) │ 17.2895│ 19.2370│ 26.2800│ 8.5553│
│销售毛利率(%) │ 33.3732│ 32.7230│ 38.4881│ 27.4313│
│销售净利率(%) │ 13.3442│ 14.7619│ 20.8354│ 6.8259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.5280│ 16.1294│ 7.6096│ 7.6185│
│固定资产周转率 │ 0.3395│ 0.2155│ 0.1045│ 0.3829│
│流动资产周转率 │ 0.3956│ 0.2446│ 0.1237│ 0.4104│
│总资产周转率 │ 0.1311│ 0.0828│ 0.0411│ 0.1496│
│股东权益周转率 │ 0.3040│ 0.1932│ 0.0956│ 0.3248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1183│ 1.1507│ 0.9990│ 0.8537│
│速动比率(%) │ 1.1077│ 1.0731│ 0.9424│ 0.7926│
│产权比率 │ 1.3537│ 1.3695│ 1.3458│ 1.3621│
│应收账款周转率 │ 1.0103│ 0.6297│ 0.3162│ 1.0001│
│利息保障倍数 │ 4.5762│ 4.7731│ 5.8533│ 2.7441│
│资产负债率 │ 0.5751│ 0.5777│ 0.5719│ 0.5742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.7426│ 24.6180│ 16.4269│ -23.6337│
│营业利润增长率(%) │ 9.4827│ -25.0814│ -0.6075│ -81.3169│
│总资产增长率(%) │ 20.8224│ 23.3717│ 22.6766│ 18.7833│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1983│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3230│ 0.7229│ 0.6503│ 0.7145│
│净利润增长率(%) │ -8.4157│ -26.7025│ -2.2337│ -81.6844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4920│ 42.1849│ 42.4971│ 42.1581│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9489│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.6396│ 35.0492│ 33.8181│ 32.6202│
│无形资产比率(%) │ 0.6217│ 0.6250│ 0.6344│ 0.6496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1080619.41│ 1085457.41│ 1061322.15│ 1045630.76│
│流动资产 │ 363515.65│ 380444.40│ 358919.27│ 341086.46│
│非流动资产 │ 717103.76│ 705013.02│ 702402.88│ 704544.30│
│固定资产 │ 402811.50│ 401064.55│ 410554.45│ 418201.31│
│货币资金 │ 167899.25│ 190057.78│ 180399.41│ 177462.32│
│存货 │ 3428.38│ 3220.00│ 2859.00│ 4142.54│
│应收账款 │ 146711.05│ 151144.61│ 144785.38│ 129164.93│
│其他应收款 │ --│ 1171.73│ --│ 2090.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6717.91│ 6783.59│ 6732.87│ 6792.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15014.36│ 15014.36│ 25027.07│ 25027.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178271.96│ 195115.92│ 211474.79│ 243256.22│
│流动负债 │ 325064.59│ 330628.51│ 359267.01│ 399555.11│
│长期借款 │ 189460.00│ 189460.00│ 141250.00│ 94350.00│
│总负债 │ 621498.95│ 627078.51│ 607014.35│ 600421.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│未分配利润 │ 220533.52│ 219270.11│ 212480.76│ 202341.44│
│归属于母公司所│ 459177.08│ 457899.06│ 451031.09│ 440818.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459120.47│ 458378.90│ 454307.80│ 445208.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 894386.97│ 879826.81│ 865138.53│ 880284.38│
│流动资产 │ 374898.63│ 366946.34│ 354191.54│ 361210.25│
│非流动资产 │ 519488.34│ 512880.47│ 510947.00│ 519074.13│
│固定资产 │ 315522.11│ 320342.87│ 327925.97│ 334396.98│
│货币资金 │ 159950.30│ 163034.78│ 147490.86│ 150907.78│
│存货 │ 5826.78│ 4167.24│ 18973.49│ 23309.34│
│应收账款 │ 142253.04│ 149294.74│ 160265.52│ 158999.96│
│其他应收款 │ --│ 8595.31│ --│ 5621.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6852.96│ 6912.94│ 6975.75│ 7033.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10024.17│ 30024.17│ 25039.88│ 30039.88│
│预收账款 │ --│ --│ 2102.32│ 8655.82│
│应付账款 │ 121303.06│ 120596.69│ 139038.21│ 159881.77│
│流动负债 │ 205619.31│ 209497.40│ 219102.53│ 263539.93│
│长期借款 │ 126300.00│ 110300.00│ 114650.00│ 94600.00│
│总负债 │ 436744.79│ 424737.57│ 413765.78│ 438234.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│未分配利润 │ 217572.42│ 215363.47│ 209447.62│ 199493.43│
│归属于母公司所│ 453383.71│ 451142.27│ 445193.16│ 435148.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457642.18│ 455089.24│ 451372.75│ 442050.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业收入 │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业总成本 │ 117229.13│ 73101.39│ 32386.93│ 140446.29│
│营业成本 │ 92849.73│ 59376.55│ 26639.34│ 104570.69│
│财务费用 │ 6707.27│ 4537.04│ 2343.65│ 9655.82│
│管理费用 │ 10885.82│ 7293.31│ 2815.37│ 17294.08│
│营业利润 │ 24094.29│ 16977.94│ 11381.26│ 12328.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -11.63│ -23.13│ -6.81│ 3451.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24082.66│ 16954.80│ 11374.45│ 15780.02│
│所得税费用 │ 5486.51│ 3926.37│ 2351.14│ 5944.01│
│归属母公司净利│ 23029.60│ 16928.67│ 10139.33│ 12487.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18596.15│ 13028.43│ 9023.31│ 9836.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业收入 │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业总成本 │ 99182.42│ 65304.46│ 27725.27│ 149499.18│
│营业成本 │ 78863.12│ 52008.84│ 22679.69│ 109765.42│
│财务费用 │ 7303.00│ 5314.07│ 2515.16│ 13051.77│
│管理费用 │ 9794.21│ 5707.40│ 1979.83│ 15945.15│
│营业利润 │ 22007.39│ 22661.86│ 11450.83│ 65985.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3714.08│ 6.37│ -53.59│ -54.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25721.48│ 22668.23│ 11397.24│ 65931.36│
│所得税费用 │ 5416.51│ 4893.49│ 2167.77│ 12228.31│
│归属母公司净利│ 22916.50│ 20707.55│ 9954.69│ 55741.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20304.96│ 17774.74│ 9229.47│ 53703.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93737.90│ 61165.23│ 27250.53│ 132934.80│
│经营现金流出小计│ 77658.72│ 54287.50│ 26842.88│ 84765.45│
│经营现金流量净额│ 16079.19│ 6877.73│ 407.65│ 48169.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.69│
│投资现金流出小计│ 30454.51│ 18392.36│ 12426.28│ 73334.37│
│投资现金流量净额│ -30454.51│ -18392.36│ -12426.28│ -73332.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105484.97│ 100360.00│ 47000.00│ 187156.97│
│筹资现金流出小计│ 124827.59│ 94442.65│ 45583.78│ 145118.83│
│筹资现金流量净额│ -19342.62│ 5917.35│ 1416.22│ 42038.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33717.94│ -5597.29│ -10602.42│ 16874.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93268.46│ 64689.98│ 20946.50│ 191783.65│
│经营现金流出小计│ 61583.57│ 50023.93│ 19119.36│ 105521.60│
│经营现金流量净额│ 31684.90│ 14666.05│ 1827.14│ 86262.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.58│ 0.58│ --│ 2.35│
│投资现金流出小计│ 34811.89│ 17049.39│ 10070.80│ 16144.06│
│投资现金流量净额│ -34811.31│ -17048.81│ -10070.80│ -16141.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151728.09│ 135717.91│ 20017.91│ 105749.50│
│筹资现金流出小计│ 143207.61│ 112736.80│ 12956.79│ 147956.21│
│筹资现金流量净额│ 8520.49│ 22981.11│ 7061.12│ -42206.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5394.07│ 20598.35│ -1182.55│ 27913.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167899.25│ 177462.32│ 150907.78│ 17.60│
│短期借款 │ 15014.36│ 25027.07│ 30039.88│ -16.69│
│应收账款 │ 146711.05│ 129164.93│ 158999.96│ -18.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 5621.89│ --│
│应付账款 │ 178271.96│ 243256.22│ 159881.77│ 52.15│
│在建工程 │ --│ --│ 161335.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 1182.62│ -10663.42│ 111.09│
│流动负债合计 │ 325064.59│ 399555.11│ 263539.93│ 51.61│
│长期借款 │ 189460.00│ 94350.00│ 94600.00│ -0.26│
│负债合计 │ 621498.95│ 600421.93│ 438234.05│ 37.01│
│营业利润 │ 24094.29│ 12328.09│ 65985.41│ -81.32│
│利润总额 │ 24082.66│ 15780.02│ 65931.36│ -76.07│
│归属于母公司所有│ 23029.60│ 12487.22│ 55741.02│ -77.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220533.52│ 202341.44│ 199493.43│ 1.43│
│营业外收支净额 │ -11.63│ 3451.93│ -54.05│ 6486.55│
│购买商品、接受劳│ 42133.39│ 32515.48│ 38814.91│ -16.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93737.90│ 132934.80│ 191783.65│ -30.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77658.72│ 84765.45│ 105521.60│ -19.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16079.19│ 48169.35│ 86262.06│ -44.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.69│ 2.35│ -28.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30454.51│ 73334.37│ 16144.06│ 354.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30454.51│ -73332.68│ -16141.71│ -354.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30400.46│ 70604.64│ 14263.97│ 394.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105484.97│ 187156.97│ 105749.50│ 76.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124827.59│ 145118.83│ 147956.21│ -1.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19342.62│ 42038.14│ -42206.71│ 199.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14081.87│ 15868.45│ 16170.37│ -1.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33717.94│ 16874.81│ 27913.64│ -39.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46342.25│ -58044.82│ 20.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46342.25│ -58044.82│ 20.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42926.15│ 29.7894│ -10429.29│ -83.5197│
│第三季度│ 30350.72│ 21.0624│ 2208.96│ 17.6898│
│第二季度│ 33624.68│ 23.3345│ 10752.85│ 86.1109│
│第一季度│ 37197.26│ 25.8137│ 9954.69│ 79.7191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42171.39│ 22.3491│ 5110.13│ 9.1676│
│第三季度│ 47928.89│ 25.4003│ 17280.22│ 31.0009│
│第二季度│ 57920.15│ 30.6952│ 20783.36│ 37.2856│
│第一季度│ 40673.76│ 21.5554│ 12567.31│ 22.5459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2351│ 0.1700│ 0.0974│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.7460│ 4.7328│ 4.6618│ 4.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1662│ 0.0711│ 0.0042│ 0.4979│
│每股现金流量(元) │ -0.3485│ -0.0579│ -0.1096│ 0.1744│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4475│ 0.4475│ 0.4475│ 0.4475│
│每股未分配利润(元) │ 2.2794│ 2.2664│ 2.1962│ 2.0914│
│净资产收益率(%) │ 5.0154│ 3.6970│ 2.2480│ 2.8327│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 3.7700│ 2.2700│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9124│ 3.6219│ 2.1891│ 1.8075│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6900│ --│ 1.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1080619.41│1085457.41│1061322.15│1045630.76│
│归属母公司股东权益 │ 459177.08│ 457899.06│ 451031.09│ 440818.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业成本(万元) │ 92849.73│ 59376.55│ 26639.34│ 104570.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 18596.15│ 13028.43│ 9023.31│ 9836.01│
│营业利润(万元) │ 24094.29│ 16977.94│ 11381.26│ 12328.09│
│利润总额(万元) │ 24082.66│ 16954.80│ 11374.45│ 15780.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 23029.60│ 16928.67│ 10139.33│ 12487.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 16079.19│ 6877.73│ 407.65│ 48169.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2100│ 0.1000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.1979│ 0.2100│ 0.0994│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2100│ 0.1000│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 4.6861│ 4.6630│ 4.6015│ 4.4976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3275│ 0.1516│ 0.0189│ 0.8916│
│每股现金流量(元) │ 0.0558│ 0.2129│ -0.0122│ 0.2885│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│
│每股未分配利润(元) │ 2.2488│ 2.2260│ 2.1648│ 2.0619│
│净资产收益率(%) │ 5.0545│ 4.5900│ 2.2360│ 12.8097│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 4.6500│ 2.2600│ 13.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1688│ 4.5436│ 2.2234│ 12.3662│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6000│ --│ 13.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 894386.97│ 879826.81│ 865138.53│ 880284.38│
│归属母公司股东权益 │ 453383.71│ 451142.27│ 445193.16│ 435148.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业成本(万元) │ 78863.12│ 52008.84│ 22679.69│ 109765.42│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 20304.96│ 17774.74│ 9229.47│ 53703.05│
│营业利润(万元) │ 22007.39│ 22661.86│ 11450.83│ 65985.41│
│利润总额(万元) │ 25721.48│ 22668.23│ 11397.24│ 65931.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 22916.50│ 20707.55│ 9954.69│ 55741.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 31684.90│ 14666.05│ 1827.14│ 86262.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2351│ 0.0800│ 0.5600│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 4.7460│ 4.5563│ 4.4976│ 3.9693│
│每股资本公积金(元) │ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│ 1.0083│
│每股未分配利润(元) │ 2.2794│ 2.0914│ 2.0619│ 1.6102│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1662│ 0.4979│ 0.8916│ 0.7149│
│每股现金流量(元) │ -0.3485│ 0.1744│ 0.2885│ -0.2478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.5280│ 7.6185│ 6.1057│ 4.4643│
│应收账款周转率 │ 1.0103│ 1.0001│ 1.0094│ 1.5497│
│总资产周转率 │ 0.1311│ 0.1496│ 0.2249│ 0.3044│
│营业收入增长率(%) │ 37.7426│ -23.6337│ -19.1313│ 22.5674│
│营业利润增长率(%) │ 9.4827│ -81.3169│ -19.6513│ 37.2114│
│利润总额增长率(%) │ -6.3714│ -76.0660│ -19.3574│ 36.9461│
│归属母公司净利润增长率│ 0.4935│ -77.5978│ -17.8575│ 38.6561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.8224│ 18.7833│ 10.3271│ 8.5161│
│净资产增长率(%) │ 1.2778│ 1.3031│ 13.3098│ 21.4986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3442│ 14.7619│ 20.8354│ 6.8259│
│总资产收益率(%) │ 1.8831│ 1.3259│ 0.9368│ 1.0214│
│净资产收益率(%) │ 5.0154│ 3.6970│ 2.2480│ 2.8327│
│营业利润率(%) │ 17.2895│ 19.2370│ 26.2800│ 8.5553│
│销售毛利率(%) │ 33.3732│ 32.7230│ 38.4881│ 27.4313│
│销售净利率(%) │ 13.3442│ 14.7619│ 20.8354│ 6.8259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.5280│ 16.1294│ 7.6096│ 7.6185│
│固定资产周转率 │ 0.3395│ 0.2155│ 0.1045│ 0.3829│
│流动资产周转率 │ 0.3956│ 0.2446│ 0.1237│ 0.4104│
│总资产周转率 │ 0.1311│ 0.0828│ 0.0411│ 0.1496│
│股东权益周转率 │ 0.3040│ 0.1932│ 0.0956│ 0.3248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1183│ 1.1507│ 0.9990│ 0.8537│
│速动比率(%) │ 1.1077│ 1.0731│ 0.9424│ 0.7926│
│产权比率 │ 1.3537│ 1.3695│ 1.3458│ 1.3621│
│应收账款周转率 │ 1.0103│ 0.6297│ 0.3162│ 1.0001│
│利息保障倍数 │ 4.5762│ 4.7731│ 5.8533│ 2.7441│
│资产负债率 │ 0.5751│ 0.5777│ 0.5719│ 0.5742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.7426│ 24.6180│ 16.4269│ -23.6337│
│营业利润增长率(%) │ 9.4827│ -25.0814│ -0.6075│ -81.3169│
│总资产增长率(%) │ 20.8224│ 23.3717│ 22.6766│ 18.7833│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1983│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3230│ 0.7229│ 0.6503│ 0.7145│
│净利润增长率(%) │ -8.4157│ -26.7025│ -2.2337│ -81.6844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4920│ 42.1849│ 42.4971│ 42.1581│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9489│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.6396│ 35.0492│ 33.8181│ 32.6202│
│无形资产比率(%) │ 0.6217│ 0.6250│ 0.6344│ 0.6496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1080619.41│ 1085457.41│ 1061322.15│ 1045630.76│
│流动资产 │ 363515.65│ 380444.40│ 358919.27│ 341086.46│
│非流动资产 │ 717103.76│ 705013.02│ 702402.88│ 704544.30│
│固定资产 │ 402811.50│ 401064.55│ 410554.45│ 418201.31│
│货币资金 │ 167899.25│ 190057.78│ 180399.41│ 177462.32│
│存货 │ 3428.38│ 3220.00│ 2859.00│ 4142.54│
│应收账款 │ 146711.05│ 151144.61│ 144785.38│ 129164.93│
│其他应收款 │ --│ 1171.73│ --│ 2090.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6717.91│ 6783.59│ 6732.87│ 6792.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15014.36│ 15014.36│ 25027.07│ 25027.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 178271.96│ 195115.92│ 211474.79│ 243256.22│
│流动负债 │ 325064.59│ 330628.51│ 359267.01│ 399555.11│
│长期借款 │ 189460.00│ 189460.00│ 141250.00│ 94350.00│
│总负债 │ 621498.95│ 627078.51│ 607014.35│ 600421.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│未分配利润 │ 220533.52│ 219270.11│ 212480.76│ 202341.44│
│归属于母公司所│ 459177.08│ 457899.06│ 451031.09│ 440818.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 459120.47│ 458378.90│ 454307.80│ 445208.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 894386.97│ 879826.81│ 865138.53│ 880284.38│
│流动资产 │ 374898.63│ 366946.34│ 354191.54│ 361210.25│
│非流动资产 │ 519488.34│ 512880.47│ 510947.00│ 519074.13│
│固定资产 │ 315522.11│ 320342.87│ 327925.97│ 334396.98│
│货币资金 │ 159950.30│ 163034.78│ 147490.86│ 150907.78│
│存货 │ 5826.78│ 4167.24│ 18973.49│ 23309.34│
│应收账款 │ 142253.04│ 149294.74│ 160265.52│ 158999.96│
│其他应收款 │ --│ 8595.31│ --│ 5621.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6852.96│ 6912.94│ 6975.75│ 7033.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10024.17│ 30024.17│ 25039.88│ 30039.88│
│预收账款 │ --│ --│ 2102.32│ 8655.82│
│应付账款 │ 121303.06│ 120596.69│ 139038.21│ 159881.77│
│流动负债 │ 205619.31│ 209497.40│ 219102.53│ 263539.93│
│长期借款 │ 126300.00│ 110300.00│ 114650.00│ 94600.00│
│总负债 │ 436744.79│ 424737.57│ 413765.78│ 438234.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│ 97557.37│
│未分配利润 │ 217572.42│ 215363.47│ 209447.62│ 199493.43│
│归属于母公司所│ 453383.71│ 451142.27│ 445193.16│ 435148.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457642.18│ 455089.24│ 451372.75│ 442050.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业收入 │ 139357.87│ 88256.84│ 43307.62│ 144098.81│
│营业总成本 │ 117229.13│ 73101.39│ 32386.93│ 140446.29│
│营业成本 │ 92849.73│ 59376.55│ 26639.34│ 104570.69│
│财务费用 │ 6707.27│ 4537.04│ 2343.65│ 9655.82│
│管理费用 │ 10885.82│ 7293.31│ 2815.37│ 17294.08│
│营业利润 │ 24094.29│ 16977.94│ 11381.26│ 12328.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -11.63│ -23.13│ -6.81│ 3451.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24082.66│ 16954.80│ 11374.45│ 15780.02│
│所得税费用 │ 5486.51│ 3926.37│ 2351.14│ 5944.01│
│归属母公司净利│ 23029.60│ 16928.67│ 10139.33│ 12487.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18596.15│ 13028.43│ 9023.31│ 9836.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业收入 │ 101172.65│ 70821.93│ 37197.26│ 188694.20│
│营业总成本 │ 99182.42│ 65304.46│ 27725.27│ 149499.18│
│营业成本 │ 78863.12│ 52008.84│ 22679.69│ 109765.42│
│财务费用 │ 7303.00│ 5314.07│ 2515.16│ 13051.77│
│管理费用 │ 9794.21│ 5707.40│ 1979.83│ 15945.15│
│营业利润 │ 22007.39│ 22661.86│ 11450.83│ 65985.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3714.08│ 6.37│ -53.59│ -54.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25721.48│ 22668.23│ 11397.24│ 65931.36│
│所得税费用 │ 5416.51│ 4893.49│ 2167.77│ 12228.31│
│归属母公司净利│ 22916.50│ 20707.55│ 9954.69│ 55741.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20304.96│ 17774.74│ 9229.47│ 53703.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93737.90│ 61165.23│ 27250.53│ 132934.80│
│经营现金流出小计│ 77658.72│ 54287.50│ 26842.88│ 84765.45│
│经营现金流量净额│ 16079.19│ 6877.73│ 407.65│ 48169.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1.69│
│投资现金流出小计│ 30454.51│ 18392.36│ 12426.28│ 73334.37│
│投资现金流量净额│ -30454.51│ -18392.36│ -12426.28│ -73332.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105484.97│ 100360.00│ 47000.00│ 187156.97│
│筹资现金流出小计│ 124827.59│ 94442.65│ 45583.78│ 145118.83│
│筹资现金流量净额│ -19342.62│ 5917.35│ 1416.22│ 42038.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33717.94│ -5597.29│ -10602.42│ 16874.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93268.46│ 64689.98│ 20946.50│ 191783.65│
│经营现金流出小计│ 61583.57│ 50023.93│ 19119.36│ 105521.60│
│经营现金流量净额│ 31684.90│ 14666.05│ 1827.14│ 86262.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.58│ 0.58│ --│ 2.35│
│投资现金流出小计│ 34811.89│ 17049.39│ 10070.80│ 16144.06│
│投资现金流量净额│ -34811.31│ -17048.81│ -10070.80│ -16141.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151728.09│ 135717.91│ 20017.91│ 105749.50│
│筹资现金流出小计│ 143207.61│ 112736.80│ 12956.79│ 147956.21│
│筹资现金流量净额│ 8520.49│ 22981.11│ 7061.12│ -42206.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5394.07│ 20598.35│ -1182.55│ 27913.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 167899.25│ 177462.32│ 150907.78│ 17.60│
│短期借款 │ 15014.36│ 25027.07│ 30039.88│ -16.69│
│应收账款 │ 146711.05│ 129164.93│ 158999.96│ -18.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 5621.89│ --│
│应付账款 │ 178271.96│ 243256.22│ 159881.77│ 52.15│
│在建工程 │ --│ --│ 161335.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 1182.62│ -10663.42│ 111.09│
│流动负债合计 │ 325064.59│ 399555.11│ 263539.93│ 51.61│
│长期借款 │ 189460.00│ 94350.00│ 94600.00│ -0.26│
│负债合计 │ 621498.95│ 600421.93│ 438234.05│ 37.01│
│营业利润 │ 24094.29│ 12328.09│ 65985.41│ -81.32│
│利润总额 │ 24082.66│ 15780.02│ 65931.36│ -76.07│
│归属于母公司所有│ 23029.60│ 12487.22│ 55741.02│ -77.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220533.52│ 202341.44│ 199493.43│ 1.43│
│营业外收支净额 │ -11.63│ 3451.93│ -54.05│ 6486.55│
│购买商品、接受劳│ 42133.39│ 32515.48│ 38814.91│ -16.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93737.90│ 132934.80│ 191783.65│ -30.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77658.72│ 84765.45│ 105521.60│ -19.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16079.19│ 48169.35│ 86262.06│ -44.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1.69│ 2.35│ -28.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30454.51│ 73334.37│ 16144.06│ 354.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30454.51│ -73332.68│ -16141.71│ -354.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30400.46│ 70604.64│ 14263.97│ 394.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105484.97│ 187156.97│ 105749.50│ 76.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124827.59│ 145118.83│ 147956.21│ -1.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19342.62│ 42038.14│ -42206.71│ 199.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14081.87│ 15868.45│ 16170.37│ -1.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33717.94│ 16874.81│ 27913.64│ -39.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -46342.25│ -58044.82│ 20.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -46342.25│ -58044.82│ 20.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42926.15│ 29.7894│ -10429.29│ -83.5197│
│第三季度│ 30350.72│ 21.0624│ 2208.96│ 17.6898│
│第二季度│ 33624.68│ 23.3345│ 10752.85│ 86.1109│
│第一季度│ 37197.26│ 25.8137│ 9954.69│ 79.7191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42171.39│ 22.3491│ 5110.13│ 9.1676│
│第三季度│ 47928.89│ 25.4003│ 17280.22│ 31.0009│
│第二季度│ 57920.15│ 30.6952│ 20783.36│ 37.2856│
│第一季度│ 40673.76│ 21.5554│ 12567.31│ 22.5459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘