上风高科上风高科财务分析报告
≈≈盈峰环境000967≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1200│ 0.0500│ 0.4400│
│基本每股收益 │ --│ 0.1400│ 0.0719│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1807│ 0.1200│ 0.0500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1850│ 5.1256│ 5.3127│ 5.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5073│ -0.4475│ -0.2806│ 0.5339│
│每股现金流量(元) │ -1.0058│ -0.7244│ -0.5505│ 0.6469│
│每股资本公积金(元) │ 3.0709│ 3.0713│ 3.0689│ 3.0691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0907│ 0.0870│ 0.0737│ 0.0736│
│每股未分配利润(元) │ 1.1674│ 1.1112│ 1.1729│ 1.1251│
│净资产收益率(%) │ 3.3639│ 2.2536│ 0.8891│ 8.1942│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 2.1900│ 0.8900│ 8.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6128│ 2.6423│ 1.2788│ 8.4645│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5500│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2713750.94│2822592.85│2903989.49│3011053.70│
│归属母公司股东权益 │1666767.89│1647962.72│1707154.37│1692021.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│1433202.51│
│营业成本(万元) │ 585085.23│ 418348.53│ 215628.89│1076628.90│
│投资收益(万元) │ -6343.16│ -8282.20│ -3327.77│ 7832.87│
│净利润(万元) │ 59973.86│ 40508.52│ 16484.32│ 142982.07│
│营业利润(万元) │ 63752.13│ 42783.86│ 15750.12│ 168577.78│
│利润总额(万元) │ 63255.91│ 42463.90│ 15728.20│ 163739.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 56068.36│ 37137.89│ 15177.56│ 138647.61│
│经营现金流量净额(万元)│-160477.43│-141537.93│ -88770.46│ 168871.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2838│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2880│ 0.1730│ 0.0644│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2880│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1084│ 5.1026│ 4.9817│ 4.9050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ -0.0902│ -0.0457│ 0.4694│
│每股现金流量(元) │ 0.0369│ 0.2298│ 0.0564│ 0.2819│
│每股资本公积金(元) │ 3.0671│ 3.0658│ 3.0661│ 3.0661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0740│ 0.0736│ 0.0736│
│每股未分配利润(元) │ 0.9703│ 0.9628│ 0.8422│ 0.7968│
│净资产收益率(%) │ 5.5564│ 3.2634│ 0.9119│ 8.7753│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6200│ 3.3400│ 0.9200│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6377│ 3.3899│ 1.1744│ 8.0706│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2681232.99│2650303.36│2549272.06│2485466.77│
│归属母公司股东权益 │1615819.68│1613979.25│1575754.68│1551469.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│1269585.87│
│营业成本(万元) │ 712255.76│ 422576.58│ 170138.31│ 938945.64│
│投资收益(万元) │ 5389.11│ 3263.18│ 1083.22│ 15853.93│
│净利润(万元) │ 93768.14│ 55210.08│ 15074.88│ 139156.62│
│营业利润(万元) │ 110230.91│ 64879.21│ 17484.07│ 178871.57│
│利润总额(万元) │ 109521.17│ 63930.76│ 16750.44│ 163780.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 89781.78│ 52669.95│ 14368.91│ 136145.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 11200.19│ -28517.79│ -14458.03│ 148475.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1788│ 0.4400│ 0.4300│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.4000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.1850│ 5.2649│ 4.9050│ 4.5753│
│每股资本公积金(元) │ 3.0709│ 3.0691│ 3.0661│ 8.2278│
│每股未分配利润(元) │ 1.1674│ 1.1251│ 0.7968│ 1.1800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5073│ 0.5339│ 0.4694│ -0.9861│
│每股现金流量(元) │ -1.0058│ 0.6469│ 0.2819│ -0.4009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3728│ 8.7882│ 7.6604│ 11.4058│
│应收账款周转率 │ 1.4339│ 2.6719│ 2.3400│ 3.6238│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.5215│ 0.5149│ 0.8001│
│营业收入增长率(%) │ -18.9632│ 12.8874│ -2.6747│ 166.3072│
│营业利润增长率(%) │ -42.1649│ -5.7549│ 10.6132│ 300.5964│
│利润总额增长率(%) │ -42.2432│ -0.0253│ 0.6940│ 296.3091│
│归属母公司净利润增长率│ -37.5504│ 1.8379│ 46.6171│ 163.3094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2128│ 21.1464│ 1.6081│ 200.2620│
│净资产增长率(%) │ 3.1531│ 9.0593│ 7.2063│ 233.7464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8276│ 7.4359│ 6.0217│ 9.9764│
│总资产收益率(%) │ 2.2233│ 1.4803│ 0.6046│ 5.2026│
│净资产收益率(%) │ 3.3639│ 2.2536│ 0.8891│ 8.1942│
│营业利润率(%) │ 8.3208│ 7.8536│ 5.7535│ 11.7623│
│销售毛利率(%) │ 23.6361│ 23.2062│ 21.2305│ 24.8795│
│销售净利率(%) │ 7.8276│ 7.4359│ 6.0217│ 9.9764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3728│ 3.3340│ 1.6303│ 8.7882│
│固定资产周转率 │ 4.7325│ 3.4364│ 1.7570│ 10.8773│
│流动资产周转率 │ 0.5498│ 0.3752│ 0.1800│ 1.0410│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.1868│ 0.0926│ 0.5215│
│股东权益周转率 │ 0.4581│ 0.3279│ 0.1640│ 0.8676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6794│ 1.5498│ 1.6525│ 1.5071│
│速动比率(%) │ 1.4897│ 1.1970│ 1.3113│ 1.2077│
│产权比率 │ 0.5972│ 0.6935│ 0.6838│ 0.7588│
│应收账款周转率 │ 1.4339│ 1.0221│ 0.4878│ 2.6719│
│利息保障倍数 │ 14.5241│ 11.2892│ 49.8922│ 19.8266│
│资产负债率 │ 0.3739│ 0.4049│ 0.4020│ 0.4264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.9632│ -3.0563│ 24.4675│ 12.8874│
│营业利润增长率(%) │ -42.1649│ -34.0561│ -9.9173│ -5.7549│
│总资产增长率(%) │ 1.2128│ 6.5007│ 13.9145│ 21.1464│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.8648│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2283│ 2.2556│ 8.4260│ 9.5370│
│净利润增长率(%) │ -36.0403│ -26.6284│ 9.3496│ 2.7490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4193│ 58.3847│ 58.7865│ 56.1937│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.7198│ 47.1321│ 50.5266│ 52.2621│
│无形资产比率(%) │ 12.9803│ 10.8949│ 10.5907│ 10.5077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2713750.94│ 2822592.85│ 2903989.49│ 3011053.70│
│流动资产 │ 1213584.36│ 1330348.00│ 1467287.00│ 1573638.86│
│非流动资产 │ 1500166.58│ 1492244.85│ 1436702.48│ 1437414.84│
│固定资产 │ 159742.76│ 153001.32│ 147556.25│ 164054.67│
│货币资金 │ 267688.86│ 367114.45│ 361596.03│ 590412.80│
│存货 │ 137081.81│ 120438.52│ 134016.94│ 130517.74│
│应收账款 │ 512152.16│ 509454.41│ 565882.05│ 556483.49│
│其他应收款 │ --│ 54829.29│ --│ 25767.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 352254.04│ 307519.88│ 307552.98│ 316393.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105035.76│ 126985.72│ 151827.44│ 165790.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 232046.04│ 255673.08│ 261872.16│ 340482.51│
│流动负债 │ 722616.78│ 858389.90│ 887940.20│ 1044159.01│
│长期借款 │ 122351.11│ 116050.81│ 110249.18│ 76564.35│
│总负债 │ 1014703.21│ 1142931.30│ 1167307.55│ 1283951.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 971338.46│ 971463.71│ 970727.77│ 970774.19│
│未分配利润 │ 369269.82│ 351493.50│ 371001.27│ 355868.89│
│归属于母公司所│ 1666767.89│ 1647962.72│ 1707154.37│ 1692021.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1699047.73│ 1679661.55│ 1736681.94│ 1727102.02│
│商誉 │ 616755.45│ 616853.55│ 615491.02│ 617080.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2681232.99│ 2650303.36│ 2549272.06│ 2485466.77│
│流动资产 │ 1269685.95│ 1285040.73│ 1224230.64│ 1179888.02│
│非流动资产 │ 1411547.04│ 1365262.63│ 1325041.43│ 1305578.75│
│固定资产 │ 111774.28│ 99438.83│ 96880.42│ 99468.16│
│货币资金 │ 317804.97│ 375885.61│ 339376.14│ 316076.76│
│存货 │ 139401.22│ 136976.57│ 133047.53│ 114500.07│
│应收账款 │ 574491.13│ 534220.68│ 490813.13│ 516305.09│
│其他应收款 │ --│ 35030.95│ --│ 22486.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317700.31│ 306278.62│ 267280.98│ 268621.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 223867.22│ 251822.29│ 203168.17│ 160667.38│
│预收账款 │ --│ --│ 20514.16│ 17061.08│
│应付账款 │ 277970.93│ 300931.55│ 221154.59│ 248617.79│
│流动负债 │ 909021.21│ 859231.39│ 828223.53│ 808468.34│
│长期借款 │ 84963.54│ 107650.75│ 82213.97│ 64384.32│
│总负债 │ 1035320.81│ 1007691.85│ 947551.35│ 908736.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 970132.28│ 969733.91│ 969811.78│ 969811.78│
│未分配利润 │ 306907.42│ 304550.50│ 266401.87│ 252032.96│
│归属于母公司所│ 1615819.68│ 1613979.25│ 1575754.68│ 1551469.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1645912.18│ 1642611.52│ 1601720.71│ 1576729.83│
│商誉 │ 618937.52│ 618960.94│ 619621.44│ 619621.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│ 1433202.51│
│营业收入 │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│ 1433202.51│
│营业总成本 │ 692498.41│ 489880.66│ 246080.14│ 1249930.42│
│营业成本 │ 585085.23│ 418348.53│ 215628.89│ 1076628.90│
│财务费用 │ 4737.45│ 2263.38│ 321.69│ 6612.13│
│管理费用 │ 27291.43│ 23143.75│ 9639.04│ 53646.67│
│营业利润 │ 63752.13│ 42783.86│ 15750.12│ 168577.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6343.16│ -8282.20│ -3327.77│ 7832.87│
│营业外收支净额│ -496.22│ -319.96│ -21.92│ -4838.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63255.91│ 42463.90│ 15728.20│ 163739.21│
│所得税费用 │ 3282.05│ 1955.38│ -756.12│ 20757.14│
│归属母公司净利│ 56068.36│ 37137.89│ 15177.56│ 138647.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59973.86│ 40508.52│ 16484.32│ 142982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│ 1269585.87│
│营业收入 │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│ 1269585.87│
│营业总成本 │ 827830.07│ 490501.45│ 198880.36│ 1122104.34│
│营业成本 │ 712255.76│ 422576.58│ 170138.31│ 938945.64│
│财务费用 │ 3325.38│ -145.12│ 865.50│ 5395.55│
│管理费用 │ 33283.38│ 20872.24│ 6506.32│ 39183.45│
│营业利润 │ 110230.91│ 64879.21│ 17484.07│ 178871.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5389.11│ 3263.18│ 1083.22│ 15853.93│
│营业外收支净额│ -709.74│ -948.45│ -733.64│ -15090.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109521.17│ 63930.76│ 16750.44│ 163780.58│
│所得税费用 │ 15753.03│ 8720.68│ 1675.56│ 24623.96│
│归属母公司净利│ 89781.78│ 52669.95│ 14368.91│ 136145.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93768.14│ 55210.08│ 15074.88│ 139156.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1029846.83│ 658498.97│ 342865.47│1558491.64│
│经营现金流出小计│ 1190324.26│ 800036.90│ 431635.93│1389620.23│
│经营现金流量净额│ -160477.43│ -141537.93│ -88770.46│ 168871.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 464087.39│ 410646.87│ 241908.31│ 545186.77│
│投资现金流出小计│ 595253.26│ 496698.95│ 391738.54│ 633557.97│
│投资现金流量净额│ -131165.87│ -86052.08│ -149830.23│ -88371.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168776.46│ 123404.28│ 76596.79│ 592206.75│
│筹资现金流出小计│ 195174.82│ 124851.15│ 12053.44│ 468021.55│
│筹资现金流量净额│ -26398.36│ -1446.87│ 64543.35│ 124185.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.67│ -82.51│ -56.52│ -70.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -318153.33│ -229119.40│ -174113.85│ 204614.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008386.09│ 633282.37│ 364597.72│1380010.85│
│经营现金流出小计│ 997185.89│ 661800.16│ 379055.75│1231535.84│
│经营现金流量净额│ 11200.19│ -28517.79│ -14458.03│ 148475.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 950156.31│ 785354.36│ 471360.98│ 511191.10│
│投资现金流出小计│ 1003758.75│ 827449.19│ 500749.46│ 607527.43│
│投资现金流量净额│ -53602.44│ -42094.83│ -29388.47│ -96336.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 417033.26│ 351070.44│ 148354.01│ 318898.68│
│筹资现金流出小计│ 362933.09│ 207910.27│ 86777.95│ 281465.47│
│筹资现金流量净额│ 54100.18│ 143160.16│ 61576.06│ 37433.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.42│ 149.02│ 103.95│ -400.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.51│ 72696.56│ 17833.51│ 89171.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267688.86│ 590412.80│ 316076.76│ 86.79│
│短期借款 │ 105035.76│ 165790.54│ 160667.38│ 3.19│
│应收账款 │ 512152.16│ 556483.49│ 516305.09│ 7.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 22486.59│ --│
│应付账款 │ 232046.04│ 340482.51│ 248617.79│ 36.95│
│在建工程 │ --│ --│ 155046.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -22988.15│ 2107.03│ -1191.02│
│流动负债合计 │ 722616.78│1044159.01│ 808468.34│ 29.15│
│长期借款 │ 122351.11│ 76564.35│ 64384.32│ 18.92│
│负债合计 │1014703.21│1283951.68│ 908736.94│ 41.29│
│营业利润 │ 63752.13│ 168577.78│ 178871.57│ -5.75│
│利润总额 │ 63255.91│ 163739.21│ 163780.58│ -0.03│
│归属于母公司所有│ 56068.36│ 138647.61│ 136145.38│ 1.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369269.82│ 355868.89│ 252032.96│ 41.20│
│营业外收支净额 │ -496.22│ -4838.57│ -15090.99│ 67.94│
│购买商品、接受劳│ 740689.77│ 943550.85│ 890526.87│ 5.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1029846.83│1558491.64│1380010.85│ 12.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1190324.26│1389620.23│1231535.84│ 12.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-160477.43│ 168871.41│ 148475.01│ 13.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 464087.39│ 545186.77│ 511191.10│ 6.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 595253.26│ 633557.97│ 607527.43│ 4.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-131165.87│ -88371.20│ -96336.33│ 8.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 111163.84│ 129181.22│ 125674.03│ 2.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168776.46│ 592206.75│ 318898.68│ 85.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195174.82│ 468021.55│ 281465.47│ 66.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26398.36│ 124185.20│ 37433.21│ 231.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45353.27│ 48877.81│ 42295.16│ 15.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-318153.33│ 204614.52│ 89171.43│ 129.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 181796.88│ -98311.42│ 284.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 181796.88│ -98311.42│ 284.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 487730.47│ 34.0308│ 48865.83│ 35.2446│
│第三季度│ 383528.65│ 26.7603│ 37111.83│ 26.7670│
│第二季度│ 342009.24│ 23.8633│ 38301.05│ 27.6247│
│第一季度│ 219934.15│ 15.3456│ 14368.91│ 10.3636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 396973.63│ 31.2680│ 39719.12│ 29.1740│
│第三季度│ 261143.60│ 20.5692│ 32871.02│ 24.1441│
│第二季度│ 336895.96│ 26.5359│ 39900.36│ 29.3072│
│第一季度│ 274572.67│ 21.6269│ 23654.88│ 17.3747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1788│ 0.1200│ 0.0500│ 0.4400│
│基本每股收益 │ --│ 0.1400│ 0.0719│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1807│ 0.1200│ 0.0500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.1850│ 5.1256│ 5.3127│ 5.2649│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5073│ -0.4475│ -0.2806│ 0.5339│
│每股现金流量(元) │ -1.0058│ -0.7244│ -0.5505│ 0.6469│
│每股资本公积金(元) │ 3.0709│ 3.0713│ 3.0689│ 3.0691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0907│ 0.0870│ 0.0737│ 0.0736│
│每股未分配利润(元) │ 1.1674│ 1.1112│ 1.1729│ 1.1251│
│净资产收益率(%) │ 3.3639│ 2.2536│ 0.8891│ 8.1942│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 2.1900│ 0.8900│ 8.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6128│ 2.6423│ 1.2788│ 8.4645│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5500│ --│ 8.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2713750.94│2822592.85│2903989.49│3011053.70│
│归属母公司股东权益 │1666767.89│1647962.72│1707154.37│1692021.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│1433202.51│
│营业成本(万元) │ 585085.23│ 418348.53│ 215628.89│1076628.90│
│投资收益(万元) │ -6343.16│ -8282.20│ -3327.77│ 7832.87│
│净利润(万元) │ 59973.86│ 40508.52│ 16484.32│ 142982.07│
│营业利润(万元) │ 63752.13│ 42783.86│ 15750.12│ 168577.78│
│利润总额(万元) │ 63255.91│ 42463.90│ 15728.20│ 163739.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 56068.36│ 37137.89│ 15177.56│ 138647.61│
│经营现金流量净额(万元)│-160477.43│-141537.93│ -88770.46│ 168871.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2838│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.2880│ 0.1730│ 0.0644│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2880│ 0.1700│ 0.0500│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1084│ 5.1026│ 4.9817│ 4.9050│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ -0.0902│ -0.0457│ 0.4694│
│每股现金流量(元) │ 0.0369│ 0.2298│ 0.0564│ 0.2819│
│每股资本公积金(元) │ 3.0671│ 3.0658│ 3.0661│ 3.0661│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0739│ 0.0740│ 0.0736│ 0.0736│
│每股未分配利润(元) │ 0.9703│ 0.9628│ 0.8422│ 0.7968│
│净资产收益率(%) │ 5.5564│ 3.2634│ 0.9119│ 8.7753│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6200│ 3.3400│ 0.9200│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6377│ 3.3899│ 1.1744│ 8.0706│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 8.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2681232.99│2650303.36│2549272.06│2485466.77│
│归属母公司股东权益 │1615819.68│1613979.25│1575754.68│1551469.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│1269585.87│
│营业成本(万元) │ 712255.76│ 422576.58│ 170138.31│ 938945.64│
│投资收益(万元) │ 5389.11│ 3263.18│ 1083.22│ 15853.93│
│净利润(万元) │ 93768.14│ 55210.08│ 15074.88│ 139156.62│
│营业利润(万元) │ 110230.91│ 64879.21│ 17484.07│ 178871.57│
│利润总额(万元) │ 109521.17│ 63930.76│ 16750.44│ 163780.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 89781.78│ 52669.95│ 14368.91│ 136145.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 11200.19│ -28517.79│ -14458.03│ 148475.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1788│ 0.4400│ 0.4300│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4500│ 0.4000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.1850│ 5.2649│ 4.9050│ 4.5753│
│每股资本公积金(元) │ 3.0709│ 3.0691│ 3.0661│ 8.2278│
│每股未分配利润(元) │ 1.1674│ 1.1251│ 0.7968│ 1.1800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5073│ 0.5339│ 0.4694│ -0.9861│
│每股现金流量(元) │ -1.0058│ 0.6469│ 0.2819│ -0.4009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3728│ 8.7882│ 7.6604│ 11.4058│
│应收账款周转率 │ 1.4339│ 2.6719│ 2.3400│ 3.6238│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.5215│ 0.5149│ 0.8001│
│营业收入增长率(%) │ -18.9632│ 12.8874│ -2.6747│ 166.3072│
│营业利润增长率(%) │ -42.1649│ -5.7549│ 10.6132│ 300.5964│
│利润总额增长率(%) │ -42.2432│ -0.0253│ 0.6940│ 296.3091│
│归属母公司净利润增长率│ -37.5504│ 1.8379│ 46.6171│ 163.3094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2128│ 21.1464│ 1.6081│ 200.2620│
│净资产增长率(%) │ 3.1531│ 9.0593│ 7.2063│ 233.7464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8276│ 7.4359│ 6.0217│ 9.9764│
│总资产收益率(%) │ 2.2233│ 1.4803│ 0.6046│ 5.2026│
│净资产收益率(%) │ 3.3639│ 2.2536│ 0.8891│ 8.1942│
│营业利润率(%) │ 8.3208│ 7.8536│ 5.7535│ 11.7623│
│销售毛利率(%) │ 23.6361│ 23.2062│ 21.2305│ 24.8795│
│销售净利率(%) │ 7.8276│ 7.4359│ 6.0217│ 9.9764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3728│ 3.3340│ 1.6303│ 8.7882│
│固定资产周转率 │ 4.7325│ 3.4364│ 1.7570│ 10.8773│
│流动资产周转率 │ 0.5498│ 0.3752│ 0.1800│ 1.0410│
│总资产周转率 │ 0.2677│ 0.1868│ 0.0926│ 0.5215│
│股东权益周转率 │ 0.4581│ 0.3279│ 0.1640│ 0.8676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6794│ 1.5498│ 1.6525│ 1.5071│
│速动比率(%) │ 1.4897│ 1.1970│ 1.3113│ 1.2077│
│产权比率 │ 0.5972│ 0.6935│ 0.6838│ 0.7588│
│应收账款周转率 │ 1.4339│ 1.0221│ 0.4878│ 2.6719│
│利息保障倍数 │ 14.5241│ 11.2892│ 49.8922│ 19.8266│
│资产负债率 │ 0.3739│ 0.4049│ 0.4020│ 0.4264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.9632│ -3.0563│ 24.4675│ 12.8874│
│营业利润增长率(%) │ -42.1649│ -34.0561│ -9.9173│ -5.7549│
│总资产增长率(%) │ 1.2128│ 6.5007│ 13.9145│ 21.1464│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.8648│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2283│ 2.2556│ 8.4260│ 9.5370│
│净利润增长率(%) │ -36.0403│ -26.6284│ 9.3496│ 2.7490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4193│ 58.3847│ 58.7865│ 56.1937│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.4206│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.7198│ 47.1321│ 50.5266│ 52.2621│
│无形资产比率(%) │ 12.9803│ 10.8949│ 10.5907│ 10.5077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2713750.94│ 2822592.85│ 2903989.49│ 3011053.70│
│流动资产 │ 1213584.36│ 1330348.00│ 1467287.00│ 1573638.86│
│非流动资产 │ 1500166.58│ 1492244.85│ 1436702.48│ 1437414.84│
│固定资产 │ 159742.76│ 153001.32│ 147556.25│ 164054.67│
│货币资金 │ 267688.86│ 367114.45│ 361596.03│ 590412.80│
│存货 │ 137081.81│ 120438.52│ 134016.94│ 130517.74│
│应收账款 │ 512152.16│ 509454.41│ 565882.05│ 556483.49│
│其他应收款 │ --│ 54829.29│ --│ 25767.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 352254.04│ 307519.88│ 307552.98│ 316393.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105035.76│ 126985.72│ 151827.44│ 165790.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 232046.04│ 255673.08│ 261872.16│ 340482.51│
│流动负债 │ 722616.78│ 858389.90│ 887940.20│ 1044159.01│
│长期借款 │ 122351.11│ 116050.81│ 110249.18│ 76564.35│
│总负债 │ 1014703.21│ 1142931.30│ 1167307.55│ 1283951.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 971338.46│ 971463.71│ 970727.77│ 970774.19│
│未分配利润 │ 369269.82│ 351493.50│ 371001.27│ 355868.89│
│归属于母公司所│ 1666767.89│ 1647962.72│ 1707154.37│ 1692021.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1699047.73│ 1679661.55│ 1736681.94│ 1727102.02│
│商誉 │ 616755.45│ 616853.55│ 615491.02│ 617080.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2681232.99│ 2650303.36│ 2549272.06│ 2485466.77│
│流动资产 │ 1269685.95│ 1285040.73│ 1224230.64│ 1179888.02│
│非流动资产 │ 1411547.04│ 1365262.63│ 1325041.43│ 1305578.75│
│固定资产 │ 111774.28│ 99438.83│ 96880.42│ 99468.16│
│货币资金 │ 317804.97│ 375885.61│ 339376.14│ 316076.76│
│存货 │ 139401.22│ 136976.57│ 133047.53│ 114500.07│
│应收账款 │ 574491.13│ 534220.68│ 490813.13│ 516305.09│
│其他应收款 │ --│ 35030.95│ --│ 22486.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 317700.31│ 306278.62│ 267280.98│ 268621.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 223867.22│ 251822.29│ 203168.17│ 160667.38│
│预收账款 │ --│ --│ 20514.16│ 17061.08│
│应付账款 │ 277970.93│ 300931.55│ 221154.59│ 248617.79│
│流动负债 │ 909021.21│ 859231.39│ 828223.53│ 808468.34│
│长期借款 │ 84963.54│ 107650.75│ 82213.97│ 64384.32│
│总负债 │ 1035320.81│ 1007691.85│ 947551.35│ 908736.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 970132.28│ 969733.91│ 969811.78│ 969811.78│
│未分配利润 │ 306907.42│ 304550.50│ 266401.87│ 252032.96│
│归属于母公司所│ 1615819.68│ 1613979.25│ 1575754.68│ 1551469.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1645912.18│ 1642611.52│ 1601720.71│ 1576729.83│
│商誉 │ 618937.52│ 618960.94│ 619621.44│ 619621.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│ 1433202.51│
│营业收入 │ 766180.63│ 544768.88│ 273746.63│ 1433202.51│
│营业总成本 │ 692498.41│ 489880.66│ 246080.14│ 1249930.42│
│营业成本 │ 585085.23│ 418348.53│ 215628.89│ 1076628.90│
│财务费用 │ 4737.45│ 2263.38│ 321.69│ 6612.13│
│管理费用 │ 27291.43│ 23143.75│ 9639.04│ 53646.67│
│营业利润 │ 63752.13│ 42783.86│ 15750.12│ 168577.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6343.16│ -8282.20│ -3327.77│ 7832.87│
│营业外收支净额│ -496.22│ -319.96│ -21.92│ -4838.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63255.91│ 42463.90│ 15728.20│ 163739.21│
│所得税费用 │ 3282.05│ 1955.38│ -756.12│ 20757.14│
│归属母公司净利│ 56068.36│ 37137.89│ 15177.56│ 138647.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59973.86│ 40508.52│ 16484.32│ 142982.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│ 1269585.87│
│营业收入 │ 945472.03│ 561943.39│ 219934.15│ 1269585.87│
│营业总成本 │ 827830.07│ 490501.45│ 198880.36│ 1122104.34│
│营业成本 │ 712255.76│ 422576.58│ 170138.31│ 938945.64│
│财务费用 │ 3325.38│ -145.12│ 865.50│ 5395.55│
│管理费用 │ 33283.38│ 20872.24│ 6506.32│ 39183.45│
│营业利润 │ 110230.91│ 64879.21│ 17484.07│ 178871.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5389.11│ 3263.18│ 1083.22│ 15853.93│
│营业外收支净额│ -709.74│ -948.45│ -733.64│ -15090.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 109521.17│ 63930.76│ 16750.44│ 163780.58│
│所得税费用 │ 15753.03│ 8720.68│ 1675.56│ 24623.96│
│归属母公司净利│ 89781.78│ 52669.95│ 14368.91│ 136145.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93768.14│ 55210.08│ 15074.88│ 139156.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1029846.83│ 658498.97│ 342865.47│1558491.64│
│经营现金流出小计│ 1190324.26│ 800036.90│ 431635.93│1389620.23│
│经营现金流量净额│ -160477.43│ -141537.93│ -88770.46│ 168871.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 464087.39│ 410646.87│ 241908.31│ 545186.77│
│投资现金流出小计│ 595253.26│ 496698.95│ 391738.54│ 633557.97│
│投资现金流量净额│ -131165.87│ -86052.08│ -149830.23│ -88371.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168776.46│ 123404.28│ 76596.79│ 592206.75│
│筹资现金流出小计│ 195174.82│ 124851.15│ 12053.44│ 468021.55│
│筹资现金流量净额│ -26398.36│ -1446.87│ 64543.35│ 124185.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.67│ -82.51│ -56.52│ -70.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -318153.33│ -229119.40│ -174113.85│ 204614.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1008386.09│ 633282.37│ 364597.72│1380010.85│
│经营现金流出小计│ 997185.89│ 661800.16│ 379055.75│1231535.84│
│经营现金流量净额│ 11200.19│ -28517.79│ -14458.03│ 148475.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 950156.31│ 785354.36│ 471360.98│ 511191.10│
│投资现金流出小计│ 1003758.75│ 827449.19│ 500749.46│ 607527.43│
│投资现金流量净额│ -53602.44│ -42094.83│ -29388.47│ -96336.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 417033.26│ 351070.44│ 148354.01│ 318898.68│
│筹资现金流出小计│ 362933.09│ 207910.27│ 86777.95│ 281465.47│
│筹资现金流量净额│ 54100.18│ 143160.16│ 61576.06│ 37433.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.42│ 149.02│ 103.95│ -400.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.51│ 72696.56│ 17833.51│ 89171.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267688.86│ 590412.80│ 316076.76│ 86.79│
│短期借款 │ 105035.76│ 165790.54│ 160667.38│ 3.19│
│应收账款 │ 512152.16│ 556483.49│ 516305.09│ 7.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 22486.59│ --│
│应付账款 │ 232046.04│ 340482.51│ 248617.79│ 36.95│
│在建工程 │ --│ --│ 155046.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -22988.15│ 2107.03│ -1191.02│
│流动负债合计 │ 722616.78│1044159.01│ 808468.34│ 29.15│
│长期借款 │ 122351.11│ 76564.35│ 64384.32│ 18.92│
│负债合计 │1014703.21│1283951.68│ 908736.94│ 41.29│
│营业利润 │ 63752.13│ 168577.78│ 178871.57│ -5.75│
│利润总额 │ 63255.91│ 163739.21│ 163780.58│ -0.03│
│归属于母公司所有│ 56068.36│ 138647.61│ 136145.38│ 1.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 369269.82│ 355868.89│ 252032.96│ 41.20│
│营业外收支净额 │ -496.22│ -4838.57│ -15090.99│ 67.94│
│购买商品、接受劳│ 740689.77│ 943550.85│ 890526.87│ 5.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1029846.83│1558491.64│1380010.85│ 12.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1190324.26│1389620.23│1231535.84│ 12.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-160477.43│ 168871.41│ 148475.01│ 13.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 464087.39│ 545186.77│ 511191.10│ 6.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 595253.26│ 633557.97│ 607527.43│ 4.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-131165.87│ -88371.20│ -96336.33│ 8.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 111163.84│ 129181.22│ 125674.03│ 2.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168776.46│ 592206.75│ 318898.68│ 85.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195174.82│ 468021.55│ 281465.47│ 66.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26398.36│ 124185.20│ 37433.21│ 231.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 45353.27│ 48877.81│ 42295.16│ 15.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-318153.33│ 204614.52│ 89171.43│ 129.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 181796.88│ -98311.42│ 284.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 181796.88│ -98311.42│ 284.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 487730.47│ 34.0308│ 48865.83│ 35.2446│
│第三季度│ 383528.65│ 26.7603│ 37111.83│ 26.7670│
│第二季度│ 342009.24│ 23.8633│ 38301.05│ 27.6247│
│第一季度│ 219934.15│ 15.3456│ 14368.91│ 10.3636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 396973.63│ 31.2680│ 39719.12│ 29.1740│
│第三季度│ 261143.60│ 20.5692│ 32871.02│ 24.1441│
│第二季度│ 336895.96│ 26.5359│ 39900.36│ 29.3072│
│第一季度│ 274572.67│ 21.6269│ 23654.88│ 17.3747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘