东方钽业东方钽业财务分析报告
≈≈东方钽业000962≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1490│ 0.0355│ 0.1119│
│基本每股收益 │ 0.2025│ 0.1431│ 0.0327│ 0.0539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1490│ 0.0355│ 0.1119│
│每股净资产(元) │ 2.9644│ 2.9025│ 2.7896│ 2.7549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 0.1741│ 0.0969│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.0499│ 0.0485│ -0.4487│
│每股资本公积金(元) │ 2.7165│ 2.7165│ 2.7168│ 2.7168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│
│每股未分配利润(元) │ -1.2940│ -1.3559│ -1.4694│ -1.5049│
│净资产收益率(%) │ 7.1148│ 5.1321│ 1.2710│ 4.0605│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 5.2600│ 1.2800│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8325│ 4.9319│ 1.1702│ 1.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 1.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159853.39│ 156784.03│ 157603.35│ 152436.46│
│归属母公司股东权益 │ 130680.18│ 127952.96│ 122976.15│ 121445.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业成本(万元) │ 45762.89│ 30535.27│ 15909.30│ 55317.00│
│投资收益(万元) │ 3893.17│ 3388.67│ 959.75│ 4392.50│
│净利润(万元) │ 9357.18│ 6618.13│ 1581.70│ 4933.47│
│营业利润(万元) │ 9376.67│ 6621.03│ 1585.00│ 4554.14│
│利润总额(万元) │ 9372.17│ 6627.53│ 1585.00│ 4940.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9297.68│ 6566.65│ 1563.08│ 4931.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 9160.81│ 7675.26│ 4271.16│ -689.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0518│ 0.0366│ -0.0119│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0116│ 0.0047│ -0.0192│ 0.0434│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0518│ 0.0366│ -0.0119│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 2.6993│ 2.6864│ 2.6383│ 2.6501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0854│ 0.0645│ 0.0459│ 0.5217│
│每股现金流量(元) │ -0.5121│ -0.1240│ -0.0947│ 0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│
│每股未分配利润(元) │ -1.5650│ -1.5802│ -1.6287│ -1.6168│
│净资产收益率(%) │ 1.9175│ 1.3627│ -0.4519│ 3.5234│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.3700│ -0.4500│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4291│ 0.1736│ -0.7287│ 1.6385│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ 1.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149092.59│ 160138.32│ 155007.48│ 164524.12│
│归属母公司股东权益 │ 118993.21│ 118424.64│ 116305.17│ 116823.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业成本(万元) │ 32961.38│ 21622.81│ 9030.17│ 51315.60│
│投资收益(万元) │ 1975.58│ 983.30│ 430.11│ 3933.38│
│净利润(万元) │ 2293.18│ 1617.35│ -529.88│ 4194.12│
│营业利润(万元) │ 2105.54│ 1539.89│ -563.71│ 3658.10│
│利润总额(万元) │ 2293.06│ 1624.17│ -529.88│ 4249.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 2281.64│ 1613.73│ -525.53│ 4116.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -3764.71│ 2842.55│ 2023.93│ 22996.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1119│ 0.0934│ 0.0678│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2025│ 0.0539│ 0.0434│ 0.0449│
│每股净资产(元) │ 2.9644│ 2.7549│ 2.6501│ 2.5614│
│每股资本公积金(元) │ 2.7165│ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│
│每股未分配利润(元) │ -1.2940│ -1.5049│ -1.6168│ -1.7101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ -0.0156│ 0.5217│ 0.1417│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.4487│ 0.0678│ -0.0830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5864│ 2.0195│ 1.5907│ 2.3872│
│应收账款周转率 │ 5.0169│ 7.1818│ 4.5288│ 6.7484│
│总资产周转率 │ 0.3920│ 0.4268│ 0.3481│ 0.5689│
│营业收入增长率(%) │ 50.8674│ 12.5399│ -45.1309│ 15.9124│
│营业利润增长率(%) │ 345.3331│ 24.4945│ 15.6411│ 108.2393│
│利润总额增长率(%) │ 308.7181│ 16.2829│ 40.1913│ 107.9749│
│归属母公司净利润增长率│ 307.5000│ 19.8054│ 37.7307│ 107.8641│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2175│ -7.3470│ -9.0249│ -11.4812│
│净资产增长率(%) │ 9.8215│ 3.9565│ 3.4632│ 2.1414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.2855│ 16.2962│ 7.7782│ 7.2933│
│总资产收益率(%) │ 6.0575│ 4.1765│ 1.0119│ 3.1130│
│净资产收益率(%) │ 7.1148│ 5.1321│ 1.2710│ 4.0605│
│营业利润率(%) │ 15.3173│ 16.3034│ 7.7944│ 6.7325│
│销售毛利率(%) │ 25.2436│ 24.8112│ 21.7639│ 18.2236│
│销售净利率(%) │ 15.2855│ 16.2962│ 7.7782│ 7.2933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5864│ 1.1752│ 0.5853│ 2.0195│
│固定资产周转率 │ 2.1194│ 1.3894│ 0.6860│ 2.1514│
│流动资产周转率 │ 0.9661│ 0.6609│ 0.3220│ 1.0001│
│总资产周转率 │ 0.3920│ 0.2627│ 0.1312│ 0.4268│
│股东权益周转率 │ 0.4882│ 0.3282│ 0.1692│ 0.5653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1227│ 2.9185│ 2.3715│ 2.4982│
│速动比率(%) │ 1.7521│ 1.7146│ 1.3872│ 1.2305│
│产权比率 │ 0.2178│ 0.2208│ 0.2772│ 0.2509│
│应收账款周转率 │ 5.0169│ 3.3619│ 1.6493│ 7.1818│
│利息保障倍数 │ 16.3575│ 64.1124│ 7.6592│ 16.6427│
│资产负债率 │ 0.1788│ 0.1802│ 0.2163│ 0.1999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8674│ 60.0793│ 111.3076│ 12.5399│
│营业利润增长率(%) │ 345.3331│ 329.9685│ 381.1721│ 24.4945│
│总资产增长率(%) │ 7.2175│ -2.0946│ 1.6747│ -7.3470│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8196│ 8.0523│ 5.7318│ 3.9407│
│净利润增长率(%) │ 308.0436│ 309.1966│ 398.5035│ 17.6282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.7500│ 81.6110│ 78.0289│ 79.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.0959│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2810│ 39.6406│ 41.6060│ 39.8498│
│无形资产比率(%) │ 3.5871│ 3.8529│ 4.0274│ 4.3651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159853.39│ 156784.03│ 157603.35│ 152436.46│
│流动资产 │ 65989.02│ 62150.07│ 65572.51│ 60745.59│
│非流动资产 │ 93864.37│ 94633.97│ 92030.84│ 91690.87│
│固定资产 │ 27824.37│ 28442.86│ 29274.40│ 30014.53│
│货币资金 │ 9366.32│ 7964.63│ 12305.20│ 10165.24│
│存货 │ 28964.10│ 23235.32│ 25627.20│ 28731.32│
│应收账款 │ 16637.18│ 16393.01│ 16891.89│ 7766.54│
│其他应收款 │ --│ 8.88│ --│ 75.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5734.17│ 6040.76│ 6347.35│ 6653.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8496.10│ 9744.91│ 13308.02│ 7698.83│
│流动负债 │ 21132.14│ 21295.48│ 27650.21│ 24315.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28588.94│ 28254.83│ 34083.81│ 30466.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119752.64│ 119752.64│ 119767.26│ 119767.26│
│未分配利润 │ -57043.30│ -59774.32│ -64777.90│ -66340.98│
│归属于母公司所│ 130680.18│ 127952.96│ 122976.15│ 121445.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131264.45│ 128529.20│ 123519.54│ 121970.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149092.59│ 160138.32│ 155007.48│ 164524.12│
│流动资产 │ 58434.09│ 70461.55│ 65734.65│ 74524.64│
│非流动资产 │ 90658.50│ 89676.77│ 89272.84│ 89999.48│
│固定资产 │ 30410.37│ 31196.61│ 31872.63│ 32870.09│
│货币资金 │ 7370.92│ 24476.44│ 25771.69│ 29944.46│
│存货 │ 30505.35│ 25107.80│ 22984.33│ 26051.79│
│应收账款 │ 14689.88│ 14079.12│ 9527.86│ 11071.16│
│其他应收款 │ --│ 1174.03│ --│ 40.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4481.24│ 4732.96│ 4984.68│ 5236.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2408.14│
│应付账款 │ 5703.59│ 8989.68│ 3849.53│ 6893.19│
│流动负债 │ 23608.40│ 35317.36│ 9852.12│ 18686.99│
│长期借款 │ --│ --│ 22500.00│ 22500.00│
│总负债 │ 29565.21│ 41187.44│ 38184.04│ 47178.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119767.26│ 119767.26│ 119767.26│ 119767.26│
│未分配利润 │ -68990.67│ -69658.58│ -71797.84│ -71272.31│
│归属于母公司所│ 118993.21│ 118424.64│ 116305.17│ 116823.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119527.38│ 118950.88│ 116823.44│ 117346.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业收入 │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业总成本 │ 56109.68│ 37521.39│ 19739.93│ 67859.12│
│营业成本 │ 45762.89│ 30535.27│ 15909.30│ 55317.00│
│财务费用 │ 580.00│ 589.01│ 238.02│ 1433.32│
│管理费用 │ 5498.63│ 3839.03│ 2528.24│ 7441.51│
│营业利润 │ 9376.67│ 6621.03│ 1585.00│ 4554.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3893.17│ 3388.67│ 959.75│ 4392.50│
│营业外收支净额│ -4.50│ --│ --│ 386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9372.17│ 6627.53│ 1585.00│ 4940.98│
│所得税费用 │ 14.99│ 9.41│ 3.30│ 7.51│
│归属母公司净利│ 9297.68│ 6566.65│ 1563.08│ 4931.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9357.18│ 6618.13│ 1581.70│ 4933.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业收入 │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业总成本 │ 41946.26│ 25949.55│ 10905.34│ 61811.56│
│营业成本 │ 32961.38│ 21622.81│ 9030.17│ 51315.60│
│财务费用 │ 815.86│ 174.54│ 283.02│ 1353.11│
│管理费用 │ 5510.06│ 2853.47│ 1251.92│ 6401.15│
│营业利润 │ 2105.54│ 1539.89│ -563.71│ 3658.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1975.58│ 983.30│ 430.11│ 3933.38│
│营业外收支净额│ 187.52│ 84.28│ 33.84│ 591.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2293.06│ 1624.17│ -529.88│ 4249.10│
│所得税费用 │ -0.12│ 6.82│ --│ 54.98│
│归属母公司净利│ 2281.64│ 1613.73│ -525.53│ 4116.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2293.18│ 1617.35│ -529.88│ 4194.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51496.23│ 29903.23│ 14019.78│ 63533.62│
│经营现金流出小计│ 42335.42│ 22227.97│ 9748.62│ 64222.97│
│经营现金流量净额│ 9160.81│ 7675.26│ 4271.16│ -689.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.46│ 6.46│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 100.90│ 78.82│ 20.16│ 162.79│
│投资现金流量净额│ -94.44│ -72.36│ -20.16│ -162.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12673.34│ 12629.76│ 2079.71│ 18655.37│
│筹资现金流量净额│ -9673.34│ -9629.76│ -2079.71│ -18655.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.94│ -173.75│ -31.33│ -271.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -798.91│ -2200.61│ 2139.96│ -19779.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39699.00│ 25909.78│ 13526.74│ 62126.70│
│经营现金流出小计│ 43463.71│ 23067.23│ 11502.81│ 39130.51│
│经营现金流量净额│ -3764.71│ 2842.55│ 2023.93│ 22996.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5033.03│
│投资现金流出小计│ 130.57│ 32.94│ 9.18│ 160.20│
│投资现金流量净额│ -130.57│ -32.94│ -9.18│ 4872.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30500.00│
│筹资现金流出小计│ 18571.95│ 8419.12│ 6245.30│ 55551.86│
│筹资现金流量净额│ -18571.95│ -8419.12│ -6245.30│ -25051.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.31│ 141.48│ 57.77│ 171.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22573.54│ -5468.02│ -4172.77│ 2988.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9366.32│ 10165.24│ 29944.46│ -66.05│
│短期借款 │ 3000.00│ --│ 8000.00│ --│
│应收账款 │ 16637.18│ 7766.54│ 11071.16│ -29.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 40.70│ --│
│应付账款 │ 8496.10│ 7698.83│ 6893.19│ 11.69│
│在建工程 │ --│ --│ 5.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2801.96│ 12906.59│ -121.71│
│流动负债合计 │ 21132.14│ 24315.42│ 18686.99│ 30.12│
│长期借款 │ --│ --│ 22500.00│ --│
│负债合计 │ 28588.94│ 30466.15│ 47178.09│ -35.42│
│营业利润 │ 9376.67│ 4554.14│ 3658.10│ 24.49│
│利润总额 │ 9372.17│ 4940.98│ 4249.10│ 16.28│
│归属于母公司所有│ 9297.68│ 4931.33│ 4116.12│ 19.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57043.30│ -66340.98│ -71272.31│ 6.92│
│营业外收支净额 │ -4.50│ 386.84│ 591.00│ -34.54│
│购买商品、接受劳│ 31591.36│ 47837.43│ 22519.36│ 112.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51496.23│ 63533.62│ 62126.70│ 2.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42335.42│ 64222.97│ 39130.51│ 64.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9160.81│ -689.35│ 22996.19│ -103.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.46│ --│ 5033.03│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.90│ 162.79│ 160.20│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -94.44│ -162.79│ 4872.82│ -103.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86.28│ 162.79│ 160.20│ 1.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ --│ 30500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12673.34│ 18655.37│ 55551.86│ -66.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9673.34│ -18655.37│ -25051.86│ 25.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 173.34│ 655.37│ 1551.86│ -57.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -798.91│ -19779.22│ 2988.85│ -761.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1198.00│ -2647.92│ 145.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1198.00│ -2647.92│ 145.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27068.17│ 40.0155│ 2649.70│ 53.7318│
│第三季度│ 15206.45│ 22.4800│ 667.91│ 13.5442│
│第二季度│ 15746.21│ 23.2780│ 2139.25│ 43.3808│
│第一季度│ 9623.40│ 14.2265│ -525.53│ -10.6569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14844.81│ 24.6974│ 2452.69│ 59.5873│
│第三季度│ 14849.88│ 24.7058│ 1371.07│ 33.3098│
│第二季度│ 13092.69│ 21.7823│ -8.20│ -0.1993│
│第一季度│ 17319.50│ 28.8145│ 300.57│ 7.3022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1490│ 0.0355│ 0.1119│
│基本每股收益 │ 0.2025│ 0.1431│ 0.0327│ 0.0539│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1490│ 0.0355│ 0.1119│
│每股净资产(元) │ 2.9644│ 2.9025│ 2.7896│ 2.7549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ 0.1741│ 0.0969│ -0.0156│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.0499│ 0.0485│ -0.4487│
│每股资本公积金(元) │ 2.7165│ 2.7165│ 2.7168│ 2.7168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│
│每股未分配利润(元) │ -1.2940│ -1.3559│ -1.4694│ -1.5049│
│净资产收益率(%) │ 7.1148│ 5.1321│ 1.2710│ 4.0605│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 5.2600│ 1.2800│ 4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8325│ 4.9319│ 1.1702│ 1.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 1.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159853.39│ 156784.03│ 157603.35│ 152436.46│
│归属母公司股东权益 │ 130680.18│ 127952.96│ 122976.15│ 121445.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业成本(万元) │ 45762.89│ 30535.27│ 15909.30│ 55317.00│
│投资收益(万元) │ 3893.17│ 3388.67│ 959.75│ 4392.50│
│净利润(万元) │ 9357.18│ 6618.13│ 1581.70│ 4933.47│
│营业利润(万元) │ 9376.67│ 6621.03│ 1585.00│ 4554.14│
│利润总额(万元) │ 9372.17│ 6627.53│ 1585.00│ 4940.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 9297.68│ 6566.65│ 1563.08│ 4931.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 9160.81│ 7675.26│ 4271.16│ -689.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0518│ 0.0366│ -0.0119│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0116│ 0.0047│ -0.0192│ 0.0434│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0518│ 0.0366│ -0.0119│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 2.6993│ 2.6864│ 2.6383│ 2.6501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0854│ 0.0645│ 0.0459│ 0.5217│
│每股现金流量(元) │ -0.5121│ -0.1240│ -0.0947│ 0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│ 0.5407│
│每股未分配利润(元) │ -1.5650│ -1.5802│ -1.6287│ -1.6168│
│净资产收益率(%) │ 1.9175│ 1.3627│ -0.4519│ 3.5234│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.3700│ -0.4500│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4291│ 0.1736│ -0.7287│ 1.6385│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1700│ --│ 1.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 149092.59│ 160138.32│ 155007.48│ 164524.12│
│归属母公司股东权益 │ 118993.21│ 118424.64│ 116305.17│ 116823.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业成本(万元) │ 32961.38│ 21622.81│ 9030.17│ 51315.60│
│投资收益(万元) │ 1975.58│ 983.30│ 430.11│ 3933.38│
│净利润(万元) │ 2293.18│ 1617.35│ -529.88│ 4194.12│
│营业利润(万元) │ 2105.54│ 1539.89│ -563.71│ 3658.10│
│利润总额(万元) │ 2293.06│ 1624.17│ -529.88│ 4249.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 2281.64│ 1613.73│ -525.53│ 4116.12│
│经营现金流量净额(万元)│ -3764.71│ 2842.55│ 2023.93│ 22996.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2109│ 0.1119│ 0.0934│ 0.0678│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2025│ 0.0539│ 0.0434│ 0.0449│
│每股净资产(元) │ 2.9644│ 2.7549│ 2.6501│ 2.5614│
│每股资本公积金(元) │ 2.7165│ 2.7168│ 2.7168│ 2.7168│
│每股未分配利润(元) │ -1.2940│ -1.5049│ -1.6168│ -1.7101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ -0.0156│ 0.5217│ 0.1417│
│每股现金流量(元) │ -0.0181│ -0.4487│ 0.0678│ -0.0830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5864│ 2.0195│ 1.5907│ 2.3872│
│应收账款周转率 │ 5.0169│ 7.1818│ 4.5288│ 6.7484│
│总资产周转率 │ 0.3920│ 0.4268│ 0.3481│ 0.5689│
│营业收入增长率(%) │ 50.8674│ 12.5399│ -45.1309│ 15.9124│
│营业利润增长率(%) │ 345.3331│ 24.4945│ 15.6411│ 108.2393│
│利润总额增长率(%) │ 308.7181│ 16.2829│ 40.1913│ 107.9749│
│归属母公司净利润增长率│ 307.5000│ 19.8054│ 37.7307│ 107.8641│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.2175│ -7.3470│ -9.0249│ -11.4812│
│净资产增长率(%) │ 9.8215│ 3.9565│ 3.4632│ 2.1414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.2855│ 16.2962│ 7.7782│ 7.2933│
│总资产收益率(%) │ 6.0575│ 4.1765│ 1.0119│ 3.1130│
│净资产收益率(%) │ 7.1148│ 5.1321│ 1.2710│ 4.0605│
│营业利润率(%) │ 15.3173│ 16.3034│ 7.7944│ 6.7325│
│销售毛利率(%) │ 25.2436│ 24.8112│ 21.7639│ 18.2236│
│销售净利率(%) │ 15.2855│ 16.2962│ 7.7782│ 7.2933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5864│ 1.1752│ 0.5853│ 2.0195│
│固定资产周转率 │ 2.1194│ 1.3894│ 0.6860│ 2.1514│
│流动资产周转率 │ 0.9661│ 0.6609│ 0.3220│ 1.0001│
│总资产周转率 │ 0.3920│ 0.2627│ 0.1312│ 0.4268│
│股东权益周转率 │ 0.4882│ 0.3282│ 0.1692│ 0.5653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1227│ 2.9185│ 2.3715│ 2.4982│
│速动比率(%) │ 1.7521│ 1.7146│ 1.3872│ 1.2305│
│产权比率 │ 0.2178│ 0.2208│ 0.2772│ 0.2509│
│应收账款周转率 │ 5.0169│ 3.3619│ 1.6493│ 7.1818│
│利息保障倍数 │ 16.3575│ 64.1124│ 7.6592│ 16.6427│
│资产负债率 │ 0.1788│ 0.1802│ 0.2163│ 0.1999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8674│ 60.0793│ 111.3076│ 12.5399│
│营业利润增长率(%) │ 345.3331│ 329.9685│ 381.1721│ 24.4945│
│总资产增长率(%) │ 7.2175│ -2.0946│ 1.6747│ -7.3470│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.9634│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8196│ 8.0523│ 5.7318│ 3.9407│
│净利润增长率(%) │ 308.0436│ 309.1966│ 398.5035│ 17.6282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.7500│ 81.6110│ 78.0289│ 79.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.0959│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.2810│ 39.6406│ 41.6060│ 39.8498│
│无形资产比率(%) │ 3.5871│ 3.8529│ 4.0274│ 4.3651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159853.39│ 156784.03│ 157603.35│ 152436.46│
│流动资产 │ 65989.02│ 62150.07│ 65572.51│ 60745.59│
│非流动资产 │ 93864.37│ 94633.97│ 92030.84│ 91690.87│
│固定资产 │ 27824.37│ 28442.86│ 29274.40│ 30014.53│
│货币资金 │ 9366.32│ 7964.63│ 12305.20│ 10165.24│
│存货 │ 28964.10│ 23235.32│ 25627.20│ 28731.32│
│应收账款 │ 16637.18│ 16393.01│ 16891.89│ 7766.54│
│其他应收款 │ --│ 8.88│ --│ 75.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5734.17│ 6040.76│ 6347.35│ 6653.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8496.10│ 9744.91│ 13308.02│ 7698.83│
│流动负债 │ 21132.14│ 21295.48│ 27650.21│ 24315.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28588.94│ 28254.83│ 34083.81│ 30466.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119752.64│ 119752.64│ 119767.26│ 119767.26│
│未分配利润 │ -57043.30│ -59774.32│ -64777.90│ -66340.98│
│归属于母公司所│ 130680.18│ 127952.96│ 122976.15│ 121445.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 131264.45│ 128529.20│ 123519.54│ 121970.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 149092.59│ 160138.32│ 155007.48│ 164524.12│
│流动资产 │ 58434.09│ 70461.55│ 65734.65│ 74524.64│
│非流动资产 │ 90658.50│ 89676.77│ 89272.84│ 89999.48│
│固定资产 │ 30410.37│ 31196.61│ 31872.63│ 32870.09│
│货币资金 │ 7370.92│ 24476.44│ 25771.69│ 29944.46│
│存货 │ 30505.35│ 25107.80│ 22984.33│ 26051.79│
│应收账款 │ 14689.88│ 14079.12│ 9527.86│ 11071.16│
│其他应收款 │ --│ 1174.03│ --│ 40.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4481.24│ 4732.96│ 4984.68│ 5236.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2408.14│
│应付账款 │ 5703.59│ 8989.68│ 3849.53│ 6893.19│
│流动负债 │ 23608.40│ 35317.36│ 9852.12│ 18686.99│
│长期借款 │ --│ --│ 22500.00│ 22500.00│
│总负债 │ 29565.21│ 41187.44│ 38184.04│ 47178.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119767.26│ 119767.26│ 119767.26│ 119767.26│
│未分配利润 │ -68990.67│ -69658.58│ -71797.84│ -71272.31│
│归属于母公司所│ 118993.21│ 118424.64│ 116305.17│ 116823.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119527.38│ 118950.88│ 116823.44│ 117346.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业收入 │ 61216.05│ 40611.48│ 20334.97│ 67644.22│
│营业总成本 │ 56109.68│ 37521.39│ 19739.93│ 67859.12│
│营业成本 │ 45762.89│ 30535.27│ 15909.30│ 55317.00│
│财务费用 │ 580.00│ 589.01│ 238.02│ 1433.32│
│管理费用 │ 5498.63│ 3839.03│ 2528.24│ 7441.51│
│营业利润 │ 9376.67│ 6621.03│ 1585.00│ 4554.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3893.17│ 3388.67│ 959.75│ 4392.50│
│营业外收支净额│ -4.50│ --│ --│ 386.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9372.17│ 6627.53│ 1585.00│ 4940.98│
│所得税费用 │ 14.99│ 9.41│ 3.30│ 7.51│
│归属母公司净利│ 9297.68│ 6566.65│ 1563.08│ 4931.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9357.18│ 6618.13│ 1581.70│ 4933.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业收入 │ 40576.05│ 25369.61│ 9623.40│ 60106.87│
│营业总成本 │ 41946.26│ 25949.55│ 10905.34│ 61811.56│
│营业成本 │ 32961.38│ 21622.81│ 9030.17│ 51315.60│
│财务费用 │ 815.86│ 174.54│ 283.02│ 1353.11│
│管理费用 │ 5510.06│ 2853.47│ 1251.92│ 6401.15│
│营业利润 │ 2105.54│ 1539.89│ -563.71│ 3658.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1975.58│ 983.30│ 430.11│ 3933.38│
│营业外收支净额│ 187.52│ 84.28│ 33.84│ 591.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2293.06│ 1624.17│ -529.88│ 4249.10│
│所得税费用 │ -0.12│ 6.82│ --│ 54.98│
│归属母公司净利│ 2281.64│ 1613.73│ -525.53│ 4116.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2293.18│ 1617.35│ -529.88│ 4194.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51496.23│ 29903.23│ 14019.78│ 63533.62│
│经营现金流出小计│ 42335.42│ 22227.97│ 9748.62│ 64222.97│
│经营现金流量净额│ 9160.81│ 7675.26│ 4271.16│ -689.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.46│ 6.46│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 100.90│ 78.82│ 20.16│ 162.79│
│投资现金流量净额│ -94.44│ -72.36│ -20.16│ -162.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ 3000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 12673.34│ 12629.76│ 2079.71│ 18655.37│
│筹资现金流量净额│ -9673.34│ -9629.76│ -2079.71│ -18655.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -191.94│ -173.75│ -31.33│ -271.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -798.91│ -2200.61│ 2139.96│ -19779.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39699.00│ 25909.78│ 13526.74│ 62126.70│
│经营现金流出小计│ 43463.71│ 23067.23│ 11502.81│ 39130.51│
│经营现金流量净额│ -3764.71│ 2842.55│ 2023.93│ 22996.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5033.03│
│投资现金流出小计│ 130.57│ 32.94│ 9.18│ 160.20│
│投资现金流量净额│ -130.57│ -32.94│ -9.18│ 4872.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 30500.00│
│筹资现金流出小计│ 18571.95│ 8419.12│ 6245.30│ 55551.86│
│筹资现金流量净额│ -18571.95│ -8419.12│ -6245.30│ -25051.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -106.31│ 141.48│ 57.77│ 171.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22573.54│ -5468.02│ -4172.77│ 2988.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9366.32│ 10165.24│ 29944.46│ -66.05│
│短期借款 │ 3000.00│ --│ 8000.00│ --│
│应收账款 │ 16637.18│ 7766.54│ 11071.16│ -29.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 40.70│ --│
│应付账款 │ 8496.10│ 7698.83│ 6893.19│ 11.69│
│在建工程 │ --│ --│ 5.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2801.96│ 12906.59│ -121.71│
│流动负债合计 │ 21132.14│ 24315.42│ 18686.99│ 30.12│
│长期借款 │ --│ --│ 22500.00│ --│
│负债合计 │ 28588.94│ 30466.15│ 47178.09│ -35.42│
│营业利润 │ 9376.67│ 4554.14│ 3658.10│ 24.49│
│利润总额 │ 9372.17│ 4940.98│ 4249.10│ 16.28│
│归属于母公司所有│ 9297.68│ 4931.33│ 4116.12│ 19.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57043.30│ -66340.98│ -71272.31│ 6.92│
│营业外收支净额 │ -4.50│ 386.84│ 591.00│ -34.54│
│购买商品、接受劳│ 31591.36│ 47837.43│ 22519.36│ 112.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51496.23│ 63533.62│ 62126.70│ 2.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42335.42│ 64222.97│ 39130.51│ 64.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9160.81│ -689.35│ 22996.19│ -103.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.46│ --│ 5033.03│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100.90│ 162.79│ 160.20│ 1.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -94.44│ -162.79│ 4872.82│ -103.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86.28│ 162.79│ 160.20│ 1.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ --│ 30500.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12673.34│ 18655.37│ 55551.86│ -66.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9673.34│ -18655.37│ -25051.86│ 25.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 173.34│ 655.37│ 1551.86│ -57.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -798.91│ -19779.22│ 2988.85│ -761.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1198.00│ -2647.92│ 145.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1198.00│ -2647.92│ 145.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27068.17│ 40.0155│ 2649.70│ 53.7318│
│第三季度│ 15206.45│ 22.4800│ 667.91│ 13.5442│
│第二季度│ 15746.21│ 23.2780│ 2139.25│ 43.3808│
│第一季度│ 9623.40│ 14.2265│ -525.53│ -10.6569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14844.81│ 24.6974│ 2452.69│ 59.5873│
│第三季度│ 14849.88│ 24.7058│ 1371.07│ 33.3098│
│第二季度│ 13092.69│ 21.7823│ -8.20│ -0.1993│
│第一季度│ 17319.50│ 28.8145│ 300.57│ 7.3022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘