中南建设中南建设财务分析报告
≈≈中南建设000961≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7229│ 0.4571│ 0.1792│ 1.8679│
│基本每股收益 │ 0.7199│ 0.4331│ 0.1743│ 1.4861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7229│ 0.4571│ 0.1792│ 1.8670│
│每股净资产(元) │ 7.7549│ 7.4421│ 7.7077│ 7.5109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3639│ 0.6302│ 0.4851│ 2.2159│
│每股现金流量(元) │ -1.6898│ -0.7487│ -0.7316│ 2.1580│
│每股资本公积金(元) │ 0.8788│ 0.8723│ 0.8615│ 0.8523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2035│ 0.2035│
│每股未分配利润(元) │ 5.2331│ 4.9479│ 5.2529│ 5.0735│
│净资产收益率(%) │ 9.3178│ 6.1377│ 2.3238│ 24.6603│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5400│ 5.9900│ 2.3600│ 28.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2793│ 5.8149│ 2.2601│ 19.6667│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6800│ --│ 22.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35093969.57│37298512.18│36023767.01│35925345.27│
│归属母公司股东权益 │2967459.68│2847761.65│2948529.20│2870111.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6108412.90│3848150.82│1434933.37│7860084.83│
│营业成本(万元) │5163695.44│3220493.98│1127722.14│6500928.51│
│投资收益(万元) │ 123086.16│ 67808.62│ -4203.11│ 428952.54│
│净利润(万元) │ 312848.05│ 202849.33│ 91744.63│ 780406.61│
│营业利润(万元) │ 424753.37│ 271186.15│ 124006.91│1066665.22│
│利润总额(万元) │ 411046.81│ 265310.83│ 122594.40│1051674.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 276501.77│ 174785.68│ 68517.80│ 707779.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 139237.59│ 241156.54│ 185367.84│ 846744.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9782│ 0.5449│ 0.1654│ 1.1151│
│基本每股收益 │ 0.8925│ 0.4647│ 0.1387│ 0.9401│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9782│ 0.5449│ 0.1654│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 6.4773│ 6.0404│ 5.8855│ 5.7067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1889│ 0.5401│ 0.0839│ 2.1817│
│每股现金流量(元) │ 1.3244│ 0.9107│ 0.5274│ 0.7605│
│每股资本公积金(元) │ 0.8656│ 0.8166│ 0.7591│ 0.7514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1914│ 0.1920│ 0.1922│ 0.1925│
│每股未分配利润(元) │ 4.1275│ 3.7213│ 3.6257│ 3.4534│
│净资产收益率(%) │ 15.0048│ 9.0082│ 2.8070│ 19.4180│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7800│ 9.1100│ 2.8600│ 21.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6909│ 7.6824│ 2.3531│ 16.3696│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8200│ --│ 18.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │34061361.86│32290307.53│30250339.67│29057058.78│
│归属母公司股东权益 │2455561.87│2275218.44│2214919.69│2143926.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4585659.25│2969297.82│1158504.72│7183078.61│
│营业成本(万元) │3745027.44│2456261.45│ 883280.84│5980150.36│
│投资收益(万元) │ 210259.27│ 176731.26│ 3107.14│ 209168.37│
│净利润(万元) │ 406272.70│ 236984.42│ 74375.29│ 462256.68│
│营业利润(万元) │ 528954.52│ 323309.86│ 104660.78│ 630927.59│
│利润总额(万元) │ 521263.66│ 316726.95│ 101826.86│ 615505.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 368453.05│ 204957.03│ 62172.10│ 416308.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 71406.55│ 203422.16│ 31559.26│ 819633.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7229│ 1.8679│ 1.1151│ 0.5912│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7199│ 1.4861│ 0.9401│ 0.4409│
│每股净资产(元) │ 7.7549│ 7.5109│ 5.7067│ 4.6898│
│每股资本公积金(元) │ 0.8788│ 0.8523│ 0.7514│ 0.6669│
│每股未分配利润(元) │ 5.2331│ 5.0735│ 3.4534│ 2.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3639│ 2.2159│ 2.1817│ 5.2379│
│每股现金流量(元) │ -1.6898│ 2.1580│ 0.7605│ 0.7373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2853│ 0.3715│ 0.3979│ 0.2623│
│应收账款周转率 │ 9.3369│ 8.3429│ 7.0780│ 5.0465│
│总资产周转率 │ 0.1720│ 0.2419│ 0.2730│ 0.1953│
│营业收入增长率(%) │ 33.2069│ 9.4250│ 79.0839│ 31.2834│
│营业利润增长率(%) │ -19.6995│ 69.0630│ 99.8869│ 200.6208│
│利润总额增长率(%) │ -21.1442│ 70.8635│ 101.8095│ 231.2412│
│归属母公司净利润增长率│ -24.9560│ 70.0131│ 89.8267│ 263.9021│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0316│ 23.6372│ 23.2829│ 34.6792│
│净资产增长率(%) │ 20.8465│ 33.8717│ 23.2259│ 23.8103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1216│ 5.2713│ 6.3937│ 9.9287│
│总资产收益率(%) │ 0.9048│ 0.5830│ 0.2769│ 2.4019│
│净资产收益率(%) │ 9.3178│ 6.1377│ 2.3238│ 24.6603│
│营业利润率(%) │ 6.9536│ 7.0472│ 8.6420│ 13.5707│
│销售毛利率(%) │ 15.4658│ 16.3106│ 21.4094│ 17.2919│
│销售净利率(%) │ 5.1216│ 5.2713│ 6.3937│ 9.9287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2853│ 0.1684│ 0.0606│ 0.3715│
│固定资产周转率 │ 19.1053│ 12.0173│ 4.5465│ 24.1727│
│流动资产周转率 │ 0.2085│ 0.1266│ 0.0481│ 0.2847│
│总资产周转率 │ 0.1720│ 0.1051│ 0.0399│ 0.2419│
│股东权益周转率 │ 1.3600│ 0.8926│ 0.3486│ 2.0908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1488│ 1.1731│ 1.1929│ 1.1841│
│速动比率(%) │ 0.4353│ 0.3367│ 0.3585│ 0.3762│
│产权比率 │ 5.6947│ 11.2626│ 10.5041│ 10.8320│
│应收账款周转率 │ 9.3369│ 6.1596│ 2.1258│ 8.3429│
│利息保障倍数 │ 7.5616│ 6.1567│ 5.0741│ 22.8517│
│资产负债率 │ 0.8506│ 0.8599│ 0.8598│ 0.8654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2069│ 29.5980│ 23.8608│ 9.4250│
│营业利润增长率(%) │ -19.6995│ -16.1219│ 18.4846│ 69.0630│
│总资产增长率(%) │ 3.0316│ 15.5099│ 19.0855│ 23.6372│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1263│ 53.8333│ 58.9057│ 80.3075│
│净利润增长率(%) │ -22.9956│ -14.4039│ 23.3536│ 68.8254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.4558│ 7.6351│ 8.1850│ 7.9891│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.5079│ 82.5773│ 82.4581│ 83.4571│
│无形资产比率(%) │ 0.1992│ 0.1656│ 0.1737│ 0.1763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35093969.57│ 37298512.18│ 36023767.01│ 35925345.27│
│流动资产 │ 28604372.27│ 30800116.93│ 29704518.58│ 29982247.17│
│非流动资产 │ 6489597.31│ 6498395.24│ 6319248.44│ 5943098.11│
│固定资产 │ 315808.60│ 316799.63│ 307588.59│ 323638.15│
│货币资金 │ 2304371.37│ 2697338.09│ 2857758.67│ 3286074.57│
│存货 │ 17766209.34│ 19819149.73│ 18791353.74│ 18437491.12│
│应收账款 │ 597423.20│ 538463.68│ 638998.70│ 711026.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69918.00│ 61780.14│ 62590.83│ 63328.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 985551.76│ 888322.25│ 1186710.45│ 1055664.61│
│预收账款 │ 4074.81│ 2354.29│ 14804.41│ 1938.84│
│应付账款 │ 3225212.48│ 2988013.15│ 2547168.20│ 3133577.95│
│流动负债 │ 24899081.46│ 26254914.01│ 24900773.84│ 25320064.70│
│长期借款 │ 4116161.02│ 4953516.38│ 4420091.24│ 4306864.05│
│总负债 │ 29851933.69│ 32073225.53│ 30971677.36│ 31089028.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336274.64│ 333789.96│ 329204.61│ 325676.08│
│未分配利润 │ 2002491.78│ 1893354.72│ 2007264.48│ 1938746.68│
│归属于母公司所│ 2967459.68│ 2847761.65│ 2948529.20│ 2870111.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5242035.89│ 5225286.65│ 5052089.65│ 4836316.60│
│商誉 │ 418.87│ 418.87│ 418.87│ 418.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 34061361.86│ 32290307.53│ 30250339.67│ 29057058.78│
│流动资产 │ 29461762.39│ 27834832.72│ 26175698.47│ 25243499.37│
│非流动资产 │ 4599599.47│ 4455474.80│ 4074641.20│ 3813559.41│
│固定资产 │ 313187.71│ 317784.00│ 318270.28│ 326688.25│
│货币资金 │ 2990228.30│ 2815171.74│ 2690513.14│ 2540973.67│
│存货 │ 17984225.83│ 16905582.43│ 16145249.14│ 16558681.36│
│应收账款 │ 1209792.37│ 1091663.25│ 1083634.62│ 1173239.23│
│其他应收款 │ --│ 3668547.16│ --│ 3405165.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64178.94│ 64998.72│ 65858.78│ 66742.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1680397.46│ 1297447.28│ 1270560.07│ 1308230.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12335923.60│
│应付账款 │ 2252138.88│ 2332899.66│ 1931308.66│ 2379111.95│
│流动负债 │ 24727479.30│ 23338291.56│ 21869986.89│ 21641666.73│
│长期借款 │ 3458209.24│ 3870042.77│ 4160290.20│ 3600626.18│
│总负债 │ 30320425.05│ 28893588.34│ 27071039.44│ 26374798.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327147.57│ 307597.72│ 285664.48│ 282293.77│
│未分配利润 │ 1560028.79│ 1401679.31│ 1364360.37│ 1297405.64│
│归属于母公司所│ 2455561.87│ 2275218.44│ 2214919.69│ 2143926.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3740936.81│ 3396719.19│ 3179300.22│ 2682260.68│
│商誉 │ 418.87│ 418.87│ 418.87│ 418.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6108412.90│ 3848150.82│ 1434933.37│ 7860084.83│
│营业收入 │ 6108412.90│ 3848150.82│ 1434933.37│ 7860084.83│
│营业总成本 │ 5811197.74│ 3638373.06│ 1299803.97│ 7212612.90│
│营业成本 │ 5163695.44│ 3220493.98│ 1127722.14│ 6500928.51│
│财务费用 │ 58884.71│ 57193.34│ 30091.31│ 54952.18│
│管理费用 │ 223609.98│ 162433.37│ 67667.30│ 282056.64│
│营业利润 │ 424753.37│ 271186.15│ 124006.91│ 1066665.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123086.16│ 67808.62│ -4203.11│ 428952.54│
│营业外收支净额│ -13706.55│ -5875.32│ -1412.51│ -14990.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 411046.81│ 265310.83│ 122594.40│ 1051674.40│
│所得税费用 │ 98198.76│ 62461.49│ 30849.77│ 271267.79│
│归属母公司净利│ 276501.77│ 174785.68│ 68517.80│ 707779.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 312848.05│ 202849.33│ 91744.63│ 780406.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4585659.25│ 2969297.82│ 1158504.72│ 7183078.61│
│营业收入 │ 4585659.25│ 2969297.82│ 1158504.72│ 7183078.61│
│营业总成本 │ 4272819.69│ 2784655.32│ 1057826.90│ 6778090.75│
│营业成本 │ 3745027.44│ 2456261.45│ 883280.84│ 5980150.36│
│财务费用 │ 56033.91│ 43488.59│ 27871.40│ 67466.80│
│管理费用 │ 202664.45│ 136212.89│ 69485.72│ 321623.47│
│营业利润 │ 528954.52│ 323309.86│ 104660.78│ 630927.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210259.27│ 176731.26│ 3107.14│ 209168.37│
│营业外收支净额│ -7690.85│ -6582.91│ -2833.91│ -15421.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 521263.66│ 316726.95│ 101826.86│ 615505.69│
│所得税费用 │ 114990.96│ 79742.53│ 27451.58│ 153249.01│
│归属母公司净利│ 368453.05│ 204957.03│ 62172.10│ 416308.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 406272.70│ 236984.42│ 74375.29│ 462256.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11228483.03│ 7463676.02│ 2624335.94│12931489.98│
│经营现金流出小计│ 11089245.44│ 7222519.47│ 2438968.10│12084745.10│
│经营现金流量净额│ 139237.59│ 241156.54│ 185367.84│ 846744.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 585188.25│ 69612.51│ 21612.89│ 399831.17│
│投资现金流出小计│ 902623.50│ 559363.32│ 280134.13│1790781.98│
│投资现金流量净额│ -317435.25│ -489750.81│ -258521.24│-1390950.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5446278.90│ 3866484.96│ 1666318.51│8514744.59│
│筹资现金流出小计│ 5915237.53│ 3904906.02│ 1872875.57│7143063.74│
│筹资现金流量净额│ -468958.63│ -38421.06│ -206557.06│1371680.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 538.93│ 538.72│ 154.70│ -2833.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -646617.36│ -286476.61│ -279555.76│ 824641.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10747044.30│ 6656773.15│ 2129400.73│11097005.58│
│经营现金流出小计│ 10675637.75│ 6453350.99│ 2097841.47│10277372.50│
│经营现金流量净额│ 71406.55│ 203422.16│ 31559.26│ 819633.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2360303.63│ 1683831.76│ 177860.05│3072024.80│
│投资现金流出小计│ 3201202.76│ 2396125.45│ 451425.10│4410077.16│
│投资现金流量净额│ -840899.12│ -712293.69│ -273565.05│-1338052.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5624509.31│ 3824228.87│ 1743804.47│6352241.95│
│筹资现金流出小计│ 4353355.23│ 2973938.19│ 1303322.04│5546380.25│
│筹资现金流量净额│ 1271154.08│ 850290.68│ 440482.43│ 805861.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1102.98│ 1599.59│ --│ -1719.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500558.53│ 343018.74│ 198476.64│ 285723.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2304371.37│3286074.57│2540973.67│ 29.32│
│短期借款 │ 985551.76│1055664.61│1308230.19│ -19.31│
│应收账款 │ 597423.20│ 711026.22│1173239.23│ -39.40│
│应付账款 │3225212.48│3133577.95│2379111.95│ 31.71│
│存货的减少 │ --│-2263220.45│-2962155.45│ 23.60│
│流动负债合计 │24899081.46│25320064.70│21641666.73│ 17.00│
│长期借款 │4116161.02│4306864.05│3600626.18│ 19.61│
│负债合计 │29851933.69│31089028.68│26374798.11│ 17.87│
│营业利润 │ 424753.37│1066665.22│ 630927.59│ 69.06│
│利润总额 │ 411046.81│1051674.40│ 615505.69│ 70.86│
│归属于母公司所有│ 276501.77│ 707779.04│ 416308.56│ 70.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2002491.78│1938746.68│1297405.64│ 49.43│
│营业外收支净额 │ -13706.55│ -14990.82│ -15421.90│ 2.80│
│购买商品、接受劳│5864573.48│7432517.77│6180392.44│ 20.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11228483.03│12931489.98│11097005.58│ 16.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11089245.44│12084745.10│10277372.50│ 17.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139237.59│ 846744.88│ 819633.09│ 3.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 585188.25│ 399831.17│3072024.80│ -86.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 902623.50│1790781.98│4410077.16│ -59.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-317435.25│-1390950.82│-1338052.37│ -3.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 260427.73│ 519588.77│ 785126.11│ -33.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5446278.90│8514744.59│6352241.95│ 34.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5915237.53│7143063.74│5546380.25│ 28.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-468958.63│1371680.86│ 805861.70│ 70.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 513329.83│ 792111.37│ 698996.84│ 13.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-646617.36│ 824641.79│ 285723.19│ 188.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4407519.30│4086905.79│ 7.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4407519.30│4086905.79│ 7.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3274425.58│ 41.6589│ 339325.99│ 47.9424│
│第三季度│ 1616361.43│ 20.5642│ 163496.02│ 23.0999│
│第二季度│ 1810793.10│ 23.0378│ 142784.94│ 20.1737│
│第一季度│ 1158504.72│ 14.7391│ 62172.10│ 8.7841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3087477.90│ 42.9827│ 189893.43│ 45.6136│
│第三季度│ 1763514.10│ 24.5510│ 95200.97│ 22.8679│
│第二季度│ 1485002.81│ 20.6736│ 82990.61│ 19.9349│
│第一季度│ 847083.80│ 11.7928│ 48223.56│ 11.5836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7229│ 0.4571│ 0.1792│ 1.8679│
│基本每股收益 │ 0.7199│ 0.4331│ 0.1743│ 1.4861│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7229│ 0.4571│ 0.1792│ 1.8670│
│每股净资产(元) │ 7.7549│ 7.4421│ 7.7077│ 7.5109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3639│ 0.6302│ 0.4851│ 2.2159│
│每股现金流量(元) │ -1.6898│ -0.7487│ -0.7316│ 2.1580│
│每股资本公积金(元) │ 0.8788│ 0.8723│ 0.8615│ 0.8523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2032│ 0.2032│ 0.2035│ 0.2035│
│每股未分配利润(元) │ 5.2331│ 4.9479│ 5.2529│ 5.0735│
│净资产收益率(%) │ 9.3178│ 6.1377│ 2.3238│ 24.6603│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5400│ 5.9900│ 2.3600│ 28.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2793│ 5.8149│ 2.2601│ 19.6667│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6800│ --│ 22.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35093969.57│37298512.18│36023767.01│35925345.27│
│归属母公司股东权益 │2967459.68│2847761.65│2948529.20│2870111.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6108412.90│3848150.82│1434933.37│7860084.83│
│营业成本(万元) │5163695.44│3220493.98│1127722.14│6500928.51│
│投资收益(万元) │ 123086.16│ 67808.62│ -4203.11│ 428952.54│
│净利润(万元) │ 312848.05│ 202849.33│ 91744.63│ 780406.61│
│营业利润(万元) │ 424753.37│ 271186.15│ 124006.91│1066665.22│
│利润总额(万元) │ 411046.81│ 265310.83│ 122594.40│1051674.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 276501.77│ 174785.68│ 68517.80│ 707779.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 139237.59│ 241156.54│ 185367.84│ 846744.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9782│ 0.5449│ 0.1654│ 1.1151│
│基本每股收益 │ 0.8925│ 0.4647│ 0.1387│ 0.9401│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9782│ 0.5449│ 0.1654│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 6.4773│ 6.0404│ 5.8855│ 5.7067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1889│ 0.5401│ 0.0839│ 2.1817│
│每股现金流量(元) │ 1.3244│ 0.9107│ 0.5274│ 0.7605│
│每股资本公积金(元) │ 0.8656│ 0.8166│ 0.7591│ 0.7514│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1914│ 0.1920│ 0.1922│ 0.1925│
│每股未分配利润(元) │ 4.1275│ 3.7213│ 3.6257│ 3.4534│
│净资产收益率(%) │ 15.0048│ 9.0082│ 2.8070│ 19.4180│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7800│ 9.1100│ 2.8600│ 21.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6909│ 7.6824│ 2.3531│ 16.3696│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8200│ --│ 18.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │34061361.86│32290307.53│30250339.67│29057058.78│
│归属母公司股东权益 │2455561.87│2275218.44│2214919.69│2143926.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4585659.25│2969297.82│1158504.72│7183078.61│
│营业成本(万元) │3745027.44│2456261.45│ 883280.84│5980150.36│
│投资收益(万元) │ 210259.27│ 176731.26│ 3107.14│ 209168.37│
│净利润(万元) │ 406272.70│ 236984.42│ 74375.29│ 462256.68│
│营业利润(万元) │ 528954.52│ 323309.86│ 104660.78│ 630927.59│
│利润总额(万元) │ 521263.66│ 316726.95│ 101826.86│ 615505.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 368453.05│ 204957.03│ 62172.10│ 416308.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 71406.55│ 203422.16│ 31559.26│ 819633.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7229│ 1.8679│ 1.1151│ 0.5912│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7199│ 1.4861│ 0.9401│ 0.4409│
│每股净资产(元) │ 7.7549│ 7.5109│ 5.7067│ 4.6898│
│每股资本公积金(元) │ 0.8788│ 0.8523│ 0.7514│ 0.6669│
│每股未分配利润(元) │ 5.2331│ 5.0735│ 3.4534│ 2.5250│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3639│ 2.2159│ 2.1817│ 5.2379│
│每股现金流量(元) │ -1.6898│ 2.1580│ 0.7605│ 0.7373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2853│ 0.3715│ 0.3979│ 0.2623│
│应收账款周转率 │ 9.3369│ 8.3429│ 7.0780│ 5.0465│
│总资产周转率 │ 0.1720│ 0.2419│ 0.2730│ 0.1953│
│营业收入增长率(%) │ 33.2069│ 9.4250│ 79.0839│ 31.2834│
│营业利润增长率(%) │ -19.6995│ 69.0630│ 99.8869│ 200.6208│
│利润总额增长率(%) │ -21.1442│ 70.8635│ 101.8095│ 231.2412│
│归属母公司净利润增长率│ -24.9560│ 70.0131│ 89.8267│ 263.9021│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.0316│ 23.6372│ 23.2829│ 34.6792│
│净资产增长率(%) │ 20.8465│ 33.8717│ 23.2259│ 23.8103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1216│ 5.2713│ 6.3937│ 9.9287│
│总资产收益率(%) │ 0.9048│ 0.5830│ 0.2769│ 2.4019│
│净资产收益率(%) │ 9.3178│ 6.1377│ 2.3238│ 24.6603│
│营业利润率(%) │ 6.9536│ 7.0472│ 8.6420│ 13.5707│
│销售毛利率(%) │ 15.4658│ 16.3106│ 21.4094│ 17.2919│
│销售净利率(%) │ 5.1216│ 5.2713│ 6.3937│ 9.9287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2853│ 0.1684│ 0.0606│ 0.3715│
│固定资产周转率 │ 19.1053│ 12.0173│ 4.5465│ 24.1727│
│流动资产周转率 │ 0.2085│ 0.1266│ 0.0481│ 0.2847│
│总资产周转率 │ 0.1720│ 0.1051│ 0.0399│ 0.2419│
│股东权益周转率 │ 1.3600│ 0.8926│ 0.3486│ 2.0908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1488│ 1.1731│ 1.1929│ 1.1841│
│速动比率(%) │ 0.4353│ 0.3367│ 0.3585│ 0.3762│
│产权比率 │ 5.6947│ 11.2626│ 10.5041│ 10.8320│
│应收账款周转率 │ 9.3369│ 6.1596│ 2.1258│ 8.3429│
│利息保障倍数 │ 7.5616│ 6.1567│ 5.0741│ 22.8517│
│资产负债率 │ 0.8506│ 0.8599│ 0.8598│ 0.8654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.2069│ 29.5980│ 23.8608│ 9.4250│
│营业利润增长率(%) │ -19.6995│ -16.1219│ 18.4846│ 69.0630│
│总资产增长率(%) │ 3.0316│ 15.5099│ 19.0855│ 23.6372│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1263│ 53.8333│ 58.9057│ 80.3075│
│净利润增长率(%) │ -22.9956│ -14.4039│ 23.3536│ 68.8254│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.4558│ 7.6351│ 8.1850│ 7.9891│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.5079│ 82.5773│ 82.4581│ 83.4571│
│无形资产比率(%) │ 0.1992│ 0.1656│ 0.1737│ 0.1763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35093969.57│ 37298512.18│ 36023767.01│ 35925345.27│
│流动资产 │ 28604372.27│ 30800116.93│ 29704518.58│ 29982247.17│
│非流动资产 │ 6489597.31│ 6498395.24│ 6319248.44│ 5943098.11│
│固定资产 │ 315808.60│ 316799.63│ 307588.59│ 323638.15│
│货币资金 │ 2304371.37│ 2697338.09│ 2857758.67│ 3286074.57│
│存货 │ 17766209.34│ 19819149.73│ 18791353.74│ 18437491.12│
│应收账款 │ 597423.20│ 538463.68│ 638998.70│ 711026.22│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69918.00│ 61780.14│ 62590.83│ 63328.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 985551.76│ 888322.25│ 1186710.45│ 1055664.61│
│预收账款 │ 4074.81│ 2354.29│ 14804.41│ 1938.84│
│应付账款 │ 3225212.48│ 2988013.15│ 2547168.20│ 3133577.95│
│流动负债 │ 24899081.46│ 26254914.01│ 24900773.84│ 25320064.70│
│长期借款 │ 4116161.02│ 4953516.38│ 4420091.24│ 4306864.05│
│总负债 │ 29851933.69│ 32073225.53│ 30971677.36│ 31089028.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336274.64│ 333789.96│ 329204.61│ 325676.08│
│未分配利润 │ 2002491.78│ 1893354.72│ 2007264.48│ 1938746.68│
│归属于母公司所│ 2967459.68│ 2847761.65│ 2948529.20│ 2870111.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5242035.89│ 5225286.65│ 5052089.65│ 4836316.60│
│商誉 │ 418.87│ 418.87│ 418.87│ 418.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 34061361.86│ 32290307.53│ 30250339.67│ 29057058.78│
│流动资产 │ 29461762.39│ 27834832.72│ 26175698.47│ 25243499.37│
│非流动资产 │ 4599599.47│ 4455474.80│ 4074641.20│ 3813559.41│
│固定资产 │ 313187.71│ 317784.00│ 318270.28│ 326688.25│
│货币资金 │ 2990228.30│ 2815171.74│ 2690513.14│ 2540973.67│
│存货 │ 17984225.83│ 16905582.43│ 16145249.14│ 16558681.36│
│应收账款 │ 1209792.37│ 1091663.25│ 1083634.62│ 1173239.23│
│其他应收款 │ --│ 3668547.16│ --│ 3405165.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64178.94│ 64998.72│ 65858.78│ 66742.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1680397.46│ 1297447.28│ 1270560.07│ 1308230.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12335923.60│
│应付账款 │ 2252138.88│ 2332899.66│ 1931308.66│ 2379111.95│
│流动负债 │ 24727479.30│ 23338291.56│ 21869986.89│ 21641666.73│
│长期借款 │ 3458209.24│ 3870042.77│ 4160290.20│ 3600626.18│
│总负债 │ 30320425.05│ 28893588.34│ 27071039.44│ 26374798.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327147.57│ 307597.72│ 285664.48│ 282293.77│
│未分配利润 │ 1560028.79│ 1401679.31│ 1364360.37│ 1297405.64│
│归属于母公司所│ 2455561.87│ 2275218.44│ 2214919.69│ 2143926.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3740936.81│ 3396719.19│ 3179300.22│ 2682260.68│
│商誉 │ 418.87│ 418.87│ 418.87│ 418.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6108412.90│ 3848150.82│ 1434933.37│ 7860084.83│
│营业收入 │ 6108412.90│ 3848150.82│ 1434933.37│ 7860084.83│
│营业总成本 │ 5811197.74│ 3638373.06│ 1299803.97│ 7212612.90│
│营业成本 │ 5163695.44│ 3220493.98│ 1127722.14│ 6500928.51│
│财务费用 │ 58884.71│ 57193.34│ 30091.31│ 54952.18│
│管理费用 │ 223609.98│ 162433.37│ 67667.30│ 282056.64│
│营业利润 │ 424753.37│ 271186.15│ 124006.91│ 1066665.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 123086.16│ 67808.62│ -4203.11│ 428952.54│
│营业外收支净额│ -13706.55│ -5875.32│ -1412.51│ -14990.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 411046.81│ 265310.83│ 122594.40│ 1051674.40│
│所得税费用 │ 98198.76│ 62461.49│ 30849.77│ 271267.79│
│归属母公司净利│ 276501.77│ 174785.68│ 68517.80│ 707779.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 312848.05│ 202849.33│ 91744.63│ 780406.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4585659.25│ 2969297.82│ 1158504.72│ 7183078.61│
│营业收入 │ 4585659.25│ 2969297.82│ 1158504.72│ 7183078.61│
│营业总成本 │ 4272819.69│ 2784655.32│ 1057826.90│ 6778090.75│
│营业成本 │ 3745027.44│ 2456261.45│ 883280.84│ 5980150.36│
│财务费用 │ 56033.91│ 43488.59│ 27871.40│ 67466.80│
│管理费用 │ 202664.45│ 136212.89│ 69485.72│ 321623.47│
│营业利润 │ 528954.52│ 323309.86│ 104660.78│ 630927.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210259.27│ 176731.26│ 3107.14│ 209168.37│
│营业外收支净额│ -7690.85│ -6582.91│ -2833.91│ -15421.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 521263.66│ 316726.95│ 101826.86│ 615505.69│
│所得税费用 │ 114990.96│ 79742.53│ 27451.58│ 153249.01│
│归属母公司净利│ 368453.05│ 204957.03│ 62172.10│ 416308.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 406272.70│ 236984.42│ 74375.29│ 462256.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11228483.03│ 7463676.02│ 2624335.94│12931489.98│
│经营现金流出小计│ 11089245.44│ 7222519.47│ 2438968.10│12084745.10│
│经营现金流量净额│ 139237.59│ 241156.54│ 185367.84│ 846744.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 585188.25│ 69612.51│ 21612.89│ 399831.17│
│投资现金流出小计│ 902623.50│ 559363.32│ 280134.13│1790781.98│
│投资现金流量净额│ -317435.25│ -489750.81│ -258521.24│-1390950.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5446278.90│ 3866484.96│ 1666318.51│8514744.59│
│筹资现金流出小计│ 5915237.53│ 3904906.02│ 1872875.57│7143063.74│
│筹资现金流量净额│ -468958.63│ -38421.06│ -206557.06│1371680.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 538.93│ 538.72│ 154.70│ -2833.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -646617.36│ -286476.61│ -279555.76│ 824641.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10747044.30│ 6656773.15│ 2129400.73│11097005.58│
│经营现金流出小计│ 10675637.75│ 6453350.99│ 2097841.47│10277372.50│
│经营现金流量净额│ 71406.55│ 203422.16│ 31559.26│ 819633.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2360303.63│ 1683831.76│ 177860.05│3072024.80│
│投资现金流出小计│ 3201202.76│ 2396125.45│ 451425.10│4410077.16│
│投资现金流量净额│ -840899.12│ -712293.69│ -273565.05│-1338052.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5624509.31│ 3824228.87│ 1743804.47│6352241.95│
│筹资现金流出小计│ 4353355.23│ 2973938.19│ 1303322.04│5546380.25│
│筹资现金流量净额│ 1271154.08│ 850290.68│ 440482.43│ 805861.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1102.98│ 1599.59│ --│ -1719.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 500558.53│ 343018.74│ 198476.64│ 285723.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2304371.37│3286074.57│2540973.67│ 29.32│
│短期借款 │ 985551.76│1055664.61│1308230.19│ -19.31│
│应收账款 │ 597423.20│ 711026.22│1173239.23│ -39.40│
│应付账款 │3225212.48│3133577.95│2379111.95│ 31.71│
│存货的减少 │ --│-2263220.45│-2962155.45│ 23.60│
│流动负债合计 │24899081.46│25320064.70│21641666.73│ 17.00│
│长期借款 │4116161.02│4306864.05│3600626.18│ 19.61│
│负债合计 │29851933.69│31089028.68│26374798.11│ 17.87│
│营业利润 │ 424753.37│1066665.22│ 630927.59│ 69.06│
│利润总额 │ 411046.81│1051674.40│ 615505.69│ 70.86│
│归属于母公司所有│ 276501.77│ 707779.04│ 416308.56│ 70.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2002491.78│1938746.68│1297405.64│ 49.43│
│营业外收支净额 │ -13706.55│ -14990.82│ -15421.90│ 2.80│
│购买商品、接受劳│5864573.48│7432517.77│6180392.44│ 20.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11228483.03│12931489.98│11097005.58│ 16.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11089245.44│12084745.10│10277372.50│ 17.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139237.59│ 846744.88│ 819633.09│ 3.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 585188.25│ 399831.17│3072024.80│ -86.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 902623.50│1790781.98│4410077.16│ -59.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-317435.25│-1390950.82│-1338052.37│ -3.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 260427.73│ 519588.77│ 785126.11│ -33.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5446278.90│8514744.59│6352241.95│ 34.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5915237.53│7143063.74│5546380.25│ 28.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-468958.63│1371680.86│ 805861.70│ 70.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 513329.83│ 792111.37│ 698996.84│ 13.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-646617.36│ 824641.79│ 285723.19│ 188.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4407519.30│4086905.79│ 7.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4407519.30│4086905.79│ 7.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3274425.58│ 41.6589│ 339325.99│ 47.9424│
│第三季度│ 1616361.43│ 20.5642│ 163496.02│ 23.0999│
│第二季度│ 1810793.10│ 23.0378│ 142784.94│ 20.1737│
│第一季度│ 1158504.72│ 14.7391│ 62172.10│ 8.7841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3087477.90│ 42.9827│ 189893.43│ 45.6136│
│第三季度│ 1763514.10│ 24.5510│ 95200.97│ 22.8679│
│第二季度│ 1485002.81│ 20.6736│ 82990.61│ 19.9349│
│第一季度│ 847083.80│ 11.7928│ 48223.56│ 11.5836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘