首钢股份首钢股份财务分析报告
≈≈首钢股份000959≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9630│ 0.5994│ 0.1973│ 0.3377│
│基本每股收益 │ 0.9578│ 0.5968│ 0.1961│ 0.3241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9630│ 0.5994│ 0.1973│ 0.3377│
│每股净资产(元) │ 6.1570│ 5.8018│ 5.6693│ 5.4750│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4431│ 0.7403│ 0.2816│ 1.9425│
│每股现金流量(元) │ 0.9403│ 0.4281│ 0.1834│ 0.1052│
│每股资本公积金(元) │ 3.7057│ 3.7979│ 3.7359│ 3.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2803│ 0.3457│ 0.3457│
│每股未分配利润(元) │ 1.1501│ 0.8121│ 0.5500│ 0.3526│
│净资产收益率(%) │ 14.1479│ 8.8519│ 3.4803│ 6.1688│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4800│ 10.5100│ 3.5400│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0709│ 8.8138│ 3.4584│ 5.9202│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4600│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15695543.99│15266078.70│14682457.44│14436722.20│
│归属母公司股东权益 │4116245.92│3878732.77│2998696.43│2895939.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9958977.53│6337787.94│2927317.07│7995118.19│
│营业成本(万元) │8740308.73│5576742.18│2627293.06│7307270.83│
│投资收益(万元) │ 20872.66│ 17355.21│ 8995.84│ 56772.07│
│净利润(万元) │ 688861.78│ 416623.48│ 138919.53│ 241114.28│
│营业利润(万元) │ 810775.40│ 490967.17│ 159428.64│ 277849.99│
│利润总额(万元) │ 810084.80│ 490503.66│ 159256.56│ 277795.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 582360.63│ 343342.00│ 104362.56│ 178645.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 964748.90│ 483010.07│ 148933.46│1027467.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2199│ 0.0989│ 0.0374│ 0.2241│
│基本每股收益 │ 0.2119│ 0.0900│ 0.0358│ 0.2339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2199│ 0.0989│ 0.0374│ 0.2241│
│每股净资产(元) │ 5.3656│ 5.1902│ 5.1244│ 5.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0425│ 0.5187│ -0.0349│ 0.6456│
│每股现金流量(元) │ 0.6856│ 0.1240│ 0.1623│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 3.7356│ 3.7075│ 3.7356│ 3.7953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3270│ 0.3270│ 0.3457│ 0.3270│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.1326│ 0.3526│ -0.4121│
│净资产收益率(%) │ 4.1390│ 1.9058│ 0.7333│ 4.6286│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.9200│ 0.7300│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9499│ 1.7335│ 0.6974│ 4.5773│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 4.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14964548.67│14538333.76│14207372.47│14687247.19│
│归属母公司股东权益 │2838078.10│2745306.63│2710474.34│2688193.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5473469.82│3337808.54│1728441.34│6884130.78│
│营业成本(万元) │4999278.94│3072460.65│1567277.44│6177789.73│
│投资收益(万元) │ 37488.97│ 23307.05│ 2640.00│ 29202.21│
│净利润(万元) │ 151513.39│ 65114.75│ 27114.69│ 169237.03│
│营业利润(万元) │ 178907.67│ 75574.79│ 32340.37│ 195892.22│
│利润总额(万元) │ 178724.94│ 75409.27│ 32448.72│ 193252.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 116311.87│ 52318.79│ 19759.48│ 118558.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 551408.89│ 274354.59│ -18470.83│ 341500.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9630│ 0.3377│ 0.2241│ 0.4544│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9578│ 0.3241│ 0.2339│ 0.4482│
│每股净资产(元) │ 6.1570│ 5.4750│ 5.1100│ 4.7922│
│每股资本公积金(元) │ 3.7057│ 3.7356│ 3.7953│ 3.7984│
│每股未分配利润(元) │ 1.1501│ 0.3526│ -0.4121│ -0.6165│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4431│ 1.9425│ 0.6456│ 2.3555│
│每股现金流量(元) │ 0.9403│ 0.1052│ -0.0168│ 0.0798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7871│ 8.5000│ 10.5425│ 11.2237│
│应收账款周转率 │ 63.3697│ 70.7323│ 81.0339│ 60.0419│
│总资产周转率 │ 0.6610│ 0.5596│ 0.5002│ 0.4886│
│营业收入增长率(%) │ 81.9500│ 16.1384│ 4.6592│ 9.1726│
│营业利润增长率(%) │ 353.1809│ 41.8382│ -37.6976│ -6.1277│
│利润总额增长率(%) │ 353.2578│ 43.7475│ -38.8283│ -5.5470│
│归属母公司净利润增长率│ 400.6889│ 50.6805│ -50.6775│ 8.7350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8848│ -1.7057│ 8.7088│ 0.7064│
│净资产增长率(%) │ 45.0364│ 7.7281│ 6.0521│ -4.0569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9170│ 6.5736│ 4.7456│ 3.0158│
│总资产收益率(%) │ 4.4935│ 2.7957│ 0.9617│ 1.6558│
│净资产收益率(%) │ 14.1479│ 8.8519│ 3.4803│ 6.1688│
│营业利润率(%) │ 8.1412│ 7.7467│ 5.4462│ 3.4752│
│销售毛利率(%) │ 12.2369│ 12.0081│ 10.2491│ 8.6033│
│销售净利率(%) │ 6.9170│ 6.5736│ 4.7456│ 3.0158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7871│ 4.9271│ 2.3720│ 8.5000│
│固定资产周转率 │ 1.0337│ 0.6546│ 0.3030│ 0.8929│
│流动资产周转率 │ 2.6300│ 1.7923│ 0.9154│ 3.0092│
│总资产周转率 │ 0.6610│ 0.4267│ 0.2011│ 0.5596│
│股东权益周转率 │ 2.3519│ 1.5681│ 0.7313│ 2.0241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5301│ 0.4746│ 0.4054│ 0.3892│
│速动比率(%) │ 0.3926│ 0.3170│ 0.2512│ 0.2381│
│产权比率 │ 2.3618│ 2.8017│ 3.5555│ 3.6443│
│应收账款周转率 │ 63.3697│ 37.3824│ 17.2266│ 65.1906│
│利息保障倍数 │ 5.6048│ 5.1816│ 3.6759│ 2.2446│
│资产负债率 │ 0.7025│ 0.7119│ 0.7262│ 0.7310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.9500│ 89.8787│ 69.3617│ 16.1384│
│营业利润增长率(%) │ 353.1809│ 549.6441│ 392.9710│ 41.8382│
│总资产增长率(%) │ 4.8848│ 5.0057│ 3.3439│ 2.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5376│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.8601│ 19.3854│ 0.8968│ -3.3250│
│净利润增长率(%) │ 354.6540│ 539.8297│ 412.3405│ 42.4714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.2256│ 25.4075│ 20.4237│ 20.0595│
│固定资产比率(%) │ --│ 63.8155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0979│ 26.6344│ 23.0841│ 20.8231│
│无形资产比率(%) │ 2.5409│ 2.6271│ 2.7515│ 2.8090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15695543.99│ 15266078.70│ 14682457.44│ 14436722.20│
│流动资产 │ 4567070.90│ 4066030.20│ 3389317.97│ 3006179.42│
│非流动资产 │ 11128473.09│ 11200048.51│ 11293139.47│ 11430542.78│
│固定资产 │ 9646680.18│ 9742267.88│ 9702070.34│ 9622076.93│
│货币资金 │ 1348965.04│ 903403.56│ 699285.12│ 629249.98│
│存货 │ 1184829.93│ 1203748.88│ 1155239.13│ 1059973.11│
│应收账款 │ 171904.22│ 196669.43│ 197450.44│ 142409.28│
│其他应收款 │ --│ 2046.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 398809.68│ 401057.03│ 403984.20│ 405527.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2410756.47│ 2593993.05│ 2636276.31│ 2371239.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2778786.00│ 2937295.96│ 2620031.64│ 2653935.44│
│流动负债 │ 8615064.13│ 8566423.48│ 8359874.29│ 7723982.93│
│长期借款 │ 1632364.00│ 1533309.00│ 1532270.00│ 2063930.00│
│总负债 │ 11026757.77│ 10867160.84│ 10661864.44│ 10553604.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2477425.77│ 2477879.23│ 1976083.11│ 1975925.91│
│未分配利润 │ 768888.72│ 529870.09│ 290890.65│ 186528.09│
│归属于母公司所│ 4116245.92│ 3878732.77│ 2998696.43│ 2895939.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4668786.22│ 4398917.86│ 4020593.00│ 3883117.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14964548.67│ 14538333.76│ 14207372.47│ 14687247.19│
│流动资产 │ 3519663.36│ 3108599.04│ 3006179.42│ 2764733.01│
│非流动资产 │ 11444885.31│ 11429734.72│ 11430542.78│ 11922514.18│
│固定资产 │ 8923476.13│ 8893863.52│ 9622076.93│ 8286154.45│
│货币资金 │ 931458.64│ 630946.58│ 629249.98│ 573511.89│
│存货 │ 974722.44│ 955656.79│ 1059973.11│ 878782.51│
│应收账款 │ 152977.29│ 106973.44│ 142409.28│ 102875.22│
│其他应收款 │ --│ 1981.88│ --│ 1493.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 390681.92│ 386200.67│ 405527.99│ 292712.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2329012.94│ 2516915.50│ 2371239.14│ 3029322.12│
│预收账款 │ --│ --│ 190089.70│ 446151.12│
│应付账款 │ 2592117.42│ 2445897.09│ 2653935.44│ 2408616.28│
│流动负债 │ 7432221.17│ 7445129.69│ 7723982.93│ 7793512.61│
│长期借款 │ 2561782.63│ 2471730.00│ 2063930.00│ 1910110.00│
│总负债 │ 11164465.29│ 10853696.70│ 10553604.21│ 10670573.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1975918.71│ 1961031.44│ 1975925.91│ 2007486.55│
│未分配利润 │ 135268.88│ 70118.48│ 186528.09│ -217989.75│
│归属于母公司所│ 2838078.10│ 2745306.63│ 2710474.34│ 2688193.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3800083.38│ 3684637.06│ 3984857.66│ 4016673.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9958977.53│ 6337787.94│ 2927317.07│ 7995118.19│
│营业收入 │ 9958977.53│ 6337787.94│ 2927317.07│ 7995118.19│
│营业总成本 │ 9173228.27│ 5852154.32│ 2763888.87│ 7763382.88│
│营业成本 │ 8740308.73│ 5576742.18│ 2627293.06│ 7307270.83│
│财务费用 │ 175223.67│ 118710.93│ 59515.59│ 216309.19│
│管理费用 │ 91996.60│ 62172.28│ 31583.64│ 97642.63│
│营业利润 │ 810775.40│ 490967.17│ 159428.64│ 277849.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20872.66│ 17355.21│ 8995.84│ 56772.07│
│营业外收支净额│ -690.61│ -463.50│ -172.08│ -54.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 810084.80│ 490503.66│ 159256.56│ 277795.24│
│所得税费用 │ 121223.02│ 73880.18│ 20337.02│ 36680.96│
│归属母公司净利│ 582360.63│ 343342.00│ 104362.56│ 178645.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 688861.78│ 416623.48│ 138919.53│ 241114.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5473469.82│ 3337808.54│ 1728441.34│ 6884130.78│
│营业收入 │ 5473469.82│ 3337808.54│ 1728441.34│ 6884130.78│
│营业总成本 │ 5335521.65│ 3279071.29│ 1700404.84│ 6722747.09│
│营业成本 │ 4999278.94│ 3072460.65│ 1567277.44│ 6177789.73│
│财务费用 │ 158443.91│ 102769.03│ 52392.69│ 206194.12│
│管理费用 │ 68996.50│ 45143.63│ 21851.49│ 95054.53│
│营业利润 │ 178907.67│ 75574.79│ 32340.37│ 195892.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37488.97│ 23307.05│ 2640.00│ 29202.21│
│营业外收支净额│ -182.73│ -165.52│ 108.35│ -2640.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178724.94│ 75409.27│ 32448.72│ 193252.21│
│所得税费用 │ 27211.55│ 10294.52│ 5334.02│ 24015.18│
│归属母公司净利│ 116311.87│ 52318.79│ 19759.48│ 118558.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151513.39│ 65114.75│ 27114.69│ 169237.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5717533.03│ 3491058.13│ 1726782.30│4621031.22│
│经营现金流出小计│ 4752784.13│ 3008048.05│ 1577848.84│3593563.34│
│经营现金流量净额│ 964748.90│ 483010.07│ 148933.46│1027467.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13535.82│ 9170.41│ 2319.27│ 79637.86│
│投资现金流出小计│ 219488.05│ 160604.57│ 37183.21│ 356162.85│
│投资现金流量净额│ -205952.23│ -151434.17│ -34863.94│-276524.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2541220.29│ 1732329.82│ 1183495.00│3881917.88│
│筹资现金流出小计│ 2671383.92│ 1784601.40│ 1200551.32│4577220.72│
│筹资现金流量净额│ -130163.64│ -52271.58│ -17056.32│-695302.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 628633.04│ 279304.32│ 97013.20│ 55640.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2851019.94│ 1855347.95│ 882798.95│3295173.93│
│经营现金流出小计│ 2299611.04│ 1580993.36│ 901269.78│2953673.73│
│经营现金流量净额│ 551408.89│ 274354.59│ -18470.83│ 341500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28731.76│ 5580.62│ 65893.46│ 33236.37│
│投资现金流出小计│ 292055.58│ 261223.74│ 75288.75│ 563945.76│
│投资现金流量净额│ -263323.81│ -255643.12│ -9395.29│-530709.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3288716.88│ 2396817.00│ 1405337.00│4614858.82│
│筹资现金流出小计│ 3214168.09│ 2349926.52│ 1291648.07│4434514.39│
│筹资现金流量净额│ 74548.79│ 46890.48│ 113688.93│ 180344.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362633.87│ 65601.95│ 85822.82│ -8864.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1348965.04│ 629249.98│ 573511.89│ 9.72│
│短期借款 │2410756.47│2371239.14│3029322.12│ -21.72│
│应收账款 │ 171904.22│ 142409.28│ 102875.22│ 38.43│
│应付账款 │2778786.00│2653935.44│2408616.28│ 10.19│
│存货的减少 │ --│-195648.99│-126489.50│ -54.68│
│流动负债合计 │8615064.13│7723982.93│7793512.61│ -0.89│
│长期借款 │1632364.00│2063930.00│1910110.00│ 8.05│
│负债合计 │11026757.77│10553604.21│10670573.75│ -1.10│
│营业利润 │ 810775.40│ 277849.99│ 195892.22│ 41.84│
│利润总额 │ 810084.80│ 277795.24│ 193252.21│ 43.75│
│归属于母公司所有│ 582360.63│ 178645.28│ 118558.97│ 50.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 768888.72│ 186528.09│-217989.75│ 185.57│
│营业外收支净额 │ -690.61│ -54.76│ -2640.01│ 97.93│
│购买商品、接受劳│3926808.99│2946685.05│2205119.22│ 33.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5717533.03│4621031.22│3295173.93│ 40.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4752784.13│3593563.34│2953673.73│ 21.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 964748.90│1027467.88│ 341500.20│ 200.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13535.82│ 79637.86│ 33236.37│ 139.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219488.05│ 356162.85│ 563945.76│ -36.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-205952.23│-276524.99│-530709.39│ 47.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 187621.55│ 303254.98│ 557469.76│ -45.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2541220.29│3881917.88│4614858.82│ -15.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2671383.92│4577220.72│4434514.39│ 3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-130163.64│-695302.84│ 180344.42│ -485.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 175371.64│ 265405.49│ 256511.91│ 3.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 628633.04│ 55640.05│ -8864.76│ 727.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 340384.82│-271087.65│ 225.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 340384.82│-271087.65│ 225.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2521648.38│ 31.5399│ 62333.41│ 34.8923│
│第三季度│ 2135661.27│ 26.7121│ 63993.08│ 35.8213│
│第二季度│ 1609367.20│ 20.1294│ 32559.31│ 18.2257│
│第一季度│ 1728441.34│ 21.6187│ 19759.48│ 11.0607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1808051.44│ 26.2640│ 4340.49│ 3.6610│
│第三季度│ 1767448.80│ 25.6742│ 21113.24│ 17.8082│
│第二季度│ 1769871.16│ 25.7094│ 65684.35│ 55.4023│
│第一季度│ 1538759.38│ 22.3523│ 27420.89│ 23.1285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9630│ 0.5994│ 0.1973│ 0.3377│
│基本每股收益 │ 0.9578│ 0.5968│ 0.1961│ 0.3241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9630│ 0.5994│ 0.1973│ 0.3377│
│每股净资产(元) │ 6.1570│ 5.8018│ 5.6693│ 5.4750│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4431│ 0.7403│ 0.2816│ 1.9425│
│每股现金流量(元) │ 0.9403│ 0.4281│ 0.1834│ 0.1052│
│每股资本公积金(元) │ 3.7057│ 3.7979│ 3.7359│ 3.7356│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2735│ 0.2803│ 0.3457│ 0.3457│
│每股未分配利润(元) │ 1.1501│ 0.8121│ 0.5500│ 0.3526│
│净资产收益率(%) │ 14.1479│ 8.8519│ 3.4803│ 6.1688│
│加权净资产收益率(%) │ 16.4800│ 10.5100│ 3.5400│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0709│ 8.8138│ 3.4584│ 5.9202│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4600│ --│ 6.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15695543.99│15266078.70│14682457.44│14436722.20│
│归属母公司股东权益 │4116245.92│3878732.77│2998696.43│2895939.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9958977.53│6337787.94│2927317.07│7995118.19│
│营业成本(万元) │8740308.73│5576742.18│2627293.06│7307270.83│
│投资收益(万元) │ 20872.66│ 17355.21│ 8995.84│ 56772.07│
│净利润(万元) │ 688861.78│ 416623.48│ 138919.53│ 241114.28│
│营业利润(万元) │ 810775.40│ 490967.17│ 159428.64│ 277849.99│
│利润总额(万元) │ 810084.80│ 490503.66│ 159256.56│ 277795.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 582360.63│ 343342.00│ 104362.56│ 178645.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 964748.90│ 483010.07│ 148933.46│1027467.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2199│ 0.0989│ 0.0374│ 0.2241│
│基本每股收益 │ 0.2119│ 0.0900│ 0.0358│ 0.2339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2199│ 0.0989│ 0.0374│ 0.2241│
│每股净资产(元) │ 5.3656│ 5.1902│ 5.1244│ 5.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0425│ 0.5187│ -0.0349│ 0.6456│
│每股现金流量(元) │ 0.6856│ 0.1240│ 0.1623│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 3.7356│ 3.7075│ 3.7356│ 3.7953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3270│ 0.3270│ 0.3457│ 0.3270│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.1326│ 0.3526│ -0.4121│
│净资产收益率(%) │ 4.1390│ 1.9058│ 0.7333│ 4.6286│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 1.9200│ 0.7300│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9499│ 1.7335│ 0.6974│ 4.5773│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ 4.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14964548.67│14538333.76│14207372.47│14687247.19│
│归属母公司股东权益 │2838078.10│2745306.63│2710474.34│2688193.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5473469.82│3337808.54│1728441.34│6884130.78│
│营业成本(万元) │4999278.94│3072460.65│1567277.44│6177789.73│
│投资收益(万元) │ 37488.97│ 23307.05│ 2640.00│ 29202.21│
│净利润(万元) │ 151513.39│ 65114.75│ 27114.69│ 169237.03│
│营业利润(万元) │ 178907.67│ 75574.79│ 32340.37│ 195892.22│
│利润总额(万元) │ 178724.94│ 75409.27│ 32448.72│ 193252.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 116311.87│ 52318.79│ 19759.48│ 118558.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 551408.89│ 274354.59│ -18470.83│ 341500.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9630│ 0.3377│ 0.2241│ 0.4544│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9578│ 0.3241│ 0.2339│ 0.4482│
│每股净资产(元) │ 6.1570│ 5.4750│ 5.1100│ 4.7922│
│每股资本公积金(元) │ 3.7057│ 3.7356│ 3.7953│ 3.7984│
│每股未分配利润(元) │ 1.1501│ 0.3526│ -0.4121│ -0.6165│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4431│ 1.9425│ 0.6456│ 2.3555│
│每股现金流量(元) │ 0.9403│ 0.1052│ -0.0168│ 0.0798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7871│ 8.5000│ 10.5425│ 11.2237│
│应收账款周转率 │ 63.3697│ 70.7323│ 81.0339│ 60.0419│
│总资产周转率 │ 0.6610│ 0.5596│ 0.5002│ 0.4886│
│营业收入增长率(%) │ 81.9500│ 16.1384│ 4.6592│ 9.1726│
│营业利润增长率(%) │ 353.1809│ 41.8382│ -37.6976│ -6.1277│
│利润总额增长率(%) │ 353.2578│ 43.7475│ -38.8283│ -5.5470│
│归属母公司净利润增长率│ 400.6889│ 50.6805│ -50.6775│ 8.7350│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8848│ -1.7057│ 8.7088│ 0.7064│
│净资产增长率(%) │ 45.0364│ 7.7281│ 6.0521│ -4.0569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9170│ 6.5736│ 4.7456│ 3.0158│
│总资产收益率(%) │ 4.4935│ 2.7957│ 0.9617│ 1.6558│
│净资产收益率(%) │ 14.1479│ 8.8519│ 3.4803│ 6.1688│
│营业利润率(%) │ 8.1412│ 7.7467│ 5.4462│ 3.4752│
│销售毛利率(%) │ 12.2369│ 12.0081│ 10.2491│ 8.6033│
│销售净利率(%) │ 6.9170│ 6.5736│ 4.7456│ 3.0158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7871│ 4.9271│ 2.3720│ 8.5000│
│固定资产周转率 │ 1.0337│ 0.6546│ 0.3030│ 0.8929│
│流动资产周转率 │ 2.6300│ 1.7923│ 0.9154│ 3.0092│
│总资产周转率 │ 0.6610│ 0.4267│ 0.2011│ 0.5596│
│股东权益周转率 │ 2.3519│ 1.5681│ 0.7313│ 2.0241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5301│ 0.4746│ 0.4054│ 0.3892│
│速动比率(%) │ 0.3926│ 0.3170│ 0.2512│ 0.2381│
│产权比率 │ 2.3618│ 2.8017│ 3.5555│ 3.6443│
│应收账款周转率 │ 63.3697│ 37.3824│ 17.2266│ 65.1906│
│利息保障倍数 │ 5.6048│ 5.1816│ 3.6759│ 2.2446│
│资产负债率 │ 0.7025│ 0.7119│ 0.7262│ 0.7310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.9500│ 89.8787│ 69.3617│ 16.1384│
│营业利润增长率(%) │ 353.1809│ 549.6441│ 392.9710│ 41.8382│
│总资产增长率(%) │ 4.8848│ 5.0057│ 3.3439│ 2.1195│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5376│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.8601│ 19.3854│ 0.8968│ -3.3250│
│净利润增长率(%) │ 354.6540│ 539.8297│ 412.3405│ 42.4714│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.2256│ 25.4075│ 20.4237│ 20.0595│
│固定资产比率(%) │ --│ 63.8155│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0979│ 26.6344│ 23.0841│ 20.8231│
│无形资产比率(%) │ 2.5409│ 2.6271│ 2.7515│ 2.8090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15695543.99│ 15266078.70│ 14682457.44│ 14436722.20│
│流动资产 │ 4567070.90│ 4066030.20│ 3389317.97│ 3006179.42│
│非流动资产 │ 11128473.09│ 11200048.51│ 11293139.47│ 11430542.78│
│固定资产 │ 9646680.18│ 9742267.88│ 9702070.34│ 9622076.93│
│货币资金 │ 1348965.04│ 903403.56│ 699285.12│ 629249.98│
│存货 │ 1184829.93│ 1203748.88│ 1155239.13│ 1059973.11│
│应收账款 │ 171904.22│ 196669.43│ 197450.44│ 142409.28│
│其他应收款 │ --│ 2046.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 398809.68│ 401057.03│ 403984.20│ 405527.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2410756.47│ 2593993.05│ 2636276.31│ 2371239.14│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2778786.00│ 2937295.96│ 2620031.64│ 2653935.44│
│流动负债 │ 8615064.13│ 8566423.48│ 8359874.29│ 7723982.93│
│长期借款 │ 1632364.00│ 1533309.00│ 1532270.00│ 2063930.00│
│总负债 │ 11026757.77│ 10867160.84│ 10661864.44│ 10553604.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2477425.77│ 2477879.23│ 1976083.11│ 1975925.91│
│未分配利润 │ 768888.72│ 529870.09│ 290890.65│ 186528.09│
│归属于母公司所│ 4116245.92│ 3878732.77│ 2998696.43│ 2895939.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4668786.22│ 4398917.86│ 4020593.00│ 3883117.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14964548.67│ 14538333.76│ 14207372.47│ 14687247.19│
│流动资产 │ 3519663.36│ 3108599.04│ 3006179.42│ 2764733.01│
│非流动资产 │ 11444885.31│ 11429734.72│ 11430542.78│ 11922514.18│
│固定资产 │ 8923476.13│ 8893863.52│ 9622076.93│ 8286154.45│
│货币资金 │ 931458.64│ 630946.58│ 629249.98│ 573511.89│
│存货 │ 974722.44│ 955656.79│ 1059973.11│ 878782.51│
│应收账款 │ 152977.29│ 106973.44│ 142409.28│ 102875.22│
│其他应收款 │ --│ 1981.88│ --│ 1493.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 390681.92│ 386200.67│ 405527.99│ 292712.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2329012.94│ 2516915.50│ 2371239.14│ 3029322.12│
│预收账款 │ --│ --│ 190089.70│ 446151.12│
│应付账款 │ 2592117.42│ 2445897.09│ 2653935.44│ 2408616.28│
│流动负债 │ 7432221.17│ 7445129.69│ 7723982.93│ 7793512.61│
│长期借款 │ 2561782.63│ 2471730.00│ 2063930.00│ 1910110.00│
│总负债 │ 11164465.29│ 10853696.70│ 10553604.21│ 10670573.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1975918.71│ 1961031.44│ 1975925.91│ 2007486.55│
│未分配利润 │ 135268.88│ 70118.48│ 186528.09│ -217989.75│
│归属于母公司所│ 2838078.10│ 2745306.63│ 2710474.34│ 2688193.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3800083.38│ 3684637.06│ 3984857.66│ 4016673.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9958977.53│ 6337787.94│ 2927317.07│ 7995118.19│
│营业收入 │ 9958977.53│ 6337787.94│ 2927317.07│ 7995118.19│
│营业总成本 │ 9173228.27│ 5852154.32│ 2763888.87│ 7763382.88│
│营业成本 │ 8740308.73│ 5576742.18│ 2627293.06│ 7307270.83│
│财务费用 │ 175223.67│ 118710.93│ 59515.59│ 216309.19│
│管理费用 │ 91996.60│ 62172.28│ 31583.64│ 97642.63│
│营业利润 │ 810775.40│ 490967.17│ 159428.64│ 277849.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20872.66│ 17355.21│ 8995.84│ 56772.07│
│营业外收支净额│ -690.61│ -463.50│ -172.08│ -54.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 810084.80│ 490503.66│ 159256.56│ 277795.24│
│所得税费用 │ 121223.02│ 73880.18│ 20337.02│ 36680.96│
│归属母公司净利│ 582360.63│ 343342.00│ 104362.56│ 178645.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 688861.78│ 416623.48│ 138919.53│ 241114.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5473469.82│ 3337808.54│ 1728441.34│ 6884130.78│
│营业收入 │ 5473469.82│ 3337808.54│ 1728441.34│ 6884130.78│
│营业总成本 │ 5335521.65│ 3279071.29│ 1700404.84│ 6722747.09│
│营业成本 │ 4999278.94│ 3072460.65│ 1567277.44│ 6177789.73│
│财务费用 │ 158443.91│ 102769.03│ 52392.69│ 206194.12│
│管理费用 │ 68996.50│ 45143.63│ 21851.49│ 95054.53│
│营业利润 │ 178907.67│ 75574.79│ 32340.37│ 195892.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37488.97│ 23307.05│ 2640.00│ 29202.21│
│营业外收支净额│ -182.73│ -165.52│ 108.35│ -2640.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178724.94│ 75409.27│ 32448.72│ 193252.21│
│所得税费用 │ 27211.55│ 10294.52│ 5334.02│ 24015.18│
│归属母公司净利│ 116311.87│ 52318.79│ 19759.48│ 118558.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151513.39│ 65114.75│ 27114.69│ 169237.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5717533.03│ 3491058.13│ 1726782.30│4621031.22│
│经营现金流出小计│ 4752784.13│ 3008048.05│ 1577848.84│3593563.34│
│经营现金流量净额│ 964748.90│ 483010.07│ 148933.46│1027467.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13535.82│ 9170.41│ 2319.27│ 79637.86│
│投资现金流出小计│ 219488.05│ 160604.57│ 37183.21│ 356162.85│
│投资现金流量净额│ -205952.23│ -151434.17│ -34863.94│-276524.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2541220.29│ 1732329.82│ 1183495.00│3881917.88│
│筹资现金流出小计│ 2671383.92│ 1784601.40│ 1200551.32│4577220.72│
│筹资现金流量净额│ -130163.64│ -52271.58│ -17056.32│-695302.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 628633.04│ 279304.32│ 97013.20│ 55640.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2851019.94│ 1855347.95│ 882798.95│3295173.93│
│经营现金流出小计│ 2299611.04│ 1580993.36│ 901269.78│2953673.73│
│经营现金流量净额│ 551408.89│ 274354.59│ -18470.83│ 341500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28731.76│ 5580.62│ 65893.46│ 33236.37│
│投资现金流出小计│ 292055.58│ 261223.74│ 75288.75│ 563945.76│
│投资现金流量净额│ -263323.81│ -255643.12│ -9395.29│-530709.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3288716.88│ 2396817.00│ 1405337.00│4614858.82│
│筹资现金流出小计│ 3214168.09│ 2349926.52│ 1291648.07│4434514.39│
│筹资现金流量净额│ 74548.79│ 46890.48│ 113688.93│ 180344.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 362633.87│ 65601.95│ 85822.82│ -8864.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1348965.04│ 629249.98│ 573511.89│ 9.72│
│短期借款 │2410756.47│2371239.14│3029322.12│ -21.72│
│应收账款 │ 171904.22│ 142409.28│ 102875.22│ 38.43│
│应付账款 │2778786.00│2653935.44│2408616.28│ 10.19│
│存货的减少 │ --│-195648.99│-126489.50│ -54.68│
│流动负债合计 │8615064.13│7723982.93│7793512.61│ -0.89│
│长期借款 │1632364.00│2063930.00│1910110.00│ 8.05│
│负债合计 │11026757.77│10553604.21│10670573.75│ -1.10│
│营业利润 │ 810775.40│ 277849.99│ 195892.22│ 41.84│
│利润总额 │ 810084.80│ 277795.24│ 193252.21│ 43.75│
│归属于母公司所有│ 582360.63│ 178645.28│ 118558.97│ 50.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 768888.72│ 186528.09│-217989.75│ 185.57│
│营业外收支净额 │ -690.61│ -54.76│ -2640.01│ 97.93│
│购买商品、接受劳│3926808.99│2946685.05│2205119.22│ 33.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5717533.03│4621031.22│3295173.93│ 40.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4752784.13│3593563.34│2953673.73│ 21.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 964748.90│1027467.88│ 341500.20│ 200.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13535.82│ 79637.86│ 33236.37│ 139.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219488.05│ 356162.85│ 563945.76│ -36.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-205952.23│-276524.99│-530709.39│ 47.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 187621.55│ 303254.98│ 557469.76│ -45.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2541220.29│3881917.88│4614858.82│ -15.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2671383.92│4577220.72│4434514.39│ 3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-130163.64│-695302.84│ 180344.42│ -485.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 175371.64│ 265405.49│ 256511.91│ 3.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 628633.04│ 55640.05│ -8864.76│ 727.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 340384.82│-271087.65│ 225.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 340384.82│-271087.65│ 225.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2521648.38│ 31.5399│ 62333.41│ 34.8923│
│第三季度│ 2135661.27│ 26.7121│ 63993.08│ 35.8213│
│第二季度│ 1609367.20│ 20.1294│ 32559.31│ 18.2257│
│第一季度│ 1728441.34│ 21.6187│ 19759.48│ 11.0607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1808051.44│ 26.2640│ 4340.49│ 3.6610│
│第三季度│ 1767448.80│ 25.6742│ 21113.24│ 17.8082│
│第二季度│ 1769871.16│ 25.7094│ 65684.35│ 55.4023│
│第一季度│ 1538759.38│ 22.3523│ 27420.89│ 23.1285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘