*ST东热 *ST东热 财务分析报告
≈≈东方能源000958≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1760│ 0.1416│ 0.0670│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1744│ 0.1397│ 0.0664│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1760│ 0.1416│ 0.0670│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.2687│ 3.2379│ 3.1543│ 3.0859│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9596│ -0.9453│ -0.7423│ 0.1982│
│每股现金流量(元) │ -1.4811│ -1.5027│ -0.3135│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.1825│ 1.1825│ 1.1728│ 1.1728│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│
│每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 0.9450│ 0.8427│ 0.7754│
│净资产收益率(%) │ 5.3831│ 4.3732│ 2.1317│ 7.6500│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 4.4800│ 2.1600│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3327│ 4.3137│ 2.1134│ 7.4922│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4717063.62│4583544.01│9543738.73│9140897.12│
│归属母公司股东权益 │1759652.11│1743080.21│1698097.79│1661283.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│1336274.90│
│营业成本(万元) │ 437999.14│ 314680.70│ 174375.47│ 906419.00│
│投资收益(万元) │ 45542.73│ 35332.74│ 21653.12│ 67254.72│
│净利润(万元) │ 191264.06│ 162542.50│ 80705.72│ 272856.62│
│营业利润(万元) │ 246943.54│ 204959.84│ 101889.87│ 352512.47│
│利润总额(万元) │ 247743.71│ 205655.40│ 102209.22│ 356992.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 94724.00│ 76228.16│ 36198.96│ 127087.76│
│经营现金流量净额(万元)│-516567.55│-508905.46│-399627.35│ 106715.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1763│ 0.1231│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1682│ 0.1200│ 0.0584│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1763│ 0.1231│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.0457│ 2.9643│ 2.9038│ 2.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4247│ -1.0106│ -0.8613│ -2.0358│
│每股现金流量(元) │ -0.8536│ -0.9166│ -1.2052│ -3.6677│
│每股资本公积金(元) │ 1.1728│ 1.1728│ 1.1728│ 5.7274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ 0.7281│ 0.6733│ 0.6199│ 2.7361│
│净资产收益率(%) │ 5.7875│ 4.1540│ 2.0566│ 8.6889│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9500│ 4.2300│ 2.0800│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5212│ 3.9302│ 2.0020│ 1.5127│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 8.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7990990.90│7937303.40│7514227.96│7955007.68│
│归属母公司股东权益 │1639614.74│1595817.29│1563253.39│1534996.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 901504.42│ 543324.66│ 262545.58│1150050.84│
│营业成本(万元) │ 590112.53│ 336106.91│ 164208.16│ 749107.54│
│投资收益(万元) │ 48244.83│ 35154.62│ 11082.70│ 89852.26│
│净利润(万元) │ 214898.99│ 149343.05│ 71090.18│ 248602.92│
│营业利润(万元) │ 277209.82│ 190725.27│ 90607.32│ 312674.24│
│利润总额(万元) │ 279256.70│ 191652.31│ 91918.81│ 314551.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 94892.58│ 66289.70│ 32150.49│ 133375.09│
│经营现金流量净额(万元)│-228659.15│-544034.00│-463656.28│-224404.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1760│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1744│ 0.2300│ 0.2100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2687│ 3.0859│ 2.8513│ 2.3927│
│每股资本公积金(元) │ 1.1825│ 1.1728│ 5.7274│ 9.5699│
│每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 0.7754│ 2.7361│ 2.6170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9596│ 0.1982│ -2.0358│ 2.4180│
│每股现金流量(元) │ -1.4811│ -0.0191│ -3.6677│ 6.4839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6160│ 26.7752│ 27.1584│ 28.9914│
│应收账款周转率 │ 2.4041│ 5.1801│ 7.1940│ 5.3638│
│总资产周转率 │ 0.1004│ 0.1205│ 0.1880│ 0.3237│
│营业收入增长率(%) │ -22.7948│ 16.1927│ -5.9329│ 384.3591│
│营业利润增长率(%) │ -10.9182│ 12.7411│ -0.7459│ 4046.6007│
│利润总额增长率(%) │ -11.2846│ 13.4926│ -2.1292│ 2705.2801│
│归属母公司净利润增长率│ -0.1777│ -4.7140│ 49.3180│ 1219.4009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.9702│ 14.9075│ 5.9776│ 904.7949│
│净资产增长率(%) │ 7.3211│ 8.2272│ 1.8116│ 478.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.4802│ 30.7961│ 28.6201│ 20.4192│
│总资产收益率(%) │ 3.0101│ 2.5963│ 0.9463│ 3.1921│
│净资产收益率(%) │ 5.3831│ 4.3732│ 2.1317│ 7.6500│
│营业利润率(%) │ 35.4800│ 38.8327│ 36.1325│ 26.3802│
│销售毛利率(%) │ 28.9756│ 18.2381│ 17.2944│ 11.9992│
│销售净利率(%) │ 31.0147│ 42.2326│ 38.2784│ 26.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6160│ 7.3654│ 5.3538│ 26.7752│
│固定资产周转率 │ 0.6240│ 0.3669│ 0.2004│ 1.0394│
│流动资产周转率 │ 0.1680│ 0.1290│ 0.0511│ 0.2586│
│总资产周转率 │ 0.1004│ 0.0561│ 0.0226│ 0.1205│
│股东权益周转率 │ 0.2358│ 0.1819│ 0.0861│ 0.4172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6302│ 2.6084│ 1.0958│ 1.1531│
│速动比率(%) │ 2.5909│ 1.9054│ 0.6314│ 0.6054│
│产权比率 │ 0.7987│ 1.1376│ 3.6072│ 3.4937│
│应收账款周转率 │ 2.7134│ 2.2709│ 1.1859│ 6.7204│
│利息保障倍数 │ 8.3546│ 10.9071│ 8.1165│ 11.4237│
│资产负债率 │ 0.4441│ 0.4326│ 0.6418│ 0.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.9325│ -4.0106│ 8.7642│ 21.2824│
│营业利润增长率(%) │ -10.9182│ 7.4634│ 13.4152│ 12.7411│
│总资产增长率(%) │ -40.9702│ -42.2531│ 27.0089│ 14.9075│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.0746│ -18.8263│ 9.1476│ 8.7137│
│净利润增长率(%) │ -10.9982│ 8.8383│ 13.5258│ 9.7560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3040│ 38.0291│ 17.7928│ 18.1742│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.9554│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8423│ 56.2910│ 56.9859│ 61.3242│
│无形资产比率(%) │ 0.3123│ 0.3282│ 0.1586│ 0.2119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4717063.62│ 4583544.01│ 9543738.73│ 9140897.12│
│流动资产 │ 2681286.32│ 2580122.24│ 5438585.06│ 5605578.83│
│非流动资产 │ 2035777.30│ 2003421.77│ 4105153.67│ 3535318.29│
│固定资产 │ 1185151.62│ 1052178.31│ 1058367.15│ 1045616.05│
│货币资金 │ 305123.53│ 278222.74│ 1433478.86│ 1320568.46│
│存货 │ 40045.90│ 65560.09│ 45253.13│ 19888.11│
│应收账款 │ 281789.99│ 233608.94│ 244329.25│ 231233.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14733.59│ 15044.07│ 15131.63│ 19365.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175271.50│ 159408.97│ 162706.78│ 84173.79│
│预收账款 │ 11513.43│ 2835.87│ 7056.79│ 5544.47│
│应付账款 │ 193048.09│ 165070.03│ 176472.17│ 175965.43│
│流动负债 │ 1019411.74│ 989152.31│ 4963291.94│ 4861175.24│
│长期借款 │ 923330.71│ 833011.39│ 1065859.56│ 805012.52│
│总负债 │ 2094632.03│ 1982989.17│ 6125344.06│ 5804087.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 636567.19│ 636567.19│ 631364.05│ 631364.05│
│未分配利润 │ 524856.82│ 508734.18│ 453635.02│ 417404.20│
│归属于母公司所│ 1759652.11│ 1743080.21│ 1698097.79│ 1661283.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2622431.59│ 2600554.84│ 3418394.67│ 3336810.00│
│商誉 │ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7990990.90│ 7937303.40│ 7514227.96│ 7955007.68│
│流动资产 │ 4385896.36│ 4343437.44│ 4207765.77│ 4728555.03│
│非流动资产 │ 3605094.54│ 3593865.96│ 3306462.18│ 3226452.66│
│固定资产 │ 968666.06│ 914003.29│ 931240.67│ 936240.86│
│货币资金 │ 811716.00│ 776057.17│ 699041.28│ 1284630.39│
│存货 │ 72897.55│ 63679.06│ 59956.45│ 47817.71│
│应收账款 │ 236202.18│ 225202.83│ 82396.62│ 166445.72│
│其他应收款 │ --│ 47247.77│ --│ 46771.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18947.00│ 18944.61│ 19088.08│ 19429.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 199383.14│ 145154.06│ 117677.93│ 107894.84│
│预收账款 │ 11745.07│ 4320.73│ --│ 49412.18│
│应付账款 │ 192142.61│ 164395.62│ 182300.42│ 149098.42│
│流动负债 │ 4049517.26│ 4129220.31│ 3698762.65│ 4222887.59│
│长期借款 │ 534540.28│ 439635.41│ 427353.68│ 396966.99│
│总负债 │ 4709892.20│ 4733613.68│ 4382328.31│ 4885652.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631360.62│ 631360.62│ 631360.62│ 631316.93│
│未分配利润 │ 391968.30│ 362459.14│ 333738.48│ 301587.99│
│归属于母公司所│ 1639614.74│ 1595817.29│ 1563253.39│ 1534996.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3281098.70│ 3203689.72│ 3131899.65│ 3069355.32│
│商誉 │ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│ 1336274.90│
│营业收入 │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│ 1336274.90│
│营业总成本 │ 547237.85│ 398889.30│ 218387.92│ 1064240.54│
│营业成本 │ 437999.14│ 314680.70│ 174375.47│ 906419.00│
│财务费用 │ 33478.23│ 21251.90│ 14362.23│ 35573.44│
│管理费用 │ 43565.99│ 34061.32│ 16856.32│ 69060.66│
│营业利润 │ 246943.54│ 204959.84│ 101889.87│ 352512.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45542.73│ 35332.74│ 21653.12│ 67254.72│
│营业外收支净额│ 800.17│ 695.57│ 319.35│ 4480.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 247743.71│ 205655.40│ 102209.22│ 356992.90│
│所得税费用 │ 56479.66│ 43112.90│ 21503.49│ 84136.29│
│归属母公司净利│ 94724.00│ 76228.16│ 36198.96│ 127087.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191264.06│ 162542.50│ 80705.72│ 272856.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 901504.42│ 543324.66│ 258969.48│ 1150050.84│
│营业收入 │ 901504.42│ 543324.66│ 262545.58│ 1150050.84│
│营业总成本 │ 692168.37│ 402488.71│ 191443.47│ 920348.13│
│营业成本 │ 590112.53│ 336106.91│ 164208.16│ 749107.54│
│财务费用 │ 22397.72│ 15103.53│ 6071.32│ 28281.27│
│管理费用 │ 47681.98│ 29483.61│ 10031.30│ 50777.03│
│营业利润 │ 277209.82│ 190725.27│ 90607.32│ 312674.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48244.83│ 35154.62│ 11082.70│ 89852.26│
│营业外收支净额│ 2046.88│ 927.03│ 1311.49│ 1877.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 279256.70│ 191652.31│ 91918.81│ 314551.70│
│所得税费用 │ 64357.71│ 42309.25│ 20829.33│ 65948.78│
│归属母公司净利│ 94892.58│ 66289.70│ 32150.49│ 133375.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 214898.99│ 149343.05│ 71090.18│ 248602.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 936267.59│ 574963.41│ 13674.14│3029827.32│
│经营现金流出小计│ 1452835.14│ 1083868.87│ 413301.49│2923112.23│
│经营现金流量净额│ -516567.55│ -508905.46│ -399627.35│ 106715.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 526078.80│ 193434.26│ 514876.77│ 628950.81│
│投资现金流出小计│ 932742.09│ 703263.55│ 348485.59│ 902556.90│
│投资现金流量净额│ -406663.29│ -509829.29│ 166391.18│-273606.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1019563.58│ 908504.84│ 186123.47│1126623.73│
│筹资现金流出小计│ 893515.82│ 698591.80│ 121630.12│ 969678.85│
│筹资现金流量净额│ 126047.76│ 209913.04│ 64493.35│ 156944.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.01│ -132.01│ -23.71│ -335.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -797315.09│ -808953.72│ -168766.53│ -10281.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280395.37│ 696241.19│ -118265.32│2017316.90│
│经营现金流出小计│ 1509054.52│ 1240275.20│ 345390.96│2241721.16│
│经营现金流量净额│ -228659.15│ -544034.00│ -463656.28│-224404.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1086567.39│ 190094.46│ 425087.02│ 740693.33│
│投资现金流出小计│ 1282526.46│ 260665.33│ 557967.26│ 813559.60│
│投资现金流量净额│ -195959.07│ -70570.86│ -132880.24│ -72866.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 570850.23│ 610948.36│ 113000.00│ 669620.93│
│筹资现金流出小计│ 605653.58│ 489968.95│ 165372.07│ 776716.23│
│筹资现金流量净额│ -34803.35│ 120979.41│ -52372.07│-107095.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.40│ 192.95│ 94.24│ 83.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -459511.97│ -493432.51│ -648814.36│-404282.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 305123.53│1320568.46│1284630.39│ 2.80│
│短期借款 │ 175271.50│ 84173.79│ 107894.84│ -21.99│
│应收账款 │ 281789.99│ 231233.34│ 166445.72│ 38.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 46771.50│ --│
│应付账款 │ 193048.09│ 175965.43│ 149098.42│ 18.02│
│在建工程 │ --│ --│ 221415.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 30805.74│ -25247.64│ 222.01│
│流动负债合计 │1019411.74│4861175.24│4222887.59│ 15.11│
│长期借款 │ 923330.71│ 805012.52│ 396966.99│ 102.79│
│负债合计 │2094632.03│5804087.12│4885652.36│ 18.80│
│营业利润 │ 246943.54│ 352512.47│ 312674.24│ 12.74│
│利润总额 │ 247743.71│ 356992.90│ 314551.70│ 13.49│
│归属于母公司所有│ 94724.00│ 127087.76│ 133375.09│ -4.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 524856.82│ 417404.20│ 301587.99│ 38.40│
│营业外收支净额 │ 800.17│ 4480.43│ 1877.46│ 138.64│
│购买商品、接受劳│ 374776.63│ 901587.90│ 819152.56│ 10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 936267.59│3029827.32│2017316.90│ 50.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1452835.14│2923112.23│2241721.16│ 30.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-516567.55│ 106715.08│-224404.25│ 147.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526078.80│ 628950.81│ 740693.33│ -15.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 932742.09│ 902556.90│ 813559.60│ 10.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-406663.29│-273606.09│ -72866.28│ -275.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102568.93│ 239126.87│ 251586.86│ -4.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1019563.58│1126623.73│ 669620.93│ 68.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 893515.82│ 969678.85│ 776716.23│ 24.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126047.76│ 156944.88│-107095.31│ 246.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106482.13│ 163764.22│ 98479.50│ 66.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-797315.09│ -10281.36│-404282.60│ 97.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 314628.63│ 102274.81│ 207.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 314628.63│ 102274.81│ 207.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 345316.75│ 33.5255│ 32195.18│ 25.3330│
│第三季度│ 283740.34│ 27.5473│ 28602.88│ 22.5064│
│第二季度│ 207105.58│ 20.1071│ 35449.46│ 27.8937│
│第一季度│ 193849.38│ 18.8201│ 30840.24│ 24.2669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 287134.56│ 33.8097│ 21211.99│ 15.9040│
│第三季度│ 188773.04│ 22.2277│ 42931.68│ 32.1887│
│第二季度│ 169521.93│ 19.9610│ 31026.96│ 23.2629│
│第一季度│ 203838.10│ 24.0016│ 38204.46│ 28.6444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1760│ 0.1416│ 0.0670│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1744│ 0.1397│ 0.0664│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1760│ 0.1416│ 0.0670│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.2687│ 3.2379│ 3.1543│ 3.0859│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9596│ -0.9453│ -0.7423│ 0.1982│
│每股现金流量(元) │ -1.4811│ -1.5027│ -0.3135│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.1825│ 1.1825│ 1.1728│ 1.1728│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│ 0.0174│
│每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 0.9450│ 0.8427│ 0.7754│
│净资产收益率(%) │ 5.3831│ 4.3732│ 2.1317│ 7.6500│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 4.4800│ 2.1600│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3327│ 4.3137│ 2.1134│ 7.4922│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 7.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4717063.62│4583544.01│9543738.73│9140897.12│
│归属母公司股东权益 │1759652.11│1743080.21│1698097.79│1661283.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│1336274.90│
│营业成本(万元) │ 437999.14│ 314680.70│ 174375.47│ 906419.00│
│投资收益(万元) │ 45542.73│ 35332.74│ 21653.12│ 67254.72│
│净利润(万元) │ 191264.06│ 162542.50│ 80705.72│ 272856.62│
│营业利润(万元) │ 246943.54│ 204959.84│ 101889.87│ 352512.47│
│利润总额(万元) │ 247743.71│ 205655.40│ 102209.22│ 356992.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 94724.00│ 76228.16│ 36198.96│ 127087.76│
│经营现金流量净额(万元)│-516567.55│-508905.46│-399627.35│ 106715.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1763│ 0.1231│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1682│ 0.1200│ 0.0584│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1763│ 0.1231│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.0457│ 2.9643│ 2.9038│ 2.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4247│ -1.0106│ -0.8613│ -2.0358│
│每股现金流量(元) │ -0.8536│ -0.9166│ -1.2052│ -3.6677│
│每股资本公积金(元) │ 1.1728│ 1.1728│ 1.1728│ 5.7274│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0173│ 0.0173│ 0.0173│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ 0.7281│ 0.6733│ 0.6199│ 2.7361│
│净资产收益率(%) │ 5.7875│ 4.1540│ 2.0566│ 8.6889│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9500│ 4.2300│ 2.0800│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5212│ 3.9302│ 2.0020│ 1.5127│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ 8.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7990990.90│7937303.40│7514227.96│7955007.68│
│归属母公司股东权益 │1639614.74│1595817.29│1563253.39│1534996.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 901504.42│ 543324.66│ 262545.58│1150050.84│
│营业成本(万元) │ 590112.53│ 336106.91│ 164208.16│ 749107.54│
│投资收益(万元) │ 48244.83│ 35154.62│ 11082.70│ 89852.26│
│净利润(万元) │ 214898.99│ 149343.05│ 71090.18│ 248602.92│
│营业利润(万元) │ 277209.82│ 190725.27│ 90607.32│ 312674.24│
│利润总额(万元) │ 279256.70│ 191652.31│ 91918.81│ 314551.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 94892.58│ 66289.70│ 32150.49│ 133375.09│
│经营现金流量净额(万元)│-228659.15│-544034.00│-463656.28│-224404.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1760│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1744│ 0.2300│ 0.2100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2687│ 3.0859│ 2.8513│ 2.3927│
│每股资本公积金(元) │ 1.1825│ 1.1728│ 5.7274│ 9.5699│
│每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 0.7754│ 2.7361│ 2.6170│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9596│ 0.1982│ -2.0358│ 2.4180│
│每股现金流量(元) │ -1.4811│ -0.0191│ -3.6677│ 6.4839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6160│ 26.7752│ 27.1584│ 28.9914│
│应收账款周转率 │ 2.4041│ 5.1801│ 7.1940│ 5.3638│
│总资产周转率 │ 0.1004│ 0.1205│ 0.1880│ 0.3237│
│营业收入增长率(%) │ -22.7948│ 16.1927│ -5.9329│ 384.3591│
│营业利润增长率(%) │ -10.9182│ 12.7411│ -0.7459│ 4046.6007│
│利润总额增长率(%) │ -11.2846│ 13.4926│ -2.1292│ 2705.2801│
│归属母公司净利润增长率│ -0.1777│ -4.7140│ 49.3180│ 1219.4009│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.9702│ 14.9075│ 5.9776│ 904.7949│
│净资产增长率(%) │ 7.3211│ 8.2272│ 1.8116│ 478.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.4802│ 30.7961│ 28.6201│ 20.4192│
│总资产收益率(%) │ 3.0101│ 2.5963│ 0.9463│ 3.1921│
│净资产收益率(%) │ 5.3831│ 4.3732│ 2.1317│ 7.6500│
│营业利润率(%) │ 35.4800│ 38.8327│ 36.1325│ 26.3802│
│销售毛利率(%) │ 28.9756│ 18.2381│ 17.2944│ 11.9992│
│销售净利率(%) │ 31.0147│ 42.2326│ 38.2784│ 26.4906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6160│ 7.3654│ 5.3538│ 26.7752│
│固定资产周转率 │ 0.6240│ 0.3669│ 0.2004│ 1.0394│
│流动资产周转率 │ 0.1680│ 0.1290│ 0.0511│ 0.2586│
│总资产周转率 │ 0.1004│ 0.0561│ 0.0226│ 0.1205│
│股东权益周转率 │ 0.2358│ 0.1819│ 0.0861│ 0.4172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6302│ 2.6084│ 1.0958│ 1.1531│
│速动比率(%) │ 2.5909│ 1.9054│ 0.6314│ 0.6054│
│产权比率 │ 0.7987│ 1.1376│ 3.6072│ 3.4937│
│应收账款周转率 │ 2.7134│ 2.2709│ 1.1859│ 6.7204│
│利息保障倍数 │ 8.3546│ 10.9071│ 8.1165│ 11.4237│
│资产负债率 │ 0.4441│ 0.4326│ 0.6418│ 0.6350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.9325│ -4.0106│ 8.7642│ 21.2824│
│营业利润增长率(%) │ -10.9182│ 7.4634│ 13.4152│ 12.7411│
│总资产增长率(%) │ -40.9702│ -42.2531│ 27.0089│ 14.9075│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.0746│ -18.8263│ 9.1476│ 8.7137│
│净利润增长率(%) │ -10.9982│ 8.8383│ 13.5258│ 9.7560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3040│ 38.0291│ 17.7928│ 18.1742│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.9554│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8423│ 56.2910│ 56.9859│ 61.3242│
│无形资产比率(%) │ 0.3123│ 0.3282│ 0.1586│ 0.2119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4717063.62│ 4583544.01│ 9543738.73│ 9140897.12│
│流动资产 │ 2681286.32│ 2580122.24│ 5438585.06│ 5605578.83│
│非流动资产 │ 2035777.30│ 2003421.77│ 4105153.67│ 3535318.29│
│固定资产 │ 1185151.62│ 1052178.31│ 1058367.15│ 1045616.05│
│货币资金 │ 305123.53│ 278222.74│ 1433478.86│ 1320568.46│
│存货 │ 40045.90│ 65560.09│ 45253.13│ 19888.11│
│应收账款 │ 281789.99│ 233608.94│ 244329.25│ 231233.34│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14733.59│ 15044.07│ 15131.63│ 19365.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175271.50│ 159408.97│ 162706.78│ 84173.79│
│预收账款 │ 11513.43│ 2835.87│ 7056.79│ 5544.47│
│应付账款 │ 193048.09│ 165070.03│ 176472.17│ 175965.43│
│流动负债 │ 1019411.74│ 989152.31│ 4963291.94│ 4861175.24│
│长期借款 │ 923330.71│ 833011.39│ 1065859.56│ 805012.52│
│总负债 │ 2094632.03│ 1982989.17│ 6125344.06│ 5804087.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 636567.19│ 636567.19│ 631364.05│ 631364.05│
│未分配利润 │ 524856.82│ 508734.18│ 453635.02│ 417404.20│
│归属于母公司所│ 1759652.11│ 1743080.21│ 1698097.79│ 1661283.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2622431.59│ 2600554.84│ 3418394.67│ 3336810.00│
│商誉 │ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7990990.90│ 7937303.40│ 7514227.96│ 7955007.68│
│流动资产 │ 4385896.36│ 4343437.44│ 4207765.77│ 4728555.03│
│非流动资产 │ 3605094.54│ 3593865.96│ 3306462.18│ 3226452.66│
│固定资产 │ 968666.06│ 914003.29│ 931240.67│ 936240.86│
│货币资金 │ 811716.00│ 776057.17│ 699041.28│ 1284630.39│
│存货 │ 72897.55│ 63679.06│ 59956.45│ 47817.71│
│应收账款 │ 236202.18│ 225202.83│ 82396.62│ 166445.72│
│其他应收款 │ --│ 47247.77│ --│ 46771.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18947.00│ 18944.61│ 19088.08│ 19429.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 199383.14│ 145154.06│ 117677.93│ 107894.84│
│预收账款 │ 11745.07│ 4320.73│ --│ 49412.18│
│应付账款 │ 192142.61│ 164395.62│ 182300.42│ 149098.42│
│流动负债 │ 4049517.26│ 4129220.31│ 3698762.65│ 4222887.59│
│长期借款 │ 534540.28│ 439635.41│ 427353.68│ 396966.99│
│总负债 │ 4709892.20│ 4733613.68│ 4382328.31│ 4885652.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 631360.62│ 631360.62│ 631360.62│ 631316.93│
│未分配利润 │ 391968.30│ 362459.14│ 333738.48│ 301587.99│
│归属于母公司所│ 1639614.74│ 1595817.29│ 1563253.39│ 1534996.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3281098.70│ 3203689.72│ 3131899.65│ 3069355.32│
│商誉 │ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│ 54615.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│ 1336274.90│
│营业收入 │ 696007.95│ 527802.40│ 281989.75│ 1336274.90│
│营业总成本 │ 547237.85│ 398889.30│ 218387.92│ 1064240.54│
│营业成本 │ 437999.14│ 314680.70│ 174375.47│ 906419.00│
│财务费用 │ 33478.23│ 21251.90│ 14362.23│ 35573.44│
│管理费用 │ 43565.99│ 34061.32│ 16856.32│ 69060.66│
│营业利润 │ 246943.54│ 204959.84│ 101889.87│ 352512.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45542.73│ 35332.74│ 21653.12│ 67254.72│
│营业外收支净额│ 800.17│ 695.57│ 319.35│ 4480.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 247743.71│ 205655.40│ 102209.22│ 356992.90│
│所得税费用 │ 56479.66│ 43112.90│ 21503.49│ 84136.29│
│归属母公司净利│ 94724.00│ 76228.16│ 36198.96│ 127087.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 191264.06│ 162542.50│ 80705.72│ 272856.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 901504.42│ 543324.66│ 258969.48│ 1150050.84│
│营业收入 │ 901504.42│ 543324.66│ 262545.58│ 1150050.84│
│营业总成本 │ 692168.37│ 402488.71│ 191443.47│ 920348.13│
│营业成本 │ 590112.53│ 336106.91│ 164208.16│ 749107.54│
│财务费用 │ 22397.72│ 15103.53│ 6071.32│ 28281.27│
│管理费用 │ 47681.98│ 29483.61│ 10031.30│ 50777.03│
│营业利润 │ 277209.82│ 190725.27│ 90607.32│ 312674.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48244.83│ 35154.62│ 11082.70│ 89852.26│
│营业外收支净额│ 2046.88│ 927.03│ 1311.49│ 1877.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 279256.70│ 191652.31│ 91918.81│ 314551.70│
│所得税费用 │ 64357.71│ 42309.25│ 20829.33│ 65948.78│
│归属母公司净利│ 94892.58│ 66289.70│ 32150.49│ 133375.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 214898.99│ 149343.05│ 71090.18│ 248602.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 936267.59│ 574963.41│ 13674.14│3029827.32│
│经营现金流出小计│ 1452835.14│ 1083868.87│ 413301.49│2923112.23│
│经营现金流量净额│ -516567.55│ -508905.46│ -399627.35│ 106715.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 526078.80│ 193434.26│ 514876.77│ 628950.81│
│投资现金流出小计│ 932742.09│ 703263.55│ 348485.59│ 902556.90│
│投资现金流量净额│ -406663.29│ -509829.29│ 166391.18│-273606.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1019563.58│ 908504.84│ 186123.47│1126623.73│
│筹资现金流出小计│ 893515.82│ 698591.80│ 121630.12│ 969678.85│
│筹资现金流量净额│ 126047.76│ 209913.04│ 64493.35│ 156944.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -132.01│ -132.01│ -23.71│ -335.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -797315.09│ -808953.72│ -168766.53│ -10281.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280395.37│ 696241.19│ -118265.32│2017316.90│
│经营现金流出小计│ 1509054.52│ 1240275.20│ 345390.96│2241721.16│
│经营现金流量净额│ -228659.15│ -544034.00│ -463656.28│-224404.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1086567.39│ 190094.46│ 425087.02│ 740693.33│
│投资现金流出小计│ 1282526.46│ 260665.33│ 557967.26│ 813559.60│
│投资现金流量净额│ -195959.07│ -70570.86│ -132880.24│ -72866.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 570850.23│ 610948.36│ 113000.00│ 669620.93│
│筹资现金流出小计│ 605653.58│ 489968.95│ 165372.07│ 776716.23│
│筹资现金流量净额│ -34803.35│ 120979.41│ -52372.07│-107095.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.40│ 192.95│ 94.24│ 83.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -459511.97│ -493432.51│ -648814.36│-404282.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 305123.53│1320568.46│1284630.39│ 2.80│
│短期借款 │ 175271.50│ 84173.79│ 107894.84│ -21.99│
│应收账款 │ 281789.99│ 231233.34│ 166445.72│ 38.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 46771.50│ --│
│应付账款 │ 193048.09│ 175965.43│ 149098.42│ 18.02│
│在建工程 │ --│ --│ 221415.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 30805.74│ -25247.64│ 222.01│
│流动负债合计 │1019411.74│4861175.24│4222887.59│ 15.11│
│长期借款 │ 923330.71│ 805012.52│ 396966.99│ 102.79│
│负债合计 │2094632.03│5804087.12│4885652.36│ 18.80│
│营业利润 │ 246943.54│ 352512.47│ 312674.24│ 12.74│
│利润总额 │ 247743.71│ 356992.90│ 314551.70│ 13.49│
│归属于母公司所有│ 94724.00│ 127087.76│ 133375.09│ -4.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 524856.82│ 417404.20│ 301587.99│ 38.40│
│营业外收支净额 │ 800.17│ 4480.43│ 1877.46│ 138.64│
│购买商品、接受劳│ 374776.63│ 901587.90│ 819152.56│ 10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 936267.59│3029827.32│2017316.90│ 50.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1452835.14│2923112.23│2241721.16│ 30.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-516567.55│ 106715.08│-224404.25│ 147.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 526078.80│ 628950.81│ 740693.33│ -15.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 932742.09│ 902556.90│ 813559.60│ 10.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-406663.29│-273606.09│ -72866.28│ -275.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 102568.93│ 239126.87│ 251586.86│ -4.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1019563.58│1126623.73│ 669620.93│ 68.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 893515.82│ 969678.85│ 776716.23│ 24.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126047.76│ 156944.88│-107095.31│ 246.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106482.13│ 163764.22│ 98479.50│ 66.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-797315.09│ -10281.36│-404282.60│ 97.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 314628.63│ 102274.81│ 207.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 314628.63│ 102274.81│ 207.63│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 345316.75│ 33.5255│ 32195.18│ 25.3330│
│第三季度│ 283740.34│ 27.5473│ 28602.88│ 22.5064│
│第二季度│ 207105.58│ 20.1071│ 35449.46│ 27.8937│
│第一季度│ 193849.38│ 18.8201│ 30840.24│ 24.2669│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 287134.56│ 33.8097│ 21211.99│ 15.9040│
│第三季度│ 188773.04│ 22.2277│ 42931.68│ 32.1887│
│第二季度│ 169521.93│ 19.9610│ 31026.96│ 23.2629│
│第一季度│ 203838.10│ 24.0016│ 38204.46│ 28.6444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘