ST欣龙 ST欣龙 财务分析报告
≈≈欣龙控股000955≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0051│ 0.0152│ 0.3402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│
│每股净资产(元) │ 1.5056│ 1.5034│ 1.5102│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1149│ -0.0939│ -0.0912│ 0.7939│
│每股现金流量(元) │ -0.4718│ -0.5544│ -0.3952│ 0.2166│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.4045│ -0.4067│ -0.3999│ -0.4168│
│净资产收益率(%) │ 0.8131│ 0.6703│ 1.1182│ 23.6417│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.6700│ 1.1200│ 26.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0778│ 0.3383│ 1.0049│ 22.7800│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 25.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122694.52│ 125436.52│ 129390.85│ 136422.39│
│归属母公司股东权益 │ 81059.47│ 80942.89│ 81309.56│ 80400.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业成本(万元) │ 67272.68│ 42809.86│ 19123.35│ 79978.49│
│投资收益(万元) │ 11.91│ 17.15│ -18.50│ 45.76│
│净利润(万元) │ 714.43│ 667.39│ 1148.33│ 29011.79│
│营业利润(万元) │ 1186.08│ 1151.16│ 1454.80│ 35227.99│
│利润总额(万元) │ 1145.97│ 1113.27│ 1453.01│ 34859.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 659.10│ 542.52│ 909.19│ 19007.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6188.22│ -5057.09│ -4909.00│ 42742.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3942│ 0.3009│ 0.1084│ 0.0090│
│基本每股收益 │ 0.3696│ 0.2884│ 0.1069│ -0.0712│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3942│ 0.3009│ 0.1084│ 0.0090│
│每股净资产(元) │ 1.5344│ 1.4412│ 1.2487│ 1.1403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6517│ 0.4736│ 0.1017│ -0.0507│
│每股现金流量(元) │ 0.4044│ 0.0145│ 0.0485│ 0.0854│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.3756│ -0.4689│ -0.6614│ -0.7698│
│净资产收益率(%) │ 25.6875│ 20.8803│ 8.6800│ 0.7861│
│加权净资产收益率(%) │ 29.4700│ 23.3100│ 9.0700│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0847│ 20.0108│ 8.5560│ -6.2457│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.3400│ --│ -6.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150824.84│ 152169.74│ 130168.72│ 119077.86│
│归属母公司股东权益 │ 82613.80│ 77594.30│ 67227.75│ 61392.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业成本(万元) │ 60522.79│ 38540.04│ 16826.10│ 63569.65│
│投资收益(万元) │ 6.74│ -113.10│ -28.60│ 3423.48│
│净利润(万元) │ 30985.04│ 22828.77│ 7579.47│ 180.52│
│营业利润(万元) │ 36809.59│ 27481.90│ 8224.18│ -54.57│
│利润总额(万元) │ 36717.94│ 27464.28│ 8211.97│ 138.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 21221.42│ 16201.91│ 5835.37│ 482.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 35089.20│ 25497.65│ 5477.57│ -2727.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0122│ 0.3530│ 0.0090│ -0.2020│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0012│ 0.3402│ -0.0712│ -0.2064│
│每股净资产(元) │ 1.5056│ 1.4933│ 1.1403│ 1.1428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9208│
│每股未分配利润(元) │ -0.4045│ -0.4168│ -0.7698│ -0.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1149│ 0.7939│ -0.0507│ -0.1155│
│每股现金流量(元) │ -0.4718│ 0.2166│ 0.0854│ -0.3271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2709│ 7.8600│ 7.2729│ 6.9153│
│应收账款周转率 │ 5.9013│ 12.9721│ 6.9171│ 8.8254│
│总资产周转率 │ 0.5971│ 1.0796│ 0.6305│ 0.6025│
│营业收入增长率(%) │ -31.9291│ 88.0009│ -1.2286│ 17.5915│
│营业利润增长率(%) │ -96.7778│64649.7693│ 99.5115│ -273.2186│
│利润总额增长率(%) │ -96.8790│25005.0670│ 101.2404│ -277.3057│
│归属母公司净利润增长率│ -96.8942│ 3838.6909│ 104.4384│ -339.2858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.6510│ 14.5657│ 4.7938│ -14.5045│
│净资产增长率(%) │ -1.8814│ 30.9615│ -0.2199│ -15.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9235│ 1.3300│ 4.8094│ 21.0347│
│总资产收益率(%) │ 0.5224│ 0.4808│ 0.8848│ 22.7098│
│净资产收益率(%) │ 0.8131│ 0.6703│ 1.1182│ 23.6417│
│营业利润率(%) │ 1.5332│ 2.2940│ 6.0929│ 25.5416│
│销售毛利率(%) │ 13.0380│ 14.6897│ 19.9084│ 42.0126│
│销售净利率(%) │ 0.9235│ 1.3300│ 4.8094│ 21.0347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2709│ 3.0900│ 1.5667│ 7.8600│
│固定资产周转率 │ 1.9075│ 1.2319│ 0.5821│ 3.2848│
│流动资产周转率 │ 1.2475│ 0.7970│ 0.3638│ 2.1737│
│总资产周转率 │ 0.5971│ 0.3833│ 0.1797│ 1.0796│
│股东权益周转率 │ 0.8312│ 0.5640│ 0.2932│ 1.7898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8226│ 3.3711│ 3.3106│ 2.3545│
│速动比率(%) │ 2.8947│ 2.2563│ 2.1686│ 1.8048│
│产权比率 │ 0.3430│ 0.4216│ 0.4662│ 0.5732│
│应收账款周转率 │ 5.9013│ 4.3019│ 2.1622│ 12.9721│
│利息保障倍数 │ 2.2383│ 3.3782│ 7.0834│ 20.2121│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2721│ 0.2930│ 0.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -31.9291│ -36.2483│ -17.8614│ 88.0009│
│营业利润增长率(%) │ -96.7778│ -95.8112│ -82.3108│64649.7693│
│总资产增长率(%) │ -18.6510│ -17.5680│ -0.5976│ 14.5657│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7344│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6146│ 5.4061│ 28.1678│ 41.6146│
│净利润增长率(%) │ -97.6943│ -97.0765│ -84.8495│15970.9324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0661│ 64.5290│ 62.8403│ 58.9349│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1900│ 44.7449│ 47.5132│ 51.1650│
│无形资产比率(%) │ 7.0864│ 6.9893│ 6.8275│ 6.5254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122694.52│ 125436.52│ 129390.85│ 136422.39│
│流动资产 │ 54218.74│ 56126.40│ 61477.71│ 69800.45│
│非流动资产 │ 68475.78│ 69310.11│ 67913.14│ 66621.93│
│固定资产 │ 39998.68│ 40358.77│ 40929.98│ 41112.03│
│货币资金 │ 10254.15│ 5775.80│ 14278.41│ 35523.44│
│存货 │ 13161.40│ 15344.33│ 12047.19│ 12364.45│
│应收账款 │ 16466.61│ 13578.93│ 12334.90│ 9750.97│
│其他应收款 │ --│ 3287.37│ --│ 4463.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8694.68│ 8767.07│ 8834.13│ 8902.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3950.00│ 3950.00│ 6450.00│ 16762.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2453.89│ 3342.02│ 3850.71│ 3673.29│
│流动负债 │ 14183.74│ 16649.26│ 18569.68│ 29645.07│
│长期借款 │ 14700.00│ 14800.00│ 16600.00│ 13619.60│
│总负债 │ 31336.97│ 34126.01│ 37907.15│ 46087.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│
│未分配利润 │ -21779.13│ -21895.71│ -21529.04│ -22438.23│
│归属于母公司所│ 81059.47│ 80942.89│ 81309.56│ 80400.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91357.55│ 91310.51│ 91483.70│ 90335.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150824.84│ 152169.74│ 130168.72│ 119077.86│
│流动资产 │ 90249.05│ 91309.78│ 68870.71│ 57101.53│
│非流动资产 │ 60575.80│ 60859.96│ 61298.00│ 61976.33│
│固定资产 │ 41320.49│ 41924.39│ 42241.26│ 42865.18│
│货币资金 │ 46420.83│ 25592.78│ 27229.32│ 24778.25│
│存货 │ 13330.46│ 13368.81│ 8853.62│ 7986.23│
│应收账款 │ 11300.61│ 14178.00│ 12802.35│ 11513.73│
│其他应收款 │ --│ 5027.69│ --│ 7317.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9113.02│ 9135.00│ 9208.30│ 9286.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23123.39│ 25605.20│ 25787.01│ 11583.71│
│预收账款 │ 4110.63│ 6056.31│ 4465.78│ 1340.94│
│应付账款 │ 2514.25│ 3070.15│ 3008.89│ 4578.48│
│流动负债 │ 42825.38│ 52496.19│ 45598.54│ 32153.18│
│长期借款 │ 11700.00│ 11700.00│ 11800.00│ 21645.15│
│总负债 │ 56041.22│ 65542.38│ 58790.67│ 55288.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│
│未分配利润 │ -20224.80│ -25244.31│ -35610.85│ -41446.22│
│归属于母公司所│ 82613.80│ 77594.30│ 67227.75│ 61392.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94783.63│ 86627.35│ 71378.05│ 63789.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业收入 │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业总成本 │ 76757.21│ 49356.97│ 22432.26│ 98300.64│
│营业成本 │ 67272.68│ 42809.86│ 19123.35│ 79978.49│
│财务费用 │ 839.09│ 555.38│ 238.85│ 2144.53│
│管理费用 │ 3645.24│ 2470.63│ 1238.10│ 9892.65│
│营业利润 │ 1186.08│ 1151.16│ 1454.80│ 35227.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11.91│ 17.15│ -18.50│ 45.76│
│营业外收支净额│ -40.11│ -37.89│ -1.79│ -368.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1145.97│ 1113.27│ 1453.01│ 34859.87│
│所得税费用 │ 431.54│ 445.88│ 304.68│ 5848.08│
│归属母公司净利│ 659.10│ 542.52│ 909.19│ 19007.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 714.43│ 667.39│ 1148.33│ 29011.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业收入 │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业总成本 │ 74792.02│ 48689.08│ 20889.79│ 77358.07│
│营业成本 │ 60522.79│ 38540.04│ 16826.10│ 63569.65│
│财务费用 │ 1784.90│ 1203.99│ 568.85│ 2719.51│
│管理费用 │ 6838.68│ 5320.97│ 1934.38│ 5308.75│
│营业利润 │ 36809.59│ 27481.90│ 8224.18│ -54.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.74│ -113.10│ -28.60│ 3423.48│
│营业外收支净额│ -91.65│ -17.62│ -12.21│ 193.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36717.94│ 27464.28│ 8211.97│ 138.86│
│所得税费用 │ 5732.90│ 4635.51│ 632.50│ -41.67│
│归属母公司净利│ 21221.42│ 16201.91│ 5835.37│ 482.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30985.04│ 22828.77│ 7579.47│ 180.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81683.43│ 53524.46│ 26188.14│ 165433.38│
│经营现金流出小计│ 87871.65│ 58581.55│ 31097.14│ 122690.60│
│经营现金流量净额│ -6188.22│ -5057.09│ -4909.00│ 42742.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18419.72│ 9206.26│ 5440.14│ 73683.75│
│投资现金流出小计│ 25169.39│ 21956.11│ 14173.63│ 87609.22│
│投资现金流量净额│ -6749.67│ -12749.85│ -8733.49│ -13925.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7480.09│ 7480.09│ 6950.00│ 35093.56│
│筹资现金流出小计│ 19900.91│ 19480.27│ 14580.41│ 52051.81│
│筹资现金流量净额│ -12420.81│ -12000.18│ -7630.41│ -16958.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.96│ -40.90│ -6.79│ -194.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25402.67│ -29848.01│ -21279.69│ 11664.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131154.53│ 90448.47│ 35215.70│ 89545.80│
│经营现金流出小计│ 96065.33│ 64950.82│ 29738.13│ 92272.90│
│经营现金流量净额│ 35089.20│ 25497.65│ 5477.57│ -2727.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61063.06│ 25917.32│ 20530.54│ 43672.27│
│投资现金流出小计│ 68816.06│ 49615.15│ 23446.37│ 39393.78│
│投资现金流量净额│ -7753.01│ -23697.83│ -2915.83│ 4278.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19312.33│ 19312.33│ 15312.33│ 38150.16│
│筹资现金流出小计│ 24782.63│ 20357.81│ 15305.21│ 35160.82│
│筹资现金流量净额│ -5470.30│ -1045.48│ 7.12│ 2989.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.27│ 28.26│ 40.30│ 56.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21770.62│ 782.60│ 2609.16│ 4597.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10254.15│ 35523.44│ 24778.25│ 43.37│
│短期借款 │ 3950.00│ 16762.56│ 11583.71│ 44.71│
│应收账款 │ 16466.61│ 9750.97│ 11513.73│ -15.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 7317.60│ --│
│应付账款 │ 2453.89│ 3673.29│ 4578.48│ -19.77│
│在建工程 │ --│ --│ 58.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -5288.42│ 1788.13│ -395.75│
│流动负债合计 │ 14183.74│ 29645.07│ 32153.18│ -7.80│
│长期借款 │ 14700.00│ 13619.60│ 21645.15│ -37.08│
│负债合计 │ 31336.97│ 46087.01│ 55288.27│ -16.64│
│营业利润 │ 1186.08│ 35227.99│ -54.57│ 64655.60│
│利润总额 │ 1145.97│ 34859.87│ 138.86│ 25004.33│
│归属于母公司所有│ 659.10│ 19007.99│ 482.60│ 3838.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21779.13│ -22438.23│ -41446.22│ 45.86│
│营业外收支净额 │ -40.11│ -368.12│ 193.43│ -290.31│
│购买商品、接受劳│ 72914.47│ 96357.59│ 70423.71│ 36.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81683.43│ 165433.38│ 89545.80│ 84.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87871.65│ 122690.60│ 92272.90│ 32.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6188.22│ 42742.78│ -2727.10│ 1667.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18419.72│ 73683.75│ 43672.27│ 68.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25169.39│ 87609.22│ 39393.78│ 122.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6749.67│ -13925.47│ 4278.48│ -425.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1170.51│ 9708.38│ 7185.66│ 35.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7480.09│ 35093.56│ 38150.16│ -8.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19900.91│ 52051.81│ 35160.82│ 48.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12420.81│ -16958.25│ 2989.34│ -667.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 883.68│ 4665.89│ 2984.45│ 56.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25402.67│ 11664.32│ 4597.03│ 153.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5365.19│ 1341.75│ 299.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5365.19│ 1341.75│ 299.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24279.42│ 17.6035│ -2213.43│ -11.6447│
│第三季度│ 34930.75│ 25.3261│ 5019.51│ 26.4074│
│第二季度│ 49644.69│ 35.9943│ 10366.54│ 54.5378│
│第一季度│ 29068.96│ 21.0761│ 5835.37│ 30.6996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13536.24│ 18.4509│ 1604.19│ 332.4082│
│第三季度│ 20349.45│ 27.7379│ -465.20│ -96.3950│
│第二季度│ 17123.09│ 23.3401│ -1011.02│ -209.4967│
│第一季度│ 22354.62│ 30.4711│ 354.63│ 73.4835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0051│ 0.0152│ 0.3402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│
│每股净资产(元) │ 1.5056│ 1.5034│ 1.5102│ 1.4933│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1149│ -0.0939│ -0.0912│ 0.7939│
│每股现金流量(元) │ -0.4718│ -0.5544│ -0.3952│ 0.2166│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.4045│ -0.4067│ -0.3999│ -0.4168│
│净资产收益率(%) │ 0.8131│ 0.6703│ 1.1182│ 23.6417│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.6700│ 1.1200│ 26.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0778│ 0.3383│ 1.0049│ 22.7800│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 25.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 122694.52│ 125436.52│ 129390.85│ 136422.39│
│归属母公司股东权益 │ 81059.47│ 80942.89│ 81309.56│ 80400.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业成本(万元) │ 67272.68│ 42809.86│ 19123.35│ 79978.49│
│投资收益(万元) │ 11.91│ 17.15│ -18.50│ 45.76│
│净利润(万元) │ 714.43│ 667.39│ 1148.33│ 29011.79│
│营业利润(万元) │ 1186.08│ 1151.16│ 1454.80│ 35227.99│
│利润总额(万元) │ 1145.97│ 1113.27│ 1453.01│ 34859.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 659.10│ 542.52│ 909.19│ 19007.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -6188.22│ -5057.09│ -4909.00│ 42742.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3942│ 0.3009│ 0.1084│ 0.0090│
│基本每股收益 │ 0.3696│ 0.2884│ 0.1069│ -0.0712│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3942│ 0.3009│ 0.1084│ 0.0090│
│每股净资产(元) │ 1.5344│ 1.4412│ 1.2487│ 1.1403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6517│ 0.4736│ 0.1017│ -0.0507│
│每股现金流量(元) │ 0.4044│ 0.0145│ 0.0485│ 0.0854│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -0.3756│ -0.4689│ -0.6614│ -0.7698│
│净资产收益率(%) │ 25.6875│ 20.8803│ 8.6800│ 0.7861│
│加权净资产收益率(%) │ 29.4700│ 23.3100│ 9.0700│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0847│ 20.0108│ 8.5560│ -6.2457│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.3400│ --│ -6.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150824.84│ 152169.74│ 130168.72│ 119077.86│
│归属母公司股东权益 │ 82613.80│ 77594.30│ 67227.75│ 61392.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业成本(万元) │ 60522.79│ 38540.04│ 16826.10│ 63569.65│
│投资收益(万元) │ 6.74│ -113.10│ -28.60│ 3423.48│
│净利润(万元) │ 30985.04│ 22828.77│ 7579.47│ 180.52│
│营业利润(万元) │ 36809.59│ 27481.90│ 8224.18│ -54.57│
│利润总额(万元) │ 36717.94│ 27464.28│ 8211.97│ 138.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 21221.42│ 16201.91│ 5835.37│ 482.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 35089.20│ 25497.65│ 5477.57│ -2727.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0122│ 0.3530│ 0.0090│ -0.2020│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0012│ 0.3402│ -0.0712│ -0.2064│
│每股净资产(元) │ 1.5056│ 1.4933│ 1.1403│ 1.1428│
│每股资本公积金(元) │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9208│
│每股未分配利润(元) │ -0.4045│ -0.4168│ -0.7698│ -0.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1149│ 0.7939│ -0.0507│ -0.1155│
│每股现金流量(元) │ -0.4718│ 0.2166│ 0.0854│ -0.3271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2709│ 7.8600│ 7.2729│ 6.9153│
│应收账款周转率 │ 5.9013│ 12.9721│ 6.9171│ 8.8254│
│总资产周转率 │ 0.5971│ 1.0796│ 0.6305│ 0.6025│
│营业收入增长率(%) │ -31.9291│ 88.0009│ -1.2286│ 17.5915│
│营业利润增长率(%) │ -96.7778│64649.7693│ 99.5115│ -273.2186│
│利润总额增长率(%) │ -96.8790│25005.0670│ 101.2404│ -277.3057│
│归属母公司净利润增长率│ -96.8942│ 3838.6909│ 104.4384│ -339.2858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.6510│ 14.5657│ 4.7938│ -14.5045│
│净资产增长率(%) │ -1.8814│ 30.9615│ -0.2199│ -15.0181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9235│ 1.3300│ 4.8094│ 21.0347│
│总资产收益率(%) │ 0.5224│ 0.4808│ 0.8848│ 22.7098│
│净资产收益率(%) │ 0.8131│ 0.6703│ 1.1182│ 23.6417│
│营业利润率(%) │ 1.5332│ 2.2940│ 6.0929│ 25.5416│
│销售毛利率(%) │ 13.0380│ 14.6897│ 19.9084│ 42.0126│
│销售净利率(%) │ 0.9235│ 1.3300│ 4.8094│ 21.0347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2709│ 3.0900│ 1.5667│ 7.8600│
│固定资产周转率 │ 1.9075│ 1.2319│ 0.5821│ 3.2848│
│流动资产周转率 │ 1.2475│ 0.7970│ 0.3638│ 2.1737│
│总资产周转率 │ 0.5971│ 0.3833│ 0.1797│ 1.0796│
│股东权益周转率 │ 0.8312│ 0.5640│ 0.2932│ 1.7898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8226│ 3.3711│ 3.3106│ 2.3545│
│速动比率(%) │ 2.8947│ 2.2563│ 2.1686│ 1.8048│
│产权比率 │ 0.3430│ 0.4216│ 0.4662│ 0.5732│
│应收账款周转率 │ 5.9013│ 4.3019│ 2.1622│ 12.9721│
│利息保障倍数 │ 2.2383│ 3.3782│ 7.0834│ 20.2121│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2721│ 0.2930│ 0.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -31.9291│ -36.2483│ -17.8614│ 88.0009│
│营业利润增长率(%) │ -96.7778│ -95.8112│ -82.3108│64649.7693│
│总资产增长率(%) │ -18.6510│ -17.5680│ -0.5976│ 14.5657│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7344│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6146│ 5.4061│ 28.1678│ 41.6146│
│净利润增长率(%) │ -97.6943│ -97.0765│ -84.8495│15970.9324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.0661│ 64.5290│ 62.8403│ 58.9349│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1747│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.1900│ 44.7449│ 47.5132│ 51.1650│
│无形资产比率(%) │ 7.0864│ 6.9893│ 6.8275│ 6.5254│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 122694.52│ 125436.52│ 129390.85│ 136422.39│
│流动资产 │ 54218.74│ 56126.40│ 61477.71│ 69800.45│
│非流动资产 │ 68475.78│ 69310.11│ 67913.14│ 66621.93│
│固定资产 │ 39998.68│ 40358.77│ 40929.98│ 41112.03│
│货币资金 │ 10254.15│ 5775.80│ 14278.41│ 35523.44│
│存货 │ 13161.40│ 15344.33│ 12047.19│ 12364.45│
│应收账款 │ 16466.61│ 13578.93│ 12334.90│ 9750.97│
│其他应收款 │ --│ 3287.37│ --│ 4463.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8694.68│ 8767.07│ 8834.13│ 8902.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3950.00│ 3950.00│ 6450.00│ 16762.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2453.89│ 3342.02│ 3850.71│ 3673.29│
│流动负债 │ 14183.74│ 16649.26│ 18569.68│ 29645.07│
│长期借款 │ 14700.00│ 14800.00│ 16600.00│ 13619.60│
│总负债 │ 31336.97│ 34126.01│ 37907.15│ 46087.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│
│未分配利润 │ -21779.13│ -21895.71│ -21529.04│ -22438.23│
│归属于母公司所│ 81059.47│ 80942.89│ 81309.56│ 80400.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91357.55│ 91310.51│ 91483.70│ 90335.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150824.84│ 152169.74│ 130168.72│ 119077.86│
│流动资产 │ 90249.05│ 91309.78│ 68870.71│ 57101.53│
│非流动资产 │ 60575.80│ 60859.96│ 61298.00│ 61976.33│
│固定资产 │ 41320.49│ 41924.39│ 42241.26│ 42865.18│
│货币资金 │ 46420.83│ 25592.78│ 27229.32│ 24778.25│
│存货 │ 13330.46│ 13368.81│ 8853.62│ 7986.23│
│应收账款 │ 11300.61│ 14178.00│ 12802.35│ 11513.73│
│其他应收款 │ --│ 5027.69│ --│ 7317.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9113.02│ 9135.00│ 9208.30│ 9286.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23123.39│ 25605.20│ 25787.01│ 11583.71│
│预收账款 │ 4110.63│ 6056.31│ 4465.78│ 1340.94│
│应付账款 │ 2514.25│ 3070.15│ 3008.89│ 4578.48│
│流动负债 │ 42825.38│ 52496.19│ 45598.54│ 32153.18│
│长期借款 │ 11700.00│ 11700.00│ 11800.00│ 21645.15│
│总负债 │ 56041.22│ 65542.38│ 58790.67│ 55288.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│ 48999.10│
│未分配利润 │ -20224.80│ -25244.31│ -35610.85│ -41446.22│
│归属于母公司所│ 82613.80│ 77594.30│ 67227.75│ 61392.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94783.63│ 86627.35│ 71378.05│ 63789.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业收入 │ 77358.71│ 50181.32│ 23876.84│ 137923.81│
│营业总成本 │ 76757.21│ 49356.97│ 22432.26│ 98300.64│
│营业成本 │ 67272.68│ 42809.86│ 19123.35│ 79978.49│
│财务费用 │ 839.09│ 555.38│ 238.85│ 2144.53│
│管理费用 │ 3645.24│ 2470.63│ 1238.10│ 9892.65│
│营业利润 │ 1186.08│ 1151.16│ 1454.80│ 35227.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11.91│ 17.15│ -18.50│ 45.76│
│营业外收支净额│ -40.11│ -37.89│ -1.79│ -368.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1145.97│ 1113.27│ 1453.01│ 34859.87│
│所得税费用 │ 431.54│ 445.88│ 304.68│ 5848.08│
│归属母公司净利│ 659.10│ 542.52│ 909.19│ 19007.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 714.43│ 667.39│ 1148.33│ 29011.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业收入 │ 113644.40│ 78713.64│ 29068.96│ 73363.40│
│营业总成本 │ 74792.02│ 48689.08│ 20889.79│ 77358.07│
│营业成本 │ 60522.79│ 38540.04│ 16826.10│ 63569.65│
│财务费用 │ 1784.90│ 1203.99│ 568.85│ 2719.51│
│管理费用 │ 6838.68│ 5320.97│ 1934.38│ 5308.75│
│营业利润 │ 36809.59│ 27481.90│ 8224.18│ -54.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.74│ -113.10│ -28.60│ 3423.48│
│营业外收支净额│ -91.65│ -17.62│ -12.21│ 193.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36717.94│ 27464.28│ 8211.97│ 138.86│
│所得税费用 │ 5732.90│ 4635.51│ 632.50│ -41.67│
│归属母公司净利│ 21221.42│ 16201.91│ 5835.37│ 482.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30985.04│ 22828.77│ 7579.47│ 180.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81683.43│ 53524.46│ 26188.14│ 165433.38│
│经营现金流出小计│ 87871.65│ 58581.55│ 31097.14│ 122690.60│
│经营现金流量净额│ -6188.22│ -5057.09│ -4909.00│ 42742.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18419.72│ 9206.26│ 5440.14│ 73683.75│
│投资现金流出小计│ 25169.39│ 21956.11│ 14173.63│ 87609.22│
│投资现金流量净额│ -6749.67│ -12749.85│ -8733.49│ -13925.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7480.09│ 7480.09│ 6950.00│ 35093.56│
│筹资现金流出小计│ 19900.91│ 19480.27│ 14580.41│ 52051.81│
│筹资现金流量净额│ -12420.81│ -12000.18│ -7630.41│ -16958.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.96│ -40.90│ -6.79│ -194.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25402.67│ -29848.01│ -21279.69│ 11664.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131154.53│ 90448.47│ 35215.70│ 89545.80│
│经营现金流出小计│ 96065.33│ 64950.82│ 29738.13│ 92272.90│
│经营现金流量净额│ 35089.20│ 25497.65│ 5477.57│ -2727.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61063.06│ 25917.32│ 20530.54│ 43672.27│
│投资现金流出小计│ 68816.06│ 49615.15│ 23446.37│ 39393.78│
│投资现金流量净额│ -7753.01│ -23697.83│ -2915.83│ 4278.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19312.33│ 19312.33│ 15312.33│ 38150.16│
│筹资现金流出小计│ 24782.63│ 20357.81│ 15305.21│ 35160.82│
│筹资现金流量净额│ -5470.30│ -1045.48│ 7.12│ 2989.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.27│ 28.26│ 40.30│ 56.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21770.62│ 782.60│ 2609.16│ 4597.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10254.15│ 35523.44│ 24778.25│ 43.37│
│短期借款 │ 3950.00│ 16762.56│ 11583.71│ 44.71│
│应收账款 │ 16466.61│ 9750.97│ 11513.73│ -15.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 7317.60│ --│
│应付账款 │ 2453.89│ 3673.29│ 4578.48│ -19.77│
│在建工程 │ --│ --│ 58.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -5288.42│ 1788.13│ -395.75│
│流动负债合计 │ 14183.74│ 29645.07│ 32153.18│ -7.80│
│长期借款 │ 14700.00│ 13619.60│ 21645.15│ -37.08│
│负债合计 │ 31336.97│ 46087.01│ 55288.27│ -16.64│
│营业利润 │ 1186.08│ 35227.99│ -54.57│ 64655.60│
│利润总额 │ 1145.97│ 34859.87│ 138.86│ 25004.33│
│归属于母公司所有│ 659.10│ 19007.99│ 482.60│ 3838.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21779.13│ -22438.23│ -41446.22│ 45.86│
│营业外收支净额 │ -40.11│ -368.12│ 193.43│ -290.31│
│购买商品、接受劳│ 72914.47│ 96357.59│ 70423.71│ 36.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81683.43│ 165433.38│ 89545.80│ 84.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87871.65│ 122690.60│ 92272.90│ 32.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6188.22│ 42742.78│ -2727.10│ 1667.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18419.72│ 73683.75│ 43672.27│ 68.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25169.39│ 87609.22│ 39393.78│ 122.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6749.67│ -13925.47│ 4278.48│ -425.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1170.51│ 9708.38│ 7185.66│ 35.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7480.09│ 35093.56│ 38150.16│ -8.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19900.91│ 52051.81│ 35160.82│ 48.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12420.81│ -16958.25│ 2989.34│ -667.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 883.68│ 4665.89│ 2984.45│ 56.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25402.67│ 11664.32│ 4597.03│ 153.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5365.19│ 1341.75│ 299.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5365.19│ 1341.75│ 299.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24279.42│ 17.6035│ -2213.43│ -11.6447│
│第三季度│ 34930.75│ 25.3261│ 5019.51│ 26.4074│
│第二季度│ 49644.69│ 35.9943│ 10366.54│ 54.5378│
│第一季度│ 29068.96│ 21.0761│ 5835.37│ 30.6996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13536.24│ 18.4509│ 1604.19│ 332.4082│
│第三季度│ 20349.45│ 27.7379│ -465.20│ -96.3950│
│第二季度│ 17123.09│ 23.3401│ -1011.02│ -209.4967│
│第一季度│ 22354.62│ 30.4711│ 354.63│ 73.4835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘