*ST河化 *ST河化 财务分析报告
≈≈河化股份000953≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0078│ 0.0149│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0050│ 0.0048│ 0.0123│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0078│ 0.0149│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.4652│ 0.4639│ 0.4710│ 0.4561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0201│ 0.0065│ 0.1834│
│每股现金流量(元) │ 0.0356│ 0.0696│ 0.0820│ 0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ -1.9481│ -1.9493│ -1.9422│ -1.9571│
│净资产收益率(%) │ 1.9262│ 1.6820│ 3.1661│ 18.5276│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.7000│ 2.9500│ 25.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0595│ 1.0314│ 2.6164│ 23.0444│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 31.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 37919.74│ 38224.37│ 39678.74│ 37629.29│
│归属母公司股东权益 │ 17031.03│ 16984.70│ 17245.02│ 16699.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业成本(万元) │ 10532.16│ 7209.42│ 3194.17│ 15180.72│
│投资收益(万元) │ 41.29│ 41.29│ 22.28│ 76.58│
│净利润(万元) │ 386.66│ 334.96│ 598.73│ 3394.11│
│营业利润(万元) │ 472.11│ 417.08│ 724.81│ 4095.82│
│利润总额(万元) │ 442.81│ 404.38│ 717.81│ 4080.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 328.06│ 285.68│ 546.00│ 3093.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 798.56│ 737.57│ 236.39│ 6713.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1304│ 0.1290│ 0.0255│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.1287│ 0.0251│ -0.2167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1304│ 0.1290│ 0.0255│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.4978│ 0.4949│ 0.3971│ 0.0689│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ 0.1237│ 0.0492│ -0.0378│
│每股现金流量(元) │ 0.0707│ 0.1638│ 0.3022│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 1.3790│ 1.3790│ 1.3764│ 1.4242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0959│ 0.0959│ 0.0958│ 0.1193│
│每股未分配利润(元) │ -1.9143│ -1.9171│ -2.0136│ -2.5423│
│净资产收益率(%) │ 25.5725│ 25.1495│ 5.9649│ -259.9958│
│加权净资产收益率(%) │ 45.3200│ 22.2700│ 4.8600│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.0786│ 25.0772│ 5.8667│ -271.9183│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.2100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38411.85│ 39492.39│ 47490.28│ 34468.36│
│归属母公司股东权益 │ 18223.78│ 18120.79│ 14540.08│ 2342.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业成本(万元) │ 13419.09│ 11189.33│ 3986.11│ 13558.80│
│投资收益(万元) │ 55.85│ 34.99│ 11.58│ --│
│净利润(万元) │ 5038.23│ 4912.34│ 946.04│ -6091.66│
│营业利润(万元) │ 6026.35│ 5885.86│ 1150.29│ -6284.43│
│利润总额(万元) │ 6011.64│ 5859.67│ 1151.54│ -6086.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4660.28│ 4557.29│ 867.29│ -6091.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 5014.92│ 4528.56│ 1801.91│ -1111.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0900│ -0.2100│ -0.9311│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0050│ 0.1100│ -0.2167│ -0.9517│
│每股净资产(元) │ 0.4652│ 0.4561│ 0.0689│ -0.8495│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.4242│ 0.4236│
│每股未分配利润(元) │ -1.9481│ -1.9571│ -2.5423│ -2.4108│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.1834│ -0.0378│ -0.1784│
│每股现金流量(元) │ 0.0356│ 0.0774│ 0.0738│ -0.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9623│ 5.6869│ 5.9329│ 10.1853│
│应收账款周转率 │ 12.2910│ 17.0943│ 10.5729│ 32.9721│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.6755│ 0.3789│ 0.3836│
│营业收入增长率(%) │ -40.0112│ 75.6184│ -40.0024│ 4.6304│
│营业利润增长率(%) │ -92.1659│ 165.1740│ 76.8710│ -578.1718│
│利润总额增长率(%) │ -92.6342│ 167.0349│ 77.7500│ -988.9128│
│归属母公司净利润增长率│ -92.9606│ 150.7895│ 77.7509│-1029.2983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2811│ 9.1705│ -10.9763│ -52.6602│
│净资产增长率(%) │ -6.5450│ 612.7251│ 109.3793│-1172.0528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8989│ 3.5908│ 12.8050│ 13.9381│
│总资产收益率(%) │ 1.0131│ 0.8620│ 1.3737│ 9.4153│
│净资产收益率(%) │ 1.9262│ 1.6820│ 3.1661│ 18.5276│
│营业利润率(%) │ 3.5395│ 4.4711│ 15.5013│ 16.8197│
│销售毛利率(%) │ 21.0372│ 22.7153│ 31.6870│ 37.6594│
│销售净利率(%) │ 2.8989│ 3.5908│ 12.8050│ 13.9381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9623│ 2.4921│ 1.4454│ 5.6869│
│固定资产周转率 │ 1.0830│ 0.7539│ 0.3757│ 1.9528│
│流动资产周转率 │ 1.0097│ 0.7052│ 0.3370│ 2.1597│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2460│ 0.1210│ 0.6755│
│股东权益周转率 │ 0.6933│ 0.4872│ 0.2695│ 2.2311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8131│ 0.7990│ 0.8182│ 0.7560│
│速动比率(%) │ 0.6551│ 0.5745│ 0.6000│ 0.5511│
│产权比率 │ 1.0351│ 1.1567│ 1.2083│ 1.1609│
│应收账款周转率 │ 12.2910│ 11.0551│ 3.0143│ 17.0943│
│利息保障倍数 │ 1.8030│ 3.0518│ 14.8576│ 9.8310│
│资产负债率 │ 0.5086│ 0.5140│ 0.5252│ 0.5152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0112│ -50.9094│ -21.9656│ 75.6184│
│营业利润增长率(%) │ -92.1659│ -92.9138│ -36.9891│ 165.1740│
│总资产增长率(%) │ -1.2811│ -3.2108│ -16.4487│ 9.1705│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.1068│ -5.7896│ 18.7813│ 408.6653│
│净利润增长率(%) │ -92.3254│ -93.1812│ -36.7117│ 155.7174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9134│ 44.4342│ 43.4616│ 44.3777│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0470│ 35.8612│ 37.7955│ 33.8829│
│无形资产比率(%) │ 7.5305│ 7.5970│ 7.4404│ 7.9742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37919.74│ 38224.37│ 39678.74│ 37629.29│
│流动资产 │ 13668.93│ 13707.70│ 14996.80│ 12749.88│
│非流动资产 │ 24250.82│ 24516.67│ 24681.94│ 24879.41│
│固定资产 │ 12060.67│ 12174.39│ 12320.24│ 12572.27│
│货币资金 │ 6815.99│ 8060.71│ 8513.69│ 5512.06│
│存货 │ 2655.99│ 3125.53│ 1759.55│ 2660.20│
│应收账款 │ 1408.58│ 925.80│ 2340.57│ 761.82│
│其他应收款 │ --│ 112.71│ --│ 117.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2855.53│ 2903.90│ 2952.27│ 3000.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.66│ 500.66│ 500.73│ 500.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1417.01│ 1549.54│ 1469.04│ 1550.04│
│流动负债 │ 16810.10│ 17156.08│ 18329.93│ 16864.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19286.54│ 19646.81│ 20837.40│ 19386.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│
│未分配利润 │ -71325.37│ -71367.75│ -71107.43│ -71653.43│
│归属于母公司所│ 17031.03│ 16984.70│ 17245.02│ 16699.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18633.21│ 18577.56│ 18841.33│ 18242.60│
│商誉 │ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38411.85│ 39492.39│ 47490.28│ 34468.36│
│流动资产 │ 13454.48│ 14582.01│ 23092.11│ 9800.60│
│非流动资产 │ 24957.37│ 24910.37│ 24398.16│ 24667.76│
│固定资产 │ 12776.90│ 12681.53│ 12134.17│ 12367.10│
│货币资金 │ 5266.69│ 8674.46│ 13953.07│ 2889.09│
│存货 │ 2300.75│ 1866.91│ 1621.60│ 2678.68│
│应收账款 │ 1340.40│ 2397.33│ 2513.40│ 2087.24│
│其他应收款 │ --│ 39.52│ --│ 31.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3049.01│ 3097.38│ 3145.75│ 3194.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5703.84│ 1564.80│
│应付账款 │ 1650.53│ 1689.88│ 1649.75│ 1836.53│
│流动负债 │ 17167.77│ 18374.19│ 30361.76│ 29615.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18566.74│ 19773.16│ 31628.07│ 30882.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50488.94│ 50488.94│ 50391.44│ 41879.56│
│未分配利润 │ -70088.07│ -70191.05│ -73723.08│ -74757.29│
│归属于母公司所│ 18223.78│ 18120.79│ 14540.08│ 2342.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19845.11│ 19719.22│ 15862.21│ 3586.37│
│商誉 │ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业收入 │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业总成本 │ 13081.23│ 9018.13│ 4077.38│ 20550.75│
│营业成本 │ 10532.16│ 7209.42│ 3194.17│ 15180.72│
│财务费用 │ 411.11│ 306.11│ 51.80│ 869.94│
│管理费用 │ 1419.69│ 986.65│ 559.00│ 3306.78│
│营业利润 │ 472.11│ 417.08│ 724.81│ 4095.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.29│ 41.29│ 22.28│ 76.58│
│营业外收支净额│ -29.30│ -12.70│ --│ -15.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 442.81│ 404.38│ 717.81│ 4080.38│
│所得税费用 │ 56.14│ 69.42│ 119.07│ 686.27│
│归属母公司净利│ 328.06│ 285.68│ 546.00│ 3093.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 386.66│ 334.96│ 598.73│ 3394.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业收入 │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业总成本 │ 16393.99│ 13121.79│ 4854.68│ 20232.31│
│营业成本 │ 13419.09│ 11189.33│ 3986.11│ 13558.80│
│财务费用 │ 372.22│ 230.09│ 142.14│ 2459.26│
│管理费用 │ 1331.87│ 779.42│ 402.76│ 3887.32│
│营业利润 │ 6026.35│ 5885.86│ 1150.29│ -6284.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.85│ 34.99│ 11.58│ --│
│营业外收支净额│ -14.71│ -26.19│ --│ 197.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6011.64│ 5859.67│ 1151.54│ -6086.95│
│所得税费用 │ 973.41│ 947.33│ 205.50│ 4.70│
│归属母公司净利│ 4660.28│ 4557.29│ 867.29│ -6091.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5038.23│ 4912.34│ 946.04│ -6091.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13081.82│ 9840.65│ 4626.88│ 26894.38│
│经营现金流出小计│ 12283.26│ 9103.08│ 4390.49│ 20181.30│
│经营现金流量净额│ 798.56│ 737.57│ 236.39│ 6713.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16641.29│ 9891.29│ 4472.28│ 25824.08│
│投资现金流出小计│ 15996.97│ 7948.95│ 1691.23│ 30660.71│
│投资现金流量净额│ 644.31│ 1942.34│ 2781.06│ -4836.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11765.00│
│筹资现金流出小计│ 54.21│ 48.10│ 41.98│ 10497.85│
│筹资现金流量净额│ -54.21│ -48.10│ -41.98│ 1267.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -84.73│ -83.16│ 26.17│ -310.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1303.93│ 2548.66│ 3001.63│ 2832.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24685.91│ 19619.87│ 9817.86│ 15472.28│
│经营现金流出小计│ 19670.98│ 15091.32│ 8015.95│ 16583.74│
│经营现金流量净额│ 5014.92│ 4528.56│ 1801.91│ -1111.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24253.29│ 19382.43│ 5291.58│ --│
│投资现金流出小计│ 33055.58│ 24596.98│ 7288.19│ 5039.53│
│投资现金流量净额│ -8802.29│ -5214.54│ -1996.61│ -5039.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11265.00│ 11265.00│ 11265.00│ 9570.50│
│筹资现金流出小计│ 4890.03│ 4583.64│ 6.32│ 1248.19│
│筹资现金流量净额│ 6374.97│ 6681.36│ 11258.68│ 8322.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2587.61│ 5995.37│ 11063.98│ 2171.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6815.99│ 5512.06│ 2889.09│ 90.79│
│短期借款 │ 500.66│ 500.73│ 500.00│ 0.15│
│应收账款 │ 1408.58│ 761.82│ 2087.24│ -63.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 31.24│ --│
│应付账款 │ 1417.01│ 1550.04│ 1836.53│ -15.60│
│存货的减少 │ --│ 18.49│ 631.84│ -97.07│
│流动负债合计 │ 16810.10│ 16864.92│ 29615.69│ -43.05│
│负债合计 │ 19286.54│ 19386.69│ 30882.00│ -37.22│
│营业利润 │ 472.11│ 4095.82│ -6284.43│ 165.17│
│利润总额 │ 442.81│ 4080.38│ -6086.95│ 167.03│
│归属于母公司所有│ 328.06│ 3093.92│ -6091.66│ 150.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71325.37│ -71653.43│ -74757.29│ 4.15│
│营业外收支净额 │ -29.30│ -15.43│ 197.48│ -107.81│
│购买商品、接受劳│ 9838.09│ 14986.43│ 14925.76│ 0.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13081.82│ 26894.38│ 15472.28│ 73.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12283.26│ 20181.30│ 16583.74│ 21.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798.56│ 6713.08│ -1111.46│ 703.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16641.29│ 25824.08│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15996.97│ 30660.71│ 5039.53│ 508.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 644.31│ -4836.64│ -5039.53│ 4.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 346.97│ 1860.63│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11765.00│ 9570.50│ 22.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54.21│ 10497.85│ 1248.19│ 741.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54.21│ 1267.15│ 8322.31│ -84.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54.21│ 60.21│ 38.19│ 57.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1303.93│ 2832.97│ 2171.32│ 30.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99.10│ -1313.24│ 107.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99.10│ -1313.24│ 107.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2116.92│ 8.6933│ -1566.36│ -50.6269│
│第三季度│ 3231.96│ 13.2722│ 102.98│ 3.3286│
│第二季度│ 13010.43│ 53.4282│ 3690.00│ 119.2661│
│第一季度│ 5991.96│ 24.6063│ 867.29│ 28.0322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1548.84│ 11.1700│ -1051.43│ 17.2602│
│第三季度│ 3577.94│ 25.8036│ -1791.73│ 29.4129│
│第二季度│ 6270.12│ 45.2193│ -1610.71│ 26.4413│
│第一季度│ 2469.12│ 17.8070│ -1637.78│ 26.8857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0078│ 0.0149│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0050│ 0.0048│ 0.0123│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0078│ 0.0149│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 0.4652│ 0.4639│ 0.4710│ 0.4561│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0201│ 0.0065│ 0.1834│
│每股现金流量(元) │ 0.0356│ 0.0696│ 0.0820│ 0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ -1.9481│ -1.9493│ -1.9422│ -1.9571│
│净资产收益率(%) │ 1.9262│ 1.6820│ 3.1661│ 18.5276│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.7000│ 2.9500│ 25.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0595│ 1.0314│ 2.6164│ 23.0444│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0400│ --│ 31.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 37919.74│ 38224.37│ 39678.74│ 37629.29│
│归属母公司股东权益 │ 17031.03│ 16984.70│ 17245.02│ 16699.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业成本(万元) │ 10532.16│ 7209.42│ 3194.17│ 15180.72│
│投资收益(万元) │ 41.29│ 41.29│ 22.28│ 76.58│
│净利润(万元) │ 386.66│ 334.96│ 598.73│ 3394.11│
│营业利润(万元) │ 472.11│ 417.08│ 724.81│ 4095.82│
│利润总额(万元) │ 442.81│ 404.38│ 717.81│ 4080.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 328.06│ 285.68│ 546.00│ 3093.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 798.56│ 737.57│ 236.39│ 6713.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1304│ 0.1290│ 0.0255│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.1287│ 0.0251│ -0.2167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1304│ 0.1290│ 0.0255│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 0.4978│ 0.4949│ 0.3971│ 0.0689│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ 0.1237│ 0.0492│ -0.0378│
│每股现金流量(元) │ 0.0707│ 0.1638│ 0.3022│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 1.3790│ 1.3790│ 1.3764│ 1.4242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0959│ 0.0959│ 0.0958│ 0.1193│
│每股未分配利润(元) │ -1.9143│ -1.9171│ -2.0136│ -2.5423│
│净资产收益率(%) │ 25.5725│ 25.1495│ 5.9649│ -259.9958│
│加权净资产收益率(%) │ 45.3200│ 22.2700│ 4.8600│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.0786│ 25.0772│ 5.8667│ -271.9183│
│加权净资产收益率 │ --│ 22.2100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 38411.85│ 39492.39│ 47490.28│ 34468.36│
│归属母公司股东权益 │ 18223.78│ 18120.79│ 14540.08│ 2342.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业成本(万元) │ 13419.09│ 11189.33│ 3986.11│ 13558.80│
│投资收益(万元) │ 55.85│ 34.99│ 11.58│ --│
│净利润(万元) │ 5038.23│ 4912.34│ 946.04│ -6091.66│
│营业利润(万元) │ 6026.35│ 5885.86│ 1150.29│ -6284.43│
│利润总额(万元) │ 6011.64│ 5859.67│ 1151.54│ -6086.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 4660.28│ 4557.29│ 867.29│ -6091.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 5014.92│ 4528.56│ 1801.91│ -1111.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0900│ -0.2100│ -0.9311│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0050│ 0.1100│ -0.2167│ -0.9517│
│每股净资产(元) │ 0.4652│ 0.4561│ 0.0689│ -0.8495│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.4242│ 0.4236│
│每股未分配利润(元) │ -1.9481│ -1.9571│ -2.5423│ -2.4108│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.1834│ -0.0378│ -0.1784│
│每股现金流量(元) │ 0.0356│ 0.0774│ 0.0738│ -0.6110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9623│ 5.6869│ 5.9329│ 10.1853│
│应收账款周转率 │ 12.2910│ 17.0943│ 10.5729│ 32.9721│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.6755│ 0.3789│ 0.3836│
│营业收入增长率(%) │ -40.0112│ 75.6184│ -40.0024│ 4.6304│
│营业利润增长率(%) │ -92.1659│ 165.1740│ 76.8710│ -578.1718│
│利润总额增长率(%) │ -92.6342│ 167.0349│ 77.7500│ -988.9128│
│归属母公司净利润增长率│ -92.9606│ 150.7895│ 77.7509│-1029.2983│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.2811│ 9.1705│ -10.9763│ -52.6602│
│净资产增长率(%) │ -6.5450│ 612.7251│ 109.3793│-1172.0528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8989│ 3.5908│ 12.8050│ 13.9381│
│总资产收益率(%) │ 1.0131│ 0.8620│ 1.3737│ 9.4153│
│净资产收益率(%) │ 1.9262│ 1.6820│ 3.1661│ 18.5276│
│营业利润率(%) │ 3.5395│ 4.4711│ 15.5013│ 16.8197│
│销售毛利率(%) │ 21.0372│ 22.7153│ 31.6870│ 37.6594│
│销售净利率(%) │ 2.8989│ 3.5908│ 12.8050│ 13.9381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9623│ 2.4921│ 1.4454│ 5.6869│
│固定资产周转率 │ 1.0830│ 0.7539│ 0.3757│ 1.9528│
│流动资产周转率 │ 1.0097│ 0.7052│ 0.3370│ 2.1597│
│总资产周转率 │ 0.3531│ 0.2460│ 0.1210│ 0.6755│
│股东权益周转率 │ 0.6933│ 0.4872│ 0.2695│ 2.2311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8131│ 0.7990│ 0.8182│ 0.7560│
│速动比率(%) │ 0.6551│ 0.5745│ 0.6000│ 0.5511│
│产权比率 │ 1.0351│ 1.1567│ 1.2083│ 1.1609│
│应收账款周转率 │ 12.2910│ 11.0551│ 3.0143│ 17.0943│
│利息保障倍数 │ 1.8030│ 3.0518│ 14.8576│ 9.8310│
│资产负债率 │ 0.5086│ 0.5140│ 0.5252│ 0.5152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.0112│ -50.9094│ -21.9656│ 75.6184│
│营业利润增长率(%) │ -92.1659│ -92.9138│ -36.9891│ 165.1740│
│总资产增长率(%) │ -1.2811│ -3.2108│ -16.4487│ 9.1705│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9991│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.1068│ -5.7896│ 18.7813│ 408.6653│
│净利润增长率(%) │ -92.3254│ -93.1812│ -36.7117│ 155.7174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9134│ 44.4342│ 43.4616│ 44.3777│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.8498│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0470│ 35.8612│ 37.7955│ 33.8829│
│无形资产比率(%) │ 7.5305│ 7.5970│ 7.4404│ 7.9742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37919.74│ 38224.37│ 39678.74│ 37629.29│
│流动资产 │ 13668.93│ 13707.70│ 14996.80│ 12749.88│
│非流动资产 │ 24250.82│ 24516.67│ 24681.94│ 24879.41│
│固定资产 │ 12060.67│ 12174.39│ 12320.24│ 12572.27│
│货币资金 │ 6815.99│ 8060.71│ 8513.69│ 5512.06│
│存货 │ 2655.99│ 3125.53│ 1759.55│ 2660.20│
│应收账款 │ 1408.58│ 925.80│ 2340.57│ 761.82│
│其他应收款 │ --│ 112.71│ --│ 117.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2855.53│ 2903.90│ 2952.27│ 3000.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.66│ 500.66│ 500.73│ 500.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1417.01│ 1549.54│ 1469.04│ 1550.04│
│流动负债 │ 16810.10│ 17156.08│ 18329.93│ 16864.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19286.54│ 19646.81│ 20837.40│ 19386.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│ 50530.54│
│未分配利润 │ -71325.37│ -71367.75│ -71107.43│ -71653.43│
│归属于母公司所│ 17031.03│ 16984.70│ 17245.02│ 16699.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18633.21│ 18577.56│ 18841.33│ 18242.60│
│商誉 │ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38411.85│ 39492.39│ 47490.28│ 34468.36│
│流动资产 │ 13454.48│ 14582.01│ 23092.11│ 9800.60│
│非流动资产 │ 24957.37│ 24910.37│ 24398.16│ 24667.76│
│固定资产 │ 12776.90│ 12681.53│ 12134.17│ 12367.10│
│货币资金 │ 5266.69│ 8674.46│ 13953.07│ 2889.09│
│存货 │ 2300.75│ 1866.91│ 1621.60│ 2678.68│
│应收账款 │ 1340.40│ 2397.33│ 2513.40│ 2087.24│
│其他应收款 │ --│ 39.52│ --│ 31.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3049.01│ 3097.38│ 3145.75│ 3194.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5703.84│ 1564.80│
│应付账款 │ 1650.53│ 1689.88│ 1649.75│ 1836.53│
│流动负债 │ 17167.77│ 18374.19│ 30361.76│ 29615.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 18566.74│ 19773.16│ 31628.07│ 30882.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50488.94│ 50488.94│ 50391.44│ 41879.56│
│未分配利润 │ -70088.07│ -70191.05│ -73723.08│ -74757.29│
│归属于母公司所│ 18223.78│ 18120.79│ 14540.08│ 2342.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19845.11│ 19719.22│ 15862.21│ 3586.37│
│商誉 │ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│ 9006.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业收入 │ 13338.12│ 9328.40│ 4675.78│ 24351.27│
│营业总成本 │ 13081.23│ 9018.13│ 4077.38│ 20550.75│
│营业成本 │ 10532.16│ 7209.42│ 3194.17│ 15180.72│
│财务费用 │ 411.11│ 306.11│ 51.80│ 869.94│
│管理费用 │ 1419.69│ 986.65│ 559.00│ 3306.78│
│营业利润 │ 472.11│ 417.08│ 724.81│ 4095.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.29│ 41.29│ 22.28│ 76.58│
│营业外收支净额│ -29.30│ -12.70│ --│ -15.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 442.81│ 404.38│ 717.81│ 4080.38│
│所得税费用 │ 56.14│ 69.42│ 119.07│ 686.27│
│归属母公司净利│ 328.06│ 285.68│ 546.00│ 3093.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 386.66│ 334.96│ 598.73│ 3394.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业收入 │ 22234.35│ 19002.39│ 5991.96│ 13866.01│
│营业总成本 │ 16393.99│ 13121.79│ 4854.68│ 20232.31│
│营业成本 │ 13419.09│ 11189.33│ 3986.11│ 13558.80│
│财务费用 │ 372.22│ 230.09│ 142.14│ 2459.26│
│管理费用 │ 1331.87│ 779.42│ 402.76│ 3887.32│
│营业利润 │ 6026.35│ 5885.86│ 1150.29│ -6284.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 55.85│ 34.99│ 11.58│ --│
│营业外收支净额│ -14.71│ -26.19│ --│ 197.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6011.64│ 5859.67│ 1151.54│ -6086.95│
│所得税费用 │ 973.41│ 947.33│ 205.50│ 4.70│
│归属母公司净利│ 4660.28│ 4557.29│ 867.29│ -6091.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5038.23│ 4912.34│ 946.04│ -6091.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13081.82│ 9840.65│ 4626.88│ 26894.38│
│经营现金流出小计│ 12283.26│ 9103.08│ 4390.49│ 20181.30│
│经营现金流量净额│ 798.56│ 737.57│ 236.39│ 6713.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16641.29│ 9891.29│ 4472.28│ 25824.08│
│投资现金流出小计│ 15996.97│ 7948.95│ 1691.23│ 30660.71│
│投资现金流量净额│ 644.31│ 1942.34│ 2781.06│ -4836.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11765.00│
│筹资现金流出小计│ 54.21│ 48.10│ 41.98│ 10497.85│
│筹资现金流量净额│ -54.21│ -48.10│ -41.98│ 1267.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -84.73│ -83.16│ 26.17│ -310.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1303.93│ 2548.66│ 3001.63│ 2832.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24685.91│ 19619.87│ 9817.86│ 15472.28│
│经营现金流出小计│ 19670.98│ 15091.32│ 8015.95│ 16583.74│
│经营现金流量净额│ 5014.92│ 4528.56│ 1801.91│ -1111.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24253.29│ 19382.43│ 5291.58│ --│
│投资现金流出小计│ 33055.58│ 24596.98│ 7288.19│ 5039.53│
│投资现金流量净额│ -8802.29│ -5214.54│ -1996.61│ -5039.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11265.00│ 11265.00│ 11265.00│ 9570.50│
│筹资现金流出小计│ 4890.03│ 4583.64│ 6.32│ 1248.19│
│筹资现金流量净额│ 6374.97│ 6681.36│ 11258.68│ 8322.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2587.61│ 5995.37│ 11063.98│ 2171.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6815.99│ 5512.06│ 2889.09│ 90.79│
│短期借款 │ 500.66│ 500.73│ 500.00│ 0.15│
│应收账款 │ 1408.58│ 761.82│ 2087.24│ -63.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 31.24│ --│
│应付账款 │ 1417.01│ 1550.04│ 1836.53│ -15.60│
│存货的减少 │ --│ 18.49│ 631.84│ -97.07│
│流动负债合计 │ 16810.10│ 16864.92│ 29615.69│ -43.05│
│负债合计 │ 19286.54│ 19386.69│ 30882.00│ -37.22│
│营业利润 │ 472.11│ 4095.82│ -6284.43│ 165.17│
│利润总额 │ 442.81│ 4080.38│ -6086.95│ 167.03│
│归属于母公司所有│ 328.06│ 3093.92│ -6091.66│ 150.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71325.37│ -71653.43│ -74757.29│ 4.15│
│营业外收支净额 │ -29.30│ -15.43│ 197.48│ -107.81│
│购买商品、接受劳│ 9838.09│ 14986.43│ 14925.76│ 0.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13081.82│ 26894.38│ 15472.28│ 73.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12283.26│ 20181.30│ 16583.74│ 21.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798.56│ 6713.08│ -1111.46│ 703.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16641.29│ 25824.08│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15996.97│ 30660.71│ 5039.53│ 508.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 644.31│ -4836.64│ -5039.53│ 4.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 346.97│ 1860.63│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 11765.00│ 9570.50│ 22.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54.21│ 10497.85│ 1248.19│ 741.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -54.21│ 1267.15│ 8322.31│ -84.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54.21│ 60.21│ 38.19│ 57.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1303.93│ 2832.97│ 2171.32│ 30.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 99.10│ -1313.24│ 107.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 99.10│ -1313.24│ 107.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2116.92│ 8.6933│ -1566.36│ -50.6269│
│第三季度│ 3231.96│ 13.2722│ 102.98│ 3.3286│
│第二季度│ 13010.43│ 53.4282│ 3690.00│ 119.2661│
│第一季度│ 5991.96│ 24.6063│ 867.29│ 28.0322│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1548.84│ 11.1700│ -1051.43│ 17.2602│
│第三季度│ 3577.94│ 25.8036│ -1791.73│ 29.4129│
│第二季度│ 6270.12│ 45.2193│ -1610.71│ 26.4413│
│第一季度│ 2469.12│ 17.8070│ -1637.78│ 26.8857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘