新乡化纤新乡化纤财务分析报告
≈≈新乡化纤000949≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9714│ 0.5865│ 0.2469│ 0.0665│
│基本每股收益 │ 0.9660│ 0.5835│ 0.2440│ 0.0455│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9714│ 0.5865│ 0.2469│ 0.0665│
│每股净资产(元) │ 4.1773│ 3.8012│ 3.3297│ 3.0596│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0664│ 0.7415│ 0.1657│ 0.0810│
│每股现金流量(元) │ 0.5572│ 0.8568│ 0.0528│ 0.2813│
│每股资本公积金(元) │ 1.6950│ 1.9768│ 1.3693│ 1.3461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1650│ 0.1924│ 0.1924│ 0.1924│
│每股未分配利润(元) │ 1.3173│ 1.0976│ 0.7679│ 0.5210│
│净资产收益率(%) │ 21.0440│ 13.2311│ 7.4149│ 2.1722│
│加权净资产收益率(%) │ 26.6900│ 17.4400│ 7.7600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.9260│ 13.1629│ 7.3280│ 1.4890│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.3500│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1126483.50│1098381.43│ 955592.25│ 878274.78│
│归属母公司股东权益 │ 612695.51│ 557527.01│ 418755.73│ 384792.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业成本(万元) │ 416387.94│ 272144.83│ 131627.47│ 367650.17│
│投资收益(万元) │ -549.45│ -328.00│ -221.71│ -1159.20│
│净利润(万元) │ 128927.58│ 73761.77│ 31047.17│ 8357.15│
│营业利润(万元) │ 170191.43│ 98402.51│ 41299.39│ 11034.77│
│利润总额(万元) │ 169541.10│ 97783.18│ 41257.49│ 10867.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 128935.36│ 73766.85│ 31050.47│ 8358.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 156409.44│ 93258.55│ 20844.39│ 10190.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0226│ 0.0368│ 0.1030│
│基本每股收益 │ 0.0050│ 0.0107│ 0.0349│ 0.0934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0226│ 0.0368│ 0.1030│
│每股净资产(元) │ 3.0133│ 3.0158│ 3.0400│ 3.0031│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0948│ 0.0105│ 0.0544│ 0.2129│
│每股现金流量(元) │ 0.2983│ -0.0591│ 0.1039│ -0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 1.3461│ 1.3461│ 1.3461│ 1.3461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1846│ 0.1846│ 0.1924│ 0.1846│
│每股未分配利润(元) │ 0.4826│ 0.4850│ 0.5210│ 0.4724│
│净资产收益率(%) │ 0.6697│ 0.7505│ 1.2122│ 3.4303│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 0.7500│ 1.2200│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1645│ 0.3548│ 1.1483│ 3.1035│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 875666.76│ 868077.56│ 860393.15│ 813040.35│
│归属母公司股东权益 │ 378971.33│ 379280.21│ 382325.57│ 377691.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业成本(万元) │ 248852.16│ 150942.45│ 73967.52│ 405972.80│
│投资收益(万元) │ -735.37│ -500.92│ -282.32│ -59.41│
│净利润(万元) │ 2537.80│ 2846.68│ 4634.38│ 12979.40│
│营业利润(万元) │ 4043.05│ 4142.22│ 6560.50│ 17296.05│
│利润总额(万元) │ 3909.48│ 4050.11│ 6447.39│ 17251.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 2537.79│ 2846.67│ 4634.37│ 12955.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 11919.99│ 1316.86│ 6844.36│ 26771.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9714│ 0.0665│ 0.1030│ 0.0899│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9660│ 0.0455│ 0.0934│ 0.0775│
│每股净资产(元) │ 4.1773│ 3.0596│ 3.0031│ 2.9105│
│每股资本公积金(元) │ 1.6950│ 1.3461│ 1.3461│ 1.3455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3173│ 0.5210│ 0.4724│ 0.3899│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0664│ 0.0810│ 0.2129│ 0.0223│
│每股现金流量(元) │ 0.5572│ 0.2813│ -0.0213│ 0.1331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3722│ 3.0684│ 3.4333│ 3.8229│
│应收账款周转率 │ 8.3646│ 6.3956│ 7.8312│ 9.7329│
│总资产周转率 │ 0.6469│ 0.5294│ 0.6002│ 0.6260│
│营业收入增长率(%) │ 119.1412│ -6.8200│ 6.8971│ 9.4163│
│营业利润增长率(%) │ 4109.4780│ -36.2006│ 29.2107│ 86.7882│
│利润总额增长率(%) │ 4236.6644│ -37.0091│ 30.1121│ 133.7859│
│归属母公司净利润增长率│ 4980.6210│ -35.4849│ 14.6490│ 273.2816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6429│ 8.0235│ 3.2046│ 21.5853│
│净资产增长率(%) │ 61.6733│ 1.8801│ 3.1840│ 2.8211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.8840│ 17.8924│ 15.9359│ 1.8669│
│总资产收益率(%) │ 12.8789│ 7.5020│ 3.4193│ 0.9882│
│净资产收益率(%) │ 21.0440│ 13.2311│ 7.4149│ 2.1722│
│营业利润率(%) │ 26.2479│ 23.8696│ 21.1981│ 2.4650│
│销售毛利率(%) │ 35.7822│ 33.9856│ 32.4383│ 17.8712│
│销售净利率(%) │ 19.8840│ 17.8924│ 15.9359│ 1.8669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3722│ 2.0924│ 1.0810│ 3.0684│
│固定资产周转率 │ 1.3482│ 0.8448│ 0.3928│ 0.8871│
│流动资产周转率 │ 1.5995│ 1.0305│ 0.5548│ 1.5320│
│总资产周转率 │ 0.6469│ 0.4171│ 0.2125│ 0.5294│
│股东权益周转率 │ 1.3076│ 0.8800│ 0.4863│ 1.1740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6498│ 1.5656│ 1.2505│ 1.2540│
│速动比率(%) │ 1.2223│ 1.0940│ 0.8069│ 0.7632│
│产权比率 │ 0.8383│ 0.9699│ 1.2818│ 1.2822│
│应收账款周转率 │ 8.3646│ 5.8168│ 2.6013│ 6.3956│
│利息保障倍数 │ 14.4582│ 13.7780│ 9.8666│ 1.7251│
│资产负债率 │ 0.4560│ 0.4923│ 0.5617│ 0.5618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.1412│ 124.1781│ 109.7420│ -6.8200│
│营业利润增长率(%) │ 4109.4780│ 2275.5993│ 529.5154│ -36.2006│
│总资产增长率(%) │ 28.6429│ 26.5303│ 11.0646│ 8.0235│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8477│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.6973│ 47.0207│ 9.5535│ 1.9062│
│净利润增长率(%) │ 4980.2930│ 2491.1485│ 569.9309│ -35.6122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3901│ 50.7590│ 43.8216│ 43.8123│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.0239│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.2107│ 43.3493│ 39.5989│ 36.8868│
│无形资产比率(%) │ 1.2318│ 1.2661│ 1.4544│ 1.5911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1126483.50│ 1098381.43│ 955592.25│ 878274.78│
│流动资产 │ 486761.23│ 476140.27│ 378404.17│ 323967.58│
│非流动资产 │ 639722.27│ 622241.16│ 577188.08│ 554307.20│
│固定资产 │ 459056.20│ 473156.25│ 489197.72│ 502849.85│
│货币资金 │ 185755.12│ 217414.90│ 110829.31│ 91186.09│
│存货 │ 126137.01│ 139318.74│ 122709.47│ 120813.49│
│应收账款 │ 82520.88│ 69231.60│ 77275.60│ 72513.68│
│其他应收款 │ --│ 74.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13876.38│ 13907.08│ 13898.18│ 13974.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78811.50│ 99733.54│ 100578.00│ 88589.76│
│预收账款 │ 15412.22│ 14039.35│ 8918.68│ 7014.66│
│应付账款 │ 62427.05│ 43474.20│ 41387.40│ 44296.94│
│流动负债 │ 295045.44│ 304131.58│ 302594.42│ 258347.49│
│长期借款 │ 196903.00│ 214016.50│ 210758.02│ 212059.17│
│总负债 │ 513697.16│ 540760.90│ 536741.22│ 493384.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248612.11│ 248612.11│ 172206.74│ 169293.55│
│未分配利润 │ 193207.74│ 138039.24│ 96580.52│ 65530.04│
│归属于母公司所│ 612695.51│ 557527.01│ 418755.73│ 384792.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 612786.35│ 557620.53│ 418851.04│ 384890.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 875666.76│ 868077.56│ 860393.15│ 813040.35│
│流动资产 │ 319722.81│ 314327.46│ 323967.58│ 260427.67│
│非流动资产 │ 555943.95│ 553750.10│ 554307.20│ 552612.68│
│固定资产 │ 513165.39│ 487178.01│ 502849.85│ 506373.05│
│货币资金 │ 91747.14│ 51798.96│ 91186.09│ 55436.89│
│存货 │ 128715.85│ 140285.51│ 120813.49│ 118822.81│
│应收账款 │ 67132.82│ 70890.51│ 72513.68│ 67472.63│
│其他应收款 │ --│ 451.10│ --│ 1275.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11469.79│ 11540.75│ 13974.21│ 7287.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111319.88│ 100452.07│ 88589.76│ 84927.46│
│预收账款 │ 4724.09│ 4356.92│ 7014.66│ 6645.52│
│应付账款 │ 59588.63│ 66358.55│ 44296.94│ 61273.30│
│流动负债 │ 291319.43│ 259828.46│ 258347.49│ 217920.31│
│长期借款 │ 186787.54│ 215043.73│ 212059.17│ 202512.28│
│总负债 │ 496695.43│ 488797.35│ 493384.09│ 435349.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169293.55│ 169293.55│ 169293.55│ 169293.55│
│未分配利润 │ 60690.40│ 60999.28│ 65530.04│ 59410.26│
│归属于母公司所│ 378971.33│ 379280.21│ 382325.57│ 377691.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378971.33│ 379280.22│ 382325.57│ 377691.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业收入 │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业总成本 │ 479072.50│ 314036.79│ 153710.17│ 432884.95│
│营业成本 │ 416387.94│ 272144.83│ 131627.47│ 367650.17│
│财务费用 │ 12470.44│ 9519.96│ 4653.13│ 19229.51│
│管理费用 │ 28409.91│ 17027.02│ 9038.78│ 26775.01│
│营业利润 │ 170191.43│ 98402.51│ 41299.39│ 11034.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -549.45│ -328.00│ -221.71│ -1159.20│
│营业外收支净额│ -650.33│ -619.32│ -41.89│ -167.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169541.10│ 97783.18│ 41257.49│ 10867.04│
│所得税费用 │ 40613.52│ 24021.41│ 10210.33│ 2509.88│
│归属母公司净利│ 128935.36│ 73766.85│ 31050.47│ 8358.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128927.58│ 73761.77│ 31047.17│ 8357.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业收入 │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业总成本 │ 293334.76│ 177473.54│ 86467.65│ 464556.26│
│营业成本 │ 248852.16│ 150942.45│ 73967.52│ 405972.80│
│财务费用 │ 11689.20│ 6768.87│ 3496.52│ 12310.17│
│管理费用 │ 19038.33│ 12416.58│ 6287.31│ 26055.09│
│营业利润 │ 4043.05│ 4142.22│ 6560.50│ 17296.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -735.37│ -500.92│ -282.32│ -59.41│
│营业外收支净额│ -133.57│ -92.11│ -113.11│ -44.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3909.48│ 4050.11│ 6447.39│ 17251.77│
│所得税费用 │ 1371.68│ 1203.42│ 1813.01│ 4272.36│
│归属母公司净利│ 2537.79│ 2846.67│ 4634.37│ 12955.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2537.80│ 2846.68│ 4634.38│ 12979.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427831.60│ 261414.22│ 84080.64│ 209231.01│
│经营现金流出小计│ 271422.17│ 168155.68│ 63236.25│ 199040.51│
│经营现金流量净额│ 156409.44│ 93258.55│ 20844.39│ 10190.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11909.11│ 837.63│ 61.59│ 111564.25│
│投资现金流出小计│ 115587.27│ 72377.64│ 18267.79│ 135644.86│
│投资现金流量净额│ -103678.16│ -71540.00│ -18206.20│ -24080.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218370.00│ 195370.00│ 54000.00│ 237100.00│
│筹资现金流出小计│ 188423.18│ 108205.76│ 50057.54│ 184987.46│
│筹资现金流量净额│ 29946.82│ 87164.24│ 3942.46│ 52112.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -949.37│ -1125.97│ 55.17│ -2848.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81728.73│ 107756.81│ 6635.82│ 35374.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150427.87│ 106265.75│ 56009.17│ 250161.19│
│经营现金流出小计│ 138507.87│ 104948.89│ 49164.81│ 223390.12│
│经营现金流量净额│ 11919.99│ 1316.86│ 6844.36│ 26771.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106472.06│ 66256.26│ 10020.51│ 30410.58│
│投资现金流出小计│ 125264.71│ 110800.78│ 36783.86│ 88939.41│
│投资现金流量净额│ -18792.64│ -44544.53│ -26763.35│ -58528.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168055.79│ 125055.79│ 76044.38│ 203653.31│
│筹资现金流出小计│ 123041.86│ 89936.57│ 43462.82│ 175029.91│
│筹资现金流量净额│ 45013.93│ 35119.22│ 32581.55│ 28623.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -631.04│ 670.51│ 400.19│ 455.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37510.24│ -7437.94│ 13062.75│ -2678.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 185755.12│ 91186.09│ 55436.89│ 64.49│
│短期借款 │ 78811.50│ 88589.76│ 84927.46│ 4.31│
│应收账款 │ 82520.88│ 72513.68│ 67472.63│ 7.47│
│应付账款 │ 62427.05│ 44296.94│ 61273.30│ -27.71│
│存货的减少 │ --│ -4139.62│ -4091.45│ -1.18│
│流动负债合计 │ 295045.44│ 258347.49│ 217920.31│ 18.55│
│长期借款 │ 196903.00│ 212059.17│ 202512.28│ 4.71│
│负债合计 │ 513697.16│ 493384.09│ 435349.16│ 13.33│
│营业利润 │ 170191.43│ 11034.77│ 17296.05│ -36.20│
│利润总额 │ 169541.10│ 10867.04│ 17251.77│ -37.01│
│归属于母公司所有│ 128935.36│ 8358.54│ 12955.94│ -35.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193207.74│ 65530.04│ 59410.26│ 10.30│
│营业外收支净额 │ -650.33│ -167.73│ -44.28│ -278.79│
│购买商品、接受劳│ 161685.30│ 109451.51│ 138672.88│ -21.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427831.60│ 209231.01│ 250161.19│ -16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271422.17│ 199040.51│ 223390.12│ -10.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156409.44│ 10190.50│ 26771.07│ -61.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11909.11│ 111564.25│ 30410.58│ 266.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115587.27│ 135644.86│ 88939.41│ 52.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103678.16│ -24080.61│ -58528.83│ 58.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73687.27│ 23113.86│ 57364.41│ -59.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218370.00│ 237100.00│ 203653.31│ 16.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188423.18│ 184987.46│ 175029.91│ 5.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29946.82│ 52112.54│ 28623.40│ 82.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13912.78│ 17412.12│ 16260.26│ 7.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81728.73│ 35374.20│ -2678.98│ 1420.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16643.78│ -17419.24│ 4.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16643.78│ -17419.24│ 4.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151768.73│ 33.9034│ 5820.75│ 69.6384│
│第三季度│ 111987.87│ 25.0168│ -308.89│ -3.6954│
│第二季度│ 91006.24│ 20.3297│ -1787.70│ -21.3877│
│第一季度│ 92888.12│ 20.7501│ 4634.37│ 55.4448│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122816.13│ 25.5646│ 2901.12│ 22.3922│
│第三季度│ 112772.27│ 23.4739│ 3298.44│ 25.4589│
│第二季度│ 115087.51│ 23.9558│ 4890.95│ 37.7507│
│第一季度│ 129739.34│ 27.0057│ 1865.42│ 14.3982│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9714│ 0.5865│ 0.2469│ 0.0665│
│基本每股收益 │ 0.9660│ 0.5835│ 0.2440│ 0.0455│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9714│ 0.5865│ 0.2469│ 0.0665│
│每股净资产(元) │ 4.1773│ 3.8012│ 3.3297│ 3.0596│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0664│ 0.7415│ 0.1657│ 0.0810│
│每股现金流量(元) │ 0.5572│ 0.8568│ 0.0528│ 0.2813│
│每股资本公积金(元) │ 1.6950│ 1.9768│ 1.3693│ 1.3461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1650│ 0.1924│ 0.1924│ 0.1924│
│每股未分配利润(元) │ 1.3173│ 1.0976│ 0.7679│ 0.5210│
│净资产收益率(%) │ 21.0440│ 13.2311│ 7.4149│ 2.1722│
│加权净资产收益率(%) │ 26.6900│ 17.4400│ 7.7600│ 2.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.9260│ 13.1629│ 7.3280│ 1.4890│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.3500│ --│ 1.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1126483.50│1098381.43│ 955592.25│ 878274.78│
│归属母公司股东权益 │ 612695.51│ 557527.01│ 418755.73│ 384792.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业成本(万元) │ 416387.94│ 272144.83│ 131627.47│ 367650.17│
│投资收益(万元) │ -549.45│ -328.00│ -221.71│ -1159.20│
│净利润(万元) │ 128927.58│ 73761.77│ 31047.17│ 8357.15│
│营业利润(万元) │ 170191.43│ 98402.51│ 41299.39│ 11034.77│
│利润总额(万元) │ 169541.10│ 97783.18│ 41257.49│ 10867.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 128935.36│ 73766.85│ 31050.47│ 8358.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 156409.44│ 93258.55│ 20844.39│ 10190.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0226│ 0.0368│ 0.1030│
│基本每股收益 │ 0.0050│ 0.0107│ 0.0349│ 0.0934│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0202│ 0.0226│ 0.0368│ 0.1030│
│每股净资产(元) │ 3.0133│ 3.0158│ 3.0400│ 3.0031│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0948│ 0.0105│ 0.0544│ 0.2129│
│每股现金流量(元) │ 0.2983│ -0.0591│ 0.1039│ -0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 1.3461│ 1.3461│ 1.3461│ 1.3461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1846│ 0.1846│ 0.1924│ 0.1846│
│每股未分配利润(元) │ 0.4826│ 0.4850│ 0.5210│ 0.4724│
│净资产收益率(%) │ 0.6697│ 0.7505│ 1.2122│ 3.4303│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 0.7500│ 1.2200│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1645│ 0.3548│ 1.1483│ 3.1035│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3500│ --│ 3.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 875666.76│ 868077.56│ 860393.15│ 813040.35│
│归属母公司股东权益 │ 378971.33│ 379280.21│ 382325.57│ 377691.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业成本(万元) │ 248852.16│ 150942.45│ 73967.52│ 405972.80│
│投资收益(万元) │ -735.37│ -500.92│ -282.32│ -59.41│
│净利润(万元) │ 2537.80│ 2846.68│ 4634.38│ 12979.40│
│营业利润(万元) │ 4043.05│ 4142.22│ 6560.50│ 17296.05│
│利润总额(万元) │ 3909.48│ 4050.11│ 6447.39│ 17251.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 2537.79│ 2846.67│ 4634.37│ 12955.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 11919.99│ 1316.86│ 6844.36│ 26771.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9714│ 0.0665│ 0.1030│ 0.0899│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9660│ 0.0455│ 0.0934│ 0.0775│
│每股净资产(元) │ 4.1773│ 3.0596│ 3.0031│ 2.9105│
│每股资本公积金(元) │ 1.6950│ 1.3461│ 1.3461│ 1.3455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3173│ 0.5210│ 0.4724│ 0.3899│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0664│ 0.0810│ 0.2129│ 0.0223│
│每股现金流量(元) │ 0.5572│ 0.2813│ -0.0213│ 0.1331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3722│ 3.0684│ 3.4333│ 3.8229│
│应收账款周转率 │ 8.3646│ 6.3956│ 7.8312│ 9.7329│
│总资产周转率 │ 0.6469│ 0.5294│ 0.6002│ 0.6260│
│营业收入增长率(%) │ 119.1412│ -6.8200│ 6.8971│ 9.4163│
│营业利润增长率(%) │ 4109.4780│ -36.2006│ 29.2107│ 86.7882│
│利润总额增长率(%) │ 4236.6644│ -37.0091│ 30.1121│ 133.7859│
│归属母公司净利润增长率│ 4980.6210│ -35.4849│ 14.6490│ 273.2816│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6429│ 8.0235│ 3.2046│ 21.5853│
│净资产增长率(%) │ 61.6733│ 1.8801│ 3.1840│ 2.8211│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.8840│ 17.8924│ 15.9359│ 1.8669│
│总资产收益率(%) │ 12.8789│ 7.5020│ 3.4193│ 0.9882│
│净资产收益率(%) │ 21.0440│ 13.2311│ 7.4149│ 2.1722│
│营业利润率(%) │ 26.2479│ 23.8696│ 21.1981│ 2.4650│
│销售毛利率(%) │ 35.7822│ 33.9856│ 32.4383│ 17.8712│
│销售净利率(%) │ 19.8840│ 17.8924│ 15.9359│ 1.8669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3722│ 2.0924│ 1.0810│ 3.0684│
│固定资产周转率 │ 1.3482│ 0.8448│ 0.3928│ 0.8871│
│流动资产周转率 │ 1.5995│ 1.0305│ 0.5548│ 1.5320│
│总资产周转率 │ 0.6469│ 0.4171│ 0.2125│ 0.5294│
│股东权益周转率 │ 1.3076│ 0.8800│ 0.4863│ 1.1740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6498│ 1.5656│ 1.2505│ 1.2540│
│速动比率(%) │ 1.2223│ 1.0940│ 0.8069│ 0.7632│
│产权比率 │ 0.8383│ 0.9699│ 1.2818│ 1.2822│
│应收账款周转率 │ 8.3646│ 5.8168│ 2.6013│ 6.3956│
│利息保障倍数 │ 14.4582│ 13.7780│ 9.8666│ 1.7251│
│资产负债率 │ 0.4560│ 0.4923│ 0.5617│ 0.5618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.1412│ 124.1781│ 109.7420│ -6.8200│
│营业利润增长率(%) │ 4109.4780│ 2275.5993│ 529.5154│ -36.2006│
│总资产增长率(%) │ 28.6429│ 26.5303│ 11.0646│ 8.0235│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.8477│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 61.6973│ 47.0207│ 9.5535│ 1.9062│
│净利润增长率(%) │ 4980.2930│ 2491.1485│ 569.9309│ -35.6122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.3901│ 50.7590│ 43.8216│ 43.8123│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.0239│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.2107│ 43.3493│ 39.5989│ 36.8868│
│无形资产比率(%) │ 1.2318│ 1.2661│ 1.4544│ 1.5911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1126483.50│ 1098381.43│ 955592.25│ 878274.78│
│流动资产 │ 486761.23│ 476140.27│ 378404.17│ 323967.58│
│非流动资产 │ 639722.27│ 622241.16│ 577188.08│ 554307.20│
│固定资产 │ 459056.20│ 473156.25│ 489197.72│ 502849.85│
│货币资金 │ 185755.12│ 217414.90│ 110829.31│ 91186.09│
│存货 │ 126137.01│ 139318.74│ 122709.47│ 120813.49│
│应收账款 │ 82520.88│ 69231.60│ 77275.60│ 72513.68│
│其他应收款 │ --│ 74.57│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13876.38│ 13907.08│ 13898.18│ 13974.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 78811.50│ 99733.54│ 100578.00│ 88589.76│
│预收账款 │ 15412.22│ 14039.35│ 8918.68│ 7014.66│
│应付账款 │ 62427.05│ 43474.20│ 41387.40│ 44296.94│
│流动负债 │ 295045.44│ 304131.58│ 302594.42│ 258347.49│
│长期借款 │ 196903.00│ 214016.50│ 210758.02│ 212059.17│
│总负债 │ 513697.16│ 540760.90│ 536741.22│ 493384.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248612.11│ 248612.11│ 172206.74│ 169293.55│
│未分配利润 │ 193207.74│ 138039.24│ 96580.52│ 65530.04│
│归属于母公司所│ 612695.51│ 557527.01│ 418755.73│ 384792.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 612786.35│ 557620.53│ 418851.04│ 384890.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 875666.76│ 868077.56│ 860393.15│ 813040.35│
│流动资产 │ 319722.81│ 314327.46│ 323967.58│ 260427.67│
│非流动资产 │ 555943.95│ 553750.10│ 554307.20│ 552612.68│
│固定资产 │ 513165.39│ 487178.01│ 502849.85│ 506373.05│
│货币资金 │ 91747.14│ 51798.96│ 91186.09│ 55436.89│
│存货 │ 128715.85│ 140285.51│ 120813.49│ 118822.81│
│应收账款 │ 67132.82│ 70890.51│ 72513.68│ 67472.63│
│其他应收款 │ --│ 451.10│ --│ 1275.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11469.79│ 11540.75│ 13974.21│ 7287.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111319.88│ 100452.07│ 88589.76│ 84927.46│
│预收账款 │ 4724.09│ 4356.92│ 7014.66│ 6645.52│
│应付账款 │ 59588.63│ 66358.55│ 44296.94│ 61273.30│
│流动负债 │ 291319.43│ 259828.46│ 258347.49│ 217920.31│
│长期借款 │ 186787.54│ 215043.73│ 212059.17│ 202512.28│
│总负债 │ 496695.43│ 488797.35│ 493384.09│ 435349.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169293.55│ 169293.55│ 169293.55│ 169293.55│
│未分配利润 │ 60690.40│ 60999.28│ 65530.04│ 59410.26│
│归属于母公司所│ 378971.33│ 379280.21│ 382325.57│ 377691.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 378971.33│ 379280.22│ 382325.57│ 377691.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业收入 │ 648399.89│ 412250.81│ 194825.43│ 447650.96│
│营业总成本 │ 479072.50│ 314036.79│ 153710.17│ 432884.95│
│营业成本 │ 416387.94│ 272144.83│ 131627.47│ 367650.17│
│财务费用 │ 12470.44│ 9519.96│ 4653.13│ 19229.51│
│管理费用 │ 28409.91│ 17027.02│ 9038.78│ 26775.01│
│营业利润 │ 170191.43│ 98402.51│ 41299.39│ 11034.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -549.45│ -328.00│ -221.71│ -1159.20│
│营业外收支净额│ -650.33│ -619.32│ -41.89│ -167.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169541.10│ 97783.18│ 41257.49│ 10867.04│
│所得税费用 │ 40613.52│ 24021.41│ 10210.33│ 2509.88│
│归属母公司净利│ 128935.36│ 73766.85│ 31050.47│ 8358.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128927.58│ 73761.77│ 31047.17│ 8357.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业收入 │ 295882.23│ 183894.36│ 92888.12│ 480415.25│
│营业总成本 │ 293334.76│ 177473.54│ 86467.65│ 464556.26│
│营业成本 │ 248852.16│ 150942.45│ 73967.52│ 405972.80│
│财务费用 │ 11689.20│ 6768.87│ 3496.52│ 12310.17│
│管理费用 │ 19038.33│ 12416.58│ 6287.31│ 26055.09│
│营业利润 │ 4043.05│ 4142.22│ 6560.50│ 17296.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -735.37│ -500.92│ -282.32│ -59.41│
│营业外收支净额│ -133.57│ -92.11│ -113.11│ -44.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3909.48│ 4050.11│ 6447.39│ 17251.77│
│所得税费用 │ 1371.68│ 1203.42│ 1813.01│ 4272.36│
│归属母公司净利│ 2537.79│ 2846.67│ 4634.37│ 12955.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2537.80│ 2846.68│ 4634.38│ 12979.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 427831.60│ 261414.22│ 84080.64│ 209231.01│
│经营现金流出小计│ 271422.17│ 168155.68│ 63236.25│ 199040.51│
│经营现金流量净额│ 156409.44│ 93258.55│ 20844.39│ 10190.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11909.11│ 837.63│ 61.59│ 111564.25│
│投资现金流出小计│ 115587.27│ 72377.64│ 18267.79│ 135644.86│
│投资现金流量净额│ -103678.16│ -71540.00│ -18206.20│ -24080.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218370.00│ 195370.00│ 54000.00│ 237100.00│
│筹资现金流出小计│ 188423.18│ 108205.76│ 50057.54│ 184987.46│
│筹资现金流量净额│ 29946.82│ 87164.24│ 3942.46│ 52112.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -949.37│ -1125.97│ 55.17│ -2848.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81728.73│ 107756.81│ 6635.82│ 35374.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150427.87│ 106265.75│ 56009.17│ 250161.19│
│经营现金流出小计│ 138507.87│ 104948.89│ 49164.81│ 223390.12│
│经营现金流量净额│ 11919.99│ 1316.86│ 6844.36│ 26771.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106472.06│ 66256.26│ 10020.51│ 30410.58│
│投资现金流出小计│ 125264.71│ 110800.78│ 36783.86│ 88939.41│
│投资现金流量净额│ -18792.64│ -44544.53│ -26763.35│ -58528.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168055.79│ 125055.79│ 76044.38│ 203653.31│
│筹资现金流出小计│ 123041.86│ 89936.57│ 43462.82│ 175029.91│
│筹资现金流量净额│ 45013.93│ 35119.22│ 32581.55│ 28623.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -631.04│ 670.51│ 400.19│ 455.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37510.24│ -7437.94│ 13062.75│ -2678.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 185755.12│ 91186.09│ 55436.89│ 64.49│
│短期借款 │ 78811.50│ 88589.76│ 84927.46│ 4.31│
│应收账款 │ 82520.88│ 72513.68│ 67472.63│ 7.47│
│应付账款 │ 62427.05│ 44296.94│ 61273.30│ -27.71│
│存货的减少 │ --│ -4139.62│ -4091.45│ -1.18│
│流动负债合计 │ 295045.44│ 258347.49│ 217920.31│ 18.55│
│长期借款 │ 196903.00│ 212059.17│ 202512.28│ 4.71│
│负债合计 │ 513697.16│ 493384.09│ 435349.16│ 13.33│
│营业利润 │ 170191.43│ 11034.77│ 17296.05│ -36.20│
│利润总额 │ 169541.10│ 10867.04│ 17251.77│ -37.01│
│归属于母公司所有│ 128935.36│ 8358.54│ 12955.94│ -35.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 193207.74│ 65530.04│ 59410.26│ 10.30│
│营业外收支净额 │ -650.33│ -167.73│ -44.28│ -278.79│
│购买商品、接受劳│ 161685.30│ 109451.51│ 138672.88│ -21.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 427831.60│ 209231.01│ 250161.19│ -16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271422.17│ 199040.51│ 223390.12│ -10.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156409.44│ 10190.50│ 26771.07│ -61.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11909.11│ 111564.25│ 30410.58│ 266.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115587.27│ 135644.86│ 88939.41│ 52.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103678.16│ -24080.61│ -58528.83│ 58.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73687.27│ 23113.86│ 57364.41│ -59.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218370.00│ 237100.00│ 203653.31│ 16.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 188423.18│ 184987.46│ 175029.91│ 5.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29946.82│ 52112.54│ 28623.40│ 82.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13912.78│ 17412.12│ 16260.26│ 7.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81728.73│ 35374.20│ -2678.98│ 1420.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -16643.78│ -17419.24│ 4.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -16643.78│ -17419.24│ 4.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151768.73│ 33.9034│ 5820.75│ 69.6384│
│第三季度│ 111987.87│ 25.0168│ -308.89│ -3.6954│
│第二季度│ 91006.24│ 20.3297│ -1787.70│ -21.3877│
│第一季度│ 92888.12│ 20.7501│ 4634.37│ 55.4448│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122816.13│ 25.5646│ 2901.12│ 22.3922│
│第三季度│ 112772.27│ 23.4739│ 3298.44│ 25.4589│
│第二季度│ 115087.51│ 23.9558│ 4890.95│ 37.7507│
│第一季度│ 129739.34│ 27.0057│ 1865.42│ 14.3982│
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