凯迪电力凯迪电力财务分析报告
≈≈凯迪退000939≈≈(更新:20.11.05)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ -0.9600│
│基本每股收益 │ -0.2800│ -0.1900│ --│ -0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ -0.9600│
│每股净资产(元) │ -0.9175│ -0.1494│ -0.0244│ -0.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ 0.0079│ -0.0018│ 0.1712│
│每股现金流量(元) │ -0.0180│ -0.0262│ -0.0073│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│
│每股未分配利润(元) │ -3.6053│ -2.8374│ -2.7119│ -3.3252│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -30.8200│ --│ -458.3500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.5161│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -30.8200│ --│ -467.3165│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2994208.04│3162736.05│3220243.76│3025126.12│
│归属母公司股东权益 │-360523.51│ -58724.88│ -9604.56│-250774.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业成本(万元) │ 136230.60│ 85716.29│ 32151.66│ 224165.25│
│投资收益(万元) │ 202.03│ -7212.73│ 53.42│ -7240.63│
│净利润(万元) │-112697.23│ -85570.48│ -34123.68│-382436.59│
│营业利润(万元) │-112226.23│ -84610.99│ -34411.60│-348023.02│
│利润总额(万元) │-111540.60│ -84983.95│ -33688.86│-374948.11│
│归属母公司净利润(万元)│-110017.89│ -83583.43│ -34328.74│-378056.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 12027.03│ 3114.64│ -716.00│ 67270.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2500│ -0.1300│ -1.2200│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.2500│ -0.1285│ -1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2500│ -0.1300│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.1900│ 0.3042│ 0.4221│ 0.5513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0107│ -0.0212│ -0.0838│
│每股现金流量(元) │ 0.0026│ 0.0081│ -0.0283│ -0.4158│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│
│每股未分配利润(元) │ -2.4981│ -2.3839│ -2.2649│ -2.3798│
│净资产收益率(%) │ -190.7581│ -81.5756│ -30.6070│ -222.0283│
│加权净资产收益率(%) │ -97.7700│ -58.0800│ -26.5400│ -105.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -190.6929│ -81.5239│ -30.2551│ -225.1279│
│加权净资产收益率 │ --│ -58.0400│ --│ -106.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3236471.85│3230486.11│3232053.80│3262867.48│
│归属母公司股东权益 │ 74643.41│ 119519.71│ 165857.01│ 216620.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业成本(万元) │ 169550.94│ 108724.67│ 49797.22│ 362426.75│
│投资收益(万元) │ 297.04│ 160.64│ --│ 4247.03│
│净利润(万元) │-142684.96│ -98128.60│ -51621.27│-519419.91│
│营业利润(万元) │-141384.52│ -97641.38│ -50614.76│-457346.52│
│利润总额(万元) │-141561.60│ -97811.41│ -51399.48│-519124.20│
│归属母公司净利润(万元)│-142388.32│ -97498.89│ -50763.85│-513641.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 8547.50│ 4194.63│ -8327.08│ -32939.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ 否定意见│ 否定意见│
│每股收益(元) │ -0.2800│ -0.9600│ -1.2200│ -0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2800│ -0.9200│ -1.2400│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ -0.9175│ -0.6382│ 0.5513│ 2.4136│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股未分配利润(元) │ -3.6053│ -3.3252│ -2.3798│ -0.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ 0.1712│ -0.0838│ 0.1120│
│每股现金流量(元) │ -0.0180│ -0.0117│ -0.4158│ -1.2769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8448│ 1.4095│ 1.6590│ 1.1314│
│应收账款周转率 │ 0.6936│ 1.4010│ 1.1112│ 2.3698│
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0813│ 0.0676│ 0.1358│
│营业收入增长率(%) │ -18.6130│ 10.7515│ -55.8532│ 8.8993│
│营业利润增长率(%) │ 20.6234│ 23.9039│ -109.2312│-1928.4815│
│利润总额增长率(%) │ 21.2070│ 27.7729│ -137.7733│ -630.6359│
│归属母公司净利润增长率│ 22.7339│ 26.3968│ -115.7691│ -813.7373│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.4854│ -7.2863│ -15.1809│ -7.8778│
│净资产增长率(%) │ -582.9944│ -215.7664│ -77.1603│ -20.0634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -72.8610│ -85.5718│ -91.9143│ -143.6329│
│总资产收益率(%) │ -3.6175│ -2.6769│ -1.0577│ -12.1640│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -72.5565│ -84.6123│ -92.6899│ -130.7081│
│销售毛利率(%) │ 11.9242│ 14.2824│ 13.3974│ 15.2966│
│销售净利率(%) │ -72.8610│ -85.5718│ -91.9143│ -72.4625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8448│ 0.5365│ 0.2009│ 1.4095│
│固定资产周转率 │ 0.0978│ 0.0644│ 0.0236│ 0.1679│
│流动资产周转率 │ 0.2345│ 0.1656│ 0.0609│ 0.4385│
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0313│ 0.0115│ 0.0813│
│股东权益周转率 │ -0.9002│ 22.8653│ 0.6994│ -5.9878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2286│ 0.2211│ 0.2211│ 0.2274│
│速动比率(%) │ 0.1725│ 0.1622│ 0.1326│ 0.1677│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 9145.0479│
│应收账款周转率 │ 0.6936│ 0.4371│ 0.1722│ 1.4399│
│利息保障倍数 │ -0.0692│ -0.2374│ -0.2374│ -0.1731│
│资产负债率 │ 1.1312│ 1.0269│ 1.0104│ 1.0927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.6130│ -16.0862│ -27.8503│ 9.6895│
│营业利润增长率(%) │ 20.6234│ 13.3451│ 32.0127│ 59.8157│
│总资产增长率(%) │ -7.4854│ -2.0972│ -0.3654│ -1.1216│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0999│ -0.0659│ --│
│股东权益增长率(%) │ -899.2069│ -190.6641│ -124.0564│ -246.4600│
│净利润增长率(%) │ 21.0167│ 12.7976│ 33.8961│ 26.3724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -12.0407│ -1.8568│ -0.2983│ -8.2897│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.3250│ 48.6667│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.0597│ 18.9685│ 18.9928│ 18.8299│
│无形资产比率(%) │ 3.6635│ 3.5334│ 3.5222│ 3.7624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2994208.04│ 3162736.05│ 3220243.76│ 3025126.12│
│流动资产 │ 660512.45│ 599922.87│ 611613.52│ 658514.40│
│非流动资产 │ 2333695.59│ 2562813.19│ 2608630.24│ 2366611.73│
│固定资产 │ 1567658.40│ 1528391.30│ 1567185.04│ 1595776.00│
│货币资金 │ 19857.05│ 17554.59│ 26640.67│ 26931.89│
│存货 │ 162053.45│ 159965.81│ 160560.76│ 160474.87│
│应收账款 │ 236590.95│ 248112.66│ 221789.73│ 209424.90│
│其他应收款 │ --│ 91767.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109693.62│ 111750.66│ 113424.37│ 113816.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 428238.63│ 467380.88│ 466514.49│ 429029.19│
│预收账款 │ 465.13│ 61.49│ 32.05│ 106.22│
│应付账款 │ 472080.06│ 427825.26│ 418090.52│ 458546.43│
│流动负债 │ 2889987.12│ 2713014.81│ 2699309.18│ 2864918.68│
│长期借款 │ 195993.01│ 156376.07│ 169085.96│ 151181.26│
│总负债 │ 3386991.43│ 3247679.17│ 3253874.43│ 3305480.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│
│未分配利润 │ -1416721.70│ -1114984.11│ -1065654.56│ -1306683.96│
│归属于母公司所│ -360523.51│ -58724.88│ -9604.56│ -250774.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -392783.39│ -84943.11│ -33630.68│ -280354.76│
│商誉 │ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3236471.85│ 3230486.11│ 3232053.80│ 3262867.48│
│流动资产 │ 593113.66│ 583202.38│ 568293.51│ 595333.24│
│非流动资产 │ 2643358.19│ 2647283.74│ 2663760.29│ 2552227.70│
│固定资产 │ 1543564.67│ 1545389.22│ 1568218.89│ 1565158.61│
│货币资金 │ 20234.27│ 22465.58│ 54976.74│ 66112.19│
│存货 │ 155737.52│ 157058.25│ 157815.65│ 157393.40│
│应收账款 │ 204156.77│ 181642.11│ 162973.80│ 160399.31│
│其他应收款 │ 123824.20│ 126523.88│ 111360.63│ 120950.18│
│可供出售金融资│ 4145.75│ 4145.75│ 4145.75│ 4145.75│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115627.64│ 116986.32│ 118906.80│ 119845.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 467135.44│ 466695.70│ 465138.01│ 467895.74│
│预收账款 │ --│ --│ 154.22│ 114.73│
│应付账款 │ 423683.19│ 406942.51│ --│ 400515.97│
│流动负债 │ 2620920.30│ 2551635.25│ 2503895.53│ 2462915.07│
│长期借款 │ 168238.28│ 187109.28│ 191851.50│ 191851.50│
│总负债 │ 3187325.20│ 3136796.24│ 3092254.33│ 3052039.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│
│未分配利润 │ -981656.93│ -936767.50│ -890032.46│ -935167.80│
│归属于母公司所│ 74643.41│ 119519.71│ 165857.01│ 216620.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49146.65│ 93689.87│ 139799.47│ 191420.74│
│商誉 │ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业收入 │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业总成本 │ 271068.06│ 178378.89│ 72310.25│ 615100.07│
│营业成本 │ 136230.60│ 85716.29│ 32151.66│ 224165.25│
│财务费用 │ 104320.18│ 70098.10│ 29994.55│ 210989.86│
│管理费用 │ 24697.69│ 18501.69│ 8270.62│ 68033.19│
│营业利润 │ -112226.23│ -84610.99│ -34411.60│ -348023.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.03│ -7212.73│ 53.42│ -7240.63│
│营业外收支净额│ 685.62│ -372.96│ 722.73│ -26925.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -111540.60│ -84983.95│ -33688.86│ -374948.11│
│所得税费用 │ 1156.63│ 586.53│ 434.82│ 7488.48│
│归属母公司净利│ -110017.89│ -83583.43│ -34328.74│ -378056.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -112697.23│ -85570.48│ -34123.68│ -382436.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业收入 │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业总成本 │ 334934.96│ 218818.71│ 103053.58│ 710760.23│
│营业成本 │ 169550.94│ 108724.67│ 49797.22│ 362426.75│
│财务费用 │ 124192.73│ 82916.58│ 39468.50│ 201157.17│
│管理费用 │ 34272.91│ 22946.18│ 10632.84│ 71385.53│
│营业利润 │ -141384.52│ -97641.38│ -50614.76│ -457346.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 297.04│ 160.64│ --│ 4247.03│
│营业外收支净额│ -177.08│ -170.04│ -784.72│ -61777.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -141561.60│ -97811.41│ -51399.48│ -519124.20│
│所得税费用 │ 1123.36│ 317.19│ 221.79│ 295.71│
│归属母公司净利│ -142388.32│ -97498.89│ -50763.85│ -513641.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -142684.96│ -98128.60│ -51621.27│ -519419.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139486.75│ 90762.16│ 42508.11│ 317752.96│
│经营现金流出小计│ 127459.71│ 87647.52│ 43224.11│ 250482.05│
│经营现金流量净额│ 12027.03│ 3114.64│ -716.00│ 67270.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 961.65│ 281.25│ --│ 13299.56│
│投资现金流出小计│ 7464.41│ 5275.84│ --│ 7470.99│
│投资现金流量净额│ -6502.77│ -4994.60│ --│ 5828.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4103.66│ --│ 6476.40│
│筹资现金流出小计│ 16599.47│ 12504.30│ 2152.37│ 84158.34│
│筹资现金流量净额│ -12599.47│ -8400.64│ -2152.37│ -77681.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7075.21│ -10280.60│ -2868.37│ -4582.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186352.86│ 130174.42│ 48230.52│ 226818.58│
│经营现金流出小计│ 177805.36│ 125979.79│ 56557.60│ 259757.99│
│经营现金流量净额│ 8547.50│ 4194.63│ -8327.08│ -32939.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13842.48│ 9168.07│ 295.48│ 6597.73│
│投资现金流出小计│ 8432.51│ 5797.41│ 861.05│ 38468.99│
│投资现金流量净额│ 5409.97│ 3370.66│ -565.57│ -31871.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12460.84│ 13727.49│ 9915.27│ 230821.45│
│筹资现金流出小计│ 25413.87│ 18123.80│ 12158.06│ 329467.18│
│筹资现金流量净额│ -12953.03│ -4396.31│ -2242.79│ -98645.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 65.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1004.44│ 3168.98│ -11135.45│-163390.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19857.05│ 26931.89│ 66112.19│ -59.26│
│短期借款 │ 428238.63│ 429029.19│ 467895.74│ -8.31│
│应收账款 │ 236590.95│ 209424.90│ 160399.31│ 30.56│
│应付账款 │ 472080.06│ 458546.43│ 400515.97│ 14.49│
│存货的减少 │ --│ --│ 13353.43│ --│
│流动负债合计 │2889987.12│2864918.68│2462915.07│ 16.32│
│长期借款 │ 195993.01│ 151181.26│ 191851.50│ -21.20│
│负债合计 │3386991.43│3305480.88│3052039.39│ 8.30│
│营业利润 │-112226.23│-348023.02│-457346.52│ 23.90│
│利润总额 │-111540.60│-374948.11│-519124.20│ 27.77│
│归属于母公司所有│-110017.89│-378056.17│-513641.12│ 26.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-1416721.70│-1306683.96│-935167.80│ -39.73│
│营业外收支净额 │ 685.62│ -26925.09│ -61777.69│ 56.42│
│购买商品、接受劳│ 86550.54│ 120858.14│ 128811.26│ -6.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139486.75│ 317752.96│ 226818.58│ 40.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127459.71│ 250482.05│ 259757.99│ -3.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12027.03│ 67270.90│ -32939.42│ 304.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 961.65│ 13299.56│ 6597.73│ 101.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7464.41│ 7470.99│ 38468.99│ -80.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6502.77│ 5828.57│ -31871.26│ 118.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7412.67│ 7470.99│ 38468.99│ -80.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 6476.40│ 230821.45│ -97.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16599.47│ 84158.34│ 329467.18│ -74.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12599.47│ -77681.93│ -98645.74│ 21.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5607.14│ 13092.49│ 34268.13│ -61.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7075.21│ -4582.46│-163390.98│ 97.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ --│ 374687.46│ --│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ --│ 374687.46│ --│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76211.88│ 28.6231│ -235667.84│ 62.3367│
│第三季度│ 70879.92│ 26.6206│ -44889.43│ 11.8737│
│第二季度│ 67711.74│ 25.4307│ -46735.04│ 12.3619│
│第一季度│ 51456.27│ 19.3256│ -50763.85│ 13.4276│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60478.43│ 25.1562│ -340221.35│ 66.2372│
│第三季度│ 40390.66│ 16.8006│ -77270.55│ 15.0437│
│第二季度│ 68570.10│ 28.5219│ -67778.23│ 13.1956│
│第一季度│ 70972.78│ 29.5213│ -28370.99│ 5.5235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ -0.9600│
│基本每股收益 │ -0.2800│ -0.1900│ --│ -0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.2100│ -0.0900│ -0.9600│
│每股净资产(元) │ -0.9175│ -0.1494│ -0.0244│ -0.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ 0.0079│ -0.0018│ 0.1712│
│每股现金流量(元) │ -0.0180│ -0.0262│ -0.0073│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│
│每股未分配利润(元) │ -3.6053│ -2.8374│ -2.7119│ -3.3252│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ -30.8200│ --│ -458.3500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 30.5161│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ -30.8200│ --│ -467.3165│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2994208.04│3162736.05│3220243.76│3025126.12│
│归属母公司股东权益 │-360523.51│ -58724.88│ -9604.56│-250774.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业成本(万元) │ 136230.60│ 85716.29│ 32151.66│ 224165.25│
│投资收益(万元) │ 202.03│ -7212.73│ 53.42│ -7240.63│
│净利润(万元) │-112697.23│ -85570.48│ -34123.68│-382436.59│
│营业利润(万元) │-112226.23│ -84610.99│ -34411.60│-348023.02│
│利润总额(万元) │-111540.60│ -84983.95│ -33688.86│-374948.11│
│归属母公司净利润(万元)│-110017.89│ -83583.43│ -34328.74│-378056.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 12027.03│ 3114.64│ -716.00│ 67270.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2500│ -0.1300│ -1.2200│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.2500│ -0.1285│ -1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2500│ -0.1300│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.1900│ 0.3042│ 0.4221│ 0.5513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0107│ -0.0212│ -0.0838│
│每股现金流量(元) │ 0.0026│ 0.0081│ -0.0283│ -0.4158│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│ 0.0604│
│每股未分配利润(元) │ -2.4981│ -2.3839│ -2.2649│ -2.3798│
│净资产收益率(%) │ -190.7581│ -81.5756│ -30.6070│ -222.0283│
│加权净资产收益率(%) │ -97.7700│ -58.0800│ -26.5400│ -105.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -190.6929│ -81.5239│ -30.2551│ -225.1279│
│加权净资产收益率 │ --│ -58.0400│ --│ -106.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3236471.85│3230486.11│3232053.80│3262867.48│
│归属母公司股东权益 │ 74643.41│ 119519.71│ 165857.01│ 216620.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业成本(万元) │ 169550.94│ 108724.67│ 49797.22│ 362426.75│
│投资收益(万元) │ 297.04│ 160.64│ --│ 4247.03│
│净利润(万元) │-142684.96│ -98128.60│ -51621.27│-519419.91│
│营业利润(万元) │-141384.52│ -97641.38│ -50614.76│-457346.52│
│利润总额(万元) │-141561.60│ -97811.41│ -51399.48│-519124.20│
│归属母公司净利润(万元)│-142388.32│ -97498.89│ -50763.85│-513641.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 8547.50│ 4194.63│ -8327.08│ -32939.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│ 否定意见│ 否定意见│
│每股收益(元) │ -0.2800│ -0.9600│ -1.2200│ -0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2800│ -0.9200│ -1.2400│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ -0.9175│ -0.6382│ 0.5513│ 2.4136│
│每股资本公积金(元) │ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│ 1.6237│
│每股未分配利润(元) │ -3.6053│ -3.3252│ -2.3798│ -0.9118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0306│ 0.1712│ -0.0838│ 0.1120│
│每股现金流量(元) │ -0.0180│ -0.0117│ -0.4158│ -1.2769│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8448│ 1.4095│ 1.6590│ 1.1314│
│应收账款周转率 │ 0.6936│ 1.4010│ 1.1112│ 2.3698│
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0813│ 0.0676│ 0.1358│
│营业收入增长率(%) │ -18.6130│ 10.7515│ -55.8532│ 8.8993│
│营业利润增长率(%) │ 20.6234│ 23.9039│ -109.2312│-1928.4815│
│利润总额增长率(%) │ 21.2070│ 27.7729│ -137.7733│ -630.6359│
│归属母公司净利润增长率│ 22.7339│ 26.3968│ -115.7691│ -813.7373│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.4854│ -7.2863│ -15.1809│ -7.8778│
│净资产增长率(%) │ -582.9944│ -215.7664│ -77.1603│ -20.0634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -72.8610│ -85.5718│ -91.9143│ -143.6329│
│总资产收益率(%) │ -3.6175│ -2.6769│ -1.0577│ -12.1640│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -72.5565│ -84.6123│ -92.6899│ -130.7081│
│销售毛利率(%) │ 11.9242│ 14.2824│ 13.3974│ 15.2966│
│销售净利率(%) │ -72.8610│ -85.5718│ -91.9143│ -72.4625│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8448│ 0.5365│ 0.2009│ 1.4095│
│固定资产周转率 │ 0.0978│ 0.0644│ 0.0236│ 0.1679│
│流动资产周转率 │ 0.2345│ 0.1656│ 0.0609│ 0.4385│
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0313│ 0.0115│ 0.0813│
│股东权益周转率 │ -0.9002│ 22.8653│ 0.6994│ -5.9878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2286│ 0.2211│ 0.2211│ 0.2274│
│速动比率(%) │ 0.1725│ 0.1622│ 0.1326│ 0.1677│
│产权比率 │ --│ --│ --│ 9145.0479│
│应收账款周转率 │ 0.6936│ 0.4371│ 0.1722│ 1.4399│
│利息保障倍数 │ -0.0692│ -0.2374│ -0.2374│ -0.1731│
│资产负债率 │ 1.1312│ 1.0269│ 1.0104│ 1.0927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -18.6130│ -16.0862│ -27.8503│ 9.6895│
│营业利润增长率(%) │ 20.6234│ 13.3451│ 32.0127│ 59.8157│
│总资产增长率(%) │ -7.4854│ -2.0972│ -0.3654│ -1.1216│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0999│ -0.0659│ --│
│股东权益增长率(%) │ -899.2069│ -190.6641│ -124.0564│ -246.4600│
│净利润增长率(%) │ 21.0167│ 12.7976│ 33.8961│ 26.3724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -12.0407│ -1.8568│ -0.2983│ -8.2897│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.3250│ 48.6667│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.0597│ 18.9685│ 18.9928│ 18.8299│
│无形资产比率(%) │ 3.6635│ 3.5334│ 3.5222│ 3.7624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2994208.04│ 3162736.05│ 3220243.76│ 3025126.12│
│流动资产 │ 660512.45│ 599922.87│ 611613.52│ 658514.40│
│非流动资产 │ 2333695.59│ 2562813.19│ 2608630.24│ 2366611.73│
│固定资产 │ 1567658.40│ 1528391.30│ 1567185.04│ 1595776.00│
│货币资金 │ 19857.05│ 17554.59│ 26640.67│ 26931.89│
│存货 │ 162053.45│ 159965.81│ 160560.76│ 160474.87│
│应收账款 │ 236590.95│ 248112.66│ 221789.73│ 209424.90│
│其他应收款 │ --│ 91767.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109693.62│ 111750.66│ 113424.37│ 113816.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 428238.63│ 467380.88│ 466514.49│ 429029.19│
│预收账款 │ 465.13│ 61.49│ 32.05│ 106.22│
│应付账款 │ 472080.06│ 427825.26│ 418090.52│ 458546.43│
│流动负债 │ 2889987.12│ 2713014.81│ 2699309.18│ 2864918.68│
│长期借款 │ 195993.01│ 156376.07│ 169085.96│ 151181.26│
│总负债 │ 3386991.43│ 3247679.17│ 3253874.43│ 3305480.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│
│未分配利润 │ -1416721.70│ -1114984.11│ -1065654.56│ -1306683.96│
│归属于母公司所│ -360523.51│ -58724.88│ -9604.56│ -250774.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -392783.39│ -84943.11│ -33630.68│ -280354.76│
│商誉 │ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3236471.85│ 3230486.11│ 3232053.80│ 3262867.48│
│流动资产 │ 593113.66│ 583202.38│ 568293.51│ 595333.24│
│非流动资产 │ 2643358.19│ 2647283.74│ 2663760.29│ 2552227.70│
│固定资产 │ 1543564.67│ 1545389.22│ 1568218.89│ 1565158.61│
│货币资金 │ 20234.27│ 22465.58│ 54976.74│ 66112.19│
│存货 │ 155737.52│ 157058.25│ 157815.65│ 157393.40│
│应收账款 │ 204156.77│ 181642.11│ 162973.80│ 160399.31│
│其他应收款 │ 123824.20│ 126523.88│ 111360.63│ 120950.18│
│可供出售金融资│ 4145.75│ 4145.75│ 4145.75│ 4145.75│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115627.64│ 116986.32│ 118906.80│ 119845.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 467135.44│ 466695.70│ 465138.01│ 467895.74│
│预收账款 │ --│ --│ 154.22│ 114.73│
│应付账款 │ 423683.19│ 406942.51│ --│ 400515.97│
│流动负债 │ 2620920.30│ 2551635.25│ 2503895.53│ 2462915.07│
│长期借款 │ 168238.28│ 187109.28│ 191851.50│ 191851.50│
│总负债 │ 3187325.20│ 3136796.24│ 3092254.33│ 3052039.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│ 638061.63│
│未分配利润 │ -981656.93│ -936767.50│ -890032.46│ -935167.80│
│归属于母公司所│ 74643.41│ 119519.71│ 165857.01│ 216620.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49146.65│ 93689.87│ 139799.47│ 191420.74│
│商誉 │ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│ 5308.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业收入 │ 154674.27│ 99998.46│ 37125.53│ 266259.81│
│营业总成本 │ 271068.06│ 178378.89│ 72310.25│ 615100.07│
│营业成本 │ 136230.60│ 85716.29│ 32151.66│ 224165.25│
│财务费用 │ 104320.18│ 70098.10│ 29994.55│ 210989.86│
│管理费用 │ 24697.69│ 18501.69│ 8270.62│ 68033.19│
│营业利润 │ -112226.23│ -84610.99│ -34411.60│ -348023.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202.03│ -7212.73│ 53.42│ -7240.63│
│营业外收支净额│ 685.62│ -372.96│ 722.73│ -26925.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -111540.60│ -84983.95│ -33688.86│ -374948.11│
│所得税费用 │ 1156.63│ 586.53│ 434.82│ 7488.48│
│归属母公司净利│ -110017.89│ -83583.43│ -34328.74│ -378056.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -112697.23│ -85570.48│ -34123.68│ -382436.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业收入 │ 190047.94│ 119168.01│ 51456.27│ 240411.97│
│营业总成本 │ 334934.96│ 218818.71│ 103053.58│ 710760.23│
│营业成本 │ 169550.94│ 108724.67│ 49797.22│ 362426.75│
│财务费用 │ 124192.73│ 82916.58│ 39468.50│ 201157.17│
│管理费用 │ 34272.91│ 22946.18│ 10632.84│ 71385.53│
│营业利润 │ -141384.52│ -97641.38│ -50614.76│ -457346.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 297.04│ 160.64│ --│ 4247.03│
│营业外收支净额│ -177.08│ -170.04│ -784.72│ -61777.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -141561.60│ -97811.41│ -51399.48│ -519124.20│
│所得税费用 │ 1123.36│ 317.19│ 221.79│ 295.71│
│归属母公司净利│ -142388.32│ -97498.89│ -50763.85│ -513641.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -142684.96│ -98128.60│ -51621.27│ -519419.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139486.75│ 90762.16│ 42508.11│ 317752.96│
│经营现金流出小计│ 127459.71│ 87647.52│ 43224.11│ 250482.05│
│经营现金流量净额│ 12027.03│ 3114.64│ -716.00│ 67270.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 961.65│ 281.25│ --│ 13299.56│
│投资现金流出小计│ 7464.41│ 5275.84│ --│ 7470.99│
│投资现金流量净额│ -6502.77│ -4994.60│ --│ 5828.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4000.00│ 4103.66│ --│ 6476.40│
│筹资现金流出小计│ 16599.47│ 12504.30│ 2152.37│ 84158.34│
│筹资现金流量净额│ -12599.47│ -8400.64│ -2152.37│ -77681.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7075.21│ -10280.60│ -2868.37│ -4582.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186352.86│ 130174.42│ 48230.52│ 226818.58│
│经营现金流出小计│ 177805.36│ 125979.79│ 56557.60│ 259757.99│
│经营现金流量净额│ 8547.50│ 4194.63│ -8327.08│ -32939.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13842.48│ 9168.07│ 295.48│ 6597.73│
│投资现金流出小计│ 8432.51│ 5797.41│ 861.05│ 38468.99│
│投资现金流量净额│ 5409.97│ 3370.66│ -565.57│ -31871.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12460.84│ 13727.49│ 9915.27│ 230821.45│
│筹资现金流出小计│ 25413.87│ 18123.80│ 12158.06│ 329467.18│
│筹资现金流量净额│ -12953.03│ -4396.31│ -2242.79│ -98645.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 65.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1004.44│ 3168.98│ -11135.45│-163390.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19857.05│ 26931.89│ 66112.19│ -59.26│
│短期借款 │ 428238.63│ 429029.19│ 467895.74│ -8.31│
│应收账款 │ 236590.95│ 209424.90│ 160399.31│ 30.56│
│应付账款 │ 472080.06│ 458546.43│ 400515.97│ 14.49│
│存货的减少 │ --│ --│ 13353.43│ --│
│流动负债合计 │2889987.12│2864918.68│2462915.07│ 16.32│
│长期借款 │ 195993.01│ 151181.26│ 191851.50│ -21.20│
│负债合计 │3386991.43│3305480.88│3052039.39│ 8.30│
│营业利润 │-112226.23│-348023.02│-457346.52│ 23.90│
│利润总额 │-111540.60│-374948.11│-519124.20│ 27.77│
│归属于母公司所有│-110017.89│-378056.17│-513641.12│ 26.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-1416721.70│-1306683.96│-935167.80│ -39.73│
│营业外收支净额 │ 685.62│ -26925.09│ -61777.69│ 56.42│
│购买商品、接受劳│ 86550.54│ 120858.14│ 128811.26│ -6.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139486.75│ 317752.96│ 226818.58│ 40.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127459.71│ 250482.05│ 259757.99│ -3.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12027.03│ 67270.90│ -32939.42│ 304.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 961.65│ 13299.56│ 6597.73│ 101.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7464.41│ 7470.99│ 38468.99│ -80.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6502.77│ 5828.57│ -31871.26│ 118.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7412.67│ 7470.99│ 38468.99│ -80.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4000.00│ 6476.40│ 230821.45│ -97.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16599.47│ 84158.34│ 329467.18│ -74.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12599.47│ -77681.93│ -98645.74│ 21.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5607.14│ 13092.49│ 34268.13│ -61.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7075.21│ -4582.46│-163390.98│ 97.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ --│ 374687.46│ --│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ --│ 374687.46│ --│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76211.88│ 28.6231│ -235667.84│ 62.3367│
│第三季度│ 70879.92│ 26.6206│ -44889.43│ 11.8737│
│第二季度│ 67711.74│ 25.4307│ -46735.04│ 12.3619│
│第一季度│ 51456.27│ 19.3256│ -50763.85│ 13.4276│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60478.43│ 25.1562│ -340221.35│ 66.2372│
│第三季度│ 40390.66│ 16.8006│ -77270.55│ 15.0437│
│第二季度│ 68570.10│ 28.5219│ -67778.23│ 13.1956│
│第一季度│ 70972.78│ 29.5213│ -28370.99│ 5.5235│
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