冀中能源冀中能源财务分析报告
≈≈冀中能源000937≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3868│ 0.1867│ 0.0456│ 0.2223│
│基本每股收益 │ 0.3123│ 0.1867│ 0.0388│ 0.2262│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3868│ 0.1867│ 0.0456│ 0.2223│
│每股净资产(元) │ 5.5998│ 5.3859│ 5.6204│ 5.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7949│ 0.1481│ 0.2321│ 1.8791│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ -0.3546│ -0.1514│ 0.7724│
│每股资本公积金(元) │ 1.1879│ 1.1879│ 1.1879│ 1.1879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6056│ 0.6056│ 0.6056│ 0.6056│
│每股未分配利润(元) │ 2.7991│ 2.5990│ 2.8579│ 2.8123│
│净资产收益率(%) │ 6.9081│ 3.4659│ 0.8105│ 4.0124│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7800│ 3.3400│ 0.8200│ 3.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5768│ 2.5958│ 0.6898│ 4.0853│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5000│ --│ 3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5112786.69│5042370.41│5026037.71│5010986.38│
│归属母公司股东权益 │1978702.53│1903115.53│1985991.33│1957708.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2198007.22│1296790.76│ 597559.80│2064255.44│
│营业成本(万元) │1699226.99│1003259.75│ 461882.85│1576645.75│
│投资收益(万元) │ 8850.54│ 5696.12│ 1411.34│ 9191.39│
│净利润(万元) │ 185236.83│ 95172.26│ 32877.26│ 115373.01│
│营业利润(万元) │ 249585.87│ 134909.11│ 48750.06│ 177619.03│
│利润总额(万元) │ 242116.96│ 128924.45│ 47057.97│ 163392.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 136691.54│ 65960.89│ 16096.35│ 78551.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 280871.36│ 52330.02│ 82019.18│ 663971.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2326│ 0.1596│ 0.0643│ 0.2216│
│基本每股收益 │ 0.2488│ 0.1734│ 0.0731│ 0.2595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2326│ 0.1596│ 0.0643│ 0.2216│
│每股净资产(元) │ 5.8044│ 5.8959│ 5.8844│ 5.7851│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1606│ 0.4879│ 0.1748│ 1.0128│
│每股现金流量(元) │ -0.3913│ -0.3259│ -0.1514│ 1.1426│
│每股资本公积金(元) │ 1.2448│ 1.2650│ 1.2650│ 1.3386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5727│ 0.5727│ 0.5727│ 0.5727│
│每股未分配利润(元) │ 2.9961│ 3.0593│ 3.0568│ 2.7229│
│净资产收益率(%) │ 3.9985│ 2.9417│ 1.2051│ 4.4094│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.9400│ 1.2200│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2856│ 2.9410│ 1.2430│ 4.4864│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4537242.63│4436008.56│4514231.35│4700760.08│
│归属母公司股东权益 │2051016.18│2083333.22│2079292.28│1977425.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1626206.26│1064541.75│ 518531.02│2252715.32│
│营业成本(万元) │1252673.95│ 819531.00│ 408084.57│1741178.53│
│投资收益(万元) │ 8874.81│ 6718.91│ 3131.58│ 15916.45│
│净利润(万元) │ 103918.11│ 66480.53│ 25143.13│ 112123.93│
│营业利润(万元) │ 149753.01│ 101792.71│ 42813.66│ 197123.43│
│利润总额(万元) │ 141468.19│ 95708.63│ 39161.08│ 169952.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 82204.91│ 56402.42│ 22726.64│ 78288.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 410090.19│ 172396.04│ 61763.16│ 357873.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3868│ 0.2223│ 0.2216│ 0.2468│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3123│ 0.2262│ 0.2595│ 0.2685│
│每股净资产(元) │ 5.5998│ 5.5403│ 5.7851│ 5.6312│
│每股资本公积金(元) │ 1.1879│ 1.1879│ 1.3386│ 1.1965│
│每股未分配利润(元) │ 2.7991│ 2.8123│ 2.7229│ 2.8712│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7949│ 1.8791│ 1.0128│ 0.8784│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ 0.7724│ 1.1426│ 0.3466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.0996│ 18.5277│ 21.6750│ 22.2243│
│应收账款周转率 │ 11.7363│ 12.7864│ 11.4815│ 7.1694│
│总资产周转率 │ 0.4342│ 0.4320│ 0.4766│ 0.4688│
│营业收入增长率(%) │ 35.1617│ -8.3659│ 4.9805│ 5.2825│
│营业利润增长率(%) │ 66.6650│ -9.8945│ 12.7955│ -1.1464│
│利润总额增长率(%) │ 71.1459│ -3.8596│ 17.1908│ -5.2865│
│归属母公司净利润增长率│ 66.2815│ 0.3350│ -10.2216│ -18.0693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6849│ 6.5995│ 2.7126│ -0.0275│
│净资产增长率(%) │ -3.5257│ -0.9971│ -0.6225│ 3.1318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4275│ 7.3391│ 5.5019│ 5.5891│
│总资产收益率(%) │ 3.8391│ 2.0082│ 0.6892│ 2.3759│
│净资产收益率(%) │ 6.9081│ 3.4659│ 0.8105│ 4.0124│
│营业利润率(%) │ 11.3551│ 10.4033│ 8.1582│ 8.6045│
│销售毛利率(%) │ 22.6924│ 22.6352│ 22.7052│ 23.6216│
│销售净利率(%) │ 8.4275│ 7.3391│ 5.5019│ 5.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.0996│ 11.9444│ 5.4601│ 18.5277│
│固定资产周转率 │ 1.4615│ 0.8586│ 0.4088│ 1.4160│
│流动资产周转率 │ 1.1627│ 0.6962│ 0.3155│ 1.1010│
│总资产周转率 │ 0.4342│ 0.2580│ 0.1191│ 0.4320│
│股东权益周转率 │ 0.9481│ 0.5659│ 0.2563│ 0.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7710│ 0.7519│ 0.8578│ 0.8429│
│速动比率(%) │ 0.7265│ 0.6834│ 0.7784│ 0.7689│
│产权比率 │ 1.1994│ 1.4690│ 1.3556│ 1.3818│
│应收账款周转率 │ 11.7363│ 7.6877│ 3.5619│ 12.6333│
│利息保障倍数 │ 5.6192│ 5.3664│ 3.8269│ 3.8617│
│资产负债率 │ 0.5453│ 0.5544│ 0.5357│ 0.5398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.1617│ 21.8168│ 15.2409│ -8.3659│
│营业利润增长率(%) │ 66.6650│ 32.5332│ 13.8657│ -9.8945│
│总资产增长率(%) │ 12.6849│ 13.6691│ 11.3376│ 10.2324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3933│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.5380│ -3.8469│ 0.1630│ 0.4082│
│净利润增长率(%) │ 78.2527│ 43.1581│ 30.7604│ 2.8978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7011│ 37.7425│ 39.5141│ 39.0683│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.7041│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3555│ 35.7608│ 37.1185│ 38.3587│
│无形资产比率(%) │ 11.5397│ 11.8029│ 11.8965│ 12.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5112786.69│ 5042370.41│ 5026037.71│ 5010986.38│
│流动资产 │ 1858779.63│ 1803190.32│ 1865592.09│ 1922147.60│
│非流动资产 │ 3254007.06│ 3239180.09│ 3160445.62│ 3088838.78│
│固定资产 │ 1535407.50│ 1548212.96│ 1451274.96│ 1472477.55│
│货币资金 │ 1370440.58│ 1350254.42│ 1419976.48│ 1473493.09│
│存货 │ 107399.94│ 87623.68│ 88819.76│ 80364.20│
│应收账款 │ 220129.25│ 182929.25│ 181092.55│ 154437.10│
│其他应收款 │ --│ 10780.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 590001.22│ 595148.07│ 597920.10│ 604556.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1378018.25│ 1242238.91│ 1191885.11│ 1117045.74│
│预收账款 │ 2279.40│ 2279.40│ 2281.13│ 2284.95│
│应付账款 │ 356634.48│ 335108.80│ 363325.54│ 429487.23│
│流动负债 │ 2410832.49│ 2398207.89│ 2174859.42│ 2280440.45│
│长期借款 │ 129000.00│ 129500.00│ 238100.00│ 238100.00│
│总负债 │ 2788150.02│ 2795618.69│ 2692256.63│ 2705080.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419767.05│ 419767.05│ 419767.05│ 419767.05│
│未分配利润 │ 989091.06│ 918360.41│ 1009837.74│ 993741.39│
│归属于母公司所│ 1978702.53│ 1903115.53│ 1985991.33│ 1957708.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2324636.67│ 2246751.73│ 2333781.08│ 2305905.52│
│商誉 │ 16436.73│ 16436.73│ 16436.73│ 16436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4537242.63│ 4436008.56│ 4514231.35│ 4700760.08│
│流动资产 │ 1582555.01│ 1707625.65│ 1794357.97│ 1932157.81│
│非流动资产 │ 2954687.62│ 2728382.90│ 2719873.38│ 2768602.26│
│固定资产 │ 1413822.95│ 1415272.22│ 1417653.09│ 1443146.10│
│货币资金 │ 976991.68│ 999660.75│ 1056700.31│ 1200414.68│
│存货 │ 87053.55│ 93261.65│ 105613.51│ 90039.08│
│应收账款 │ 181024.57│ 152990.35│ 173562.62│ 172358.11│
│其他应收款 │ --│ 12432.45│ --│ 15432.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 600016.97│ 528101.00│ 530922.38│ 616370.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 827900.00│ 584500.00│ 431100.00│ 442800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82165.66│
│应付账款 │ 338039.19│ 343866.09│ 359152.25│ 392435.24│
│流动负债 │ 1885074.72│ 1575589.58│ 1435635.66│ 1456398.19│
│长期借款 │ 138300.00│ 184675.00│ 223550.00│ 255625.00│
│总负债 │ 2225045.13│ 2099369.05│ 2184246.99│ 2404229.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439871.45│ 447006.63│ 447006.63│ 473010.20│
│未分配利润 │ 1058675.27│ 1081023.54│ 1080132.26│ 962146.45│
│归属于母公司所│ 2051016.18│ 2083333.22│ 2079292.28│ 1977425.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2312197.50│ 2336639.51│ 2329984.35│ 2296530.34│
│商誉 │ 9493.55│ 9493.55│ 9493.55│ 16436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2198007.22│ 1296790.76│ 597559.80│ 2064255.44│
│营业收入 │ 2198007.22│ 1296790.76│ 597559.80│ 2064255.44│
│营业总成本 │ 1985576.34│ 1185599.16│ 552532.68│ 1928569.91│
│营业成本 │ 1699226.99│ 1003259.75│ 461882.85│ 1576645.75│
│财务费用 │ 50067.64│ 29923.94│ 16646.58│ 61753.57│
│管理费用 │ 131495.70│ 93140.02│ 45534.44│ 187472.82│
│营业利润 │ 249585.87│ 134909.11│ 48750.06│ 177619.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8850.54│ 5696.12│ 1411.34│ 9191.39│
│营业外收支净额│ -7468.91│ -5984.65│ -1692.09│ -14226.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242116.96│ 128924.45│ 47057.97│ 163392.91│
│所得税费用 │ 56880.14│ 33752.19│ 14180.71│ 48019.91│
│归属母公司净利│ 136691.54│ 65960.89│ 16096.35│ 78551.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185236.83│ 95172.26│ 32877.26│ 115373.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1626206.26│ 1064541.75│ 518531.02│ 2252715.32│
│营业收入 │ 1626206.26│ 1064541.75│ 518531.02│ 2252715.32│
│营业总成本 │ 1495363.43│ 973805.47│ 481144.05│ 2094549.74│
│营业成本 │ 1252673.95│ 819531.00│ 408084.57│ 1741178.53│
│财务费用 │ 45016.67│ 30928.00│ 15077.73│ 57458.48│
│管理费用 │ 122914.40│ 78707.96│ 35659.48│ 192463.93│
│营业利润 │ 149753.01│ 101792.71│ 42813.66│ 197123.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8874.81│ 6718.91│ 3131.58│ 15916.45│
│营业外收支净额│ -8284.82│ -6084.09│ -3652.59│ -27171.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141468.19│ 95708.63│ 39161.08│ 169952.41│
│所得税费用 │ 37550.08│ 29228.09│ 14017.95│ 57828.47│
│归属母公司净利│ 82204.91│ 56402.42│ 22726.64│ 78288.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103918.11│ 66480.53│ 25143.13│ 112123.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2142925.20│ 1059335.77│ 617086.21│2250002.76│
│经营现金流出小计│ 1862053.84│ 1007005.75│ 535067.03│1586031.20│
│经营现金流量净额│ 280871.36│ 52330.02│ 82019.18│ 663971.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21586.87│ 19014.30│ 8610.16│ 36762.33│
│投资现金流出小计│ 118788.82│ 98812.35│ 27592.35│ 476113.14│
│投资现金流量净额│ -97201.95│ -79798.04│ -18982.18│-439350.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1120486.04│ 712621.04│ 214910.04│1364345.74│
│筹资现金流出小计│ 1411854.41│ 810442.06│ 331428.95│1316038.10│
│筹资现金流量净额│ -291368.37│ -97821.02│ -116518.91│ 48307.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107698.97│ -125289.03│ -53481.91│ 272928.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1731180.43│ 956908.42│ 484840.86│2118785.40│
│经营现金流出小计│ 1321090.24│ 784512.38│ 423077.70│1760911.88│
│经营现金流量净额│ 410090.19│ 172396.04│ 61763.16│ 357873.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26060.13│ 12005.73│ 5170.18│ 960226.92│
│投资现金流出小计│ 224159.16│ 92434.67│ 58495.81│ 739159.66│
│投资现金流量净额│ -198099.03│ -80428.93│ -53325.63│ 221067.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 837600.00│ 481820.00│ 189870.00│ 645140.00│
│筹资现金流出小计│ 1187859.43│ 688941.93│ 251798.43│ 820328.44│
│筹资现金流量净额│ -350259.43│ -207121.93│ -61928.43│-175188.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -138268.27│ -115154.83│ -53490.90│ 403752.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1370440.58│1473493.09│1200414.68│ 22.75│
│短期借款 │1378018.25│1117045.74│ 442800.00│ 152.27│
│应收账款 │ 220129.25│ 154437.10│ 172358.11│ -10.40│
│应付账款 │ 356634.48│ 429487.23│ 392435.24│ 9.44│
│存货的减少 │ --│ 10081.78│ -14704.20│ 168.56│
│流动负债合计 │2410832.49│2280440.45│1456398.19│ 56.58│
│长期借款 │ 129000.00│ 238100.00│ 255625.00│ -6.86│
│负债合计 │2788150.02│2705080.86│2404229.74│ 12.51│
│营业利润 │ 249585.87│ 177619.03│ 197123.43│ -9.89│
│利润总额 │ 242116.96│ 163392.91│ 169952.41│ -3.86│
│归属于母公司所有│ 136691.54│ 78551.07│ 78288.77│ 0.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 989091.06│ 993741.39│ 962146.45│ 3.28│
│营业外收支净额 │ -7468.91│ -14226.12│ -27171.02│ 47.64│
│购买商品、接受劳│1252610.07│ 795704.83│ 922689.85│ -13.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2142925.20│2250002.76│2118785.40│ 6.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1862053.84│1586031.20│1760911.88│ -9.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280871.36│ 663971.55│ 357873.51│ 85.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21586.87│ 36762.33│ 960226.92│ -96.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118788.82│ 476113.14│ 739159.66│ -35.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -97201.95│-439350.81│ 221067.26│ -298.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76728.82│ 180213.81│ 138799.73│ 29.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1120486.04│1364345.74│ 645140.00│ 111.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1411854.41│1316038.10│ 820328.44│ 60.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-291368.37│ 48307.64│-175188.44│ 127.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 251531.08│ 114877.57│ 118349.99│ -2.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-107698.97│ 272928.38│ 403752.33│ -32.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 74174.09│ -93740.02│ 179.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 74174.09│ -93740.02│ 179.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 438049.18│ 21.2207│ -3653.84│ -4.6515│
│第三季度│ 561664.51│ 27.2091│ 25802.49│ 32.8480│
│第二季度│ 546010.74│ 26.4507│ 33675.78│ 42.8712│
│第一季度│ 518531.02│ 25.1195│ 22726.64│ 28.9323│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 556931.31│ 24.7227│ 10694.35│ 13.6601│
│第三季度│ 555247.63│ 24.6479│ 21857.87│ 27.9195│
│第二季度│ 575905.10│ 25.5649│ 22311.77│ 28.4993│
│第一季度│ 564631.27│ 25.0645│ 23424.78│ 29.9210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3868│ 0.1867│ 0.0456│ 0.2223│
│基本每股收益 │ 0.3123│ 0.1867│ 0.0388│ 0.2262│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3868│ 0.1867│ 0.0456│ 0.2223│
│每股净资产(元) │ 5.5998│ 5.3859│ 5.6204│ 5.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7949│ 0.1481│ 0.2321│ 1.8791│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ -0.3546│ -0.1514│ 0.7724│
│每股资本公积金(元) │ 1.1879│ 1.1879│ 1.1879│ 1.1879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6056│ 0.6056│ 0.6056│ 0.6056│
│每股未分配利润(元) │ 2.7991│ 2.5990│ 2.8579│ 2.8123│
│净资产收益率(%) │ 6.9081│ 3.4659│ 0.8105│ 4.0124│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7800│ 3.3400│ 0.8200│ 3.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5768│ 2.5958│ 0.6898│ 4.0853│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5000│ --│ 3.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5112786.69│5042370.41│5026037.71│5010986.38│
│归属母公司股东权益 │1978702.53│1903115.53│1985991.33│1957708.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2198007.22│1296790.76│ 597559.80│2064255.44│
│营业成本(万元) │1699226.99│1003259.75│ 461882.85│1576645.75│
│投资收益(万元) │ 8850.54│ 5696.12│ 1411.34│ 9191.39│
│净利润(万元) │ 185236.83│ 95172.26│ 32877.26│ 115373.01│
│营业利润(万元) │ 249585.87│ 134909.11│ 48750.06│ 177619.03│
│利润总额(万元) │ 242116.96│ 128924.45│ 47057.97│ 163392.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 136691.54│ 65960.89│ 16096.35│ 78551.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 280871.36│ 52330.02│ 82019.18│ 663971.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2326│ 0.1596│ 0.0643│ 0.2216│
│基本每股收益 │ 0.2488│ 0.1734│ 0.0731│ 0.2595│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2326│ 0.1596│ 0.0643│ 0.2216│
│每股净资产(元) │ 5.8044│ 5.8959│ 5.8844│ 5.7851│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1606│ 0.4879│ 0.1748│ 1.0128│
│每股现金流量(元) │ -0.3913│ -0.3259│ -0.1514│ 1.1426│
│每股资本公积金(元) │ 1.2448│ 1.2650│ 1.2650│ 1.3386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5727│ 0.5727│ 0.5727│ 0.5727│
│每股未分配利润(元) │ 2.9961│ 3.0593│ 3.0568│ 2.7229│
│净资产收益率(%) │ 3.9985│ 2.9417│ 1.2051│ 4.4094│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.9400│ 1.2200│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2856│ 2.9410│ 1.2430│ 4.4864│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4537242.63│4436008.56│4514231.35│4700760.08│
│归属母公司股东权益 │2051016.18│2083333.22│2079292.28│1977425.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1626206.26│1064541.75│ 518531.02│2252715.32│
│营业成本(万元) │1252673.95│ 819531.00│ 408084.57│1741178.53│
│投资收益(万元) │ 8874.81│ 6718.91│ 3131.58│ 15916.45│
│净利润(万元) │ 103918.11│ 66480.53│ 25143.13│ 112123.93│
│营业利润(万元) │ 149753.01│ 101792.71│ 42813.66│ 197123.43│
│利润总额(万元) │ 141468.19│ 95708.63│ 39161.08│ 169952.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 82204.91│ 56402.42│ 22726.64│ 78288.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 410090.19│ 172396.04│ 61763.16│ 357873.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3868│ 0.2223│ 0.2216│ 0.2468│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3123│ 0.2262│ 0.2595│ 0.2685│
│每股净资产(元) │ 5.5998│ 5.5403│ 5.7851│ 5.6312│
│每股资本公积金(元) │ 1.1879│ 1.1879│ 1.3386│ 1.1965│
│每股未分配利润(元) │ 2.7991│ 2.8123│ 2.7229│ 2.8712│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7949│ 1.8791│ 1.0128│ 0.8784│
│每股现金流量(元) │ -0.3048│ 0.7724│ 1.1426│ 0.3466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.0996│ 18.5277│ 21.6750│ 22.2243│
│应收账款周转率 │ 11.7363│ 12.7864│ 11.4815│ 7.1694│
│总资产周转率 │ 0.4342│ 0.4320│ 0.4766│ 0.4688│
│营业收入增长率(%) │ 35.1617│ -8.3659│ 4.9805│ 5.2825│
│营业利润增长率(%) │ 66.6650│ -9.8945│ 12.7955│ -1.1464│
│利润总额增长率(%) │ 71.1459│ -3.8596│ 17.1908│ -5.2865│
│归属母公司净利润增长率│ 66.2815│ 0.3350│ -10.2216│ -18.0693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6849│ 6.5995│ 2.7126│ -0.0275│
│净资产增长率(%) │ -3.5257│ -0.9971│ -0.6225│ 3.1318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.4275│ 7.3391│ 5.5019│ 5.5891│
│总资产收益率(%) │ 3.8391│ 2.0082│ 0.6892│ 2.3759│
│净资产收益率(%) │ 6.9081│ 3.4659│ 0.8105│ 4.0124│
│营业利润率(%) │ 11.3551│ 10.4033│ 8.1582│ 8.6045│
│销售毛利率(%) │ 22.6924│ 22.6352│ 22.7052│ 23.6216│
│销售净利率(%) │ 8.4275│ 7.3391│ 5.5019│ 5.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.0996│ 11.9444│ 5.4601│ 18.5277│
│固定资产周转率 │ 1.4615│ 0.8586│ 0.4088│ 1.4160│
│流动资产周转率 │ 1.1627│ 0.6962│ 0.3155│ 1.1010│
│总资产周转率 │ 0.4342│ 0.2580│ 0.1191│ 0.4320│
│股东权益周转率 │ 0.9481│ 0.5659│ 0.2563│ 0.8970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7710│ 0.7519│ 0.8578│ 0.8429│
│速动比率(%) │ 0.7265│ 0.6834│ 0.7784│ 0.7689│
│产权比率 │ 1.1994│ 1.4690│ 1.3556│ 1.3818│
│应收账款周转率 │ 11.7363│ 7.6877│ 3.5619│ 12.6333│
│利息保障倍数 │ 5.6192│ 5.3664│ 3.8269│ 3.8617│
│资产负债率 │ 0.5453│ 0.5544│ 0.5357│ 0.5398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.1617│ 21.8168│ 15.2409│ -8.3659│
│营业利润增长率(%) │ 66.6650│ 32.5332│ 13.8657│ -9.8945│
│总资产增长率(%) │ 12.6849│ 13.6691│ 11.3376│ 10.2324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.3933│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.5380│ -3.8469│ 0.1630│ 0.4082│
│净利润增长率(%) │ 78.2527│ 43.1581│ 30.7604│ 2.8978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.7011│ 37.7425│ 39.5141│ 39.0683│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.7041│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3555│ 35.7608│ 37.1185│ 38.3587│
│无形资产比率(%) │ 11.5397│ 11.8029│ 11.8965│ 12.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5112786.69│ 5042370.41│ 5026037.71│ 5010986.38│
│流动资产 │ 1858779.63│ 1803190.32│ 1865592.09│ 1922147.60│
│非流动资产 │ 3254007.06│ 3239180.09│ 3160445.62│ 3088838.78│
│固定资产 │ 1535407.50│ 1548212.96│ 1451274.96│ 1472477.55│
│货币资金 │ 1370440.58│ 1350254.42│ 1419976.48│ 1473493.09│
│存货 │ 107399.94│ 87623.68│ 88819.76│ 80364.20│
│应收账款 │ 220129.25│ 182929.25│ 181092.55│ 154437.10│
│其他应收款 │ --│ 10780.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 590001.22│ 595148.07│ 597920.10│ 604556.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1378018.25│ 1242238.91│ 1191885.11│ 1117045.74│
│预收账款 │ 2279.40│ 2279.40│ 2281.13│ 2284.95│
│应付账款 │ 356634.48│ 335108.80│ 363325.54│ 429487.23│
│流动负债 │ 2410832.49│ 2398207.89│ 2174859.42│ 2280440.45│
│长期借款 │ 129000.00│ 129500.00│ 238100.00│ 238100.00│
│总负债 │ 2788150.02│ 2795618.69│ 2692256.63│ 2705080.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419767.05│ 419767.05│ 419767.05│ 419767.05│
│未分配利润 │ 989091.06│ 918360.41│ 1009837.74│ 993741.39│
│归属于母公司所│ 1978702.53│ 1903115.53│ 1985991.33│ 1957708.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2324636.67│ 2246751.73│ 2333781.08│ 2305905.52│
│商誉 │ 16436.73│ 16436.73│ 16436.73│ 16436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4537242.63│ 4436008.56│ 4514231.35│ 4700760.08│
│流动资产 │ 1582555.01│ 1707625.65│ 1794357.97│ 1932157.81│
│非流动资产 │ 2954687.62│ 2728382.90│ 2719873.38│ 2768602.26│
│固定资产 │ 1413822.95│ 1415272.22│ 1417653.09│ 1443146.10│
│货币资金 │ 976991.68│ 999660.75│ 1056700.31│ 1200414.68│
│存货 │ 87053.55│ 93261.65│ 105613.51│ 90039.08│
│应收账款 │ 181024.57│ 152990.35│ 173562.62│ 172358.11│
│其他应收款 │ --│ 12432.45│ --│ 15432.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 600016.97│ 528101.00│ 530922.38│ 616370.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 827900.00│ 584500.00│ 431100.00│ 442800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82165.66│
│应付账款 │ 338039.19│ 343866.09│ 359152.25│ 392435.24│
│流动负债 │ 1885074.72│ 1575589.58│ 1435635.66│ 1456398.19│
│长期借款 │ 138300.00│ 184675.00│ 223550.00│ 255625.00│
│总负债 │ 2225045.13│ 2099369.05│ 2184246.99│ 2404229.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 439871.45│ 447006.63│ 447006.63│ 473010.20│
│未分配利润 │ 1058675.27│ 1081023.54│ 1080132.26│ 962146.45│
│归属于母公司所│ 2051016.18│ 2083333.22│ 2079292.28│ 1977425.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2312197.50│ 2336639.51│ 2329984.35│ 2296530.34│
│商誉 │ 9493.55│ 9493.55│ 9493.55│ 16436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2198007.22│ 1296790.76│ 597559.80│ 2064255.44│
│营业收入 │ 2198007.22│ 1296790.76│ 597559.80│ 2064255.44│
│营业总成本 │ 1985576.34│ 1185599.16│ 552532.68│ 1928569.91│
│营业成本 │ 1699226.99│ 1003259.75│ 461882.85│ 1576645.75│
│财务费用 │ 50067.64│ 29923.94│ 16646.58│ 61753.57│
│管理费用 │ 131495.70│ 93140.02│ 45534.44│ 187472.82│
│营业利润 │ 249585.87│ 134909.11│ 48750.06│ 177619.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8850.54│ 5696.12│ 1411.34│ 9191.39│
│营业外收支净额│ -7468.91│ -5984.65│ -1692.09│ -14226.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242116.96│ 128924.45│ 47057.97│ 163392.91│
│所得税费用 │ 56880.14│ 33752.19│ 14180.71│ 48019.91│
│归属母公司净利│ 136691.54│ 65960.89│ 16096.35│ 78551.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 185236.83│ 95172.26│ 32877.26│ 115373.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1626206.26│ 1064541.75│ 518531.02│ 2252715.32│
│营业收入 │ 1626206.26│ 1064541.75│ 518531.02│ 2252715.32│
│营业总成本 │ 1495363.43│ 973805.47│ 481144.05│ 2094549.74│
│营业成本 │ 1252673.95│ 819531.00│ 408084.57│ 1741178.53│
│财务费用 │ 45016.67│ 30928.00│ 15077.73│ 57458.48│
│管理费用 │ 122914.40│ 78707.96│ 35659.48│ 192463.93│
│营业利润 │ 149753.01│ 101792.71│ 42813.66│ 197123.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8874.81│ 6718.91│ 3131.58│ 15916.45│
│营业外收支净额│ -8284.82│ -6084.09│ -3652.59│ -27171.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 141468.19│ 95708.63│ 39161.08│ 169952.41│
│所得税费用 │ 37550.08│ 29228.09│ 14017.95│ 57828.47│
│归属母公司净利│ 82204.91│ 56402.42│ 22726.64│ 78288.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 103918.11│ 66480.53│ 25143.13│ 112123.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2142925.20│ 1059335.77│ 617086.21│2250002.76│
│经营现金流出小计│ 1862053.84│ 1007005.75│ 535067.03│1586031.20│
│经营现金流量净额│ 280871.36│ 52330.02│ 82019.18│ 663971.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21586.87│ 19014.30│ 8610.16│ 36762.33│
│投资现金流出小计│ 118788.82│ 98812.35│ 27592.35│ 476113.14│
│投资现金流量净额│ -97201.95│ -79798.04│ -18982.18│-439350.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1120486.04│ 712621.04│ 214910.04│1364345.74│
│筹资现金流出小计│ 1411854.41│ 810442.06│ 331428.95│1316038.10│
│筹资现金流量净额│ -291368.37│ -97821.02│ -116518.91│ 48307.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107698.97│ -125289.03│ -53481.91│ 272928.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1731180.43│ 956908.42│ 484840.86│2118785.40│
│经营现金流出小计│ 1321090.24│ 784512.38│ 423077.70│1760911.88│
│经营现金流量净额│ 410090.19│ 172396.04│ 61763.16│ 357873.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26060.13│ 12005.73│ 5170.18│ 960226.92│
│投资现金流出小计│ 224159.16│ 92434.67│ 58495.81│ 739159.66│
│投资现金流量净额│ -198099.03│ -80428.93│ -53325.63│ 221067.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 837600.00│ 481820.00│ 189870.00│ 645140.00│
│筹资现金流出小计│ 1187859.43│ 688941.93│ 251798.43│ 820328.44│
│筹资现金流量净额│ -350259.43│ -207121.93│ -61928.43│-175188.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -138268.27│ -115154.83│ -53490.90│ 403752.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1370440.58│1473493.09│1200414.68│ 22.75│
│短期借款 │1378018.25│1117045.74│ 442800.00│ 152.27│
│应收账款 │ 220129.25│ 154437.10│ 172358.11│ -10.40│
│应付账款 │ 356634.48│ 429487.23│ 392435.24│ 9.44│
│存货的减少 │ --│ 10081.78│ -14704.20│ 168.56│
│流动负债合计 │2410832.49│2280440.45│1456398.19│ 56.58│
│长期借款 │ 129000.00│ 238100.00│ 255625.00│ -6.86│
│负债合计 │2788150.02│2705080.86│2404229.74│ 12.51│
│营业利润 │ 249585.87│ 177619.03│ 197123.43│ -9.89│
│利润总额 │ 242116.96│ 163392.91│ 169952.41│ -3.86│
│归属于母公司所有│ 136691.54│ 78551.07│ 78288.77│ 0.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 989091.06│ 993741.39│ 962146.45│ 3.28│
│营业外收支净额 │ -7468.91│ -14226.12│ -27171.02│ 47.64│
│购买商品、接受劳│1252610.07│ 795704.83│ 922689.85│ -13.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2142925.20│2250002.76│2118785.40│ 6.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1862053.84│1586031.20│1760911.88│ -9.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280871.36│ 663971.55│ 357873.51│ 85.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21586.87│ 36762.33│ 960226.92│ -96.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118788.82│ 476113.14│ 739159.66│ -35.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -97201.95│-439350.81│ 221067.26│ -298.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76728.82│ 180213.81│ 138799.73│ 29.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1120486.04│1364345.74│ 645140.00│ 111.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1411854.41│1316038.10│ 820328.44│ 60.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-291368.37│ 48307.64│-175188.44│ 127.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 251531.08│ 114877.57│ 118349.99│ -2.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-107698.97│ 272928.38│ 403752.33│ -32.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 74174.09│ -93740.02│ 179.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 74174.09│ -93740.02│ 179.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 438049.18│ 21.2207│ -3653.84│ -4.6515│
│第三季度│ 561664.51│ 27.2091│ 25802.49│ 32.8480│
│第二季度│ 546010.74│ 26.4507│ 33675.78│ 42.8712│
│第一季度│ 518531.02│ 25.1195│ 22726.64│ 28.9323│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 556931.31│ 24.7227│ 10694.35│ 13.6601│
│第三季度│ 555247.63│ 24.6479│ 21857.87│ 27.9195│
│第二季度│ 575905.10│ 25.5649│ 22311.77│ 28.4993│
│第一季度│ 564631.27│ 25.0645│ 23424.78│ 29.9210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘