华菱钢铁华菱钢铁财务分析报告
≈≈华菱钢铁000932≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2110│ 0.8968│ 0.3351│ 1.0434│
│基本每股收益 │ 1.2055│ 0.8940│ 0.3340│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2110│ 0.8053│ 0.3257│ 1.0225│
│每股净资产(元) │ 6.2995│ 6.0264│ 5.7342│ 5.4010│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8330│ 0.4630│ -0.4631│ 1.9609│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.0846│ -0.4634│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 2.0031│ 1.9011│ 1.7337│ 1.7337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1569│ 0.1645│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 3.1338│ 2.9544│ 2.8174│ 2.4823│
│净资产收益率(%) │ 17.8394│ 13.9572│ 5.7483│ 18.9855│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8200│ 14.9000│ 5.9200│ 20.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7577│ 13.9145│ 5.7293│ 18.9255│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.8600│ --│ 20.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10695197.63│10551225.57│10011999.59│9074079.59│
│归属母公司股东权益 │4352104.32│3994007.21│3572647.46│3368445.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13551969.10│8504896.95│3864612.92│11652798.35│
│营业成本(万元) │11841683.21│7346769.04│3392752.04│9966407.67│
│投资收益(万元) │ 6179.75│ 4351.93│ 2143.53│ 3802.44│
│净利润(万元) │ 828793.89│ 595216.32│ 218931.19│ 696427.95│
│营业利润(万元) │ 960249.56│ 693963.99│ 260461.07│ 811706.34│
│利润总额(万元) │ 959377.25│ 693088.04│ 259769.11│ 803175.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 776389.95│ 557451.40│ 205365.51│ 639516.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 575515.15│ 304956.75│-283840.03│1201843.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7893│ 0.4933│ 0.1851│ 1.0401│
│基本每股收益 │ 0.7866│ 0.4915│ 0.1836│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7893│ 0.4933│ 0.1851│ 1.0401│
│每股净资产(元) │ 5.1479│ 4.8507│ 4.7929│ 4.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6512│ 0.3611│ -0.0850│ 2.5511│
│每股现金流量(元) │ -0.4739│ -0.5095│ -0.2886│ -0.4049│
│每股资本公积金(元) │ 1.7337│ 1.7337│ 1.7337│ 2.5169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1545│ 0.1545│ 0.1768│ 0.2243│
│每股未分配利润(元) │ 2.2505│ 1.9545│ 2.4823│ 2.4842│
│净资产收益率(%) │ 15.3319│ 10.1687│ 3.8610│ 15.5613│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7900│ 10.1700│ 3.9400│ 20.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2794│ 10.1322│ 3.8295│ 14.7478│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1300│ --│ 21.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8757775.25│8579899.17│8622713.75│8292831.67│
│归属母公司股东权益 │3155161.89│2973030.00│2937591.47│2821996.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8311404.81│5217296.39│2364201.35│10732181.40│
│营业成本(万元) │6994340.58│4313144.83│1989214.61│9263635.78│
│投资收益(万元) │ 5317.41│ 4301.28│ 480.77│ 5416.47│
│净利润(万元) │ 523226.28│ 328329.53│ 124803.12│ 665167.74│
│营业利润(万元) │ 609592.01│ 380030.67│ 146113.88│ 788913.05│
│利润总额(万元) │ 606677.89│ 378458.71│ 145592.82│ 777952.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 483745.71│ 302318.77│ 113421.57│ 439140.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 399139.62│ 221297.32│ -52107.06│1077060.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2110│ 1.0434│ 1.0401│ 1.7475│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2055│ 1.0400│ 0.9900│ 2.2400│
│每股净资产(元) │ 6.2995│ 5.4010│ 4.6043│ 5.8139│
│每股资本公积金(元) │ 2.0031│ 1.7337│ 2.5169│ 2.8897│
│每股未分配利润(元) │ 3.1338│ 2.4823│ 2.4842│ 2.3871│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8330│ 1.9609│ 2.5511│ 5.4206│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ 0.0961│ -0.4049│ 1.5104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0437│ 10.4354│ 11.6290│ 9.9085│
│应收账款周转率 │ 32.8738│ 36.2670│ 31.4908│ 30.9421│
│总资产周转率 │ 1.3710│ 1.3391│ 1.3545│ 1.2169│
│营业收入增长率(%) │ 63.0527│ 8.5781│ 5.8499│ 32.2663│
│营业利润增长率(%) │ 57.5233│ 2.8892│ -26.2914│ 99.8936│
│利润总额增长率(%) │ 58.1362│ 3.2423│ -26.5654│ 98.8069│
│归属母公司净利润增长率│ 60.4955│ 45.6291│ -40.4785│ 79.0340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1223│ 9.4208│ -0.2295│ 10.9293│
│净资产增长率(%) │ 37.9360│ 19.3639│ 42.5823│ 91.2665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1157│ 6.9985│ 5.6650│ 5.9765│
│总资产收益率(%) │ 8.5210│ 6.2225│ 2.3497│ 8.0202│
│净资产收益率(%) │ 17.8394│ 13.9572│ 5.7483│ 18.9855│
│营业利润率(%) │ 7.0857│ 8.1596│ 6.7396│ 6.9658│
│销售毛利率(%) │ 12.4288│ 13.4108│ 12.0958│ 14.2866│
│销售净利率(%) │ 6.1291│ 7.0152│ 5.6724│ 5.9894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0437│ 6.1488│ 3.0426│ 10.4354│
│固定资产周转率 │ 3.2189│ 2.0326│ 0.9166│ 2.7493│
│流动资产周转率 │ 2.9670│ 1.8648│ 0.8941│ 3.2565│
│总资产周转率 │ 1.3710│ 0.8647│ 0.4044│ 1.3391│
│股东权益周转率 │ 3.1918│ 2.1466│ 1.0397│ 3.2800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9439│ 0.9305│ 0.9124│ 0.8596│
│速动比率(%) │ 0.7108│ 0.5036│ 0.4872│ 0.4800│
│产权比率 │ 1.1962│ 1.5157│ 1.6675│ 1.5501│
│应收账款周转率 │ 32.9458│ 23.5064│ 11.4142│ 36.3456│
│利息保障倍数 │ 70.6776│ 44.2704│ 48.1584│ 13.5190│
│资产负债率 │ 0.5447│ 0.5737│ 0.5950│ 0.5754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.0574│ 62.9677│ 63.4905│ 8.5518│
│营业利润增长率(%) │ 57.5233│ 82.6074│ 78.2590│ 2.8892│
│总资产增长率(%) │ 22.1223│ 22.9761│ 16.1119│ 9.4208│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.4576│ 31.2712│ 19.9701│ 18.4395│
│净利润增长率(%) │ 58.4007│ 81.2863│ 75.4212│ 4.6996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.6921│ 37.8535│ 35.6837│ 37.1216│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1181│ 49.6586│ 47.5744│ 42.7813│
│无形资产比率(%) │ 4.2327│ 4.3245│ 4.5893│ 5.0619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10695197.63│ 10551225.57│ 10011999.59│ 9074079.59│
│流动资产 │ 5253272.62│ 5239590.09│ 4763147.87│ 3882008.04│
│非流动资产 │ 5441925.01│ 5311635.48│ 5248851.72│ 5192071.55│
│固定资产 │ 4177894.41│ 4106225.33│ 4179143.36│ 4242227.06│
│货币资金 │ 642267.10│ 709846.82│ 460966.38│ 754074.85│
│存货 │ 1297559.70│ 1329198.59│ 1169726.78│ 1060461.50│
│应收账款 │ 540457.86│ 441399.58│ 394930.83│ 282225.22│
│其他应收款 │ --│ 22292.95│ --│ 12377.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 452692.60│ 456291.06│ 459483.77│ 459324.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866571.46│ 984255.90│ 1294356.33│ 1054424.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 885698.11│ 855938.05│ 774591.89│ 688265.03│
│流动负债 │ 5565373.07│ 5631096.29│ 5220436.47│ 4516262.87│
│长期借款 │ 169943.59│ 186333.61│ 302001.74│ 272930.00│
│总负债 │ 5825318.83│ 6053524.10│ 5957358.51│ 5221495.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383881.22│ 1252254.32│ 1062612.11│ 1062612.11│
│未分配利润 │ 2165044.57│ 1946106.01│ 1726787.69│ 1521422.18│
│归属于母公司所│ 4352104.32│ 3994007.21│ 3572647.46│ 3368445.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4869878.80│ 4497701.46│ 4054641.07│ 3852584.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8757775.25│ 8579899.17│ 8622713.75│ 8292831.67│
│流动资产 │ 3659432.55│ 3528281.26│ 3882008.04│ 3274711.52│
│非流动资产 │ 5098342.70│ 5051617.91│ 5192071.55│ 5018120.15│
│固定资产 │ 4085198.03│ 4159861.50│ 4242227.06│ 4216323.28│
│货币资金 │ 382301.59│ 366644.39│ 754074.85│ 668457.87│
│存货 │ 995891.92│ 948381.46│ 1060461.50│ 849656.06│
│应收账款 │ 350273.24│ 377773.10│ 282225.22│ 358996.19│
│其他应收款 │ --│ 23191.96│ --│ 14899.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 447820.74│ 450512.02│ 459324.09│ 456780.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1396605.16│ 1615612.90│ 1054424.03│ 1575529.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 384848.33│
│应付账款 │ 634684.23│ 643804.33│ 688265.03│ 543423.86│
│流动负债 │ 4811340.30│ 4850931.78│ 4516262.87│ 4735513.29│
│长期借款 │ 240003.61│ 217382.26│ 272930.00│ 202250.00│
│总负债 │ 5135905.74│ 5153631.37│ 5221495.24│ 5040044.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1062612.11│ 1062612.11│ 1062612.11│ 1062612.11│
│未分配利润 │ 1379325.59│ 1197898.66│ 1521422.18│ 1048806.81│
│归属于母公司所│ 3155161.89│ 2973030.00│ 2937591.47│ 2821996.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3621869.51│ 3426267.80│ 3379710.07│ 3252787.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13551969.10│ 8504896.95│ 3864612.92│ 11652798.35│
│营业收入 │ 13551969.10│ 8504896.95│ 3864612.92│ 11652798.35│
│营业总成本 │ 12620923.35│ 7824546.66│ 3607436.32│ 10864155.26│
│营业成本 │ 11841683.21│ 7346769.04│ 3392752.04│ 9966407.67│
│财务费用 │ 13934.48│ 9019.90│ 5508.44│ 59753.21│
│管理费用 │ 216725.80│ 134739.09│ 62957.79│ 289095.56│
│营业利润 │ 960249.56│ 693963.99│ 260461.07│ 811706.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6179.75│ 4351.93│ 2143.53│ 3802.44│
│营业外收支净额│ -872.31│ -875.95│ -691.96│ -8530.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 959377.25│ 693088.04│ 259769.11│ 803175.73│
│所得税费用 │ 130583.36│ 97871.72│ 40837.92│ 106747.79│
│归属母公司净利│ 776389.95│ 557451.40│ 205365.51│ 639516.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 828793.89│ 595216.32│ 218931.19│ 696427.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8311404.81│ 5217296.39│ 2364201.35│ 10732181.40│
│营业收入 │ 8311404.81│ 5217296.39│ 2364201.35│ 10732181.40│
│营业总成本 │ 7724094.85│ 4847678.62│ 2223497.74│ 9980277.47│
│营业成本 │ 6994340.58│ 4313144.83│ 1989214.61│ 9263635.78│
│财务费用 │ 51183.14│ 37359.56│ 18841.43│ 94220.83│
│管理费用 │ 178758.37│ 115656.51│ 60332.61│ 251914.31│
│营业利润 │ 609592.01│ 380030.67│ 146113.88│ 788913.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5317.41│ 4301.28│ 480.77│ 5416.47│
│营业外收支净额│ -2914.12│ -1571.96│ -521.06│ -10960.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 606677.89│ 378458.71│ 145592.82│ 777952.48│
│所得税费用 │ 83451.61│ 50129.18│ 20789.69│ 112784.74│
│归属母公司净利│ 483745.71│ 302318.77│ 113421.57│ 439140.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 523226.28│ 328329.53│ 124803.12│ 665167.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15080797.56│ 9255626.41│ 4181784.96│13319585.19│
│经营现金流出小计│ 14505282.41│ 8950669.65│ 4465624.99│12117741.23│
│经营现金流量净额│ 575515.15│ 304956.75│ -283840.03│1201843.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425773.22│ 458689.82│ 263010.14│1337605.45│
│投资现金流出小计│ 1087190.26│ 866069.81│ 548473.29│1825357.45│
│投资现金流量净额│ -661417.04│ -407380.00│ -285463.15│-487752.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3231345.44│ 2398109.05│ 1371941.10│2655768.16│
│筹资现金流出小计│ 3360582.73│ 2357437.99│ 1089771.07│3318633.76│
│筹资现金流量净额│ -129237.29│ 40671.05│ 282170.03│-662865.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7799.30│ 6035.43│ 3115.52│ 7692.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207339.88│ -55716.76│ -284017.62│ 58918.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9262748.96│ 5413375.69│ 2521771.26│12186324.06│
│经营现金流出小计│ 8863609.34│ 5192078.37│ 2573878.32│11109263.94│
│经营现金流量净额│ 399139.62│ 221297.32│ -52107.06│1077060.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 472223.98│ 231811.43│ 58748.01│ 567178.99│
│投资现金流出小计│ 763570.15│ 505852.53│ 120758.46│1282525.26│
│投资现金流量净额│ -291346.17│ -274041.10│ -62010.46│-715346.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2697566.88│ 1682347.70│ 652459.64│3012324.50│
│筹资现金流出小计│ 3099104.35│ 1942236.06│ 715154.81│3549154.54│
│筹资现金流量净额│ -401537.46│ -259888.36│ -62695.18│-536830.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3263.28│ 384.30│ -48.50│ 4188.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -290480.73│ -312247.84│ -176861.19│-170927.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 642267.10│ 754074.85│ 668457.87│ 12.81│
│短期借款 │ 866571.46│1054424.03│1575529.24│ -33.07│
│应收账款 │ 540457.86│ 282225.22│ 358996.19│ -21.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 14899.77│ --│
│应付账款 │ 885698.11│ 688265.03│ 543423.86│ 26.65│
│存货的减少 │ --│-214082.34│ -8391.08│ -2451.31│
│流动负债合计 │5565373.07│4516262.87│4735513.29│ -4.63│
│长期借款 │ 169943.59│ 272930.00│ 202250.00│ 34.95│
│负债合计 │5825318.83│5221495.24│5040044.25│ 3.60│
│营业利润 │ 960249.56│ 811706.34│ 788913.05│ 2.89│
│利润总额 │ 959377.25│ 803175.73│ 777952.48│ 3.24│
│归属于母公司所有│ 776389.95│ 639516.10│ 439140.31│ 45.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2165044.57│1521422.18│1048806.81│ 45.06│
│营业外收支净额 │ -872.31│ -8530.60│ -10960.58│ 22.17│
│购买商品、接受劳│13468479.53│10862881.73│9630358.65│ 12.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15080797.56│13319585.19│12186324.06│ 9.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14505282.41│12117741.23│11109263.94│ 9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575515.15│1201843.96│1077060.12│ 11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425773.22│1337605.45│ 567178.99│ 135.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1087190.26│1825357.45│1282525.26│ 42.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-661417.04│-487752.00│-715346.26│ 31.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 524147.13│ 426193.08│ 349474.30│ 21.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3231345.44│2655768.16│3012324.50│ -11.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3360582.73│3318633.76│3549154.54│ -6.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-129237.29│-662865.60│-536830.04│ -23.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 196227.01│ 246403.15│ 345682.66│ -28.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-207339.88│ 58918.59│-170927.95│ 134.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 638054.31│ 46211.20│ 1280.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 638054.31│ 46211.20│ 1280.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3334590.91│ 28.6783│ 155770.39│ 24.3575│
│第三季度│ 3086675.23│ 26.5461│ 181426.94│ 28.3694│
│第二季度│ 2845573.52│ 24.4726│ 188897.20│ 29.5375│
│第一季度│ 2360750.63│ 20.3030│ 113421.57│ 17.7355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2613266.27│ 24.3967│ 91315.13│ 20.7941│
│第三季度│ 2735562.77│ 25.5384│ 102853.41│ 23.4215│
│第二季度│ 2750354.73│ 25.6765│ 126180.33│ 28.7335│
│第一季度│ 2612379.63│ 24.3884│ 118791.44│ 27.0509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2110│ 0.8968│ 0.3351│ 1.0434│
│基本每股收益 │ 1.2055│ 0.8940│ 0.3340│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2110│ 0.8053│ 0.3257│ 1.0225│
│每股净资产(元) │ 6.2995│ 6.0264│ 5.7342│ 5.4010│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8330│ 0.4630│ -0.4631│ 1.9609│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ -0.0846│ -0.4634│ 0.0961│
│每股资本公积金(元) │ 2.0031│ 1.9011│ 1.7337│ 1.7337│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1569│ 0.1645│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 3.1338│ 2.9544│ 2.8174│ 2.4823│
│净资产收益率(%) │ 17.8394│ 13.9572│ 5.7483│ 18.9855│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8200│ 14.9000│ 5.9200│ 20.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7577│ 13.9145│ 5.7293│ 18.9255│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.8600│ --│ 20.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10695197.63│10551225.57│10011999.59│9074079.59│
│归属母公司股东权益 │4352104.32│3994007.21│3572647.46│3368445.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13551969.10│8504896.95│3864612.92│11652798.35│
│营业成本(万元) │11841683.21│7346769.04│3392752.04│9966407.67│
│投资收益(万元) │ 6179.75│ 4351.93│ 2143.53│ 3802.44│
│净利润(万元) │ 828793.89│ 595216.32│ 218931.19│ 696427.95│
│营业利润(万元) │ 960249.56│ 693963.99│ 260461.07│ 811706.34│
│利润总额(万元) │ 959377.25│ 693088.04│ 259769.11│ 803175.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 776389.95│ 557451.40│ 205365.51│ 639516.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 575515.15│ 304956.75│-283840.03│1201843.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7893│ 0.4933│ 0.1851│ 1.0401│
│基本每股收益 │ 0.7866│ 0.4915│ 0.1836│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7893│ 0.4933│ 0.1851│ 1.0401│
│每股净资产(元) │ 5.1479│ 4.8507│ 4.7929│ 4.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6512│ 0.3611│ -0.0850│ 2.5511│
│每股现金流量(元) │ -0.4739│ -0.5095│ -0.2886│ -0.4049│
│每股资本公积金(元) │ 1.7337│ 1.7337│ 1.7337│ 2.5169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1545│ 0.1545│ 0.1768│ 0.2243│
│每股未分配利润(元) │ 2.2505│ 1.9545│ 2.4823│ 2.4842│
│净资产收益率(%) │ 15.3319│ 10.1687│ 3.8610│ 15.5613│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7900│ 10.1700│ 3.9400│ 20.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2794│ 10.1322│ 3.8295│ 14.7478│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1300│ --│ 21.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8757775.25│8579899.17│8622713.75│8292831.67│
│归属母公司股东权益 │3155161.89│2973030.00│2937591.47│2821996.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8311404.81│5217296.39│2364201.35│10732181.40│
│营业成本(万元) │6994340.58│4313144.83│1989214.61│9263635.78│
│投资收益(万元) │ 5317.41│ 4301.28│ 480.77│ 5416.47│
│净利润(万元) │ 523226.28│ 328329.53│ 124803.12│ 665167.74│
│营业利润(万元) │ 609592.01│ 380030.67│ 146113.88│ 788913.05│
│利润总额(万元) │ 606677.89│ 378458.71│ 145592.82│ 777952.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 483745.71│ 302318.77│ 113421.57│ 439140.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 399139.62│ 221297.32│ -52107.06│1077060.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2110│ 1.0434│ 1.0401│ 1.7475│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2055│ 1.0400│ 0.9900│ 2.2400│
│每股净资产(元) │ 6.2995│ 5.4010│ 4.6043│ 5.8139│
│每股资本公积金(元) │ 2.0031│ 1.7337│ 2.5169│ 2.8897│
│每股未分配利润(元) │ 3.1338│ 2.4823│ 2.4842│ 2.3871│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8330│ 1.9609│ 2.5511│ 5.4206│
│每股现金流量(元) │ -0.3001│ 0.0961│ -0.4049│ 1.5104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0437│ 10.4354│ 11.6290│ 9.9085│
│应收账款周转率 │ 32.8738│ 36.2670│ 31.4908│ 30.9421│
│总资产周转率 │ 1.3710│ 1.3391│ 1.3545│ 1.2169│
│营业收入增长率(%) │ 63.0527│ 8.5781│ 5.8499│ 32.2663│
│营业利润增长率(%) │ 57.5233│ 2.8892│ -26.2914│ 99.8936│
│利润总额增长率(%) │ 58.1362│ 3.2423│ -26.5654│ 98.8069│
│归属母公司净利润增长率│ 60.4955│ 45.6291│ -40.4785│ 79.0340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.1223│ 9.4208│ -0.2295│ 10.9293│
│净资产增长率(%) │ 37.9360│ 19.3639│ 42.5823│ 91.2665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1157│ 6.9985│ 5.6650│ 5.9765│
│总资产收益率(%) │ 8.5210│ 6.2225│ 2.3497│ 8.0202│
│净资产收益率(%) │ 17.8394│ 13.9572│ 5.7483│ 18.9855│
│营业利润率(%) │ 7.0857│ 8.1596│ 6.7396│ 6.9658│
│销售毛利率(%) │ 12.4288│ 13.4108│ 12.0958│ 14.2866│
│销售净利率(%) │ 6.1291│ 7.0152│ 5.6724│ 5.9894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0437│ 6.1488│ 3.0426│ 10.4354│
│固定资产周转率 │ 3.2189│ 2.0326│ 0.9166│ 2.7493│
│流动资产周转率 │ 2.9670│ 1.8648│ 0.8941│ 3.2565│
│总资产周转率 │ 1.3710│ 0.8647│ 0.4044│ 1.3391│
│股东权益周转率 │ 3.1918│ 2.1466│ 1.0397│ 3.2800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9439│ 0.9305│ 0.9124│ 0.8596│
│速动比率(%) │ 0.7108│ 0.5036│ 0.4872│ 0.4800│
│产权比率 │ 1.1962│ 1.5157│ 1.6675│ 1.5501│
│应收账款周转率 │ 32.9458│ 23.5064│ 11.4142│ 36.3456│
│利息保障倍数 │ 70.6776│ 44.2704│ 48.1584│ 13.5190│
│资产负债率 │ 0.5447│ 0.5737│ 0.5950│ 0.5754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 63.0574│ 62.9677│ 63.4905│ 8.5518│
│营业利润增长率(%) │ 57.5233│ 82.6074│ 78.2590│ 2.8892│
│总资产增长率(%) │ 22.1223│ 22.9761│ 16.1119│ 9.4208│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.4576│ 31.2712│ 19.9701│ 18.4395│
│净利润增长率(%) │ 58.4007│ 81.2863│ 75.4212│ 4.6996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.6921│ 37.8535│ 35.6837│ 37.1216│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1181│ 49.6586│ 47.5744│ 42.7813│
│无形资产比率(%) │ 4.2327│ 4.3245│ 4.5893│ 5.0619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10695197.63│ 10551225.57│ 10011999.59│ 9074079.59│
│流动资产 │ 5253272.62│ 5239590.09│ 4763147.87│ 3882008.04│
│非流动资产 │ 5441925.01│ 5311635.48│ 5248851.72│ 5192071.55│
│固定资产 │ 4177894.41│ 4106225.33│ 4179143.36│ 4242227.06│
│货币资金 │ 642267.10│ 709846.82│ 460966.38│ 754074.85│
│存货 │ 1297559.70│ 1329198.59│ 1169726.78│ 1060461.50│
│应收账款 │ 540457.86│ 441399.58│ 394930.83│ 282225.22│
│其他应收款 │ --│ 22292.95│ --│ 12377.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 452692.60│ 456291.06│ 459483.77│ 459324.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 866571.46│ 984255.90│ 1294356.33│ 1054424.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 885698.11│ 855938.05│ 774591.89│ 688265.03│
│流动负债 │ 5565373.07│ 5631096.29│ 5220436.47│ 4516262.87│
│长期借款 │ 169943.59│ 186333.61│ 302001.74│ 272930.00│
│总负债 │ 5825318.83│ 6053524.10│ 5957358.51│ 5221495.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383881.22│ 1252254.32│ 1062612.11│ 1062612.11│
│未分配利润 │ 2165044.57│ 1946106.01│ 1726787.69│ 1521422.18│
│归属于母公司所│ 4352104.32│ 3994007.21│ 3572647.46│ 3368445.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4869878.80│ 4497701.46│ 4054641.07│ 3852584.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8757775.25│ 8579899.17│ 8622713.75│ 8292831.67│
│流动资产 │ 3659432.55│ 3528281.26│ 3882008.04│ 3274711.52│
│非流动资产 │ 5098342.70│ 5051617.91│ 5192071.55│ 5018120.15│
│固定资产 │ 4085198.03│ 4159861.50│ 4242227.06│ 4216323.28│
│货币资金 │ 382301.59│ 366644.39│ 754074.85│ 668457.87│
│存货 │ 995891.92│ 948381.46│ 1060461.50│ 849656.06│
│应收账款 │ 350273.24│ 377773.10│ 282225.22│ 358996.19│
│其他应收款 │ --│ 23191.96│ --│ 14899.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 447820.74│ 450512.02│ 459324.09│ 456780.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1396605.16│ 1615612.90│ 1054424.03│ 1575529.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 384848.33│
│应付账款 │ 634684.23│ 643804.33│ 688265.03│ 543423.86│
│流动负债 │ 4811340.30│ 4850931.78│ 4516262.87│ 4735513.29│
│长期借款 │ 240003.61│ 217382.26│ 272930.00│ 202250.00│
│总负债 │ 5135905.74│ 5153631.37│ 5221495.24│ 5040044.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1062612.11│ 1062612.11│ 1062612.11│ 1062612.11│
│未分配利润 │ 1379325.59│ 1197898.66│ 1521422.18│ 1048806.81│
│归属于母公司所│ 3155161.89│ 2973030.00│ 2937591.47│ 2821996.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3621869.51│ 3426267.80│ 3379710.07│ 3252787.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13551969.10│ 8504896.95│ 3864612.92│ 11652798.35│
│营业收入 │ 13551969.10│ 8504896.95│ 3864612.92│ 11652798.35│
│营业总成本 │ 12620923.35│ 7824546.66│ 3607436.32│ 10864155.26│
│营业成本 │ 11841683.21│ 7346769.04│ 3392752.04│ 9966407.67│
│财务费用 │ 13934.48│ 9019.90│ 5508.44│ 59753.21│
│管理费用 │ 216725.80│ 134739.09│ 62957.79│ 289095.56│
│营业利润 │ 960249.56│ 693963.99│ 260461.07│ 811706.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6179.75│ 4351.93│ 2143.53│ 3802.44│
│营业外收支净额│ -872.31│ -875.95│ -691.96│ -8530.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 959377.25│ 693088.04│ 259769.11│ 803175.73│
│所得税费用 │ 130583.36│ 97871.72│ 40837.92│ 106747.79│
│归属母公司净利│ 776389.95│ 557451.40│ 205365.51│ 639516.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 828793.89│ 595216.32│ 218931.19│ 696427.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8311404.81│ 5217296.39│ 2364201.35│ 10732181.40│
│营业收入 │ 8311404.81│ 5217296.39│ 2364201.35│ 10732181.40│
│营业总成本 │ 7724094.85│ 4847678.62│ 2223497.74│ 9980277.47│
│营业成本 │ 6994340.58│ 4313144.83│ 1989214.61│ 9263635.78│
│财务费用 │ 51183.14│ 37359.56│ 18841.43│ 94220.83│
│管理费用 │ 178758.37│ 115656.51│ 60332.61│ 251914.31│
│营业利润 │ 609592.01│ 380030.67│ 146113.88│ 788913.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5317.41│ 4301.28│ 480.77│ 5416.47│
│营业外收支净额│ -2914.12│ -1571.96│ -521.06│ -10960.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 606677.89│ 378458.71│ 145592.82│ 777952.48│
│所得税费用 │ 83451.61│ 50129.18│ 20789.69│ 112784.74│
│归属母公司净利│ 483745.71│ 302318.77│ 113421.57│ 439140.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 523226.28│ 328329.53│ 124803.12│ 665167.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15080797.56│ 9255626.41│ 4181784.96│13319585.19│
│经营现金流出小计│ 14505282.41│ 8950669.65│ 4465624.99│12117741.23│
│经营现金流量净额│ 575515.15│ 304956.75│ -283840.03│1201843.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425773.22│ 458689.82│ 263010.14│1337605.45│
│投资现金流出小计│ 1087190.26│ 866069.81│ 548473.29│1825357.45│
│投资现金流量净额│ -661417.04│ -407380.00│ -285463.15│-487752.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3231345.44│ 2398109.05│ 1371941.10│2655768.16│
│筹资现金流出小计│ 3360582.73│ 2357437.99│ 1089771.07│3318633.76│
│筹资现金流量净额│ -129237.29│ 40671.05│ 282170.03│-662865.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7799.30│ 6035.43│ 3115.52│ 7692.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207339.88│ -55716.76│ -284017.62│ 58918.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9262748.96│ 5413375.69│ 2521771.26│12186324.06│
│经营现金流出小计│ 8863609.34│ 5192078.37│ 2573878.32│11109263.94│
│经营现金流量净额│ 399139.62│ 221297.32│ -52107.06│1077060.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 472223.98│ 231811.43│ 58748.01│ 567178.99│
│投资现金流出小计│ 763570.15│ 505852.53│ 120758.46│1282525.26│
│投资现金流量净额│ -291346.17│ -274041.10│ -62010.46│-715346.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2697566.88│ 1682347.70│ 652459.64│3012324.50│
│筹资现金流出小计│ 3099104.35│ 1942236.06│ 715154.81│3549154.54│
│筹资现金流量净额│ -401537.46│ -259888.36│ -62695.18│-536830.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3263.28│ 384.30│ -48.50│ 4188.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -290480.73│ -312247.84│ -176861.19│-170927.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 642267.10│ 754074.85│ 668457.87│ 12.81│
│短期借款 │ 866571.46│1054424.03│1575529.24│ -33.07│
│应收账款 │ 540457.86│ 282225.22│ 358996.19│ -21.38│
│其他应收款 │ --│ --│ 14899.77│ --│
│应付账款 │ 885698.11│ 688265.03│ 543423.86│ 26.65│
│存货的减少 │ --│-214082.34│ -8391.08│ -2451.31│
│流动负债合计 │5565373.07│4516262.87│4735513.29│ -4.63│
│长期借款 │ 169943.59│ 272930.00│ 202250.00│ 34.95│
│负债合计 │5825318.83│5221495.24│5040044.25│ 3.60│
│营业利润 │ 960249.56│ 811706.34│ 788913.05│ 2.89│
│利润总额 │ 959377.25│ 803175.73│ 777952.48│ 3.24│
│归属于母公司所有│ 776389.95│ 639516.10│ 439140.31│ 45.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2165044.57│1521422.18│1048806.81│ 45.06│
│营业外收支净额 │ -872.31│ -8530.60│ -10960.58│ 22.17│
│购买商品、接受劳│13468479.53│10862881.73│9630358.65│ 12.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15080797.56│13319585.19│12186324.06│ 9.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14505282.41│12117741.23│11109263.94│ 9.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575515.15│1201843.96│1077060.12│ 11.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425773.22│1337605.45│ 567178.99│ 135.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1087190.26│1825357.45│1282525.26│ 42.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-661417.04│-487752.00│-715346.26│ 31.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 524147.13│ 426193.08│ 349474.30│ 21.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3231345.44│2655768.16│3012324.50│ -11.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3360582.73│3318633.76│3549154.54│ -6.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-129237.29│-662865.60│-536830.04│ -23.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 196227.01│ 246403.15│ 345682.66│ -28.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-207339.88│ 58918.59│-170927.95│ 134.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 638054.31│ 46211.20│ 1280.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 638054.31│ 46211.20│ 1280.74│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3334590.91│ 28.6783│ 155770.39│ 24.3575│
│第三季度│ 3086675.23│ 26.5461│ 181426.94│ 28.3694│
│第二季度│ 2845573.52│ 24.4726│ 188897.20│ 29.5375│
│第一季度│ 2360750.63│ 20.3030│ 113421.57│ 17.7355│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2613266.27│ 24.3967│ 91315.13│ 20.7941│
│第三季度│ 2735562.77│ 25.5384│ 102853.41│ 23.4215│
│第二季度│ 2750354.73│ 25.6765│ 126180.33│ 28.7335│
│第一季度│ 2612379.63│ 24.3884│ 118791.44│ 27.0509│
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