中 关 村中 关 村财务分析报告
≈≈中关村000931≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│
│基本每股收益 │ -0.0735│ 0.0145│ -0.0121│ 0.0199│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.2768│ 2.2478│ 2.2566│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1793│ 0.0729│ 0.0354│ 0.2658│
│每股现金流量(元) │ -0.1255│ -0.1200│ -0.0386│ -0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ -0.9763│ -0.8898│ -0.9188│ -0.9100│
│净资产收益率(%) │ -3.0286│ 0.8889│ -0.3909│ 1.4966│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9800│ 0.8900│ -0.3900│ 1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.3570│ 0.6360│ -0.5385│ 0.8824│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334928.66│ 338690.58│ 338290.99│ 345508.92│
│归属母公司股东权益 │ 164946.09│ 171470.24│ 169285.52│ 169947.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业成本(万元) │ 67759.58│ 44239.94│ 17600.51│ 78623.38│
│投资收益(万元) │ 66.39│ 91.32│ 144.46│ 182.80│
│净利润(万元) │ -3273.98│ 3187.98│ -51.10│ 5538.90│
│营业利润(万元) │ -1992.47│ 3953.09│ 340.57│ 7565.10│
│利润总额(万元) │ -1835.65│ 4071.21│ 367.50│ 8154.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -4995.60│ 1524.19│ -661.66│ 2543.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13505.20│ 5492.21│ 2666.87│ 20020.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0161│ -0.0230│ 0.1264│
│基本每股收益 │ 0.0231│ 0.0108│ -0.0240│ 0.0845│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0161│ -0.0230│ 0.1264│
│每股净资产(元) │ 2.2492│ 2.2355│ 2.1964│ 2.2194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1052│ 0.1488│ -0.0278│ 0.2180│
│每股现金流量(元) │ -0.0832│ -0.1022│ -0.0912│ -0.1644│
│每股资本公积金(元) │ 2.0893│ 2.0893│ 2.0893│ 2.0893│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ -0.9139│ -0.9277│ -0.9667│ -0.9438│
│净资产收益率(%) │ 1.3267│ 0.7200│ -1.0451│ 5.6967│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 0.7200│ -1.0400│ 5.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0275│ 0.4831│ -1.0920│ 3.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349546.29│ 339028.04│ 342192.93│ 358204.92│
│归属母公司股东权益 │ 169394.51│ 168359.38│ 165418.48│ 167147.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业成本(万元) │ 53870.83│ 32482.74│ 13050.52│ 97317.02│
│投资收益(万元) │ -16.80│ -11.20│ -5.60│ -22.39│
│净利润(万元) │ 4343.22│ 2555.18│ -1241.84│ 12614.46│
│营业利润(万元) │ 5905.70│ 3592.16│ -923.47│ 12699.91│
│利润总额(万元) │ 6294.31│ 3990.37│ -918.52│ 16574.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 2247.31│ 1212.17│ -1728.72│ 9521.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 7925.76│ 11206.03│ -2092.74│ 16416.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0338│ 0.1264│ 0.1237│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0735│ 0.0199│ 0.0845│ -0.0134│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.2566│ 2.2194│ 2.2426│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0893│ 2.1674│
│每股未分配利润(元) │ -0.9763│ -0.9100│ -0.9438│ -1.0556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1793│ 0.2658│ 0.2180│ 0.2725│
│每股现金流量(元) │ -0.1255│ -0.0655│ -0.1644│ -0.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4755│ 1.6103│ 1.9060│ 1.2814│
│应收账款周转率 │ 1.4841│ 1.6857│ 1.9609│ 1.7994│
│总资产周转率 │ 0.4294│ 0.5086│ 0.6006│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ 17.4395│ -16.1831│ 20.3914│ 1.8846│
│营业利润增长率(%) │ -133.7381│ -40.4319│ 31.7483│ 74.2435│
│利润总额增长率(%) │ -129.1636│ -50.7977│ 4.8162│ 136.6451│
│归属母公司净利润增长率│ -322.2922│ -73.2889│ 2.2309│ 553.0847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1819│ -3.5443│ 1.5429│ -3.3258│
│净资产增长率(%) │ -2.6261│ 1.6752│ -1.0375│ 5.9921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.2410│ 3.3501│ -0.1222│ 3.0950│
│总资产收益率(%) │ -0.9566│ 0.9408│ -0.0150│ 1.5742│
│净资产收益率(%) │ -3.0286│ 0.8889│ -0.3909│ 1.4966│
│营业利润率(%) │ -1.3638│ 4.1541│ 0.8142│ 4.2272│
│销售毛利率(%) │ 53.6185│ 53.5108│ 57.9228│ 56.0669│
│销售净利率(%) │ -2.2410│ 3.3501│ -0.1222│ 3.0950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4755│ 0.9541│ 0.3774│ 1.6103│
│固定资产周转率 │ 1.8040│ 1.1673│ 0.5552│ 2.4231│
│流动资产周转率 │ 0.7625│ 0.4939│ 0.2168│ 0.8538│
│总资产周转率 │ 0.4294│ 0.2782│ 0.1223│ 0.5086│
│股东权益周转率 │ 0.7735│ 0.4965│ 0.2223│ 0.9500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4377│ 1.5165│ 1.4613│ 1.4721│
│速动比率(%) │ 1.0939│ 1.0339│ 0.9949│ 1.0333│
│产权比率 │ 0.7805│ 0.8377│ 0.8653│ 0.9087│
│应收账款周转率 │ 1.4841│ 0.9733│ 0.4427│ 1.6857│
│利息保障倍数 │ 0.4876│ 2.8808│ 1.3755│ 2.3932│
│资产负债率 │ 0.4384│ 0.4241│ 0.4330│ 0.4469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.4395│ 24.3985│ 27.7309│ -16.1831│
│营业利润增长率(%) │ -133.7381│ 10.0479│ 136.8796│ -40.4319│
│总资产增长率(%) │ -4.1819│ -0.0995│ -1.1403│ -3.5443│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.5649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8068│ 3.6079│ 3.9854│ 2.9020│
│净利润增长率(%) │ -175.3814│ 24.7655│ 95.8851│ -56.0909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2481│ 50.6274│ 50.0414│ 49.1875│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7169│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.8081│ 54.8477│ 55.0782│ 57.7715│
│无形资产比率(%) │ 4.7348│ 4.6872│ 4.7847│ 3.9808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334928.66│ 338690.58│ 338290.99│ 345508.92│
│流动资产 │ 183568.11│ 185764.04│ 186324.50│ 199605.59│
│非流动资产 │ 151360.54│ 152926.55│ 151966.49│ 145903.33│
│固定资产 │ 86014.68│ 87100.81│ 74735.51│ 75946.00│
│货币资金 │ 11200.90│ 11618.70│ 17956.68│ 20663.77│
│存货 │ 43894.87│ 44785.57│ 45314.85│ 47953.88│
│应收账款 │ 96374.92│ 95030.50│ 88469.61│ 100504.31│
│其他应收款 │ --│ 8268.35│ --│ 5945.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15858.07│ 15875.21│ 16186.28│ 13754.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37774.25│ 41774.25│ 50046.91│ 50046.91│
│预收账款 │ 230.89│ 321.03│ 191.85│ 392.30│
│应付账款 │ 31139.60│ 30835.08│ 25192.45│ 34329.24│
│流动负债 │ 127679.23│ 122493.04│ 127506.42│ 135591.60│
│长期借款 │ 9156.10│ 9841.37│ 13675.00│ 13675.00│
│总负债 │ 146820.71│ 143648.62│ 146486.70│ 154425.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│
│未分配利润 │ -73529.72│ -67009.94│ -69195.78│ -68534.13│
│归属于母公司所│ 164946.09│ 171470.24│ 169285.52│ 169947.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188107.95│ 195041.96│ 191804.29│ 191083.79│
│商誉 │ 21591.71│ 21591.71│ 21591.71│ 21220.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349546.29│ 339028.04│ 342192.93│ 358204.92│
│流动资产 │ 202482.56│ 200532.72│ 206006.89│ 219583.34│
│非流动资产 │ 147063.73│ 138495.32│ 136186.05│ 138621.59│
│固定资产 │ 76896.67│ 69367.14│ 69913.36│ 71764.13│
│货币资金 │ 19026.32│ 17593.42│ 18423.30│ 25289.44│
│存货 │ 49239.06│ 50919.93│ 50082.76│ 49695.61│
│应收账款 │ 100785.59│ 99751.10│ 93841.39│ 111819.40│
│其他应收款 │ --│ 6640.78│ --│ 8071.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13540.90│ 13880.61│ 14159.52│ 14531.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39691.89│ 33226.45│ 39654.84│ 39654.84│
│预收账款 │ 3392.94│ 3151.30│ 2923.13│ 4110.73│
│应付账款 │ 32423.89│ 29397.10│ 26399.78│ 34981.39│
│流动负债 │ 125965.32│ 121588.38│ 127486.30│ 143095.99│
│长期借款 │ 27700.00│ 21740.00│ 21100.00│ 21100.00│
│总负债 │ 159908.35│ 150777.91│ 157739.82│ 172509.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157347.10│ 157347.10│ 157347.10│ 157347.10│
│未分配利润 │ -68830.19│ -69865.33│ -72806.22│ -71077.50│
│归属于母公司所│ 169394.51│ 168359.38│ 165418.48│ 167147.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189637.94│ 188250.13│ 184453.11│ 185694.95│
│商誉 │ 21220.11│ 21220.11│ 21220.11│ 21220.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业收入 │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业总成本 │ 148508.05│ 91366.82│ 41649.70│ 170849.00│
│营业成本 │ 67759.58│ 44239.94│ 17600.51│ 78623.38│
│财务费用 │ 3574.02│ 2308.74│ 978.73│ 6139.10│
│管理费用 │ 14398.34│ 9610.56│ 5016.34│ 17705.00│
│营业利润 │ -1992.47│ 3953.09│ 340.57│ 7565.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.39│ 91.32│ 144.46│ 182.80│
│营业外收支净额│ 156.83│ 118.12│ 26.93│ 589.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1835.65│ 4071.21│ 367.50│ 8154.90│
│所得税费用 │ 1438.33│ 883.23│ 418.60│ 2616.00│
│归属母公司净利│ -4995.60│ 1524.19│ -661.66│ 2543.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3273.98│ 3187.98│ -51.10│ 5538.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业收入 │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业总成本 │ 118825.47│ 73307.78│ 33717.03│ 201246.10│
│营业成本 │ 53870.83│ 32482.74│ 13050.52│ 97317.02│
│财务费用 │ 4509.35│ 3025.26│ 1461.80│ 5562.55│
│管理费用 │ 12635.09│ 7926.86│ 4190.28│ 17195.31│
│营业利润 │ 5905.70│ 3592.16│ -923.47│ 12699.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.80│ -11.20│ -5.60│ -22.39│
│营业外收支净额│ 388.62│ 398.22│ 4.94│ 3874.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6294.31│ 3990.37│ -918.52│ 16574.22│
│所得税费用 │ 1951.09│ 1435.19│ 323.31│ 3959.76│
│归属母公司净利│ 2247.31│ 1212.17│ -1728.72│ 9521.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4343.22│ 2555.18│ -1241.84│ 12614.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154226.92│ 94268.20│ 48523.31│ 193661.53│
│经营现金流出小计│ 140721.72│ 88776.00│ 45856.44│ 173641.53│
│经营现金流量净额│ 13505.20│ 5492.21│ 2666.87│ 20020.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73.16│ 57.22│ 18.29│ 432.65│
│投资现金流出小计│ 6704.19│ 5232.40│ 2651.20│ 14330.94│
│投资现金流量净额│ -6631.03│ -5175.19│ -2632.90│ -13898.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13975.00│ 6975.00│ --│ 53211.16│
│筹资现金流出小计│ 30302.00│ 16327.03│ 2941.10│ 64265.86│
│筹资现金流量净额│ -16327.00│ -9352.03│ -2941.10│ -11054.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.06│ 0.04│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9452.88│ -9035.07│ -2907.09│ -4933.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136116.80│ 84095.49│ 37658.25│ 196339.39│
│经营现金流出小计│ 128191.05│ 72889.46│ 39750.99│ 179922.81│
│经营现金流量净额│ 7925.76│ 11206.03│ -2092.74│ 16416.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1145.69│ 1124.96│ 1027.70│ 323.80│
│投资现金流出小计│ 11982.64│ 7339.93│ 4021.43│ 40866.32│
│投资现金流量净额│ -10836.95│ -6214.97│ -2993.73│ -40542.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30938.50│ 7921.61│ 1350.00│ 64374.00│
│筹资现金流出小计│ 34290.68│ 20608.93│ 3129.88│ 52628.08│
│筹资现金流量净额│ -3352.18│ -12687.31│ -1779.88│ 11745.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6263.11│ -7696.02│ -6866.14│ -12379.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11200.90│ 20663.77│ 25289.44│ -18.29│
│短期借款 │ 37774.25│ 50046.91│ 39654.84│ 26.21│
│应收账款 │ 96374.92│ 100504.31│ 111819.40│ -10.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 8071.55│ --│
│应付账款 │ 31139.60│ 34329.24│ 34981.39│ -1.86│
│在建工程 │ --│ --│ 11395.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 1202.15│ 2726.14│ -55.90│
│流动负债合计 │ 127679.23│ 135591.60│ 143095.99│ -5.24│
│长期借款 │ 9156.10│ 13675.00│ 21100.00│ -35.19│
│负债合计 │ 146820.71│ 154425.13│ 172509.97│ -10.48│
│营业利润 │ -1992.47│ 7565.10│ 12699.91│ -40.43│
│利润总额 │ -1835.65│ 8154.90│ 16574.22│ -50.80│
│归属于母公司所有│ -4995.60│ 2543.38│ 9521.81│ -73.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73529.72│ -68534.13│ -71077.50│ 3.58│
│营业外收支净额 │ 156.83│ 589.80│ 3874.31│ -84.78│
│购买商品、接受劳│ 42267.71│ 46786.70│ 55816.58│ -16.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154226.92│ 193661.53│ 196339.39│ -1.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140721.72│ 173641.53│ 179922.81│ -3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13505.20│ 20020.00│ 16416.58│ 21.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73.16│ 432.65│ 323.80│ 33.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6704.19│ 14330.94│ 40866.32│ -64.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6631.03│ -13898.29│ -40542.52│ 65.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4598.35│ 13830.94│ 14361.70│ -3.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13975.00│ 53211.16│ 64374.00│ -17.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30302.00│ 64265.86│ 52628.08│ 22.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16327.00│ -11054.70│ 11745.92│ -194.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3267.26│ 5704.53│ 5405.46│ 5.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9452.88│ -4933.29│ -12379.87│ 60.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29424.81│ -5875.86│ 600.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29424.81│ -5875.86│ 600.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54564.00│ 30.4892│ 296.07│ 11.6407│
│第三季度│ 47900.06│ 26.7656│ 1035.14│ 40.6993│
│第二季度│ 43749.68│ 24.4464│ 2940.89│ 115.6295│
│第一季度│ 32747.85│ 18.2988│ -1728.72│ -67.9695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58634.32│ 27.4615│ -655.93│ -6.8887│
│第三季度│ 51852.24│ 24.2851│ 3816.30│ 40.0796│
│第二季度│ 58354.77│ 27.3305│ 4967.61│ 52.1709│
│第一季度│ 44673.58│ 20.9229│ 1393.82│ 14.6382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│
│基本每股收益 │ -0.0735│ 0.0145│ -0.0121│ 0.0199│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0202│ -0.0088│ 0.0338│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.2768│ 2.2478│ 2.2566│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1793│ 0.0729│ 0.0354│ 0.2658│
│每股现金流量(元) │ -0.1255│ -0.1200│ -0.0386│ -0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ -0.9763│ -0.8898│ -0.9188│ -0.9100│
│净资产收益率(%) │ -3.0286│ 0.8889│ -0.3909│ 1.4966│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9800│ 0.8900│ -0.3900│ 1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.3570│ 0.6360│ -0.5385│ 0.8824│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 0.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334928.66│ 338690.58│ 338290.99│ 345508.92│
│归属母公司股东权益 │ 164946.09│ 171470.24│ 169285.52│ 169947.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业成本(万元) │ 67759.58│ 44239.94│ 17600.51│ 78623.38│
│投资收益(万元) │ 66.39│ 91.32│ 144.46│ 182.80│
│净利润(万元) │ -3273.98│ 3187.98│ -51.10│ 5538.90│
│营业利润(万元) │ -1992.47│ 3953.09│ 340.57│ 7565.10│
│利润总额(万元) │ -1835.65│ 4071.21│ 367.50│ 8154.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -4995.60│ 1524.19│ -661.66│ 2543.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13505.20│ 5492.21│ 2666.87│ 20020.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0161│ -0.0230│ 0.1264│
│基本每股收益 │ 0.0231│ 0.0108│ -0.0240│ 0.0845│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0298│ 0.0161│ -0.0230│ 0.1264│
│每股净资产(元) │ 2.2492│ 2.2355│ 2.1964│ 2.2194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1052│ 0.1488│ -0.0278│ 0.2180│
│每股现金流量(元) │ -0.0832│ -0.1022│ -0.0912│ -0.1644│
│每股资本公积金(元) │ 2.0893│ 2.0893│ 2.0893│ 2.0893│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│ 0.1102│
│每股未分配利润(元) │ -0.9139│ -0.9277│ -0.9667│ -0.9438│
│净资产收益率(%) │ 1.3267│ 0.7200│ -1.0451│ 5.6967│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 0.7200│ -1.0400│ 5.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0275│ 0.4831│ -1.0920│ 3.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 3.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349546.29│ 339028.04│ 342192.93│ 358204.92│
│归属母公司股东权益 │ 169394.51│ 168359.38│ 165418.48│ 167147.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业成本(万元) │ 53870.83│ 32482.74│ 13050.52│ 97317.02│
│投资收益(万元) │ -16.80│ -11.20│ -5.60│ -22.39│
│净利润(万元) │ 4343.22│ 2555.18│ -1241.84│ 12614.46│
│营业利润(万元) │ 5905.70│ 3592.16│ -923.47│ 12699.91│
│利润总额(万元) │ 6294.31│ 3990.37│ -918.52│ 16574.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 2247.31│ 1212.17│ -1728.72│ 9521.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 7925.76│ 11206.03│ -2092.74│ 16416.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0663│ 0.0338│ 0.1264│ 0.1237│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0735│ 0.0199│ 0.0845│ -0.0134│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.2566│ 2.2194│ 2.2426│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0893│ 2.1674│
│每股未分配利润(元) │ -0.9763│ -0.9100│ -0.9438│ -1.0556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1793│ 0.2658│ 0.2180│ 0.2725│
│每股现金流量(元) │ -0.1255│ -0.0655│ -0.1644│ -0.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4755│ 1.6103│ 1.9060│ 1.2814│
│应收账款周转率 │ 1.4841│ 1.6857│ 1.9609│ 1.7994│
│总资产周转率 │ 0.4294│ 0.5086│ 0.6006│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ 17.4395│ -16.1831│ 20.3914│ 1.8846│
│营业利润增长率(%) │ -133.7381│ -40.4319│ 31.7483│ 74.2435│
│利润总额增长率(%) │ -129.1636│ -50.7977│ 4.8162│ 136.6451│
│归属母公司净利润增长率│ -322.2922│ -73.2889│ 2.2309│ 553.0847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.1819│ -3.5443│ 1.5429│ -3.3258│
│净资产增长率(%) │ -2.6261│ 1.6752│ -1.0375│ 5.9921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.2410│ 3.3501│ -0.1222│ 3.0950│
│总资产收益率(%) │ -0.9566│ 0.9408│ -0.0150│ 1.5742│
│净资产收益率(%) │ -3.0286│ 0.8889│ -0.3909│ 1.4966│
│营业利润率(%) │ -1.3638│ 4.1541│ 0.8142│ 4.2272│
│销售毛利率(%) │ 53.6185│ 53.5108│ 57.9228│ 56.0669│
│销售净利率(%) │ -2.2410│ 3.3501│ -0.1222│ 3.0950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4755│ 0.9541│ 0.3774│ 1.6103│
│固定资产周转率 │ 1.8040│ 1.1673│ 0.5552│ 2.4231│
│流动资产周转率 │ 0.7625│ 0.4939│ 0.2168│ 0.8538│
│总资产周转率 │ 0.4294│ 0.2782│ 0.1223│ 0.5086│
│股东权益周转率 │ 0.7735│ 0.4965│ 0.2223│ 0.9500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4377│ 1.5165│ 1.4613│ 1.4721│
│速动比率(%) │ 1.0939│ 1.0339│ 0.9949│ 1.0333│
│产权比率 │ 0.7805│ 0.8377│ 0.8653│ 0.9087│
│应收账款周转率 │ 1.4841│ 0.9733│ 0.4427│ 1.6857│
│利息保障倍数 │ 0.4876│ 2.8808│ 1.3755│ 2.3932│
│资产负债率 │ 0.4384│ 0.4241│ 0.4330│ 0.4469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.4395│ 24.3985│ 27.7309│ -16.1831│
│营业利润增长率(%) │ -133.7381│ 10.0479│ 136.8796│ -40.4319│
│总资产增长率(%) │ -4.1819│ -0.0995│ -1.1403│ -3.5443│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.5649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8068│ 3.6079│ 3.9854│ 2.9020│
│净利润增长率(%) │ -175.3814│ 24.7655│ 95.8851│ -56.0909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2481│ 50.6274│ 50.0414│ 49.1875│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.7169│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.8081│ 54.8477│ 55.0782│ 57.7715│
│无形资产比率(%) │ 4.7348│ 4.6872│ 4.7847│ 3.9808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334928.66│ 338690.58│ 338290.99│ 345508.92│
│流动资产 │ 183568.11│ 185764.04│ 186324.50│ 199605.59│
│非流动资产 │ 151360.54│ 152926.55│ 151966.49│ 145903.33│
│固定资产 │ 86014.68│ 87100.81│ 74735.51│ 75946.00│
│货币资金 │ 11200.90│ 11618.70│ 17956.68│ 20663.77│
│存货 │ 43894.87│ 44785.57│ 45314.85│ 47953.88│
│应收账款 │ 96374.92│ 95030.50│ 88469.61│ 100504.31│
│其他应收款 │ --│ 8268.35│ --│ 5945.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15858.07│ 15875.21│ 16186.28│ 13754.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37774.25│ 41774.25│ 50046.91│ 50046.91│
│预收账款 │ 230.89│ 321.03│ 191.85│ 392.30│
│应付账款 │ 31139.60│ 30835.08│ 25192.45│ 34329.24│
│流动负债 │ 127679.23│ 122493.04│ 127506.42│ 135591.60│
│长期借款 │ 9156.10│ 9841.37│ 13675.00│ 13675.00│
│总负债 │ 146820.71│ 143648.62│ 146486.70│ 154425.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│
│未分配利润 │ -73529.72│ -67009.94│ -69195.78│ -68534.13│
│归属于母公司所│ 164946.09│ 171470.24│ 169285.52│ 169947.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188107.95│ 195041.96│ 191804.29│ 191083.79│
│商誉 │ 21591.71│ 21591.71│ 21591.71│ 21220.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349546.29│ 339028.04│ 342192.93│ 358204.92│
│流动资产 │ 202482.56│ 200532.72│ 206006.89│ 219583.34│
│非流动资产 │ 147063.73│ 138495.32│ 136186.05│ 138621.59│
│固定资产 │ 76896.67│ 69367.14│ 69913.36│ 71764.13│
│货币资金 │ 19026.32│ 17593.42│ 18423.30│ 25289.44│
│存货 │ 49239.06│ 50919.93│ 50082.76│ 49695.61│
│应收账款 │ 100785.59│ 99751.10│ 93841.39│ 111819.40│
│其他应收款 │ --│ 6640.78│ --│ 8071.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13540.90│ 13880.61│ 14159.52│ 14531.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39691.89│ 33226.45│ 39654.84│ 39654.84│
│预收账款 │ 3392.94│ 3151.30│ 2923.13│ 4110.73│
│应付账款 │ 32423.89│ 29397.10│ 26399.78│ 34981.39│
│流动负债 │ 125965.32│ 121588.38│ 127486.30│ 143095.99│
│长期借款 │ 27700.00│ 21740.00│ 21100.00│ 21100.00│
│总负债 │ 159908.35│ 150777.91│ 157739.82│ 172509.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 157347.10│ 157347.10│ 157347.10│ 157347.10│
│未分配利润 │ -68830.19│ -69865.33│ -72806.22│ -71077.50│
│归属于母公司所│ 169394.51│ 168359.38│ 165418.48│ 167147.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 189637.94│ 188250.13│ 184453.11│ 185694.95│
│商誉 │ 21220.11│ 21220.11│ 21220.11│ 21220.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业收入 │ 146091.95│ 95161.78│ 41829.12│ 178961.59│
│营业总成本 │ 148508.05│ 91366.82│ 41649.70│ 170849.00│
│营业成本 │ 67759.58│ 44239.94│ 17600.51│ 78623.38│
│财务费用 │ 3574.02│ 2308.74│ 978.73│ 6139.10│
│管理费用 │ 14398.34│ 9610.56│ 5016.34│ 17705.00│
│营业利润 │ -1992.47│ 3953.09│ 340.57│ 7565.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.39│ 91.32│ 144.46│ 182.80│
│营业外收支净额│ 156.83│ 118.12│ 26.93│ 589.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1835.65│ 4071.21│ 367.50│ 8154.90│
│所得税费用 │ 1438.33│ 883.23│ 418.60│ 2616.00│
│归属母公司净利│ -4995.60│ 1524.19│ -661.66│ 2543.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3273.98│ 3187.98│ -51.10│ 5538.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业收入 │ 124397.59│ 76497.53│ 32747.85│ 213514.90│
│营业总成本 │ 118825.47│ 73307.78│ 33717.03│ 201246.10│
│营业成本 │ 53870.83│ 32482.74│ 13050.52│ 97317.02│
│财务费用 │ 4509.35│ 3025.26│ 1461.80│ 5562.55│
│管理费用 │ 12635.09│ 7926.86│ 4190.28│ 17195.31│
│营业利润 │ 5905.70│ 3592.16│ -923.47│ 12699.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.80│ -11.20│ -5.60│ -22.39│
│营业外收支净额│ 388.62│ 398.22│ 4.94│ 3874.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6294.31│ 3990.37│ -918.52│ 16574.22│
│所得税费用 │ 1951.09│ 1435.19│ 323.31│ 3959.76│
│归属母公司净利│ 2247.31│ 1212.17│ -1728.72│ 9521.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4343.22│ 2555.18│ -1241.84│ 12614.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154226.92│ 94268.20│ 48523.31│ 193661.53│
│经营现金流出小计│ 140721.72│ 88776.00│ 45856.44│ 173641.53│
│经营现金流量净额│ 13505.20│ 5492.21│ 2666.87│ 20020.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73.16│ 57.22│ 18.29│ 432.65│
│投资现金流出小计│ 6704.19│ 5232.40│ 2651.20│ 14330.94│
│投资现金流量净额│ -6631.03│ -5175.19│ -2632.90│ -13898.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13975.00│ 6975.00│ --│ 53211.16│
│筹资现金流出小计│ 30302.00│ 16327.03│ 2941.10│ 64265.86│
│筹资现金流量净额│ -16327.00│ -9352.03│ -2941.10│ -11054.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.04│ -0.06│ 0.04│ -0.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9452.88│ -9035.07│ -2907.09│ -4933.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136116.80│ 84095.49│ 37658.25│ 196339.39│
│经营现金流出小计│ 128191.05│ 72889.46│ 39750.99│ 179922.81│
│经营现金流量净额│ 7925.76│ 11206.03│ -2092.74│ 16416.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1145.69│ 1124.96│ 1027.70│ 323.80│
│投资现金流出小计│ 11982.64│ 7339.93│ 4021.43│ 40866.32│
│投资现金流量净额│ -10836.95│ -6214.97│ -2993.73│ -40542.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30938.50│ 7921.61│ 1350.00│ 64374.00│
│筹资现金流出小计│ 34290.68│ 20608.93│ 3129.88│ 52628.08│
│筹资现金流量净额│ -3352.18│ -12687.31│ -1779.88│ 11745.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6263.11│ -7696.02│ -6866.14│ -12379.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11200.90│ 20663.77│ 25289.44│ -18.29│
│短期借款 │ 37774.25│ 50046.91│ 39654.84│ 26.21│
│应收账款 │ 96374.92│ 100504.31│ 111819.40│ -10.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 8071.55│ --│
│应付账款 │ 31139.60│ 34329.24│ 34981.39│ -1.86│
│在建工程 │ --│ --│ 11395.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 1202.15│ 2726.14│ -55.90│
│流动负债合计 │ 127679.23│ 135591.60│ 143095.99│ -5.24│
│长期借款 │ 9156.10│ 13675.00│ 21100.00│ -35.19│
│负债合计 │ 146820.71│ 154425.13│ 172509.97│ -10.48│
│营业利润 │ -1992.47│ 7565.10│ 12699.91│ -40.43│
│利润总额 │ -1835.65│ 8154.90│ 16574.22│ -50.80│
│归属于母公司所有│ -4995.60│ 2543.38│ 9521.81│ -73.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73529.72│ -68534.13│ -71077.50│ 3.58│
│营业外收支净额 │ 156.83│ 589.80│ 3874.31│ -84.78│
│购买商品、接受劳│ 42267.71│ 46786.70│ 55816.58│ -16.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154226.92│ 193661.53│ 196339.39│ -1.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140721.72│ 173641.53│ 179922.81│ -3.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13505.20│ 20020.00│ 16416.58│ 21.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73.16│ 432.65│ 323.80│ 33.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6704.19│ 14330.94│ 40866.32│ -64.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6631.03│ -13898.29│ -40542.52│ 65.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4598.35│ 13830.94│ 14361.70│ -3.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13975.00│ 53211.16│ 64374.00│ -17.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30302.00│ 64265.86│ 52628.08│ 22.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16327.00│ -11054.70│ 11745.92│ -194.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3267.26│ 5704.53│ 5405.46│ 5.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9452.88│ -4933.29│ -12379.87│ 60.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29424.81│ -5875.86│ 600.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29424.81│ -5875.86│ 600.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54564.00│ 30.4892│ 296.07│ 11.6407│
│第三季度│ 47900.06│ 26.7656│ 1035.14│ 40.6993│
│第二季度│ 43749.68│ 24.4464│ 2940.89│ 115.6295│
│第一季度│ 32747.85│ 18.2988│ -1728.72│ -67.9695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58634.32│ 27.4615│ -655.93│ -6.8887│
│第三季度│ 51852.24│ 24.2851│ 3816.30│ 40.0796│
│第二季度│ 58354.77│ 27.3305│ 4967.61│ 52.1709│
│第一季度│ 44673.58│ 20.9229│ 1393.82│ 14.6382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘