丰原生化丰原生化财务分析报告
≈≈中粮科技000930≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5086│ 0.3814│ 0.1925│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.4752│ 0.3571│ 0.1689│ 0.2819│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5072│ 0.3806│ 0.1918│ 0.3202│
│每股净资产(元) │ 6.0039│ 5.8856│ 5.7631│ 5.5707│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8123│ 1.1090│ 0.2782│ -1.5601│
│每股现金流量(元) │ 0.3397│ 0.2456│ 0.4427│ -0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 3.2884│ 3.2866│ 3.2852│ 3.2837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1039│ 0.1220│ 0.1039│ 0.1039│
│每股未分配利润(元) │ 1.3210│ 1.1771│ 1.0724│ 0.8817│
│净资产收益率(%) │ 8.3992│ 6.4286│ 3.3085│ 5.7065│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 6.5700│ 3.3600│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8483│ 6.0201│ 2.9027│ 5.0149│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 5.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1837299.01│2074965.91│2230839.32│2048449.46│
│归属母公司股东权益 │1120156.30│1098094.28│1075260.11│1039367.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1805650.74│1199657.85│ 561940.28│1990935.07│
│营业成本(万元) │1588838.34│1040751.14│ 492549.20│1782769.56│
│投资收益(万元) │ 4190.66│ 3465.43│ 3312.69│ -2283.22│
│净利润(万元) │ 94859.31│ 72222.17│ 36849.06│ 62819.59│
│营业利润(万元) │ 126444.33│ 95875.21│ 48700.67│ 80629.80│
│利润总额(万元) │ 127007.47│ 96160.88│ 48811.52│ 80194.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 94083.80│ 70592.49│ 35574.54│ 59311.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 524696.21│ 206906.23│ 51906.65│-291085.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2887│ 0.1976│ 0.0545│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.2807│ 0.1938│ 0.0523│ 0.2193│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2883│ 0.1975│ 0.0544│ 0.3209│
│每股净资产(元) │ 5.5329│ 5.4539│ 5.3168│ 5.3189│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0095│ -0.1538│ -0.5131│ 1.9753│
│每股现金流量(元) │ -0.0459│ 0.2968│ 0.0926│ -0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 3.2826│ 3.2812│ 3.2837│ 3.2720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1039│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 0.8384│ 0.7482│ 0.8817│ 0.5739│
│净资产收益率(%) │ 5.1704│ 3.5910│ 1.0150│ 6.0323│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.6500│ 1.0200│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0265│ 3.5215│ 0.9744│ 4.1228│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1771369.31│1879711.10│1838238.83│1715686.27│
│归属母公司股东权益 │1032307.30│1017575.39│ 991986.36│ 982744.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│1947195.51│
│营业成本(万元) │1236672.40│ 820926.46│ 362205.06│1673550.48│
│投资收益(万元) │ -2092.00│ -2278.87│ -1566.77│ 3559.81│
│净利润(万元) │ 55643.55│ 37511.29│ 10086.15│ 55887.13│
│营业利润(万元) │ 70714.98│ 47488.11│ 13054.67│ 65995.94│
│利润总额(万元) │ 70297.08│ 47073.86│ 13177.52│ 66633.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 53374.70│ 36540.94│ 10068.34│ 59282.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -1775.09│ -28696.61│ -95735.31│ 364970.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5086│ 0.3209│ 0.3209│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4752│ 0.2819│ 0.2193│ 0.3236│
│每股净资产(元) │ 6.0039│ 5.5707│ 5.3189│ 4.9934│
│每股资本公积金(元) │ 3.2884│ 3.2837│ 3.2720│ 3.2712│
│每股未分配利润(元) │ 1.3210│ 0.8817│ 0.5739│ 0.2784│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8123│ -1.5601│ 1.9753│ -0.4997│
│每股现金流量(元) │ 0.3397│ -0.0299│ -0.0374│ -0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5283│ 4.5939│ 5.0429│ 6.5992│
│应收账款周转率 │ 17.9189│ 25.1270│ 24.0126│ 35.4817│
│总资产周转率 │ 0.9294│ 1.0578│ 1.0400│ 1.3492│
│营业收入增长率(%) │ 29.1124│ 2.2463│ 9.9866│ 182.0933│
│营业利润增长率(%) │ 78.8084│ 22.1739│ 7.4455│ 296.4692│
│利润总额增长率(%) │ 80.6725│ 20.3526│ 7.8555│ 138.4509│
│归属母公司净利润增长率│ 76.2704│ 0.0498│ 22.7265│ 103.5516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7220│ 19.3953│ -15.4317│ 240.6306│
│净资产增长率(%) │ 8.5100│ 5.7618│ 6.5180│ 411.4841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2535│ 6.0202│ 6.5575│ 3.1553│
│总资产收益率(%) │ 5.2573│ 3.6525│ 1.8112│ 3.3378│
│净资产收益率(%) │ 8.3992│ 6.4286│ 3.3085│ 5.7065│
│营业利润率(%) │ 7.0027│ 7.9919│ 8.6665│ 4.0498│
│销售毛利率(%) │ 12.0074│ 13.2460│ 12.3485│ 10.4557│
│销售净利率(%) │ 5.2535│ 6.0202│ 6.5575│ 3.1553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5283│ 1.8099│ 0.7959│ 4.5939│
│固定资产周转率 │ 2.2923│ 1.5294│ 0.7205│ 2.4985│
│流动资产周转率 │ 2.0623│ 1.2037│ 0.5216│ 2.3945│
│总资产周转率 │ 0.9294│ 0.5819│ 0.2626│ 1.0578│
│股东权益周转率 │ 1.6168│ 1.0923│ 0.5235│ 1.8957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2584│ 1.1462│ 1.1011│ 1.0620│
│速动比率(%) │ 0.5945│ 0.3023│ 0.2859│ 0.2120│
│产权比率 │ 0.5815│ 0.8509│ 1.0355│ 0.9316│
│应收账款周转率 │ 17.9189│ 14.6097│ 7.4809│ 25.1270│
│利息保障倍数 │ 11.1701│ 11.5740│ 11.6680│ 10.5768│
│资产负债率 │ 0.3677│ 0.4503│ 0.4991│ 0.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1124│ 28.9119│ 38.1174│ 2.2463│
│营业利润增长率(%) │ 78.8084│ 101.8931│ 273.0516│ 22.1739│
│总资产增长率(%) │ 3.7220│ 10.3875│ 21.3574│ 19.3953│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1935│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3745│ 8.0261│ 8.5313│ 5.8698│
│净利润增长率(%) │ 70.4767│ 92.5345│ 265.3431│ 12.4044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.9676│ 52.9211│ 48.1998│ 50.7392│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.5015│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.4193│ 48.3466│ 52.2069│ 48.3359│
│无形资产比率(%) │ 3.6497│ 3.2617│ 3.7810│ 4.1575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1837299.01│ 2074965.91│ 2230839.32│ 2048449.46│
│流动资产 │ 760996.57│ 1003176.18│ 1164651.51│ 990136.14│
│非流动资产 │ 1076302.44│ 1071789.72│ 1066187.81│ 1058313.32│
│固定资产 │ 812106.36│ 783089.49│ 774256.22│ 785664.00│
│货币资金 │ 128769.73│ 111269.69│ 150385.91│ 66232.53│
│存货 │ 401469.26│ 650887.10│ 738614.51│ 499146.16│
│应收账款 │ 128089.73│ 90781.71│ 76787.26│ 73445.63│
│其他应收款 │ --│ 43404.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67056.22│ 67679.85│ 84348.49│ 85164.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261048.06│ 537746.83│ 702316.15│ 659452.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122836.52│ 105449.06│ 100924.75│ 68202.65│
│流动负债 │ 604730.50│ 875238.02│ 1057753.72│ 932335.19│
│长期借款 │ 43940.55│ 44439.44│ 40341.93│ 18970.12│
│总负债 │ 675582.07│ 934322.48│ 1113392.11│ 968269.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 613522.92│ 613188.24│ 612931.66│ 612655.81│
│未分配利润 │ 246468.30│ 219610.67│ 200086.20│ 164511.67│
│归属于母公司所│ 1120156.30│ 1098094.28│ 1075260.11│ 1039367.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1161716.94│ 1140643.42│ 1117447.21│ 1080179.48│
│商誉 │ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1771369.31│ 1879711.10│ 1838238.83│ 1715686.27│
│流动资产 │ 732701.60│ 848346.55│ 990136.14│ 672787.65│
│非流动资产 │ 1038667.70│ 1031364.55│ 1058313.32│ 1042898.62│
│固定资产 │ 786334.35│ 785823.69│ 785664.00│ 808047.25│
│货币资金 │ 61505.34│ 125320.45│ 66232.53│ 70047.96│
│存货 │ 324338.89│ 333609.10│ 499146.16│ 276998.26│
│应收账款 │ 112822.87│ 83704.28│ 73445.63│ 85024.26│
│其他应收款 │ --│ 34899.01│ --│ 38290.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85872.53│ 81096.83│ 85164.99│ 82315.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 326015.12│ 376216.24│ 659452.68│ 253206.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32352.89│
│应付账款 │ 82174.08│ 79335.31│ 68202.65│ 57022.44│
│流动负债 │ 664757.88│ 792884.86│ 932335.19│ 654124.84│
│长期借款 │ 20811.12│ 18217.68│ 18970.12│ 27472.23│
│总负债 │ 699422.24│ 823814.77│ 968269.98│ 695395.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 612455.50│ 612189.33│ 612655.81│ 604556.40│
│未分配利润 │ 156427.67│ 139593.92│ 164511.67│ 106038.20│
│归属于母公司所│ 1032307.30│ 1017575.39│ 991986.36│ 982744.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071947.07│ 1055896.33│ 1029607.92│ 1020290.84│
│商誉 │ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1805650.74│ 1199657.85│ 561940.28│ 1990935.07│
│营业收入 │ 1805650.74│ 1199657.85│ 561940.28│ 1990935.07│
│营业总成本 │ 1688133.80│ 1102855.18│ 518034.16│ 1894922.33│
│营业成本 │ 1588838.34│ 1040751.14│ 492549.20│ 1782769.56│
│财务费用 │ 12462.98│ 9378.16│ 4575.51│ 9330.38│
│管理费用 │ 42841.80│ 28087.73│ 11737.70│ 58176.55│
│营业利润 │ 126444.33│ 95875.21│ 48700.67│ 80629.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4190.66│ 3465.43│ 3312.69│ -2283.22│
│营业外收支净额│ 563.13│ 285.67│ 110.85│ -434.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127007.47│ 96160.88│ 48811.52│ 80194.98│
│所得税费用 │ 32148.16│ 23938.71│ 11962.46│ 17375.39│
│归属母公司净利│ 94083.80│ 70592.49│ 35574.54│ 59311.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94859.31│ 72222.17│ 36849.06│ 62819.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│ 1947195.51│
│营业收入 │ 1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│ 1947195.51│
│营业总成本 │ 1328806.94│ 873394.19│ 392726.42│ 1904069.88│
│营业成本 │ 1236672.40│ 820926.46│ 362205.06│ 1673550.48│
│财务费用 │ 7021.41│ 5534.88│ 2218.06│ 15412.21│
│管理费用 │ 39448.77│ 25839.46│ 10952.82│ 68780.77│
│营业利润 │ 70714.98│ 47488.11│ 13054.67│ 65995.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2092.00│ -2278.87│ -1566.77│ 3559.81│
│营业外收支净额│ -417.90│ -414.25│ 122.85│ 637.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70297.08│ 47073.86│ 13177.52│ 66633.38│
│所得税费用 │ 14653.53│ 9562.57│ 3091.37│ 10746.24│
│归属母公司净利│ 53374.70│ 36540.94│ 10068.34│ 59282.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55643.55│ 37511.29│ 10086.15│ 55887.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2111491.94│ 1383830.11│ 761603.26│2360375.21│
│经营现金流出小计│ 1586795.74│ 1176923.88│ 709696.61│2651460.78│
│经营现金流量净额│ 524696.21│ 206906.23│ 51906.65│-291085.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12745.00│ 3402.67│ 5962.41│ 10962.24│
│投资现金流出小计│ 78663.25│ 55243.52│ 34688.19│ 100865.15│
│投资现金流量净额│ -65918.24│ -51840.85│ -28725.78│ -89902.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 532028.12│ 477862.88│ 343556.01│1087332.10│
│筹资现金流出小计│ 927082.60│ 586700.80│ 283398.51│ 711873.77│
│筹资现金流量净额│ -395054.48│ -108837.93│ 60157.50│ 375458.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -337.11│ -402.41│ -736.65│ -53.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63386.37│ 45825.05│ 82601.72│ -5583.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1725215.87│ 1076119.72│ 432612.66│2357948.89│
│经营现金流出小计│ 1726990.96│ 1104816.33│ 528347.97│1992977.96│
│经营现金流量净额│ -1775.09│ -28696.61│ -95735.31│ 364970.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3311.00│ 10843.86│ 207.74│ 30240.34│
│投资现金流出小计│ 57228.77│ 43872.14│ 20524.14│ 93276.46│
│投资现金流量净额│ -53917.77│ -33028.28│ -20316.40│ -63036.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 625498.58│ 454835.35│ 342565.94│ 686297.51│
│筹资现金流出小计│ 576395.80│ 337909.31│ 206905.97│ 995292.30│
│筹资现金流量净额│ 49102.79│ 116926.04│ 135659.97│-308994.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1969.49│ 165.57│ -2336.98│ 142.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8559.56│ 55366.72│ 17271.28│ -6917.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128769.73│ 66232.53│ 70047.96│ -5.45│
│短期借款 │ 261048.06│ 659452.68│ 253206.23│ 160.44│
│应收账款 │ 128089.73│ 73445.63│ 85024.26│ -13.62│
│应付账款 │ 122836.52│ 68202.65│ 57022.44│ 19.61│
│存货的减少 │ --│-246225.81│ 98339.62│ -350.38│
│流动负债合计 │ 604730.50│ 932335.19│ 654124.84│ 42.53│
│长期借款 │ 43940.55│ 18970.12│ 27472.23│ -30.95│
│负债合计 │ 675582.07│ 968269.98│ 695395.43│ 39.24│
│营业利润 │ 126444.33│ 80629.80│ 65995.94│ 22.17│
│利润总额 │ 127007.47│ 80194.98│ 66633.38│ 20.35│
│归属于母公司所有│ 94083.80│ 59311.68│ 59282.14│ 0.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 246468.30│ 164511.67│ 106038.20│ 55.14│
│营业外收支净额 │ 563.13│ -434.82│ 637.44│ -168.21│
│购买商品、接受劳│1346845.91│2387161.08│1655262.64│ 44.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2111491.94│2360375.21│2357948.89│ 0.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1586795.74│2651460.78│1992977.96│ 33.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524696.21│-291085.56│ 364970.93│ -179.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12745.00│ 10962.24│ 30240.34│ -63.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78663.25│ 100865.15│ 93276.46│ 8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65918.24│ -89902.91│ -63036.12│ -42.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72952.95│ 98751.57│ 90076.46│ 9.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 532028.12│1087332.10│ 686297.51│ 58.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 927082.60│ 711873.77│ 995292.30│ -28.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-395054.48│ 375458.33│-308994.79│ 221.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26351.03│ 18626.01│ 20680.92│ -9.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63386.37│ -5583.79│ -6917.70│ 19.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27069.44│ -27296.15│ 199.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27069.44│ -27296.15│ 199.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 592424.24│ 29.7561│ 5936.98│ 10.0098│
│第三季度│ 467908.31│ 23.5019│ 16833.76│ 28.3819│
│第二季度│ 523745.62│ 26.3065│ 26472.60│ 44.6330│
│第一季度│ 406856.90│ 20.4355│ 10068.34│ 16.9753│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 558422.75│ 28.6783│ 20365.70│ 34.3538│
│第三季度│ 499226.81│ 25.6382│ 20308.83│ 34.2579│
│第二季度│ 429037.99│ 22.0336│ 12814.15│ 21.6155│
│第一季度│ 460507.96│ 23.6498│ 5793.47│ 9.7727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5086│ 0.3814│ 0.1925│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.4752│ 0.3571│ 0.1689│ 0.2819│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5072│ 0.3806│ 0.1918│ 0.3202│
│每股净资产(元) │ 6.0039│ 5.8856│ 5.7631│ 5.5707│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8123│ 1.1090│ 0.2782│ -1.5601│
│每股现金流量(元) │ 0.3397│ 0.2456│ 0.4427│ -0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 3.2884│ 3.2866│ 3.2852│ 3.2837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1039│ 0.1220│ 0.1039│ 0.1039│
│每股未分配利润(元) │ 1.3210│ 1.1771│ 1.0724│ 0.8817│
│净资产收益率(%) │ 8.3992│ 6.4286│ 3.3085│ 5.7065│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 6.5700│ 3.3600│ 5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8483│ 6.0201│ 2.9027│ 5.0149│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1500│ --│ 5.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1837299.01│2074965.91│2230839.32│2048449.46│
│归属母公司股东权益 │1120156.30│1098094.28│1075260.11│1039367.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1805650.74│1199657.85│ 561940.28│1990935.07│
│营业成本(万元) │1588838.34│1040751.14│ 492549.20│1782769.56│
│投资收益(万元) │ 4190.66│ 3465.43│ 3312.69│ -2283.22│
│净利润(万元) │ 94859.31│ 72222.17│ 36849.06│ 62819.59│
│营业利润(万元) │ 126444.33│ 95875.21│ 48700.67│ 80629.80│
│利润总额(万元) │ 127007.47│ 96160.88│ 48811.52│ 80194.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 94083.80│ 70592.49│ 35574.54│ 59311.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 524696.21│ 206906.23│ 51906.65│-291085.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2887│ 0.1976│ 0.0545│ 0.3209│
│基本每股收益 │ 0.2807│ 0.1938│ 0.0523│ 0.2193│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2883│ 0.1975│ 0.0544│ 0.3209│
│每股净资产(元) │ 5.5329│ 5.4539│ 5.3168│ 5.3189│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0095│ -0.1538│ -0.5131│ 1.9753│
│每股现金流量(元) │ -0.0459│ 0.2968│ 0.0926│ -0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 3.2826│ 3.2812│ 3.2837│ 3.2720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1039│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 0.8384│ 0.7482│ 0.8817│ 0.5739│
│净资产收益率(%) │ 5.1704│ 3.5910│ 1.0150│ 6.0323│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 3.6500│ 1.0200│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0265│ 3.5215│ 0.9744│ 4.1228│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1771369.31│1879711.10│1838238.83│1715686.27│
│归属母公司股东权益 │1032307.30│1017575.39│ 991986.36│ 982744.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│1947195.51│
│营业成本(万元) │1236672.40│ 820926.46│ 362205.06│1673550.48│
│投资收益(万元) │ -2092.00│ -2278.87│ -1566.77│ 3559.81│
│净利润(万元) │ 55643.55│ 37511.29│ 10086.15│ 55887.13│
│营业利润(万元) │ 70714.98│ 47488.11│ 13054.67│ 65995.94│
│利润总额(万元) │ 70297.08│ 47073.86│ 13177.52│ 66633.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 53374.70│ 36540.94│ 10068.34│ 59282.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -1775.09│ -28696.61│ -95735.31│ 364970.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5086│ 0.3209│ 0.3209│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4752│ 0.2819│ 0.2193│ 0.3236│
│每股净资产(元) │ 6.0039│ 5.5707│ 5.3189│ 4.9934│
│每股资本公积金(元) │ 3.2884│ 3.2837│ 3.2720│ 3.2712│
│每股未分配利润(元) │ 1.3210│ 0.8817│ 0.5739│ 0.2784│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8123│ -1.5601│ 1.9753│ -0.4997│
│每股现金流量(元) │ 0.3397│ -0.0299│ -0.0374│ -0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5283│ 4.5939│ 5.0429│ 6.5992│
│应收账款周转率 │ 17.9189│ 25.1270│ 24.0126│ 35.4817│
│总资产周转率 │ 0.9294│ 1.0578│ 1.0400│ 1.3492│
│营业收入增长率(%) │ 29.1124│ 2.2463│ 9.9866│ 182.0933│
│营业利润增长率(%) │ 78.8084│ 22.1739│ 7.4455│ 296.4692│
│利润总额增长率(%) │ 80.6725│ 20.3526│ 7.8555│ 138.4509│
│归属母公司净利润增长率│ 76.2704│ 0.0498│ 22.7265│ 103.5516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.7220│ 19.3953│ -15.4317│ 240.6306│
│净资产增长率(%) │ 8.5100│ 5.7618│ 6.5180│ 411.4841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2535│ 6.0202│ 6.5575│ 3.1553│
│总资产收益率(%) │ 5.2573│ 3.6525│ 1.8112│ 3.3378│
│净资产收益率(%) │ 8.3992│ 6.4286│ 3.3085│ 5.7065│
│营业利润率(%) │ 7.0027│ 7.9919│ 8.6665│ 4.0498│
│销售毛利率(%) │ 12.0074│ 13.2460│ 12.3485│ 10.4557│
│销售净利率(%) │ 5.2535│ 6.0202│ 6.5575│ 3.1553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5283│ 1.8099│ 0.7959│ 4.5939│
│固定资产周转率 │ 2.2923│ 1.5294│ 0.7205│ 2.4985│
│流动资产周转率 │ 2.0623│ 1.2037│ 0.5216│ 2.3945│
│总资产周转率 │ 0.9294│ 0.5819│ 0.2626│ 1.0578│
│股东权益周转率 │ 1.6168│ 1.0923│ 0.5235│ 1.8957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2584│ 1.1462│ 1.1011│ 1.0620│
│速动比率(%) │ 0.5945│ 0.3023│ 0.2859│ 0.2120│
│产权比率 │ 0.5815│ 0.8509│ 1.0355│ 0.9316│
│应收账款周转率 │ 17.9189│ 14.6097│ 7.4809│ 25.1270│
│利息保障倍数 │ 11.1701│ 11.5740│ 11.6680│ 10.5768│
│资产负债率 │ 0.3677│ 0.4503│ 0.4991│ 0.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.1124│ 28.9119│ 38.1174│ 2.2463│
│营业利润增长率(%) │ 78.8084│ 101.8931│ 273.0516│ 22.1739│
│总资产增长率(%) │ 3.7220│ 10.3875│ 21.3574│ 19.3953│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1935│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3745│ 8.0261│ 8.5313│ 5.8698│
│净利润增长率(%) │ 70.4767│ 92.5345│ 265.3431│ 12.4044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.9676│ 52.9211│ 48.1998│ 50.7392│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.5015│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.4193│ 48.3466│ 52.2069│ 48.3359│
│无形资产比率(%) │ 3.6497│ 3.2617│ 3.7810│ 4.1575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1837299.01│ 2074965.91│ 2230839.32│ 2048449.46│
│流动资产 │ 760996.57│ 1003176.18│ 1164651.51│ 990136.14│
│非流动资产 │ 1076302.44│ 1071789.72│ 1066187.81│ 1058313.32│
│固定资产 │ 812106.36│ 783089.49│ 774256.22│ 785664.00│
│货币资金 │ 128769.73│ 111269.69│ 150385.91│ 66232.53│
│存货 │ 401469.26│ 650887.10│ 738614.51│ 499146.16│
│应收账款 │ 128089.73│ 90781.71│ 76787.26│ 73445.63│
│其他应收款 │ --│ 43404.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67056.22│ 67679.85│ 84348.49│ 85164.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 261048.06│ 537746.83│ 702316.15│ 659452.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 122836.52│ 105449.06│ 100924.75│ 68202.65│
│流动负债 │ 604730.50│ 875238.02│ 1057753.72│ 932335.19│
│长期借款 │ 43940.55│ 44439.44│ 40341.93│ 18970.12│
│总负债 │ 675582.07│ 934322.48│ 1113392.11│ 968269.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 613522.92│ 613188.24│ 612931.66│ 612655.81│
│未分配利润 │ 246468.30│ 219610.67│ 200086.20│ 164511.67│
│归属于母公司所│ 1120156.30│ 1098094.28│ 1075260.11│ 1039367.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1161716.94│ 1140643.42│ 1117447.21│ 1080179.48│
│商誉 │ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1771369.31│ 1879711.10│ 1838238.83│ 1715686.27│
│流动资产 │ 732701.60│ 848346.55│ 990136.14│ 672787.65│
│非流动资产 │ 1038667.70│ 1031364.55│ 1058313.32│ 1042898.62│
│固定资产 │ 786334.35│ 785823.69│ 785664.00│ 808047.25│
│货币资金 │ 61505.34│ 125320.45│ 66232.53│ 70047.96│
│存货 │ 324338.89│ 333609.10│ 499146.16│ 276998.26│
│应收账款 │ 112822.87│ 83704.28│ 73445.63│ 85024.26│
│其他应收款 │ --│ 34899.01│ --│ 38290.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85872.53│ 81096.83│ 85164.99│ 82315.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 326015.12│ 376216.24│ 659452.68│ 253206.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 32352.89│
│应付账款 │ 82174.08│ 79335.31│ 68202.65│ 57022.44│
│流动负债 │ 664757.88│ 792884.86│ 932335.19│ 654124.84│
│长期借款 │ 20811.12│ 18217.68│ 18970.12│ 27472.23│
│总负债 │ 699422.24│ 823814.77│ 968269.98│ 695395.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 612455.50│ 612189.33│ 612655.81│ 604556.40│
│未分配利润 │ 156427.67│ 139593.92│ 164511.67│ 106038.20│
│归属于母公司所│ 1032307.30│ 1017575.39│ 991986.36│ 982744.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1071947.07│ 1055896.33│ 1029607.92│ 1020290.84│
│商誉 │ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│ 36604.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1805650.74│ 1199657.85│ 561940.28│ 1990935.07│
│营业收入 │ 1805650.74│ 1199657.85│ 561940.28│ 1990935.07│
│营业总成本 │ 1688133.80│ 1102855.18│ 518034.16│ 1894922.33│
│营业成本 │ 1588838.34│ 1040751.14│ 492549.20│ 1782769.56│
│财务费用 │ 12462.98│ 9378.16│ 4575.51│ 9330.38│
│管理费用 │ 42841.80│ 28087.73│ 11737.70│ 58176.55│
│营业利润 │ 126444.33│ 95875.21│ 48700.67│ 80629.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4190.66│ 3465.43│ 3312.69│ -2283.22│
│营业外收支净额│ 563.13│ 285.67│ 110.85│ -434.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 127007.47│ 96160.88│ 48811.52│ 80194.98│
│所得税费用 │ 32148.16│ 23938.71│ 11962.46│ 17375.39│
│归属母公司净利│ 94083.80│ 70592.49│ 35574.54│ 59311.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94859.31│ 72222.17│ 36849.06│ 62819.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│ 1947195.51│
│营业收入 │ 1398510.83│ 930602.52│ 406856.90│ 1947195.51│
│营业总成本 │ 1328806.94│ 873394.19│ 392726.42│ 1904069.88│
│营业成本 │ 1236672.40│ 820926.46│ 362205.06│ 1673550.48│
│财务费用 │ 7021.41│ 5534.88│ 2218.06│ 15412.21│
│管理费用 │ 39448.77│ 25839.46│ 10952.82│ 68780.77│
│营业利润 │ 70714.98│ 47488.11│ 13054.67│ 65995.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2092.00│ -2278.87│ -1566.77│ 3559.81│
│营业外收支净额│ -417.90│ -414.25│ 122.85│ 637.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70297.08│ 47073.86│ 13177.52│ 66633.38│
│所得税费用 │ 14653.53│ 9562.57│ 3091.37│ 10746.24│
│归属母公司净利│ 53374.70│ 36540.94│ 10068.34│ 59282.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55643.55│ 37511.29│ 10086.15│ 55887.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2111491.94│ 1383830.11│ 761603.26│2360375.21│
│经营现金流出小计│ 1586795.74│ 1176923.88│ 709696.61│2651460.78│
│经营现金流量净额│ 524696.21│ 206906.23│ 51906.65│-291085.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12745.00│ 3402.67│ 5962.41│ 10962.24│
│投资现金流出小计│ 78663.25│ 55243.52│ 34688.19│ 100865.15│
│投资现金流量净额│ -65918.24│ -51840.85│ -28725.78│ -89902.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 532028.12│ 477862.88│ 343556.01│1087332.10│
│筹资现金流出小计│ 927082.60│ 586700.80│ 283398.51│ 711873.77│
│筹资现金流量净额│ -395054.48│ -108837.93│ 60157.50│ 375458.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -337.11│ -402.41│ -736.65│ -53.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63386.37│ 45825.05│ 82601.72│ -5583.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1725215.87│ 1076119.72│ 432612.66│2357948.89│
│经营现金流出小计│ 1726990.96│ 1104816.33│ 528347.97│1992977.96│
│经营现金流量净额│ -1775.09│ -28696.61│ -95735.31│ 364970.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3311.00│ 10843.86│ 207.74│ 30240.34│
│投资现金流出小计│ 57228.77│ 43872.14│ 20524.14│ 93276.46│
│投资现金流量净额│ -53917.77│ -33028.28│ -20316.40│ -63036.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 625498.58│ 454835.35│ 342565.94│ 686297.51│
│筹资现金流出小计│ 576395.80│ 337909.31│ 206905.97│ 995292.30│
│筹资现金流量净额│ 49102.79│ 116926.04│ 135659.97│-308994.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1969.49│ 165.57│ -2336.98│ 142.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8559.56│ 55366.72│ 17271.28│ -6917.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128769.73│ 66232.53│ 70047.96│ -5.45│
│短期借款 │ 261048.06│ 659452.68│ 253206.23│ 160.44│
│应收账款 │ 128089.73│ 73445.63│ 85024.26│ -13.62│
│应付账款 │ 122836.52│ 68202.65│ 57022.44│ 19.61│
│存货的减少 │ --│-246225.81│ 98339.62│ -350.38│
│流动负债合计 │ 604730.50│ 932335.19│ 654124.84│ 42.53│
│长期借款 │ 43940.55│ 18970.12│ 27472.23│ -30.95│
│负债合计 │ 675582.07│ 968269.98│ 695395.43│ 39.24│
│营业利润 │ 126444.33│ 80629.80│ 65995.94│ 22.17│
│利润总额 │ 127007.47│ 80194.98│ 66633.38│ 20.35│
│归属于母公司所有│ 94083.80│ 59311.68│ 59282.14│ 0.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 246468.30│ 164511.67│ 106038.20│ 55.14│
│营业外收支净额 │ 563.13│ -434.82│ 637.44│ -168.21│
│购买商品、接受劳│1346845.91│2387161.08│1655262.64│ 44.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2111491.94│2360375.21│2357948.89│ 0.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1586795.74│2651460.78│1992977.96│ 33.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524696.21│-291085.56│ 364970.93│ -179.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12745.00│ 10962.24│ 30240.34│ -63.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78663.25│ 100865.15│ 93276.46│ 8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65918.24│ -89902.91│ -63036.12│ -42.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 72952.95│ 98751.57│ 90076.46│ 9.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 532028.12│1087332.10│ 686297.51│ 58.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 927082.60│ 711873.77│ 995292.30│ -28.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-395054.48│ 375458.33│-308994.79│ 221.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26351.03│ 18626.01│ 20680.92│ -9.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63386.37│ -5583.79│ -6917.70│ 19.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27069.44│ -27296.15│ 199.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27069.44│ -27296.15│ 199.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 592424.24│ 29.7561│ 5936.98│ 10.0098│
│第三季度│ 467908.31│ 23.5019│ 16833.76│ 28.3819│
│第二季度│ 523745.62│ 26.3065│ 26472.60│ 44.6330│
│第一季度│ 406856.90│ 20.4355│ 10068.34│ 16.9753│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 558422.75│ 28.6783│ 20365.70│ 34.3538│
│第三季度│ 499226.81│ 25.6382│ 20308.83│ 34.2579│
│第二季度│ 429037.99│ 22.0336│ 12814.15│ 21.6155│
│第一季度│ 460507.96│ 23.6498│ 5793.47│ 9.7727│
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