众合机电众合机电财务分析报告
≈≈众合科技000925≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0590│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1856│ 0.1100│ 0.0550│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0590│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.6297│ 4.6119│ 4.5648│ 4.5159│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0372│ -1.0601│ -0.7941│ 0.0787│
│每股现金流量(元) │ -0.1066│ -0.1010│ -0.1810│ -0.3292│
│每股资本公积金(元) │ 3.3884│ 3.4039│ 3.3945│ 3.3904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0285│ 0.0292│ 0.0292│ 0.0292│
│每股未分配利润(元) │ 0.3698│ 0.3052│ 0.2414│ 0.1825│
│净资产收益率(%) │ 4.1428│ 2.6645│ 1.2902│ 2.2985│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 2.6900│ 1.3000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8441│ 2.3676│ 1.2017│ 1.6000│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 691221.43│ 682710.51│ 655730.58│ 614636.68│
│归属母公司股东权益 │ 258092.61│ 251218.02│ 248172.33│ 245514.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业成本(万元) │ 123470.30│ 82329.03│ 29319.82│ 205750.28│
│投资收益(万元) │ 1334.61│ 642.32│ 304.64│ -4885.20│
│净利润(万元) │ 10665.25│ 6497.94│ 3292.04│ 490.27│
│营业利润(万元) │ 12349.07│ 7866.28│ 4229.80│ -3686.53│
│利润总额(万元) │ 12397.16│ 7916.55│ 4310.87│ 322.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 10692.31│ 6693.71│ 3201.81│ 5643.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -57822.56│ -57707.38│ -43172.57│ 4276.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.1400│ -0.2780│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.1365│ -0.1716│ -0.2812│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.1400│ -0.2780│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.4232│ 4.2958│ 4.1620│ 4.4285│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9417│ -0.8620│ -0.8639│ 0.6330│
│每股现金流量(元) │ -0.3708│ -0.4380│ 0.0419│ 0.1254│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.4179│ 3.4097│ 3.3993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0292│ 0.0289│ 0.0289│ 0.0289│
│每股未分配利润(元) │ 0.1020│ -0.0441│ -0.1795│ 0.0983│
│净资产收益率(%) │ 0.0574│ -3.3163│ -6.6745│ 5.5006│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ -3.2700│ -6.4700│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6140│ -3.9946│ -6.7523│ 2.9231│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9300│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 776154.41│ 751031.73│ 744879.31│ 732673.92│
│归属母公司股东权益 │ 240396.52│ 236080.39│ 228730.45│ 243376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业成本(万元) │ 128994.27│ 88604.98│ 25546.57│ 197437.04│
│投资收益(万元) │ 287.40│ 248.27│ -44.59│ 674.50│
│净利润(万元) │ -3440.73│ -11876.62│ -21041.82│ 9987.02│
│营业利润(万元) │ -7597.00│ -12024.70│ -21855.57│ 9191.44│
│利润总额(万元) │ -1992.22│ -11013.76│ -21810.93│ 13637.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 138.07│ -7829.06│ -15266.60│ 13387.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -51180.83│ -47371.51│ -47479.17│ 34788.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.2400│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1856│ 0.0700│ 0.1300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.6297│ 4.5159│ 4.4285│ 4.2571│
│每股资本公积金(元) │ 3.3884│ 3.3904│ 3.3993│ 3.4183│
│每股未分配利润(元) │ 0.3698│ 0.1825│ 0.0983│ -0.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0372│ 0.0787│ 0.6330│ 0.2825│
│每股现金流量(元) │ -0.1066│ -0.3292│ 0.1254│ -0.0435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8609│ 4.7925│ 4.0387│ 4.0552│
│应收账款周转率 │ 1.3239│ 1.9177│ 1.6740│ 1.4821│
│总资产周转率 │ 0.2788│ 0.4345│ 0.4028│ 0.3348│
│营业收入增长率(%) │ -0.9400│ 5.3530│ 32.9766│ 0.1319│
│营业利润增长率(%) │ 262.5520│ -140.1083│ 166.9677│ -77.8953│
│利润总额增长率(%) │ 722.2775│ -97.6325│ 299.4884│ -77.9838│
│归属母公司净利润增长率│ 7644.3760│ -57.8473│ 395.6201│ -55.1391│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.9428│ -16.1105│ 13.3172│ 7.4822│
│净资产增长率(%) │ 7.3612│ 0.8781│ 3.9277│ 1.6270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8593│ 5.2582│ 6.9325│ 0.1675│
│总资产收益率(%) │ 1.4536│ 0.9064│ 0.4701│ 0.0728│
│净资产收益率(%) │ 4.1428│ 2.6645│ 1.2902│ 2.2985│
│营业利润率(%) │ 6.7843│ 6.3655│ 8.9072│ -1.2596│
│销售毛利率(%) │ 32.1681│ 33.3785│ 38.2574│ 29.7010│
│销售净利率(%) │ 5.8593│ 5.2582│ 6.9325│ 0.1675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8609│ 2.8366│ 0.8920│ 4.7925│
│固定资产周转率 │ 4.3980│ 2.9669│ 1.1394│ 7.6133│
│流动资产周转率 │ 0.4817│ 0.3296│ 0.1323│ 0.8060│
│总资产周转率 │ 0.2788│ 0.1905│ 0.0748│ 0.4345│
│股东权益周转率 │ 0.7126│ 0.4969│ 0.1955│ 1.1655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3532│ 1.2025│ 1.0843│ 1.1455│
│速动比率(%) │ 1.2417│ 1.0898│ 0.9443│ 1.0109│
│产权比率 │ 1.5899│ 1.6833│ 1.6064│ 1.4742│
│应收账款周转率 │ 1.3239│ 1.0634│ 0.4000│ 1.9177│
│利息保障倍数 │ 1.8782│ 2.9899│ 2.9823│ 1.0276│
│资产负债率 │ 0.6139│ 0.6194│ 0.6080│ 0.5889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.9400│ -0.0472│ 39.1729│ 5.3530│
│营业利润增长率(%) │ 262.5520│ 165.4177│ 119.3534│ -140.1083│
│总资产增长率(%) │ -10.9428│ -9.0970│ -11.9682│ -16.1105│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.1356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3963│ 9.4073│ 12.3213│ 1.2679│
│净利润增长率(%) │ 409.9705│ 154.7120│ 115.6452│ -95.0909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3386│ 36.7972│ 37.8467│ 39.9446│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1983│ 58.0500│ 55.5741│ 57.5106│
│无形资产比率(%) │ 7.3028│ 7.8266│ 8.6696│ 9.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 691221.43│ 682710.51│ 655730.58│ 614636.68│
│流动资产 │ 402279.12│ 396313.72│ 364416.17│ 353481.04│
│非流动资产 │ 288942.31│ 286396.79│ 291314.41│ 261155.64│
│固定资产 │ 40990.51│ 41519.65│ 41573.11│ 41784.86│
│货币资金 │ 61656.71│ 65522.17│ 56544.25│ 70706.89│
│存货 │ 33154.47│ 27244.03│ 34935.95│ 30804.30│
│应收账款 │ 156724.27│ 114156.22│ 119162.83│ 118256.59│
│其他应收款 │ --│ 44371.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50478.30│ 53433.34│ 56849.50│ 59289.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68554.29│ 73541.36│ 64924.65│ 50179.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 133501.53│ 129496.93│ 138788.61│ 150641.39│
│流动负债 │ 297270.48│ 329570.04│ 336093.03│ 308587.52│
│长期借款 │ 122837.14│ 88933.56│ 57732.95│ 48475.07│
│总负债 │ 424333.30│ 422865.68│ 398675.44│ 361930.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188894.62│ 185298.85│ 184548.60│ 184323.15│
│未分配利润 │ 20614.60│ 16616.00│ 13124.10│ 9922.29│
│归属于母公司所│ 258092.61│ 251218.02│ 248172.33│ 245514.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266888.13│ 259844.83│ 257055.14│ 252706.61│
│商誉 │ 1785.85│ 1785.85│ 1785.85│ 1785.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 776154.41│ 751031.73│ 744879.31│ 732673.92│
│流动资产 │ 406012.29│ 390297.51│ 395517.04│ 372774.51│
│非流动资产 │ 370142.12│ 360734.22│ 349362.27│ 359899.41│
│固定资产 │ 49298.46│ 36377.47│ 35102.48│ 35101.78│
│货币资金 │ 66865.83│ 66795.88│ 96629.32│ 96459.12│
│存货 │ 69912.38│ 60364.73│ 59052.64│ 55059.04│
│应收账款 │ 148609.30│ 141804.17│ 119901.76│ 186990.17│
│其他应收款 │ --│ 10491.67│ --│ 9034.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99398.22│ 98571.10│ 92483.36│ 96240.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106112.03│ 118558.45│ 132350.13│ 130764.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25378.12│
│应付账款 │ 152725.91│ 145562.13│ 126158.99│ 138726.36│
│流动负债 │ 448478.00│ 399554.49│ 407154.28│ 384492.61│
│长期借款 │ 69467.08│ 98712.38│ 92460.62│ 80958.89│
│总负债 │ 532189.88│ 513529.57│ 516022.26│ 483131.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183973.98│ 187837.37│ 187383.22│ 186814.72│
│未分配利润 │ 5541.64│ -2425.49│ -9863.03│ 5403.57│
│归属于母公司所│ 240396.52│ 236080.39│ 228730.45│ 243376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243964.53│ 237502.17│ 228857.05│ 249542.63│
│商誉 │ 64026.56│ 64026.56│ 64026.56│ 64026.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业收入 │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业总成本 │ 171542.32│ 112863.68│ 42355.27│ 280950.10│
│营业成本 │ 123470.30│ 82329.03│ 29319.82│ 205750.28│
│财务费用 │ 9910.89│ 7353.65│ 2174.72│ 18049.32│
│管理费用 │ 13996.28│ 9901.27│ 4421.01│ 23291.02│
│营业利润 │ 12349.07│ 7866.28│ 4229.80│ -3686.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1334.61│ 642.32│ 304.64│ -4885.20│
│营业外收支净额│ 48.10│ 50.27│ 81.07│ 4009.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12397.16│ 7916.55│ 4310.87│ 322.87│
│所得税费用 │ 1731.92│ 1418.61│ 1018.83│ -167.40│
│归属母公司净利│ 10692.31│ 6693.71│ 3201.81│ 5643.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10665.25│ 6497.94│ 3292.04│ 490.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业收入 │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业总成本 │ 193498.95│ 136482.15│ 56429.74│ 272863.21│
│营业成本 │ 128994.27│ 88604.98│ 25546.57│ 197437.04│
│财务费用 │ 21641.45│ 22047.32│ 18080.59│ 13018.55│
│管理费用 │ 18558.69│ 11850.62│ 5457.68│ 20699.12│
│营业利润 │ -7597.00│ -12024.70│ -21855.57│ 9191.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 287.40│ 248.27│ -44.59│ 674.50│
│营业外收支净额│ 5604.77│ 1010.93│ 44.64│ 4446.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1992.22│ -11013.76│ -21810.93│ 13637.85│
│所得税费用 │ 1448.50│ 862.86│ -769.11│ 3650.83│
│归属母公司净利│ 138.07│ -7829.06│ -15266.60│ 13387.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3440.73│ -11876.62│ -21041.82│ 9987.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143511.05│ 84941.03│ 30393.88│ 263391.23│
│经营现金流出小计│ 201333.62│ 142648.42│ 73566.44│ 259114.71│
│经营现金流量净额│ -57822.56│ -57707.38│ -43172.57│ 4276.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39167.61│ 39141.97│ 39129.46│ 75855.07│
│投资现金流出小计│ 37738.88│ 31422.39│ 32388.68│ 41698.32│
│投资现金流量净额│ 1428.72│ 7719.58│ 6740.77│ 34156.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168157.57│ 100472.77│ 51294.02│ 172135.07│
│筹资现金流出小计│ 117809.20│ 56023.17│ 25092.03│ 227829.75│
│筹资现金流量净额│ 50348.37│ 44449.59│ 26201.99│ -55694.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 100.07│ 37.96│ 392.18│ -638.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5945.40│ -5500.25│ -9837.62│ -17899.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181722.48│ 109663.48│ 41992.43│ 272618.84│
│经营现金流出小计│ 232903.31│ 157034.99│ 89471.60│ 237829.90│
│经营现金流量净额│ -51180.83│ -47371.51│ -47479.17│ 34788.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.19│ 8.42│ 7.96│ 470.07│
│投资现金流出小计│ 24081.28│ 15815.44│ 5232.36│ 31452.70│
│投资现金流量净额│ -24066.09│ -15807.02│ -5224.40│ -30982.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210601.42│ 146492.52│ 108303.25│ 268103.69│
│筹资现金流出小计│ 154157.03│ 106892.43│ 53351.39│ 265926.66│
│筹资现金流量净额│ 56444.39│ 39600.10│ 54951.86│ 2177.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1350.79│ -490.08│ 51.67│ 907.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20153.31│ -24068.52│ 2299.96│ 6890.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61656.71│ 70706.89│ 96459.12│ -26.70│
│短期借款 │ 68554.29│ 50179.10│ 130764.79│ -61.63│
│应收账款 │ 156724.27│ 118256.59│ 186990.17│ -36.76│
│应付账款 │ 133501.53│ 150641.39│ 138726.36│ 8.59│
│存货的减少 │ --│ -10952.57│ -12773.57│ 14.26│
│流动负债合计 │ 297270.48│ 308587.52│ 384492.61│ -19.74│
│长期借款 │ 122837.14│ 48475.07│ 80958.89│ -40.12│
│负债合计 │ 424333.30│ 361930.06│ 483131.28│ -25.09│
│营业利润 │ 12349.07│ -3686.53│ 9191.44│ -140.11│
│利润总额 │ 12397.16│ 322.87│ 13637.85│ -97.63│
│归属于母公司所有│ 10692.31│ 5643.06│ 13387.17│ -57.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20614.60│ 9922.29│ 5403.57│ 83.62│
│营业外收支净额 │ 48.10│ 4009.41│ 4446.41│ -9.83│
│购买商品、接受劳│ 133737.03│ 181358.39│ 166730.73│ 8.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143511.05│ 263391.23│ 272618.84│ -3.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201333.62│ 259114.71│ 237829.90│ 8.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -57822.56│ 4276.52│ 34788.94│ -87.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39167.61│ 75855.07│ 470.07│ 16036.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37738.88│ 41698.32│ 31452.70│ 32.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1428.72│ 34156.75│ -30982.63│ 210.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22959.69│ 15718.36│ 20106.37│ -21.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168157.57│ 172135.07│ 268103.69│ -35.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117809.20│ 227829.75│ 265926.66│ -14.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50348.37│ -55694.68│ 2177.03│ -2658.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7010.70│ 11271.44│ 14279.58│ -21.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5945.40│ -17899.61│ 6890.69│ -359.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20463.49│ 63088.37│ -67.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20463.49│ 63088.37│ -67.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108927.93│ 37.2175│ 5504.99│ 97.5534│
│第三季度│ 60115.51│ 20.5397│ 7967.12│ 141.1845│
│第二季度│ 89514.52│ 30.5845│ 7437.54│ 131.7999│
│第一季度│ 34121.03│ 11.6582│ -15266.60│ -270.5377│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109820.46│ 39.5311│ 4999.54│ 37.3457│
│第三季度│ 63111.41│ 22.7176│ 5913.68│ 44.1742│
│第二季度│ 53368.13│ 19.2104│ 1449.76│ 10.8295│
│第一季度│ 51507.99│ 18.5409│ 1024.19│ 7.6505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0590│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1856│ 0.1100│ 0.0550│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.0590│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.6297│ 4.6119│ 4.5648│ 4.5159│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0372│ -1.0601│ -0.7941│ 0.0787│
│每股现金流量(元) │ -0.1066│ -0.1010│ -0.1810│ -0.3292│
│每股资本公积金(元) │ 3.3884│ 3.4039│ 3.3945│ 3.3904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0285│ 0.0292│ 0.0292│ 0.0292│
│每股未分配利润(元) │ 0.3698│ 0.3052│ 0.2414│ 0.1825│
│净资产收益率(%) │ 4.1428│ 2.6645│ 1.2902│ 2.2985│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2500│ 2.6900│ 1.3000│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8441│ 2.3676│ 1.2017│ 1.6000│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 691221.43│ 682710.51│ 655730.58│ 614636.68│
│归属母公司股东权益 │ 258092.61│ 251218.02│ 248172.33│ 245514.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业成本(万元) │ 123470.30│ 82329.03│ 29319.82│ 205750.28│
│投资收益(万元) │ 1334.61│ 642.32│ 304.64│ -4885.20│
│净利润(万元) │ 10665.25│ 6497.94│ 3292.04│ 490.27│
│营业利润(万元) │ 12349.07│ 7866.28│ 4229.80│ -3686.53│
│利润总额(万元) │ 12397.16│ 7916.55│ 4310.87│ 322.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 10692.31│ 6693.71│ 3201.81│ 5643.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -57822.56│ -57707.38│ -43172.57│ 4276.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.1400│ -0.2780│ 0.2400│
│基本每股收益 │ -0.1365│ -0.1716│ -0.2812│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.1400│ -0.2780│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.4232│ 4.2958│ 4.1620│ 4.4285│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9417│ -0.8620│ -0.8639│ 0.6330│
│每股现金流量(元) │ -0.3708│ -0.4380│ 0.0419│ 0.1254│
│每股资本公积金(元) │ 3.3851│ 3.4179│ 3.4097│ 3.3993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0292│ 0.0289│ 0.0289│ 0.0289│
│每股未分配利润(元) │ 0.1020│ -0.0441│ -0.1795│ 0.0983│
│净资产收益率(%) │ 0.0574│ -3.3163│ -6.6745│ 5.5006│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ -3.2700│ -6.4700│ 5.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6140│ -3.9946│ -6.7523│ 2.9231│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.9300│ --│ 3.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 776154.41│ 751031.73│ 744879.31│ 732673.92│
│归属母公司股东权益 │ 240396.52│ 236080.39│ 228730.45│ 243376.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业成本(万元) │ 128994.27│ 88604.98│ 25546.57│ 197437.04│
│投资收益(万元) │ 287.40│ 248.27│ -44.59│ 674.50│
│净利润(万元) │ -3440.73│ -11876.62│ -21041.82│ 9987.02│
│营业利润(万元) │ -7597.00│ -12024.70│ -21855.57│ 9191.44│
│利润总额(万元) │ -1992.22│ -11013.76│ -21810.93│ 13637.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 138.07│ -7829.06│ -15266.60│ 13387.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -51180.83│ -47371.51│ -47479.17│ 34788.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.2400│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1856│ 0.0700│ 0.1300│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 4.6297│ 4.5159│ 4.4285│ 4.2571│
│每股资本公积金(元) │ 3.3884│ 3.3904│ 3.3993│ 3.4183│
│每股未分配利润(元) │ 0.3698│ 0.1825│ 0.0983│ -0.1451│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0372│ 0.0787│ 0.6330│ 0.2825│
│每股现金流量(元) │ -0.1066│ -0.3292│ 0.1254│ -0.0435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8609│ 4.7925│ 4.0387│ 4.0552│
│应收账款周转率 │ 1.3239│ 1.9177│ 1.6740│ 1.4821│
│总资产周转率 │ 0.2788│ 0.4345│ 0.4028│ 0.3348│
│营业收入增长率(%) │ -0.9400│ 5.3530│ 32.9766│ 0.1319│
│营业利润增长率(%) │ 262.5520│ -140.1083│ 166.9677│ -77.8953│
│利润总额增长率(%) │ 722.2775│ -97.6325│ 299.4884│ -77.9838│
│归属母公司净利润增长率│ 7644.3760│ -57.8473│ 395.6201│ -55.1391│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.9428│ -16.1105│ 13.3172│ 7.4822│
│净资产增长率(%) │ 7.3612│ 0.8781│ 3.9277│ 1.6270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8593│ 5.2582│ 6.9325│ 0.1675│
│总资产收益率(%) │ 1.4536│ 0.9064│ 0.4701│ 0.0728│
│净资产收益率(%) │ 4.1428│ 2.6645│ 1.2902│ 2.2985│
│营业利润率(%) │ 6.7843│ 6.3655│ 8.9072│ -1.2596│
│销售毛利率(%) │ 32.1681│ 33.3785│ 38.2574│ 29.7010│
│销售净利率(%) │ 5.8593│ 5.2582│ 6.9325│ 0.1675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8609│ 2.8366│ 0.8920│ 4.7925│
│固定资产周转率 │ 4.3980│ 2.9669│ 1.1394│ 7.6133│
│流动资产周转率 │ 0.4817│ 0.3296│ 0.1323│ 0.8060│
│总资产周转率 │ 0.2788│ 0.1905│ 0.0748│ 0.4345│
│股东权益周转率 │ 0.7126│ 0.4969│ 0.1955│ 1.1655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3532│ 1.2025│ 1.0843│ 1.1455│
│速动比率(%) │ 1.2417│ 1.0898│ 0.9443│ 1.0109│
│产权比率 │ 1.5899│ 1.6833│ 1.6064│ 1.4742│
│应收账款周转率 │ 1.3239│ 1.0634│ 0.4000│ 1.9177│
│利息保障倍数 │ 1.8782│ 2.9899│ 2.9823│ 1.0276│
│资产负债率 │ 0.6139│ 0.6194│ 0.6080│ 0.5889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.9400│ -0.0472│ 39.1729│ 5.3530│
│营业利润增长率(%) │ 262.5520│ 165.4177│ 119.3534│ -140.1083│
│总资产增长率(%) │ -10.9428│ -9.0970│ -11.9682│ -16.1105│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.1356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3963│ 9.4073│ 12.3213│ 1.2679│
│净利润增长率(%) │ 409.9705│ 154.7120│ 115.6452│ -95.0909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.3386│ 36.7972│ 37.8467│ 39.9446│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0816│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1983│ 58.0500│ 55.5741│ 57.5106│
│无形资产比率(%) │ 7.3028│ 7.8266│ 8.6696│ 9.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 691221.43│ 682710.51│ 655730.58│ 614636.68│
│流动资产 │ 402279.12│ 396313.72│ 364416.17│ 353481.04│
│非流动资产 │ 288942.31│ 286396.79│ 291314.41│ 261155.64│
│固定资产 │ 40990.51│ 41519.65│ 41573.11│ 41784.86│
│货币资金 │ 61656.71│ 65522.17│ 56544.25│ 70706.89│
│存货 │ 33154.47│ 27244.03│ 34935.95│ 30804.30│
│应收账款 │ 156724.27│ 114156.22│ 119162.83│ 118256.59│
│其他应收款 │ --│ 44371.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50478.30│ 53433.34│ 56849.50│ 59289.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68554.29│ 73541.36│ 64924.65│ 50179.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 133501.53│ 129496.93│ 138788.61│ 150641.39│
│流动负债 │ 297270.48│ 329570.04│ 336093.03│ 308587.52│
│长期借款 │ 122837.14│ 88933.56│ 57732.95│ 48475.07│
│总负债 │ 424333.30│ 422865.68│ 398675.44│ 361930.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188894.62│ 185298.85│ 184548.60│ 184323.15│
│未分配利润 │ 20614.60│ 16616.00│ 13124.10│ 9922.29│
│归属于母公司所│ 258092.61│ 251218.02│ 248172.33│ 245514.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266888.13│ 259844.83│ 257055.14│ 252706.61│
│商誉 │ 1785.85│ 1785.85│ 1785.85│ 1785.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 776154.41│ 751031.73│ 744879.31│ 732673.92│
│流动资产 │ 406012.29│ 390297.51│ 395517.04│ 372774.51│
│非流动资产 │ 370142.12│ 360734.22│ 349362.27│ 359899.41│
│固定资产 │ 49298.46│ 36377.47│ 35102.48│ 35101.78│
│货币资金 │ 66865.83│ 66795.88│ 96629.32│ 96459.12│
│存货 │ 69912.38│ 60364.73│ 59052.64│ 55059.04│
│应收账款 │ 148609.30│ 141804.17│ 119901.76│ 186990.17│
│其他应收款 │ --│ 10491.67│ --│ 9034.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99398.22│ 98571.10│ 92483.36│ 96240.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106112.03│ 118558.45│ 132350.13│ 130764.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25378.12│
│应付账款 │ 152725.91│ 145562.13│ 126158.99│ 138726.36│
│流动负债 │ 448478.00│ 399554.49│ 407154.28│ 384492.61│
│长期借款 │ 69467.08│ 98712.38│ 92460.62│ 80958.89│
│总负债 │ 532189.88│ 513529.57│ 516022.26│ 483131.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183973.98│ 187837.37│ 187383.22│ 186814.72│
│未分配利润 │ 5541.64│ -2425.49│ -9863.03│ 5403.57│
│归属于母公司所│ 240396.52│ 236080.39│ 228730.45│ 243376.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243964.53│ 237502.17│ 228857.05│ 249542.63│
│商誉 │ 64026.56│ 64026.56│ 64026.56│ 64026.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业收入 │ 182023.84│ 123577.21│ 47487.22│ 292678.99│
│营业总成本 │ 171542.32│ 112863.68│ 42355.27│ 280950.10│
│营业成本 │ 123470.30│ 82329.03│ 29319.82│ 205750.28│
│财务费用 │ 9910.89│ 7353.65│ 2174.72│ 18049.32│
│管理费用 │ 13996.28│ 9901.27│ 4421.01│ 23291.02│
│营业利润 │ 12349.07│ 7866.28│ 4229.80│ -3686.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1334.61│ 642.32│ 304.64│ -4885.20│
│营业外收支净额│ 48.10│ 50.27│ 81.07│ 4009.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12397.16│ 7916.55│ 4310.87│ 322.87│
│所得税费用 │ 1731.92│ 1418.61│ 1018.83│ -167.40│
│归属母公司净利│ 10692.31│ 6693.71│ 3201.81│ 5643.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10665.25│ 6497.94│ 3292.04│ 490.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业收入 │ 183751.06│ 123635.55│ 34121.03│ 277807.99│
│营业总成本 │ 193498.95│ 136482.15│ 56429.74│ 272863.21│
│营业成本 │ 128994.27│ 88604.98│ 25546.57│ 197437.04│
│财务费用 │ 21641.45│ 22047.32│ 18080.59│ 13018.55│
│管理费用 │ 18558.69│ 11850.62│ 5457.68│ 20699.12│
│营业利润 │ -7597.00│ -12024.70│ -21855.57│ 9191.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 287.40│ 248.27│ -44.59│ 674.50│
│营业外收支净额│ 5604.77│ 1010.93│ 44.64│ 4446.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1992.22│ -11013.76│ -21810.93│ 13637.85│
│所得税费用 │ 1448.50│ 862.86│ -769.11│ 3650.83│
│归属母公司净利│ 138.07│ -7829.06│ -15266.60│ 13387.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3440.73│ -11876.62│ -21041.82│ 9987.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143511.05│ 84941.03│ 30393.88│ 263391.23│
│经营现金流出小计│ 201333.62│ 142648.42│ 73566.44│ 259114.71│
│经营现金流量净额│ -57822.56│ -57707.38│ -43172.57│ 4276.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39167.61│ 39141.97│ 39129.46│ 75855.07│
│投资现金流出小计│ 37738.88│ 31422.39│ 32388.68│ 41698.32│
│投资现金流量净额│ 1428.72│ 7719.58│ 6740.77│ 34156.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168157.57│ 100472.77│ 51294.02│ 172135.07│
│筹资现金流出小计│ 117809.20│ 56023.17│ 25092.03│ 227829.75│
│筹资现金流量净额│ 50348.37│ 44449.59│ 26201.99│ -55694.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 100.07│ 37.96│ 392.18│ -638.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5945.40│ -5500.25│ -9837.62│ -17899.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 181722.48│ 109663.48│ 41992.43│ 272618.84│
│经营现金流出小计│ 232903.31│ 157034.99│ 89471.60│ 237829.90│
│经营现金流量净额│ -51180.83│ -47371.51│ -47479.17│ 34788.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.19│ 8.42│ 7.96│ 470.07│
│投资现金流出小计│ 24081.28│ 15815.44│ 5232.36│ 31452.70│
│投资现金流量净额│ -24066.09│ -15807.02│ -5224.40│ -30982.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210601.42│ 146492.52│ 108303.25│ 268103.69│
│筹资现金流出小计│ 154157.03│ 106892.43│ 53351.39│ 265926.66│
│筹资现金流量净额│ 56444.39│ 39600.10│ 54951.86│ 2177.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1350.79│ -490.08│ 51.67│ 907.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20153.31│ -24068.52│ 2299.96│ 6890.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61656.71│ 70706.89│ 96459.12│ -26.70│
│短期借款 │ 68554.29│ 50179.10│ 130764.79│ -61.63│
│应收账款 │ 156724.27│ 118256.59│ 186990.17│ -36.76│
│应付账款 │ 133501.53│ 150641.39│ 138726.36│ 8.59│
│存货的减少 │ --│ -10952.57│ -12773.57│ 14.26│
│流动负债合计 │ 297270.48│ 308587.52│ 384492.61│ -19.74│
│长期借款 │ 122837.14│ 48475.07│ 80958.89│ -40.12│
│负债合计 │ 424333.30│ 361930.06│ 483131.28│ -25.09│
│营业利润 │ 12349.07│ -3686.53│ 9191.44│ -140.11│
│利润总额 │ 12397.16│ 322.87│ 13637.85│ -97.63│
│归属于母公司所有│ 10692.31│ 5643.06│ 13387.17│ -57.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20614.60│ 9922.29│ 5403.57│ 83.62│
│营业外收支净额 │ 48.10│ 4009.41│ 4446.41│ -9.83│
│购买商品、接受劳│ 133737.03│ 181358.39│ 166730.73│ 8.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143511.05│ 263391.23│ 272618.84│ -3.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201333.62│ 259114.71│ 237829.90│ 8.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -57822.56│ 4276.52│ 34788.94│ -87.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39167.61│ 75855.07│ 470.07│ 16036.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37738.88│ 41698.32│ 31452.70│ 32.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1428.72│ 34156.75│ -30982.63│ 210.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22959.69│ 15718.36│ 20106.37│ -21.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168157.57│ 172135.07│ 268103.69│ -35.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117809.20│ 227829.75│ 265926.66│ -14.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50348.37│ -55694.68│ 2177.03│ -2658.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7010.70│ 11271.44│ 14279.58│ -21.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5945.40│ -17899.61│ 6890.69│ -359.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20463.49│ 63088.37│ -67.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20463.49│ 63088.37│ -67.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108927.93│ 37.2175│ 5504.99│ 97.5534│
│第三季度│ 60115.51│ 20.5397│ 7967.12│ 141.1845│
│第二季度│ 89514.52│ 30.5845│ 7437.54│ 131.7999│
│第一季度│ 34121.03│ 11.6582│ -15266.60│ -270.5377│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109820.46│ 39.5311│ 4999.54│ 37.3457│
│第三季度│ 63111.41│ 22.7176│ 5913.68│ 44.1742│
│第二季度│ 53368.13│ 19.2104│ 1449.76│ 10.8295│
│第一季度│ 51507.99│ 18.5409│ 1024.19│ 7.6505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘