河北宣工河北宣工财务分析报告
≈≈河钢资源000923≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│
│基本每股收益 │ 2.0463│ 1.5838│ 0.6836│ 1.4873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│
│每股净资产(元) │ 12.6483│ 12.9727│ 11.8697│ 11.3751│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4112│ 2.9599│ 1.1965│ 3.6962│
│每股现金流量(元) │ 2.4396│ 1.2998│ 0.8241│ 1.7585│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0479│ 0.0479│ 0.0479│ 0.0479│
│每股未分配利润(元) │ 6.4637│ 6.1010│ 5.2009│ 4.5173│
│净资产收益率(%) │ 16.1796│ 12.2079│ 5.7596│ 13.0796│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9700│ 13.0100│ 5.8800│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.1818│ 12.2090│ 5.7597│ 13.0748│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.0100│ --│ 13.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1501244.31│1526133.19│1424356.74│1342830.11│
│归属母公司股东权益 │ 825594.14│ 846763.29│ 774768.36│ 742488.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业成本(万元) │ 147188.26│ 107252.00│ 64285.05│ 179034.96│
│投资收益(万元) │ 953.32│ 516.66│ 4686.53│ 2236.11│
│净利润(万元) │ 205607.10│ 163450.92│ 70290.36│ 150613.30│
│营业利润(万元) │ 282822.03│ 226315.53│ 96894.17│ 210806.41│
│利润总额(万元) │ 282776.85│ 226301.18│ 96893.90│ 210419.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 133577.53│ 103371.62│ 44623.80│ 97114.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 287932.53│ 193203.04│ 78096.80│ 241264.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9370│ 0.4230│ 0.2340│ 0.8099│
│基本每股收益 │ 0.9371│ 0.4226│ 0.2340│ 0.7772│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9370│ 0.4230│ 0.2340│ 0.8099│
│每股净资产(元) │ 9.9719│ 9.8658│ 9.4247│ 11.0144│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5210│ 1.1259│ 0.2936│ 1.4433│
│每股现金流量(元) │ 0.9726│ -0.2977│ -0.6063│ -0.6094│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0376│ 0.0376│ 0.0479│ 0.0376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9772│ 3.5627│ 4.5173│ 3.1400│
│净资产收益率(%) │ 9.3985│ 4.2840│ 2.4831│ 7.3527│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 4.0500│ 2.2900│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3978│ 4.2833│ 2.4830│ 7.0560│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 7.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1161217.83│1143002.09│1097719.35│1284325.84│
│归属母公司股东权益 │ 650897.02│ 643972.56│ 615178.28│ 718941.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业成本(万元) │ 146295.09│ 103744.19│ 51772.64│ 195380.32│
│投资收益(万元) │ 1338.87│ 332.82│ 327.13│ 1471.38│
│净利润(万元) │ 90450.45│ 41158.62│ 22546.22│ 74582.27│
│营业利润(万元) │ 123491.98│ 57919.10│ 30100.60│ 107628.24│
│利润总额(万元) │ 123500.79│ 57928.26│ 30100.60│ 108263.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 61174.37│ 27587.91│ 15275.69│ 52861.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 164550.16│ 73491.45│ 19161.38│ 94210.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0460│ 1.4878│ 0.8099│ 0.2055│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0463│ 1.4873│ 0.7772│ 0.1348│
│每股净资产(元) │ 12.6483│ 11.3751│ 11.0144│ 9.7347│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 6.4637│ 4.5173│ 3.1400│ 2.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4112│ 3.6962│ 1.4433│ 0.9360│
│每股现金流量(元) │ 2.4396│ 1.7585│ -0.6094│ -2.1301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8923│ 2.9422│ 2.0942│ 1.9423│
│应收账款周转率 │ 5.0344│ 4.8017│ 5.1822│ 5.2373│
│总资产周转率 │ 0.4064│ 0.4518│ 0.4598│ 0.3830│
│营业收入增长率(%) │ 37.2502│ 2.3320│ 16.6526│ -7.9466│
│营业利润增长率(%) │ 129.0206│ 95.8653│ 198.0776│ -49.8990│
│利润总额增长率(%) │ 128.9676│ 94.3592│ 201.5183│ -49.7595│
│归属母公司净利润增长率│ 118.3554│ 83.7154│ 294.0540│ -44.3322│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.2819│ 4.5553│ 3.7138│ -8.8016│
│净资产增长率(%) │ 26.8394│ 3.2752│ 13.1461│ -3.1052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5773│ 38.8095│ 35.9970│ 25.3763│
│总资产收益率(%) │ 15.4449│ 12.2475│ 5.5740│ 11.4659│
│净资产收益率(%) │ 16.1796│ 12.2079│ 5.7596│ 13.0796│
│营业利润率(%) │ 48.9382│ 53.7360│ 49.6214│ 35.5180│
│销售毛利率(%) │ 74.5312│ 74.5343│ 67.0784│ 69.8350│
│销售净利率(%) │ 35.5773│ 38.8095│ 35.9970│ 25.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8923│ 2.0766│ 1.4927│ 2.9422│
│固定资产周转率 │ 10.0317│ 7.2202│ 3.2926│ 8.4303│
│流动资产周转率 │ 0.9318│ 0.6757│ 0.3327│ 1.1728│
│总资产周转率 │ 0.4064│ 0.2936│ 0.1411│ 0.4518│
│股东权益周转率 │ 0.5817│ 0.4245│ 0.2122│ 0.6152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3672│ 5.6237│ 5.1198│ 5.4709│
│速动比率(%) │ 4.9174│ 5.0878│ 4.6834│ 4.9322│
│产权比率 │ 0.3344│ 0.4537│ 0.4957│ 0.4817│
│应收账款周转率 │ 5.0344│ 2.7399│ 1.4008│ 4.8017│
│利息保障倍数 │ --│ 61.9724│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2506│ 0.2517│ 0.2696│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2502│ 60.5338│ 30.2155│ 2.3320│
│营业利润增长率(%) │ 129.0206│ 290.7442│ 221.9011│ 95.8653│
│总资产增长率(%) │ 29.2819│ 33.5197│ 29.7560│ 4.5553│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.4991│ 35.5420│ 30.0946│ 4.3351│
│净利润增长率(%) │ 127.3146│ 297.1244│ 211.7612│ 101.9425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9940│ 55.4842│ 54.3943│ 55.2928│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.6931│ 45.3504│ 43.4937│ 41.2908│
│无形资产比率(%) │ 4.3730│ 4.5400│ 4.8920│ 5.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1501244.31│ 1526133.19│ 1424356.74│ 1342830.11│
│流动资产 │ 685965.26│ 692106.75│ 619504.88│ 554465.55│
│非流动资产 │ 815279.04│ 834026.44│ 804851.86│ 788364.56│
│固定资产 │ 54492.60│ 55937.36│ 57883.17│ 60724.93│
│货币资金 │ 524233.55│ 449832.97│ 418832.93│ 365081.44│
│存货 │ 57484.68│ 58999.71│ 41837.82│ 44294.79│
│应收账款 │ 97148.17│ 174989.41│ 146362.28│ 132437.33│
│其他应收款 │ --│ 548.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65650.04│ 69286.56│ 69678.86│ 70485.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│预收账款 │ 870.29│ 570.94│ 699.67│ 712.29│
│应付账款 │ 78648.77│ 81823.92│ 69361.31│ 65186.40│
│流动负债 │ 127807.81│ 123068.62│ 121002.83│ 101348.55│
│长期借款 │ --│ --│ 13777.36│ 14488.99│
│总负债 │ 376213.46│ 384192.22│ 384035.74│ 357679.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│未分配利润 │ 421905.34│ 398226.72│ 339478.91│ 294855.10│
│归属于母公司所│ 825594.14│ 846763.29│ 774768.36│ 742488.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1125030.84│ 1141940.96│ 1040321.00│ 985150.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1161217.83│ 1143002.09│ 1097719.35│ 1284325.84│
│流动资产 │ 429644.71│ 405752.82│ 554465.55│ 457693.06│
│非流动资产 │ 731573.13│ 737249.27│ 788364.56│ 826632.78│
│固定资产 │ 61169.70│ 64061.15│ 60724.93│ 80080.76│
│货币资金 │ 313557.70│ 231049.01│ 365081.44│ 250671.45│
│存货 │ 34570.80│ 53390.47│ 44294.79│ 77406.23│
│应收账款 │ 69621.31│ 102882.38│ 132437.33│ 114776.04│
│其他应收款 │ --│ 1957.04│ --│ 4824.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65989.39│ 67334.77│ 70485.22│ 81100.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 14000.00│ 16500.00│
│预收账款 │ 1047.71│ 1083.65│ 712.29│ 1061.67│
│应付账款 │ 41247.34│ 53274.30│ 65186.40│ 56858.62│
│流动负债 │ 80758.66│ 89447.68│ 101348.55│ 100343.15│
│长期借款 │ 19104.70│ 20178.18│ 14488.99│ 21008.10│
│总负债 │ 299119.50│ 300502.33│ 357679.45│ 340108.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│未分配利润 │ 259605.22│ 232546.04│ 294855.10│ 204958.13│
│归属于母公司所│ 650897.02│ 643972.56│ 615178.28│ 718941.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862098.33│ 842499.76│ 799665.14│ 944217.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业收入 │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业总成本 │ 302338.29│ 200704.52│ 102827.40│ 380944.74│
│营业成本 │ 147188.26│ 107252.00│ 64285.05│ 179034.96│
│财务费用 │ -469.71│ 3605.90│ -2452.08│ -1728.17│
│管理费用 │ 32090.72│ 20135.33│ 8532.33│ 56112.51│
│营业利润 │ 282822.03│ 226315.53│ 96894.17│ 210806.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 953.32│ 516.66│ 4686.53│ 2236.11│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -386.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 282776.85│ 226301.18│ 96893.90│ 210419.88│
│所得税费用 │ 77169.74│ 62850.26│ 26603.54│ 59806.58│
│归属母公司净利│ 133577.53│ 103371.62│ 44623.80│ 97114.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 205607.10│ 163450.92│ 70290.36│ 150613.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业收入 │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业总成本 │ 296438.76│ 200765.41│ 120185.34│ 478208.55│
│营业成本 │ 146295.09│ 103744.19│ 51772.64│ 195380.32│
│财务费用 │ -25154.42│ -22575.19│ -10904.77│ -2761.52│
│管理费用 │ 23955.58│ 17019.64│ 11458.42│ 45824.60│
│营业利润 │ 123491.98│ 57919.10│ 30100.60│ 107628.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1338.87│ 332.82│ 327.13│ 1471.38│
│营业外收支净额│ 8.80│ 9.16│ --│ 635.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123500.79│ 57928.26│ 30100.60│ 108263.42│
│所得税费用 │ 33050.34│ 16769.64│ 7554.38│ 33681.15│
│归属母公司净利│ 61174.37│ 27587.91│ 15275.69│ 52861.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90450.45│ 41158.62│ 22546.22│ 74582.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710138.95│ 455058.59│ 179267.73│ 642654.71│
│经营现金流出小计│ 422206.42│ 261855.55│ 101170.92│ 401390.18│
│经营现金流量净额│ 287932.53│ 193203.04│ 78096.80│ 241264.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1345.15│
│投资现金流出小计│ 59336.60│ 38784.94│ 19229.01│ 74191.76│
│投资现金流量净额│ -59336.60│ -38784.94│ -19229.01│ -72846.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 25500.00│
│筹资现金流出小计│ 41351.52│ 31374.29│ 66.67│ 49785.46│
│筹资现金流量净额│ -41351.52│ -31374.29│ -66.67│ -24285.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28002.62│ -38202.60│ -5010.62│ -29347.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159241.80│ 84841.22│ 53790.50│ 114784.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 489793.40│ 281643.54│ 132035.86│ 654842.16│
│经营现金流出小计│ 325243.24│ 208152.09│ 112874.49│ 560631.58│
│经营现金流量净额│ 164550.16│ 73491.45│ 19161.38│ 94210.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.56│ 0.48│ 0.48│ 40.15│
│投资现金流出小计│ 59333.48│ 52955.57│ 53078.88│ 86428.85│
│投资现金流量净额│ -59312.93│ -52955.09│ -53078.40│ -86388.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 6500.00│ 6500.00│ 79395.53│
│筹资现金流出小计│ 25014.32│ 13512.33│ 8070.04│ 135060.47│
│筹资现金流量净额│ -12014.32│ -7012.33│ -1570.04│ -55664.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29735.32│ -32953.77│ -4085.26│ 8063.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63487.59│ -19429.75│ -39572.33│ -39779.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524233.55│ 365081.44│ 250671.45│ 45.64│
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 16500.00│ -15.15│
│应收账款 │ 97148.17│ 132437.33│ 114776.04│ 15.39│
│应付账款 │ 78648.77│ 65186.40│ 56858.62│ 14.65│
│存货的减少 │ --│ 33111.44│ 40455.37│ -18.15│
│流动负债合计 │ 127807.81│ 101348.55│ 100343.15│ 1.00│
│长期借款 │ --│ 14488.99│ 21008.10│ -31.03│
│负债合计 │ 376213.46│ 357679.45│ 340108.17│ 5.17│
│营业利润 │ 282822.03│ 210806.41│ 107628.24│ 95.87│
│利润总额 │ 282776.85│ 210419.88│ 108263.42│ 94.36│
│归属于母公司所有│ 133577.53│ 97114.69│ 52861.48│ 83.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 421905.34│ 294855.10│ 204958.13│ 43.86│
│营业外收支净额 │ --│ -386.53│ 635.17│ -160.85│
│购买商品、接受劳│ 295444.80│ 260035.83│ 353238.67│ -26.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710138.95│ 642654.71│ 654842.16│ -1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422206.42│ 401390.18│ 560631.58│ -28.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287932.53│ 241264.53│ 94210.58│ 156.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1345.15│ 40.15│ 3250.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59336.60│ 74191.76│ 86428.85│ -14.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59336.60│ -72846.61│ -86388.70│ 15.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59336.60│ 73191.76│ 86428.85│ -15.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 25500.00│ 79395.53│ -67.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41351.52│ 49785.46│ 135060.47│ -63.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41351.52│ -24285.46│ -55664.94│ 56.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17903.94│ 17607.10│ 5132.03│ 243.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159241.80│ 114784.97│ -39779.21│ 388.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26472.03│ -31720.57│ 183.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26472.03│ -31720.57│ 183.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 172451.70│ 29.0558│ 35940.31│ 37.0081│
│第三季度│ 158716.80│ 26.7416│ 33586.47│ 34.5843│
│第二季度│ 112394.07│ 18.9369│ 12312.21│ 12.6780│
│第一季度│ 149956.88│ 25.2657│ 15275.69│ 15.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169749.71│ 29.2675│ 12133.70│ 22.9538│
│第三季度│ 144550.04│ 24.9227│ 18139.32│ 34.3148│
│第二季度│ 145748.74│ 25.1294│ 12092.21│ 22.8753│
│第一季度│ 119945.47│ 20.6805│ 10496.25│ 19.8561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│
│基本每股收益 │ 2.0463│ 1.5838│ 0.6836│ 1.4873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.0460│ 1.5837│ 0.6836│ 1.4878│
│每股净资产(元) │ 12.6483│ 12.9727│ 11.8697│ 11.3751│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4112│ 2.9599│ 1.1965│ 3.6962│
│每股现金流量(元) │ 2.4396│ 1.2998│ 0.8241│ 1.7585│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0479│ 0.0479│ 0.0479│ 0.0479│
│每股未分配利润(元) │ 6.4637│ 6.1010│ 5.2009│ 4.5173│
│净资产收益率(%) │ 16.1796│ 12.2079│ 5.7596│ 13.0796│
│加权净资产收益率(%) │ 16.9700│ 13.0100│ 5.8800│ 13.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.1818│ 12.2090│ 5.7597│ 13.0748│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.0100│ --│ 13.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1501244.31│1526133.19│1424356.74│1342830.11│
│归属母公司股东权益 │ 825594.14│ 846763.29│ 774768.36│ 742488.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业成本(万元) │ 147188.26│ 107252.00│ 64285.05│ 179034.96│
│投资收益(万元) │ 953.32│ 516.66│ 4686.53│ 2236.11│
│净利润(万元) │ 205607.10│ 163450.92│ 70290.36│ 150613.30│
│营业利润(万元) │ 282822.03│ 226315.53│ 96894.17│ 210806.41│
│利润总额(万元) │ 282776.85│ 226301.18│ 96893.90│ 210419.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 133577.53│ 103371.62│ 44623.80│ 97114.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 287932.53│ 193203.04│ 78096.80│ 241264.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9370│ 0.4230│ 0.2340│ 0.8099│
│基本每股收益 │ 0.9371│ 0.4226│ 0.2340│ 0.7772│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9370│ 0.4230│ 0.2340│ 0.8099│
│每股净资产(元) │ 9.9719│ 9.8658│ 9.4247│ 11.0144│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5210│ 1.1259│ 0.2936│ 1.4433│
│每股现金流量(元) │ 0.9726│ -0.2977│ -0.6063│ -0.6094│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0376│ 0.0376│ 0.0479│ 0.0376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9772│ 3.5627│ 4.5173│ 3.1400│
│净资产收益率(%) │ 9.3985│ 4.2840│ 2.4831│ 7.3527│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9300│ 4.0500│ 2.2900│ 7.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3978│ 4.2833│ 2.4830│ 7.0560│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0500│ --│ 7.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1161217.83│1143002.09│1097719.35│1284325.84│
│归属母公司股东权益 │ 650897.02│ 643972.56│ 615178.28│ 718941.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业成本(万元) │ 146295.09│ 103744.19│ 51772.64│ 195380.32│
│投资收益(万元) │ 1338.87│ 332.82│ 327.13│ 1471.38│
│净利润(万元) │ 90450.45│ 41158.62│ 22546.22│ 74582.27│
│营业利润(万元) │ 123491.98│ 57919.10│ 30100.60│ 107628.24│
│利润总额(万元) │ 123500.79│ 57928.26│ 30100.60│ 108263.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 61174.37│ 27587.91│ 15275.69│ 52861.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 164550.16│ 73491.45│ 19161.38│ 94210.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0460│ 1.4878│ 0.8099│ 0.2055│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.0463│ 1.4873│ 0.7772│ 0.1348│
│每股净资产(元) │ 12.6483│ 11.3751│ 11.0144│ 9.7347│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 6.4637│ 4.5173│ 3.1400│ 2.2864│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4112│ 3.6962│ 1.4433│ 0.9360│
│每股现金流量(元) │ 2.4396│ 1.7585│ -0.6094│ -2.1301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8923│ 2.9422│ 2.0942│ 1.9423│
│应收账款周转率 │ 5.0344│ 4.8017│ 5.1822│ 5.2373│
│总资产周转率 │ 0.4064│ 0.4518│ 0.4598│ 0.3830│
│营业收入增长率(%) │ 37.2502│ 2.3320│ 16.6526│ -7.9466│
│营业利润增长率(%) │ 129.0206│ 95.8653│ 198.0776│ -49.8990│
│利润总额增长率(%) │ 128.9676│ 94.3592│ 201.5183│ -49.7595│
│归属母公司净利润增长率│ 118.3554│ 83.7154│ 294.0540│ -44.3322│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.2819│ 4.5553│ 3.7138│ -8.8016│
│净资产增长率(%) │ 26.8394│ 3.2752│ 13.1461│ -3.1052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5773│ 38.8095│ 35.9970│ 25.3763│
│总资产收益率(%) │ 15.4449│ 12.2475│ 5.5740│ 11.4659│
│净资产收益率(%) │ 16.1796│ 12.2079│ 5.7596│ 13.0796│
│营业利润率(%) │ 48.9382│ 53.7360│ 49.6214│ 35.5180│
│销售毛利率(%) │ 74.5312│ 74.5343│ 67.0784│ 69.8350│
│销售净利率(%) │ 35.5773│ 38.8095│ 35.9970│ 25.3763│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8923│ 2.0766│ 1.4927│ 2.9422│
│固定资产周转率 │ 10.0317│ 7.2202│ 3.2926│ 8.4303│
│流动资产周转率 │ 0.9318│ 0.6757│ 0.3327│ 1.1728│
│总资产周转率 │ 0.4064│ 0.2936│ 0.1411│ 0.4518│
│股东权益周转率 │ 0.5817│ 0.4245│ 0.2122│ 0.6152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3672│ 5.6237│ 5.1198│ 5.4709│
│速动比率(%) │ 4.9174│ 5.0878│ 4.6834│ 4.9322│
│产权比率 │ 0.3344│ 0.4537│ 0.4957│ 0.4817│
│应收账款周转率 │ 5.0344│ 2.7399│ 1.4008│ 4.8017│
│利息保障倍数 │ --│ 61.9724│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2506│ 0.2517│ 0.2696│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.2502│ 60.5338│ 30.2155│ 2.3320│
│营业利润增长率(%) │ 129.0206│ 290.7442│ 221.9011│ 95.8653│
│总资产增长率(%) │ 29.2819│ 33.5197│ 29.7560│ 4.5553│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.6813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.4991│ 35.5420│ 30.0946│ 4.3351│
│净利润增长率(%) │ 127.3146│ 297.1244│ 211.7612│ 101.9425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.9940│ 55.4842│ 54.3943│ 55.2928│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6653│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.6931│ 45.3504│ 43.4937│ 41.2908│
│无形资产比率(%) │ 4.3730│ 4.5400│ 4.8920│ 5.2490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1501244.31│ 1526133.19│ 1424356.74│ 1342830.11│
│流动资产 │ 685965.26│ 692106.75│ 619504.88│ 554465.55│
│非流动资产 │ 815279.04│ 834026.44│ 804851.86│ 788364.56│
│固定资产 │ 54492.60│ 55937.36│ 57883.17│ 60724.93│
│货币资金 │ 524233.55│ 449832.97│ 418832.93│ 365081.44│
│存货 │ 57484.68│ 58999.71│ 41837.82│ 44294.79│
│应收账款 │ 97148.17│ 174989.41│ 146362.28│ 132437.33│
│其他应收款 │ --│ 548.98│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65650.04│ 69286.56│ 69678.86│ 70485.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│预收账款 │ 870.29│ 570.94│ 699.67│ 712.29│
│应付账款 │ 78648.77│ 81823.92│ 69361.31│ 65186.40│
│流动负债 │ 127807.81│ 123068.62│ 121002.83│ 101348.55│
│长期借款 │ --│ --│ 13777.36│ 14488.99│
│总负债 │ 376213.46│ 384192.22│ 384035.74│ 357679.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│未分配利润 │ 421905.34│ 398226.72│ 339478.91│ 294855.10│
│归属于母公司所│ 825594.14│ 846763.29│ 774768.36│ 742488.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1125030.84│ 1141940.96│ 1040321.00│ 985150.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1161217.83│ 1143002.09│ 1097719.35│ 1284325.84│
│流动资产 │ 429644.71│ 405752.82│ 554465.55│ 457693.06│
│非流动资产 │ 731573.13│ 737249.27│ 788364.56│ 826632.78│
│固定资产 │ 61169.70│ 64061.15│ 60724.93│ 80080.76│
│货币资金 │ 313557.70│ 231049.01│ 365081.44│ 250671.45│
│存货 │ 34570.80│ 53390.47│ 44294.79│ 77406.23│
│应收账款 │ 69621.31│ 102882.38│ 132437.33│ 114776.04│
│其他应收款 │ --│ 1957.04│ --│ 4824.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 65989.39│ 67334.77│ 70485.22│ 81100.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16500.00│ 16500.00│ 14000.00│ 16500.00│
│预收账款 │ 1047.71│ 1083.65│ 712.29│ 1061.67│
│应付账款 │ 41247.34│ 53274.30│ 65186.40│ 56858.62│
│流动负债 │ 80758.66│ 89447.68│ 101348.55│ 100343.15│
│长期借款 │ 19104.70│ 20178.18│ 14488.99│ 21008.10│
│总负债 │ 299119.50│ 300502.33│ 357679.45│ 340108.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│未分配利润 │ 259605.22│ 232546.04│ 294855.10│ 204958.13│
│归属于母公司所│ 650897.02│ 643972.56│ 615178.28│ 718941.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862098.33│ 842499.76│ 799665.14│ 944217.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业收入 │ 577916.16│ 421162.02│ 195267.07│ 593519.44│
│营业总成本 │ 302338.29│ 200704.52│ 102827.40│ 380944.74│
│营业成本 │ 147188.26│ 107252.00│ 64285.05│ 179034.96│
│财务费用 │ -469.71│ 3605.90│ -2452.08│ -1728.17│
│管理费用 │ 32090.72│ 20135.33│ 8532.33│ 56112.51│
│营业利润 │ 282822.03│ 226315.53│ 96894.17│ 210806.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 953.32│ 516.66│ 4686.53│ 2236.11│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -386.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 282776.85│ 226301.18│ 96893.90│ 210419.88│
│所得税费用 │ 77169.74│ 62850.26│ 26603.54│ 59806.58│
│归属母公司净利│ 133577.53│ 103371.62│ 44623.80│ 97114.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 205607.10│ 163450.92│ 70290.36│ 150613.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业收入 │ 421067.74│ 262350.94│ 149956.88│ 579993.96│
│营业总成本 │ 296438.76│ 200765.41│ 120185.34│ 478208.55│
│营业成本 │ 146295.09│ 103744.19│ 51772.64│ 195380.32│
│财务费用 │ -25154.42│ -22575.19│ -10904.77│ -2761.52│
│管理费用 │ 23955.58│ 17019.64│ 11458.42│ 45824.60│
│营业利润 │ 123491.98│ 57919.10│ 30100.60│ 107628.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1338.87│ 332.82│ 327.13│ 1471.38│
│营业外收支净额│ 8.80│ 9.16│ --│ 635.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123500.79│ 57928.26│ 30100.60│ 108263.42│
│所得税费用 │ 33050.34│ 16769.64│ 7554.38│ 33681.15│
│归属母公司净利│ 61174.37│ 27587.91│ 15275.69│ 52861.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90450.45│ 41158.62│ 22546.22│ 74582.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710138.95│ 455058.59│ 179267.73│ 642654.71│
│经营现金流出小计│ 422206.42│ 261855.55│ 101170.92│ 401390.18│
│经营现金流量净额│ 287932.53│ 193203.04│ 78096.80│ 241264.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1345.15│
│投资现金流出小计│ 59336.60│ 38784.94│ 19229.01│ 74191.76│
│投资现金流量净额│ -59336.60│ -38784.94│ -19229.01│ -72846.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 25500.00│
│筹资现金流出小计│ 41351.52│ 31374.29│ 66.67│ 49785.46│
│筹资现金流量净额│ -41351.52│ -31374.29│ -66.67│ -24285.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28002.62│ -38202.60│ -5010.62│ -29347.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159241.80│ 84841.22│ 53790.50│ 114784.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 489793.40│ 281643.54│ 132035.86│ 654842.16│
│经营现金流出小计│ 325243.24│ 208152.09│ 112874.49│ 560631.58│
│经营现金流量净额│ 164550.16│ 73491.45│ 19161.38│ 94210.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.56│ 0.48│ 0.48│ 40.15│
│投资现金流出小计│ 59333.48│ 52955.57│ 53078.88│ 86428.85│
│投资现金流量净额│ -59312.93│ -52955.09│ -53078.40│ -86388.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13000.00│ 6500.00│ 6500.00│ 79395.53│
│筹资现金流出小计│ 25014.32│ 13512.33│ 8070.04│ 135060.47│
│筹资现金流量净额│ -12014.32│ -7012.33│ -1570.04│ -55664.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -29735.32│ -32953.77│ -4085.26│ 8063.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 63487.59│ -19429.75│ -39572.33│ -39779.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 524233.55│ 365081.44│ 250671.45│ 45.64│
│短期借款 │ 10000.00│ 14000.00│ 16500.00│ -15.15│
│应收账款 │ 97148.17│ 132437.33│ 114776.04│ 15.39│
│应付账款 │ 78648.77│ 65186.40│ 56858.62│ 14.65│
│存货的减少 │ --│ 33111.44│ 40455.37│ -18.15│
│流动负债合计 │ 127807.81│ 101348.55│ 100343.15│ 1.00│
│长期借款 │ --│ 14488.99│ 21008.10│ -31.03│
│负债合计 │ 376213.46│ 357679.45│ 340108.17│ 5.17│
│营业利润 │ 282822.03│ 210806.41│ 107628.24│ 95.87│
│利润总额 │ 282776.85│ 210419.88│ 108263.42│ 94.36│
│归属于母公司所有│ 133577.53│ 97114.69│ 52861.48│ 83.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 421905.34│ 294855.10│ 204958.13│ 43.86│
│营业外收支净额 │ --│ -386.53│ 635.17│ -160.85│
│购买商品、接受劳│ 295444.80│ 260035.83│ 353238.67│ -26.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710138.95│ 642654.71│ 654842.16│ -1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 422206.42│ 401390.18│ 560631.58│ -28.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287932.53│ 241264.53│ 94210.58│ 156.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1345.15│ 40.15│ 3250.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59336.60│ 74191.76│ 86428.85│ -14.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59336.60│ -72846.61│ -86388.70│ 15.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59336.60│ 73191.76│ 86428.85│ -15.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 25500.00│ 79395.53│ -67.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41351.52│ 49785.46│ 135060.47│ -63.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -41351.52│ -24285.46│ -55664.94│ 56.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17903.94│ 17607.10│ 5132.03│ 243.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 159241.80│ 114784.97│ -39779.21│ 388.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26472.03│ -31720.57│ 183.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26472.03│ -31720.57│ 183.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 172451.70│ 29.0558│ 35940.31│ 37.0081│
│第三季度│ 158716.80│ 26.7416│ 33586.47│ 34.5843│
│第二季度│ 112394.07│ 18.9369│ 12312.21│ 12.6780│
│第一季度│ 149956.88│ 25.2657│ 15275.69│ 15.7295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169749.71│ 29.2675│ 12133.70│ 22.9538│
│第三季度│ 144550.04│ 24.9227│ 18139.32│ 34.3148│
│第二季度│ 145748.74│ 25.1294│ 12092.21│ 22.8753│
│第一季度│ 119945.47│ 20.6805│ 10496.25│ 19.8561│
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