*ST阿继 *ST阿继 财务分析报告
≈≈佳电股份000922≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3092│ 0.2279│ 0.1254│ 0.6815│
│基本每股收益 │ 0.2516│ 0.1987│ 0.1023│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3092│ 0.2279│ 0.1254│ 0.6815│
│每股净资产(元) │ 4.4299│ 4.3400│ 4.3977│ 4.2716│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0999│ -0.1674│ -0.0715│ 0.8138│
│每股现金流量(元) │ -0.4921│ -0.5530│ 0.8795│ 0.8155│
│每股资本公积金(元) │ 1.9091│ 1.9050│ 1.9015│ 1.8964│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3177│ 0.3177│ 0.3177│ 0.3182│
│每股未分配利润(元) │ 1.2666│ 1.1850│ 1.2426│ 1.1186│
│净资产收益率(%) │ 6.9852│ 5.2460│ 2.8521│ 15.9552│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 5.2300│ 2.3600│ 17.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6830│ 4.5736│ 2.3272│ 12.0246│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 13.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524487.68│ 493204.11│ 482784.50│ 475381.02│
│归属母公司股东权益 │ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业成本(万元) │ 178599.38│ 106534.34│ 46589.47│ 164897.57│
│投资收益(万元) │ 1254.97│ 1273.96│ 1369.05│ 2027.90│
│净利润(万元) │ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│营业利润(万元) │ 20808.30│ 15183.15│ 8359.90│ 41384.65│
│利润总额(万元) │ 21610.53│ 15820.66│ 8752.25│ 46119.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -5985.20│ -10028.27│ -4286.52│ 48698.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7196│ 0.3564│ 0.1126│ 0.5865│
│基本每股收益 │ 0.6505│ 0.3206│ 0.1280│ 0.6259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7196│ 0.3564│ 0.1126│ 0.5865│
│每股净资产(元) │ 4.2433│ 3.8935│ 4.5124│ 4.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3988│ 0.1188│ 0.1210│ 0.5443│
│每股现金流量(元) │ -0.4928│ 0.0701│ 0.2397│ 0.2008│
│每股资本公积金(元) │ 1.8923│ 1.8883│ 2.4612│ 2.5003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2985│ 0.2985│ 0.3583│ 0.3647│
│每股未分配利润(元) │ 1.1097│ 0.7636│ 0.7634│ 0.6393│
│净资产收益率(%) │ 15.3874│ 7.8815│ 2.9995│ 15.8153│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6700│ 8.0800│ 2.8800│ 17.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9100│ 7.0907│ 2.8385│ 14.0581│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 15.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405530.38│ 369485.55│ 354797.85│ 357189.71│
│归属母公司股东权益 │ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业成本(万元) │ 126323.80│ 83340.88│ 38349.98│ 138079.03│
│投资收益(万元) │ 1651.28│ 1651.28│ 198.13│ 1100.33│
│净利润(万元) │ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│营业利润(万元) │ 41003.19│ 20953.07│ 7764.27│ 38510.97│
│利润总额(万元) │ 42907.80│ 20801.21│ 7747.79│ 39426.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 23861.92│ 7109.26│ 6035.55│ 26666.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3092│ 0.6815│ 0.5865│ 0.5689│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2516│ 0.5100│ 0.6259│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.4299│ 4.2716│ 4.3700│ 3.7412│
│每股资本公积金(元) │ 1.9091│ 1.8964│ 2.5003│ 2.4410│
│每股未分配利润(元) │ 1.2666│ 1.1186│ 0.6393│ 0.0051│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0999│ 0.8138│ 0.5443│ 0.3301│
│每股现金流量(元) │ -0.4921│ 0.8155│ 0.2008│ 0.0912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9176│ 2.0506│ 2.0776│ 2.4935│
│应收账款周转率 │ 2.9780│ 3.8620│ 3.4354│ 3.0443│
│总资产周转率 │ 0.4590│ 0.5690│ 0.6181│ 0.6513│
│营业收入增长率(%) │ 25.0716│ 12.6277│ 7.9636│ 22.6601│
│营业利润增长率(%) │ -49.2520│ 7.4620│ -11.3684│ 345.9396│
│利润总额增长率(%) │ -49.6350│ 16.9747│ 37.4008│ 132.2772│
│归属母公司净利润增长率│ -52.5441│ 18.2853│ 23.7167│ 131.2731│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3338│ 33.0892│ 10.4693│ 17.6460│
│净资产增长率(%) │ 4.5380│ 17.2483│ 18.9496│ 17.9327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0800│ 9.5297│ 11.9061│ 17.2171│
│总资产收益率(%) │ 3.9874│ 3.1662│ 1.7947│ 9.7969│
│净资产收益率(%) │ 6.9852│ 5.2460│ 2.8521│ 15.9552│
│营业利润率(%) │ 9.0678│ 10.5946│ 13.2433│ 17.4711│
│销售毛利率(%) │ 22.1707│ 25.6621│ 26.1958│ 30.3864│
│销售净利率(%) │ 8.0800│ 9.5297│ 11.9061│ 17.2171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9176│ 1.1574│ 0.5235│ 2.0506│
│固定资产周转率 │ 3.8551│ 2.3940│ 1.0440│ 4.5203│
│流动资产周转率 │ 0.5503│ 0.3563│ 0.1592│ 0.6912│
│总资产周转率 │ 0.4590│ 0.2959│ 0.1318│ 0.5690│
│股东权益周转率 │ 0.8837│ 0.5810│ 0.2584│ 1.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7987│ 1.8904│ 1.9590│ 1.9147│
│速动比率(%) │ 1.3956│ 1.3989│ 1.4702│ 1.1760│
│产权比率 │ 0.9759│ 0.8945│ 0.8321│ 0.8598│
│应收账款周转率 │ 2.9780│ 2.0203│ 0.9301│ 3.8620│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4939│ 0.4722│ 0.4542│ 0.4623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.0716│ 19.8517│ 19.1571│ 12.6277│
│营业利润增长率(%) │ -49.2520│ -27.5374│ 7.6714│ 7.4620│
│总资产增长率(%) │ 29.3338│ 33.4840│ 36.0731│ 33.0892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.2925│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5380│ 11.7372│ 17.1104│ 17.2483│
│净利润增长率(%) │ -52.5441│ -25.6264│ 11.3586│ 18.2853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6098│ 52.7836│ 54.5824│ 53.7694│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.1676│ 83.4938│ 82.9418│ 82.5766│
│无形资产比率(%) │ 2.8788│ 3.0571│ 2.9948│ 3.0660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524487.68│ 493204.11│ 482784.50│ 475381.02│
│流动资产 │ 441448.67│ 411794.66│ 400430.30│ 392553.47│
│非流动资产 │ 83039.01│ 81409.46│ 82354.19│ 82827.55│
│固定资产 │ 58147.18│ 58819.22│ 60027.27│ 60903.77│
│货币资金 │ 65154.92│ 64989.76│ 153015.94│ 91728.64│
│存货 │ 98914.94│ 96731.57│ 90642.86│ 87359.54│
│应收账款 │ 89720.75│ 77479.88│ 71344.21│ 64393.72│
│其他应收款 │ --│ 2084.89│ --│ 1791.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15098.77│ 15077.74│ 14458.48│ 14575.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 385.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101067.11│ 89134.04│ 83686.28│ 89757.42│
│流动负债 │ 245429.74│ 217833.61│ 204404.48│ 205024.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 259045.45│ 232873.42│ 219268.98│ 219771.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114393.85│ 114148.78│ 113942.76│ 113477.90│
│未分配利润 │ 75893.22│ 71008.54│ 74455.12│ 66939.28│
│归属于母公司所│ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405530.38│ 369485.55│ 354797.85│ 357189.71│
│流动资产 │ 321773.14│ 305685.53│ 291400.12│ 292878.90│
│非流动资产 │ 83757.24│ 63800.02│ 63397.73│ 64310.81│
│固定资产 │ 57176.44│ 43802.66│ 43095.80│ 43900.94│
│货币资金 │ 61528.96│ 54393.68│ 62930.05│ 51606.58│
│存货 │ 76483.56│ 70377.89│ 70714.57│ 73469.99│
│应收账款 │ 71456.76│ 70420.59│ 64805.77│ 58274.75│
│其他应收款 │ --│ 1636.17│ --│ 1822.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14698.12│ 9402.09│ 9484.94│ 9593.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 25367.80│ 22495.11│ 25682.13│ 34507.32│
│应付账款 │ 80574.43│ 73322.04│ 65381.23│ 65550.04│
│流动负债 │ 131481.12│ 116526.41│ 109761.12│ 119114.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151610.94│ 136500.77│ 129783.29│ 139182.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113237.33│ 112996.76│ 122729.46│ 122488.89│
│未分配利润 │ 66402.43│ 45693.67│ 38069.07│ 31319.84│
│归属于母公司所│ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业收入 │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业总成本 │ 212127.60│ 125899.65│ 56147.60│ 206470.88│
│营业成本 │ 178599.38│ 106534.34│ 46589.47│ 164897.57│
│财务费用 │ -1081.93│ -807.12│ -263.35│ -502.56│
│管理费用 │ 10785.97│ 7379.97│ 3904.74│ 13655.61│
│营业利润 │ 20808.30│ 15183.15│ 8359.90│ 41384.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1254.97│ 1273.96│ 1369.05│ 2027.90│
│营业外收支净额│ 802.23│ 637.51│ 392.35│ 4734.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21610.53│ 15820.66│ 8752.25│ 46119.56│
│所得税费用 │ 3068.81│ 2163.62│ 1236.41│ 5336.57│
│归属母公司净利│ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业收入 │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业总成本 │ 144689.51│ 99774.02│ 45620.13│ 174892.05│
│营业成本 │ 126323.80│ 83340.88│ 38349.98│ 138079.03│
│财务费用 │ -438.69│ -351.79│ -160.99│ -651.50│
│管理费用 │ 8937.12│ 5662.25│ 2713.99│ 11650.34│
│营业利润 │ 41003.19│ 20953.07│ 7764.27│ 38510.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1651.28│ 1651.28│ 198.13│ 1100.33│
│营业外收支净额│ 1904.61│ -151.86│ -16.49│ 915.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42907.80│ 20801.21│ 7747.79│ 39426.96│
│所得税费用 │ 3836.29│ 2438.45│ 998.57│ 4948.47│
│归属母公司净利│ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79811.03│ 47010.52│ 23936.90│ 125587.77│
│经营现金流出小计│ 85796.23│ 57038.79│ 28223.42│ 76889.29│
│经营现金流量净额│ -5985.20│ -10028.27│ -4286.52│ 48698.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57456.94│ 57456.94│ 57456.94│ 59882.40│
│投资现金流出小计│ 71546.82│ 71153.62│ 641.13│ 56285.52│
│投资现金流量净额│ -14089.88│ -13696.68│ 56815.81│ 3596.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.96│ 300.96│ 300.96│ 498.85│
│筹资现金流出小计│ 9714.11│ 9714.11│ 126.72│ 3994.56│
│筹资现金流量净额│ -9413.15│ -9413.15│ 174.24│ -3495.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ -33138.10│ 52703.53│ 48799.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79811.03│ 46022.28│ 23506.88│ 111222.82│
│经营现金流出小计│ 85796.23│ 38913.02│ 17471.33│ 84555.88│
│经营现金流量净额│ -5985.20│ 7109.26│ 6035.55│ 26666.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57456.94│ 53750.36│ 6210.02│ 68221.27│
│投资现金流出小计│ 71546.82│ 52674.61│ 293.82│ 88822.65│
│投资现金流量净额│ -14089.88│ 1075.75│ 5916.20│ -20601.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.96│ --│ --│ 3771.10│
│筹资现金流出小计│ 9714.11│ 3988.93│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -9413.15│ -3988.93│ --│ 3771.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ 4196.08│ 11951.75│ 9836.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65154.92│ 91728.64│ 51606.58│ 77.75│
│短期借款 │ --│ 385.86│ --│ --│
│应收账款 │ 89720.75│ 64393.72│ 58274.75│ 10.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 1822.43│ --│
│应付账款 │ 101067.11│ 89757.42│ 65550.04│ 36.93│
│在建工程 │ --│ --│ 4296.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -17494.23│ -14020.95│ -24.77│
│流动负债合计 │ 245429.74│ 205024.98│ 119114.82│ 72.12│
│负债合计 │ 259045.45│ 219771.47│ 139182.61│ 57.90│
│营业利润 │ 20808.30│ 41384.65│ 38510.97│ 7.46│
│利润总额 │ 21610.53│ 46119.56│ 39426.96│ 16.97│
│归属于母公司所有│ 18541.72│ 40782.99│ 34478.49│ 18.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75893.22│ 66939.28│ 31319.84│ 113.73│
│营业外收支净额 │ 802.23│ 4734.91│ 915.99│ 416.92│
│购买商品、接受劳│ 36776.03│ 17851.57│ 24642.87│ -27.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79811.03│ 125587.77│ 111222.82│ 12.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85796.23│ 76889.29│ 84555.88│ -9.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5985.20│ 48698.48│ 26666.94│ 82.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57456.94│ 59882.40│ 68221.27│ -12.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71546.82│ 56285.52│ 88822.65│ -36.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14089.88│ 3596.88│ -20601.38│ 117.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1546.82│ 4285.52│ 5822.65│ -26.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.96│ 498.85│ 3771.10│ -86.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9714.11│ 3994.56│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9413.15│ -3495.71│ 3771.10│ -192.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9587.39│ 3994.56│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ 48799.65│ 9836.66│ 396.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35833.96│ -30272.37│ 218.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35833.96│ -30272.37│ 218.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53399.77│ 22.5434│ 1711.48│ 4.1966│
│第三季度│ 63902.12│ 26.9771│ 20708.76│ 50.7779│
│第二季度│ 66596.60│ 28.1146│ 11613.53│ 28.4764│
│第一季度│ 52976.90│ 22.3649│ 6749.22│ 16.5491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46960.29│ 22.3283│ 7124.12│ 20.6625│
│第三季度│ 53757.96│ 25.5604│ 7956.33│ 23.0762│
│第二季度│ 55599.47│ 26.4360│ 9720.34│ 28.1925│
│第一季度│ 53999.43│ 25.6752│ 9677.70│ 28.0688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3092│ 0.2279│ 0.1254│ 0.6815│
│基本每股收益 │ 0.2516│ 0.1987│ 0.1023│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3092│ 0.2279│ 0.1254│ 0.6815│
│每股净资产(元) │ 4.4299│ 4.3400│ 4.3977│ 4.2716│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0999│ -0.1674│ -0.0715│ 0.8138│
│每股现金流量(元) │ -0.4921│ -0.5530│ 0.8795│ 0.8155│
│每股资本公积金(元) │ 1.9091│ 1.9050│ 1.9015│ 1.8964│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3177│ 0.3177│ 0.3177│ 0.3182│
│每股未分配利润(元) │ 1.2666│ 1.1850│ 1.2426│ 1.1186│
│净资产收益率(%) │ 6.9852│ 5.2460│ 2.8521│ 15.9552│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 5.2300│ 2.3600│ 17.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6830│ 4.5736│ 2.3272│ 12.0246│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 13.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524487.68│ 493204.11│ 482784.50│ 475381.02│
│归属母公司股东权益 │ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业成本(万元) │ 178599.38│ 106534.34│ 46589.47│ 164897.57│
│投资收益(万元) │ 1254.97│ 1273.96│ 1369.05│ 2027.90│
│净利润(万元) │ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│营业利润(万元) │ 20808.30│ 15183.15│ 8359.90│ 41384.65│
│利润总额(万元) │ 21610.53│ 15820.66│ 8752.25│ 46119.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -5985.20│ -10028.27│ -4286.52│ 48698.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7196│ 0.3564│ 0.1126│ 0.5865│
│基本每股收益 │ 0.6505│ 0.3206│ 0.1280│ 0.6259│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7196│ 0.3564│ 0.1126│ 0.5865│
│每股净资产(元) │ 4.2433│ 3.8935│ 4.5124│ 4.3700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3988│ 0.1188│ 0.1210│ 0.5443│
│每股现金流量(元) │ -0.4928│ 0.0701│ 0.2397│ 0.2008│
│每股资本公积金(元) │ 1.8923│ 1.8883│ 2.4612│ 2.5003│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2985│ 0.2985│ 0.3583│ 0.3647│
│每股未分配利润(元) │ 1.1097│ 0.7636│ 0.7634│ 0.6393│
│净资产收益率(%) │ 15.3874│ 7.8815│ 2.9995│ 15.8153│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6700│ 8.0800│ 2.8800│ 17.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9100│ 7.0907│ 2.8385│ 14.0581│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 15.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405530.38│ 369485.55│ 354797.85│ 357189.71│
│归属母公司股东权益 │ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业成本(万元) │ 126323.80│ 83340.88│ 38349.98│ 138079.03│
│投资收益(万元) │ 1651.28│ 1651.28│ 198.13│ 1100.33│
│净利润(万元) │ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│营业利润(万元) │ 41003.19│ 20953.07│ 7764.27│ 38510.97│
│利润总额(万元) │ 42907.80│ 20801.21│ 7747.79│ 39426.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 23861.92│ 7109.26│ 6035.55│ 26666.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3092│ 0.6815│ 0.5865│ 0.5689│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2516│ 0.5100│ 0.6259│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 4.4299│ 4.2716│ 4.3700│ 3.7412│
│每股资本公积金(元) │ 1.9091│ 1.8964│ 2.5003│ 2.4410│
│每股未分配利润(元) │ 1.2666│ 1.1186│ 0.6393│ 0.0051│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0999│ 0.8138│ 0.5443│ 0.3301│
│每股现金流量(元) │ -0.4921│ 0.8155│ 0.2008│ 0.0912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9176│ 2.0506│ 2.0776│ 2.4935│
│应收账款周转率 │ 2.9780│ 3.8620│ 3.4354│ 3.0443│
│总资产周转率 │ 0.4590│ 0.5690│ 0.6181│ 0.6513│
│营业收入增长率(%) │ 25.0716│ 12.6277│ 7.9636│ 22.6601│
│营业利润增长率(%) │ -49.2520│ 7.4620│ -11.3684│ 345.9396│
│利润总额增长率(%) │ -49.6350│ 16.9747│ 37.4008│ 132.2772│
│归属母公司净利润增长率│ -52.5441│ 18.2853│ 23.7167│ 131.2731│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.3338│ 33.0892│ 10.4693│ 17.6460│
│净资产增长率(%) │ 4.5380│ 17.2483│ 18.9496│ 17.9327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0800│ 9.5297│ 11.9061│ 17.2171│
│总资产收益率(%) │ 3.9874│ 3.1662│ 1.7947│ 9.7969│
│净资产收益率(%) │ 6.9852│ 5.2460│ 2.8521│ 15.9552│
│营业利润率(%) │ 9.0678│ 10.5946│ 13.2433│ 17.4711│
│销售毛利率(%) │ 22.1707│ 25.6621│ 26.1958│ 30.3864│
│销售净利率(%) │ 8.0800│ 9.5297│ 11.9061│ 17.2171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9176│ 1.1574│ 0.5235│ 2.0506│
│固定资产周转率 │ 3.8551│ 2.3940│ 1.0440│ 4.5203│
│流动资产周转率 │ 0.5503│ 0.3563│ 0.1592│ 0.6912│
│总资产周转率 │ 0.4590│ 0.2959│ 0.1318│ 0.5690│
│股东权益周转率 │ 0.8837│ 0.5810│ 0.2584│ 1.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7987│ 1.8904│ 1.9590│ 1.9147│
│速动比率(%) │ 1.3956│ 1.3989│ 1.4702│ 1.1760│
│产权比率 │ 0.9759│ 0.8945│ 0.8321│ 0.8598│
│应收账款周转率 │ 2.9780│ 2.0203│ 0.9301│ 3.8620│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4939│ 0.4722│ 0.4542│ 0.4623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.0716│ 19.8517│ 19.1571│ 12.6277│
│营业利润增长率(%) │ -49.2520│ -27.5374│ 7.6714│ 7.4620│
│总资产增长率(%) │ 29.3338│ 33.4840│ 36.0731│ 33.0892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.2925│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5380│ 11.7372│ 17.1104│ 17.2483│
│净利润增长率(%) │ -52.5441│ -25.6264│ 11.3586│ 18.2853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.6098│ 52.7836│ 54.5824│ 53.7694│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.1676│ 83.4938│ 82.9418│ 82.5766│
│无形资产比率(%) │ 2.8788│ 3.0571│ 2.9948│ 3.0660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524487.68│ 493204.11│ 482784.50│ 475381.02│
│流动资产 │ 441448.67│ 411794.66│ 400430.30│ 392553.47│
│非流动资产 │ 83039.01│ 81409.46│ 82354.19│ 82827.55│
│固定资产 │ 58147.18│ 58819.22│ 60027.27│ 60903.77│
│货币资金 │ 65154.92│ 64989.76│ 153015.94│ 91728.64│
│存货 │ 98914.94│ 96731.57│ 90642.86│ 87359.54│
│应收账款 │ 89720.75│ 77479.88│ 71344.21│ 64393.72│
│其他应收款 │ --│ 2084.89│ --│ 1791.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15098.77│ 15077.74│ 14458.48│ 14575.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 385.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101067.11│ 89134.04│ 83686.28│ 89757.42│
│流动负债 │ 245429.74│ 217833.61│ 204404.48│ 205024.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 259045.45│ 232873.42│ 219268.98│ 219771.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114393.85│ 114148.78│ 113942.76│ 113477.90│
│未分配利润 │ 75893.22│ 71008.54│ 74455.12│ 66939.28│
│归属于母公司所│ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 265442.23│ 260330.69│ 263515.52│ 255609.54│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405530.38│ 369485.55│ 354797.85│ 357189.71│
│流动资产 │ 321773.14│ 305685.53│ 291400.12│ 292878.90│
│非流动资产 │ 83757.24│ 63800.02│ 63397.73│ 64310.81│
│固定资产 │ 57176.44│ 43802.66│ 43095.80│ 43900.94│
│货币资金 │ 61528.96│ 54393.68│ 62930.05│ 51606.58│
│存货 │ 76483.56│ 70377.89│ 70714.57│ 73469.99│
│应收账款 │ 71456.76│ 70420.59│ 64805.77│ 58274.75│
│其他应收款 │ --│ 1636.17│ --│ 1822.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14698.12│ 9402.09│ 9484.94│ 9593.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 25367.80│ 22495.11│ 25682.13│ 34507.32│
│应付账款 │ 80574.43│ 73322.04│ 65381.23│ 65550.04│
│流动负债 │ 131481.12│ 116526.41│ 109761.12│ 119114.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151610.94│ 136500.77│ 129783.29│ 139182.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113237.33│ 112996.76│ 122729.46│ 122488.89│
│未分配利润 │ 66402.43│ 45693.67│ 38069.07│ 31319.84│
│归属于母公司所│ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253919.44│ 232984.78│ 225014.56│ 218007.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业收入 │ 229475.82│ 143310.89│ 63125.73│ 236875.39│
│营业总成本 │ 212127.60│ 125899.65│ 56147.60│ 206470.88│
│营业成本 │ 178599.38│ 106534.34│ 46589.47│ 164897.57│
│财务费用 │ -1081.93│ -807.12│ -263.35│ -502.56│
│管理费用 │ 10785.97│ 7379.97│ 3904.74│ 13655.61│
│营业利润 │ 20808.30│ 15183.15│ 8359.90│ 41384.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1254.97│ 1273.96│ 1369.05│ 2027.90│
│营业外收支净额│ 802.23│ 637.51│ 392.35│ 4734.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21610.53│ 15820.66│ 8752.25│ 46119.56│
│所得税费用 │ 3068.81│ 2163.62│ 1236.41│ 5336.57│
│归属母公司净利│ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18541.72│ 13657.04│ 7515.84│ 40782.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业收入 │ 183475.62│ 119573.50│ 52976.90│ 210317.16│
│营业总成本 │ 144689.51│ 99774.02│ 45620.13│ 174892.05│
│营业成本 │ 126323.80│ 83340.88│ 38349.98│ 138079.03│
│财务费用 │ -438.69│ -351.79│ -160.99│ -651.50│
│管理费用 │ 8937.12│ 5662.25│ 2713.99│ 11650.34│
│营业利润 │ 41003.19│ 20953.07│ 7764.27│ 38510.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1651.28│ 1651.28│ 198.13│ 1100.33│
│营业外收支净额│ 1904.61│ -151.86│ -16.49│ 915.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42907.80│ 20801.21│ 7747.79│ 39426.96│
│所得税费用 │ 3836.29│ 2438.45│ 998.57│ 4948.47│
│归属母公司净利│ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39071.51│ 18362.75│ 6749.22│ 34478.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79811.03│ 47010.52│ 23936.90│ 125587.77│
│经营现金流出小计│ 85796.23│ 57038.79│ 28223.42│ 76889.29│
│经营现金流量净额│ -5985.20│ -10028.27│ -4286.52│ 48698.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57456.94│ 57456.94│ 57456.94│ 59882.40│
│投资现金流出小计│ 71546.82│ 71153.62│ 641.13│ 56285.52│
│投资现金流量净额│ -14089.88│ -13696.68│ 56815.81│ 3596.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.96│ 300.96│ 300.96│ 498.85│
│筹资现金流出小计│ 9714.11│ 9714.11│ 126.72│ 3994.56│
│筹资现金流量净额│ -9413.15│ -9413.15│ 174.24│ -3495.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ -33138.10│ 52703.53│ 48799.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79811.03│ 46022.28│ 23506.88│ 111222.82│
│经营现金流出小计│ 85796.23│ 38913.02│ 17471.33│ 84555.88│
│经营现金流量净额│ -5985.20│ 7109.26│ 6035.55│ 26666.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57456.94│ 53750.36│ 6210.02│ 68221.27│
│投资现金流出小计│ 71546.82│ 52674.61│ 293.82│ 88822.65│
│投资现金流量净额│ -14089.88│ 1075.75│ 5916.20│ -20601.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 300.96│ --│ --│ 3771.10│
│筹资现金流出小计│ 9714.11│ 3988.93│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -9413.15│ -3988.93│ --│ 3771.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ 4196.08│ 11951.75│ 9836.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65154.92│ 91728.64│ 51606.58│ 77.75│
│短期借款 │ --│ 385.86│ --│ --│
│应收账款 │ 89720.75│ 64393.72│ 58274.75│ 10.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 1822.43│ --│
│应付账款 │ 101067.11│ 89757.42│ 65550.04│ 36.93│
│在建工程 │ --│ --│ 4296.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -17494.23│ -14020.95│ -24.77│
│流动负债合计 │ 245429.74│ 205024.98│ 119114.82│ 72.12│
│负债合计 │ 259045.45│ 219771.47│ 139182.61│ 57.90│
│营业利润 │ 20808.30│ 41384.65│ 38510.97│ 7.46│
│利润总额 │ 21610.53│ 46119.56│ 39426.96│ 16.97│
│归属于母公司所有│ 18541.72│ 40782.99│ 34478.49│ 18.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75893.22│ 66939.28│ 31319.84│ 113.73│
│营业外收支净额 │ 802.23│ 4734.91│ 915.99│ 416.92│
│购买商品、接受劳│ 36776.03│ 17851.57│ 24642.87│ -27.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79811.03│ 125587.77│ 111222.82│ 12.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85796.23│ 76889.29│ 84555.88│ -9.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5985.20│ 48698.48│ 26666.94│ 82.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57456.94│ 59882.40│ 68221.27│ -12.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71546.82│ 56285.52│ 88822.65│ -36.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14089.88│ 3596.88│ -20601.38│ 117.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1546.82│ 4285.52│ 5822.65│ -26.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 300.96│ 498.85│ 3771.10│ -86.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9714.11│ 3994.56│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9413.15│ -3495.71│ 3771.10│ -192.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9587.39│ 3994.56│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29488.23│ 48799.65│ 9836.66│ 396.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35833.96│ -30272.37│ 218.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35833.96│ -30272.37│ 218.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53399.77│ 22.5434│ 1711.48│ 4.1966│
│第三季度│ 63902.12│ 26.9771│ 20708.76│ 50.7779│
│第二季度│ 66596.60│ 28.1146│ 11613.53│ 28.4764│
│第一季度│ 52976.90│ 22.3649│ 6749.22│ 16.5491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46960.29│ 22.3283│ 7124.12│ 20.6625│
│第三季度│ 53757.96│ 25.5604│ 7956.33│ 23.0762│
│第二季度│ 55599.47│ 26.4360│ 9720.34│ 28.1925│
│第一季度│ 53999.43│ 25.6752│ 9677.70│ 28.0688│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘