南方汇通南方汇通财务分析报告
≈≈沃顿科技000920≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1410│ 0.0240│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2193│ 0.1190│ 0.0159│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1410│ 0.0240│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.9769│ 2.9466│ 2.8811│ 2.8839│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4211│ 0.3350│ 0.0569│ 0.4275│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.1265│ 0.0091│ 0.4322│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0994│ 0.0994│ 0.0994│ 0.0994│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.6614│ 1.6323│ 1.6084│
│净资产收益率(%) │ 8.1978│ 4.7873│ 0.8315│ 8.7058│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 4.9000│ 0.8500│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3671│ 4.0248│ 0.5502│ 7.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238317.40│ 247774.44│ 246074.13│ 252127.57│
│归属母公司股东权益 │ 125626.35│ 124348.30│ 121581.50│ 121702.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业成本(万元) │ 65192.97│ 42543.23│ 20065.54│ 78854.66│
│投资收益(万元) │ 1285.60│ 278.03│ 78.31│ 1092.72│
│净利润(万元) │ 11417.14│ 6506.96│ 1097.65│ 12040.90│
│营业利润(万元) │ 13616.05│ 7808.00│ 1390.46│ 13677.85│
│利润总额(万元) │ 13858.45│ 8012.76│ 1591.77│ 13510.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 10298.58│ 5952.87│ 1010.90│ 10595.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 17771.72│ 14135.79│ 2399.48│ 18041.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0660│ -0.0060│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1364│ 0.0540│ -0.0113│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0660│ -0.0060│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.7262│ 2.6721│ 2.5942│ 2.5944│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3704│ 0.2650│ 0.1300│ 0.1763│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.1159│ 0.0858│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ 1.5141│ 1.4281│ 1.4335│ 1.4395│
│净资产收益率(%) │ 5.5606│ 2.4522│ -0.2300│ 8.4322│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 2.4200│ -0.2300│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9881│ 2.0070│ -0.4323│ 1.3687│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228676.50│ 214870.43│ 215501.65│ 218308.24│
│归属母公司股东权益 │ 115043.80│ 112762.61│ 109474.56│ 109485.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业成本(万元) │ 51046.54│ 28307.03│ 9902.04│ 76620.71│
│投资收益(万元) │ -390.29│ -621.85│ -110.28│ 2022.03│
│净利润(万元) │ 7073.95│ 2992.08│ -400.78│ 10804.06│
│营业利润(万元) │ 8720.79│ 3926.08│ -150.38│ 12713.42│
│利润总额(万元) │ 8547.39│ 3886.24│ -254.45│ 12670.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 6397.07│ 2765.18│ -251.80│ 9232.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 15631.06│ 11181.43│ 5486.86│ 7440.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2440│ 0.2500│ 0.2200│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2193│ 0.2300│ 0.0400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.9769│ 2.8839│ 2.5944│ 2.0372│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.6084│ 1.4395│ 0.8065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4211│ 0.4275│ 0.1763│ 0.0437│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.4322│ 0.0256│ 0.0197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2097│ 5.1874│ 5.8332│ 6.0073│
│应收账款周转率 │ 15.6076│ 9.6256│ 7.4344│ 12.8882│
│总资产周转率 │ 0.4310│ 0.5332│ 0.5413│ 0.5764│
│营业收入增长率(%) │ 29.3236│ 10.3423│ 2.8461│ 2.0570│
│营业利润增长率(%) │ 56.1332│ 7.5859│ -3.7840│ -15.1721│
│利润总额增长率(%) │ 62.1367│ 6.6325│ -3.3755│ -15.4289│
│归属母公司净利润增长率│ 60.9891│ 14.7661│ 4.8725│ -23.0861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2160│ 15.4916│ 8.2862│ 10.8531│
│净资产增长率(%) │ 9.1987│ 11.1588│ 27.3558│ 1.4266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8013│ 9.4945│ 3.4821│ 9.6011│
│总资产收益率(%) │ 4.8896│ 2.8129│ 0.4756│ 5.1190│
│净资产收益率(%) │ 8.1978│ 4.7873│ 0.8315│ 8.7058│
│营业利润率(%) │ 12.8817│ 11.3928│ 4.4110│ 10.9064│
│销售毛利率(%) │ 38.3233│ 37.9242│ 36.3451│ 37.1233│
│销售净利率(%) │ 10.8013│ 9.4945│ 3.4821│ 9.6011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2097│ 2.6558│ 1.2571│ 5.1874│
│固定资产周转率 │ 1.9609│ 1.1958│ 0.5440│ 2.1537│
│流动资产周转率 │ 1.0366│ 0.6688│ 0.3042│ 1.1952│
│总资产周转率 │ 0.4310│ 0.2742│ 0.1265│ 0.5332│
│股东权益周转率 │ 0.7839│ 0.5052│ 0.2370│ 0.9435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3955│ 2.0186│ 1.9330│ 1.8300│
│速动比率(%) │ 2.0115│ 1.5812│ 1.5316│ 1.5022│
│产权比率 │ 0.7355│ 0.8528│ 0.8719│ 0.9224│
│应收账款周转率 │ 15.6076│ 6.9424│ 3.5326│ 9.6256│
│利息保障倍数 │ 16.4653│ 10.3058│ 5.3941│ 12.2727│
│资产负债率 │ 0.4238│ 0.4280│ 0.4308│ 0.4453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3236│ 50.9203│ 106.1884│ 10.3423│
│营业利润增长率(%) │ 56.1332│ 98.8753│ 1024.6197│ 7.5859│
│总资产增长率(%) │ 4.2160│ 15.3134│ 14.1867│ 15.4916│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7448│ 9.3724│ 11.2353│ 11.0290│
│净利润增长率(%) │ 61.3968│ 117.4729│ 373.8798│ 11.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7139│ 50.1861│ 49.4085│ 48.2703│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6124│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7507│ 39.6056│ 40.8130│ 42.3708│
│无形资产比率(%) │ 9.8526│ 9.6759│ 9.8358│ 9.6975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238317.40│ 247774.44│ 246074.13│ 252127.57│
│流动资产 │ 97116.13│ 98132.61│ 100430.35│ 106828.55│
│非流动资产 │ 141201.28│ 149641.82│ 145643.77│ 145299.02│
│固定资产 │ 49210.32│ 56027.66│ 57289.49│ 58599.75│
│货币资金 │ 61198.57│ 54054.15│ 53564.04│ 56171.09│
│存货 │ 15570.46│ 16635.49│ 16521.24│ 15401.96│
│应收账款 │ 4759.06│ 10957.95│ 9060.91│ 8785.80│
│其他应收款 │ --│ 1266.21│ --│ 457.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23480.41│ 23974.44│ 24203.43│ 24450.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951.02│ 1951.63│ 4004.01│ 4005.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12910.89│ 21693.56│ 21255.60│ 18306.81│
│流动负债 │ 40540.65│ 48613.31│ 51954.79│ 58377.10│
│长期借款 │ 15016.44│ 12012.90│ 7007.70│ 7007.00│
│总负债 │ 100999.88│ 106049.96│ 106011.28│ 112260.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 74477.88│ 70112.69│ 68884.32│ 67873.42│
│归属于母公司所│ 125626.35│ 124348.30│ 121581.50│ 121702.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137317.52│ 141724.48│ 140062.84│ 139867.47│
│商誉 │ --│ 739.26│ 739.26│ 739.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228676.50│ 214870.43│ 215501.65│ 218308.24│
│流动资产 │ 105640.26│ 94156.10│ 100983.55│ 103033.72│
│非流动资产 │ 123036.24│ 120714.33│ 114518.09│ 115274.52│
│固定资产 │ 54471.76│ 55561.08│ 56653.14│ 57862.05│
│货币资金 │ 42851.38│ 33842.63│ 35685.88│ 38178.91│
│存货 │ 16877.78│ 18060.04│ 20628.54│ 15000.24│
│应收账款 │ 9087.77│ 10102.95│ 9053.52│ 17272.00│
│其他应收款 │ --│ 20187.74│ --│ 19716.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8436.48│ 8015.93│ 8077.29│ 8156.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ 6190.86│ 3728.22│ 3962.32│ 4407.09│
│应付账款 │ 18077.70│ 16848.90│ 19023.53│ 15606.12│
│流动负债 │ 49491.17│ 38014.68│ 42695.47│ 45566.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96315.60│ 85290.71│ 89585.86│ 92334.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 63896.04│ 60264.15│ 60495.52│ 60747.32│
│归属于母公司所│ 115043.80│ 112762.61│ 109474.56│ 109485.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132360.90│ 129579.72│ 125915.79│ 125973.81│
│商誉 │ 739.26│ 739.26│ 739.26│ 739.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业收入 │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业总成本 │ 94680.47│ 61913.00│ 30392.22│ 114396.39│
│营业成本 │ 65192.97│ 42543.23│ 20065.54│ 78854.66│
│财务费用 │ 914.79│ 691.25│ 362.25│ 1637.18│
│管理费用 │ 9414.89│ 6404.52│ 3866.23│ 10768.07│
│营业利润 │ 13616.05│ 7808.00│ 1390.46│ 13677.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1285.60│ 278.03│ 78.31│ 1092.72│
│营业外收支净额│ 242.40│ 204.76│ 201.30│ -167.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13858.45│ 8012.76│ 1591.77│ 13510.72│
│所得税费用 │ 2441.31│ 1505.80│ 494.12│ 1469.81│
│归属母公司净利│ 10298.58│ 5952.87│ 1010.90│ 10595.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11417.14│ 6506.96│ 1097.65│ 12040.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业收入 │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业总成本 │ 73754.51│ 41417.88│ 15783.21│ 110127.04│
│营业成本 │ 51046.54│ 28307.03│ 9902.04│ 76620.71│
│财务费用 │ 1121.97│ 747.27│ 440.54│ 2571.70│
│管理费用 │ 7616.13│ 4705.59│ 2474.81│ 10602.62│
│营业利润 │ 8720.79│ 3926.08│ -150.38│ 12713.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -390.29│ -621.85│ -110.28│ 2022.03│
│营业外收支净额│ -173.40│ -39.84│ -104.07│ -43.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8547.39│ 3886.24│ -254.45│ 12670.36│
│所得税费用 │ 1473.43│ 894.16│ 146.32│ 1866.30│
│归属母公司净利│ 6397.07│ 2765.18│ -251.80│ 9232.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7073.95│ 2992.08│ -400.78│ 10804.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108671.25│ 71856.92│ 31075.46│ 118008.67│
│经营现金流出小计│ 90899.53│ 57721.13│ 28675.98│ 99966.75│
│经营现金流量净额│ 17771.72│ 14135.79│ 2399.48│ 18041.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1135.32│ 189.02│ --│ 4315.82│
│投资现金流出小计│ 8784.32│ 4610.01│ 1929.32│ 5701.60│
│投资现金流量净额│ -7649.00│ -4420.98│ -1929.32│ -1385.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9198.50│ 6198.50│ 228.50│ 15230.00│
│筹资现金流出小计│ 10700.06│ 10527.31│ 320.90│ 13298.33│
│筹资现金流量净额│ -1501.56│ -4328.81│ -92.40│ 1931.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.80│ -48.86│ 4.52│ -347.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 5337.13│ 382.28│ 18240.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108671.25│ 44584.01│ 19787.23│ 102030.24│
│经营现金流出小计│ 90899.53│ 33402.59│ 14300.38│ 94589.85│
│经营现金流量净额│ 17771.72│ 11181.43│ 5486.86│ 7440.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1135.32│ 1799.91│ 7.84│ 35859.63│
│投资现金流出小计│ 8784.32│ 1068.78│ 173.13│ 15894.27│
│投资现金流量净额│ -7649.00│ 731.13│ -165.29│ 19965.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9198.50│ 3100.00│ 218.23│ 3129.00│
│筹资现金流出小计│ 10700.06│ 10198.61│ 1913.07│ 29640.80│
│筹资现金流量净额│ -1501.56│ -7098.61│ -1694.85│ -26511.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.80│ 79.11│ -6.84│ 185.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 4893.06│ 3619.88│ 1079.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61198.57│ 56171.09│ 38178.91│ 47.13│
│短期借款 │ 951.02│ 4005.08│ 4000.00│ 0.13│
│应收账款 │ 4759.06│ 8785.80│ 17272.00│ -49.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 19716.20│ --│
│应付账款 │ 12910.89│ 18306.81│ 15606.12│ 17.31│
│在建工程 │ --│ --│ 3072.27│ --│
│存货的减少 │ --│ -403.78│ 1549.38│ -126.06│
│流动负债合计 │ 40540.65│ 58377.10│ 45566.41│ 28.11│
│长期借款 │ 15016.44│ 7007.00│ --│ --│
│负债合计 │ 100999.88│ 112260.10│ 92334.42│ 21.58│
│营业利润 │ 13616.05│ 13677.85│ 12713.42│ 7.59│
│利润总额 │ 13858.45│ 13510.72│ 12670.36│ 6.63│
│归属于母公司所有│ 10298.58│ 10595.21│ 9232.00│ 14.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74477.88│ 67873.42│ 60747.32│ 11.73│
│营业外收支净额 │ 242.40│ -167.13│ -43.06│ -288.13│
│购买商品、接受劳│ 51797.22│ 56241.24│ 56911.78│ -1.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108671.25│ 118008.67│ 102030.24│ 15.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90899.53│ 99966.75│ 94589.85│ 5.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17771.72│ 18041.91│ 7440.39│ 142.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1135.32│ 4315.82│ 35859.63│ -87.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8784.32│ 5701.60│ 15894.27│ -64.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7649.00│ -1385.79│ 19965.36│ -106.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6913.28│ 5693.67│ 15885.10│ -64.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9198.50│ 15230.00│ 3129.00│ 386.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10700.06│ 13298.33│ 29640.80│ -55.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1501.56│ 1931.67│ -26511.80│ 107.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7700.06│ 6227.18│ 5175.00│ 20.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 18240.12│ 1079.80│ 1589.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3362.91│ -11197.90│ 69.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3362.91│ -11197.90│ 69.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43677.66│ 34.8275│ 4198.14│ 39.6230│
│第三季度│ 36322.91│ 28.9630│ 3631.89│ 34.2787│
│第二季度│ 30122.76│ 24.0191│ 3016.98│ 28.4749│
│第一季度│ 15288.16│ 12.1904│ -251.80│ -2.3766│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38351.82│ 33.7435│ 2265.24│ 24.5369│
│第三季度│ 27909.20│ 24.5557│ 1696.93│ 18.3809│
│第二季度│ 24481.33│ 21.5397│ 2671.46│ 28.9369│
│第一季度│ 22914.40│ 20.1611│ 2598.37│ 28.1452│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1410│ 0.0240│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2193│ 0.1190│ 0.0159│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2440│ 0.1410│ 0.0240│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.9769│ 2.9466│ 2.8811│ 2.8839│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4211│ 0.3350│ 0.0569│ 0.4275│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.1265│ 0.0091│ 0.4322│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0994│ 0.0994│ 0.0994│ 0.0994│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.6614│ 1.6323│ 1.6084│
│净资产收益率(%) │ 8.1978│ 4.7873│ 0.8315│ 8.7058│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 4.9000│ 0.8500│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3671│ 4.0248│ 0.5502│ 7.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238317.40│ 247774.44│ 246074.13│ 252127.57│
│归属母公司股东权益 │ 125626.35│ 124348.30│ 121581.50│ 121702.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业成本(万元) │ 65192.97│ 42543.23│ 20065.54│ 78854.66│
│投资收益(万元) │ 1285.60│ 278.03│ 78.31│ 1092.72│
│净利润(万元) │ 11417.14│ 6506.96│ 1097.65│ 12040.90│
│营业利润(万元) │ 13616.05│ 7808.00│ 1390.46│ 13677.85│
│利润总额(万元) │ 13858.45│ 8012.76│ 1591.77│ 13510.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 10298.58│ 5952.87│ 1010.90│ 10595.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 17771.72│ 14135.79│ 2399.48│ 18041.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0660│ -0.0060│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1364│ 0.0540│ -0.0113│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1520│ 0.0660│ -0.0060│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.7262│ 2.6721│ 2.5942│ 2.5944│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3704│ 0.2650│ 0.1300│ 0.1763│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.1159│ 0.0858│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│ 0.0942│
│每股未分配利润(元) │ 1.5141│ 1.4281│ 1.4335│ 1.4395│
│净资产收益率(%) │ 5.5606│ 2.4522│ -0.2300│ 8.4322│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 2.4200│ -0.2300│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9881│ 2.0070│ -0.4323│ 1.3687│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 1.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 228676.50│ 214870.43│ 215501.65│ 218308.24│
│归属母公司股东权益 │ 115043.80│ 112762.61│ 109474.56│ 109485.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业成本(万元) │ 51046.54│ 28307.03│ 9902.04│ 76620.71│
│投资收益(万元) │ -390.29│ -621.85│ -110.28│ 2022.03│
│净利润(万元) │ 7073.95│ 2992.08│ -400.78│ 10804.06│
│营业利润(万元) │ 8720.79│ 3926.08│ -150.38│ 12713.42│
│利润总额(万元) │ 8547.39│ 3886.24│ -254.45│ 12670.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 6397.07│ 2765.18│ -251.80│ 9232.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 15631.06│ 11181.43│ 5486.86│ 7440.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2440│ 0.2500│ 0.2200│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2193│ 0.2300│ 0.0400│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 2.9769│ 2.8839│ 2.5944│ 2.0372│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.6084│ 1.4395│ 0.8065│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4211│ 0.4275│ 0.1763│ 0.0437│
│每股现金流量(元) │ 0.2037│ 0.4322│ 0.0256│ 0.0197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2097│ 5.1874│ 5.8332│ 6.0073│
│应收账款周转率 │ 15.6076│ 9.6256│ 7.4344│ 12.8882│
│总资产周转率 │ 0.4310│ 0.5332│ 0.5413│ 0.5764│
│营业收入增长率(%) │ 29.3236│ 10.3423│ 2.8461│ 2.0570│
│营业利润增长率(%) │ 56.1332│ 7.5859│ -3.7840│ -15.1721│
│利润总额增长率(%) │ 62.1367│ 6.6325│ -3.3755│ -15.4289│
│归属母公司净利润增长率│ 60.9891│ 14.7661│ 4.8725│ -23.0861│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2160│ 15.4916│ 8.2862│ 10.8531│
│净资产增长率(%) │ 9.1987│ 11.1588│ 27.3558│ 1.4266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8013│ 9.4945│ 3.4821│ 9.6011│
│总资产收益率(%) │ 4.8896│ 2.8129│ 0.4756│ 5.1190│
│净资产收益率(%) │ 8.1978│ 4.7873│ 0.8315│ 8.7058│
│营业利润率(%) │ 12.8817│ 11.3928│ 4.4110│ 10.9064│
│销售毛利率(%) │ 38.3233│ 37.9242│ 36.3451│ 37.1233│
│销售净利率(%) │ 10.8013│ 9.4945│ 3.4821│ 9.6011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2097│ 2.6558│ 1.2571│ 5.1874│
│固定资产周转率 │ 1.9609│ 1.1958│ 0.5440│ 2.1537│
│流动资产周转率 │ 1.0366│ 0.6688│ 0.3042│ 1.1952│
│总资产周转率 │ 0.4310│ 0.2742│ 0.1265│ 0.5332│
│股东权益周转率 │ 0.7839│ 0.5052│ 0.2370│ 0.9435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3955│ 2.0186│ 1.9330│ 1.8300│
│速动比率(%) │ 2.0115│ 1.5812│ 1.5316│ 1.5022│
│产权比率 │ 0.7355│ 0.8528│ 0.8719│ 0.9224│
│应收账款周转率 │ 15.6076│ 6.9424│ 3.5326│ 9.6256│
│利息保障倍数 │ 16.4653│ 10.3058│ 5.3941│ 12.2727│
│资产负债率 │ 0.4238│ 0.4280│ 0.4308│ 0.4453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3236│ 50.9203│ 106.1884│ 10.3423│
│营业利润增长率(%) │ 56.1332│ 98.8753│ 1024.6197│ 7.5859│
│总资产增长率(%) │ 4.2160│ 15.3134│ 14.1867│ 15.4916│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7448│ 9.3724│ 11.2353│ 11.0290│
│净利润增长率(%) │ 61.3968│ 117.4729│ 373.8798│ 11.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7139│ 50.1861│ 49.4085│ 48.2703│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6124│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.7507│ 39.6056│ 40.8130│ 42.3708│
│无形资产比率(%) │ 9.8526│ 9.6759│ 9.8358│ 9.6975│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238317.40│ 247774.44│ 246074.13│ 252127.57│
│流动资产 │ 97116.13│ 98132.61│ 100430.35│ 106828.55│
│非流动资产 │ 141201.28│ 149641.82│ 145643.77│ 145299.02│
│固定资产 │ 49210.32│ 56027.66│ 57289.49│ 58599.75│
│货币资金 │ 61198.57│ 54054.15│ 53564.04│ 56171.09│
│存货 │ 15570.46│ 16635.49│ 16521.24│ 15401.96│
│应收账款 │ 4759.06│ 10957.95│ 9060.91│ 8785.80│
│其他应收款 │ --│ 1266.21│ --│ 457.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23480.41│ 23974.44│ 24203.43│ 24450.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 951.02│ 1951.63│ 4004.01│ 4005.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12910.89│ 21693.56│ 21255.60│ 18306.81│
│流动负债 │ 40540.65│ 48613.31│ 51954.79│ 58377.10│
│长期借款 │ 15016.44│ 12012.90│ 7007.70│ 7007.00│
│总负债 │ 100999.88│ 106049.96│ 106011.28│ 112260.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 74477.88│ 70112.69│ 68884.32│ 67873.42│
│归属于母公司所│ 125626.35│ 124348.30│ 121581.50│ 121702.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137317.52│ 141724.48│ 140062.84│ 139867.47│
│商誉 │ --│ 739.26│ 739.26│ 739.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 228676.50│ 214870.43│ 215501.65│ 218308.24│
│流动资产 │ 105640.26│ 94156.10│ 100983.55│ 103033.72│
│非流动资产 │ 123036.24│ 120714.33│ 114518.09│ 115274.52│
│固定资产 │ 54471.76│ 55561.08│ 56653.14│ 57862.05│
│货币资金 │ 42851.38│ 33842.63│ 35685.88│ 38178.91│
│存货 │ 16877.78│ 18060.04│ 20628.54│ 15000.24│
│应收账款 │ 9087.77│ 10102.95│ 9053.52│ 17272.00│
│其他应收款 │ --│ 20187.74│ --│ 19716.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8436.48│ 8015.93│ 8077.29│ 8156.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 4000.00│
│预收账款 │ 6190.86│ 3728.22│ 3962.32│ 4407.09│
│应付账款 │ 18077.70│ 16848.90│ 19023.53│ 15606.12│
│流动负债 │ 49491.17│ 38014.68│ 42695.47│ 45566.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96315.60│ 85290.71│ 89585.86│ 92334.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 63896.04│ 60264.15│ 60495.52│ 60747.32│
│归属于母公司所│ 115043.80│ 112762.61│ 109474.56│ 109485.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132360.90│ 129579.72│ 125915.79│ 125973.81│
│商誉 │ 739.26│ 739.26│ 739.26│ 739.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业收入 │ 105701.11│ 68534.28│ 31522.41│ 125411.50│
│营业总成本 │ 94680.47│ 61913.00│ 30392.22│ 114396.39│
│营业成本 │ 65192.97│ 42543.23│ 20065.54│ 78854.66│
│财务费用 │ 914.79│ 691.25│ 362.25│ 1637.18│
│管理费用 │ 9414.89│ 6404.52│ 3866.23│ 10768.07│
│营业利润 │ 13616.05│ 7808.00│ 1390.46│ 13677.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1285.60│ 278.03│ 78.31│ 1092.72│
│营业外收支净额│ 242.40│ 204.76│ 201.30│ -167.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13858.45│ 8012.76│ 1591.77│ 13510.72│
│所得税费用 │ 2441.31│ 1505.80│ 494.12│ 1469.81│
│归属母公司净利│ 10298.58│ 5952.87│ 1010.90│ 10595.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11417.14│ 6506.96│ 1097.65│ 12040.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业收入 │ 81733.83│ 45410.92│ 15288.16│ 113656.75│
│营业总成本 │ 73754.51│ 41417.88│ 15783.21│ 110127.04│
│营业成本 │ 51046.54│ 28307.03│ 9902.04│ 76620.71│
│财务费用 │ 1121.97│ 747.27│ 440.54│ 2571.70│
│管理费用 │ 7616.13│ 4705.59│ 2474.81│ 10602.62│
│营业利润 │ 8720.79│ 3926.08│ -150.38│ 12713.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -390.29│ -621.85│ -110.28│ 2022.03│
│营业外收支净额│ -173.40│ -39.84│ -104.07│ -43.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8547.39│ 3886.24│ -254.45│ 12670.36│
│所得税费用 │ 1473.43│ 894.16│ 146.32│ 1866.30│
│归属母公司净利│ 6397.07│ 2765.18│ -251.80│ 9232.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7073.95│ 2992.08│ -400.78│ 10804.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108671.25│ 71856.92│ 31075.46│ 118008.67│
│经营现金流出小计│ 90899.53│ 57721.13│ 28675.98│ 99966.75│
│经营现金流量净额│ 17771.72│ 14135.79│ 2399.48│ 18041.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1135.32│ 189.02│ --│ 4315.82│
│投资现金流出小计│ 8784.32│ 4610.01│ 1929.32│ 5701.60│
│投资现金流量净额│ -7649.00│ -4420.98│ -1929.32│ -1385.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9198.50│ 6198.50│ 228.50│ 15230.00│
│筹资现金流出小计│ 10700.06│ 10527.31│ 320.90│ 13298.33│
│筹资现金流量净额│ -1501.56│ -4328.81│ -92.40│ 1931.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.80│ -48.86│ 4.52│ -347.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 5337.13│ 382.28│ 18240.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108671.25│ 44584.01│ 19787.23│ 102030.24│
│经营现金流出小计│ 90899.53│ 33402.59│ 14300.38│ 94589.85│
│经营现金流量净额│ 17771.72│ 11181.43│ 5486.86│ 7440.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1135.32│ 1799.91│ 7.84│ 35859.63│
│投资现金流出小计│ 8784.32│ 1068.78│ 173.13│ 15894.27│
│投资现金流量净额│ -7649.00│ 731.13│ -165.29│ 19965.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9198.50│ 3100.00│ 218.23│ 3129.00│
│筹资现金流出小计│ 10700.06│ 10198.61│ 1913.07│ 29640.80│
│筹资现金流量净额│ -1501.56│ -7098.61│ -1694.85│ -26511.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.80│ 79.11│ -6.84│ 185.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 4893.06│ 3619.88│ 1079.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 61198.57│ 56171.09│ 38178.91│ 47.13│
│短期借款 │ 951.02│ 4005.08│ 4000.00│ 0.13│
│应收账款 │ 4759.06│ 8785.80│ 17272.00│ -49.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 19716.20│ --│
│应付账款 │ 12910.89│ 18306.81│ 15606.12│ 17.31│
│在建工程 │ --│ --│ 3072.27│ --│
│存货的减少 │ --│ -403.78│ 1549.38│ -126.06│
│流动负债合计 │ 40540.65│ 58377.10│ 45566.41│ 28.11│
│长期借款 │ 15016.44│ 7007.00│ --│ --│
│负债合计 │ 100999.88│ 112260.10│ 92334.42│ 21.58│
│营业利润 │ 13616.05│ 13677.85│ 12713.42│ 7.59│
│利润总额 │ 13858.45│ 13510.72│ 12670.36│ 6.63│
│归属于母公司所有│ 10298.58│ 10595.21│ 9232.00│ 14.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74477.88│ 67873.42│ 60747.32│ 11.73│
│营业外收支净额 │ 242.40│ -167.13│ -43.06│ -288.13│
│购买商品、接受劳│ 51797.22│ 56241.24│ 56911.78│ -1.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108671.25│ 118008.67│ 102030.24│ 15.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90899.53│ 99966.75│ 94589.85│ 5.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17771.72│ 18041.91│ 7440.39│ 142.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1135.32│ 4315.82│ 35859.63│ -87.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8784.32│ 5701.60│ 15894.27│ -64.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7649.00│ -1385.79│ 19965.36│ -106.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6913.28│ 5693.67│ 15885.10│ -64.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9198.50│ 15230.00│ 3129.00│ 386.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10700.06│ 13298.33│ 29640.80│ -55.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1501.56│ 1931.67│ -26511.80│ 107.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7700.06│ 6227.18│ 5175.00│ 20.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8595.35│ 18240.12│ 1079.80│ 1589.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3362.91│ -11197.90│ 69.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3362.91│ -11197.90│ 69.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43677.66│ 34.8275│ 4198.14│ 39.6230│
│第三季度│ 36322.91│ 28.9630│ 3631.89│ 34.2787│
│第二季度│ 30122.76│ 24.0191│ 3016.98│ 28.4749│
│第一季度│ 15288.16│ 12.1904│ -251.80│ -2.3766│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38351.82│ 33.7435│ 2265.24│ 24.5369│
│第三季度│ 27909.20│ 24.5557│ 1696.93│ 18.3809│
│第二季度│ 24481.33│ 21.5397│ 2671.46│ 28.9369│
│第一季度│ 22914.40│ 20.1611│ 2598.37│ 28.1452│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘