钱江摩托钱江摩托财务分析报告
≈≈钱江摩托000913≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.5071│ 0.2600│ 0.0998│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 6.6622│ 6.4334│ 6.1777│ 6.0536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4802│ 0.5691│ 0.1678│ 1.1091│
│每股现金流量(元) │ 1.8502│ 1.2282│ 0.3785│ -0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0392│ 3.0311│ 3.0352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 1.9521│ 1.7229│ 1.4752│ 1.3457│
│净资产收益率(%) │ 9.1016│ 5.8633│ 2.0954│ 8.7238│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 6.0500│ 2.1200│ 8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5656│ 4.0569│ 1.6092│ 6.9914│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564314.27│ 508011.52│ 459296.35│ 462283.75│
│归属母公司股东权益 │ 302156.57│ 291777.31│ 280179.78│ 274550.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业成本(万元) │ 253258.05│ 154822.13│ 68697.22│ 259736.34│
│投资收益(万元) │ 24915.71│ 24157.53│ 22432.54│ -1910.63│
│净利润(万元) │ 20772.72│ 10450.80│ -572.02│ 19684.68│
│营业利润(万元) │ 22134.70│ 11256.93│ -2173.81│ 30193.63│
│利润总额(万元) │ 22562.24│ 11530.52│ -2063.44│ 27859.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 27501.19│ 17107.70│ 5870.86│ 23951.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 21779.39│ 25809.02│ 7612.01│ 50302.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2700│ 0.0300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4143│ 0.1900│ 0.0175│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2700│ 0.0300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.0922│ 5.7940│ 5.9838│ 5.9494│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6301│ 1.0435│ 0.2680│ 0.7344│
│每股现金流量(元) │ 0.8791│ 1.2868│ 0.5567│ 2.1462│
│每股资本公积金(元) │ 3.0292│ 3.0292│ 3.0352│ 3.0195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4336│ 0.4336│ 0.4466│ 0.4336│
│每股未分配利润(元) │ 1.4033│ 1.1053│ 1.3457│ 1.2705│
│净资产收益率(%) │ 9.4012│ 4.7422│ 0.5757│ 8.4485│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 4.5700│ 0.5800│ 8.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8330│ 3.3561│ 0.3353│ 3.6551│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 3.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500581.58│ 501127.87│ 481199.46│ 471277.73│
│归属母公司股东权益 │ 276304.49│ 262778.81│ 271387.84│ 269825.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业成本(万元) │ 187137.93│ 108195.68│ 39657.51│ 291553.94│
│投资收益(万元) │ 245.71│ -681.93│ -738.95│ 7683.23│
│净利润(万元) │ 22792.40│ 9794.36│ 367.48│ 17164.11│
│营业利润(万元) │ 30778.33│ 14932.28│ 2146.10│ 25924.92│
│利润总额(万元) │ 31312.70│ 15247.75│ 2101.16│ 22939.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 25976.06│ 12461.52│ 1562.44│ 22796.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 73929.44│ 47326.22│ 12156.65│ 33306.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5300│ 0.5000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5071│ 0.4200│ 0.2200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.6622│ 6.0536│ 5.9494│ 5.4738│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0352│ 3.0195│ 3.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.9521│ 1.3457│ 1.2705│ 0.9254│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4802│ 1.1091│ 0.7344│ -0.1201│
│每股现金流量(元) │ 1.8502│ -0.0480│ 2.1462│ -0.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6326│ 2.8974│ 2.8663│ 2.5691│
│应收账款周转率 │ 6.6356│ 6.1109│ 5.6871│ 5.0166│
│总资产周转率 │ 0.6714│ 0.7739│ 0.8337│ 0.7456│
│营业收入增长率(%) │ 29.5358│ -4.5486│ 22.5376│ 13.7238│
│营业利润增长率(%) │ -28.0835│ 16.4657│ 392.6191│ -45.7389│
│利润总额增长率(%) │ -27.9454│ 21.4511│ 303.7059│ -44.0062│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8713│ 5.0677│ 259.7991│ -23.4287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7317│ -1.9084│ 7.9321│ 11.4350│
│净资产增长率(%) │ 9.3564│ 1.7511│ 8.6878│ 0.7537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0276│ 4.9041│ -0.6247│ 5.4491│
│总资产收益率(%) │ 3.9014│ 2.0712│ -0.1216│ 4.2171│
│净资产收益率(%) │ 9.1016│ 5.8633│ 2.0954│ 8.7238│
│营业利润率(%) │ 6.4228│ 5.2824│ -2.3741│ 8.3582│
│销售毛利率(%) │ 26.5123│ 27.3491│ 24.9722│ 28.0997│
│销售净利率(%) │ 6.0276│ 4.9041│ -0.6247│ 5.4491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6326│ 1.6195│ 0.7389│ 2.8974│
│固定资产周转率 │ 4.8719│ 2.9885│ 1.2887│ 4.6678│
│流动资产周转率 │ 0.9751│ 0.6466│ 0.2969│ 1.1545│
│总资产周转率 │ 0.6714│ 0.4393│ 0.1987│ 0.7739│
│股东权益周转率 │ 1.2078│ 0.7781│ 0.3347│ 1.3486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6079│ 1.7315│ 1.8333│ 1.7217│
│速动比率(%) │ 1.2039│ 1.1544│ 1.1551│ 1.0645│
│产权比率 │ 0.8839│ 0.7484│ 0.6439│ 0.7063│
│应收账款周转率 │ 6.6356│ 4.7105│ 2.0268│ 6.1109│
│利息保障倍数 │ 50.6642│ 8.8306│ --│ 5.6212│
│资产负债率 │ 0.4692│ 0.4299│ 0.3928│ 0.4195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.5358│ 40.7244│ 72.0951│ -4.5486│
│营业利润增长率(%) │ -28.0835│ -24.6134│ -201.2912│ 16.4657│
│总资产增长率(%) │ 12.7317│ 1.3736│ -4.5518│ -1.9084│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.4700│ 12.2032│ 3.9845│ 0.3712│
│净利润增长率(%) │ -8.8612│ 6.7022│ -255.6585│ 14.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5440│ 57.4352│ 61.0020│ 59.3900│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.3148│ 68.7134│ 66.7611│ 67.0783│
│无形资产比率(%) │ 2.1043│ 2.3618│ 2.6491│ 2.6585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564314.27│ 508011.52│ 459296.35│ 462283.75│
│流动资产 │ 396796.30│ 349072.10│ 306631.27│ 310092.06│
│非流动资产 │ 167517.98│ 158939.42│ 152665.08│ 152191.69│
│固定资产 │ 67355.65│ 68496.86│ 67979.52│ 74120.00│
│货币资金 │ 204726.54│ 172499.12│ 131463.82│ 114498.16│
│存货 │ 99701.95│ 98489.84│ 93234.48│ 92702.13│
│应收账款 │ 51388.91│ 37997.59│ 37866.95│ 52482.60│
│其他应收款 │ --│ 13673.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11874.96│ 11998.38│ 12167.44│ 12289.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85840.36│ 91872.40│ 82092.48│ 89808.32│
│流动负债 │ 246775.62│ 201596.18│ 167254.90│ 180111.85│
│长期借款 │ 1459.45│ 1537.24│ --│ --│
│总负债 │ 264775.83│ 218375.57│ 180420.16│ 193922.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137884.45│ 137838.32│ 137469.58│ 137655.86│
│未分配利润 │ 88533.71│ 78140.22│ 66903.38│ 61032.52│
│归属于母公司所│ 302156.57│ 291777.31│ 280179.78│ 274550.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299538.44│ 289635.95│ 278876.19│ 268361.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500581.58│ 501127.87│ 481199.46│ 471277.73│
│流动资产 │ 349126.45│ 349023.54│ 310092.06│ 315692.11│
│非流动资产 │ 151455.13│ 152104.34│ 152191.69│ 155585.62│
│固定资产 │ 75408.99│ 74469.38│ 74120.00│ 80660.58│
│货币资金 │ 159099.58│ 181328.24│ 114498.16│ 122629.85│
│存货 │ 85977.65│ 85842.69│ 92702.13│ 86589.91│
│应收账款 │ 59624.29│ 45519.09│ 52482.60│ 65747.26│
│其他应收款 │ --│ 2782.71│ --│ 3760.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11950.80│ 12049.30│ 12289.60│ 12181.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17000.00│ 17100.00│ 100.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12636.45│ 9772.85│
│应付账款 │ 94365.71│ 87684.95│ 89808.32│ 94699.55│
│流动负债 │ 213961.55│ 228718.82│ 180111.85│ 191090.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 229432.40│ 242992.65│ 193922.39│ 203908.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137385.50│ 137385.50│ 137655.86│ 136946.49│
│未分配利润 │ 63643.61│ 50129.07│ 61032.52│ 57623.13│
│归属于母公司所│ 276304.49│ 262778.81│ 271387.84│ 269825.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271149.18│ 258135.22│ 268190.03│ 267368.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业收入 │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业总成本 │ 348802.31│ 196525.75│ 84398.99│ 328060.18│
│营业成本 │ 253258.05│ 154822.13│ 68697.22│ 259736.34│
│财务费用 │ 419.34│ 1201.71│ -763.19│ 4143.84│
│管理费用 │ 16301.50│ 10091.66│ 4207.41│ 18065.34│
│营业利润 │ 22134.70│ 11256.93│ -2173.81│ 30193.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24915.71│ 24157.53│ 22432.54│ -1910.63│
│营业外收支净额│ 427.54│ 273.59│ 110.37│ -2333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22562.24│ 11530.52│ -2063.44│ 27859.71│
│所得税费用 │ 1789.51│ 1079.72│ -1491.42│ 8175.03│
│归属母公司净利│ 27501.19│ 17107.70│ 5870.86│ 23951.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20772.72│ 10450.80│ -572.02│ 19684.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业收入 │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业总成本 │ 242920.28│ 136573.71│ 51191.41│ 367920.19│
│营业成本 │ 187137.93│ 108195.68│ 39657.51│ 291553.94│
│财务费用 │ 238.60│ -3016.12│ -1285.62│ -1238.05│
│管理费用 │ 14605.66│ 9963.17│ 4371.36│ 20071.43│
│营业利润 │ 30778.33│ 14932.28│ 2146.10│ 25924.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.71│ -681.93│ -738.95│ 7683.23│
│营业外收支净额│ 534.37│ 315.48│ -44.94│ -2985.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31312.70│ 15247.75│ 2101.16│ 22939.03│
│所得税费用 │ 8520.29│ 5453.39│ 1733.68│ 5774.92│
│归属母公司净利│ 25976.06│ 12461.52│ 1562.44│ 22796.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22792.40│ 9794.36│ 367.48│ 17164.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365396.57│ 232821.19│ 101357.76│ 410072.54│
│经营现金流出小计│ 343617.18│ 207012.16│ 93745.75│ 359770.04│
│经营现金流量净额│ 21779.39│ 25809.02│ 7612.01│ 50302.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16867.05│ 9303.41│ 8613.02│ 19684.96│
│投资现金流出小计│ 19398.56│ 9444.93│ 4087.90│ 13176.97│
│投资现金流量净额│ -2531.51│ -141.52│ 4525.11│ 6507.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71451.51│ 32150.64│ 4927.50│ 78477.31│
│筹资现金流出小计│ 5891.66│ 841.26│ 210.07│ 132940.14│
│筹资现金流量净额│ 65559.85│ 31309.38│ 4717.43│ -54462.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -894.47│ -1272.24│ 313.21│ -4523.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83913.26│ 55704.64│ 17167.77│ -2175.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317926.16│ 196373.96│ 84412.11│ 382779.00│
│经营现金流出小计│ 243996.71│ 149047.74│ 72255.47│ 349472.43│
│经营现金流量净额│ 73929.44│ 47326.22│ 12156.65│ 33306.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7351.45│ 4744.63│ 91.78│ 47615.66│
│投资现金流出小计│ 14183.99│ 10549.76│ 4157.81│ 24028.24│
│投资现金流量净额│ -6832.54│ -5805.13│ -4066.03│ 23587.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81530.02│ 76686.73│ 46976.59│ 82811.04│
│筹资现金流出小计│ 107404.45│ 60228.59│ 30172.66│ 42867.55│
│筹资现金流量净额│ -25874.43│ 16458.14│ 16803.93│ 39943.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.66│ 381.16│ 353.10│ 499.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39868.82│ 58360.40│ 25247.66│ 97337.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 204726.54│ 114498.16│ 122629.85│ -6.63│
│短期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│应收账款 │ 51388.91│ 52482.60│ 65747.26│ -20.18│
│应付账款 │ 85840.36│ 89808.32│ 94699.55│ -5.16│
│存货的减少 │ --│ -11183.57│ 30831.59│ -136.27│
│流动负债合计 │ 246775.62│ 180111.85│ 191090.85│ -5.75│
│负债合计 │ 264775.83│ 193922.39│ 203908.84│ -4.90│
│营业利润 │ 22134.70│ 30193.63│ 25924.92│ 16.47│
│利润总额 │ 22562.24│ 27859.71│ 22939.03│ 21.45│
│归属于母公司所有│ 27501.19│ 23951.35│ 22796.11│ 5.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88533.71│ 61032.52│ 57623.13│ 5.92│
│营业外收支净额 │ 427.54│ -2333.92│ -2985.89│ 21.84│
│购买商品、接受劳│ 242752.79│ 251850.28│ 235683.31│ 6.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365396.57│ 410072.54│ 382779.00│ 7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343617.18│ 359770.04│ 349472.43│ 2.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21779.39│ 50302.50│ 33306.56│ 51.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16867.05│ 19684.96│ 47615.66│ -58.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19398.56│ 13176.97│ 24028.24│ -45.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2531.51│ 6507.99│ 23587.42│ -72.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11231.24│ 11176.97│ 12738.24│ -12.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71451.51│ 78477.31│ 82811.04│ -5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5891.66│ 132940.14│ 42867.55│ 210.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65559.85│ -54462.83│ 39943.49│ -236.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 491.86│ 20483.73│ 1513.39│ 1253.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83913.26│ -2175.50│ 97337.35│ -102.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29047.67│ -20744.02│ 240.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29047.67│ -20744.02│ 240.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95197.67│ 26.3527│ -2024.71│ -8.4534│
│第三季度│ 114613.61│ 31.7274│ 13514.54│ 56.4250│
│第二季度│ 98229.22│ 27.1919│ 10899.08│ 45.5051│
│第一季度│ 53204.51│ 14.7281│ 1562.44│ 6.5234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87257.28│ 23.0559│ -7142.63│ -31.3327│
│第三季度│ 102143.75│ 26.9893│ 21109.24│ 92.6002│
│第二季度│ 99596.03│ 26.3162│ 7425.35│ 32.5729│
│第一季度│ 89462.65│ 23.6386│ 1404.15│ 6.1596│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.5071│ 0.2600│ 0.0998│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1300│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 6.6622│ 6.4334│ 6.1777│ 6.0536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4802│ 0.5691│ 0.1678│ 1.1091│
│每股现金流量(元) │ 1.8502│ 1.2282│ 0.3785│ -0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0392│ 3.0311│ 3.0352│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│ 0.4466│
│每股未分配利润(元) │ 1.9521│ 1.7229│ 1.4752│ 1.3457│
│净资产收益率(%) │ 9.1016│ 5.8633│ 2.0954│ 8.7238│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 6.0500│ 2.1200│ 8.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5656│ 4.0569│ 1.6092│ 6.9914│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1800│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 564314.27│ 508011.52│ 459296.35│ 462283.75│
│归属母公司股东权益 │ 302156.57│ 291777.31│ 280179.78│ 274550.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业成本(万元) │ 253258.05│ 154822.13│ 68697.22│ 259736.34│
│投资收益(万元) │ 24915.71│ 24157.53│ 22432.54│ -1910.63│
│净利润(万元) │ 20772.72│ 10450.80│ -572.02│ 19684.68│
│营业利润(万元) │ 22134.70│ 11256.93│ -2173.81│ 30193.63│
│利润总额(万元) │ 22562.24│ 11530.52│ -2063.44│ 27859.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 27501.19│ 17107.70│ 5870.86│ 23951.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 21779.39│ 25809.02│ 7612.01│ 50302.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2700│ 0.0300│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.4143│ 0.1900│ 0.0175│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2700│ 0.0300│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 6.0922│ 5.7940│ 5.9838│ 5.9494│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6301│ 1.0435│ 0.2680│ 0.7344│
│每股现金流量(元) │ 0.8791│ 1.2868│ 0.5567│ 2.1462│
│每股资本公积金(元) │ 3.0292│ 3.0292│ 3.0352│ 3.0195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4336│ 0.4336│ 0.4466│ 0.4336│
│每股未分配利润(元) │ 1.4033│ 1.1053│ 1.3457│ 1.2705│
│净资产收益率(%) │ 9.4012│ 4.7422│ 0.5757│ 8.4485│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 4.5700│ 0.5800│ 8.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8330│ 3.3561│ 0.3353│ 3.6551│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2300│ --│ 3.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 500581.58│ 501127.87│ 481199.46│ 471277.73│
│归属母公司股东权益 │ 276304.49│ 262778.81│ 271387.84│ 269825.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业成本(万元) │ 187137.93│ 108195.68│ 39657.51│ 291553.94│
│投资收益(万元) │ 245.71│ -681.93│ -738.95│ 7683.23│
│净利润(万元) │ 22792.40│ 9794.36│ 367.48│ 17164.11│
│营业利润(万元) │ 30778.33│ 14932.28│ 2146.10│ 25924.92│
│利润总额(万元) │ 31312.70│ 15247.75│ 2101.16│ 22939.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 25976.06│ 12461.52│ 1562.44│ 22796.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 73929.44│ 47326.22│ 12156.65│ 33306.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5300│ 0.5000│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5071│ 0.4200│ 0.2200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 6.6622│ 6.0536│ 5.9494│ 5.4738│
│每股资本公积金(元) │ 3.0402│ 3.0352│ 3.0195│ 3.0001│
│每股未分配利润(元) │ 1.9521│ 1.3457│ 1.2705│ 0.9254│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4802│ 1.1091│ 0.7344│ -0.1201│
│每股现金流量(元) │ 1.8502│ -0.0480│ 2.1462│ -0.7475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6326│ 2.8974│ 2.8663│ 2.5691│
│应收账款周转率 │ 6.6356│ 6.1109│ 5.6871│ 5.0166│
│总资产周转率 │ 0.6714│ 0.7739│ 0.8337│ 0.7456│
│营业收入增长率(%) │ 29.5358│ -4.5486│ 22.5376│ 13.7238│
│营业利润增长率(%) │ -28.0835│ 16.4657│ 392.6191│ -45.7389│
│利润总额增长率(%) │ -27.9454│ 21.4511│ 303.7059│ -44.0062│
│归属母公司净利润增长率│ 5.8713│ 5.0677│ 259.7991│ -23.4287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7317│ -1.9084│ 7.9321│ 11.4350│
│净资产增长率(%) │ 9.3564│ 1.7511│ 8.6878│ 0.7537│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0276│ 4.9041│ -0.6247│ 5.4491│
│总资产收益率(%) │ 3.9014│ 2.0712│ -0.1216│ 4.2171│
│净资产收益率(%) │ 9.1016│ 5.8633│ 2.0954│ 8.7238│
│营业利润率(%) │ 6.4228│ 5.2824│ -2.3741│ 8.3582│
│销售毛利率(%) │ 26.5123│ 27.3491│ 24.9722│ 28.0997│
│销售净利率(%) │ 6.0276│ 4.9041│ -0.6247│ 5.4491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6326│ 1.6195│ 0.7389│ 2.8974│
│固定资产周转率 │ 4.8719│ 2.9885│ 1.2887│ 4.6678│
│流动资产周转率 │ 0.9751│ 0.6466│ 0.2969│ 1.1545│
│总资产周转率 │ 0.6714│ 0.4393│ 0.1987│ 0.7739│
│股东权益周转率 │ 1.2078│ 0.7781│ 0.3347│ 1.3486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6079│ 1.7315│ 1.8333│ 1.7217│
│速动比率(%) │ 1.2039│ 1.1544│ 1.1551│ 1.0645│
│产权比率 │ 0.8839│ 0.7484│ 0.6439│ 0.7063│
│应收账款周转率 │ 6.6356│ 4.7105│ 2.0268│ 6.1109│
│利息保障倍数 │ 50.6642│ 8.8306│ --│ 5.6212│
│资产负债率 │ 0.4692│ 0.4299│ 0.3928│ 0.4195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.5358│ 40.7244│ 72.0951│ -4.5486│
│营业利润增长率(%) │ -28.0835│ -24.6134│ -201.2912│ 16.4657│
│总资产增长率(%) │ 12.7317│ 1.3736│ -4.5518│ -1.9084│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0201│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.4700│ 12.2032│ 3.9845│ 0.3712│
│净利润增长率(%) │ -8.8612│ 6.7022│ -255.6585│ 14.6851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5440│ 57.4352│ 61.0020│ 59.3900│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.3148│ 68.7134│ 66.7611│ 67.0783│
│无形资产比率(%) │ 2.1043│ 2.3618│ 2.6491│ 2.6585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 564314.27│ 508011.52│ 459296.35│ 462283.75│
│流动资产 │ 396796.30│ 349072.10│ 306631.27│ 310092.06│
│非流动资产 │ 167517.98│ 158939.42│ 152665.08│ 152191.69│
│固定资产 │ 67355.65│ 68496.86│ 67979.52│ 74120.00│
│货币资金 │ 204726.54│ 172499.12│ 131463.82│ 114498.16│
│存货 │ 99701.95│ 98489.84│ 93234.48│ 92702.13│
│应收账款 │ 51388.91│ 37997.59│ 37866.95│ 52482.60│
│其他应收款 │ --│ 13673.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11874.96│ 11998.38│ 12167.44│ 12289.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85840.36│ 91872.40│ 82092.48│ 89808.32│
│流动负债 │ 246775.62│ 201596.18│ 167254.90│ 180111.85│
│长期借款 │ 1459.45│ 1537.24│ --│ --│
│总负债 │ 264775.83│ 218375.57│ 180420.16│ 193922.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137884.45│ 137838.32│ 137469.58│ 137655.86│
│未分配利润 │ 88533.71│ 78140.22│ 66903.38│ 61032.52│
│归属于母公司所│ 302156.57│ 291777.31│ 280179.78│ 274550.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299538.44│ 289635.95│ 278876.19│ 268361.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 500581.58│ 501127.87│ 481199.46│ 471277.73│
│流动资产 │ 349126.45│ 349023.54│ 310092.06│ 315692.11│
│非流动资产 │ 151455.13│ 152104.34│ 152191.69│ 155585.62│
│固定资产 │ 75408.99│ 74469.38│ 74120.00│ 80660.58│
│货币资金 │ 159099.58│ 181328.24│ 114498.16│ 122629.85│
│存货 │ 85977.65│ 85842.69│ 92702.13│ 86589.91│
│应收账款 │ 59624.29│ 45519.09│ 52482.60│ 65747.26│
│其他应收款 │ --│ 2782.71│ --│ 3760.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11950.80│ 12049.30│ 12289.60│ 12181.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 17000.00│ 17100.00│ 100.00│
│预收账款 │ --│ --│ 12636.45│ 9772.85│
│应付账款 │ 94365.71│ 87684.95│ 89808.32│ 94699.55│
│流动负债 │ 213961.55│ 228718.82│ 180111.85│ 191090.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 229432.40│ 242992.65│ 193922.39│ 203908.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 137385.50│ 137385.50│ 137655.86│ 136946.49│
│未分配利润 │ 63643.61│ 50129.07│ 61032.52│ 57623.13│
│归属于母公司所│ 276304.49│ 262778.81│ 271387.84│ 269825.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 271149.18│ 258135.22│ 268190.03│ 267368.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业收入 │ 344626.66│ 213104.21│ 91562.34│ 361245.02│
│营业总成本 │ 348802.31│ 196525.75│ 84398.99│ 328060.18│
│营业成本 │ 253258.05│ 154822.13│ 68697.22│ 259736.34│
│财务费用 │ 419.34│ 1201.71│ -763.19│ 4143.84│
│管理费用 │ 16301.50│ 10091.66│ 4207.41│ 18065.34│
│营业利润 │ 22134.70│ 11256.93│ -2173.81│ 30193.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24915.71│ 24157.53│ 22432.54│ -1910.63│
│营业外收支净额│ 427.54│ 273.59│ 110.37│ -2333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22562.24│ 11530.52│ -2063.44│ 27859.71│
│所得税费用 │ 1789.51│ 1079.72│ -1491.42│ 8175.03│
│归属母公司净利│ 27501.19│ 17107.70│ 5870.86│ 23951.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20772.72│ 10450.80│ -572.02│ 19684.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业收入 │ 266047.35│ 151433.73│ 53204.51│ 378459.71│
│营业总成本 │ 242920.28│ 136573.71│ 51191.41│ 367920.19│
│营业成本 │ 187137.93│ 108195.68│ 39657.51│ 291553.94│
│财务费用 │ 238.60│ -3016.12│ -1285.62│ -1238.05│
│管理费用 │ 14605.66│ 9963.17│ 4371.36│ 20071.43│
│营业利润 │ 30778.33│ 14932.28│ 2146.10│ 25924.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 245.71│ -681.93│ -738.95│ 7683.23│
│营业外收支净额│ 534.37│ 315.48│ -44.94│ -2985.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31312.70│ 15247.75│ 2101.16│ 22939.03│
│所得税费用 │ 8520.29│ 5453.39│ 1733.68│ 5774.92│
│归属母公司净利│ 25976.06│ 12461.52│ 1562.44│ 22796.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22792.40│ 9794.36│ 367.48│ 17164.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365396.57│ 232821.19│ 101357.76│ 410072.54│
│经营现金流出小计│ 343617.18│ 207012.16│ 93745.75│ 359770.04│
│经营现金流量净额│ 21779.39│ 25809.02│ 7612.01│ 50302.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16867.05│ 9303.41│ 8613.02│ 19684.96│
│投资现金流出小计│ 19398.56│ 9444.93│ 4087.90│ 13176.97│
│投资现金流量净额│ -2531.51│ -141.52│ 4525.11│ 6507.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71451.51│ 32150.64│ 4927.50│ 78477.31│
│筹资现金流出小计│ 5891.66│ 841.26│ 210.07│ 132940.14│
│筹资现金流量净额│ 65559.85│ 31309.38│ 4717.43│ -54462.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -894.47│ -1272.24│ 313.21│ -4523.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83913.26│ 55704.64│ 17167.77│ -2175.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 317926.16│ 196373.96│ 84412.11│ 382779.00│
│经营现金流出小计│ 243996.71│ 149047.74│ 72255.47│ 349472.43│
│经营现金流量净额│ 73929.44│ 47326.22│ 12156.65│ 33306.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7351.45│ 4744.63│ 91.78│ 47615.66│
│投资现金流出小计│ 14183.99│ 10549.76│ 4157.81│ 24028.24│
│投资现金流量净额│ -6832.54│ -5805.13│ -4066.03│ 23587.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81530.02│ 76686.73│ 46976.59│ 82811.04│
│筹资现金流出小计│ 107404.45│ 60228.59│ 30172.66│ 42867.55│
│筹资现金流量净额│ -25874.43│ 16458.14│ 16803.93│ 39943.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1353.66│ 381.16│ 353.10│ 499.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 39868.82│ 58360.40│ 25247.66│ 97337.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 204726.54│ 114498.16│ 122629.85│ -6.63│
│短期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│应收账款 │ 51388.91│ 52482.60│ 65747.26│ -20.18│
│应付账款 │ 85840.36│ 89808.32│ 94699.55│ -5.16│
│存货的减少 │ --│ -11183.57│ 30831.59│ -136.27│
│流动负债合计 │ 246775.62│ 180111.85│ 191090.85│ -5.75│
│负债合计 │ 264775.83│ 193922.39│ 203908.84│ -4.90│
│营业利润 │ 22134.70│ 30193.63│ 25924.92│ 16.47│
│利润总额 │ 22562.24│ 27859.71│ 22939.03│ 21.45│
│归属于母公司所有│ 27501.19│ 23951.35│ 22796.11│ 5.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88533.71│ 61032.52│ 57623.13│ 5.92│
│营业外收支净额 │ 427.54│ -2333.92│ -2985.89│ 21.84│
│购买商品、接受劳│ 242752.79│ 251850.28│ 235683.31│ 6.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365396.57│ 410072.54│ 382779.00│ 7.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343617.18│ 359770.04│ 349472.43│ 2.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21779.39│ 50302.50│ 33306.56│ 51.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16867.05│ 19684.96│ 47615.66│ -58.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19398.56│ 13176.97│ 24028.24│ -45.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2531.51│ 6507.99│ 23587.42│ -72.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11231.24│ 11176.97│ 12738.24│ -12.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71451.51│ 78477.31│ 82811.04│ -5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5891.66│ 132940.14│ 42867.55│ 210.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65559.85│ -54462.83│ 39943.49│ -236.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 491.86│ 20483.73│ 1513.39│ 1253.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83913.26│ -2175.50│ 97337.35│ -102.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29047.67│ -20744.02│ 240.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29047.67│ -20744.02│ 240.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 95197.67│ 26.3527│ -2024.71│ -8.4534│
│第三季度│ 114613.61│ 31.7274│ 13514.54│ 56.4250│
│第二季度│ 98229.22│ 27.1919│ 10899.08│ 45.5051│
│第一季度│ 53204.51│ 14.7281│ 1562.44│ 6.5234│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87257.28│ 23.0559│ -7142.63│ -31.3327│
│第三季度│ 102143.75│ 26.9893│ 21109.24│ 92.6002│
│第二季度│ 99596.03│ 26.3162│ 7425.35│ 32.5729│
│第一季度│ 89462.65│ 23.6386│ 1404.15│ 6.1596│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘