大亚科技大亚科技财务分析报告
≈≈大亚圣象000910≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5500│ 0.1300│ 1.1400│
│基本每股收益 │ 0.8175│ 0.5000│ 0.1228│ 1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5500│ 0.1300│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 10.9654│ 10.6238│ 10.3809│ 10.2512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5200│ 0.2788│ -0.1666│ 1.6172│
│每股现金流量(元) │ 0.1605│ -0.2132│ -0.5835│ 0.4572│
│每股资本公积金(元) │ 0.4481│ 0.4344│ 0.4464│ 0.4464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 8.9445│ 8.6199│ 8.3585│ 8.2288│
│净资产收益率(%) │ 7.9865│ 5.1882│ 1.2499│ 11.1476│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 5.2600│ 1.2600│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4194│ 4.6828│ 1.1804│ 10.6835│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 11.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 932687.98│ 918023.60│ 897932.51│ 880618.46│
│归属母公司股东权益 │ 600245.31│ 581546.00│ 568246.97│ 561145.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业成本(万元) │ 448239.34│ 252471.16│ 99620.92│ 512524.70│
│投资收益(万元) │ 2598.86│ 2111.95│ 429.98│ 85.25│
│净利润(万元) │ 49242.52│ 30653.82│ 6842.95│ 63467.03│
│营业利润(万元) │ 59918.76│ 37322.85│ 8653.56│ 74459.37│
│利润总额(万元) │ 59903.95│ 37223.97│ 8799.25│ 74700.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 47938.33│ 30171.96│ 7102.51│ 62554.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 28466.13│ 15263.45│ -9120.27│ 88523.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2900│ -0.1000│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.7445│ 0.2600│ -0.1078│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2900│ -0.1000│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 9.9014│ 9.3263│ 9.0725│ 9.1509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9831│ 0.2683│ -0.4800│ 0.9918│
│每股现金流量(元) │ 0.3295│ -0.1087│ -0.5928│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.4464│ 0.5506│ 0.5506│ 0.5623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4310│ 0.4310│ 0.4304│
│每股未分配利润(元) │ 7.8645│ 7.2942│ 7.0373│ 7.1285│
│净资产收益率(%) │ 7.8923│ 3.0721│ -1.1068│ 14.2031│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1400│ 2.7900│ -1.1000│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5334│ 2.7852│ -1.1933│ 13.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 15.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852091.11│ 828401.24│ 785313.40│ 800383.41│
│归属母公司股东权益 │ 541999.49│ 515730.41│ 501694.55│ 506655.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业成本(万元) │ 291756.45│ 162341.10│ 50849.94│ 465835.39│
│投资收益(万元) │ 237.71│ 152.74│ 153.85│ 1346.13│
│净利润(万元) │ 43347.60│ 15386.33│ -6352.58│ 73703.08│
│营业利润(万元) │ 52596.31│ 19966.15│ -5382.64│ 85960.98│
│利润总额(万元) │ 52411.40│ 19669.52│ -5570.09│ 85471.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 42776.15│ 15843.59│ -5552.84│ 71960.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 53812.72│ 14836.77│ -26545.09│ 54911.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 1.1400│ 1.3000│ 1.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8175│ 1.0900│ 1.2700│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 10.9654│ 10.2512│ 9.1509│ 7.8166│
│每股资本公积金(元) │ 0.4481│ 0.4464│ 0.5623│ 0.5397│
│每股未分配利润(元) │ 8.9445│ 8.2288│ 7.1285│ 5.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5200│ 1.6172│ 0.9918│ 1.8114│
│每股现金流量(元) │ 0.1605│ 0.4572│ 0.0123│ 0.2145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9716│ 2.4178│ 2.4307│ 2.7256│
│应收账款周转率 │ 4.0619│ 6.1166│ 8.1393│ 9.7753│
│总资产周转率 │ 0.6768│ 0.8643│ 0.9769│ 1.0936│
│营业收入增长率(%) │ 31.7897│ -0.4643│ 0.5058│ 3.0224│
│营业利润增长率(%) │ 13.9220│ -13.3800│ -4.6048│ 5.4530│
│利润总额增长率(%) │ 14.2956│ -12.6017│ -5.2145│ 5.6336│
│归属母公司净利润增长率│ 12.0679│ -13.0714│ -0.7169│ 9.9539│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4587│ 10.0246│ 15.3673│ 9.3960│
│净资产增长率(%) │ 10.7465│ 10.7548│ 17.0690│ 23.8917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0249│ 8.6026│ 4.8538│ 8.7370│
│总资产收益率(%) │ 5.5181│ 3.5105│ 0.8131│ 7.5511│
│净资产收益率(%) │ 7.9865│ 5.1882│ 1.2499│ 11.1476│
│营业利润率(%) │ 9.7647│ 10.4742│ 6.1381│ 10.2503│
│销售毛利率(%) │ 26.9521│ 29.1473│ 29.3379│ 29.4444│
│销售净利率(%) │ 8.0249│ 8.6026│ 4.8538│ 8.7370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9716│ 1.0833│ 0.4322│ 2.4178│
│固定资产周转率 │ 3.3655│ 1.9369│ 0.7594│ 3.9242│
│流动资产周转率 │ 0.9745│ 0.5737│ 0.2344│ 1.2918│
│总资产周转率 │ 0.6768│ 0.3962│ 0.1585│ 0.8643│
│股东权益周转率 │ 1.0401│ 0.6298│ 0.2550│ 1.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2395│ 2.1400│ 2.0666│ 2.0095│
│速动比率(%) │ 1.4274│ 1.2522│ 1.1654│ 1.2334│
│产权比率 │ 0.5046│ 0.5494│ 0.5491│ 0.5365│
│应收账款周转率 │ 4.0619│ 2.5269│ 1.0999│ 6.1166│
│利息保障倍数 │ 19.7409│ 47.4908│ 11.8523│ 50.7165│
│资产负债率 │ 0.3354│ 0.3481│ 0.3475│ 0.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7897│ 40.2727│ 86.7605│ -0.4643│
│营业利润增长率(%) │ 13.9220│ 86.9306│ 260.7680│ -13.3800│
│总资产增长率(%) │ 9.4587│ 10.8187│ 14.3407│ 10.0246│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0183│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6801│ 12.2705│ 12.7213│ 10.1466│
│净利润增长率(%) │ 13.5992│ 99.2276│ 207.7192│ -13.8882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3565│ 63.3476│ 63.2839│ 63.7218│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7169│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6693│ 69.9238│ 67.1388│ 68.1647│
│无形资产比率(%) │ 4.8572│ 4.9847│ 6.7387│ 6.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 932687.98│ 918023.60│ 897932.51│ 880618.46│
│流动资产 │ 659124.03│ 641916.92│ 602861.29│ 600270.56│
│非流动资产 │ 273563.95│ 276106.67│ 295071.22│ 280347.90│
│固定资产 │ 177718.42│ 181005.58│ 184344.59│ 186939.38│
│货币资金 │ 223380.28│ 186877.59│ 186654.58│ 198413.24│
│存货 │ 239009.30│ 250419.48│ 245343.36│ 215694.33│
│应收账款 │ 167797.06│ 147687.71│ 122005.45│ 134339.49│
│其他应收款 │ --│ 5163.24│ --│ 3393.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45302.46│ 45760.55│ 60509.24│ 61023.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26551.29│ 31998.30│ 32350.68│ 32506.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 161283.99│ 160186.01│ 164543.50│ 153261.04│
│流动负债 │ 294319.47│ 299967.17│ 291710.78│ 298711.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 312816.31│ 319523.92│ 312033.88│ 301057.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24527.70│ 23778.04│ 24433.17│ 24433.17│
│未分配利润 │ 489619.99│ 471853.62│ 457542.53│ 450440.02│
│归属于母公司所│ 600245.31│ 581546.00│ 568246.97│ 561145.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 619871.68│ 598499.68│ 585898.63│ 579560.88│
│商誉 │ 18553.81│ 18519.13│ 18671.56│ 18607.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852091.11│ 828401.24│ 785313.40│ 800383.41│
│流动资产 │ 577384.07│ 554912.06│ 511845.84│ 524378.82│
│非流动资产 │ 274707.04│ 273489.18│ 273467.56│ 276004.60│
│固定资产 │ 175442.34│ 175702.43│ 179536.39│ 183281.25│
│货币资金 │ 190693.85│ 166945.78│ 139452.17│ 176441.16│
│存货 │ 220983.82│ 226933.06│ 233353.21│ 208269.06│
│应收账款 │ 118562.88│ 113658.27│ 89206.11│ 103183.30│
│其他应收款 │ --│ 7822.29│ --│ 7714.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61669.26│ 61961.50│ 62563.33│ 62969.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28556.44│ 28052.60│ 29266.99│ 31089.97│
│预收账款 │ --│ --│ 30966.22│ 40115.80│
│应付账款 │ 142312.74│ 146238.01│ 131461.56│ 131175.15│
│流动负债 │ 287900.24│ 290403.62│ 260465.19│ 269127.56│
│长期借款 │ 40.00│ 55.00│ 55.00│ 55.00│
│总负债 │ 292034.03│ 295314.12│ 265537.29│ 274211.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24435.82│ 30445.43│ 30445.43│ 31131.58│
│未分配利润 │ 430501.71│ 403356.93│ 389149.27│ 394683.89│
│归属于母公司所│ 541999.49│ 515730.41│ 501694.55│ 506655.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560057.08│ 533087.12│ 519776.11│ 526172.08│
│商誉 │ 18986.35│ 19355.63│ 19363.31│ 19214.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业收入 │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业总成本 │ 562488.42│ 324706.47│ 133941.07│ 656101.76│
│营业成本 │ 448239.34│ 252471.16│ 99620.92│ 512524.70│
│财务费用 │ 3090.20│ 2019.10│ 810.82│ 6845.49│
│管理费用 │ 46904.49│ 31104.73│ 15932.31│ 62087.95│
│营业利润 │ 59918.76│ 37322.85│ 8653.56│ 74459.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2598.86│ 2111.95│ 429.98│ 85.25│
│营业外收支净额│ -14.81│ -98.88│ 145.69│ 241.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59903.95│ 37223.97│ 8799.25│ 74700.55│
│所得税费用 │ 10661.43│ 6570.15│ 1956.30│ 11233.52│
│归属母公司净利│ 47938.33│ 30171.96│ 7102.51│ 62554.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49242.52│ 30653.82│ 6842.95│ 63467.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业收入 │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业总成本 │ 420183.96│ 237762.29│ 82689.60│ 653876.75│
│营业成本 │ 291756.45│ 162341.10│ 50849.94│ 465835.39│
│财务费用 │ 3487.98│ 1582.66│ 1501.63│ 679.06│
│管理费用 │ 42219.42│ 26950.82│ 12846.98│ 60647.61│
│营业利润 │ 52596.31│ 19966.15│ -5382.64│ 85960.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 237.71│ 152.74│ 153.85│ 1346.13│
│营业外收支净额│ -184.92│ -296.63│ -187.46│ -489.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52411.40│ 19669.52│ -5570.09│ 85471.39│
│所得税费用 │ 9063.80│ 4283.18│ 782.49│ 11768.30│
│归属母公司净利│ 42776.15│ 15843.59│ -5552.84│ 71960.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43347.60│ 15386.33│ -6352.58│ 73703.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 625835.64│ 383506.19│ 167455.87│ 754777.13│
│经营现金流出小计│ 597369.51│ 368242.74│ 176576.14│ 666253.58│
│经营现金流量净额│ 28466.13│ 15263.45│ -9120.27│ 88523.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60655.94│ 31063.41│ 20492.31│ 205.91│
│投资现金流出小计│ 49454.98│ 45446.56│ 22668.89│ 43875.20│
│投资现金流量净额│ 11200.96│ -14383.16│ -2176.58│ -43669.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41116.45│ 19843.65│ 19953.64│ 34973.81│
│筹资现金流出小计│ 71566.66│ 31922.41│ 40730.99│ 51509.00│
│筹资现金流量净额│ -30450.21│ -12078.76│ -20777.35│ -16535.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -430.59│ -470.12│ 134.15│ -3292.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8786.29│ -11668.59│ -31940.05│ 25026.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 499997.02│ 273535.43│ 100127.03│ 754400.91│
│经营现金流出小计│ 446184.30│ 258698.67│ 126672.12│ 699488.93│
│经营现金流量净额│ 53812.72│ 14836.77│ -26545.09│ 54911.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 535.88│ 264.44│ 166.17│ 330.11│
│投资现金流出小计│ 34403.13│ 27974.56│ 22115.99│ 32436.18│
│投资现金流量净额│ -33867.25│ -27710.12│ -21949.82│ -32106.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32698.49│ 27379.62│ 21346.20│ 8314.50│
│筹资现金流出小计│ 33902.41│ 20485.53│ 5526.17│ 31325.90│
│筹资现金流量净额│ -1203.92│ 6894.09│ 15820.03│ -23011.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -704.26│ -30.32│ -103.68│ 885.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18037.29│ -6009.59│ -32778.56│ 680.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 223380.28│ 198413.24│ 176441.16│ 12.45│
│短期借款 │ 26551.29│ 32506.99│ 31089.97│ 4.56│
│应收账款 │ 167797.06│ 134339.49│ 103183.30│ 30.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 7714.81│ --│
│应付账款 │ 161283.99│ 153261.04│ 131175.15│ 16.84│
│在建工程 │ --│ --│ 2403.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -8744.82│ -12066.27│ 27.53│
│流动负债合计 │ 294319.47│ 298711.00│ 269127.56│ 10.99│
│长期借款 │ --│ --│ 55.00│ --│
│负债合计 │ 312816.31│ 301057.58│ 274211.33│ 9.79│
│营业利润 │ 59918.76│ 74459.37│ 85960.98│ -13.38│
│利润总额 │ 59903.95│ 74700.55│ 85471.39│ -12.60│
│归属于母公司所有│ 47938.33│ 62554.45│ 71960.71│ -13.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 489619.99│ 450440.02│ 394683.89│ 14.13│
│营业外收支净额 │ -14.81│ 241.18│ -489.59│ 149.26│
│购买商品、接受劳│ 431492.86│ 473568.74│ 429989.10│ 10.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 625835.64│ 754777.13│ 754400.91│ 0.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 597369.51│ 666253.58│ 699488.93│ -4.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28466.13│ 88523.55│ 54911.98│ 61.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60655.94│ 205.91│ 330.11│ -37.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49454.98│ 43875.20│ 32436.18│ 35.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11200.96│ -43669.29│ -32106.07│ -36.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8710.10│ 23520.20│ 16877.42│ 39.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41116.45│ 34973.81│ 8314.50│ 320.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71566.66│ 51509.00│ 31325.90│ 64.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30450.21│ -16535.19│ -23011.40│ 28.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12887.23│ 10355.76│ 9678.39│ 7.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8786.29│ 25026.26│ 680.16│ 3579.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32636.94│ 4161.83│ 684.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32636.94│ 4161.83│ 684.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 260804.29│ 35.9030│ 19778.31│ 31.6177│
│第三季度│ 211580.38│ 29.1267│ 26932.56│ 43.0546│
│第二季度│ 178540.08│ 24.5783│ 21396.43│ 34.2045│
│第一季度│ 75488.20│ 10.3919│ -5552.84│ -8.8768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218444.08│ 29.9320│ 25189.98│ 35.0052│
│第三季度│ 203033.47│ 27.8204│ 27078.94│ 37.6302│
│第二季度│ 167013.23│ 22.8848│ 13384.16│ 18.5993│
│第一季度│ 141310.37│ 19.3629│ 6307.63│ 8.7654│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5500│ 0.1300│ 1.1400│
│基本每股收益 │ 0.8175│ 0.5000│ 0.1228│ 1.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5500│ 0.1300│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ 10.9654│ 10.6238│ 10.3809│ 10.2512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5200│ 0.2788│ -0.1666│ 1.6172│
│每股现金流量(元) │ 0.1605│ -0.2132│ -0.5835│ 0.4572│
│每股资本公积金(元) │ 0.4481│ 0.4344│ 0.4464│ 0.4464│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 8.9445│ 8.6199│ 8.3585│ 8.2288│
│净资产收益率(%) │ 7.9865│ 5.1882│ 1.2499│ 11.1476│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2600│ 5.2600│ 1.2600│ 11.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4194│ 4.6828│ 1.1804│ 10.6835│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 11.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 932687.98│ 918023.60│ 897932.51│ 880618.46│
│归属母公司股东权益 │ 600245.31│ 581546.00│ 568246.97│ 561145.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业成本(万元) │ 448239.34│ 252471.16│ 99620.92│ 512524.70│
│投资收益(万元) │ 2598.86│ 2111.95│ 429.98│ 85.25│
│净利润(万元) │ 49242.52│ 30653.82│ 6842.95│ 63467.03│
│营业利润(万元) │ 59918.76│ 37322.85│ 8653.56│ 74459.37│
│利润总额(万元) │ 59903.95│ 37223.97│ 8799.25│ 74700.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 47938.33│ 30171.96│ 7102.51│ 62554.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 28466.13│ 15263.45│ -9120.27│ 88523.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2900│ -0.1000│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.7445│ 0.2600│ -0.1078│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.2900│ -0.1000│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 9.9014│ 9.3263│ 9.0725│ 9.1509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9831│ 0.2683│ -0.4800│ 0.9918│
│每股现金流量(元) │ 0.3295│ -0.1087│ -0.5928│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.4464│ 0.5506│ 0.5506│ 0.5623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4310│ 0.4310│ 0.4304│
│每股未分配利润(元) │ 7.8645│ 7.2942│ 7.0373│ 7.1285│
│净资产收益率(%) │ 7.8923│ 3.0721│ -1.1068│ 14.2031│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1400│ 2.7900│ -1.1000│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5334│ 2.7852│ -1.1933│ 13.9223│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 15.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852091.11│ 828401.24│ 785313.40│ 800383.41│
│归属母公司股东权益 │ 541999.49│ 515730.41│ 501694.55│ 506655.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业成本(万元) │ 291756.45│ 162341.10│ 50849.94│ 465835.39│
│投资收益(万元) │ 237.71│ 152.74│ 153.85│ 1346.13│
│净利润(万元) │ 43347.60│ 15386.33│ -6352.58│ 73703.08│
│营业利润(万元) │ 52596.31│ 19966.15│ -5382.64│ 85960.98│
│利润总额(万元) │ 52411.40│ 19669.52│ -5570.09│ 85471.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 42776.15│ 15843.59│ -5552.84│ 71960.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 53812.72│ 14836.77│ -26545.09│ 54911.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 1.1400│ 1.3000│ 1.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8175│ 1.0900│ 1.2700│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 10.9654│ 10.2512│ 9.1509│ 7.8166│
│每股资本公积金(元) │ 0.4481│ 0.4464│ 0.5623│ 0.5397│
│每股未分配利润(元) │ 8.9445│ 8.2288│ 7.1285│ 5.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5200│ 1.6172│ 0.9918│ 1.8114│
│每股现金流量(元) │ 0.1605│ 0.4572│ 0.0123│ 0.2145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9716│ 2.4178│ 2.4307│ 2.7256│
│应收账款周转率 │ 4.0619│ 6.1166│ 8.1393│ 9.7753│
│总资产周转率 │ 0.6768│ 0.8643│ 0.9769│ 1.0936│
│营业收入增长率(%) │ 31.7897│ -0.4643│ 0.5058│ 3.0224│
│营业利润增长率(%) │ 13.9220│ -13.3800│ -4.6048│ 5.4530│
│利润总额增长率(%) │ 14.2956│ -12.6017│ -5.2145│ 5.6336│
│归属母公司净利润增长率│ 12.0679│ -13.0714│ -0.7169│ 9.9539│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4587│ 10.0246│ 15.3673│ 9.3960│
│净资产增长率(%) │ 10.7465│ 10.7548│ 17.0690│ 23.8917│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0249│ 8.6026│ 4.8538│ 8.7370│
│总资产收益率(%) │ 5.5181│ 3.5105│ 0.8131│ 7.5511│
│净资产收益率(%) │ 7.9865│ 5.1882│ 1.2499│ 11.1476│
│营业利润率(%) │ 9.7647│ 10.4742│ 6.1381│ 10.2503│
│销售毛利率(%) │ 26.9521│ 29.1473│ 29.3379│ 29.4444│
│销售净利率(%) │ 8.0249│ 8.6026│ 4.8538│ 8.7370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9716│ 1.0833│ 0.4322│ 2.4178│
│固定资产周转率 │ 3.3655│ 1.9369│ 0.7594│ 3.9242│
│流动资产周转率 │ 0.9745│ 0.5737│ 0.2344│ 1.2918│
│总资产周转率 │ 0.6768│ 0.3962│ 0.1585│ 0.8643│
│股东权益周转率 │ 1.0401│ 0.6298│ 0.2550│ 1.3139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2395│ 2.1400│ 2.0666│ 2.0095│
│速动比率(%) │ 1.4274│ 1.2522│ 1.1654│ 1.2334│
│产权比率 │ 0.5046│ 0.5494│ 0.5491│ 0.5365│
│应收账款周转率 │ 4.0619│ 2.5269│ 1.0999│ 6.1166│
│利息保障倍数 │ 19.7409│ 47.4908│ 11.8523│ 50.7165│
│资产负债率 │ 0.3354│ 0.3481│ 0.3475│ 0.3419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.7897│ 40.2727│ 86.7605│ -0.4643│
│营业利润增长率(%) │ 13.9220│ 86.9306│ 260.7680│ -13.3800│
│总资产增长率(%) │ 9.4587│ 10.8187│ 14.3407│ 10.0246│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0183│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.6801│ 12.2705│ 12.7213│ 10.1466│
│净利润增长率(%) │ 13.5992│ 99.2276│ 207.7192│ -13.8882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.3565│ 63.3476│ 63.2839│ 63.7218│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.7169│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6693│ 69.9238│ 67.1388│ 68.1647│
│无形资产比率(%) │ 4.8572│ 4.9847│ 6.7387│ 6.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 932687.98│ 918023.60│ 897932.51│ 880618.46│
│流动资产 │ 659124.03│ 641916.92│ 602861.29│ 600270.56│
│非流动资产 │ 273563.95│ 276106.67│ 295071.22│ 280347.90│
│固定资产 │ 177718.42│ 181005.58│ 184344.59│ 186939.38│
│货币资金 │ 223380.28│ 186877.59│ 186654.58│ 198413.24│
│存货 │ 239009.30│ 250419.48│ 245343.36│ 215694.33│
│应收账款 │ 167797.06│ 147687.71│ 122005.45│ 134339.49│
│其他应收款 │ --│ 5163.24│ --│ 3393.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45302.46│ 45760.55│ 60509.24│ 61023.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26551.29│ 31998.30│ 32350.68│ 32506.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 161283.99│ 160186.01│ 164543.50│ 153261.04│
│流动负债 │ 294319.47│ 299967.17│ 291710.78│ 298711.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 312816.31│ 319523.92│ 312033.88│ 301057.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24527.70│ 23778.04│ 24433.17│ 24433.17│
│未分配利润 │ 489619.99│ 471853.62│ 457542.53│ 450440.02│
│归属于母公司所│ 600245.31│ 581546.00│ 568246.97│ 561145.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 619871.68│ 598499.68│ 585898.63│ 579560.88│
│商誉 │ 18553.81│ 18519.13│ 18671.56│ 18607.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852091.11│ 828401.24│ 785313.40│ 800383.41│
│流动资产 │ 577384.07│ 554912.06│ 511845.84│ 524378.82│
│非流动资产 │ 274707.04│ 273489.18│ 273467.56│ 276004.60│
│固定资产 │ 175442.34│ 175702.43│ 179536.39│ 183281.25│
│货币资金 │ 190693.85│ 166945.78│ 139452.17│ 176441.16│
│存货 │ 220983.82│ 226933.06│ 233353.21│ 208269.06│
│应收账款 │ 118562.88│ 113658.27│ 89206.11│ 103183.30│
│其他应收款 │ --│ 7822.29│ --│ 7714.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61669.26│ 61961.50│ 62563.33│ 62969.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28556.44│ 28052.60│ 29266.99│ 31089.97│
│预收账款 │ --│ --│ 30966.22│ 40115.80│
│应付账款 │ 142312.74│ 146238.01│ 131461.56│ 131175.15│
│流动负债 │ 287900.24│ 290403.62│ 260465.19│ 269127.56│
│长期借款 │ 40.00│ 55.00│ 55.00│ 55.00│
│总负债 │ 292034.03│ 295314.12│ 265537.29│ 274211.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24435.82│ 30445.43│ 30445.43│ 31131.58│
│未分配利润 │ 430501.71│ 403356.93│ 389149.27│ 394683.89│
│归属于母公司所│ 541999.49│ 515730.41│ 501694.55│ 506655.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560057.08│ 533087.12│ 519776.11│ 526172.08│
│商誉 │ 18986.35│ 19355.63│ 19363.31│ 19214.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业收入 │ 613624.24│ 356332.34│ 140982.17│ 726412.96│
│营业总成本 │ 562488.42│ 324706.47│ 133941.07│ 656101.76│
│营业成本 │ 448239.34│ 252471.16│ 99620.92│ 512524.70│
│财务费用 │ 3090.20│ 2019.10│ 810.82│ 6845.49│
│管理费用 │ 46904.49│ 31104.73│ 15932.31│ 62087.95│
│营业利润 │ 59918.76│ 37322.85│ 8653.56│ 74459.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2598.86│ 2111.95│ 429.98│ 85.25│
│营业外收支净额│ -14.81│ -98.88│ 145.69│ 241.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59903.95│ 37223.97│ 8799.25│ 74700.55│
│所得税费用 │ 10661.43│ 6570.15│ 1956.30│ 11233.52│
│归属母公司净利│ 47938.33│ 30171.96│ 7102.51│ 62554.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49242.52│ 30653.82│ 6842.95│ 63467.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业收入 │ 465608.67│ 254028.29│ 75488.20│ 729801.15│
│营业总成本 │ 420183.96│ 237762.29│ 82689.60│ 653876.75│
│营业成本 │ 291756.45│ 162341.10│ 50849.94│ 465835.39│
│财务费用 │ 3487.98│ 1582.66│ 1501.63│ 679.06│
│管理费用 │ 42219.42│ 26950.82│ 12846.98│ 60647.61│
│营业利润 │ 52596.31│ 19966.15│ -5382.64│ 85960.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 237.71│ 152.74│ 153.85│ 1346.13│
│营业外收支净额│ -184.92│ -296.63│ -187.46│ -489.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52411.40│ 19669.52│ -5570.09│ 85471.39│
│所得税费用 │ 9063.80│ 4283.18│ 782.49│ 11768.30│
│归属母公司净利│ 42776.15│ 15843.59│ -5552.84│ 71960.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43347.60│ 15386.33│ -6352.58│ 73703.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 625835.64│ 383506.19│ 167455.87│ 754777.13│
│经营现金流出小计│ 597369.51│ 368242.74│ 176576.14│ 666253.58│
│经营现金流量净额│ 28466.13│ 15263.45│ -9120.27│ 88523.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60655.94│ 31063.41│ 20492.31│ 205.91│
│投资现金流出小计│ 49454.98│ 45446.56│ 22668.89│ 43875.20│
│投资现金流量净额│ 11200.96│ -14383.16│ -2176.58│ -43669.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41116.45│ 19843.65│ 19953.64│ 34973.81│
│筹资现金流出小计│ 71566.66│ 31922.41│ 40730.99│ 51509.00│
│筹资现金流量净额│ -30450.21│ -12078.76│ -20777.35│ -16535.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -430.59│ -470.12│ 134.15│ -3292.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8786.29│ -11668.59│ -31940.05│ 25026.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 499997.02│ 273535.43│ 100127.03│ 754400.91│
│经营现金流出小计│ 446184.30│ 258698.67│ 126672.12│ 699488.93│
│经营现金流量净额│ 53812.72│ 14836.77│ -26545.09│ 54911.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 535.88│ 264.44│ 166.17│ 330.11│
│投资现金流出小计│ 34403.13│ 27974.56│ 22115.99│ 32436.18│
│投资现金流量净额│ -33867.25│ -27710.12│ -21949.82│ -32106.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32698.49│ 27379.62│ 21346.20│ 8314.50│
│筹资现金流出小计│ 33902.41│ 20485.53│ 5526.17│ 31325.90│
│筹资现金流量净额│ -1203.92│ 6894.09│ 15820.03│ -23011.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -704.26│ -30.32│ -103.68│ 885.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18037.29│ -6009.59│ -32778.56│ 680.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 223380.28│ 198413.24│ 176441.16│ 12.45│
│短期借款 │ 26551.29│ 32506.99│ 31089.97│ 4.56│
│应收账款 │ 167797.06│ 134339.49│ 103183.30│ 30.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 7714.81│ --│
│应付账款 │ 161283.99│ 153261.04│ 131175.15│ 16.84│
│在建工程 │ --│ --│ 2403.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -8744.82│ -12066.27│ 27.53│
│流动负债合计 │ 294319.47│ 298711.00│ 269127.56│ 10.99│
│长期借款 │ --│ --│ 55.00│ --│
│负债合计 │ 312816.31│ 301057.58│ 274211.33│ 9.79│
│营业利润 │ 59918.76│ 74459.37│ 85960.98│ -13.38│
│利润总额 │ 59903.95│ 74700.55│ 85471.39│ -12.60│
│归属于母公司所有│ 47938.33│ 62554.45│ 71960.71│ -13.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 489619.99│ 450440.02│ 394683.89│ 14.13│
│营业外收支净额 │ -14.81│ 241.18│ -489.59│ 149.26│
│购买商品、接受劳│ 431492.86│ 473568.74│ 429989.10│ 10.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 625835.64│ 754777.13│ 754400.91│ 0.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 597369.51│ 666253.58│ 699488.93│ -4.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28466.13│ 88523.55│ 54911.98│ 61.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60655.94│ 205.91│ 330.11│ -37.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49454.98│ 43875.20│ 32436.18│ 35.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11200.96│ -43669.29│ -32106.07│ -36.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8710.10│ 23520.20│ 16877.42│ 39.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41116.45│ 34973.81│ 8314.50│ 320.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71566.66│ 51509.00│ 31325.90│ 64.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30450.21│ -16535.19│ -23011.40│ 28.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12887.23│ 10355.76│ 9678.39│ 7.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8786.29│ 25026.26│ 680.16│ 3579.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32636.94│ 4161.83│ 684.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32636.94│ 4161.83│ 684.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 260804.29│ 35.9030│ 19778.31│ 31.6177│
│第三季度│ 211580.38│ 29.1267│ 26932.56│ 43.0546│
│第二季度│ 178540.08│ 24.5783│ 21396.43│ 34.2045│
│第一季度│ 75488.20│ 10.3919│ -5552.84│ -8.8768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218444.08│ 29.9320│ 25189.98│ 35.0052│
│第三季度│ 203033.47│ 27.8204│ 27078.94│ 37.6302│
│第二季度│ 167013.23│ 22.8848│ 13384.16│ 18.5993│
│第一季度│ 141310.37│ 19.3629│ 6307.63│ 8.7654│
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