数源科技数源科技财务分析报告
≈≈数源科技000909≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0660│ 0.0120│ 0.1140│
│基本每股收益 │ 0.0623│ 0.0570│ 0.0061│ -0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0660│ 0.0120│ 0.1140│
│每股净资产(元) │ 4.0203│ 4.0116│ 4.0155│ 4.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ -0.0972│ 0.3574│ 0.2585│
│每股现金流量(元) │ 0.0933│ -0.2324│ 0.3956│ 0.4310│
│每股资本公积金(元) │ 2.1962│ 2.1962│ 2.2153│ 2.2153│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0470│ 0.0470│ 0.0470│ 0.0470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.8026│ 0.7827│ 0.7711│
│净资产收益率(%) │ 2.0827│ 1.6574│ 0.2901│ 2.3761│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 1.6500│ 0.2900│ 2.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5447│ 1.4104│ 0.1477│ -1.4300│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 434815.10│ 436642.80│ 439104.06│ 432537.79│
│归属母公司股东权益 │ 182452.99│ 182058.81│ 181313.29│ 181134.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业成本(万元) │ 119123.79│ 79598.02│ 27879.67│ 112500.42│
│投资收益(万元) │ -643.93│ -349.13│ -393.22│ 7358.46│
│净利润(万元) │ 7912.25│ 6845.09│ 1390.23│ 6100.97│
│营业利润(万元) │ 11454.16│ 9858.01│ 1823.00│ 6052.82│
│利润总额(万元) │ 11701.60│ 9964.51│ 1857.20│ 7783.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 3799.87│ 3017.48│ 526.07│ 4303.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 8223.36│ -4413.08│ 16219.41│ 11732.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0660│ 0.0110│ 0.1560│
│基本每股收益 │ -0.0045│ -0.0130│ -0.0171│ -0.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0660│ 0.0110│ 0.1560│
│每股净资产(元) │ 3.4528│ 3.4691│ 3.4460│ 3.4312│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0442│ 0.8993│ 0.1566│ -0.3521│
│每股现金流量(元) │ 0.3425│ 0.4759│ 0.2380│ -0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 1.5113│ 1.5113│ 1.5113│ 2.5720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│
│每股未分配利润(元) │ 0.9178│ 0.9031│ 0.8645│ 0.9894│
│净资产收益率(%) │ 1.9040│ 1.4727│ 0.3604│ 2.5672│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.4800│ 0.3600│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1311│ -0.3674│ -0.5150│ -2.7452│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ -2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 299059.99│ 310380.41│ 314488.79│ 425035.23│
│归属母公司股东权益 │ 107847.59│ 108358.46│ 107635.98│ 144594.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业成本(万元) │ 59387.67│ 32724.73│ 7695.79│ 94644.79│
│投资收益(万元) │ -158.98│ -166.07│ -96.51│ 297.51│
│净利润(万元) │ 5404.13│ 3315.45│ 911.30│ 7576.58│
│营业利润(万元) │ 6844.73│ 3859.07│ 1461.18│ 10557.80│
│利润总额(万元) │ 7844.19│ 4911.94│ 1522.53│ 11062.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3724.92│ 2490.02│ 430.91│ 5852.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 32615.01│ 28088.93│ 4892.57│ -10998.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.1140│ 0.1560│ 0.1180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0623│ -0.0790│ -0.0940│ 0.0620│
│每股净资产(元) │ 4.0203│ 4.0116│ 3.4312│ 3.3808│
│每股资本公积金(元) │ 2.1962│ 2.2153│ 2.5720│ 1.5113│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.7711│ 0.9894│ 0.7692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ 0.2585│ -0.3521│ 1.7640│
│每股现金流量(元) │ 0.0933│ 0.4310│ -0.0774│ -0.2499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0538│ 1.1234│ 0.9770│ 1.0394│
│应收账款周转率 │ 3.5248│ 4.5632│ 4.3983│ 5.3090│
│总资产周转率 │ 0.3305│ 0.3556│ 0.3410│ 0.4290│
│营业收入增长率(%) │ 88.1639│ 2.1120│ -14.3295│ -42.2886│
│营业利润增长率(%) │ 67.3428│ -42.6697│ 8.8416│ -4.9500│
│利润总额增长率(%) │ 49.1754│ -29.6423│ 12.8725│ -5.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0121│ -26.4547│ 58.5092│ 20.9481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3939│ 1.7652│ 31.1266│ -17.4470│
│净资产增长率(%) │ 69.1767│ 25.2712│ 36.9247│ 0.6757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5208│ 6.9673│ 4.3051│ 4.5363│
│总资产收益率(%) │ 2.1563│ 1.8326│ 0.3690│ 1.4228│
│净资产收益率(%) │ 2.0827│ 1.6574│ 0.2901│ 2.3761│
│营业利润率(%) │ 7.9922│ 10.0340│ 5.6452│ 4.5005│
│销售毛利率(%) │ 16.8806│ 18.9806│ 13.6655│ 16.3515│
│销售净利率(%) │ 5.5208│ 6.9673│ 4.3051│ 4.5363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0538│ 0.6990│ 0.2411│ 1.1234│
│固定资产周转率 │ 107.3181│ 73.7212│ 24.6019│ 84.1039│
│流动资产周转率 │ 0.5045│ 0.3528│ 0.1159│ 0.5243│
│总资产周转率 │ 0.3305│ 0.2261│ 0.0741│ 0.3556│
│股东权益周转率 │ 0.8691│ 0.5974│ 0.1991│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0237│ 1.9120│ 1.8514│ 2.0870│
│速动比率(%) │ 1.2496│ 1.1029│ 1.0445│ 1.2027│
│产权比率 │ 1.1732│ 1.3031│ 1.3425│ 1.2480│
│应收账款周转率 │ 3.5248│ 2.7119│ 0.9242│ 4.4582│
│利息保障倍数 │ 4.7710│ 5.8506│ 2.9916│ 2.0264│
│资产负债率 │ 0.5398│ 0.5433│ 0.5543│ 0.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 88.1639│ 129.9644│ 172.2887│ 2.1120│
│营业利润增长率(%) │ 67.3428│ 155.4506│ 24.7622│ -42.6697│
│总资产增长率(%) │ 45.3939│ 40.6799│ 39.6247│ 33.5196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.8534│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.2464│ 53.9469│ 52.1450│ 21.7086│
│净利润增长率(%) │ 46.4111│ 106.4603│ 52.5547│ -19.4759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9611│ 41.6951│ 41.2916│ 41.8772│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3282│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4055│ 63.5565│ 63.3244│ 64.5924│
│无形资产比率(%) │ 0.0469│ 0.0482│ 0.0314│ 0.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 434815.10│ 436642.80│ 439104.06│ 432537.79│
│流动资产 │ 288740.95│ 277515.07│ 278059.85│ 279386.43│
│非流动资产 │ 146074.15│ 159127.72│ 161044.21│ 153151.35│
│固定资产 │ 1438.67│ 1433.13│ 1393.02│ 1232.20│
│货币资金 │ 56338.55│ 42504.44│ 70902.57│ 51893.94│
│存货 │ 110446.53│ 112101.91│ 115609.25│ 115637.59│
│应收账款 │ 42933.34│ 34070.73│ 31499.81│ 38384.55│
│其他应收款 │ --│ 56049.69│ --│ 48983.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 203.79│ 210.47│ 137.97│ 133.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45648.65│ 40537.06│ 53006.30│ 38236.86│
│预收账款 │ 3140.04│ 3365.81│ 3629.70│ 3646.04│
│应付账款 │ 17094.51│ 27343.29│ 21295.62│ 27562.74│
│流动负债 │ 142679.31│ 145145.19│ 150185.87│ 133868.48│
│长期借款 │ 34529.64│ 34529.64│ 36029.64│ 36029.64│
│总负债 │ 234733.26│ 237239.90│ 243410.14│ 226056.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99667.72│ 99667.72│ 100534.62│ 100534.62│
│未分配利润 │ 37206.65│ 36424.25│ 35521.24│ 34995.18│
│归属于母公司所│ 182452.99│ 182058.81│ 181313.29│ 181134.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200081.84│ 199402.89│ 195693.92│ 206480.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 299059.99│ 310380.41│ 314488.79│ 425035.23│
│流动资产 │ 212173.91│ 222111.30│ 224684.17│ 293187.69│
│非流动资产 │ 86886.08│ 88269.11│ 89804.62│ 131847.54│
│固定资产 │ 1845.87│ 1882.07│ 1912.32│ 1966.03│
│货币资金 │ 35220.94│ 42940.36│ 29724.32│ 32596.14│
│存货 │ 81278.99│ 83474.67│ 81782.46│ 122627.86│
│应收账款 │ 22170.42│ 23060.45│ 24320.59│ 21950.49│
│其他应收款 │ --│ 66089.47│ --│ 76373.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 607.93│ 616.64│ 625.73│ 1121.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23019.63│ 31999.97│ 42758.76│ 47751.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7000.18│
│应付账款 │ 26006.82│ 27613.17│ 25843.05│ 35878.75│
│流动负债 │ 83031.42│ 94349.98│ 114735.33│ 152638.86│
│长期借款 │ 33086.24│ 33122.02│ 18069.99│ 44284.39│
│总负债 │ 169344.27│ 180853.34│ 185865.51│ 255383.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47205.77│ 47205.77│ 47205.77│ 80335.88│
│未分配利润 │ 28667.31│ 28209.73│ 27001.80│ 30904.90│
│归属于母公司所│ 107847.59│ 108358.46│ 107635.98│ 144594.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 129715.72│ 129527.07│ 128623.28│ 169651.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业收入 │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业总成本 │ 131689.40│ 87431.47│ 31271.69│ 133372.65│
│营业成本 │ 119123.79│ 79598.02│ 27879.67│ 112500.42│
│财务费用 │ 3093.31│ 2116.61│ 932.51│ 7786.37│
│管理费用 │ 4219.66│ 2696.76│ 1344.45│ 6534.13│
│营业利润 │ 11454.16│ 9858.01│ 1823.00│ 6052.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -643.93│ -349.13│ -393.22│ 7358.46│
│营业外收支净额│ 247.44│ 106.50│ 34.21│ 1730.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11701.60│ 9964.51│ 1857.20│ 7783.09│
│所得税费用 │ 3789.35│ 3119.42│ 466.97│ 1682.12│
│归属母公司净利│ 3799.87│ 3017.48│ 526.07│ 4303.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7912.25│ 6845.09│ 1390.23│ 6100.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业收入 │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业总成本 │ 70252.19│ 39991.97│ 10708.36│ 122305.07│
│营业成本 │ 59387.67│ 32724.73│ 7695.79│ 94644.79│
│财务费用 │ 3710.74│ 2355.82│ 954.69│ 9128.94│
│管理费用 │ 3887.59│ 2345.68│ 1131.24│ 5791.25│
│营业利润 │ 6844.73│ 3859.07│ 1461.18│ 10557.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -158.98│ -166.07│ -96.51│ 297.51│
│营业外收支净额│ 999.46│ 1052.87│ 61.36│ 504.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7844.19│ 4911.94│ 1522.53│ 11062.17│
│所得税费用 │ 2440.06│ 1596.49│ 611.23│ 3485.59│
│归属母公司净利│ 3724.92│ 2490.02│ 430.91│ 5852.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5404.13│ 3315.45│ 911.30│ 7576.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173198.29│ 102518.61│ 57803.60│ 173789.14│
│经营现金流出小计│ 164974.93│ 106931.69│ 41584.19│ 162057.13│
│经营现金流量净额│ 8223.36│ -4413.08│ 16219.41│ 11732.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33812.66│ 14558.46│ 12219.67│ 61111.55│
│投资现金流出小计│ 12633.10│ 11411.61│ 10522.71│ 76007.16│
│投资现金流量净额│ 21179.56│ 3146.85│ 1696.96│ -14895.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43232.70│ 38697.13│ 26542.94│ 125793.13│
│筹资现金流出小计│ 68401.64│ 47975.81│ 26505.77│ 103060.63│
│筹资现金流量净额│ -25168.93│ -9278.68│ 37.16│ 22732.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ -0.60│ 0.24│ -8.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.42│ -10545.51│ 17953.77│ 19560.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121039.63│ 83296.06│ 21772.59│ 184478.79│
│经营现金流出小计│ 88424.61│ 55207.13│ 16880.02│ 195477.11│
│经营现金流量净额│ 32615.01│ 28088.93│ 4892.57│ -10998.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24072.84│ 22960.50│ 11852.77│ 64147.15│
│投资现金流出小计│ 24852.92│ 19133.76│ 10407.76│ 57611.85│
│投资现金流量净额│ -780.07│ 3826.74│ 1445.01│ 6535.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62699.54│ 53234.92│ 13747.36│ 160404.17│
│筹资现金流出小计│ 83831.51│ 70286.77│ 12650.58│ 158360.66│
│筹资现金流量净额│ -21131.96│ -17051.85│ 1096.78│ 2043.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.95│ 0.22│ 0.22│ 0.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10697.03│ 14864.03│ 7434.58│ -2418.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56338.55│ 51893.94│ 32596.14│ 59.20│
│短期借款 │ 45648.65│ 38236.86│ 47751.68│ -19.93│
│应收账款 │ 42933.34│ 38384.55│ 21950.49│ 74.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 76373.77│ --│
│应付账款 │ 17094.51│ 27562.74│ 35878.75│ -23.18│
│在建工程 │ --│ --│ 42.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 2804.33│ -2446.03│ 214.65│
│流动负债合计 │ 142679.31│ 133868.48│ 152638.86│ -12.30│
│长期借款 │ 34529.64│ 36029.64│ 44284.39│ -18.64│
│负债合计 │ 234733.26│ 226056.91│ 255383.42│ -11.48│
│营业利润 │ 11454.16│ 6052.82│ 10557.80│ -42.67│
│利润总额 │ 11701.60│ 7783.09│ 11062.17│ -29.64│
│归属于母公司所有│ 3799.87│ 4303.89│ 5852.03│ -26.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37206.65│ 34995.18│ 30904.90│ 13.24│
│营业外收支净额 │ 247.44│ 1730.27│ 504.37│ 243.06│
│购买商品、接受劳│ 115882.31│ 116606.55│ 142284.15│ -18.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173198.29│ 173789.14│ 184478.79│ -5.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164974.93│ 162057.13│ 195477.11│ -17.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8223.36│ 11732.01│ -10998.32│ 206.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33812.66│ 61111.55│ 64147.15│ -4.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12633.10│ 76007.16│ 57611.85│ 31.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21179.56│ -14895.61│ 6535.30│ -327.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3783.10│ 2236.36│ 883.18│ 153.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43232.70│ 125793.13│ 160404.17│ -21.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68401.64│ 103060.63│ 158360.66│ -34.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25168.93│ 22732.51│ 2043.51│ 1012.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8578.51│ 15423.18│ 8212.45│ 87.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.42│ 19560.21│ -2418.95│ 908.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8268.32│ -12591.03│ 34.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8268.32│ -12591.03│ 34.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58326.18│ 43.3678│ 578.98│ 13.4524│
│第三季度│ 33443.63│ 24.8666│ 1234.90│ 28.6926│
│第二季度│ 30862.42│ 22.9474│ 2059.11│ 47.8430│
│第一季度│ 11859.70│ 8.8181│ 430.91│ 10.0120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53857.69│ 40.8910│ 3827.18│ 65.3992│
│第三季度│ 35490.83│ 26.9461│ 446.30│ 7.6264│
│第二季度│ 32834.31│ 24.9292│ 1145.52│ 19.5748│
│第一季度│ 9527.40│ 7.2336│ 433.03│ 7.3996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0660│ 0.0120│ 0.1140│
│基本每股收益 │ 0.0623│ 0.0570│ 0.0061│ -0.0790│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0660│ 0.0120│ 0.1140│
│每股净资产(元) │ 4.0203│ 4.0116│ 4.0155│ 4.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ -0.0972│ 0.3574│ 0.2585│
│每股现金流量(元) │ 0.0933│ -0.2324│ 0.3956│ 0.4310│
│每股资本公积金(元) │ 2.1962│ 2.1962│ 2.2153│ 2.2153│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0470│ 0.0470│ 0.0470│ 0.0470│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.8026│ 0.7827│ 0.7711│
│净资产收益率(%) │ 2.0827│ 1.6574│ 0.2901│ 2.3761│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 1.6500│ 0.2900│ 2.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5447│ 1.4104│ 0.1477│ -1.4300│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 434815.10│ 436642.80│ 439104.06│ 432537.79│
│归属母公司股东权益 │ 182452.99│ 182058.81│ 181313.29│ 181134.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业成本(万元) │ 119123.79│ 79598.02│ 27879.67│ 112500.42│
│投资收益(万元) │ -643.93│ -349.13│ -393.22│ 7358.46│
│净利润(万元) │ 7912.25│ 6845.09│ 1390.23│ 6100.97│
│营业利润(万元) │ 11454.16│ 9858.01│ 1823.00│ 6052.82│
│利润总额(万元) │ 11701.60│ 9964.51│ 1857.20│ 7783.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 3799.87│ 3017.48│ 526.07│ 4303.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 8223.36│ -4413.08│ 16219.41│ 11732.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0660│ 0.0110│ 0.1560│
│基本每股收益 │ -0.0045│ -0.0130│ -0.0171│ -0.0940│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0990│ 0.0660│ 0.0110│ 0.1560│
│每股净资产(元) │ 3.4528│ 3.4691│ 3.4460│ 3.4312│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0442│ 0.8993│ 0.1566│ -0.3521│
│每股现金流量(元) │ 0.3425│ 0.4759│ 0.2380│ -0.0774│
│每股资本公积金(元) │ 1.5113│ 1.5113│ 1.5113│ 2.5720│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│ 0.0634│
│每股未分配利润(元) │ 0.9178│ 0.9031│ 0.8645│ 0.9894│
│净资产收益率(%) │ 1.9040│ 1.4727│ 0.3604│ 2.5672│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.4800│ 0.3600│ 2.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1311│ -0.3674│ -0.5150│ -2.7452│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ -2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 299059.99│ 310380.41│ 314488.79│ 425035.23│
│归属母公司股东权益 │ 107847.59│ 108358.46│ 107635.98│ 144594.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业成本(万元) │ 59387.67│ 32724.73│ 7695.79│ 94644.79│
│投资收益(万元) │ -158.98│ -166.07│ -96.51│ 297.51│
│净利润(万元) │ 5404.13│ 3315.45│ 911.30│ 7576.58│
│营业利润(万元) │ 6844.73│ 3859.07│ 1461.18│ 10557.80│
│利润总额(万元) │ 7844.19│ 4911.94│ 1522.53│ 11062.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 3724.92│ 2490.02│ 430.91│ 5852.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 32615.01│ 28088.93│ 4892.57│ -10998.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.1140│ 0.1560│ 0.1180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0623│ -0.0790│ -0.0940│ 0.0620│
│每股净资产(元) │ 4.0203│ 4.0116│ 3.4312│ 3.3808│
│每股资本公积金(元) │ 2.1962│ 2.2153│ 2.5720│ 1.5113│
│每股未分配利润(元) │ 0.8198│ 0.7711│ 0.9894│ 0.7692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1812│ 0.2585│ -0.3521│ 1.7640│
│每股现金流量(元) │ 0.0933│ 0.4310│ -0.0774│ -0.2499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0538│ 1.1234│ 0.9770│ 1.0394│
│应收账款周转率 │ 3.5248│ 4.5632│ 4.3983│ 5.3090│
│总资产周转率 │ 0.3305│ 0.3556│ 0.3410│ 0.4290│
│营业收入增长率(%) │ 88.1639│ 2.1120│ -14.3295│ -42.2886│
│营业利润增长率(%) │ 67.3428│ -42.6697│ 8.8416│ -4.9500│
│利润总额增长率(%) │ 49.1754│ -29.6423│ 12.8725│ -5.1495│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0121│ -26.4547│ 58.5092│ 20.9481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3939│ 1.7652│ 31.1266│ -17.4470│
│净资产增长率(%) │ 69.1767│ 25.2712│ 36.9247│ 0.6757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5208│ 6.9673│ 4.3051│ 4.5363│
│总资产收益率(%) │ 2.1563│ 1.8326│ 0.3690│ 1.4228│
│净资产收益率(%) │ 2.0827│ 1.6574│ 0.2901│ 2.3761│
│营业利润率(%) │ 7.9922│ 10.0340│ 5.6452│ 4.5005│
│销售毛利率(%) │ 16.8806│ 18.9806│ 13.6655│ 16.3515│
│销售净利率(%) │ 5.5208│ 6.9673│ 4.3051│ 4.5363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0538│ 0.6990│ 0.2411│ 1.1234│
│固定资产周转率 │ 107.3181│ 73.7212│ 24.6019│ 84.1039│
│流动资产周转率 │ 0.5045│ 0.3528│ 0.1159│ 0.5243│
│总资产周转率 │ 0.3305│ 0.2261│ 0.0741│ 0.3556│
│股东权益周转率 │ 0.8691│ 0.5974│ 0.1991│ 0.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0237│ 1.9120│ 1.8514│ 2.0870│
│速动比率(%) │ 1.2496│ 1.1029│ 1.0445│ 1.2027│
│产权比率 │ 1.1732│ 1.3031│ 1.3425│ 1.2480│
│应收账款周转率 │ 3.5248│ 2.7119│ 0.9242│ 4.4582│
│利息保障倍数 │ 4.7710│ 5.8506│ 2.9916│ 2.0264│
│资产负债率 │ 0.5398│ 0.5433│ 0.5543│ 0.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 88.1639│ 129.9644│ 172.2887│ 2.1120│
│营业利润增长率(%) │ 67.3428│ 155.4506│ 24.7622│ -42.6697│
│总资产增长率(%) │ 45.3939│ 40.6799│ 39.6247│ 33.5196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.8534│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.2464│ 53.9469│ 52.1450│ 21.7086│
│净利润增长率(%) │ 46.4111│ 106.4603│ 52.5547│ -19.4759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9611│ 41.6951│ 41.2916│ 41.8772│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3282│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4055│ 63.5565│ 63.3244│ 64.5924│
│无形资产比率(%) │ 0.0469│ 0.0482│ 0.0314│ 0.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 434815.10│ 436642.80│ 439104.06│ 432537.79│
│流动资产 │ 288740.95│ 277515.07│ 278059.85│ 279386.43│
│非流动资产 │ 146074.15│ 159127.72│ 161044.21│ 153151.35│
│固定资产 │ 1438.67│ 1433.13│ 1393.02│ 1232.20│
│货币资金 │ 56338.55│ 42504.44│ 70902.57│ 51893.94│
│存货 │ 110446.53│ 112101.91│ 115609.25│ 115637.59│
│应收账款 │ 42933.34│ 34070.73│ 31499.81│ 38384.55│
│其他应收款 │ --│ 56049.69│ --│ 48983.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 203.79│ 210.47│ 137.97│ 133.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45648.65│ 40537.06│ 53006.30│ 38236.86│
│预收账款 │ 3140.04│ 3365.81│ 3629.70│ 3646.04│
│应付账款 │ 17094.51│ 27343.29│ 21295.62│ 27562.74│
│流动负债 │ 142679.31│ 145145.19│ 150185.87│ 133868.48│
│长期借款 │ 34529.64│ 34529.64│ 36029.64│ 36029.64│
│总负债 │ 234733.26│ 237239.90│ 243410.14│ 226056.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99667.72│ 99667.72│ 100534.62│ 100534.62│
│未分配利润 │ 37206.65│ 36424.25│ 35521.24│ 34995.18│
│归属于母公司所│ 182452.99│ 182058.81│ 181313.29│ 181134.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200081.84│ 199402.89│ 195693.92│ 206480.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 299059.99│ 310380.41│ 314488.79│ 425035.23│
│流动资产 │ 212173.91│ 222111.30│ 224684.17│ 293187.69│
│非流动资产 │ 86886.08│ 88269.11│ 89804.62│ 131847.54│
│固定资产 │ 1845.87│ 1882.07│ 1912.32│ 1966.03│
│货币资金 │ 35220.94│ 42940.36│ 29724.32│ 32596.14│
│存货 │ 81278.99│ 83474.67│ 81782.46│ 122627.86│
│应收账款 │ 22170.42│ 23060.45│ 24320.59│ 21950.49│
│其他应收款 │ --│ 66089.47│ --│ 76373.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 607.93│ 616.64│ 625.73│ 1121.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23019.63│ 31999.97│ 42758.76│ 47751.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7000.18│
│应付账款 │ 26006.82│ 27613.17│ 25843.05│ 35878.75│
│流动负债 │ 83031.42│ 94349.98│ 114735.33│ 152638.86│
│长期借款 │ 33086.24│ 33122.02│ 18069.99│ 44284.39│
│总负债 │ 169344.27│ 180853.34│ 185865.51│ 255383.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47205.77│ 47205.77│ 47205.77│ 80335.88│
│未分配利润 │ 28667.31│ 28209.73│ 27001.80│ 30904.90│
│归属于母公司所│ 107847.59│ 108358.46│ 107635.98│ 144594.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 129715.72│ 129527.07│ 128623.28│ 169651.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业收入 │ 143316.46│ 98245.64│ 32292.62│ 134491.93│
│营业总成本 │ 131689.40│ 87431.47│ 31271.69│ 133372.65│
│营业成本 │ 119123.79│ 79598.02│ 27879.67│ 112500.42│
│财务费用 │ 3093.31│ 2116.61│ 932.51│ 7786.37│
│管理费用 │ 4219.66│ 2696.76│ 1344.45│ 6534.13│
│营业利润 │ 11454.16│ 9858.01│ 1823.00│ 6052.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -643.93│ -349.13│ -393.22│ 7358.46│
│营业外收支净额│ 247.44│ 106.50│ 34.21│ 1730.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11701.60│ 9964.51│ 1857.20│ 7783.09│
│所得税费用 │ 3789.35│ 3119.42│ 466.97│ 1682.12│
│归属母公司净利│ 3799.87│ 3017.48│ 526.07│ 4303.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7912.25│ 6845.09│ 1390.23│ 6100.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业收入 │ 76165.74│ 42722.11│ 11859.70│ 131710.22│
│营业总成本 │ 70252.19│ 39991.97│ 10708.36│ 122305.07│
│营业成本 │ 59387.67│ 32724.73│ 7695.79│ 94644.79│
│财务费用 │ 3710.74│ 2355.82│ 954.69│ 9128.94│
│管理费用 │ 3887.59│ 2345.68│ 1131.24│ 5791.25│
│营业利润 │ 6844.73│ 3859.07│ 1461.18│ 10557.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -158.98│ -166.07│ -96.51│ 297.51│
│营业外收支净额│ 999.46│ 1052.87│ 61.36│ 504.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7844.19│ 4911.94│ 1522.53│ 11062.17│
│所得税费用 │ 2440.06│ 1596.49│ 611.23│ 3485.59│
│归属母公司净利│ 3724.92│ 2490.02│ 430.91│ 5852.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5404.13│ 3315.45│ 911.30│ 7576.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 173198.29│ 102518.61│ 57803.60│ 173789.14│
│经营现金流出小计│ 164974.93│ 106931.69│ 41584.19│ 162057.13│
│经营现金流量净额│ 8223.36│ -4413.08│ 16219.41│ 11732.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33812.66│ 14558.46│ 12219.67│ 61111.55│
│投资现金流出小计│ 12633.10│ 11411.61│ 10522.71│ 76007.16│
│投资现金流量净额│ 21179.56│ 3146.85│ 1696.96│ -14895.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43232.70│ 38697.13│ 26542.94│ 125793.13│
│筹资现金流出小计│ 68401.64│ 47975.81│ 26505.77│ 103060.63│
│筹资现金流量净额│ -25168.93│ -9278.68│ 37.16│ 22732.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.56│ -0.60│ 0.24│ -8.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.42│ -10545.51│ 17953.77│ 19560.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121039.63│ 83296.06│ 21772.59│ 184478.79│
│经营现金流出小计│ 88424.61│ 55207.13│ 16880.02│ 195477.11│
│经营现金流量净额│ 32615.01│ 28088.93│ 4892.57│ -10998.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24072.84│ 22960.50│ 11852.77│ 64147.15│
│投资现金流出小计│ 24852.92│ 19133.76│ 10407.76│ 57611.85│
│投资现金流量净额│ -780.07│ 3826.74│ 1445.01│ 6535.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62699.54│ 53234.92│ 13747.36│ 160404.17│
│筹资现金流出小计│ 83831.51│ 70286.77│ 12650.58│ 158360.66│
│筹资现金流量净额│ -21131.96│ -17051.85│ 1096.78│ 2043.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.95│ 0.22│ 0.22│ 0.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10697.03│ 14864.03│ 7434.58│ -2418.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56338.55│ 51893.94│ 32596.14│ 59.20│
│短期借款 │ 45648.65│ 38236.86│ 47751.68│ -19.93│
│应收账款 │ 42933.34│ 38384.55│ 21950.49│ 74.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 76373.77│ --│
│应付账款 │ 17094.51│ 27562.74│ 35878.75│ -23.18│
│在建工程 │ --│ --│ 42.90│ --│
│存货的减少 │ --│ 2804.33│ -2446.03│ 214.65│
│流动负债合计 │ 142679.31│ 133868.48│ 152638.86│ -12.30│
│长期借款 │ 34529.64│ 36029.64│ 44284.39│ -18.64│
│负债合计 │ 234733.26│ 226056.91│ 255383.42│ -11.48│
│营业利润 │ 11454.16│ 6052.82│ 10557.80│ -42.67│
│利润总额 │ 11701.60│ 7783.09│ 11062.17│ -29.64│
│归属于母公司所有│ 3799.87│ 4303.89│ 5852.03│ -26.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37206.65│ 34995.18│ 30904.90│ 13.24│
│营业外收支净额 │ 247.44│ 1730.27│ 504.37│ 243.06│
│购买商品、接受劳│ 115882.31│ 116606.55│ 142284.15│ -18.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173198.29│ 173789.14│ 184478.79│ -5.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164974.93│ 162057.13│ 195477.11│ -17.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8223.36│ 11732.01│ -10998.32│ 206.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33812.66│ 61111.55│ 64147.15│ -4.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12633.10│ 76007.16│ 57611.85│ 31.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21179.56│ -14895.61│ 6535.30│ -327.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3783.10│ 2236.36│ 883.18│ 153.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43232.70│ 125793.13│ 160404.17│ -21.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68401.64│ 103060.63│ 158360.66│ -34.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25168.93│ 22732.51│ 2043.51│ 1012.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8578.51│ 15423.18│ 8212.45│ 87.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4233.42│ 19560.21│ -2418.95│ 908.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8268.32│ -12591.03│ 34.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8268.32│ -12591.03│ 34.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58326.18│ 43.3678│ 578.98│ 13.4524│
│第三季度│ 33443.63│ 24.8666│ 1234.90│ 28.6926│
│第二季度│ 30862.42│ 22.9474│ 2059.11│ 47.8430│
│第一季度│ 11859.70│ 8.8181│ 430.91│ 10.0120│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53857.69│ 40.8910│ 3827.18│ 65.3992│
│第三季度│ 35490.83│ 26.9461│ 446.30│ 7.6264│
│第二季度│ 32834.31│ 24.9292│ 1145.52│ 19.5748│
│第一季度│ 9527.40│ 7.2336│ 433.03│ 7.3996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘