*ST天一 *ST天一 财务分析报告
≈≈景峰医药000908≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0167│ 0.0952│ 0.0313│ -1.1000│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.0757│ -0.0708│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0167│ 0.0952│ 0.0313│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 0.6078│ 0.6864│ 0.5384│ 0.5033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ 0.0478│ 0.1389│ -0.3088│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.0628│ -0.0691│ -0.2793│
│每股资本公积金(元) │ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ -0.7303│ -0.6518│ -0.8035│ -0.7470│
│净资产收益率(%) │ 2.7416│ 13.8756│ 5.8156│ -219.0554│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7700│ 5.1400│ 6.0100│ -90.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -24.2516│ -11.3731│ -13.1546│ -292.6087│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0900│ --│ -78.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245805.69│ 251336.46│ 260114.77│ 269001.40│
│归属母公司股东权益 │ 53469.07│ 60384.28│ 47365.84│ 52003.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业成本(万元) │ 19064.58│ 10632.35│ 4682.59│ 31841.63│
│投资收益(万元) │ 14855.79│ 14887.67│ 8565.33│ 33076.04│
│净利润(万元) │ 1907.50│ 8542.05│ 1920.22│-104765.61│
│营业利润(万元) │ 3900.11│ 9380.88│ 2480.45│-101595.38│
│利润总额(万元) │ 1919.46│ 8514.83│ 2150.48│-104426.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1465.90│ 8378.70│ 2754.62│ -96992.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 8626.60│ 4205.63│ 12219.61│ -27168.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.1575│ 0.0016│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.1725│ -0.0895│ -0.0067│ -1.0928│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0862│ 0.1575│ 0.0016│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 1.8853│ 1.9568│ 1.8068│ 1.8050│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1366│ -0.0409│ -0.0931│ 0.0411│
│每股现金流量(元) │ -0.1544│ -0.1384│ -0.1088│ -0.1212│
│每股资本公积金(元) │ 0.7303│ 0.7303│ 0.7360│ 0.7360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1324│ 0.1324│ 0.1249│ 0.1249│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.6198│ 0.4715│ 0.4672│
│净资产收益率(%) │ 4.5709│ 8.0484│ 0.0869│ -55.5921│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 8.3600│ 0.0900│ -43.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1445│ -4.5715│ -0.3654│ -61.3731│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7500│ --│ -47.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397674.61│ 405663.07│ 437010.92│ 435007.29│
│归属母公司股东权益 │ 165866.04│ 172150.57│ 158955.20│ 158560.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业成本(万元) │ 31388.90│ 22812.68│ 12385.03│ 53706.55│
│投资收益(万元) │ 22263.23│ 22189.64│ -21.73│ 6646.47│
│净利润(万元) │ 5835.27│ 13231.84│ -743.70│ -92155.16│
│营业利润(万元) │ 8877.61│ 16168.70│ -166.48│ -90839.44│
│利润总额(万元) │ 8452.19│ 15814.43│ -253.21│ -91977.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 7581.52│ 13855.34│ 138.13│ -88280.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -12021.51│ -3596.77│ -8187.57│ 3617.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0167│ -1.1000│ -1.0000│ 0.2123│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1477│ -1.1100│ -1.0928│ 0.1890│
│每股净资产(元) │ 0.6078│ 0.5033│ 1.8050│ 2.8231│
│每股资本公积金(元) │ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│ 0.7511│
│每股未分配利润(元) │ -0.7303│ -0.7470│ 0.4672│ 1.4734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ -0.3088│ 0.0411│ 0.3989│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.2793│ -0.1212│ 0.0454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8637│ 1.1399│ 1.8047│ 2.3095│
│应收账款周转率 │ 1.4319│ 1.5441│ 1.8413│ 3.6507│
│总资产周转率 │ 0.2175│ 0.2494│ 0.2807│ 0.5122│
│营业收入增长率(%) │ -40.2277│ -34.6801│ -48.0206│ 0.0791│
│营业利润增长率(%) │ -56.0680│ -11.8406│ -456.3248│ -1.2287│
│利润总额增长率(%) │ -77.2904│ -13.5356│ -477.3242│ -2.4365│
│归属母公司净利润增长率│ -80.6648│ -9.8681│ -572.5624│ 15.2556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -38.1892│ -38.1616│ -16.7787│ 7.3602│
│净资产增长率(%) │ -67.7637│ -67.2029│ -36.1587│ 4.4229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4077│ 27.2439│ 15.8867│ -119.3341│
│总资产收益率(%) │ 0.5929│ 2.6003│ 0.5509│ -29.7626│
│净资产收益率(%) │ 2.7416│ 13.8756│ 5.8156│ -219.0554│
│营业利润率(%) │ 6.9674│ 29.9193│ 20.5218│ -115.7230│
│销售毛利率(%) │ 65.9419│ 59.6113│ 61.2591│ 63.7305│
│销售净利率(%) │ 3.4077│ 23.4263│ 15.8867│ -131.5962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8637│ 0.4808│ 0.1957│ 1.1399│
│固定资产周转率 │ 0.6194│ 0.3428│ 0.1311│ 0.9268│
│流动资产周转率 │ 0.5969│ 0.3291│ 0.1220│ 0.6259│
│总资产周转率 │ 0.2175│ 0.1205│ 0.0457│ 0.2494│
│股东权益周转率 │ 0.4508│ 0.2390│ 0.0939│ 0.6816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5101│ 0.5354│ 0.5394│ 0.5498│
│速动比率(%) │ 0.3852│ 0.3573│ 0.3548│ 0.3785│
│产权比率 │ 2.8664│ 3.0002│ 3.5595│ 4.6340│
│应收账款周转率 │ 1.4319│ 0.7792│ 0.2900│ 1.5441│
│利息保障倍数 │ 1.3292│ 3.1291│ 2.0617│ -10.0012│
│资产负债率 │ 0.7414│ 0.7208│ 0.7539│ 0.7628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.2277│ -44.4895│ -60.7280│ -34.6801│
│营业利润增长率(%) │ -56.0680│ -41.9812│ 1589.8953│ -23.6914│
│总资产增长率(%) │ -38.1892│ -38.0431│ -40.4847│ -38.1556│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7917│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -65.5916│ -63.4839│ -66.9086│ -67.0669│
│净利润增长率(%) │ -67.3108│ -35.4432│ 358.1974│ -13.6839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7526│ 24.0253│ 18.2096│ 19.3319│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7344│ 35.1598│ 36.8941│ 37.9841│
│无形资产比率(%) │ 4.2063│ 4.1875│ 3.5870│ 3.5173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245805.69│ 251336.46│ 260114.77│ 269001.40│
│流动资产 │ 85379.04│ 88369.39│ 95957.42│ 102187.73│
│非流动资产 │ 160426.65│ 162967.07│ 164157.35│ 166813.67│
│固定资产 │ 87623.26│ 89783.94│ 91259.84│ 93120.97│
│货币资金 │ 12358.90│ 10530.18│ 9895.29│ 16419.61│
│存货 │ 20906.37│ 20984.11│ 24614.43│ 23239.33│
│应收账款 │ 33775.00│ 36061.48│ 38949.59│ 44411.60│
│其他应收款 │ --│ 10652.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10339.24│ 10524.79│ 9330.25│ 9461.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79247.32│ 79492.31│ 80200.00│ 94000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2514.62│ --│
│应付账款 │ 19402.33│ 15150.90│ 22482.84│ 18624.87│
│流动负债 │ 167367.03│ 165045.25│ 177893.77│ 185866.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 182230.86│ 181165.99│ 196096.11│ 205183.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64753.26│ 64753.26│ 64753.26│ 64753.26│
│未分配利润 │ -64253.31│ -57340.51│ -70690.27│ -65719.21│
│归属于母公司所│ 53469.07│ 60384.28│ 47365.84│ 52003.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63574.83│ 70170.47│ 64018.66│ 63817.83│
│商誉 │ 7230.49│ 7230.49│ 7197.59│ 7197.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397674.61│ 405663.07│ 437010.92│ 435007.29│
│流动资产 │ 155628.39│ 154163.62│ 179873.06│ 178364.35│
│非流动资产 │ 242046.22│ 251499.45│ 257137.86│ 256642.94│
│固定资产 │ 75525.07│ 79601.55│ 94532.55│ 96326.87│
│货币资金 │ 27403.95│ 28816.11│ 30972.47│ 40547.49│
│存货 │ 21484.10│ 22192.69│ 32551.55│ 32627.35│
│应收账款 │ 86095.18│ 69963.71│ 79603.50│ 69301.51│
│其他应收款 │ --│ 13934.60│ --│ 6014.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9581.41│ 9681.94│ 13382.72│ 12967.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90500.00│ 96105.00│ 117205.00│ 109105.00│
│预收账款 │ 10500.00│ --│ 5720.65│ 4919.00│
│应付账款 │ 13624.16│ 13496.02│ 16398.44│ 18705.72│
│流动负债 │ 154504.86│ 146865.58│ 172556.10│ 167241.79│
│长期借款 │ 62.50│ 75.00│ 87.50│ 100.00│
│总负债 │ 212909.38│ 213499.78│ 243550.57│ 241227.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64248.51│ 64248.51│ 64753.26│ 64753.26│
│未分配利润 │ 48257.83│ 54531.65│ 41481.57│ 41103.18│
│归属于母公司所│ 165866.04│ 172150.57│ 158955.20│ 158560.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184765.23│ 192163.30│ 193460.35│ 193780.25│
│商誉 │ 38668.59│ 43268.81│ 43268.81│ 43268.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业收入 │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业总成本 │ 68361.12│ 42212.80│ 18858.81│ 152687.71│
│营业成本 │ 19064.58│ 10632.35│ 4682.59│ 31841.63│
│财务费用 │ 5830.48│ 4012.15│ 2025.43│ 10603.54│
│管理费用 │ 15215.02│ 9907.02│ 5257.97│ 23709.70│
│营业利润 │ 3900.11│ 9380.88│ 2480.45│ -101595.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14855.79│ 14887.67│ 8565.33│ 33076.04│
│营业外收支净额│ -1980.65│ -866.05│ -329.97│ -2831.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1919.46│ 8514.83│ 2150.48│ -104426.70│
│所得税费用 │ 11.96│ -27.22│ 230.26│ 338.91│
│归属母公司净利│ 1465.90│ 8378.70│ 2754.62│ -96992.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1907.50│ 8542.05│ 1920.22│ -104765.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业收入 │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业总成本 │ 109364.85│ 63440.47│ 31930.69│ 234625.15│
│营业成本 │ 31388.90│ 22812.68│ 12385.03│ 53706.55│
│财务费用 │ 8428.95│ 5654.32│ 2765.28│ 9850.93│
│管理费用 │ 17643.64│ 10248.99│ 5351.80│ 27110.20│
│营业利润 │ 8877.61│ 16168.70│ -166.48│ -90839.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22263.23│ 22189.64│ -21.73│ 6646.47│
│营业外收支净额│ -425.42│ -354.27│ -86.72│ -1137.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8452.19│ 15814.43│ -253.21│ -91977.05│
│所得税费用 │ 2616.92│ 2582.59│ 490.49│ 178.11│
│归属母公司净利│ 7581.52│ 13855.34│ 138.13│ -88280.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5835.27│ 13231.84│ -743.70│ -92155.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73840.39│ 45905.94│ 29654.89│ 95714.59│
│经营现金流出小计│ 65213.79│ 41700.30│ 17435.28│ 122883.01│
│经营现金流量净额│ 8626.60│ 4205.63│ 12219.61│ -27168.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16464.94│ 15218.11│ 8331.81│ 81832.33│
│投资现金流出小计│ 2651.36│ 1127.00│ 908.47│ 37560.41│
│投资现金流量净额│ 13813.57│ 14091.11│ 7423.34│ 44271.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37927.82│ 16302.00│ 15286.70│ 103520.00│
│筹资现金流出小计│ 64068.51│ 40094.59│ 41027.12│ 144991.95│
│筹资现金流量净额│ -26140.68│ -23792.59│ -25740.42│ -41471.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.27│ -33.12│ 16.28│ -202.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3700.24│ -5528.96│ -6081.19│ -24571.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82173.65│ 59417.96│ 25305.33│ 212131.82│
│经营现金流出小计│ 94195.16│ 63014.73│ 33492.89│ 208514.78│
│经营现金流量净额│ -12021.51│ -3596.77│ -8187.57│ 3617.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68174.79│ 37061.59│ 9015.79│ 42383.66│
│投资现金流出小计│ 31561.70│ 22530.19│ 13362.39│ 47464.95│
│投资现金流量净额│ 36613.09│ 14531.40│ -4346.60│ -5081.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90127.13│ 38077.13│ 26235.00│ 138795.67│
│筹资现金流出小计│ 128142.97│ 61207.00│ 23341.31│ 148198.02│
│筹资现金流量净额│ -38015.84│ -23129.86│ 2893.69│ -9402.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -162.41│ 20.72│ 65.45│ 203.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13586.67│ -12174.51│ -9575.02│ -10663.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12358.90│ 16419.61│ 40547.49│ -59.51│
│短期借款 │ 79247.32│ 94000.00│ 109105.00│ -13.84│
│应收账款 │ 33775.00│ 44411.60│ 69301.51│ -35.92│
│应付账款 │ 19402.33│ 18624.87│ 18705.72│ -0.43│
│存货的减少 │ --│ 8236.33│ -5870.18│ 240.31│
│流动负债合计 │ 167367.03│ 185866.54│ 167241.79│ 11.14│
│长期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│负债合计 │ 182230.86│ 205183.57│ 241227.04│ -14.94│
│营业利润 │ 3900.11│-101595.38│ -90839.44│ -11.84│
│利润总额 │ 1919.46│-104426.70│ -91977.05│ -13.54│
│归属于母公司所有│ 1465.90│ -96992.24│ -88280.65│ -9.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64253.31│ -65719.21│ 41103.18│ -259.89│
│营业外收支净额 │ -1980.65│ -2831.33│ -1137.62│ -148.88│
│购买商品、接受劳│ 11753.41│ 29414.16│ 43583.77│ -32.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73840.39│ 95714.59│ 212131.82│ -54.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65213.79│ 122883.01│ 208514.78│ -41.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8626.60│ -27168.42│ 3617.04│ -851.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16464.94│ 81832.33│ 42383.66│ 93.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2651.36│ 37560.41│ 47464.95│ -20.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13813.57│ 44271.92│ -5081.30│ 971.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2216.85│ 9604.01│ 11363.95│ -15.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37927.82│ 103520.00│ 138795.67│ -25.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64068.51│ 144991.95│ 148198.02│ -2.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26140.68│ -41471.95│ -9402.35│ -341.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5222.18│ 8924.67│ 8655.61│ 3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3700.24│ -24571.01│ -10663.17│ -130.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19155.14│ 11293.55│ -269.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19155.14│ 11293.55│ -269.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -5857.92│ -6.6725│ -104573.76│ 107.8166│
│第三季度│ 37166.91│ 42.3353│ -6273.82│ 6.4684│
│第二季度│ 25705.40│ 29.2799│ 13717.22│ -14.1426│
│第一季度│ 30777.47│ 35.0573│ 138.13│ -0.1424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31092.40│ 23.1337│ -73986.30│ 83.8081│
│第三季度│ 34386.44│ 25.5846│ -20597.79│ 23.3322│
│第二季度│ 39461.52│ 29.3606│ 4383.80│ -4.9657│
│第一季度│ 29462.55│ 21.9211│ 1919.65│ -2.1745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0167│ 0.0952│ 0.0313│ -1.1000│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.0757│ -0.0708│ -1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0167│ 0.0952│ 0.0313│ -1.1000│
│每股净资产(元) │ 0.6078│ 0.6864│ 0.5384│ 0.5033│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ 0.0478│ 0.1389│ -0.3088│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.0628│ -0.0691│ -0.2793│
│每股资本公积金(元) │ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│ 0.1273│
│每股未分配利润(元) │ -0.7303│ -0.6518│ -0.8035│ -0.7470│
│净资产收益率(%) │ 2.7416│ 13.8756│ 5.8156│ -219.0554│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7700│ 5.1400│ 6.0100│ -90.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -24.2516│ -11.3731│ -13.1546│ -292.6087│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0900│ --│ -78.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245805.69│ 251336.46│ 260114.77│ 269001.40│
│归属母公司股东权益 │ 53469.07│ 60384.28│ 47365.84│ 52003.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业成本(万元) │ 19064.58│ 10632.35│ 4682.59│ 31841.63│
│投资收益(万元) │ 14855.79│ 14887.67│ 8565.33│ 33076.04│
│净利润(万元) │ 1907.50│ 8542.05│ 1920.22│-104765.61│
│营业利润(万元) │ 3900.11│ 9380.88│ 2480.45│-101595.38│
│利润总额(万元) │ 1919.46│ 8514.83│ 2150.48│-104426.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 1465.90│ 8378.70│ 2754.62│ -96992.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 8626.60│ 4205.63│ 12219.61│ -27168.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.1575│ 0.0016│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.1725│ -0.0895│ -0.0067│ -1.0928│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0862│ 0.1575│ 0.0016│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 1.8853│ 1.9568│ 1.8068│ 1.8050│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1366│ -0.0409│ -0.0931│ 0.0411│
│每股现金流量(元) │ -0.1544│ -0.1384│ -0.1088│ -0.1212│
│每股资本公积金(元) │ 0.7303│ 0.7303│ 0.7360│ 0.7360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1324│ 0.1324│ 0.1249│ 0.1249│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.6198│ 0.4715│ 0.4672│
│净资产收益率(%) │ 4.5709│ 8.0484│ 0.0869│ -55.5921│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 8.3600│ 0.0900│ -43.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1445│ -4.5715│ -0.3654│ -61.3731│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7500│ --│ -47.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397674.61│ 405663.07│ 437010.92│ 435007.29│
│归属母公司股东权益 │ 165866.04│ 172150.57│ 158955.20│ 158560.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业成本(万元) │ 31388.90│ 22812.68│ 12385.03│ 53706.55│
│投资收益(万元) │ 22263.23│ 22189.64│ -21.73│ 6646.47│
│净利润(万元) │ 5835.27│ 13231.84│ -743.70│ -92155.16│
│营业利润(万元) │ 8877.61│ 16168.70│ -166.48│ -90839.44│
│利润总额(万元) │ 8452.19│ 15814.43│ -253.21│ -91977.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 7581.52│ 13855.34│ 138.13│ -88280.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -12021.51│ -3596.77│ -8187.57│ 3617.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0167│ -1.1000│ -1.0000│ 0.2123│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1477│ -1.1100│ -1.0928│ 0.1890│
│每股净资产(元) │ 0.6078│ 0.5033│ 1.8050│ 2.8231│
│每股资本公积金(元) │ 0.7360│ 0.7360│ 0.7360│ 0.7511│
│每股未分配利润(元) │ -0.7303│ -0.7470│ 0.4672│ 1.4734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0981│ -0.3088│ 0.0411│ 0.3989│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.2793│ -0.1212│ 0.0454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8637│ 1.1399│ 1.8047│ 2.3095│
│应收账款周转率 │ 1.4319│ 1.5441│ 1.8413│ 3.6507│
│总资产周转率 │ 0.2175│ 0.2494│ 0.2807│ 0.5122│
│营业收入增长率(%) │ -40.2277│ -34.6801│ -48.0206│ 0.0791│
│营业利润增长率(%) │ -56.0680│ -11.8406│ -456.3248│ -1.2287│
│利润总额增长率(%) │ -77.2904│ -13.5356│ -477.3242│ -2.4365│
│归属母公司净利润增长率│ -80.6648│ -9.8681│ -572.5624│ 15.2556│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -38.1892│ -38.1616│ -16.7787│ 7.3602│
│净资产增长率(%) │ -67.7637│ -67.2029│ -36.1587│ 4.4229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4077│ 27.2439│ 15.8867│ -119.3341│
│总资产收益率(%) │ 0.5929│ 2.6003│ 0.5509│ -29.7626│
│净资产收益率(%) │ 2.7416│ 13.8756│ 5.8156│ -219.0554│
│营业利润率(%) │ 6.9674│ 29.9193│ 20.5218│ -115.7230│
│销售毛利率(%) │ 65.9419│ 59.6113│ 61.2591│ 63.7305│
│销售净利率(%) │ 3.4077│ 23.4263│ 15.8867│ -131.5962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8637│ 0.4808│ 0.1957│ 1.1399│
│固定资产周转率 │ 0.6194│ 0.3428│ 0.1311│ 0.9268│
│流动资产周转率 │ 0.5969│ 0.3291│ 0.1220│ 0.6259│
│总资产周转率 │ 0.2175│ 0.1205│ 0.0457│ 0.2494│
│股东权益周转率 │ 0.4508│ 0.2390│ 0.0939│ 0.6816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5101│ 0.5354│ 0.5394│ 0.5498│
│速动比率(%) │ 0.3852│ 0.3573│ 0.3548│ 0.3785│
│产权比率 │ 2.8664│ 3.0002│ 3.5595│ 4.6340│
│应收账款周转率 │ 1.4319│ 0.7792│ 0.2900│ 1.5441│
│利息保障倍数 │ 1.3292│ 3.1291│ 2.0617│ -10.0012│
│资产负债率 │ 0.7414│ 0.7208│ 0.7539│ 0.7628│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -40.2277│ -44.4895│ -60.7280│ -34.6801│
│营业利润增长率(%) │ -56.0680│ -41.9812│ 1589.8953│ -23.6914│
│总资产增长率(%) │ -38.1892│ -38.0431│ -40.4847│ -38.1556│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.7917│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -65.5916│ -63.4839│ -66.9086│ -67.0669│
│净利润增长率(%) │ -67.3108│ -35.4432│ 358.1974│ -13.6839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.7526│ 24.0253│ 18.2096│ 19.3319│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.7344│ 35.1598│ 36.8941│ 37.9841│
│无形资产比率(%) │ 4.2063│ 4.1875│ 3.5870│ 3.5173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245805.69│ 251336.46│ 260114.77│ 269001.40│
│流动资产 │ 85379.04│ 88369.39│ 95957.42│ 102187.73│
│非流动资产 │ 160426.65│ 162967.07│ 164157.35│ 166813.67│
│固定资产 │ 87623.26│ 89783.94│ 91259.84│ 93120.97│
│货币资金 │ 12358.90│ 10530.18│ 9895.29│ 16419.61│
│存货 │ 20906.37│ 20984.11│ 24614.43│ 23239.33│
│应收账款 │ 33775.00│ 36061.48│ 38949.59│ 44411.60│
│其他应收款 │ --│ 10652.07│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10339.24│ 10524.79│ 9330.25│ 9461.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79247.32│ 79492.31│ 80200.00│ 94000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2514.62│ --│
│应付账款 │ 19402.33│ 15150.90│ 22482.84│ 18624.87│
│流动负债 │ 167367.03│ 165045.25│ 177893.77│ 185866.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 182230.86│ 181165.99│ 196096.11│ 205183.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64753.26│ 64753.26│ 64753.26│ 64753.26│
│未分配利润 │ -64253.31│ -57340.51│ -70690.27│ -65719.21│
│归属于母公司所│ 53469.07│ 60384.28│ 47365.84│ 52003.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63574.83│ 70170.47│ 64018.66│ 63817.83│
│商誉 │ 7230.49│ 7230.49│ 7197.59│ 7197.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397674.61│ 405663.07│ 437010.92│ 435007.29│
│流动资产 │ 155628.39│ 154163.62│ 179873.06│ 178364.35│
│非流动资产 │ 242046.22│ 251499.45│ 257137.86│ 256642.94│
│固定资产 │ 75525.07│ 79601.55│ 94532.55│ 96326.87│
│货币资金 │ 27403.95│ 28816.11│ 30972.47│ 40547.49│
│存货 │ 21484.10│ 22192.69│ 32551.55│ 32627.35│
│应收账款 │ 86095.18│ 69963.71│ 79603.50│ 69301.51│
│其他应收款 │ --│ 13934.60│ --│ 6014.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9581.41│ 9681.94│ 13382.72│ 12967.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90500.00│ 96105.00│ 117205.00│ 109105.00│
│预收账款 │ 10500.00│ --│ 5720.65│ 4919.00│
│应付账款 │ 13624.16│ 13496.02│ 16398.44│ 18705.72│
│流动负债 │ 154504.86│ 146865.58│ 172556.10│ 167241.79│
│长期借款 │ 62.50│ 75.00│ 87.50│ 100.00│
│总负债 │ 212909.38│ 213499.78│ 243550.57│ 241227.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64248.51│ 64248.51│ 64753.26│ 64753.26│
│未分配利润 │ 48257.83│ 54531.65│ 41481.57│ 41103.18│
│归属于母公司所│ 165866.04│ 172150.57│ 158955.20│ 158560.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184765.23│ 192163.30│ 193460.35│ 193780.25│
│商誉 │ 38668.59│ 43268.81│ 43268.81│ 43268.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业收入 │ 55976.63│ 31353.92│ 12086.93│ 87791.86│
│营业总成本 │ 68361.12│ 42212.80│ 18858.81│ 152687.71│
│营业成本 │ 19064.58│ 10632.35│ 4682.59│ 31841.63│
│财务费用 │ 5830.48│ 4012.15│ 2025.43│ 10603.54│
│管理费用 │ 15215.02│ 9907.02│ 5257.97│ 23709.70│
│营业利润 │ 3900.11│ 9380.88│ 2480.45│ -101595.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14855.79│ 14887.67│ 8565.33│ 33076.04│
│营业外收支净额│ -1980.65│ -866.05│ -329.97│ -2831.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1919.46│ 8514.83│ 2150.48│ -104426.70│
│所得税费用 │ 11.96│ -27.22│ 230.26│ 338.91│
│归属母公司净利│ 1465.90│ 8378.70│ 2754.62│ -96992.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1907.50│ 8542.05│ 1920.22│ -104765.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业收入 │ 93649.78│ 56482.87│ 30777.47│ 134402.91│
│营业总成本 │ 109364.85│ 63440.47│ 31930.69│ 234625.15│
│营业成本 │ 31388.90│ 22812.68│ 12385.03│ 53706.55│
│财务费用 │ 8428.95│ 5654.32│ 2765.28│ 9850.93│
│管理费用 │ 17643.64│ 10248.99│ 5351.80│ 27110.20│
│营业利润 │ 8877.61│ 16168.70│ -166.48│ -90839.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22263.23│ 22189.64│ -21.73│ 6646.47│
│营业外收支净额│ -425.42│ -354.27│ -86.72│ -1137.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8452.19│ 15814.43│ -253.21│ -91977.05│
│所得税费用 │ 2616.92│ 2582.59│ 490.49│ 178.11│
│归属母公司净利│ 7581.52│ 13855.34│ 138.13│ -88280.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5835.27│ 13231.84│ -743.70│ -92155.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73840.39│ 45905.94│ 29654.89│ 95714.59│
│经营现金流出小计│ 65213.79│ 41700.30│ 17435.28│ 122883.01│
│经营现金流量净额│ 8626.60│ 4205.63│ 12219.61│ -27168.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16464.94│ 15218.11│ 8331.81│ 81832.33│
│投资现金流出小计│ 2651.36│ 1127.00│ 908.47│ 37560.41│
│投资现金流量净额│ 13813.57│ 14091.11│ 7423.34│ 44271.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37927.82│ 16302.00│ 15286.70│ 103520.00│
│筹资现金流出小计│ 64068.51│ 40094.59│ 41027.12│ 144991.95│
│筹资现金流量净额│ -26140.68│ -23792.59│ -25740.42│ -41471.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.27│ -33.12│ 16.28│ -202.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3700.24│ -5528.96│ -6081.19│ -24571.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82173.65│ 59417.96│ 25305.33│ 212131.82│
│经营现金流出小计│ 94195.16│ 63014.73│ 33492.89│ 208514.78│
│经营现金流量净额│ -12021.51│ -3596.77│ -8187.57│ 3617.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68174.79│ 37061.59│ 9015.79│ 42383.66│
│投资现金流出小计│ 31561.70│ 22530.19│ 13362.39│ 47464.95│
│投资现金流量净额│ 36613.09│ 14531.40│ -4346.60│ -5081.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90127.13│ 38077.13│ 26235.00│ 138795.67│
│筹资现金流出小计│ 128142.97│ 61207.00│ 23341.31│ 148198.02│
│筹资现金流量净额│ -38015.84│ -23129.86│ 2893.69│ -9402.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -162.41│ 20.72│ 65.45│ 203.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13586.67│ -12174.51│ -9575.02│ -10663.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12358.90│ 16419.61│ 40547.49│ -59.51│
│短期借款 │ 79247.32│ 94000.00│ 109105.00│ -13.84│
│应收账款 │ 33775.00│ 44411.60│ 69301.51│ -35.92│
│应付账款 │ 19402.33│ 18624.87│ 18705.72│ -0.43│
│存货的减少 │ --│ 8236.33│ -5870.18│ 240.31│
│流动负债合计 │ 167367.03│ 185866.54│ 167241.79│ 11.14│
│长期借款 │ --│ --│ 100.00│ --│
│负债合计 │ 182230.86│ 205183.57│ 241227.04│ -14.94│
│营业利润 │ 3900.11│-101595.38│ -90839.44│ -11.84│
│利润总额 │ 1919.46│-104426.70│ -91977.05│ -13.54│
│归属于母公司所有│ 1465.90│ -96992.24│ -88280.65│ -9.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64253.31│ -65719.21│ 41103.18│ -259.89│
│营业外收支净额 │ -1980.65│ -2831.33│ -1137.62│ -148.88│
│购买商品、接受劳│ 11753.41│ 29414.16│ 43583.77│ -32.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73840.39│ 95714.59│ 212131.82│ -54.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65213.79│ 122883.01│ 208514.78│ -41.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8626.60│ -27168.42│ 3617.04│ -851.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16464.94│ 81832.33│ 42383.66│ 93.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2651.36│ 37560.41│ 47464.95│ -20.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13813.57│ 44271.92│ -5081.30│ 971.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2216.85│ 9604.01│ 11363.95│ -15.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37927.82│ 103520.00│ 138795.67│ -25.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64068.51│ 144991.95│ 148198.02│ -2.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26140.68│ -41471.95│ -9402.35│ -341.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5222.18│ 8924.67│ 8655.61│ 3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3700.24│ -24571.01│ -10663.17│ -130.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19155.14│ 11293.55│ -269.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19155.14│ 11293.55│ -269.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -5857.92│ -6.6725│ -104573.76│ 107.8166│
│第三季度│ 37166.91│ 42.3353│ -6273.82│ 6.4684│
│第二季度│ 25705.40│ 29.2799│ 13717.22│ -14.1426│
│第一季度│ 30777.47│ 35.0573│ 138.13│ -0.1424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31092.40│ 23.1337│ -73986.30│ 83.8081│
│第三季度│ 34386.44│ 25.5846│ -20597.79│ 23.3322│
│第二季度│ 39461.52│ 29.3606│ 4383.80│ -4.9657│
│第一季度│ 29462.55│ 21.9211│ 1919.65│ -2.1745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘