云内动力云内动力财务分析报告
≈≈云内动力000903≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0860│ 0.0720│ 0.1150│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0520│ 0.0446│ 0.0750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0860│ 0.0720│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 2.9381│ 2.9749│ 2.9607│ 2.8966│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ 0.1655│ -0.2190│ 1.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.5526│ 0.0134│ -0.3360│ 0.6352│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1893│ 0.1893│ 0.1893│ 0.1893│
│每股未分配利润(元) │ 0.6289│ 0.6661│ 0.6519│ 0.5818│
│净资产收益率(%) │ 2.7628│ 2.8330│ 2.3683│ 3.9630│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 2.8700│ 2.3900│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2541│ 1.6942│ 1.4678│ 2.5851│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1441684.23│1521551.39│1557163.54│1491852.21│
│归属母公司股东权益 │ 579044.11│ 586285.27│ 583495.49│ 570869.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│1000874.27│
│营业成本(万元) │ 571375.01│ 434179.50│ 215852.26│ 912032.04│
│投资收益(万元) │ 2517.35│ 1841.96│ 508.58│ 4238.38│
│净利润(万元) │ 16274.92│ 16651.84│ 13840.93│ 22886.16│
│营业利润(万元) │ 16971.07│ 17630.63│ 15717.28│ 23504.59│
│利润总额(万元) │ 17037.20│ 17662.22│ 15762.27│ 23508.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 15997.59│ 16609.73│ 13819.21│ 22623.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -57091.13│ 32626.21│ -43164.47│ 225565.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0840│ 0.0560│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.0555│ 0.0600│ 0.0539│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0840│ 0.0560│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 2.8871│ 2.8832│ 2.8847│ 2.8298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2011│ 0.5362│ 0.0952│ 0.6474│
│每股现金流量(元) │ 0.3766│ 0.2455│ 0.1712│ -0.3925│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.5631│ 0.5597│ 0.5611│ 0.5065│
│净资产收益率(%) │ 2.9809│ 2.8668│ 1.8930│ 3.3454│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0000│ 2.8800│ 1.9100│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8784│ 2.0312│ 1.8213│ 2.4204│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1468348.61│1479526.65│1358222.48│1252453.77│
│归属母公司股东权益 │ 568993.59│ 568219.62│ 568512.24│ 557695.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业成本(万元) │ 629640.13│ 388925.87│ 141967.99│ 594679.22│
│投资收益(万元) │ 328.17│ 107.66│ 70.78│ 1016.80│
│净利润(万元) │ 17124.46│ 16367.86│ 10760.39│ 18601.97│
│营业利润(万元) │ 19897.81│ 19285.55│ 12828.82│ 17304.55│
│利润总额(万元) │ 19957.35│ 19352.74│ 12847.21│ 17297.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 16961.31│ 16289.98│ 10761.91│ 18656.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 39630.16│ 105683.18│ 18766.03│ 127582.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0830│ 0.1150│ 0.0970│ 0.1180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0377│ 0.0750│ 0.0700│ 0.0980│
│每股净资产(元) │ 2.9381│ 2.8966│ 2.8298│ 2.8204│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.6289│ 0.5818│ 0.5065│ 0.4694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ 1.1445│ 0.6474│ 0.4465│
│每股现金流量(元) │ -0.5526│ 0.6352│ -0.3925│ 0.0187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8253│ 6.2747│ 4.7681│ 4.7822│
│应收账款周转率 │ 3.3184│ 6.0314│ 4.0333│ 5.0784│
│总资产周转率 │ 0.4315│ 0.7294│ 0.5481│ 0.5653│
│营业收入增长率(%) │ -9.3556│ 46.9435│ 4.2549│ 10.5526│
│营业利润增长率(%) │ -14.7089│ 35.8289│ -33.4158│ -13.6292│
│利润总额增长率(%) │ -14.6319│ 35.9119│ -33.5882│ -13.2632│
│归属母公司净利润增长率│ -5.6818│ 21.2607│ -19.6629│ -12.2957│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8159│ 19.1144│ 1.5848│ 14.3056│
│净资产增长率(%) │ 1.7664│ 2.3622│ 0.3330│ 2.2442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5713│ 3.4306│ 5.6692│ 2.2866│
│总资产收益率(%) │ 1.1185│ 1.1097│ 0.9495│ 1.6679│
│净资产收益率(%) │ 2.7628│ 2.8330│ 2.3683│ 3.9630│
│营业利润率(%) │ 2.6812│ 3.6323│ 6.4377│ 2.3484│
│销售毛利率(%) │ 9.7292│ 10.5500│ 11.5880│ 8.8765│
│销售净利率(%) │ 2.5713│ 3.4306│ 5.6692│ 2.2866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8253│ 2.5309│ 1.1681│ 6.2747│
│固定资产周转率 │ 1.9684│ 1.5240│ 0.7625│ 3.3850│
│流动资产周转率 │ 0.7639│ 0.5555│ 0.2708│ 1.2746│
│总资产周转率 │ 0.4315│ 0.3222│ 0.1601│ 0.7294│
│股东权益周转率 │ 1.0996│ 0.8388│ 0.4229│ 1.7703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9567│ 1.0162│ 1.1010│ 1.0947│
│速动比率(%) │ 0.6634│ 0.7939│ 0.8452│ 0.8795│
│产权比率 │ 1.4811│ 1.5922│ 1.6657│ 1.6102│
│应收账款周转率 │ 3.3184│ 2.4672│ 1.2156│ 6.0314│
│利息保障倍数 │ 3.5845│ 4.4044│ 8.9249│ 2.9769│
│资产负债率 │ 0.5970│ 0.6135│ 0.6241│ 0.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.3556│ 10.1257│ 42.2928│ 46.9435│
│营业利润增长率(%) │ -14.7089│ -8.5811│ 22.5154│ 35.8289│
│总资产增长率(%) │ -1.8159│ 2.8404│ 14.6472│ 19.1144│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0690│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9148│ 3.2993│ 2.7765│ 2.5965│
│净利润增长率(%) │ -4.9609│ 1.7350│ 28.6285│ 23.0309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.1644│ 38.5321│ 37.4717│ 38.2658│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3685│ 57.4644│ 59.7278│ 58.5397│
│无形资产比率(%) │ 7.0090│ 6.6889│ 6.8247│ 7.4339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1441684.23│ 1521551.39│ 1557163.54│ 1491852.21│
│流动资产 │ 783822.69│ 874350.08│ 930059.23│ 873325.43│
│非流动资产 │ 657861.54│ 647201.31│ 627104.31│ 618526.78│
│固定资产 │ 321353.23│ 315210.34│ 318575.99│ 321771.66│
│货币资金 │ 117669.38│ 229727.74│ 160783.65│ 227258.66│
│存货 │ 240330.10│ 178963.50│ 205431.34│ 164139.76│
│应收账款 │ 244493.34│ 256477.76│ 264681.42│ 136992.43│
│其他应收款 │ --│ 1684.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101047.92│ 101774.44│ 106271.04│ 110902.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35500.00│ 25320.00│ 5306.61│ 20029.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 284964.73│ 305899.45│ 335882.31│ 361710.54│
│流动负债 │ 819261.13│ 860373.96│ 844712.78│ 797762.79│
│长期借款 │ 19000.00│ 51300.00│ 105000.00│ 99000.00│
│总负债 │ 860618.09│ 933479.30│ 971901.63│ 919238.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│
│未分配利润 │ 123936.29│ 131266.73│ 128476.21│ 114657.00│
│归属于母公司所│ 579044.11│ 586285.27│ 583495.49│ 570869.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581066.14│ 588072.08│ 585261.90│ 572613.98│
│商誉 │ 55540.39│ 55540.39│ 55540.39│ 55540.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1468348.61│ 1479526.65│ 1358222.48│ 1252453.77│
│流动资产 │ 894254.85│ 917979.42│ 800862.86│ 697190.24│
│非流动资产 │ 574093.75│ 561547.23│ 557359.62│ 555263.53│
│固定资产 │ 314699.73│ 318616.47│ 273651.81│ 269594.68│
│货币资金 │ 142466.13│ 122637.16│ 107091.97│ 70903.13│
│存货 │ 188323.40│ 175779.67│ 170339.77│ 126562.27│
│应收账款 │ 241161.42│ 259566.27│ 276596.65│ 194894.33│
│其他应收款 │ --│ 3260.65│ --│ 1317.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67978.24│ 69640.99│ 69394.94│ 70988.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96227.99│ 86427.99│ 111327.99│ 76027.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6104.36│
│应付账款 │ 273601.61│ 298279.75│ 253736.93│ 205326.54│
│流动负债 │ 786440.77│ 829817.23│ 761616.24│ 667022.87│
│长期借款 │ 99200.00│ 67900.00│ 14400.00│ 14400.00│
│总负债 │ 898199.74│ 910237.02│ 788771.39│ 694331.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│
│未分配利润 │ 110983.29│ 110311.96│ 110579.44│ 99817.53│
│归属于母公司所│ 568993.59│ 568219.62│ 568512.24│ 557695.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570148.86│ 569289.63│ 569451.09│ 558122.26│
│商誉 │ 56527.53│ 56527.53│ 56527.53│ 56527.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│ 1000874.27│
│营业收入 │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│ 1000874.27│
│营业总成本 │ 626258.01│ 473843.59│ 234581.82│ 979595.71│
│营业成本 │ 571375.01│ 434179.50│ 215852.26│ 912032.04│
│财务费用 │ 6664.54│ 5276.36│ 1988.96│ 10580.53│
│管理费用 │ 16052.95│ 10852.19│ 6055.96│ 21118.17│
│营业利润 │ 16971.07│ 17630.63│ 15717.28│ 23504.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2517.35│ 1841.96│ 508.58│ 4238.38│
│营业外收支净额│ 66.14│ 31.59│ 44.99│ 4.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17037.20│ 17662.22│ 15762.27│ 23508.82│
│所得税费用 │ 762.28│ 1010.39│ 1921.34│ 622.65│
│归属母公司净利│ 15997.59│ 16609.73│ 13819.21│ 22623.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16274.92│ 16651.84│ 13840.93│ 22886.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业收入 │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业总成本 │ 685657.51│ 426910.57│ 160017.79│ 670626.15│
│营业成本 │ 629640.13│ 388925.87│ 141967.99│ 594679.22│
│财务费用 │ 8169.31│ 6309.68│ 3489.51│ 7064.46│
│管理费用 │ 15416.98│ 10250.14│ 6881.65│ 24864.64│
│营业利润 │ 19897.81│ 19285.55│ 12828.82│ 17304.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.17│ 107.66│ 70.78│ 1016.80│
│营业外收支净额│ 59.54│ 67.19│ 18.39│ -7.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19957.35│ 19352.74│ 12847.21│ 17297.10│
│所得税费用 │ 2832.89│ 2984.88│ 2086.82│ -1304.87│
│归属母公司净利│ 16961.31│ 16289.98│ 10761.91│ 18656.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17124.46│ 16367.86│ 10760.39│ 18601.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 777504.94│ 584968.36│ 205514.66│1077784.27│
│经营现金流出小计│ 834596.07│ 552342.15│ 248679.13│ 852219.01│
│经营现金流量净额│ -57091.13│ 32626.21│ -43164.47│ 225565.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 303571.92│ 191978.23│ 52117.43│ 523288.22│
│投资现金流出小计│ 322397.95│ 223841.14│ 60676.90│ 594467.86│
│投资现金流量净额│ -18826.03│ -31862.91│ -8559.47│ -71179.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80500.00│ 45300.00│ 25300.00│ 191900.00│
│筹资现金流出小计│ 113489.47│ 43429.78│ 39789.22│ 221106.92│
│筹资现金流量净额│ -32989.47│ 1870.22│ -14489.22│ -29206.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.01│ --│ -0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108906.63│ 2633.51│ -66213.16│ 125178.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 703892.69│ 511444.92│ 175844.26│ 740773.04│
│经营现金流出小计│ 664262.53│ 405761.74│ 157078.23│ 613190.69│
│经营现金流量净额│ 39630.16│ 105683.18│ 18766.03│ 127582.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187144.39│ 107409.31│ 60500.00│ 132404.07│
│投资现金流出小计│ 205667.79│ 178604.63│ 77465.52│ 266362.96│
│投资现金流量净额│ -18523.40│ -71195.32│ -16965.52│-133958.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191410.00│ 125110.00│ 51410.00│ 76127.99│
│筹资现金流出小计│ 138291.49│ 111220.44│ 19476.13│ 147100.54│
│筹资现金流量净额│ 53118.51│ 13889.56│ 31933.87│ -70972.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74225.26│ 48377.40│ 33734.36│ -77349.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117669.38│ 227258.66│ 70903.13│ 220.52│
│短期借款 │ 35500.00│ 20029.81│ 76027.99│ -73.65│
│应收账款 │ 244493.34│ 136992.43│ 194894.33│ -29.71│
│应付账款 │ 284964.73│ 361710.54│ 205326.54│ 76.16│
│存货的减少 │ --│ -40415.36│ -4259.18│ -848.90│
│流动负债合计 │ 819261.13│ 797762.79│ 667022.87│ 19.60│
│长期借款 │ 19000.00│ 99000.00│ 14400.00│ 587.50│
│负债合计 │ 860618.09│ 919238.23│ 694331.51│ 32.39│
│营业利润 │ 16971.07│ 23504.59│ 17304.55│ 35.83│
│利润总额 │ 17037.20│ 23508.82│ 17297.10│ 35.91│
│归属于母公司所有│ 15997.59│ 22623.59│ 18656.98│ 21.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123936.29│ 114657.00│ 99817.53│ 14.87│
│营业外收支净额 │ 66.14│ 4.22│ -7.46│ 156.57│
│购买商品、接受劳│ 773723.85│ 783248.66│ 547568.88│ 43.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 777504.94│1077784.27│ 740773.04│ 45.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 834596.07│ 852219.01│ 613190.69│ 38.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -57091.13│ 225565.26│ 127582.34│ 76.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 303571.92│ 523288.22│ 132404.07│ 295.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322397.95│ 594467.86│ 266362.96│ 123.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18826.03│ -71179.65│-133958.90│ 46.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31896.95│ 28844.90│ 55552.81│ -48.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80500.00│ 191900.00│ 76127.99│ 152.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113489.47│ 221106.92│ 147100.54│ 50.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32989.47│ -29206.92│ -70972.55│ 58.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15581.71│ 15614.68│ 14790.48│ 5.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108906.63│ 125178.59│ -77349.13│ 261.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 203118.94│ 38980.16│ 421.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 203118.94│ 38980.16│ 421.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302588.57│ 30.2324│ 5662.28│ 25.0282│
│第三季度│ 257527.52│ 25.7303│ 671.33│ 2.9674│
│第二季度│ 269179.87│ 26.8945│ 5528.07│ 24.4350│
│第一季度│ 171578.31│ 17.1428│ 10761.91│ 47.5694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 223643.59│ 32.8343│ 4540.72│ 24.3379│
│第三季度│ 116860.51│ 17.1569│ -620.12│ -3.3238│
│第二季度│ 147794.66│ 21.6985│ 1325.58│ 7.1050│
│第一季度│ 192829.91│ 28.3104│ 13410.79│ 71.8808│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0860│ 0.0720│ 0.1150│
│基本每股收益 │ 0.0377│ 0.0520│ 0.0446│ 0.0750│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0860│ 0.0720│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 2.9381│ 2.9749│ 2.9607│ 2.8966│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ 0.1655│ -0.2190│ 1.1445│
│每股现金流量(元) │ -0.5526│ 0.0134│ -0.3360│ 0.6352│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1893│ 0.1893│ 0.1893│ 0.1893│
│每股未分配利润(元) │ 0.6289│ 0.6661│ 0.6519│ 0.5818│
│净资产收益率(%) │ 2.7628│ 2.8330│ 2.3683│ 3.9630│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7600│ 2.8700│ 2.3900│ 4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2541│ 1.6942│ 1.4678│ 2.5851│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 2.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1441684.23│1521551.39│1557163.54│1491852.21│
│归属母公司股东权益 │ 579044.11│ 586285.27│ 583495.49│ 570869.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│1000874.27│
│营业成本(万元) │ 571375.01│ 434179.50│ 215852.26│ 912032.04│
│投资收益(万元) │ 2517.35│ 1841.96│ 508.58│ 4238.38│
│净利润(万元) │ 16274.92│ 16651.84│ 13840.93│ 22886.16│
│营业利润(万元) │ 16971.07│ 17630.63│ 15717.28│ 23504.59│
│利润总额(万元) │ 17037.20│ 17662.22│ 15762.27│ 23508.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 15997.59│ 16609.73│ 13819.21│ 22623.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -57091.13│ 32626.21│ -43164.47│ 225565.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0840│ 0.0560│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.0555│ 0.0600│ 0.0539│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0840│ 0.0560│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 2.8871│ 2.8832│ 2.8847│ 2.8298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2011│ 0.5362│ 0.0952│ 0.6474│
│每股现金流量(元) │ 0.3766│ 0.2455│ 0.1712│ -0.3925│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│ 0.1792│
│每股未分配利润(元) │ 0.5631│ 0.5597│ 0.5611│ 0.5065│
│净资产收益率(%) │ 2.9809│ 2.8668│ 1.8930│ 3.3454│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0000│ 2.8800│ 1.9100│ 3.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8784│ 2.0312│ 1.8213│ 2.4204│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0400│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1468348.61│1479526.65│1358222.48│1252453.77│
│归属母公司股东权益 │ 568993.59│ 568219.62│ 568512.24│ 557695.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业成本(万元) │ 629640.13│ 388925.87│ 141967.99│ 594679.22│
│投资收益(万元) │ 328.17│ 107.66│ 70.78│ 1016.80│
│净利润(万元) │ 17124.46│ 16367.86│ 10760.39│ 18601.97│
│营业利润(万元) │ 19897.81│ 19285.55│ 12828.82│ 17304.55│
│利润总额(万元) │ 19957.35│ 19352.74│ 12847.21│ 17297.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 16961.31│ 16289.98│ 10761.91│ 18656.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 39630.16│ 105683.18│ 18766.03│ 127582.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0830│ 0.1150│ 0.0970│ 0.1180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0377│ 0.0750│ 0.0700│ 0.0980│
│每股净资产(元) │ 2.9381│ 2.8966│ 2.8298│ 2.8204│
│每股资本公积金(元) │ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股未分配利润(元) │ 0.6289│ 0.5818│ 0.5065│ 0.4694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2897│ 1.1445│ 0.6474│ 0.4465│
│每股现金流量(元) │ -0.5526│ 0.6352│ -0.3925│ 0.0187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8253│ 6.2747│ 4.7681│ 4.7822│
│应收账款周转率 │ 3.3184│ 6.0314│ 4.0333│ 5.0784│
│总资产周转率 │ 0.4315│ 0.7294│ 0.5481│ 0.5653│
│营业收入增长率(%) │ -9.3556│ 46.9435│ 4.2549│ 10.5526│
│营业利润增长率(%) │ -14.7089│ 35.8289│ -33.4158│ -13.6292│
│利润总额增长率(%) │ -14.6319│ 35.9119│ -33.5882│ -13.2632│
│归属母公司净利润增长率│ -5.6818│ 21.2607│ -19.6629│ -12.2957│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8159│ 19.1144│ 1.5848│ 14.3056│
│净资产增长率(%) │ 1.7664│ 2.3622│ 0.3330│ 2.2442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5713│ 3.4306│ 5.6692│ 2.2866│
│总资产收益率(%) │ 1.1185│ 1.1097│ 0.9495│ 1.6679│
│净资产收益率(%) │ 2.7628│ 2.8330│ 2.3683│ 3.9630│
│营业利润率(%) │ 2.6812│ 3.6323│ 6.4377│ 2.3484│
│销售毛利率(%) │ 9.7292│ 10.5500│ 11.5880│ 8.8765│
│销售净利率(%) │ 2.5713│ 3.4306│ 5.6692│ 2.2866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8253│ 2.5309│ 1.1681│ 6.2747│
│固定资产周转率 │ 1.9684│ 1.5240│ 0.7625│ 3.3850│
│流动资产周转率 │ 0.7639│ 0.5555│ 0.2708│ 1.2746│
│总资产周转率 │ 0.4315│ 0.3222│ 0.1601│ 0.7294│
│股东权益周转率 │ 1.0996│ 0.8388│ 0.4229│ 1.7703│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9567│ 1.0162│ 1.1010│ 1.0947│
│速动比率(%) │ 0.6634│ 0.7939│ 0.8452│ 0.8795│
│产权比率 │ 1.4811│ 1.5922│ 1.6657│ 1.6102│
│应收账款周转率 │ 3.3184│ 2.4672│ 1.2156│ 6.0314│
│利息保障倍数 │ 3.5845│ 4.4044│ 8.9249│ 2.9769│
│资产负债率 │ 0.5970│ 0.6135│ 0.6241│ 0.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.3556│ 10.1257│ 42.2928│ 46.9435│
│营业利润增长率(%) │ -14.7089│ -8.5811│ 22.5154│ 35.8289│
│总资产增长率(%) │ -1.8159│ 2.8404│ 14.6472│ 19.1144│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0690│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9148│ 3.2993│ 2.7765│ 2.5965│
│净利润增长率(%) │ -4.9609│ 1.7350│ 28.6285│ 23.0309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.1644│ 38.5321│ 37.4717│ 38.2658│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.3685│ 57.4644│ 59.7278│ 58.5397│
│无形资产比率(%) │ 7.0090│ 6.6889│ 6.8247│ 7.4339│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1441684.23│ 1521551.39│ 1557163.54│ 1491852.21│
│流动资产 │ 783822.69│ 874350.08│ 930059.23│ 873325.43│
│非流动资产 │ 657861.54│ 647201.31│ 627104.31│ 618526.78│
│固定资产 │ 321353.23│ 315210.34│ 318575.99│ 321771.66│
│货币资金 │ 117669.38│ 229727.74│ 160783.65│ 227258.66│
│存货 │ 240330.10│ 178963.50│ 205431.34│ 164139.76│
│应收账款 │ 244493.34│ 256477.76│ 264681.42│ 136992.43│
│其他应收款 │ --│ 1684.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101047.92│ 101774.44│ 106271.04│ 110902.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35500.00│ 25320.00│ 5306.61│ 20029.81│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 284964.73│ 305899.45│ 335882.31│ 361710.54│
│流动负债 │ 819261.13│ 860373.96│ 844712.78│ 797762.79│
│长期借款 │ 19000.00│ 51300.00│ 105000.00│ 99000.00│
│总负债 │ 860618.09│ 933479.30│ 971901.63│ 919238.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│
│未分配利润 │ 123936.29│ 131266.73│ 128476.21│ 114657.00│
│归属于母公司所│ 579044.11│ 586285.27│ 583495.49│ 570869.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581066.14│ 588072.08│ 585261.90│ 572613.98│
│商誉 │ 55540.39│ 55540.39│ 55540.39│ 55540.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1468348.61│ 1479526.65│ 1358222.48│ 1252453.77│
│流动资产 │ 894254.85│ 917979.42│ 800862.86│ 697190.24│
│非流动资产 │ 574093.75│ 561547.23│ 557359.62│ 555263.53│
│固定资产 │ 314699.73│ 318616.47│ 273651.81│ 269594.68│
│货币资金 │ 142466.13│ 122637.16│ 107091.97│ 70903.13│
│存货 │ 188323.40│ 175779.67│ 170339.77│ 126562.27│
│应收账款 │ 241161.42│ 259566.27│ 276596.65│ 194894.33│
│其他应收款 │ --│ 3260.65│ --│ 1317.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67978.24│ 69640.99│ 69394.94│ 70988.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96227.99│ 86427.99│ 111327.99│ 76027.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6104.36│
│应付账款 │ 273601.61│ 298279.75│ 253736.93│ 205326.54│
│流动负债 │ 786440.77│ 829817.23│ 761616.24│ 667022.87│
│长期借款 │ 99200.00│ 67900.00│ 14400.00│ 14400.00│
│总负债 │ 898199.74│ 910237.02│ 788771.39│ 694331.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│
│未分配利润 │ 110983.29│ 110311.96│ 110579.44│ 99817.53│
│归属于母公司所│ 568993.59│ 568219.62│ 568512.24│ 557695.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570148.86│ 569289.63│ 569451.09│ 558122.26│
│商誉 │ 56527.53│ 56527.53│ 56527.53│ 56527.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│ 1000874.27│
│营业收入 │ 632956.75│ 485388.05│ 244143.62│ 1000874.27│
│营业总成本 │ 626258.01│ 473843.59│ 234581.82│ 979595.71│
│营业成本 │ 571375.01│ 434179.50│ 215852.26│ 912032.04│
│财务费用 │ 6664.54│ 5276.36│ 1988.96│ 10580.53│
│管理费用 │ 16052.95│ 10852.19│ 6055.96│ 21118.17│
│营业利润 │ 16971.07│ 17630.63│ 15717.28│ 23504.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2517.35│ 1841.96│ 508.58│ 4238.38│
│营业外收支净额│ 66.14│ 31.59│ 44.99│ 4.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17037.20│ 17662.22│ 15762.27│ 23508.82│
│所得税费用 │ 762.28│ 1010.39│ 1921.34│ 622.65│
│归属母公司净利│ 15997.59│ 16609.73│ 13819.21│ 22623.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16274.92│ 16651.84│ 13840.93│ 22886.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业收入 │ 698285.70│ 440758.19│ 171578.31│ 681128.66│
│营业总成本 │ 685657.51│ 426910.57│ 160017.79│ 670626.15│
│营业成本 │ 629640.13│ 388925.87│ 141967.99│ 594679.22│
│财务费用 │ 8169.31│ 6309.68│ 3489.51│ 7064.46│
│管理费用 │ 15416.98│ 10250.14│ 6881.65│ 24864.64│
│营业利润 │ 19897.81│ 19285.55│ 12828.82│ 17304.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.17│ 107.66│ 70.78│ 1016.80│
│营业外收支净额│ 59.54│ 67.19│ 18.39│ -7.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19957.35│ 19352.74│ 12847.21│ 17297.10│
│所得税费用 │ 2832.89│ 2984.88│ 2086.82│ -1304.87│
│归属母公司净利│ 16961.31│ 16289.98│ 10761.91│ 18656.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17124.46│ 16367.86│ 10760.39│ 18601.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 777504.94│ 584968.36│ 205514.66│1077784.27│
│经营现金流出小计│ 834596.07│ 552342.15│ 248679.13│ 852219.01│
│经营现金流量净额│ -57091.13│ 32626.21│ -43164.47│ 225565.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 303571.92│ 191978.23│ 52117.43│ 523288.22│
│投资现金流出小计│ 322397.95│ 223841.14│ 60676.90│ 594467.86│
│投资现金流量净额│ -18826.03│ -31862.91│ -8559.47│ -71179.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80500.00│ 45300.00│ 25300.00│ 191900.00│
│筹资现金流出小计│ 113489.47│ 43429.78│ 39789.22│ 221106.92│
│筹资现金流量净额│ -32989.47│ 1870.22│ -14489.22│ -29206.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -0.01│ --│ -0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108906.63│ 2633.51│ -66213.16│ 125178.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 703892.69│ 511444.92│ 175844.26│ 740773.04│
│经营现金流出小计│ 664262.53│ 405761.74│ 157078.23│ 613190.69│
│经营现金流量净额│ 39630.16│ 105683.18│ 18766.03│ 127582.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187144.39│ 107409.31│ 60500.00│ 132404.07│
│投资现金流出小计│ 205667.79│ 178604.63│ 77465.52│ 266362.96│
│投资现金流量净额│ -18523.40│ -71195.32│ -16965.52│-133958.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 191410.00│ 125110.00│ 51410.00│ 76127.99│
│筹资现金流出小计│ 138291.49│ 111220.44│ 19476.13│ 147100.54│
│筹资现金流量净额│ 53118.51│ 13889.56│ 31933.87│ -70972.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74225.26│ 48377.40│ 33734.36│ -77349.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117669.38│ 227258.66│ 70903.13│ 220.52│
│短期借款 │ 35500.00│ 20029.81│ 76027.99│ -73.65│
│应收账款 │ 244493.34│ 136992.43│ 194894.33│ -29.71│
│应付账款 │ 284964.73│ 361710.54│ 205326.54│ 76.16│
│存货的减少 │ --│ -40415.36│ -4259.18│ -848.90│
│流动负债合计 │ 819261.13│ 797762.79│ 667022.87│ 19.60│
│长期借款 │ 19000.00│ 99000.00│ 14400.00│ 587.50│
│负债合计 │ 860618.09│ 919238.23│ 694331.51│ 32.39│
│营业利润 │ 16971.07│ 23504.59│ 17304.55│ 35.83│
│利润总额 │ 17037.20│ 23508.82│ 17297.10│ 35.91│
│归属于母公司所有│ 15997.59│ 22623.59│ 18656.98│ 21.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123936.29│ 114657.00│ 99817.53│ 14.87│
│营业外收支净额 │ 66.14│ 4.22│ -7.46│ 156.57│
│购买商品、接受劳│ 773723.85│ 783248.66│ 547568.88│ 43.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 777504.94│1077784.27│ 740773.04│ 45.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 834596.07│ 852219.01│ 613190.69│ 38.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -57091.13│ 225565.26│ 127582.34│ 76.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 303571.92│ 523288.22│ 132404.07│ 295.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322397.95│ 594467.86│ 266362.96│ 123.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18826.03│ -71179.65│-133958.90│ 46.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31896.95│ 28844.90│ 55552.81│ -48.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80500.00│ 191900.00│ 76127.99│ 152.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113489.47│ 221106.92│ 147100.54│ 50.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -32989.47│ -29206.92│ -70972.55│ 58.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15581.71│ 15614.68│ 14790.48│ 5.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-108906.63│ 125178.59│ -77349.13│ 261.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 203118.94│ 38980.16│ 421.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 203118.94│ 38980.16│ 421.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 302588.57│ 30.2324│ 5662.28│ 25.0282│
│第三季度│ 257527.52│ 25.7303│ 671.33│ 2.9674│
│第二季度│ 269179.87│ 26.8945│ 5528.07│ 24.4350│
│第一季度│ 171578.31│ 17.1428│ 10761.91│ 47.5694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 223643.59│ 32.8343│ 4540.72│ 24.3379│
│第三季度│ 116860.51│ 17.1569│ -620.12│ -3.3238│
│第二季度│ 147794.66│ 21.6985│ 1325.58│ 7.1050│
│第一季度│ 192829.91│ 28.3104│ 13410.79│ 71.8808│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘