东凌粮油东凌粮油财务分析报告
≈≈亚钾国际000893≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9466│ 0.6694│ 0.0232│ 0.0788│
│基本每股收益 │ 0.1181│ 0.0392│ 0.0229│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9466│ 0.6694│ 0.0232│ 0.0788│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 5.5762│ 4.9300│ 4.9068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.1015│ 0.1078│ 0.1382│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ -0.2357│ -0.1374│ -0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ -0.1622│ -0.4394│ -1.0856│ -1.1088│
│净资产收益率(%) │ 16.1719│ 12.0039│ 0.4697│ 1.6052│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5900│ 12.7700│ 0.4700│ 1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0172│ 0.7021│ 0.4635│ 0.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534924.25│ 523611.85│ 442524.21│ 431770.39│
│归属母公司股东权益 │ 443046.36│ 422060.91│ 373149.88│ 371397.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业成本(万元) │ 18158.31│ 12047.75│ 6955.50│ 20416.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 493.06│
│净利润(万元) │ 72574.85│ 51193.95│ 1990.25│ 6145.98│
│营业利润(万元) │ 15229.27│ 4632.42│ 2666.09│ 3220.81│
│利润总额(万元) │ 78009.82│ 65843.80│ 2693.55│ 8099.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 71649.22│ 50663.78│ 1752.74│ 5961.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 19786.02│ 7680.17│ 8161.98│ 10462.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ 0.0137│ 0.0054│ 0.0547│
│基本每股收益 │ 0.0055│ 0.0133│ 0.0054│ 0.0448│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0060│ 0.0137│ 0.0054│ 0.0547│
│每股净资产(元) │ 4.8335│ 4.8402│ 4.8319│ 4.8269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0247│ 0.0374│ 0.0232│ 0.1063│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ 0.0232│ 0.0202│ 0.4348│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ -1.1692│ -1.1793│ -1.1875│ -1.1929│
│净资产收益率(%) │ 0.1239│ 0.2827│ 0.1127│ 1.1341│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.1100│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1136│ 0.2745│ 0.1118│ 0.9285│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 421212.79│ 420817.04│ 419375.32│ 421900.06│
│归属母公司股东权益 │ 365850.39│ 366354.81│ 365729.50│ 365347.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业成本(万元) │ 14534.48│ 9449.81│ 4671.18│ 35868.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 789.56│
│净利润(万元) │ 617.61│ 1083.45│ 389.04│ 4663.87│
│营业利润(万元) │ 3101.67│ 2292.11│ 714.21│ 9447.08│
│利润总额(万元) │ 3107.39│ 2291.76│ 717.00│ 9379.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 453.12│ 1035.77│ 412.19│ 4143.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 1868.12│ 2830.85│ 1755.97│ 8045.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9466│ 0.0788│ 0.0547│ 0.0053│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1181│ 0.0060│ 0.0448│ -0.0007│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 4.9068│ 4.8269│ 4.7726│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股未分配利润(元) │ -0.1622│ -1.1088│ -1.1929│ -1.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.1382│ 0.1063│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ -0.1314│ 0.4348│ -0.5004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4457│ 2.9624│ 4.7815│ 4.3151│
│应收账款周转率 │ 11.3286│ 8.6324│ 16.7974│ 21.3037│
│总资产周转率 │ 0.0908│ 0.0851│ 0.1434│ 0.0996│
│营业收入增长率(%) │ 53.1351│ -40.0150│ 43.8016│ -72.5855│
│营业利润增长率(%) │ 391.0018│ -65.9068│ 264.2383│ 100.9838│
│利润总额增长率(%) │ 2410.4620│ -13.6447│ 240.5259│ 101.0441│
│归属母公司净利润增长率│15712.4712│ 43.8766│ 935.1285│ 100.1677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9962│ 2.3395│ -0.1164│ 79.8784│
│净资产增长率(%) │ 21.1004│ 1.6558│ 1.1376│ 89.2538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 165.3839│ 223.1755│ 15.8627│ 16.9230│
│总资产收益率(%) │ 15.1808│ 10.8413│ 0.4618│ 1.4399│
│净资产收益率(%) │ 16.1719│ 12.0039│ 0.4697│ 1.6052│
│营业利润率(%) │ 34.7045│ 20.1946│ 21.2493│ 8.8685│
│销售毛利率(%) │ 58.6208│ 47.4789│ 44.5633│ 43.7837│
│销售净利率(%) │ 165.3839│ 223.1755│ 15.8627│ 16.9230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4457│ 1.7807│ 0.9853│ 2.9624│
│固定资产周转率 │ 0.5494│ 0.2893│ 0.1597│ 0.4671│
│流动资产周转率 │ 0.5754│ 0.2969│ 0.2123│ 0.5890│
│总资产周转率 │ 0.0908│ 0.0480│ 0.0287│ 0.0851│
│股东权益周转率 │ 0.1014│ 0.0543│ 0.0316│ 0.0917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8660│ 1.5754│ 2.0737│ 2.9683│
│速动比率(%) │ 1.7148│ 1.3853│ 1.4605│ 2.3555│
│产权比率 │ 0.1326│ 0.1722│ 0.1093│ 0.0863│
│应收账款周转率 │ 11.3286│ 19.3653│ 3.4979│ 8.6324│
│利息保障倍数 │ 202.6145│ 1799.5405│ --│ 2.7211│
│资产负债率 │ 0.1171│ 0.1388│ 0.0922│ 0.0742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.1351│ 32.0370│ 54.4741│ -40.0150│
│营业利润增长率(%) │ 391.0018│ 102.1026│ 273.2942│ -65.9068│
│总资产增长率(%) │ 26.9962│ 24.4274│ 5.5199│ 2.3395│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.2258│ 14.6593│ 2.2391│ 1.8223│
│净利润增长率(%) │11650.9733│ 4625.0862│ 411.5826│ 31.7786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8241│ 80.6057│ 84.3230│ 86.0173│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3000│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.1579│ 17.9102│ 12.9788│ 14.0668│
│无形资产比率(%) │ 51.3144│ 52.5012│ 62.1823│ 63.8148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534924.25│ 523611.85│ 442524.21│ 431770.39│
│流动资产 │ 91782.02│ 93779.73│ 57434.27│ 60736.13│
│非流动资产 │ 443142.23│ 429832.12│ 385089.94│ 371034.25│
│固定资产 │ 81262.77│ 80112.73│ 78683.12│ 78493.94│
│货币资金 │ 57592.72│ 16787.57│ 24231.53│ 34628.67│
│存货 │ 7436.81│ 6119.10│ 6705.92│ 7412.16│
│应收账款 │ 5437.58│ 59.40│ 4864.12│ 2309.68│
│其他应收款 │ --│ 65615.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 274493.05│ 274902.29│ 275171.53│ 275533.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2336.57│ 2325.64│ 985.70│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35475.80│ 37713.90│ 16757.61│ 13784.13│
│流动负债 │ 49185.38│ 59526.99│ 27696.10│ 20461.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62615.92│ 72684.41│ 40800.48│ 32036.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│
│未分配利润 │ -12275.15│ -33260.60│ -82171.63│ -83924.37│
│归属于母公司所│ 443046.36│ 422060.91│ 373149.88│ 371397.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 472308.33│ 450927.44│ 401723.73│ 399733.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 421212.79│ 420817.04│ 419375.32│ 421900.06│
│流动资产 │ 60921.03│ 61263.67│ 60603.86│ 62585.58│
│非流动资产 │ 361630.63│ 359548.05│ 358771.45│ 359314.48│
│固定资产 │ 78258.43│ 77475.47│ 76804.00│ 77009.29│
│货币资金 │ 41609.39│ 46332.48│ 46102.12│ 44573.73│
│存货 │ 4993.45│ 5332.19│ 5720.40│ 6371.24│
│应收账款 │ 5044.16│ 2727.29│ 2782.98│ 6104.52│
│其他应收款 │ --│ 188.38│ --│ 201.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 275773.72│ 276124.34│ 276390.48│ 276556.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1743.03│
│应付账款 │ 13966.41│ 14286.34│ 13659.00│ 14779.50│
│流动负债 │ 22208.12│ 21387.41│ 21102.77│ 23973.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28361.87│ 27541.15│ 26449.44│ 29320.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│
│未分配利润 │ -88499.03│ -89260.56│ -89878.83│ -90291.02│
│归属于母公司所│ 365850.39│ 366354.81│ 365729.50│ 365347.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392850.93│ 393275.89│ 392925.87│ 392579.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业收入 │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业总成本 │ 28659.85│ 18325.39│ 9853.10│ 33933.42│
│营业成本 │ 18158.31│ 12047.75│ 6955.50│ 20416.20│
│财务费用 │ 384.66│ 418.01│ -49.39│ 2908.83│
│管理费用 │ 6489.68│ 3482.28│ 1707.30│ 6809.34│
│营业利润 │ 15229.27│ 4632.42│ 2666.09│ 3220.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 493.06│
│营业外收支净额│ 62780.56│ 61211.38│ 27.46│ 4878.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78009.82│ 65843.80│ 2693.55│ 8099.49│
│所得税费用 │ 5434.98│ 14649.85│ 703.30│ 1953.51│
│归属母公司净利│ 71649.22│ 50663.78│ 1752.74│ 5961.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72574.85│ 51193.95│ 1990.25│ 6145.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业收入 │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业总成本 │ 25588.56│ 15284.23│ 7409.74│ 51894.95│
│营业成本 │ 14534.48│ 9449.81│ 4671.18│ 35868.81│
│财务费用 │ 1505.98│ -67.06│ -136.86│ -548.72│
│管理费用 │ 4555.93│ 2838.38│ 1487.77│ 7412.09│
│营业利润 │ 3101.67│ 2292.11│ 714.21│ 9447.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 789.56│
│营业外收支净额│ 5.72│ -0.36│ --│ -67.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3107.39│ 2291.76│ 717.00│ 9379.26│
│所得税费用 │ 2489.78│ 1208.31│ 327.96│ 4715.40│
│归属母公司净利│ 453.12│ 1035.77│ 412.19│ 4143.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 617.61│ 1083.45│ 389.04│ 4663.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53550.91│ 26100.66│ 13832.07│ 45277.12│
│经营现金流出小计│ 33764.89│ 18420.49│ 5670.09│ 34814.16│
│经营现金流量净额│ 19786.02│ 7680.17│ 8161.98│ 10462.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45831.44│ 2443.39│ --│ 39.23│
│投资现金流出小计│ 55689.97│ 34585.96│ 19471.09│ 16859.78│
│投资现金流量净额│ -9858.53│ -32142.57│ -19471.09│ -16820.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13892.94│ 7325.33│ 985.70│ 16.83│
│筹资现金流出小计│ 273.80│ 158.69│ 48.99│ 431.83│
│筹资现金流量净额│ 13619.14│ 7166.64│ 936.71│ -415.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -582.58│ -545.34│ -24.74│ -3172.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ -17841.09│ -10397.13│ -9945.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53550.91│ 21050.13│ 14174.60│ 56319.05│
│经营现金流出小计│ 33764.89│ 18219.28│ 12418.62│ 48273.37│
│经营现金流量净额│ 19786.02│ 2830.85│ 1755.97│ 8045.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45831.44│ 36.12│ --│ 36312.27│
│投资现金流出小计│ 55689.97│ 887.35│ 386.54│ 11742.57│
│投资现金流量净额│ -9858.53│ -851.23│ -386.54│ 24569.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13892.94│ 12.42│ 12.42│ 220.09│
│筹资现金流出小计│ 273.80│ 348.17│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 13619.14│ -335.75│ 12.42│ 220.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -582.58│ 114.87│ 146.54│ 77.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ 1758.75│ 1528.39│ 32913.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57592.72│ 34628.67│ 44573.73│ -22.31│
│应收账款 │ 5437.58│ 2309.68│ 6104.52│ -62.16│
│应付账款 │ 35475.80│ 13784.13│ 14779.50│ -6.73│
│存货的减少 │ --│ -1040.91│ 2308.81│ -145.08│
│流动负债合计 │ 49185.38│ 20461.44│ 23973.76│ -14.65│
│负债合计 │ 62615.92│ 32036.90│ 29320.44│ 9.26│
│营业利润 │ 15229.27│ 3220.81│ 9447.08│ -65.91│
│利润总额 │ 78009.82│ 8099.49│ 9379.26│ -13.64│
│归属于母公司所有│ 71649.22│ 5961.61│ 4143.56│ 43.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12275.15│ -83924.37│ -90291.02│ 7.05│
│营业外收支净额 │ 62780.56│ 4878.68│ -67.82│ 7293.57│
│购买商品、接受劳│ 19806.47│ 18781.46│ 27782.32│ -32.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53550.91│ 45277.12│ 56319.05│ -19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33764.89│ 34814.16│ 48273.37│ -27.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19786.02│ 10462.97│ 8045.68│ 30.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45831.44│ 39.23│ 36312.27│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55689.97│ 16859.78│ 11742.57│ 43.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9858.53│ -16820.55│ 24569.70│ -168.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55689.97│ 16383.95│ 11742.57│ 39.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13892.94│ 16.83│ 220.09│ -92.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273.80│ 431.83│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13619.14│ -415.00│ 220.09│ -288.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 431.83│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ -9945.06│ 32913.28│ -130.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2660.85│ -519.77│ -411.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2660.85│ -519.77│ -411.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7661.07│ 21.0949│ 5508.49│ 92.3994│
│第三季度│ 11283.10│ 31.0682│ -582.65│ -9.7734│
│第二季度│ 9250.85│ 25.4723│ 623.58│ 10.4599│
│第一季度│ 8122.23│ 22.3647│ 412.19│ 6.9141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14376.92│ 23.7463│ 719.55│ 17.3654│
│第三季度│ 18914.04│ 31.2402│ 1773.09│ 42.7914│
│第二季度│ 17076.95│ 28.2059│ 1504.57│ 36.3111│
│第一季度│ 10175.91│ 16.8075│ 146.35│ 3.5321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9466│ 0.6694│ 0.0232│ 0.0788│
│基本每股收益 │ 0.1181│ 0.0392│ 0.0229│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9466│ 0.6694│ 0.0232│ 0.0788│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 5.5762│ 4.9300│ 4.9068│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.1015│ 0.1078│ 0.1382│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ -0.2357│ -0.1374│ -0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ -0.1622│ -0.4394│ -1.0856│ -1.1088│
│净资产收益率(%) │ 16.1719│ 12.0039│ 0.4697│ 1.6052│
│加权净资产收益率(%) │ 17.5900│ 12.7700│ 0.4700│ 1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0172│ 0.7021│ 0.4635│ 0.1231│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7500│ --│ 0.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534924.25│ 523611.85│ 442524.21│ 431770.39│
│归属母公司股东权益 │ 443046.36│ 422060.91│ 373149.88│ 371397.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业成本(万元) │ 18158.31│ 12047.75│ 6955.50│ 20416.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 493.06│
│净利润(万元) │ 72574.85│ 51193.95│ 1990.25│ 6145.98│
│营业利润(万元) │ 15229.27│ 4632.42│ 2666.09│ 3220.81│
│利润总额(万元) │ 78009.82│ 65843.80│ 2693.55│ 8099.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 71649.22│ 50663.78│ 1752.74│ 5961.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 19786.02│ 7680.17│ 8161.98│ 10462.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0060│ 0.0137│ 0.0054│ 0.0547│
│基本每股收益 │ 0.0055│ 0.0133│ 0.0054│ 0.0448│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0060│ 0.0137│ 0.0054│ 0.0547│
│每股净资产(元) │ 4.8335│ 4.8402│ 4.8319│ 4.8269│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0247│ 0.0374│ 0.0232│ 0.1063│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ 0.0232│ 0.0202│ 0.4348│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│ 0.0417│
│每股未分配利润(元) │ -1.1692│ -1.1793│ -1.1875│ -1.1929│
│净资产收益率(%) │ 0.1239│ 0.2827│ 0.1127│ 1.1341│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.1100│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1136│ 0.2745│ 0.1118│ 0.9285│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 421212.79│ 420817.04│ 419375.32│ 421900.06│
│归属母公司股东权益 │ 365850.39│ 366354.81│ 365729.50│ 365347.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业成本(万元) │ 14534.48│ 9449.81│ 4671.18│ 35868.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 789.56│
│净利润(万元) │ 617.61│ 1083.45│ 389.04│ 4663.87│
│营业利润(万元) │ 3101.67│ 2292.11│ 714.21│ 9447.08│
│利润总额(万元) │ 3107.39│ 2291.76│ 717.00│ 9379.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 453.12│ 1035.77│ 412.19│ 4143.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 1868.12│ 2830.85│ 1755.97│ 8045.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9466│ 0.0788│ 0.0547│ 0.0053│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1181│ 0.0060│ 0.0448│ -0.0007│
│每股净资产(元) │ 5.8534│ 4.9068│ 4.8269│ 4.7726│
│每股资本公积金(元) │ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│ 4.9739│
│每股未分配利润(元) │ -0.1622│ -1.1088│ -1.1929│ -1.2476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.1382│ 0.1063│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.3034│ -0.1314│ 0.4348│ -0.5004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4457│ 2.9624│ 4.7815│ 4.3151│
│应收账款周转率 │ 11.3286│ 8.6324│ 16.7974│ 21.3037│
│总资产周转率 │ 0.0908│ 0.0851│ 0.1434│ 0.0996│
│营业收入增长率(%) │ 53.1351│ -40.0150│ 43.8016│ -72.5855│
│营业利润增长率(%) │ 391.0018│ -65.9068│ 264.2383│ 100.9838│
│利润总额增长率(%) │ 2410.4620│ -13.6447│ 240.5259│ 101.0441│
│归属母公司净利润增长率│15712.4712│ 43.8766│ 935.1285│ 100.1677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9962│ 2.3395│ -0.1164│ 79.8784│
│净资产增长率(%) │ 21.1004│ 1.6558│ 1.1376│ 89.2538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 165.3839│ 223.1755│ 15.8627│ 16.9230│
│总资产收益率(%) │ 15.1808│ 10.8413│ 0.4618│ 1.4399│
│净资产收益率(%) │ 16.1719│ 12.0039│ 0.4697│ 1.6052│
│营业利润率(%) │ 34.7045│ 20.1946│ 21.2493│ 8.8685│
│销售毛利率(%) │ 58.6208│ 47.4789│ 44.5633│ 43.7837│
│销售净利率(%) │ 165.3839│ 223.1755│ 15.8627│ 16.9230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4457│ 1.7807│ 0.9853│ 2.9624│
│固定资产周转率 │ 0.5494│ 0.2893│ 0.1597│ 0.4671│
│流动资产周转率 │ 0.5754│ 0.2969│ 0.2123│ 0.5890│
│总资产周转率 │ 0.0908│ 0.0480│ 0.0287│ 0.0851│
│股东权益周转率 │ 0.1014│ 0.0543│ 0.0316│ 0.0917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8660│ 1.5754│ 2.0737│ 2.9683│
│速动比率(%) │ 1.7148│ 1.3853│ 1.4605│ 2.3555│
│产权比率 │ 0.1326│ 0.1722│ 0.1093│ 0.0863│
│应收账款周转率 │ 11.3286│ 19.3653│ 3.4979│ 8.6324│
│利息保障倍数 │ 202.6145│ 1799.5405│ --│ 2.7211│
│资产负债率 │ 0.1171│ 0.1388│ 0.0922│ 0.0742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.1351│ 32.0370│ 54.4741│ -40.0150│
│营业利润增长率(%) │ 391.0018│ 102.1026│ 273.2942│ -65.9068│
│总资产增长率(%) │ 26.9962│ 24.4274│ 5.5199│ 2.3395│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.2258│ 14.6593│ 2.2391│ 1.8223│
│净利润增长率(%) │11650.9733│ 4625.0862│ 411.5826│ 31.7786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.8241│ 80.6057│ 84.3230│ 86.0173│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3000│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.1579│ 17.9102│ 12.9788│ 14.0668│
│无形资产比率(%) │ 51.3144│ 52.5012│ 62.1823│ 63.8148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534924.25│ 523611.85│ 442524.21│ 431770.39│
│流动资产 │ 91782.02│ 93779.73│ 57434.27│ 60736.13│
│非流动资产 │ 443142.23│ 429832.12│ 385089.94│ 371034.25│
│固定资产 │ 81262.77│ 80112.73│ 78683.12│ 78493.94│
│货币资金 │ 57592.72│ 16787.57│ 24231.53│ 34628.67│
│存货 │ 7436.81│ 6119.10│ 6705.92│ 7412.16│
│应收账款 │ 5437.58│ 59.40│ 4864.12│ 2309.68│
│其他应收款 │ --│ 65615.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 274493.05│ 274902.29│ 275171.53│ 275533.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2336.57│ 2325.64│ 985.70│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35475.80│ 37713.90│ 16757.61│ 13784.13│
│流动负债 │ 49185.38│ 59526.99│ 27696.10│ 20461.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62615.92│ 72684.41│ 40800.48│ 32036.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│
│未分配利润 │ -12275.15│ -33260.60│ -82171.63│ -83924.37│
│归属于母公司所│ 443046.36│ 422060.91│ 373149.88│ 371397.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 472308.33│ 450927.44│ 401723.73│ 399733.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 421212.79│ 420817.04│ 419375.32│ 421900.06│
│流动资产 │ 60921.03│ 61263.67│ 60603.86│ 62585.58│
│非流动资产 │ 361630.63│ 359548.05│ 358771.45│ 359314.48│
│固定资产 │ 78258.43│ 77475.47│ 76804.00│ 77009.29│
│货币资金 │ 41609.39│ 46332.48│ 46102.12│ 44573.73│
│存货 │ 4993.45│ 5332.19│ 5720.40│ 6371.24│
│应收账款 │ 5044.16│ 2727.29│ 2782.98│ 6104.52│
│其他应收款 │ --│ 188.38│ --│ 201.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 275773.72│ 276124.34│ 276390.48│ 276556.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1743.03│
│应付账款 │ 13966.41│ 14286.34│ 13659.00│ 14779.50│
│流动负债 │ 22208.12│ 21387.41│ 21102.77│ 23973.76│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28361.87│ 27541.15│ 26449.44│ 29320.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│ 376474.87│
│未分配利润 │ -88499.03│ -89260.56│ -89878.83│ -90291.02│
│归属于母公司所│ 365850.39│ 366354.81│ 365729.50│ 365347.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392850.93│ 393275.89│ 392925.87│ 392579.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业收入 │ 43882.66│ 22938.88│ 12546.73│ 36317.24│
│营业总成本 │ 28659.85│ 18325.39│ 9853.10│ 33933.42│
│营业成本 │ 18158.31│ 12047.75│ 6955.50│ 20416.20│
│财务费用 │ 384.66│ 418.01│ -49.39│ 2908.83│
│管理费用 │ 6489.68│ 3482.28│ 1707.30│ 6809.34│
│营业利润 │ 15229.27│ 4632.42│ 2666.09│ 3220.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 493.06│
│营业外收支净额│ 62780.56│ 61211.38│ 27.46│ 4878.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 78009.82│ 65843.80│ 2693.55│ 8099.49│
│所得税费用 │ 5434.98│ 14649.85│ 703.30│ 1953.51│
│归属母公司净利│ 71649.22│ 50663.78│ 1752.74│ 5961.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72574.85│ 51193.95│ 1990.25│ 6145.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业收入 │ 28656.17│ 17373.07│ 8122.23│ 60543.82│
│营业总成本 │ 25588.56│ 15284.23│ 7409.74│ 51894.95│
│营业成本 │ 14534.48│ 9449.81│ 4671.18│ 35868.81│
│财务费用 │ 1505.98│ -67.06│ -136.86│ -548.72│
│管理费用 │ 4555.93│ 2838.38│ 1487.77│ 7412.09│
│营业利润 │ 3101.67│ 2292.11│ 714.21│ 9447.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 789.56│
│营业外收支净额│ 5.72│ -0.36│ --│ -67.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3107.39│ 2291.76│ 717.00│ 9379.26│
│所得税费用 │ 2489.78│ 1208.31│ 327.96│ 4715.40│
│归属母公司净利│ 453.12│ 1035.77│ 412.19│ 4143.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 617.61│ 1083.45│ 389.04│ 4663.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53550.91│ 26100.66│ 13832.07│ 45277.12│
│经营现金流出小计│ 33764.89│ 18420.49│ 5670.09│ 34814.16│
│经营现金流量净额│ 19786.02│ 7680.17│ 8161.98│ 10462.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45831.44│ 2443.39│ --│ 39.23│
│投资现金流出小计│ 55689.97│ 34585.96│ 19471.09│ 16859.78│
│投资现金流量净额│ -9858.53│ -32142.57│ -19471.09│ -16820.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13892.94│ 7325.33│ 985.70│ 16.83│
│筹资现金流出小计│ 273.80│ 158.69│ 48.99│ 431.83│
│筹资现金流量净额│ 13619.14│ 7166.64│ 936.71│ -415.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -582.58│ -545.34│ -24.74│ -3172.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ -17841.09│ -10397.13│ -9945.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53550.91│ 21050.13│ 14174.60│ 56319.05│
│经营现金流出小计│ 33764.89│ 18219.28│ 12418.62│ 48273.37│
│经营现金流量净额│ 19786.02│ 2830.85│ 1755.97│ 8045.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45831.44│ 36.12│ --│ 36312.27│
│投资现金流出小计│ 55689.97│ 887.35│ 386.54│ 11742.57│
│投资现金流量净额│ -9858.53│ -851.23│ -386.54│ 24569.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13892.94│ 12.42│ 12.42│ 220.09│
│筹资现金流出小计│ 273.80│ 348.17│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 13619.14│ -335.75│ 12.42│ 220.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -582.58│ 114.87│ 146.54│ 77.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ 1758.75│ 1528.39│ 32913.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57592.72│ 34628.67│ 44573.73│ -22.31│
│应收账款 │ 5437.58│ 2309.68│ 6104.52│ -62.16│
│应付账款 │ 35475.80│ 13784.13│ 14779.50│ -6.73│
│存货的减少 │ --│ -1040.91│ 2308.81│ -145.08│
│流动负债合计 │ 49185.38│ 20461.44│ 23973.76│ -14.65│
│负债合计 │ 62615.92│ 32036.90│ 29320.44│ 9.26│
│营业利润 │ 15229.27│ 3220.81│ 9447.08│ -65.91│
│利润总额 │ 78009.82│ 8099.49│ 9379.26│ -13.64│
│归属于母公司所有│ 71649.22│ 5961.61│ 4143.56│ 43.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -12275.15│ -83924.37│ -90291.02│ 7.05│
│营业外收支净额 │ 62780.56│ 4878.68│ -67.82│ 7293.57│
│购买商品、接受劳│ 19806.47│ 18781.46│ 27782.32│ -32.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53550.91│ 45277.12│ 56319.05│ -19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33764.89│ 34814.16│ 48273.37│ -27.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19786.02│ 10462.97│ 8045.68│ 30.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45831.44│ 39.23│ 36312.27│ -99.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55689.97│ 16859.78│ 11742.57│ 43.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9858.53│ -16820.55│ 24569.70│ -168.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55689.97│ 16383.95│ 11742.57│ 39.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13892.94│ 16.83│ 220.09│ -92.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273.80│ 431.83│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13619.14│ -415.00│ 220.09│ -288.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 431.83│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22964.05│ -9945.06│ 32913.28│ -130.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2660.85│ -519.77│ -411.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2660.85│ -519.77│ -411.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7661.07│ 21.0949│ 5508.49│ 92.3994│
│第三季度│ 11283.10│ 31.0682│ -582.65│ -9.7734│
│第二季度│ 9250.85│ 25.4723│ 623.58│ 10.4599│
│第一季度│ 8122.23│ 22.3647│ 412.19│ 6.9141│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14376.92│ 23.7463│ 719.55│ 17.3654│
│第三季度│ 18914.04│ 31.2402│ 1773.09│ 42.7914│
│第二季度│ 17076.95│ 28.2059│ 1504.57│ 36.3111│
│第一季度│ 10175.91│ 16.8075│ 146.35│ 3.5321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘